EXECUÇÃO NO SICOF
Gestão GECOR/DICOP/SAF/SEFAZ
FIXAÇÃO DA DESPESA
PREVISÃO DA RECEITA
ALTERAÇÕES
NO ORÇAMENTO DA
DESPESA
ALTERAÇÕES
NA PREVISÃO DA
RECEITA OU SUPERÁVIT
FINANCEIRO
ALIMENTA O SICOF EM
COTAS MENSAIS
QCM
ALIMENTA O SICOF
A RECEITA ATUAL
Orçamento
Alterações no orçamento
Crédito Suplementar
Não alteram UO/Programa/
Grupo da despesa
Independe de publicação
Confirmado automaticamente
No SICOF
Crédito Suplementar
que alteram UO/Programa/
Grupo da despesa
Dependem de publicação e
confirmação no SICOF pela DIFIN
Proposta e cronograma
Crédito especial ou
Alterações no orçamento
29/05/08 SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS
29/05/08 SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS TPSC1000TPSC1000--10001000 13:44:46 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA
13:44:46 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA -- DICOP < 2008 SC01 >DICOP < 2008 SC01 >
===============================================================
=============================================================================================== MENU PRINCIPAL EXERCIC
MENU PRINCIPAL EXERCICIO: 2008IO: 2008 IDENTIFIC
IDENTIFICACAO: 09IGFACAO: 09IGF CON
CONTROLE: 399999999TROLE: 399999999 1
1 -- CADASTRAMENTO COD. CLIENTE: 09CADASTRAMENTO COD. CLIENTE: 09
2
2 -- CONTROLE ORCAMENTARIOCONTROLE ORCAMENTARIO NIVEL: 9NIVEL: 9 3
3 -- EXECUCAO FINANCEIRA EXECUCAO FINANCEIRA -- DEPAT USR: U090144DEPAT USR: U090144 4
4 -- EXECUCAO ORCAMEN +EXECUCAO ORCAMEN +--- CONTROLE ORCAMENTARIO CONTROLE ORCAMENTARIO ---++
5
5 -- INTEGRACAO COM O | |INTEGRACAO COM O | |
6
6 -- ABERTURA/ENCERRA | ABERTURA/ENCERRA | CREDITO ADICIONAL -CREDITO ADICIONAL - __ ||
7
7 -- CONSULTAS | CONSULTAS | CRONOGRAMA DE QCM -CRONOGRAMA DE QCM - __ ||
8
8 -- RELATORIOS | ALTERACAO DE QDD RELATORIOS | ALTERACAO DE QDD -- _ |_ | 9
9 -- AUDITORIA | DESCENTRALIZACAO AUDITORIA | DESCENTRALIZACAO -- _ |_ | | CRONOG.CONTINGENCI
| CRONOG.CONTINGENCIAMENTO AMENTO -- _ |_ | | CRONOG.DE RECOMPOS
| CRONOG.DE RECOMPOSICAO ICAO -- _ |_ | O P C A O
O P C A O -- 2 | CRONOG.DE REMANEJAMENTO 2 | CRONOG.DE REMANEJAMENTO -- _ |_ | | | || | | || + +---++ PF01 PF01----PF03PF03---PF09PF09--- ---SAIR VOLTAR ACESSAR
SAIR VOLTAR ACESSAR
TELA ROTINA
Orçamento
SIPLAN
Orçamento inicial
Alterações no orçamento
Carga confirmada
no SICOF pela DICOP
Confirmado no SICOF
pela DIFIN ou
automaticamente
QCM ALOCADO confirmado pela DEPAT
Consulta de QCM no SICOF
29/05/08 SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS
29/05/08 SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS TPSC731ATPSC731A--731B731B 18:16:48 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA
18:16:48 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA -- DICOP < 2008 SCN0 >DICOP < 2008 SCN0 > ===============================================================
=============================================================================================== CONSULTA QCM ALOCADO ORCAMENTA
CONSULTA QCM ALOCADO ORCAMENTARIA: 3 13 004RIA: 3 13 004 MES: 01 ATE 05
MES: 01 ATE 05
ORGAO: 3.13.004 DIRETORIA GERAL DA SEFAZ
ORGAO: 3.13.004 DIRETORIA GERAL DA SEFAZ
_ RECURSO DO TESOURO SUJEITO A PROGRAMACAO
_ RECURSO DO TESOURO SUJEITO A PROGRAMACAO
VALOR INICIAL : 30.365.105,00 VALOR A CONFIRMAR:
VALOR INICIAL : 30.365.105,00 VALOR A CONFIRMAR: 1.277.500,001.277.500,00
