7.5. FLUXOS DE CAIXA

(1)

(2)

Saldo da gerência Anterior………. 18.990.247,58 Despesas Orçamentais………. 56.319.401,21 16.811.200,07 Correntes……….. 40.459.280,98

2.179.047,51 Capital………. 15.860.120,23

Receitas Orçamentais……… 57.632.774,40 Operações de Tesouraria……….. 4.511.147,31 52.763.304,73 Saldo para a Gerência Seguinte……… 20.494.727,59

4.635.588,61

233.881,06 Execução Orçamental……… 18.124.573,26 Operações de Tesouraria……….. 2.370.154,33 Operações de Tesouraria……… 4.702.254,13

Total ………

81.325.276,11

Total………

81.325.276,11

Saldo da gerência anterior... 9.018.668,77 Garantias e cauções accionadas... 94.416,65 Em dinheiro 40.549,75 Garantias e cauções... 9.018.668,77 Tituladas por documentos 53.866,90 Em dinheiro 1.847.294,51 Garantias e cauções devolvidas... 1.726.819,90 Tituladas por documentos 7.171.374,26 Em dinheiro 495.146,80 Recibos para cobrança... Tituladas por documentos 1.231.673,10

Receita virtual cobrada... Garantias e cauções prestadas... 1.283.639,87 Receita virtual anulada...

Em dinheiro 695.908,58 Saldo para a gerência seguinte……… 8.481.072,09 Tituladas por documentos 587.731,29 Garantias e cauções... 8.481.072,09

A favor de Terceiros Em dinheiro 2.007.506,54 Tituladas por documentos 6.473.565,55 Receita virtual liquidada... A favor de Terceiros

Recibos para cobrança...

10.302.308,64

Total ...

10.302.308,64

Execução Orçamental………. Outras……….. Correntes………. Capital……….

Pagamentos

Recebimentos

Operações de Tesouraria………

CONTAS DE ORDEM

( POCAL - 7.5)

Total ...

(3)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA Ano 2016

Câmara Municipal (Unidade: Euro)

ORG. CLAS. ECON. RECEBIMENTOS

Saldo da Gerência Anterior……….. 18.990.247,58 € Execução Orçamental……… 16.811.200,07 €

Operações de Tesouraria……….. 2.179.047,51 €

Receitas Orçamentais……… 57.632.774,40 € 01 IMPOSTOS DIRECTOS 24.729.327,75 €

0102 OUTROS 24.729.327,75 €

010202 Imposto municipal sobre imóveis (IMI) 14.524.970,18 € 010203 Imposto único de circulação (IUC) 2.736.098,46 € 010204 Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis(IM 4.643.662,04 € 010205 Derrama 2.780.404,21 €

010207 Impostos abolidos 27.881,39 €

01020701 Contribuição autárquica 27.881,39 €

010299 Impostos diretos diversos 16.311,47 €

01029901 Contribuição especial (DL 43/98,03 MAR) 16.311,47 €

02 IMPOSTOS INDIRECTOS 947.348,79 €

0202 OUTROS 947.348,79 €

020206 Impostos indiretos específicos das autarquias locais 947.348,79 €

02020601 Mercados e feiras 255.678,60 € 02020602 Loteamento e obras 638.645,12 €

02020699 Outros 53.025,07 €

0202069902 Taxa depósito da ficha técnica de habitação (TDFTH) 287,84 € 0202069999 Outros 52.737,23 €

04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 1.223.158,68 €

0401 TAXAS 303.857,30 €

040123 Taxas específicas da autarquias locais 303.857,30 €

04012302 Loteamento e obras 239.217,73 € 04012303 Ocupação da via pública 1.125,59 €

04012399 Outros 63.513,98 €

0401239901 Taxa depósito da ficha técnica de habitação (TDFTH) 842,96 € 0401239999 Outras 62.671,02 €

0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 919.301,38 €

040201 Juros de mora 828.707,04 € 040202 Juros compensatórios 11.040,17 € 040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações 73.165,27 € 040299 Multas e penalidades diversas 6.388,90 €

