Chave Contra Débito Crédito Saldo atual

(1)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

Conta: 52 - 1.01.01.001.001 Fundo Fixo Vix

Saldo anterior:

3.768,17C

3.778,17C 3344

37486 10,00

01/12/2016 Pgto estacionamento aeroporto de vitoria/ES

3.833,37C 3158

53783 55,20

01/12/2016 Pgto compra de copos descartaveis, papel couche, papel a4

65,20

0,00

Total dia:

1.166,63D 5.000,00 257 37869

02/12/2016 Vr recebido ref alvara judicial n 1062/2016 - Processo 0001700-05.2009.5.17.0161

1.066,63D 3360

53805 100,00

02/12/2016 Pgto uma diaria ref a setoriais na base 61, sm-8 e averbacao de atas nos dias 21/11 e 22/11

946,63D 3360

53813 120,00

02/12/2016 Pgto uma diaria ida a Brasilia p/ acompanhamento processo tst -rmnr dia 12/04

846,63D 3360

53821 100,00

02/12/2016 Pgto uma diaria ida a linhares p/ resolver assuntos bancarios e cartorios no dia 02/12/2016

746,63D 3360

53864 100,00

02/12/2016 Pgto uma diaria ref a setoriais na base 61, sm-8 e averbaçao de atas nos dias 21/11 e 22/11

646,63D 3360

53872 100,00

02/12/2016 Pgto uma diaria ida a Linhares setorial UTGC e averbaçao de ata cartorio Sao Mateus nos dias 28/11 e 29/11

286,63D 3360

53880 360,00

02/12/2016 Pgto tres diarias viagem ref a reuniao c/ Petrobras e CD FUP de 29/11 a 01/12 - Rio de Janeiro

186,63D 3360

53899 100,00

02/12/2016 Pgto uma diaria ida a Linhares UTGC

173,37C 3360

53902 360,00

02/12/2016 Pgto tres diarias ref a reuniao c/ Petrobras e CD FUP de 29/11 a 01/12

177,67C 3344

54178 4,30

02/12/2016 Pgto pedagio - Diretor Davidson Augusto

182,17C 3344

54186 4,50

186,47C 3344

54194 4,30

190,97C 3344

54224 4,50

201,63C 4650

54275 10,66

02/12/2016 Pgto almoço coordenador Rony

1.368,26

5.000,00

Total dia:

206,13C 3344 54208 4,50

210,63C 3344

54216 4,50

214,93C 3344

54232 4,30

219,23C 3344

54240 4,30

17,60

0,00

Total dia:

506,77D 726,00 121800 50113

05/12/2016 TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL - VALDENICE

446,77D 3158

53660 60,00

05/12/2016 Pgto compra de facas para sindipetro

406,97D 3158

53740 39,80

05/12/2016 Pgto compra de açucar em sache e mexedor de cafe

143,03C 3158

54259 550,00

05/12/2016 Pgto aplicacao de pilicula prata fume 15% espelho em 12 peças ref a sala de reuniao e 3 peças na sala da administracao

649,80

726,00

Total dia:

218,29C 3158 53694 75,26

06/12/2016 Pgto compra de material de limpeza para a sede

223,29C 3158

53732 5,00

06/12/2016 Pgto compra de papel presente

323,29C 3360

53937 100,00

06/12/2016 Pgto uma diaria setorial UTGC e trabalho sindical na base vitoria

423,29C 3360

53953 100,00

06/12/2016 Pgto uma diaria ida a UTGSUL setorial e ECOMP

523,29C 3360

53961 100,00

06/12/2016 Pgto uma diaria assembleia setorial na UTGSUL e ECOMP de Piuma

529,79C 3158

53970 6,50

06/12/2016 Pgto compra de barbante e fita isolante

386,76

0,00

Total dia:

3.850,21D 4.380,00 121800 53430

07/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE PARA FUNDO FIXO VIX

4.060,21D 210,00

698 53538

07/12/2016 Valores pagos por filiados no dia da festa do sindipetro

0,00

4.590,00

Total dia:

3.560,21D 3271 89559 500,00

08/12/2016 Pgto prestacao de serviço musical apresetando em 17/12 cfe nf 1260

500,00

0,00

Total dia:

1.910,21D 390 53520 1.650,00

10/12/2016 Pgto locaçao de equipamentos para festa de fim de ano do sindipetro cfe NF 99 - Ki Festas

1.580,21D 390

53554 330,00

10/12/2016 Pgto ref compra de picoles para festa de fim de ano do sindipetro cfe NF 68108 - Sorveteria Ajellso

1.080,21D 390

53570 500,00

10/12/2016 Pgto ref compra de sobremesas para festa de fim de ano do sindipetro - Sonia Doces

80,21D 3379

53589 1.000,00

10/12/2016 Pgto ref aluguel do espaço Clube Usiminas para festa de fim de ano do sindipetro

669,79C 3379

53597 750,00

10/12/2016 Pgto ref contrato de segurança para festa de fim de ano do sindipetro

1.019,79C 3379

53600 350,00

10/12/2016 Pgto ref contrato musico para festa de fim de ano do sindipetro

4.580,00

0,00

Total dia:

1.158,51C 3166 51012 138,72 16/12/2016 NF NÃšMERO: 571

(2)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

138,72

0,00

Total dia:

1.346,01C 3158 89540 187,50

17/12/2016 Compra de carrinho de picole para confraternizacao cfe NF 169

187,50

0,00

Total dia:

646,01C 700,00 121800 53457 19/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV

0,00

700,00

Total dia:

750,01C 3379 54526 104,00

23/12/2016 Pgto aluguel de 8 jogos de mesas e 8 toalhas vermelhas -confraternizacao dos diretores e funcionarios do sindipetro

850,01C 3360

54607 100,00

23/12/2016 Pgto uma diaria ref ida a Linhares para realizacao de assembleia com diretor Fabio em 22/12/16

204,00

0,00

Total dia:

950,01C 3360 54577 100,00

26/12/2016 Pgto uma diaria ref ida a UTGSUL para trabalhos com Wilson fotografo

100,00

0,00

Total dia:

4.048,09D 4.998,10 121800 53465

27/12/2016 Transf p/ Petherson ref gastos cfe relatorio fundo rotativo

3.798,09D 3301

54364 250,00

27/12/2016 Pgto prestacao de serviço de controle e administracao do plano vivo do sindipetro 12/2016

3.698,09D 3360

54585 100,00

2.768,81D 4383

54631 929,28

27/12/2016 Pgto ref ajuda de custos com alimentacao p/ diretor sindical que nao recebe da empresa este beneficio conforme aprovado em diretoria 26/06/2016 ref 12/2016

1.839,53D 4383

54640 929,28

27/12/2016 Pgto ref ajuda de custos com alimentacao p/ diretor sindical que nao recebe da empresa este beneficio conforme aprovado em diretoria 26/06/2016 ref 01/2017

2.208,56

4.998,10

Total dia:

