18ª PRESTAÇÃO DE CONTAS
OBSERVATÓRIO SOCIAL DE
1. Examinar o balanço patrimonial e demonstrações financeiras;
2. Opinar sobre atos de caráter econômico e financeiro, emitindo
pareceres, quando solicitado pelo Conselho de Administração.
3. Examinar os livros e escrituração do Observatório Social;
4. Acompanhar os trabalhos de eventuais auditores externos
independentes;
5. Convocar extraordinariamente a Assembléia Geral.
Cap. IX Art. 40 - Compete ao Conselho
Fiscal:
MÊS
RECEITAS
DESPESAS
SALDO
RECEITAS X
DESPESAS
SALDO
ACUMULATIVO
R$
SALDO DO DIA 30/04/2016
19.639,96
MAIO
6.496,00
6.336,72
159,28
19.799,24
JUNHO
6.244,48
6.483,31
- 238,83
19.560,41
JULHO
14.685,30
5.805,76
8.879,54
28.439,95
AGOSTO
7.535,00
7.692,69
- 157,69
28.282,26
SALDO
28.282,26
RELATÓRIO FINANCEIRO
OBSERVATÓRIO SOCIAL
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Nós, membros do Conselho Fiscal do Observatório Social de Rolim de
Moura, no uso das atribuições que nos conferem o Artigo 40 do Estatuto Social,
examinamos o Balancete e demais Documentos e Informações pertinentes às
operações realizadas pelo Observatório, correspondentes ao período de 01 de Maio
de 2016 a 31 de Agosto de 2016. Com base nos documentos examinados, nas
análises efetuadas e nos esclarecimentos apresentados pela Presidência, somos de
opinião que os citados documentos estão em conformidade com as prescrições legais
e refletem adequadamente a posição patrimonial, econômica e financeira do
Observatório Social de Rolim de Moura, razão pela qual nós aprovamos tais
documentos.
JANETE MULLER HENZ JOSINA APARECIDA PEREIRA PASCHINI TIAGO PROCÓPIO DA SILVA
Rolim de Moura, 31 de Agosto de 2016.
PRODUTIVIDADE DOS
VEREADORES
FALTAS ÀS SESSÕES
ANO
2013
42 SESSÕES
2014
44 SESSÕES
2015
45 SESSÕES
2016
28 SESSÕES
TOTAL
PRESENÇAS
453
467
485
303
1.708
FALTAS
9
17
12
5
43
TOTAL
462
484
497
308
1.751
%
2
4
2
2
2
FALTAS ÀS SESSÕES
VEREADOR 2013 42 SESSÕES 2014 44 SESSÕES 2015 45 SESSÕES 2016 28 SESSÕES TOTAL DE SESSÕES % P F P F P F P F P F JUNINHO DO FRIGORÍFICO 40 2* 41 3* 44 1* 27 1* 152 7* 4 RIVANILDO RIVA 40 2* 43 1* 45 0 25 3* 153 6* 4 DINIZ 39 3* 43 1* 44 1* 28 0 154 5* 3PROF. RODNEI PAES 40 2* 42 2* 2 1* 11 0 95 5* 5
SÉRGIO SEQUESSABE 42 0 42 2* 42 3* 28 0 154 5* 3 JAIRO BENETTI 42 0 42 2* 44 1* 27 1* 155 4* 3 MANI ROCHA 42 0 41 3* 44 1* 28 0 155 4* 3 GERSON BASTOS 42 0 43 1* 43 2* 28 0 156 3* 2 DIEGO TASSI 42 0 43 1* 45 0 28 0 158 1* 1 FABRÍCIO MELO 42 0 44 0 44 1* 28 0 158 1* 1 VANDERILO NOGUEIRA 42 0 43 1* 45 0 28 0 158 1* 1 MARCIO MATEUS - - - - 41 1* 17 0 58 1* 2 LAUDECI - - - - 2 0 - - 2 0 0 TOTAL 453 9* 467 17* 485 12* 303 5* 1.708 43* 3 P PRESENÇAS
UTILIZAÇÃO DA TRIBUNA
ANO
SESSÕES
OPORTUNIDADE UTILIZADO % UTILIZAÇÃO
2013
42
453
293
65
2014
44
467
184
39
2015
45
485
285
59
2016
28
303
136
45
UTILIZAÇÃO DA TRIBUNA
VEREADOR 2013 42 SESSÕES 2014 44 SESSÕES 2015 45 SESSÕES 2016 28 SESSÕES TOTAL %OPORT. UTIL. OPORT. UTIL. OPORT. UTIL. OPORT. UTIL. OPORT. UTIL.