05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 480.085,04 € 0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 262.764,63 €

050201 Bancos e outras instituições financeiras 262.764,63 € 0505 JUROS - FAMÍLIAS 180,02 €

0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE- 192.983,04 €

050701 Empresas públicas 192.983,04 €

0510 RENDAS 24.157,35 €

051001 Terrenos 24.157,35 €

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.785.626,72 € 0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 101.200,00 €

060102 Privadas 101.200,00 €

0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 14.684.426,72 €

060301 Estado 14.633.778,86 €

06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro 4.676.414,00 € 06030102 Fundo Social Municipal 1.738.176,00 € 06030103 Participação fixa no IRS 6.596.065,00 €

06030199 Outras 1.623.123,86 €

0603019901 Programa de Enriquecimento Curricular 369.972,91 € 0603019903 Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar- Ali 177.619,59 € 0603019904 Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar - Pe 442.103,95 € 0603019905 Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar- Pro 394.368,64 € 0603019906 Fornecimento de refeições ao 1º ciclo do ensino básico 128.578,88 € 0603019999 Outros 110.479,89 €

060306 Estado- Participação comunitária em projetos cofinanciados 18.110,32 € 06030601 Fundo Social Europeu (FSE) 18.110,32 €

0603060199 Outros 18.110,32 € 060307 Serviços e fundos autónomos 32.537,54 €

07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 10.151.785,30 €

0701 VENDA DE BENS 552.981,53 €

070102 Livros e documentação técnica 86,50 € 070103 Publicações e impressos 9.699,25 € 070105 Bens inutilizados 1.173,28 € 070106 Produtos agrícolas e pecuários 1.336,00 € 070107 Produtos alimentares e bebidas 52.660,94 € 070199 Outros 488.025,56 €

0702 SERVIÇOS 6.893.866,47 €

070201 Aluguer de espaços e equipamentos 240.035,14 €

070208 Serviços socias, recreativos, culturais e desporto 1.192.356,94 €

FLUXOS DE CAIXA

(POCAL - 7.5)

(4)

ORG. CLAS. ECON. RECEBIMENTOS

0702090303 Transportes de pessoas e mercadorias 11.462,72 € 07020904 Trabalhos por conta de particulares 8.569,33 € 07020905 Cemitérios 42.740,66 € 07020906 Mercados e feiras 10.897,41 € 07020907 Parques de estacionamento 124.233,96 € 07020999 Outros 3.112.487,41 € 0703 RENDAS 2.704.937,30 € 070301 Habitações 390.427,90 € 070302 Edifícios 49.079,00 € 070399 Outras 2.265.430,40 €

08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 445.972,45 €

0801 OUTRAS 445.972,45 €

080199 Outras 445.972,45 €

08019901 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat 3.232,42 € 08019999 Diversas 442.740,03 €

09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 214.756,76 €

0901 TERRENOS 55.566,00 €

090101 Sociedades e quase sociedades não financeiras 55.566,00 €

0902 HABITAÇÕES 126.765,76 €

090210 Famílias 126.765,76 €

0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 32.425,00 € 090401 Sociedades e quase sociedades não financeiras 6.800,00 €

09040101 Equipamento de transporte 6.800,00 €

090406 Administração Pública - Administração local - Continente 25.625,00 €

09040603 Outros 25.625,00 €

10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.297.115,67 € 1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4.157.782,67 €

