Diferença Realiz. Exerc.
Realiz. Periodo Orçado
Despesa
Comparativo da Despesa Empenhada
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
346.767,36 980.492,71
980.492,71 1.327.260,07
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.2.2.1.1
308.267,36 907.492,71
907.492,71 1.215.760,07
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 6.2.2.1.1.01
33.743,22 251.445,55
251.445,55 285.188,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.2.2.1.1.01.01 23.941,08 193.577,69 193.577,69 217.518,77 REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.2.2.1.1.01.01.01 20.513,54 173.547,56 173.547,56 194.061,10 Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.001 1.680,34 14.569,66 14.569,66 16.250,00 Gratificação de Natal 13º Salário 6.2.2.1.1.01.01.01.002 806,28 4.610,39 4.610,39 5.416,67 Férias 1/3 (CF/88) 6.2.2.1.1.01.01.01.003 940,00 0,00 0,00 940,00
Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 6.2.2.1.1.01.01.01.004 0,92 850,08 850,08 851,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%) 6.2.2.1.1.01.01.01.010 9.802,14 57.867,86 57.867,86 67.670,00 ENCARGOS PATRONAIS 6.2.2.1.1.01.01.02 6.296,22 41.072,78 41.072,78 47.369,00 INSS 6.2.2.1.1.01.01.02.001 2.993,98 15.051,35 15.051,35 18.045,33 FGTS 6.2.2.1.1.01.01.02.002 511,94 1.743,73 1.743,73 2.255,67
PIS Sobre Folha de Pagamento 6.2.2.1.1.01.01.02.003
176.241,57 381.406,33
381.406,33 557.647,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.2.2.1.1.01.04 16.527,52 30.472,48 30.472,48 47.000,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 6.2.2.1.1.01.04.01 1.567,65 432,35 432,35 2.000,00 Vale Transporte 6.2.2.1.1.01.04.01.001 12.918,09 27.081,91 27.081,91 40.000,00 Plano de Saúde 6.2.2.1.1.01.04.01.002 1.041,78 2.958,22 2.958,22 4.000,00 Plano Odontológico 6.2.2.1.1.01.04.01.003
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Auxílio Alimentação 6.2.2.1.1.01.04.01.004 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS 6.2.2.1.1.01.04.03 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.2.2.1.1.01.04.03.001 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Indenizações Trabalhistas 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Multa do FGTS 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 93.542,67 316.899,46 316.899,46 410.442,13
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 6.2.2.1.1.01.04.04 1.589,10 56.458,80 56.458,80 58.047,90 DIÁRIA CIVIL 6.2.2.1.1.01.04.04.001 183,00 5.926,00 5.926,00 6.109,00 Funcionários 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 0,00 48.938,90 48.938,90 48.938,90 Conselheiros 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 406,10 1.593,90 1.593,90 2.000,00 Convidados 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Ajudas de Custo 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 54.578,04 19.506,96 19.506,96 74.085,00 MATERIAL DE CONSUMO 6.2.2.1.1.01.04.04.002 5.724,52 2.275,48 2.275,48 8.000,00 Artigos de Expediente 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 5.564,73 1.741,67 1.741,67 7.306,40
Artigos e Materiais para Higiene 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 780,00 1.220,00 1.220,00 2.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 4.583,24 3.016,76 3.016,76 7.600,00 Combustíveis e Lubrificantes 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 3.119,95 4.880,05 4.880,05 8.000,00 Gêneros de Alimentação 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 2.102,60 576,00 576,00 2.678,60 Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009
7.790,00 210,00 210,00 8.000,00 Materiais Elétricos e de Telefonia 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Material de Copa e Cozinha 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 3.673,00 4.327,00 4.327,00 8.000,00 Materiais de Informática 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 3.400,00 600,00 600,00 4.000,00 Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 7.340,00 660,00 660,00 8.000,00 Outros Materiais De Consumo 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 3.804,08 11.220,92 11.220,92 15.025,00 SERVICOS TERCEIROS -PESSOAS FÍSICAS 6.2.2.1.1.01.04.04.003 3.804,08 11.220,92 11.220,92 15.025,00 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 1.325,00 700,00 700,00 2.025,00 Remuneração de Serviços Pessoais 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001. 001 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Encargos sobre Serviços Prestados 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001. 002 1.479,08 10.520,92 10.520,92 12.000,00 Bolsa Complementar Estágio 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001. 003 33.571,45 229.712,78 229.712,78 263.284,23
