FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO - PESSOAS COLECTIVAS

Nº Colaborador

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO - PESSOAS COLECTIVAS

DADOS DA EMPRESA

Tipo de Cliente: Institucional ONG's Religiosas Instituição Financeira Outro:

Por Quotas Cooperativa

Tipo de Sociedade Anónima: Em nome Colectivo SGPS Outro:

Nome Comercial

N.º Matrícula do Registo Comercial

Série Data da CRC Sector de Actividade (Finalidade) Objecto Social Actividade Principal Sim Não

Algum dos Procuradores pertence à Empresa:

MORADA E CONTACTOS DA EMPRESA

Endereço da Sede

Província

Código Postal País

Telefone Email

Meio Preferencial de Comunicação: Melhor hora para contacto:Das às

Website

OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COM QUE A EMPRESA TEM RELAÇÕES (PRINCIPAIS)

1 2 3 Em que País Em que País Em que País Sim Não

Empresa em Constituição: Data de Início de Constituição da Empresa

N.º Diário da República

EMPRESAS PARTICIPADAS

Sim Não

Tem Participação Noutras Empresas:

Denominação Social NIF

EMPRESA 1:

Se estrangeiro de que País Endereço da Sede

Município Província

Código Postal País

NIF Se estrangeiro de que País

Endereço da Sede

Município Província

Código Postal País

Denominação Socila EMPRESA 2:

NIF Se estrangeiro de que País

Endereço da Sede

Município Província

Código Postal País

EMPRESA 3: Denominação Social

Sim Não

Faz parte de um Grupo de Contrapartes ligadas entre si Se Sim indique o nome do Grupo:

Indique o nome das demais Sociedades que fazem parte do Grupo:

2 3 4 5 6 7 8 9

DADOS FINANCEIROS

Volume de Negócios do Último Exercício

(Obrigatório)

Justificação:

Moeda Resultado líquido do Último Exercício

(Obrigatório) Moeda

Número de Empregados Importadora: Sim Não Exportadora: Sim Não

Capital Social Moeda

Sim

A Empresa é Detida por uma SGPS: Não Entidade Prestadora do Sector Petrolífero: Sim Não Entidade do Sector Mineiro: Sim Não

Sim

Expectável Transacções Superiores a 50.000 USD com o Exterior (mensal): Não

ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

Natureza das Doações e Voluntariado: Natureza dos Fundos Recebidos: Natureza dos Gastos:

Nome dos Beneficiários:

( Exemplo: Lar de Terceira Idade, Institutos de Apoio Social, etc.)

Natureza e Objecto da Actividade:

Classe de Beneficiários:

( Exemplo: Associações, Fundações, Lares de Acolhimento / Refugiados)

Estrutura Organizacional:

FATCA - FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT

Não

Empresa de direito Americano? Sim US Tax Id. Number (NIF Americano):

Sim

Empresa Financeira Americana? Não GIIN:

A empresa possui algum sócio/beneficiário efectivo que seja US Person detentor directa ou indirectamente de mais de 10% do capital e/ou Direito de Voto? Sim Não

A empresa é Cotada em Bolsa? Não Sim

Nome Completo

NIF Se Estrangeiro de que País:

B.I Cédula Outro

Data de Emissão Data de Validade

Masculino Feminino

Documento de Identificação: Nº doc. Identificação:

Sim Não Data de Nascimento

Passaporte Cartão de Estrangeiro

Entidade Emissora

Nacionalidade País de Emissão

Não Sim Qual?

Residente Cambial: Tem Outra Nacionalidade:

Vitalício

Menor de idade Género:

Sócio Acicionista Capital detido: %

Sim

Cliente do Banco Valor: Não

Entidade Empregadora

Rendas

Tipo de Rendimento (Natureza): Salário: Pensões Dividendos Outro

Montante Moeda

Não Sim Qual?

Exerce ou Exerceu algum Cargo Público?