100301 Estado 958.876,52 €

10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro 519.602,00 €

10030104 Cooperação Técnica e Financeira 439.274,52 € 1003010401 Contratos programa 439.274,52 €

100301040108 Esquadra PSP Vila Franca de Xira 411.098,29 € 100301040199 Outros 28.176,23 €

100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO 3.198.906,15 €

10030701 FEDER 3.074.409,46 €

1003070115 Portugal 2020 707.172,06 € 1003070199 Outros 2.367.237,40 €

10030702 Fundo de Coesão 124.496,69 €

1003070202 Regularização do rio Grande da Pipa 124.496,69 €

1005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 139.333,00 €

100501 Continente 139.333,00 €

10050101 Municípios 139.333,00 €

12 PASSIVOS FINANCEIROS 111.760,58 € 1206 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 111.760,58 €

120602 Sociedades financeiras 111.760,58 €

13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 11.955,60 €

1301 OUTRAS 11.955,60 €

130101 Indemnizações 11.955,60 €

15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 233.881,06 € 1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 233.881,06 €

150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 233.881,06 €

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES……… 52.763.304,73 € TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL……… 4.635.588,61 € TOTAL DE OUTRAS RECEITAS……….. 233.881,06 €

Operações de Tesouraria………. 4.702.254,13 € TOTAL………. 81.325.276,11 €

ORG. CLAS. ECON. PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais 56.319.401,21 € 01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 3.159.068,67 €

0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 45.397,78 €

0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL 45.397,78 € 0101 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 45.397,78 €

0101 010204 Ajudas de custo 1.614,55 €

0101 010213 Outros suplementos e prémios 43.783,23 €

0101 01021303 Senhas de Presença 43.783,23 €

0102 CÂMARA MUNICIPAL 26.911,02 €

0102 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 26.911,02 € 0102 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 20.246,25 €

0102 020115 Prémios, condecorações e ofertas 19.546,94 € 0102 020119 Artigos honoríficos e de decoração 699,31 €

0102 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 6.664,77 €

(5)

FLUXOS DE CAIXA

(POCAL - 7.5)

0103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 3.086.759,87 €

0103 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 143.286,45 € 0103 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 143.286,45 € 0103 030103 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç 65.080,26 €

0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 65.080,26 €

0103 030106 Administração pública central - Serviços e fundos 1.355,29 €

0103 03010602 Empréstimos de médio e longo prazo 1.355,29 €

0103 030114 Resto do mundo - União Europeia - Instituições 76.850,90 €

0103 03011402 Empréstimos de médio e longo prazos 76.850,90 €

0103 09 ACTIVOS FINANCEIROS 412.132,00 € 0103 0908 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 412.132,00 €

0103 090802 Sociedades e quase sociedades não financeiras- Púb 412.132,00 €

0103 10 PASSIVOS FINANCEIROS 2.531.341,42 € 0103 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 2.531.341,42 €

0103 100603 Sociedades financeiras- Bancos e outras instituiçõ 2.262.522,17 € 0103 100606 Administração pública-Administração Central-Serviç 58.815,57 € 0103 100614 Resto do mundo - União Europeia - Instituições 210.003,68 €

02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,FIN.E JURIDI 31.709.419,34 €

02 01 DESPESAS COM O PESSOAL 16.529.670,85 € 02 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 12.282.109,69 €

02 010101 Titulares de orgãos de soberania e membros de orgã 177.674,13 €

02 010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato ind. trab 8.917.503,38 €

02 01010401 Pessoal em funções 8.917.503,38 € 02 010105 Pessoal para além dos quadros 148.511,19 € 02 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 171.485,14 € 02 010108 Pessoal aguardando aposentação 5.234,28 € 02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 149.789,09 € 02 010111 Representação 89.685,96 € 02 010113 Subsídio de refeição 847.313,18 € 02 010114 Subsídios de férias e natal 1.608.732,90 € 02 010115 Remunerações por doença e maternidade / paternidad 166.180,44 €

02 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 738.811,41 €

02 010202 Horas extraordinárias 81.677,61 € 02 010204 Ajudas de custo 211.802,75 € 02 010205 Abono para falhas 20.050,13 € 02 010210 Subsídio de trabalho noturno 89.203,76 € 02 010211 Subsídio de turno 86.528,14 €

