Programa o. pagamento do bem. Aprova o. pagamento do bem. Libera o. pagamento do bem

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Análise de Crédito Financeiro

Revendedor ou Cliente Informa a Revenda ou Cliente Efetua o pagamento Libera o pagamento do bem Aprova o pagamento do bem Programa o pagamento do bem Solicita o pagamento do bem

&

Os documentos estão corretos? Sim Não

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POP - PAGAMENTO DE BENS

CÉLULA: Análise de Crédito PÁGINA: 2 / 16

ELABORADO POR: Mário Sérgio Vicente Silveira - 23/06/2009

APROVADO POR: Marco Antonio Costa - 12/11/2008

REVISADO: 06/04/2010 RESPONSÁVEL: David Borges

TAREFA: Programa o pagamento do bem EXECUTANTE: Análise de Crédito

RECURSOS NECESSÁRIOS 01 - Computador -

02 - Impressora -

03 - internet -

04 - Rede de informática da Rodobens -

05 - Formulário para pedido de faturamento -

06 - Carta de solicitação de crédito em espécie -

07 - Carta de liberação da revenda -

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1. Confira a documentação recebida do cliente: Documentos a serem conferidos:

• Pedido de faturamento preenchido e assinado pelo cliente;

• Nota fiscal em xerox da 1ª via e via original (quando o vendedor é pessoa jurídica) ou 4ª via; • DUT recibo (quando o vendedor é pessoa física);

• DUT alienado em nome do consorciado para veículo usado;

• Carta da revenda se responsabilizando pelo DUT alienado (se for o caso).

• Cadastro do fornecedor para os casos de Consórcio de Serviços composto por uma ficha

cadastral, além de documentos básicos do fornecedor como contrato social (caso for PJ) e carteira da classe (caso for PF, se possuir).

2. Clique em “Créditos” e “Controle de Aquisição”, para incluir os dados do bem adquirido. Se for pagamento em espécie ou seguro, ir para a atividade 10.

Cuidados Necessários:

- Se for vendedora Pessoa Jurídica, deve ser solicitada apenas a Nota Fiscal de Saída (via original) quando se tratar de veículo usado (quando vendedor atuar no comércio).

- Se for vendedora Pessoa Jurídica e o dut estiver no nome do mesmo, não haverá necessidade da Nota Fiscal de Entrada.

- Se o vendedor for pessoa jurídica, e sua atividade econômica seja prestador de serviço, pode-se aceitar DUT recibo no lugar das notas fiscais.

- Para se saber a atividade econômica do vendedor, pode ser consultado o site da Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br. Clicar em Pessoa Jurídica/CNPJ – Cadastro Pessoa Jurídica/Consulta Situação Cadastral.

- Para pagamento do Crédito em espécie, atentar para os seguintes cuidados:

- No caso de cota quitada, aguardar prazo de 180 dias após a Assembléia de Contemplação ou após o encerramento do grupo, sendo até 60 dias o prazo para se efetuar o pagamento do crédito; - Enviar Carta de solicitação do Crédito em espécie assinada pelo cliente, e autorização por escrito da Revenda através de malote.

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3. Clique em “Incluir” e “Executar Ação”.

4. Digite o grupo e a cota e clique em “Localizar...”

5. Clique na opção “Bem Móvel” se o bem adquirido tiver chassis. Caso não tenha chassis, Clique na opção “Outros Bens”. Em seguida, clique no botão “Executar Ação”.

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6. Se o bem adquirido tiver chassis, preencha a tela abaixo, se não, ir para a atividade 7. • No campo “Modelo”, selecionar o nome do bem.

• No campo “Bem”, não utilizar a lupa. Digitar o mesmo nome que consta no campo “Modelo”. • No campo “Nº CRLV”, informar os 10 números que consta no DUT ALIENADO. Não informar o

número que consta no RCV – Recibo de Compra e Venda (DUT em nome do vendedor e o verso o nome do consorciado).

7. Se o bem adquirido não tiver chassis, preencha a tela abaixo.

• No campo “Descrição Bem”, precisa ser informado o valor da Nota Fiscal.