1.739,53D 3360 54593 100,00

1.689,53D 4650

54623 50,00

28/12/2016 Pgto lanche diretor Davidson e funcionario Petherson ref fechamento de contas sindipetro ano 2016

150,00

0,00

Total dia:

1.589,53D 3360 54615 100,00

29/12/2016 Pgto uma diaria ref ida a Sao Mateus e Linhares para trabalhos com Wilson fotografo

100,00

0,00

Total dia:

1.489,53D 3360 92797 100,00

31/12/2016 Pgto uma diaria ref mobilizacao na base 61 em 26/07/16 - Ana Cristina

1.439,53D 3360

92800 50,00

31/12/2016 Pgto 1/2 diaria ref ato na base 61 em 26/07/16 - Jeronimo Nunes

1.079,53D 3360

92819 360,00

31/12/2016 Pgto tres diarias ref reuniao fup, ato edise, cd fup entre 16 a 18/1116

1.029,52D 3182

92827 50,01

31/12/2016 Pgto combustivel placa ppp 4452

969,52D 3182

92835 60,00

816,50D 3182

92843 153,02

671,46D 3182

92851 145,04

311,46D 3360

92860 360,00

31/12/2016 Pgto tres diarias ref ato de defesa do pre-sal realizado em brasilia de 09 a 11/08/16 - Felipe Homero

261,46D 3360

92878 50,00

31/12/2016 Pgto meia diaria ref age no tnc em 26/10/16 - Felipe Homero

211,46D 3360

92886 50,00

31/12/2016 Pgto meia diaria ref age em efal/sm8 em 27/10/16 - Felipe Homero

161,46D 3360

92894 50,00

31/12/2016 Pgto 1/2 diaria ref age em base 61 ifes e ceunes em 28/10/16 -Felipe Homero

41,46D 3360

92908 120,00

31/12/2016 Pgto uma diaria ref cd da fup em 24/10/16

1.548,07

0,00

Total dia:

12.204,47

16.014,10

Total mês:

Conta: 50 - 1.01.01.001.002 Fundo Fixo Sao Mateus

Saldo anterior:

1.594,76D

597,66D 3360

54674 997,10

06/12/2016 Pgto diaria ref comparecimento a audiencia realizada em Mossoro/RN no dia 09/11/2016

99,66D 3360

54682 498,00

06/12/2016 Pgto diaria ref comparecimento a audiencia realizada em Mossoro/RN no dia 07/11/2016

1.495,10

0,00

Total dia:

6,17D 4693 50962 93,49 15/12/2016 INTERNET UOL

93,49

0,00

Total dia:

1.588,59

0,00

Total mês:

Conta: 54 - 1.01.01.001.008 Fundo Fixo Linhares

Saldo anterior:

245,20D

145,20D 3360

92916 100,00

31/12/2016 Pgto uma diaria ref previa do ato na base 61 em 25/07/16

45,20D 3360

92924 100,00

31/12/2016 Pgto uma diaria ref ato realizado na base 61 em 26/07/16

200,00

0,00

(3)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

200,00

0,00

Total mês:

Conta: 53 - 1.01.01.001.999 Caixa

Saldo anterior:

90,03D

40,03D 3360

92770 50,00

31/12/2016 Pgto 1/2 diaria ref ato na base 61 em 26/07/16 - Paulo Martins

20,03D 3360

92789 20,00

31/12/2016 Pgto gasolina placa pp4452

70,00

0,00

Total dia:

70,00

0,00

Total mês:

Conta: 78 - 1.01.01.004 Banco do Brasil S/A

Saldo anterior:

82.405,55D

82.485,80D 80,25

121800 51853

01/12/2016 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

82.034,57D 121800 51861 451,23 01/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 80.850,81D 121800 51870 1.183,76 01/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 77.733,78D 121800 51888 3.117,03 01/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 75.673,55D 121800 51896 2.060,23 01/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 69.147,46D 121800 51900 6.526,09 01/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 65.507,46D 121800 51918 3.640,00 01/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 65.498,86D 121800 51926 8,60

01/12/2016 TAR DOC/TED ELETRÔNICO

65.490,26D 121800

51934 8,60

65.481,66D 121800

51942 8,60

65.473,06D 121800

51950 8,60

65.464,46D 121800

51969 8,60

65.455,86D 121800

51977 8,60

64.955,86D 121800 51985 500,00 01/12/2016 PAGAMENTO PEDÁGIO

17.529,94

80,25

Total dia:

65.032,87D 77,01 121800 51993 02/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 65.059,31D 26,44 121800 52000 02/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 65.269,35D 210,04 121800 52019 02/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 65.594,47D 325,12 121800 52027 02/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 83.974,01D 18.379,54 121800 52035 02/12/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 83.823,61D 121800 52043 150,40 02/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 83.421,67D 121800 52051 401,94 02/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 83.326,67D 121800 52060 95,00 02/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 82.842,67D 121800 52078 484,00 02/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 82.391,50D 121800 52086 451,17 02/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 79.444,64D 121800 52094 2.946,86 02/12/2016 INSS ARRECADAÇÃO 76.812,13D 121800 52108 2.632,51

02/12/2016 PAGTO CONTA TELEFONE

76.748,18D 121800 52116 63,95 02/12/2016 IMPOSTOS 73.748,18D 121800 52124 3.000,00 02/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 73.739,78D 121800 52132 8,40

02/12/2016 TARIFA DE EXTRATO POSTADO

73.361,33D 121800 52140 378,45 02/12/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE

10.612,68

19.018,15

Total dia:

73.999,72D 638,39 121800 52159 05/12/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 67.301,42D 121800 52167 6.698,30 05/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 65.697,42D 121800 52175 1.604,00 05/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 64.442,42D 121800 52183 1.255,00

05/12/2016 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA

63.965,34D 121800 52191 477,08 05/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 62.417,10D 121800 52205 1.548,24 05/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 62.282,10D 121800 52213 135,00 05/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 62.075,66D 121800 52221 206,44 05/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 60.592,00D 121800 52230 1.483,66 05/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 60.441,60D 121800 52248 150,40 05/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 60.155,48D 121800 52256 286,12 05/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 58.654,48D 121800 52264 1.501,00 05/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 57.046,48D 121800 52272 1.608,00 05/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 54.188,48D 121800 52280 2.858,00 05/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 53.295,48D 121800 52299 893,00 05/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 52.158,48D 121800 52302 1.137,00 05/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 51.432,48D 121800 52310 726,00 05/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 50.082,48D 121800 52329 1.350,00 05/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 50.048,48D 121800 52337 34,00 05/12/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 50.039,88D 121800 52345 8,60

(4)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

50.031,28D 121800

52353 8,60

50.022,68D 121800

52361 8,60

49.995,93D 121800

52370 26,75

43.707,93D 121800 52388 6.288,00 05/12/2016 CHEQUE COMPENSADO

30.291,79

638,39

Total dia:

43.890,28D 182,35 121800 52396 07/12/2016 DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS 44.120,70D 230,42 121800 52400