02 010213 Outros suplementos e prémios 19.620,53 €

02 01021302 Outros 335,08 € 02 01021303 Senhas de Presença 19.285,45 € 02 010214 Outros abonos em numerário ou espécie 229.928,49 €

02 0103 SEGURANÇA SOCIAL 3.508.749,75 €

02 010301 Encargos com a saúde 531.024,43 € 02 010303 Subsídio familiar a crianças e jovens 43.044,74 € 02 010304 Outras prestações familiares 24.972,29 €

02 010305 Contribuições para a segurança social 2.714.761,80 € 02 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 2.712.216,34 €

02 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 2.014.209,56 € 02 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 698.006,78 € 02 01030503 Outros 2.545,46 € 02 010308 Outras pensões 34.858,01 €

02 010309 Seguros 135.669,75 €

02 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 135.669,75 €

02 010310 Outras despesas da segurança social 24.418,73 €

02 01031001 Eventualidade maternidade, paternidade e adoção 24.418,73 €

02 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 9.497.447,51 € 02 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 2.020.400,10 €

02 020101 Matérias-primas e subsidiárias 4.918,72 €

02 020102 Combustíveis e lubrificantes 1.770,93 €

02 02010299 Outros 1.770,93 € 02 020104 Limpeza e Higiene 48.170,31 € 02 020105 Alimentação - Refeições confecionadas 1.642.233,96 €

(6)

02 020120 Material de educação, cultura e recreio 5.533,73 € 02 020121 Outros bens 149.325,73 €

02 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 7.477.047,41 €

02 020201 Encargos das instalações 2.588.942,07 € 02 020202 Limpeza e higiene 252.673,24 € 02 020203 Conservação de bens 368.736,89 € 02 020204 Locação de edifícios 118.868,69 € 02 020205 Locação de material de informática 12.117,58 € 02 020208 Locação de outros bens 110.605,32 € 02 020209 Comunicações 37.352,81 € 02 020210 Transportes 1.240,55 € 02 020212 Seguros 120.405,36 € 02 020214 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 18.418,02 € 02 020215 Formação 8.851,70 € 02 020217 Publicidade 4.236,90 € 02 020218 Vigilância e segurança 294.627,32 € 02 020219 Assistência técnica 61.444,19 € 02 020220 Outros trabalhos especializados 10.347,78 € 02 020224 Encargos de cobranca de receitas 559.099,35 € 02 020225 Outros serviços 2.909.079,64 €

02 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 5.362,12 € 02 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 5.362,12 €

02 030601 Outros encargos financeiros 5.362,12 €

02 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.276.948,42 € 02 0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 10.000,00 € 02 040301 Estado 10.000,00 € 02 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.678.001,38 € 02 040501 Continente 3.678.001,38 € 02 04050102 Freguesias 3.632.766,42 € 02 04050104 Associações de municípios 45.234,96 €

02 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 566.447,04 €

02 040701 Instituições sem fins lucrativos 566.447,04 €

02 0408 FAMÍLIAS 22.500,00 €

02 040802 Outras 22.500,00 €

02 04080202 Outras 22.500,00 €

02 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 226.530,84 €

02 0602 DIVERSAS 226.530,84 €

02 060201 Impostos e Taxas 30.379,83 €

02 06020101 Impostos e taxas pagos pela autarquia 29.585,01 € 02 06020102 Restituições de impostos ou taxas 794,82 €

02 060203 Outras 196.151,01 €

02 06020301 Outras Restituições 9.082,06 € 02 06020304 Serviços bancários 21.847,67 € 02 06020305 Outras 165.221,28 €