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8. Confirme a emissão do DUT ALIENADO em nome do consorciado, através do site www.megadata.com.br .

9. Confira os seguintes dados no sistema Newcon: • Cota em dia com os pagamentos;

• Cadastro aprovado;

• Veículo usado aprovado;

• Inclusão do Gravame (para os casos “a” e “b” da atividade 8);

• Aprovação no Sistema Newcon de equipamentos (carrocerias, Truck, pneus, acessórios), seguro e licenciamento de veículos, caso haja solicitação do cliente.

• Para Revendas do Grupo Rodobens, Revendas Conveniadas MBB e Fábrica Mercedes Benz, não há necessidade de cadastro aprovado.

• Caso não se confirme a emissão do DUT alienado, não solicitar o pagamento, com as seguintes exceções:

a) Faturamento de veículo 0 km (o gravame precisa estar incluso);

b) Faturamento de veículo usado das revendas conveniadas Mercedes Benz, Ford e Revendas do Grupo Rodobens (deve-se ter o gravame incluso e a carta da revenda se

responsabilizando pela entrega do DUT alienado no prazo de 30 dias).

Obs.: Na situação “b”, a Revenda não pode ter pendência de DUT alienado com mais de 30 dias.

c) Nos casos de transferência, a data da NF ou dut recibo nunca pode ser anterior a data do PTC.

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10. Solicite o pagamento pelo sistema Newcon, acessando o item “Pagamento de Bens” que fica no módulo “Créditos”.

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12. Preencha a tela abaixo e em seguida clicar no botão “Gravar”. No campo “Tipo de Pagamento”, utilizar a seguinte forma:

• ESP ‘ quando o crédito é depositado na conta bancária do cliente, ou seja, o cliente não comprará um bem e sim receberá o crédito em espécie.

• SEG ‘ quando o crédito é depositado na conta bancária de seguradora. • FAB ‘ quando o crédito é depositado na conta bancária de fábrica.

• RC ‘ quando o crédito é depositado na conta bancária de revenda conveniada ou revenda do grupo Rodobens.

• PJ ‘ quando o crédito é depositado na conta bancária de pessoa jurídica (não pode ser revenda conveniada ou revenda do grupo Rodobens).

• PF ‘ quando o crédito é depositado na conta bancária de pessoa física. • PJQ ‘ é o mesmo procedimento de “PJ”, mas a cota precisa estar quitada. • PFQ ‘ é o mesmo procedimento de “PF”, mas a cota precisa estar quitada.

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• PVC ‘ quando for utilizar o crédito de várias cotas para pagar apenas um bem. Neste caso, precisa definir um tipo de pagamento para a 1ª cota, que será: SEG, FAB, RC, PJ, PF, PJQ, PFQ, PVC. A 2ªcota (em diante), o tipo de pagamento precisa ser PVC. Neste tipo de pagamento (PVC), o sistema pedirá a cota de origem (1ª cota), se houve mais que um bem cadastrado nesta cota de origem, o sistema pedirá para selecionarmos o bem que será vinculado. Após concluir as cotas que ficarão vinculadas na 1ª cota, precisa ir nesta 1ª cota e clicar “Pagtos Vinculados” e em seguida (ver segunda tela).

CONSÓRCIO DE SERVIÇOS

• PSJ`Pagamento serviço jurídica - quando o crédito é depositado na conta bancária de pessoa jurídica

• PSF` Pagamento serviço física - o crédito é depositado na conta bancária de pessoa física.

• PSQJ` Pagamento serviços quitada jurídico - ‘é o mesmo procedimento de “PSJ”, mas a cota

precisa estar quitada. •

• PSFQ` Pagamento serviço física quitada - é o mesmo procedimento de “PSF”, mas a cota precisa

estar quitada.

Não utilizar este item

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13. Clique no item “Opção de Compra” e selecione o bem que foi cadastrado anteriormente no item “Controle de Aquisição”.

Clicar com o botão inverso do mouse e clicar em

“Finalizar”

Esse campo deve ser

preenchido com o número do CRLV caso o DUT Alienado já estiver emitido Atenção: A filial deve consultar o Megadata para verificar se o documento já foi emitido, neste caso não precisa preencher o nº CRLV, basta informar nas observações .