07/12/2016 DOC CRÉDITO EM CONTA

43.745,70D 121800 52418 375,00 07/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 39.365,70D 121800 52426 4.380,00 07/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 37.917,30D 121800 52434 1.448,40 07/12/2016 IMPOSTOS

6.203,40

412,77

Total dia:

36.290,48D 121800 52442 1.626,82 08/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 36.058,13D 121800 52450 232,35 08/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 35.647,12D 121800 52469 411,01

08/12/2016 PAGTO ENERGIA ELÉTRICA

35.126,97D 121800 52477 520,15 08/12/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE

2.790,33

0,00

Total dia:

33.126,97D 121800 52485 2.000,00 09/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 32.846,97D 121800 52493 280,00 09/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 31.274,07D 121800 52507 1.572,90 09/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 31.211,07D 121800 52515 63,00 09/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 30.414,12D 121800 52523 796,95 09/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 29.814,12D 121800 52531 600,00 09/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 29.805,52D 121800 52540 8,60

29.796,92D 121800

52558 8,60

29.788,42D 121800 52566 8,50 09/12/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO

5.338,55

0,00

Total dia:

31.479,06D 1.690,64 121800 52574 12/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 31.551,98D 72,92 121800 52582

32.733,28D 1.181,30 121800 52590 12/12/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 31.651,59D 121800 52604 1.081,69 12/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 27.574,59D 121800 52612 4.077,00 12/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 26.094,59D 121800 52620 1.480,00 12/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 24.973,83D 121800 52639 1.120,76 12/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 24.731,31D 121800 52647 242,52 12/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 24.663,21D 121800 52655 68,10 12/12/2016 IMPOSTOS 24.378,26D 121800 52663 284,95

24.327,81D 121800 52671 50,45 12/12/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE 25.505,80D 1.177,99 121800 52680 12/12/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

8.405,47

4.122,85

Total dia:

25.497,30D 121800 52698 8,50

13/12/2016 Pgto tarifa bancaria

25.488,80D 121800

52701 8,50

25.441,87D 121800

52710 46,93

13/12/2016 PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA

63,93

0,00

Total dia:

26.327,79D 885,92 121800 52728 14/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 30.193,99D 3.866,20 121800 52736 14/12/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 29.992,31D 121800 52744 201,68 14/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 29.679,92D 121800 52752 312,39 14/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 29.512,37D 121800 52760 167,55 14/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 29.503,87D 121800 52779 8,50 14/12/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 29.639,55D 135,68 121800 52787 14/12/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

690,12

4.887,80

Total dia:

28.577,88D 121800 52795 1.061,67 15/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 16.457,12D 121800 52809 12.120,76 15/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 16.387,12D 121800 52817 70,00

13.252,43

0,00

Total dia:

24.745,54D 8.358,42 121800 52825 19/12/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 17.922,64D 121800 52833 6.822,90 19/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 16.806,70D 121800 52841 1.115,94 19/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 13.918,57D 121800 52850 2.888,13

13.218,57D 121800

52868 700,00

(5)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

13.209,97D 121800

52876 8,60

11.535,57

8.358,42

Total dia:

12.577,97D 121800 52884 632,00 20/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 11.945,97D 121800 52892 632,00

10.885,97D 121800 52906 1.060,00 20/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 10.070,97D 121800 52914 815,00 20/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 9.642,97D 121800 52922 428,00 20/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 9.168,97D 121800 52930 474,00 20/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 8.663,97D 121800 52949 505,00 20/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 8.655,37D 121800 52957 8,60

8.646,77D 121800

52965 8,60

8.638,17D 121800

52973 8,60

8.629,57D 121800

52981 8,60

8.620,97D 121800

52990 8,60

4.589,00

0,00

Total dia:

130.519,72D 121.898,75 121800 53007 22/12/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 131.216,74D 697,02 121800 53015 22/12/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 130.544,74D 121800 53023 672,00 22/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 129.577,24D 121800 53031 967,50 22/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 128.040,61D 121800 53040 1.536,63 22/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO

3.176,13

122.595,77

Total dia:

127.601,78D 121800 53058 438,83 23/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO

438,83

0,00

Total dia:

127.451,98D 121800 53066 149,80 26/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 118.321,98D 121800 53074 9.130,00 26/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 118.140,34D 121800 53082 181,64 26/12/2016 IMPOSTOS 117.831,74D 121800 53090 308,60 26/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 107.974,94D 121800 53104 9.856,80 26/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 107.966,34D 121800 53112 8,60

107.957,74D 121800

53120 8,60

107.951,24D 121800 53139 6,50 26/12/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR 107.944,74D 121800 53147 6,50 26/12/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR 107.939,74D 121800 53155 5,00 26/12/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR

19.662,04

0,00

Total dia:

107.689,74D 121800 53163 250,00 27/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 102.691,64D 121800 53171 4.998,10 27/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 102.493,64D 121800 53180 198,00 27/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 102.485,04D 121800 53198 8,60

5.454,70

0,00

Total dia:

100.259,20D 121800 53201 2.225,84 28/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 99.155,83D 121800 53210 1.103,37 28/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 96.164,65D 121800 53228 2.991,18 28/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 95.803,56D 121800 53236 361,09 28/12/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE

6.681,48

0,00

Total dia:

146.716,39

160.114,40

Total mês:

Conta: 86 - 1.01.01.005 Caixa Econômica Federal S/A

Saldo anterior:

314,81D

40.173,52D 39.858,71 122165 53244 02/12/2016 DP DINH AG 34.173,52D 122165 53252 6.000,00 02/12/2016 CHEQ COMP

6.000,00

39.858,71

Total dia:

35.291,73D 1.118,21 122165 53260 05/12/2016 ARREC SIND 35.282,95D 122165 53279 8,78 05/12/2016 TAR AR SIN

8,78

1.118,21

Total dia:

12.853,59D 122165 53287 22.429,36 06/12/2016 CHEQ COMP 9.103,27D 122165 53295 3.750,32 06/12/2016 CHEQ COMP

26.179,68

0,00

Total dia:

8.194,27D 122165 53309 909,00 08/12/2016 CHEQ COMP 6.912,66D 122165 53317 1.281,61 08/12/2016 CHEQ COMP 8.194,27D 1.281,61 122165 53325 08/12/2016 CH DEV M22

2.190,61

1.281,61

Total dia:

(6)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

8.193,92D 122165 53333 0,35 09/12/2016 TAXA DEVOL

0,35

0,00

Total dia:

6.867,87D 122165 53341 1.326,05 12/12/2016 CHEQ COMP

1.326,05

0,00

Total dia:

5.121,55D 122165 53350 1.746,32 15/12/2016 CHEQ COMP

1.746,32

0,00

Total dia:

3.839,94D 122165 53368 1.281,61 19/12/2016 CHEQ COMP

1.281,61

0,00

Total dia:

1.543,94D 122165 53376 2.296,00 26/12/2016 CHEQUE SAC 1.518,64D 122165 53384 25,30 26/12/2016 MANUT CTA

2.321,30

0,00

Total dia:

41.054,70

42.258,53

Total mês:

Conta: 122165 - 1.01.01.096 Banco CEF - Conta Transitoria

Saldo anterior:

0,00

39.858,71C 86 53244 39.858,71 02/12/2016 DP DINH AG 33.858,71C 6.000,00 86 53252 02/12/2016 CHEQ COMP 6.000,00D 39.858,71 257 53422

0,00 1242

54968 6.000,00

02/12/2016 CHEQ COMP P/COMPRA DE UM DRONE

45.858,71

Total dia:

1.118,21C 86 53260 1.118,21 05/12/2016 ARREC SIND 1.109,43C 8,78 86 53279 05/12/2016 TAR AR SIN 1.118,21C 4740 53392 8,78 05/12/2016 TAR AR SIN 0,00 1.118,21 698 54976 05/12/2016 ARREC SIND

1.126,99

Total dia:

22.429,36D 22.429,36 86 53287 06/12/2016 CHEQ COMP 26.179,68D 3.750,32 86 53295 06/12/2016 CHEQ COMP 22.429,36D 1247 54895 3.750,32 06/12/2016 CHEQ COMP 0,00 4367 54909 22.429,36

06/12/2016 PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF ALVARA - FELIX PORTO E ADVOGADOS ASSOCIADOS

26.179,68

Total dia:

909,00D 909,00 86 53309 08/12/2016 CHEQ COMP 2.190,61D 1.281,61 86 53317 08/12/2016 CHEQ COMP 909,00D 86 53325 1.281,61 08/12/2016 CH DEV M22 0,00 1249 54860 909,00 08/12/2016 CHEQ COMP

2.190,61

Total dia:

0,35D 0,35 86 53333 09/12/2016 TAXA DEVOL 0,00 4740 53406 0,35 09/12/2016 TAXA DEVOL

0,35

Total dia:

1.326,05D 1.326,05 86 53341 12/12/2016 CHEQ COMP 0,00 1246 54887 1.326,05 12/12/2016 CHEQ COMP

1.326,05

Total dia:

1.746,32D 1.746,32 86 53350 15/12/2016 CHEQ COMP 0,00 3360 54933 1.746,32

15/12/2016 Pgto de diarias Rafael

1.746,32

Total dia:

1.281,61D 1.281,61 86 53368 19/12/2016 CHEQ COMP 0,00 1254 54879 1.281,61 19/12/2016 CHEQ COMP

1.281,61

Total dia:

2.296,00D 2.296,00 86 53376 26/12/2016 CHEQUE SAC 2.321,30D 25,30 86 53384 26/12/2016 MANUT CTA 2.296,00D 4740 53414 25,30 26/12/2016 MANUT CTA 0,00 3271 85952 2.296,00

26/12/2016 Pgto prestaçao de serviço de jornalismo free lnacer cfe nf 033

2.321,30

Total dia:

82.031,62

Total mês:

Conta: 121800 - 1.01.01.097 Banco do Brasil - Conta Transitoria

Saldo anterior:

0,00

8,60C 4740

49417 8,60

01/12/2016 TARIFA DOC/TED ELETRONICO

17,20C 4740

49433 8,60

25,80C 4740

49450 8,60

34,40C 4740

49476 8,60

43,00C 4740

49492 8,60

51,60C 4740

49514 8,60

(7)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

3.691,60C 4235 49522 3.640,00 01/12/2016 HONORÃRIO CONTABILIDADE 4.191,60C 390 49549 500,00

01/12/2016 PEDÃGIO - SEM PARAR

4.271,85C 78

51853 80,25

3.820,62C 451,23 78 51861 01/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 2.636,86C 1.183,76 78 51870 01/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 480,17D 3.117,03 78 51888 01/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 2.540,40D 2.060,23 78 51896 01/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 9.066,49D 6.526,09 78 51900 01/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 12.706,49D 3.640,00 78 51918 01/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 12.715,09D 8,60 78 51926

12.723,69D 8,60

78 51934

12.732,29D 8,60

78 51942

12.740,89D 8,60

78 51950

12.749,49D 8,60

78 51969

12.758,09D 8,60

78 51977

13.258,09D 500,00 78 51985 01/12/2016 PAGAMENTO PEDÁGIO 6.732,00D 55000 6.526,09

01/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO - ASSOCIACAO CUT

3.614,97D

55018 3.117,03

01/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO CFE NF 4071 - POSTO LDP

2.431,21D

55026 1.183,76

01/12/2016 Pgto honorario contabil 13º

370,98D

55042 2.060,23

01/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO CFE NF 7817 - GRAFITA GRAFICA E EDITORA

80,25C

55077 451,23

01/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO - ORAL BRASIL PLANOS ODONTOLOGICOS

0,00 80,25

4740 55182

17.610,19

Total dia:

2.807,61C 4013 49581 2.807,61 02/12/2016 Pgto INSS 10/2016 2.946,86C 3506 49590 139,25

02/12/2016 Multa Paga - GPS - INSS-16.727.230/0001-97 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

5.579,37C 390 49603 2.632,51 02/12/2016 CONTA DE TELEFONE 5.674,37C 390 49620 95,00 02/12/2016 PAGO PEDÃGIO 6.125,54C 390 49638 451,17

02/12/2016 PAGO PLANO ODONTOLÃ“GICO

6.048,53C 77,01

98 49662

02/12/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE - PERBRAS

6.022,09C 26,44

98 49689

02/12/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE - P E BRAS

5.812,05C 210,04

98 49700

5.486,93C 325,12

98 49727

12.892,61D 18.379,54

98 49743

02/12/2016 RECEBIMENTO DE FORNECEDOR - PETROBRAS

12.408,61D 390 49760 484,00 02/12/2016 CARTÃƒO GVBUS 9.408,61D 390 49786 3.000,00

02/12/2016 TRANSFERENCIA - WILSON ROBERT

9.030,16D 390

49808 378,45

02/12/2016 PAGO CONTA TELEFONE

9.021,76D 4740

49824 8,40

8.944,75D 78 51993 77,01 02/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 8.918,31D 78 52000 26,44 02/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 8.708,27D 78 52019 210,04 02/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 8.383,15D 78 52027 325,12 02/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 9.996,39C 78 52035 18.379,54 02/12/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 9.845,99C 150,40 78 52043 02/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 9.444,05C 401,94 78 52051 02/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 9.349,05C 95,00 78 52060 02/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 8.865,05C 484,00 78 52078 02/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 8.413,88C 451,17 78 52086 02/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 5.467,02C 2.946,86 78 52094 02/12/2016 INSS ARRECADAÇÃO 2.834,51C 2.632,51 78 52108

2.770,56C 63,95 78 52116 02/12/2016 IMPOSTOS 229,44D 3.000,00 78 52124 02/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237,84D 8,40 78 52132

616,29D 378,45 78 52140 02/12/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE 214,35D 55085 401,94