02 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 986.159,62 €

02 0701 INVESTIMENTOS 986.159,62 € 02 070101 Terrenos 220.000,00 € 02 070102 Habitações 237.159,13 € 02 07010202 Aquisição 237.159,13 € 02 070103 Edifícios 53.000,00 € 02 07010301 Instalações de serviços 53.000,00 € 02 070104 Construções diversas 393.895,06 € 02 07010413 Outros 393.895,06 € 02 070109 Equipamento administrativo 22.299,18 € 02 070110 Equipamento básico 59.806,25 € 02 07011002 Outro 59.806,25 € 02 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 49.999,98 € 02 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 49.999,98 €

02 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 137.300,00 €

02 1102 DIVERSAS 137.300,00 €

02 110299 Outras 137.300,00 €

03 DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANISTICA, PLAN.E REQ.URB 143.653,03 €

03 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 21.963,43 €

03 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 4.580,05 €

03 020121 Outros bens 4.580,05 €

03 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 17.383,38 €

(7)

FLUXOS DE CAIXA

(POCAL - 7.5)

03 020220 Outros trabalhos especializados 381,30 €

03 0701 INVESTIMENTOS 121.689,60 €

03 070104 Construções diversas 121.689,60 €

03 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 49.829,65 € 03 07010413 Outros 71.859,95 €

04 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS 7.492.807,88 €

04 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.552.663,28 € 04 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 717.454,92 €

04 020101 Matérias-primas e subsidiárias 32.063,21 €

04 020102 Combustíveis e lubrificantes 476.668,45 €

04 02010299 Outros 476.668,45 € 04 020104 Limpeza e Higiene 874,28 € 04 020112 Material de transporte - peças 119.781,20 € 04 020114 Outro material - peças 14.123,50 € 04 020117 Ferramentas e utensílios 1.441,54 € 04 020121 Outros bens 72.502,74 €

04 020201 Encargos das instalações 265.682,76 € 04 020203 Conservação de bens 225.622,96 € 04 020205 Locação de material de informática 19.925,40 € 04 020206 Locação de material de transporte 16.131,93 € 04 020209 Comunicações 163.072,13 € 04 020217 Publicidade 2.603,71 € 04 020219 Assistência técnica 77.360,96 € 04 020220 Outros trabalhos especializados 14.198,40 € 04 020225 Outros serviços 50.610,11 €

04 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 5.940.144,60 €

04 0701 INVESTIMENTOS 5.785.904,00 € 04 070103 Edifícios 2.694.640,72 € 04 07010301 Instalações de serviços 341.496,07 € 04 07010305 Escolas 1.885.551,06 € 04 07010307 Outros 467.593,59 € 04 070104 Construções diversas 1.587.618,58 €

04 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.002.392,93 € 04 07010404 Iluminação pública 130.602,64 € 04 07010405 Parques e jardins 147.402,40 € 04 07010409 Sinalização e trânsito 76.435,11 € 04 07010410 Infraestruturas para distribuição de energia elétr 10.126,08 € 04 07010413 Outros 220.659,42 € 04 070106 Material de transporte 674.298,30 € 04 07010601 Recolha de resíduos 502.676,40 € 04 07010602 Outro 171.621,90 € 04 070107 Equipamento de informática 150.181,77 € 04 070108 Software informático 310.714,97 € 04 070110 Equipamento básico 66.494,64 € 04 07011002 Outro 66.494,64 € 04 070111 Ferramentas e utensílios 5.598,09 € 04 070113 Investimentos incorpóreos 214.761,14 € 04 070115 Outros investimentos 81.595,79 €

04 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 154.240,60 € 04 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 154.240,60 €

04 07030313 Outros 154.240,60 €

05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3.565.331,73 €

05 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.357.741,50 € 05 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 380.272,24 € 05 020102 Combustíveis e lubrificantes 3.270,79 €

05 02010299 Outros 3.270,79 € 05 020105 Alimentação - Refeições confecionadas 1.981,60 € 05 020106 Alimentação - Géneros para confecionar 24.457,40 € 05 020108 Material de escritório 15.690,22 € 05 020115 Prémios, condecorações e ofertas 1.578,00 €