Não Sim Qual?

Algum Familiar Seu Exerce ou Exerceu Cargo Público?

Grau de parentesco

Não Sim Qual?

Mantém Estreitas Relações de natureza Societária ou Comercial com um PEP? Nome do PEP

Tipo de Relacção

Em que País? Em que País?

Não Sim

Tem ou já teve nacionalidade Americana ou Visto de residência permanente nos EUA? Contacto Preferencial: Telemóvel Município Província País Telefone trabalho Telefone Casa E-Mail Residência Código Postal

Telef. Email Melhor Hora para Contacto: Das às

Profissão

DADOS DOS BENEFICIÁRIOS EFECTIVOS

Nota 1 . Sócios/Acionistas com participação igual ou superior a 10% devem ser registados na ficha | Sócios/Acionistas com menos de 10% deve-se recolher a documentação obrigatória conforme o checklist de documentos obrigatórios.

Nome Completo

NIF Se Estrangeiro de que País:

B.I Cédula Outro

Data de Emissão _{Data de Validade}

Masculino Feminino

Documento de Identificação: Nº doc. Identificação:

Sim Não Data de Nascimento

Passaporte Cartão de Estrangeiro

Entidade Emissora

Nacionalidade País de Emissão

Não Sim Qual?

Vitalício

Menor de idade Género:

Administrador Gerente

Moeda

Não Sim Qual?

Exerce ou Exerceu algum Cargo Público?

Não Sim Qual?

Algum Familiar Seu Exerce ou Exerceu Cargo Público?

Grau de parentesco

Não Sim Qual?

Mantém Estreitas Relações de natureza Societária ou Comercial com um PEP? Nome do PEP

Tipo de Relacção

Em que País? Em que País?

Não Sim

Tem ou já teve nacionalidade Americana ou Visto de residência permanente nos EUA? Se Sim, qual p seu IS Tax Id. Number (NIF Americano):

Contacto Preferencial: Telemóvel Município Província País Telefone trabalho Telefone Casa E-Mail Residente Cambial: Tem Outra Nacionalidade: Residência

Código Postal

Telef. Email Melhor Hora para Contacto: Das às

Procurador N.º de Representantes/Procuradores (assinantes):

Rendimento Bruto Mensal:

*No caso de instituições de caridade, órgãos de igreja ou locais de culto deve ser informado o nome de todos os gestores ou equivalentes.

REPRESENTANTE LEGAL*

AssinaturaV TXHREULJDPDHPSUHVD

PROCESSAMENTO DE DADOS$35((1&+(53(/2&/,(17(

O Cliente declara que:

• Tomou conhecimento e lhe foi entregue as Condições Gerais de Abertura e movimentação da conta, constante do verso da Ficha de Assinaturas (Abertura D.O); • Tomou conhecimento e lhe foi entregue a FTI – Ficha Técnica Informativa do Deposito a Ordem e da Ficha Informativa do Fundo de Garantia;

• Tomou conhecimento que a omissão ou incorrecção da informação prestada neste impresso, é da responsabilidade da mesma;

• Tomou conhecimento que os dados recolhidos para execução dos contractos celebrados ou no âmbito da contratação de produtos e serviços com eles relacionados são susceptíveis de serem transmitidos informaticamente para as autoridades angolanas ou outras, no âmbito da legislação em vigor em determinado momento;

• Tomou conhecimento que lhe é assegurado, nos termos legais, o direito de informação, correcção, aditamento ou supressão dos dados, mediante contacto pessoal ou por escrito junto do seu balcão de domicílio.

Nº Colaborador _{Nº Colaborador}

Carimbo, Assinatura (Colaborador) Carimbo, Assinatura (Gerência)

Confirmação do estatuto GH(PSUHVD86HUHFHSomRGRV::RX1,)86VHDSOLFiYHO Fotocópia fiel ao original e respectivo carimbo dos documentos obrigatórios.