02/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 14274 - SOLUNE HOTEL

63,95D 3409

55093 150,40

02/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO - PORTO SEGURO

0,00

55115 63,95

02/12/2016 Pgto IRRF s/folha

29.630,83

Total dia:

1.483,66C 422 49832 1.483,66

05/12/2016 Pgto. parcela veiculo versa

(8)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

3.031,90C 422

49840 1.548,24

4.381,90C 760

49859 1.350,00

05/12/2016 TRANSFERÃŠNCIA ELETRÃ”NICA - PATROCÃNIO DE LIVROS 11.080,20C 390 49867 6.698,30 05/12/2016 NF NÃšMERO: 243 11.215,20C 390 49905 135,00 05/12/2016 PAGO SEGURANÃ‡A 11.501,32C 390 49921 286,12

05/12/2016 PAGO UOL INTERNET

11.978,40C 390 49930 477,08 05/12/2016 ALUGUEL DE SOFTWARE 12.128,80C 3409 49948 150,40 05/12/2016 PORTO SEGURO 11.490,41C 638,39 98 49964

05/12/2016 TED CRÃ‰DITO EM CONTA - TEXCAL

13.094,41C 1287

49980 1.604,00

05/12/2016 TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL - SalÃ¡rio 11/2016

14.349,41C 1287

50008 1.255,00

15.850,41C 1287

50024 1.501,00

17.458,41C 1287

50040 1.608,00

20.316,41C 1287

50067 2.858,00

21.209,41C 1287

50083 893,00

22.346,41C 1287

50105 1.137,00

23.072,41C 52

50113 726,00

05/12/2016 TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL - VALDENICE

23.106,41C 4740 50130 34,00 05/12/2016 DEPÃ“SITO IDENTIFICADO 23.115,01C 4740 50156 8,60 05/12/2016 DOC/TED ELETRÃ”NICO 23.123,61C 4740 50172 8,60 05/12/2016 DOC/TED ELETRÃ”NICO 23.132,21C 4740 50199 8,60 05/12/2016 DOC/TED ELETRÃ”NICO 23.158,96C 4740 50202 26,75

05/12/2016 TARIFA PACOTE DE SERVIÃ‡OS

23.797,35C 78 52159 638,39 05/12/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 17.099,05C 6.698,30 78 52167 05/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 15.495,05C 1.604,00 78 52175 05/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 14.240,05C 1.255,00 78 52183

13.762,97C 477,08 78 52191 05/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 12.214,73C 1.548,24 78 52205 05/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 12.079,73C 135,00 78 52213 05/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 11.873,29C 206,44 78 52221 05/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 10.389,63C 1.483,66 78 52230 05/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 10.239,23C 150,40 78 52248 05/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 9.953,11C 286,12 78 52256 05/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 8.452,11C 1.501,00 78 52264 05/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 6.844,11C 1.608,00 78 52272 05/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 3.986,11C 2.858,00 78 52280 05/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 3.093,11C 893,00 78 52299 05/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 1.956,11C 1.137,00 78 52302 05/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 1.230,11C 726,00 78 52310 05/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 119,89D 1.350,00 78 52329 05/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 153,89D 34,00 78 52337 05/12/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 162,49D 8,60 78 52345

171,09D 8,60

78 52353

179,69D 8,60

78 52361

206,44D 26,75

78 52370

6.494,44D 6.288,00 78 52388 05/12/2016 CHEQUE COMPENSADO 6.288,00D 55107 206,44

05/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO NETA RT SERVIÇOS

0,00 390

91316 6.288,00

05/12/2016 Pgto ref serviço prestado cfe nf 009/010 Edisto Luiz Ribeiro -ref reparacao, conservacao e -reforma da sede

30.930,18

Total dia:

182,35D 182,35 98 50270

07/12/2016 DOC FORNECEDOR/HONORÃRIOS - ASPRO

412,77D 230,42

98 50296

07/12/2016 DOC CRÃ‰DITO EM CONTA

37,77D 390 50300 375,00 07/12/2016 NF NÃšMERO: 52 1.410,63C 1326 50326 1.448,40 07/12/2016 PAGO FGTS 1.592,98C 78 52396 182,35 07/12/2016 DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS 1.823,40C 78 52400 230,42

1.448,40C 375,00 78 52418 07/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 2.931,60D 4.380,00 78 52426 07/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 4.380,00D 1.448,40 78 52434 07/12/2016 IMPOSTOS 0,00 52 53430 4.380,00

(9)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

6.616,17

Total dia:

1.626,82C 422 50334 1.626,82

1.641,82C 390 50342 15,00 08/12/2016 NF NÃšMERO: 763 2.052,83C 390 50350 411,01 08/12/2016 CONTA ENERGIA 2.270,18C 390 50369 217,35 08/12/2016 NF NÃšMERO: 125485 2.790,33C 390 50385 520,15 08/12/2016 CONTA DE TELEFONE 1.163,51C 1.626,82 78 52442 08/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 931,16C 232,35 78 52450 08/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 520,15C 411,01 78 52469

0,00 520,15 78 52477 08/12/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE

2.790,33

Total dia:

63,00C 390 50393 63,00 09/12/2016 NF NÃšMERO: 1519 1.635,90C 390 50407 1.572,90 09/12/2016 GRAFITA EDITORA 3.635,90C 390 50423 2.000,00 09/12/2016 TRANSFERÃŠNCIA - CUT 3.672,13C 3506 50440 36,23

09/12/2016 Multa Paga NF NÃšMERO: 12428913.435.496/000178 -SAITER HOTEIS LTDA

3.913,63C 3360 50458 241,50 09/12/2016 NF NÃšMERO: 124296 3.949,85C 3506 50466 36,22

09/12/2016 Multa Paga NF NÃšMERO: 12429613.435.496/000178 -SAITER HOTEIS LTDA

3.958,45C 4740 50482 8,60 09/12/2016 DOC/TED ELETRÃ”NICO 4.558,45C 3271 50490 600,00 09/12/2016 NF NÃšMERO: 8 4.567,05C 4740 50512 8,60 09/12/2016 DOC/TED ELETRÃ”NICO 4.575,55C 4740 50539 8,50 09/12/2016 DEPÃ“SITO IDENTIFICADO 4.855,55C 390 50571 280,00

09/12/2016 PAGO MANUTENÃ‡ÃƒO DO SITE

2.855,55C 2.000,00 78 52485 09/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 2.575,55C 280,00 78 52493 09/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 1.002,65C 1.572,90 78 52507 09/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 939,65C 63,00 78 52515 09/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 142,70C 796,95 78 52523 09/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 457,30D 600,00 78 52531 09/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 465,90D 8,60 78 52540

474,50D 8,60

78 52558

483,00D 8,50 78 52566 09/12/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 0,00 3360 55190 483,00 09/12/2016 NF NÃšMERO: 124289

5.338,55

Total dia:

1.081,69C 422 50628 1.081,69

5.158,69C 12165

50636 4.077,00

12/12/2016 PAGO PLANO DE SAUDE

5.401,21C 390 50644 242,52 12/12/2016 PAGO CONDOMÃNIO 5.469,31C 121169 50652 68,10 12/12/2016 INFRAÃ‡ÃƒO DE TRANSITO 6.949,31C 390 50660 1.480,00 12/12/2016 11392 7.234,26C 390 50687 284,95

12/12/2016 PAGO CONTA DE ENERGIA

7.284,71C 390

50709 50,45

7.211,79C 72,92

98 50725

8.332,55C 422

50741 1.120,76

12/12/2016 PAGO PARCELA DE VEÃCULO

10.023,19C 78 52574 1.690,64 12/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 10.096,11C 78 52582 72,92

11.277,41C 78 52590 1.181,30 12/12/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 10.195,72C 1.081,69 78 52604 12/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 6.118,72C 4.077,00 78 52612 12/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 4.638,72C 1.480,00 78 52620 12/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 3.517,96C 1.120,76 78 52639 12/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 3.275,44C 242,52 78 52647 12/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 3.207,34C 68,10 78 52655 12/12/2016 IMPOSTOS 2.922,39C 284,95 78 52663

2.871,94C 50,45 78 52671 12/12/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE 4.049,93C 78 52680 1.177,99 12/12/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO 2.359,29C 1.690,64 698 53449

12/12/2016 Rc. contribuição Baltazar conf. relatorio TRANSFERÊNCIA ON LINE 1.181,30C 1.177,99 698 55204 12/12/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO 0,00 1.181,30 698 55212 12/12/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA

12.528,32

Total dia:

(10)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

46,93C 390 50750 46,93 13/12/2016 CONTA DE ÃGUA 55,43C 4740 50792 8,50

46,93C 8,50

78 52698

38,43C 8,50

78 52701

8,50D 46,93

78 52710

0,00 4740

55220 8,50

63,93

Total dia:

8,50C 4740 50849 8,50 14/12/2016 DEPÃ“SITO IDENTIFICADO 877,42D 885,92 98 50865 14/12/2016 TRANSFERENCIA - GLOBAL GE 4.743,62D 3.866,20 98 50881

14/12/2016 TED CREDITO EM CONTA - OIL PERF

3.857,70D 78 52728 885,92 14/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 8,50C 78 52736 3.866,20 14/12/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 193,18D 201,68 78 52744 14/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 505,57D 312,39 78 52752 14/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 673,12D 167,55 78 52760 14/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 681,62D 8,50 78 52779 14/12/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 545,94D 78 52787 135,68 14/12/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO 233,55D 55131 312,39

14/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 31172 - SUPERMERCADO CELEIRO LTDA

31,87D

55140 201,68

14/12/2016 Pgto titulo 31173 - Supermercados Celeiro

135,68C

55158 167,55

14/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 31171 - Supermercados Celeiro

0,00 135,68 698 55239 14/12/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

5.577,92

Total dia:

12.120,76C 390 50954 12.120,76

15/12/2016 NF NÃšMERO: 4605 - SIELITUR VIAGENS E TURISMO

12.190,76C 390 51004 70,00 15/12/2016 AGUA E ESGOTO 11.129,09C 1.061,67 78 52795 15/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 991,67D 12.120,76 78 52809 15/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 1.061,67D 70,00 78 52817

0,00 4235

55166 1.061,67

15/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 20161213 - IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL

13.252,43

Total dia:

1.115,94C 3220 51071 1.115,94 19/12/2016 PUBLICIDADE 1.124,54C 4740 51101 8,60 19/12/2016 DOC/TED ELETRÃ”NICO 7.233,88D 8.358,42 98 51128

19/12/2016 TED CREDITO EM CONTA - FUNDAÃ‡Ãƒ PETRO

410,98D 390 51136 6.822,90 19/12/2016 NF NÃšMERO: 255 2.477,15C 390 51144 2.888,13 19/12/2016 CONTA TELEFONICA 10.835,57C 78 52825 8.358,42 19/12/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 4.012,67C 6.822,90 78 52833 19/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 2.896,73C 1.115,94 78 52841 19/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 8,60C 2.888,13 78 52850

691,40D 700,00 78 52868 19/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 700,00D 8,60 78 52876

0,00 52 53457 700,00 19/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV

19.893,99

Total dia:

8,60C 4740 51187 8,60 20/12/2016 DOC/TED ELETRÃ”NICO 17,20C 4740 51209 8,60 20/12/2016 DOC/TED ELETRÃ”NICO 25,80C 4740 51225 8,60 20/12/2016 DOC/TED ELETRÃ”NICO 34,40C 4740 51241 8,60 20/12/2016 DOC/TED ELETRÃ”NICO 43,00C 4740 51268 8,60 20/12/2016 DOC/TED ELETRÃ”NICO 675,00C 1317 51284 632,00 20/12/2016 PAGO 13Â° - CRISTIANE 1.307,00C 1317 51306 632,00 20/12/2016 PAGO 13Â° - VANDERLEIA 2.367,00C 1317 51322 1.060,00

20/12/2016 PAGO 13Â° - CHARLES GONÃ‡ALVES

3.182,00C 1317 51349 815,00 20/12/2016 PAGO 13Â° - ELIADILA 3.610,00C 1317 51365 428,00 20/12/2016 PAGO 13Â° - LIVANEIDE 4.084,00C 1317 51381 474,00 20/12/2016 PAGO 13Â° - PETHERSON 4.589,00C 1317 51403 505,00 20/12/2016 PAGO 13Â° - LUCELIA 3.957,00C 632,00 78 52884 20/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 3.325,00C 632,00 78 52892

2.265,00C 1.060,00 78 52906 20/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 1.450,00C 815,00 78 52914 20/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV

(11)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

1.022,00C 428,00 78 52922 20/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 548,00C 474,00 78 52930 20/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 43,00C 505,00 78 52949 20/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 34,40C 8,60 78 52957

25,80C 8,60

78 52965

17,20C 8,60

78 52973

8,60C 8,60

78 52981

0,00 8,60

78 52990

4.589,00

Total dia:

1.483,66C 422 51438 1.483,66

1.536,63C 3506

51446 52,97

22/12/2016 Multa Paga PG PARCELA VEÃCULO62.307.848/000115 -BANCO RCI BRASIL S.A

2.208,63C 390 51454 672,00 22/12/2016 NF NÃšMERO: 7917 3.176,13C 390 51462 967,50 22/12/2016 NF 4236 118.722,62D 121.898,75 98 51527

119.419,64D 697,02

98 51543

2.479,11C 78 53007 121.898,75 22/12/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 3.176,13C 78 53015 697,02 22/12/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 2.504,13C 672,00 78 53023 22/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 1.536,63C 967,50 78 53031 22/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 0,00 1.536,63 78 53040 22/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO

125.771,90

Total dia:

438,83D 438,83 78 53058 23/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 0,00 390 90930 438,83 23/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO

438,83

Total dia:

149,80C 390 51560 149,80

26/12/2016 CONDOMÃNIO EDIF. PASTEUR

9.279,80C 390 51586 9.130,00 26/12/2016 NF NÃšMERO: 155 19.136,60C 390 51594 9.856,80 26/12/2016 NF NÃšMERO: 736 19.445,20C 390 51608 308,60 26/12/2016 NF NÃšMERO: 370 19.453,80C 4740 51624 8,60 26/12/2016 DOC/TED ELETRÃ”NICO 19.462,40C 4740 51640 8,60 26/12/2016 DOC/TED ELETRÃ”NICO 19.468,90C 4740 51667 6,50 26/12/2016 TARIFA SMS REF. 12/12/2016 19.475,40C 4740 51683 6,50 26/12/2016 TARIFA SMS REF. 12/12/2016 19.480,40C 4740 51705 5,00 26/12/2016 TARIFA SMS REF. 12/12/2016 19.662,04C 390 51721 181,64 26/12/2016 DARF PIS 19.512,24C 149,80 78 53066 26/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 10.382,24C 9.130,00 78 53074 26/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 10.200,60C 181,64 78 53082 26/12/2016 IMPOSTOS 9.892,00C 308,60 78 53090 26/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 35,20C 9.856,80 78 53104 26/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 26,60C 8,60 78 53112

18,00C 8,60

78 53120

11,50C 6,50 78 53139 26/12/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR 5,00C 6,50 78 53147 26/12/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR 0,00 5,00 78 53155 26/12/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR

19.662,04

Total dia:

198,00C 4707 51730 198,00 27/12/2016 INFORMÃTICA 206,60C 4740 51756 8,60 27/12/2016 DOC/TED ELETRÃ”NICO 456,60C 390 51772 250,00 27/12/2016 PAGO MANUTENÃ‡ÃƒO 206,60C 250,00 78 53163 27/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 4.791,50D 4.998,10 78 53171 27/12/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 4.989,50D 198,00 78 53180 27/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 4.998,10D 8,60 78 53198

0,00 52

53465 4.998,10

27/12/2016 Transf p/ Petherson ref gastos cfe relatorio fundo rotativo

5.454,70

Total dia:

1.103,37C 422 51780 1.103,37

4.094,55C 390

51799 2.991,18

28/12/2016 NF NÃšMERO: 4621 - Sielitur Viagens e Turismo LTDA

6.320,39C 390 51810 2.225,84 28/12/2016 PAGO TURISMO 6.681,48C 390 51837 361,09

4.455,64C 2.225,84

78 53201

28/12/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE

(12)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

3.352,27C 1.103,37 78 53210 28/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 361,09C 2.991,18 78 53228 28/12/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 0,00 361,09 78 53236 28/12/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE

6.681,48

Total dia:

306.830,79

Total mês:

Conta: 1241 - 1.01.02.003.001 Colaboradores Diversos

Saldo anterior:

453,27D

403,27D 3360

92657 50,00

31/12/2016 Pgto 1/2 diaria ref previa da reuniao diretoria em 20/10/2016 -Felipe Homero

353,27D 3360

92665 50,00

31/12/2016 Pgto 1/2 diaria ref retificacao da ata em 17/10/2016 - Felipe Homero

303,27D 3360

92673 50,00

31/12/2016 Pgto 1/2 diaria ref reuniao da diretoria colegiada em 21/10/16 -Felipe Homero

253,27D 3360

92681 50,00

31/12/2016 Pgto 1/2 diaria ref setorial efal/sm8 dia 02/09/2016 - Felipe Homero

203,27D 3360

92690 50,00

31/12/2016 Pgto 1/2 diaria ref audiencia de mediacao no trt em 05/09/16 -Felipe Homero

153,27D 3360

92703 50,00

31/12/2016 Pgto 1/2 diaria ref pela age em efal/s8 dia 23/09/16 - Felipe Homero

103,27D 3360

92711 50,00

31/12/2016 Pgto 1/2 diaria ref reuniao de investigacao de acidente em sao mateus dia 05/10/16 - Felipe Homero

53,27D 3360

92720 50,00

31/12/2016 Pgto 1/2 diaria ref setorial atividades na sede de sao mateus dia 11/10/16 - Felipe Homero

3,27D 3360

92738 50,00

31/12/2016 Pgto 1/2 diaria ref setorial em efal/base 61 em 10/10/16 - Felipe Homero

450,00

0,00

Total dia:

450,00

0,00

Total mês:

Conta: 1242 - 1.01.02.003.002 Wilson Roberto

Saldo anterior:

169,04D

6.169,04D 6.000,00

122165 54968

02/12/2016 CHEQ COMP P/COMPRA DE UM DRONE

169,04D 3336

89915 6.000,00

02/12/2016 CHEQ COMP P/COMPRA DE UM DRONE CFE RECIBO 002

6.000,00

Total dia:

119,04D 3360 92746 50,00

31/12/2016 Pgto 1/2 diaria ref 2ª reuniao de investigacao de acidente sao mateus em 13/10/16 - Felipe Homero

69,04D 3360

92754 50,00

31/12/2016 Pgto 1/2 diaria ref age no porto e audiencia rmnr no trt em 25/10/16 - Felipe Homero

19,04D 3360

92762 50,00

31/12/2016 Pgto 1/2 diaria ref ao ato na base 61 em 26/07/16 - Mario Suim

150,00

0,00

Total dia:

6.150,00

6.000,00

Total mês:

Conta: 1243 - 1.01.02.003.003 Davidson Augusto Lomba

Saldo anterior:

967,06D

367,06D 3379

38814 600,00

04/12/2016 Pgto de contas da festa dos aposentados em linhares em 04/12/2016

600,00

0,00

Total dia:

126,06D 3174 38920 241,00

09/12/2016 Pgto revisao carro sindicato placa PPP-4453

6,06D 3174

38938 120,00

09/12/2016 Pgto alinhamento e balanceamento do carro sindicato placa PPP-4453

361,00

0,00

Total dia:

961,00

0,00

Total mês:

Conta: 1244 - 1.01.02.003.004 Fabio Antonio Velten Lopes

Saldo anterior:

2.002,10D

2,10D 390

91545 2.000,00

2.000,00

0,00

Total dia:

2.000,00

0,00

Total mês:

Conta: 1246 - 1.01.02.003.006 Wallace Ouverney

Saldo anterior:

1,25D

1.327,30D 1.326,05 122165 54887 12/12/2016 CHEQ COMP 1,25D 3360 54925 1.326,05

12/12/2016 Pgto de diarias Wallace

1.326,05

Total dia:

1.326,05

Total mês:

Conta: 1247 - 1.01.02.003.007 Felipe Homero Pontes

Saldo anterior:

66,77D

3.817,09D 3.750,32 122165 54895 06/12/2016 CHEQ COMP 66,77D 54950 3.750,32

06/12/2016 Pgto para Felipe Homero: reembolso pendente :R$ 1142,32/ diárias pendentes: R$ 520,00/ ticket pendente (2,25 meses) : R$2088,00