(8)

05 020208 Locação de outros bens 232.576,01 € 05 020210 Transportes 344.562,59 € 05 020212 Seguros 334,51 € 05 020216 Seminário, exposições e similares 3.196,10 € 05 020219 Assistência técnica 8.557,00 € 05 020220 Outros trabalhos especializados 25.306,83 € 05 020225 Outros serviços 274.203,28 €

05 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.182.470,29 € 05 0401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 12.000,00 €

05 040102 Privadas 12.000,00 € 05 0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 216.039,05 € 05 040301 Estado 216.039,05 € 05 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 45.337,11 € 05 040501 Continente 45.337,11 € 05 04050102 Freguesias 44.762,50 € 05 04050108 Outros 574,61 €

05 0408 FAMÍLIAS 26.737,59 €

05 040802 Outras 26.737,59 €

05 04080202 Outras 26.737,59 €

05 0701 INVESTIMENTOS 1.025.119,94 € 05 070103 Edifícios 460.083,42 € 05 07010305 Escolas 425.373,31 € 05 07010307 Outros 34.710,11 € 05 070106 Material de transporte 179.580,00 € 05 07010602 Outro 179.580,00 € 05 070107 Equipamento de informática 44.140,16 € 05 070109 Equipamento administrativo 2.231,46 € 05 070110 Equipamento básico 243.461,90 € 05 07011002 Outro 243.461,90 € 05 070112 Artigos e objetos de valor 83.323,00 € 05 070113 Investimentos incorpóreos 12.300,00 €

06 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE,SUSTENT,DESP,EQ DESEN.SOC 6.274.847,34 €

06 01 DESPESAS COM O PESSOAL 6.707,52 € 06 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 6.707,52 €

06 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 6.707,52 €

06 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3.744.080,66 € 06 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 387.564,96 €

06 020114 Outro material - peças 11.350,69 € 06 020115 Prémios, condecorações e ofertas 21.940,16 € 06 020120 Material de educação, cultura e recreio 939,97 € 06 020121 Outros bens 353.334,14 €

06 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 3.356.515,70 €

06 020201 Encargos das instalações 317.380,16 € 06 020202 Limpeza e higiene 274.671,07 € 06 020203 Conservação de bens 1.130.909,35 € 06 020208 Locação de outros bens 18.308,55 € 06 020210 Transportes 3.093,79 € 06 020217 Publicidade 2.460,00 € 06 020218 Vigilância e segurança 23.219,94 € 06 020219 Assistência técnica 14.195,96 € 06 020220 Outros trabalhos especializados 1.439.485,01 € 06 020225 Outros serviços 132.791,87 €

06 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 211.242,61 € 06 0401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 124.115,12 €

06 040102 Privadas 124.115,12 € 06 0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 48.190,87 € 06 040301 Estado 48.190,87 € 06 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.086,62 € 06 040501 Continente 2.086,62 € 06 04050102 Freguesias 750,00 € 06 04050104 Associações de municípios 1.336,62 €

(9)

FLUXOS DE CAIXA

(POCAL - 7.5)

06 060201 Impostos e Taxas 960,00 €

06 06020101 Impostos e taxas pagos pela autarquia 960,00 €

06 060203 Outras 94.575,64 €

06 06020305 Outras 94.575,64 €

06 0701 INVESTIMENTOS 2.217.280,91 €

06 070102 Habitações 150.079,48 €

06 07010203 Reparação e beneficiação 150.079,48 €

06 070103 Edifícios 375.874,48 €

06 07010301 Instalações de serviços 11.543,55 € 06 07010302 Instalações desportivas e recreativas 92.765,18 € 06 07010307 Outros 271.565,75 €

06 070104 Construções diversas 1.016.482,54 €

06 07010406 Instalações desportivas e recreativas 74.200,00 € 06 07010413 Outros 942.282,54 €