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 6.2.2.1.1.01.04.04.004 344,00 156,00 156,00 500,00 Assinatura de Jornais e Periódicos 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 0,00 25.280,57 25.280,57 25.280,57 Serviços de Energia Elétrica e Gás 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 2,86 1.327,14 1.327,14 1.330,00 Serviços de Asseio e Higiene 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 1.048,57 13.840,86 13.840,86 14.889,43 Serviços de Internet e Telefônia em Geral 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 510,32 1.489,68 1.489,68 2.000,00 Fretes e Carretos 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 800,00 0,00 0,00 800,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1.250,00 750,00 750,00 2.000,00 Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 3.618,48 6.662,52 6.662,52 10.281,00 Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 1.624,13 375,87 375,87 2.000,00 Seguros em Geral 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 790,61 16.547,78 16.547,78 17.338,39 Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 1.300,00 1.300,00 1.300,00 2.600,00 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 817,75 1.717,25 1.717,25 2.535,00 Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 0,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00
Despesas com Software 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 260,00 250,00 250,00 510,00 Serviços de Medicina do Trabalho 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 0,36 40.845,64 40.845,64 40.846,00 Festividades, Recepções e Hospedagens 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 3.120,78 4.879,22 4.879,22 8.000,00 Indenizações, Restituições e Reposições 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 2.706,00 1.294,00 1.294,00 4.000,00 Cursos e Treinamentos 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 244,52 24.955,48 24.955,48 25.200,00 Serviço de Assessoria Contábil 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 0,00 22.094,28 22.094,28 22.094,28 Serviço de Assessoria Jurídica 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 487,24 14.148,48 14.148,48 14.635,72 Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 1,00 8.569,00 8.569,00 8.570,00 Serviços de Informática 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 1.795,00 1.135,00 1.135,00 2.930,00 Serviços de Segurança Predial e Preventiva 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Postagem de Correspondência de Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024
7.145,82 11.977,18 11.977,18 19.123,00 Postagem de Correspondência Institucional 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 701,28 1.298,72 1.298,72 2.000,00 Despesas Judiciais 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 2,73 21.918,11 21.918,11 21.920,84 Outros Serviços e Encargos 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 23.171,38 34.034,39 34.034,39 57.205,77
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.2.2.1.1.01.04.05 22.105,29 29.600,48 29.600,48 51.705,77
Passagens Aéreas, Terrestres 6.2.2.1.1.01.04.05.001
1.000,00 250,00
250,00 1.250,00
Locação de Veículos (taxi-van) 6.2.2.1.1.01.04.05.002
66,09 4.183,91
4.183,91 4.250,00
Outras Despesas Com Locomoção 6.2.2.1.1.01.04.05.003 95.204,15 270.919,25 270.919,25 366.123,40 CONTRIBUIÇÕES 6.2.2.1.1.01.05 95.204,15 270.919,25 270.919,25 366.123,40
Cota Parte do CFO 6.2.2.1.1.01.05.01 41,73 3.708,27 3.708,27 3.750,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.2.2.1.1.01.07 41,73 3.708,27 3.708,27 3.750,00
Taxa Sobre Serviços Bancários 6.2.2.1.1.01.07.01 36,69 13,31 13,31 50,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 6.2.2.1.1.01.09 36,69 13,31 13,31 50,00
Impostos Taxas e Pedágios 6.2.2.1.1.01.09.03 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.01.10 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Sentenças Judiciais 6.2.2.1.1.01.10.01 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Sentenças Judiciais 6.2.2.1.1.01.10.01.001 38.500,00 73.000,00 73.000,00 111.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 6.2.2.1.1.02 37.000,00 73.000,00 73.000,00 110.000,00 INVESTIMENTOS 6.2.2.1.1.02.01 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.2.2.1.1.02.01.01 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Obras e Instalações 6.2.2.1.1.02.01.01.001 29.000,00 73.000,00 73.000,00 102.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 6.2.2.1.1.02.01.03 5.000,00 73.000,00 73.000,00 78.000,00 Veículos 6.2.2.1.1.02.01.03.001 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos 6.2.2.1.1.02.01.03.002
15.000,00 0,00
0,00 15.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 6.2.2.1.1.02.01.03.004 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha 6.2.2.1.1.02.01.03.005
1.000,00 0,00
0,00 1.000,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc. 6.2.2.1.1.02.01.03.006 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.2.2.1.1.02.03 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 OUTRAS AMORTIZAÇÕES 6.2.2.1.1.02.03.02 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Despesas de Exercícios Anteriores 6.2.2.1.1.02.03.02.001 346.767,36 980.492,71 980.492,71 1.327.260,07 Total:
ERICKSON PALMA SIVA Tesoureiro do CROSE
654.651.805-87 CRO-SE 922
ANDREZA SANTOS ALVES DA SILVA Contadora
788.344.225-20 CRC-SE 6.833/O ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente do CROSE 532.162.295-72 CRO-SE 996 Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2015 Página:6/6 Impresso em: 10/06/2016