3.750,32

(13)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

16,77D 3360

92649 50,00

31/12/2016 Pgto 1/2 diaria ref reuniao diretoria em 14/10/2016 - Felipe Homero

50,00

0,00

Total dia:

3.800,32

3.750,32

Total mês:

Conta: 1249 - 1.01.02.003.009 Leandro Nunes Baesso

Saldo anterior:

908,06C

0,94D 909,00 122165 54860 08/12/2016 CHEQ COMP

0,00

909,00

Total dia:

0,00

909,00

Total mês:

Conta: 1254 - 1.01.02.003.014 Rodolfo M. de Paiva

Saldo anterior:

3.629,90D

3.625,90D 4650

37478 4,00

01/12/2016 Pgto cafe da manha - LGA Lanchonete Cafe LTDA

4,00

0,00

Total dia:

3.603,27D 4650 37494 22,63

05/12/2016 Pgto almoço - Churrascaria Sarandi LTDA

1,93D 390

91553 3.601,34

3.623,97

0,00

Total dia:

1.283,54D 1.281,61 122165 54879 19/12/2016 CHEQ COMP 1,93D 3360 54941 1.281,61

19/12/2016 Pgto de diarias Rodolfo

1.281,61

Total dia:

4.909,58

1.281,61

Total mês:

Conta: 1255 - 1.01.02.003.015 Petherson Bianchini

Saldo anterior:

2.910,72D

0,00 390

90620 2.910,72

2.910,72

0,00

Total dia:

2.910,72

0,00

Total mês:

Conta: 98 - 1.01.02.999.001 Clientes Diversos

Saldo anterior:

0,00

77,01D 77,01

698 49654

0,00 121800

49662 77,01

26,44D 26,44

698 49670

0,00 121800

49689 26,44

210,04D 210,04

698 49697

0,00 121800

49700 210,04

325,12D 325,12

698 49719

0,00 121800

49727 325,12

18.379,54D 18.379,54

698 49735

0,00 121800

49743 18.379,54

19.018,15

Total dia:

638,39D 638,39 698 49956

0,00 121800

49964 638,39

638,39

Total dia:

182,35D 182,35 698 50261

0,00 121800

50270 182,35

230,42D 230,42

698 50288

0,00 121800

50296 230,42

412,77

Total dia:

72,92D 72,92 698 50717

0,00 121800

50725 72,92

72,92

Total dia:

885,92D 885,92 698 50857 14/12/2016 TRANSFERENCIA - GLOBAL GE 0,00 121800 50865 885,92 14/12/2016 TRANSFERENCIA - GLOBAL GE 3.866,20D 3.866,20 698 50873

0,00 121800

50881 3.866,20

4.752,12

Total dia:

8.358,42D 8.358,42 698 51110

0,00 121800

51128 8.358,42

8.358,42

Total dia:

121.898,75D 121.898,75 698 51519

0,00 121800

51527 121.898,75

697,02D 697,02

698 51535

0,00 121800

51543 697,02

(14)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

122.595,77

Total dia:

155.848,54

Total mês:

Conta: 257 - 1.02.01.005.001 Depositos Judiciais

Saldo anterior:

73.121,15D

68.121,15D 52

37869 5.000,00

28.262,44D 122165

53422 39.858,71

44.858,71

0,00

Total dia:

44.858,71

0,00

Total mês:

Conta: 311 - 1.02.03.003.001 (-) Edificacoes

Saldo anterior:

96.533,54C

98.765,88C 914

46060 2.232,34

31/12/2016 Vr. depreciação do mês 12/2016 conf. relatorio

2.232,34

0,00

Total dia:

2.232,34

0,00

Total mês:

Conta: 312 - 1.02.03.003.002 (-) Moveis e Utensilios

Saldo anterior:

89.015,08C

90.349,12C 914

46078 1.334,04

1.334,04

0,00

Total dia:

1.334,04

0,00

Total mês:

Conta: 313 - 1.02.03.003.003 (-) Equipamentos de Informatica

Saldo anterior:

40.172,12C

53.429,84C 914

46086 13.257,72

13.257,72

0,00

Total dia:

13.257,72

0,00

Total mês:

Conta: 314 - 1.02.03.003.004 (-) Automoveis

Saldo anterior:

130.651,55C

242.736,38C 914

54810 112.084,83

31/12/2016 Vr. baixa de depreciação conf. relatorio

112.084,83

0,00

Total dia:

112.084,83

0,00

Total mês:

Conta: 315 - 1.02.03.003.005 (-) Softwares

Saldo anterior:

1.225,10C

1.275,10C 914

46108 50,00

50,00

0,00

Total dia:

50,00

0,00

Total mês:

Conta: 316 - 1.02.03.003.006 (-) Benfeitorias em Imovel Proprio

Saldo anterior:

4.151,24C

14.891,14C 914

46094 10.739,90

10.739,90

0,00

Total dia:

10.739,90

0,00

Total mês:

Conta: 1287 - 2.01.002.001 Salarios a Pagar

Saldo anterior:

12.594,05C

10.990,05C 1.604,00

121800 49980

9.735,05C 1.255,00

121800 50008

8.234,05C 1.501,00

121800 50024

6.626,05C 1.608,00

121800 50040

3.768,05C 2.858,00

121800 50067

2.875,05C 893,00

121800 50083

1.738,05C 1.137,00

121800 50105

0,00

10.856,00

Total dia:

13.992,57C 2950 46189 12.254,52

31/12/2016 Vr. salarios conf. folha Salário Mensalista Ref: 12/2016

14.552,57C 2950

46197 560,00

31/12/2016 Vr. rendimento de autonomo conf. folha Honorário Autônomo Ref: 12/2016

15.036,57C 2950

46200 484,00

31/12/2016 Vr. provento transporte conf. folha Vale Transporte Empresa Ref: 12/2016

20.864,57C 4383

46218 5.828,00

31/12/2016 Vr. Auxilio Alimentação conf. folha Aux Alimentação Ref: 12/2016

20.986,87C 2950

46226 122,30

31/12/2016 Vr. horas-extras conf. folha Horas Extras 100% Ref: 12/2016

20.260,87C 726,00

2950 46234

31/12/2016 Vr. desc. pensao conf. folha Pensão Jurídica Ref: 12/2016

19.632,89C 627,98

430 46242

31/12/2016 Vr. desc. pensao conf. folha Assistencia Medica Ref: 12/2016

19.651,01C 2950

46250 18,12

31/12/2016 Vr. salarios conf. folha D.S.R. Horas Extras Ref: 12/2016

19.938,74C 4013

46260 287,73

31/12/2016 Vr. salarios conf. folha Situação Maternidade Empresa Ref: 12/2016

21.141,55C 2950

46278 1.202,81

31/12/2016 Vr. salarios conf. folha Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 12/2016

21.077,11C 64,44

430 46286

31/12/2016 Vr. desc. pensao conf. folha Asssitencia Odontologica Ref: 12/2016