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14. Se houver mais que um bem cadastrado, selecionar o bem que será pago e clicar no botão “Confirma”.

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15. O sistema trará todos os dados cadastrados e após, clicar no botão “Gravar”.

Deve ser preenchido somente com

informações referentes ao contrato de alienação

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16. Preencher todos os campos, exceto o campo “Fornecedor” e em seguida clicar no botão “Informações Bancárias do Favorecido”.

• No campo “Forma”, utilizar “PE – PAGAMENTO ELETRONICO”. Se o crédito for depositado na conta bancária de algum cliente onde não possui conta bancária, onde deverá ser autorizado pelo Líder da Célula, devemos emitir – BOLETO CAIXA – CHEQUE PRÉ”.

• No campo “Agente”, utilizar UNIBANCO.

• No campo “Favorecido”, utilizar a lupa quando o crédito for depositado na conta bancária de revendas ou pessoa física (onde apresentam registros na empresa), ou digitar o nome de quem receberá o pagamento.

• O campo de fornecedor não deve ser utilizado.

• No campo “Observação” deverão ser incluídas as seguintes informações: - Conta utilizada para pagamento (quando for conta conjunta ou poupança); - Nome do 2º titular da conta (para conta conjunta);

- Existência de recibo de quitação;

- Existência de carta leasing, no caso de cota quitada; - Liberação da revenda;

- Carta da revenda se responsabilizando pelo DUT alienado; - Emissão de dut no megadata;

- Recebimento de parcela em atraso;

- Nome da Revenda Interveniente (Caso o pagamento seja feito para à fábrica MBB).

- Documentos que estão no poder da filial (Via NF saída original, via NF entrada original (se for o caso), dut alienado, pedido de faturamento, etc.)

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17. Preencher a tela abaixo e em seguida clicar no botão “Confirma...”. • No campo “Nome” e “Tipo / Modalidade”, não precisa utilizar.

• Lançar como Conta Corrente ou Poupança (De acordo com os dados do favorecido)

18. No campo “Modalidade”, selecione o item “DOC” ou “TED” e em seguida clique no botão “Confirma”.

Observação: Para depósito em conta bancária Unibanco, escolha a opção “Crédito em Conta Corrente”. Opção DOC: Somente quando o valor for inferior a R$ 5 mil. TED: Somente quando o valor for superior a R$ 5 mil. TED Especial: Não utilizar esta opção.

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Clique em

“Confirma”

Clique em

“Gravar”

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Observações Importantes:

Clientes com Débito Automático:

Todos os casos que o cliente solicita quitação da cota com o crédito, a filial deve se atentar em verificar se o cliente tem débito automático, se houver deve providenciar o cancelamento desse débito automático antes de encaminhar a carta de solicitação do cliente para a matriz.

Solicitações por e-mail:

Envio da imagem da carta do cliente por e-mail deve ser efetuada somente em casos urgentes. No e-mail deve ser informado o motivo da urgência.

Pagamentos por Boleto:

Os pagamentos por boleto devem ser observados alguns detalhes:

• Ao informar os dados bancários, informe o banco que está no boleto, no campo agência coloque 999

e na conta também 999.

• Quando o valor que será pago é o mesmo que está no boleto, o pagamento deve ser feito como

PAGAMENTO ELETRONICO, já se o valor que será pago for menor do que informa o boleto, o pagamento deve ser feito como BOLETO CAIXA – CHEQUE PRÉ.

Pagamento para empresas não emitentes de Nota Fiscal:

• No caso de pagamento onde o favorecido não é emitente de nota fiscal, o pagamento é efetuado

através de RCV.

• Ao cadastrar os dados do bem, no campo onde deveria ser preenchida a data de nota fiscal, deve ser

informado a data do RCV e no campo onde deveria ser preenchido com o nº da nota fiscal, deve ser informado “ISENTO”.

• O campo onde é informada a data de RCV deve ser preenchido normalmente.

• Nas observações do pagamento deve ser informado que a empresa não é emitente de Nota Fiscal.

• Normalmente as empresas não emitentes de nota fiscal são as prestadoras de serviços, locadoras,