VALOR ANTECIPADO : 9.982.082,00 VALOR CONFIRMADO :
VALOR ANTECIPADO : 9.982.082,00 VALOR CONFIRMADO : 39.091.082,0039.091.082,00 VALOR SUPLEMENTADO: 21.395,00 VALOR EMPENHADO :
VALOR SUPLEMENTADO: 21.395,00 VALOR EMPENHADO : 30.903.528,3330.903.528,33 TOTAL ALOCADO : 40.368.582,00 SALDO A EMPENHAR :
TOTAL ALOCADO : 40.368.582,00 SALDO A EMPENHAR : 8.187.553,678.187.553,67
_ RECURSOS DIVERSOS NAO SUJEITO A PROGRAMACAO
_ RECURSOS DIVERSOS NAO SUJEITO A PROGRAMACAO
VALOR INICIAL : 153.587.220,00 VALOR A CONFIRMAR:
VALOR INICIAL : 153.587.220,00 VALOR A CONFIRMAR: 92.865,5292.865,52 VALOR ANTECIPADO : 41.444.123,00 VALOR CONFIRMADO :
VALOR ANTECIPADO : 41.444.123,00 VALOR CONFIRMADO : 194.938.477,48194.938.477,48 VALOR SUPLEMENTADO: 0,00 VALOR EMPENHADO :
VALOR SUPLEMENTADO: 0,00 VALOR EMPENHADO : 166.581.473,46166.581.473,46 TOTAL ALOCADO : 195.031.343,00 SALDO A EMPENHAR :
TOTAL ALOCADO : 195.031.343,00 SALDO A EMPENHAR : 28.357.004,0228.357.004,02 PF01
PF01----PF03PF03---PF09PF09--- ---SAIR VOLTAR ACESSAR
SAIR VOLTAR ACESSAR
TELA ROTINA
SIGAP
1. Inclusão do pré-empenho – para reservar dotação;
2. Após licitação, cadastrar instrumento que contemplará
todas as despesas do contrato/convênio, inclusive de
anos posteriores;
O instrumento do SIGAP irá contemplar todos os empenhos
no SICOF que se referirem ao contrato ou convênio.
Algumas despesas como adiantamento, diária e folha de
pagamento não são registradas no SIGAP.
SIGAP
Pré-empenho - SRD
Licitação
Instrumento
Alterações de inst.
Emp/liq/pagamento
Prestação de contas
Encerramento
Reserva a dotação contrato/convênio
Certame para escolha do fornecedor
Registro do convênio ou contrato
Termo aditivo ou termo de ajuste
Executado no SICOF
Nos convênios concedidos
SIGAP - Contrato
{
Após homologação do processo
licitatório, a assinatura do contrato
gera registro de instrumento no
SIGAP;
{
O instrumento comporta todos os
empenhos referentes ao contrato;
{
Pode ultrapassar o exercício
financeiro;
{
Deve ser encerrado após a conclusão
SIGAP - Convênio
{
Após a celebração do convênio
concedido deve ser cadastrado
instrumento;
{
Liberação dos recursos pode ser em
parcelas;
{
Pode existir várias contas
orçamentárias em uma parcela;
{
Pode ultrapassar o exercício
financeiro;
SIGAP – Tela de consulta
02/09/08 SISTEMA DE GESTAO DE GASTOS PUBLICOS TPCC1096-1096 14:58:14 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP < 2008 CC90 > ============================================================================== EMPENHOS DE UM INSTRUMENTO CONTRATUAL NUM INSTR: 40___ CONSULTA POR ANO : 2008 ANO: 2008 VL ANUAL : 3.052.000,00 VALOR EMPENHADO: 2.332.880,00 VL A EMPENHAR: 719.120,00 PAGO CONFIRMADO: 2.332.880,00
---ORC FU SUB PGM PJ/AT ELEM FT EMPENHO DATA EMP EMPENHADO PAGO CONFIR. 313004 04 123 210 1025 339039 00 81 29/01/2008 333300,00 333300,00 272 14/02/2008 232195,00 232195,00 423 19/02/2008 277630,00 277630,00 569 25/02/2008 220895,00 220895,00 714 04/03/2008 209815,00 209815,00 1063 14/03/2008 96530,00 96530,00 1164 19/03/2008 488230,00 488230,00 1802 17/04/2008 264375,00 264375,00 1983 30/04/2008 209910,00 209910,00 PF01--PF03---PF07---PF08---PF09---SAIR VOLTAR VOLTAR PASSAR ACESSAR
SIGAP – Demais Instrumentos
{
Nota de empenho
{
Carta contrato
{
Autorização de compra
{
Ordem de execução de serviço
Não ultrapassam o exercício
financeiro e são despesas de pronto
pagamento.