06 070110 Equipamento básico 625.935,11 €

06 07011001 Equipamento de recolha de resíduos 279.193,17 € 06 07011002 Outro 346.741,94 € 06 070115 Outros investimentos 48.909,30 €

07 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTECÇÃO CIVIL 673.472,26 €

07 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 85.666,00 € 07 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 85.666,00 €

07 020202 Limpeza e higiene 85.112,50 € 07 020203 Conservação de bens 553,50 €

07 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 306.889,68 € 07 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 306.889,68 €

07 0701 INVESTIMENTOS 42.805,58 €

07 07011002 Outro 42.805,58 €

07 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 238.111,00 € 07 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 238.111,00 €

08 GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE E ATIV. ECONOMICAS 66.748,46 €

08 020107 Vestuário e artigos pessoais 4.075,24 € 08 020121 Outros bens 873,13 €

08 020203 Conservação de bens 1.583,48 € 08 020218 Vigilância e segurança 5.495,64 € 08 020220 Outros trabalhos especializados 47.557,14 € 08 020225 Outros serviços 3.192,71 €

08 0701 INVESTIMENTOS 3.971,12 €

08 07011002 Outro 3.971,12 €

09 DIVISÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL RELAÇÕES PUBLICAS 281.014,06 €

09 020121 Outros bens 76.342,69 €

09 020203 Conservação de bens 14.759,90 € 09 020217 Publicidade 76.968,88 € 09 020220 Outros trabalhos especializados 74.324,49 € 09 020225 Outros serviços 18.818,75 €

09 0701 INVESTIMENTOS 19.799,35 €

09 070107 Equipamento de informática 1.712,16 € 09 070108 Software informático 1.868,99 € 09 070110 Equipamento básico 16.218,20 €

(10)

11 020121 Outros bens 5.527,36 €

11 020203 Conservação de bens 424,35 € 11 020220 Outros trabalhos especializados 3.533,81 €

12 EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA REABILITAÇÃO URBANA 2.046.104,49 €

12 020121 Outros bens 7.802,63 €

12 020203 Conservação de bens 92.223,21 € 12 020220 Outros trabalhos especializados 4.999,78 € 12 020225 Outros serviços 73.874,46 €

12 0602 DIVERSAS 7.619,04 €

12 060201 Impostos e Taxas 7.619,04 €

12 06020101 Impostos e taxas pagos pela autarquia 7.619,04 €

12 0701 INVESTIMENTOS 1.421.812,14 € 12 070101 Terrenos 239.621,43 € 12 070102 Habitações 314.398,49 € 12 07010202 Aquisição 16.000,00 € 12 07010203 Reparação e beneficiação 298.398,49 € 12 070104 Construções diversas 41.764,00 € 12 07010413 Outros 41.764,00 € 12 070113 Investimentos incorpóreos 672.723,29 € 12 070115 Outros investimentos 153.304,93 €

12 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 437.773,23 € 12 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 437.773,23 €

12 07030313 Outros 437.773,23 €

13 GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOC E JUVENTUDE 894.485,66 €

13 020121 Outros bens 1.005,77 €

13 020203 Conservação de bens 1.560,12 € 13 020208 Locação de outros bens 8.505,45 €

13 020218 Vigilância e segurança 2.610,73 €

13 020225 Outros serviços 31.428,12 €

13 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 573.128,00 € 13 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 573.128,00 €

13 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 274.679,74 € 13 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 274.679,74 €

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES………. 40.459.280,98 €

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL………. 15.860.120,23 €

Operações de Tesouraria……… 4.511.147,31 €

Saldo para a Gerência Seguinte……… 20.494.727,59 €

Execução Orçamental……….. 18.124.573,26 €

Operações de Tesouraria……….. 2.370.154,33 €

TOTAL……….. 81.325.276,11 €

Órgão Executivo Órgão Deliberativo