Recepção e validação dos dados preenchidos. Abertura do cliente em Sistema.

Validação e Verificações:

Pessoa/Entidade que não é dos EUA. Pessoa/Entidade que dos E.U.A Reportável. Pessoa/Entidade dos E.U.A Não Reportável. Instituição financeira participante. Instituição financeira não participante. Instituição financeira não reportante. Entidade não financeira activa. Entidade não financeira passiva.

Atribuição do Estatuto FATCA (quando aplicável)

ESPAÇO PARA TRATAMENTO DO BANCO

NÃO (caso o cliente tenha indícios de ser americado mas não o seja).

SIM (quando o cliente seja comprovadamente americano - recolher cópia do NIF Americano). NÃO APLICÁVEL (sempre que não se verificar indícios de US PERSON(035(6$86). 48$/,),&$6(&202(035(6$86"pREULJDWyULDDLGHQWLILFDomRGHXPDGDVRSo}HV

Nome Completo

NIF Se Estrangeiro de que País:

B.I Cédula Outro

Data de Emissão _{Data de Validade}

Masculino Feminino

Documento de Identificação: Nº doc. Identificação:

Sim Não Data de Nascimento

Passaporte Cartão de Estrangeiro

Entidade Emissora

Nacionalidade País de Emissão

Não Sim Qual?

Residente Cambial: Tem Outra Nacionalidade:

Vitalício

Menor de idade Género:

Sócio Acicionista Capital detido: %

Sim

Cliente do Banco Valor: Não

Entidade Empregadora

Rendas

Tipo de Rendimento (Natureza): Salário: Pensões Dividendos Outro

Montante Moeda

Não Sim Qual?

Exerce ou Exerceu algum Cargo Público?

Não Sim Qual?

Algum Familiar Seu Exerce ou Exerceu Cargo Público?

Grau de parentesco

Não Sim Qual?

Mantém Estreitas Relações de natureza Societária ou Comercial com um PEP? Nome do PEP

Tipo de Relacção

Em que País? Em que País?

Não Sim

Tem ou já teve nacionalidade Americana ou Visto de residência permanente nos EUA? Se Sim, qual p seu IS Tax Id. Number (NIF Americano):

Contacto Preferencial: Telemóvel Município Província País Telefone trabalho Telefone Casa E-Mail Residência Código Postal

Telef. Email Melhor Hora para Contacto: Das às

Profissão

Nome Completo

NIF Se Estrangeiro de que País:

B.I Cédula Outro

Data de Emissão _{Data de Validade}

Masculino Feminino

Documento de Identificação: Nº doc. Identificação:

Sim Não Data de Nascimento

Passaporte Cartão de Estrangeiro

Entidade Emissora

Nacionalidade País de Emissão

Não Sim Qual?

Vitalício

Menor de idade Género:

Administrador Gerente

Moeda

Não Sim Qual?

Exerce ou Exerceu algum Cargo Público?

Não Sim Qual?

Algum Familiar Seu Exerce ou Exerceu Cargo Público?

Grau de parentesco

Não Sim Qual?

Mantém Estreitas Relações de natureza Societária ou Comercial com um PEP? Nome do PEP

Tipo de Relacção

Em que País? Em que País?

Não Sim

Tem ou já teve nacionalidade Americana ou Visto de residência permanente nos EUA? Se Sim, qual p seu IS Tax Id. Number (NIF Americano):

Contacto Preferencial: Telemóvel Município Província País Telefone trabalho Telefone Casa E-Mail Residente Cambial: Tem Outra Nacionalidade: Residência

Código Postal

Telef. Email Melhor Hora para Contacto: Das às

Procurador N.º de Representantes/Procuradores (assinantes):

Rendimento Bruto Mensal:

*No caso de instituições de caridade, órgãos de igreja ou locais de culto deve ser informado o nome de todos os gestores ou equivalentes.