Empenho
{
Deve ser prévio;
{
Garante dotação para execução da
despesa;
{
SIGAP – Regra geral;
{
Não SIGAP – Exceções (diárias, folha,
Tela de Empenho
INCLUSAO DE EMPENHO - SIGAP NUMERO.:
UNIDADE GESTORA: 3.13.003 NUMERO INSTRUMENTO/ANO : _____ (?) / ____ INSTRUMENTO CONTRATUAL : CREDOR : ______________ TIPO : __ (?) FINALIDADE :
CONTA DESP ORCAMENTARIA: . . . . . . VALOR : __________________
DATA : __ / __ / 2008 MODALIDADE LICITACAO :
NUMERO PROCESSO : _______
=============================================================================== INCLUSAO DE EMPENHO – NÃO SIGAP NUMERO.:
UNIDADE GESTORA: 3.13.003 CREDOR : ______________
TIPO : __ (?) FINALIDADE : __ (?) PROJETO ATIVIDADE : ____ CONTA DESP ORCAMENTARIA:
VALOR : __________________ DATA : __ / __ / 2008 MODALIDADE LICITACAO : __ (?) NUMERO PROCESSO : _______ TIPO INSTRUM.CONTRATUAL: __ (?) NUMERO DOCUMENTO : _____
SICOF – Execução da despesa
Empenho
Pré-liquidação
Insere todos os dados, seleciona a conta do
Credor, conta pagadora e NF(pode ser eletrônica)
Liquidação
Conferência de todos os dados incluídos
Na pré-liquidação
LRI/MRI/MRB
Para liquidações nas CUTE’s e recursos da
Fonte 28
Inclusão do pagamento
Automaticamente pelo SICOF ou manualmente
Autorização/confirmação
Após a confirmação o pagamento é transmitido
11:00 ou 15:00
Vinculado a um instrumento do SIGAP ou
Empenho não SIGAP (diária, folha e adiant)
SICOF – Execução da Despesa
{
Na liquidação são gerados os lançamentos
financeiros de despesa;
{
As retenções são pagas por pagamentos
extra-orçamentários;
{
Determinados elementos (30 e 52) geram
incorporação automática no sistema;
{
Existem tipos de pré-liquidação específico para
Folha, adiantamento, valores pendentes, outros
pagamentos e agentes arrecadadores.
SICOF – Execução da Receita
Fontes 00 a 39
são recursos
do tesouro lançados
exclusivamente
na unidade
3.98.002 - DEPAT
Lançamento de receita 3.98.002
Manualmente ou SIGAT
Recurso financeiro na DEPAT
Lançamento de receita por evento
Pelas unidade com destino a DEPAT
Recurso financeiro na Unidade
(exemplo a fonte 31)
Fontes acima da 39 são recursos
Da administração Indireta
Lançados sempre no módulo de
ORÇAMENTO DO
ESTADO
PREVISÃO DA
RECEITA
FIXAÇÃO DA
DESPESA
SIGAT
RECEITA
TRIBUTÁRIA
ÓRGÃOS
RECEITA NÃO
TRIBUTÁRIA
QCM ALOCADO
CONFIRMADO PELA
DEPAT
SICOF
EQUILIBRIO ENTRE A
DESPESA E RECEITA
Art. 8º da LRF
Controle de Fontes
{
O SICOF só irá permitir que seja
selecionada a conta que possua o
cadastramento de fonte equivalente fonte
da conta orçamentária da pré-liquidação;
{
O SICOF só permitirá o lançamento de
receita de fonte orçamentária em conta
financeira que possua cadastramento da
referida fonte
SICOF – Devolução de OBE
{
O BB não retira da conta bancária os recursos de
pagamentos inconsistentes, que o credor tenha a
conta no próprio BB.
{
No SICOF foi desenvolvida uma consulta de retorno
contemplando as devoluções por conta bancária,
podendo ser pesquisado os pagamentos de credores
do BB e de outros bancos;
{
A finalidade desta consulta é de fornecer informação
Consulta de retorno de OBE BB
29/05/08 SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS TPSC743G-743Y 19:47:35 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP < 2008 SCN0 > ===============================================================================
OCORRENCIAS DE RETORNO TRANSMISSAO OBE DATA DE: 01 / 05 A 29 / 05 / 2008 BANCO PAGADOR: 001 AGE/CTA PAGADORA: 3832 ___929661
OCORRENCIA/ BANCO BRASIL: 1 OUTROS BANCOS: _ DATA/ ---PAGADORA---
---CREDORA---UNID/PAGTO AGENCIA CONTA BANCO AGENCIA CONTA VALOR
--- ---02/05/2008
311610
10895/01 AG - AGENCIA/CONTA CORRENTE/DV INVALIDO : 3832 / 929661 - 1
3832 000929661 001 0069 000051372 380,00 05/05/2008
320087
12688/01 AS - AVISO AO FAVORECIDO - IDENTIFICACAO INVALIDA : 13768565572 3832 000929661 001 2569 000002317 183,86 331800
1999/01 AN CONTA CORRENTE / DV DO FAVORECIDO INVALIDO : 28370708
-GERAR ARQUIVO: _ VALOR TOTAL: 850.642,17 PF01--PF03---PF04---PF07---PF08----PF09---SAIR VOLTAR LIMPAR VOLTAR PASSAR ACESSAR