SÉRGIO SEQUESSABE 42 35 42 26 42 36 28 21 154 118 77 JAIRO BENETTI 42 26 42 19 44 28 27 22 155 95 61 JUNINHO DO FRIGORÍFICO 40 32 41 18 44 29 27 13 152 92 61 GERSON BASTOS 42 32 43 16 43 23 28 13 156 84 54 DINIZ 39 32 43 15 44 25 28 9 154 81 53 RIVANILDO RIVA 40 16 43 14 45 28 25 10 153 68 44 VANDERILO NOGUEIRA 42 28 43 15 45 17 28 7 158 67 42 FABRÍCIO MELO 42 29 44 9 44 18 28 6 158 62 39 MANI ROCHA 42 25 41 10 44 18 28 4 155 57 37 DIEGO TASSI 42 6 43 11 45 22 28 9 158 48 30
PROF. RODNEI PAES 40 32 42 31 2 2 11 8 95 73 77
MARCIO MATEUS - - - - 41 37 17 14 58 51 88
INDICAÇÕES
ANO
INDICAÇÕES
2013
470
2014
291
2015
161
2016
22
TOTAL
944
INDICAÇÕES
VEREADOR
2013
2014
2015
2016
INDIVIDUAL EM CONJUNTO
JAIRO BENETTI 1 1 0 0
2
0
JUNINHO DO FRIGORÍFICO 3 0 0 0
3
0
DIEGO TASSI 9 0 0 1
10
0
MARCIO MATEUS - - 11 1
12
0
PROF. RODNEI PAES 14 1 0 0
15
0
DINIZ 10 5 3 3
20
1
RIVANILDO RIVA 36 31 21 593
0
FABRÍCIO MELO 77 29 6 1113
0
MANI ROCHA 88 22 6 0116
0
GERSON BASTOS 37 53 39 7136
0
VANDERILO NOGUEIRA 99 53 35 0186
1
SÉRGIO SEQUESSABE 96 96 41 4237
0
TOTAL
943
1
REQUERIMENTOS
ANO
REQUERIMENTOS
2013
268
2014
323
2015
233
2016
44
TOTAL
868
REQUERIMENTOS
VEREADOR
2013
2014
2015
2016
INDIVIDUAL EM CONJUNTO
VANDERILO NOGUEIRA 51 113 58 4
220
6
SÉRGIO SEQUESSABE 62 76 56 9198
5
GERSON BASTOS 22 44 39 16114
7
FABRÍCIO MELO 25 24 14 160
4
JUNINHO DO FRIGORÍFICO 18 14 14 446
4
MANI ROCHA 30 13 6 146
4
RIVANILDO RIVA 10 10 24 545
4
DINIZ 10 11 11 332
3
JAIRO BENETTI 19 7 7 435
2
PROF. RODNEI PAES 17 4 - 0
21
0
MARCIO MATEUS - - 18 2
16
4
DIEGO TASSI 4 7 3 2
15
1
PODER LEGISLATIVO 0 0 2 1
3
0
COMISSÃO DE OBRAS 0 0 1 0
1
0
ANTEPROJETOS
ANO
ANTEPROJETOS
2013
15
2014
4
2015
6
2016
5
TOTAL
30
ANTEPROJETOS
VEREADOR
2013
2014
2015
2016
INDIVIDUAL
EM CONJUNTO
GERSON BASTOS 4 0 3 2
7
2
SÉRGIO SEQUESSABE 5 1 0 05
1
DINIZ 3 0 1 13
2
FABRÍCIO MELO 3 0 1 22
4
JAIRO BENETTI 1 2 0 02
1
JUNINHO DO FRIGORÍFICO 0 1 2 21
4
RIVANILDO RIVA 0 0 2 01
1
DIEGO TASSI 0 0 0 11
0
VANDERILO NOGUEIRA 0 2 1 20
5
MANI ROCHA 0 2 1 00
3
PROF. RODNEI PAES 1 0 0 0
0
1
MARCIO MATEUS - - 0 0
0
0
LAUDECI - - 0 -
0
0
PROJETOS DE LEI
ANO
PROJETOS DE LEI
2013
34
2014
24
2015
19
2016
17
PROJETOS DE LEI
VEREADOR
2013
2014
2015
2016
INDIVIDUAL EM CONJUNTOJAIRO BENETTI 4 10 3 0
13
4
JUNINHO DO FRIGORÍFICO 12 3 5 411
13
SÉRGIO SEQUESSABE 11 1 5 111
7
FABRÍCIO MELO 2 1 1 79
2
RIVANILDO RIVA 5 0 0 25
2
MANI ROCHA 7 5 5 14
14
PROF. RODNEI PAES 7 1 - 0
4
4
DINIZ 2 3 1 0
3
3
MARCIO MATEUS - - 2 13
0
DIEGO TASSI 2 3 2 02
5
GERSON BASTOS 0 2 3 12
4
VANDERILO NOGUEIRA 0 0 1 00
1
LAUDECI - - 0 -0
0
MESA DIRETORA 2 0 0 13
0
PODER LEGISLATIVO 1 0 0 01
0
71
23
PROPOSIÇÕES 2013 - 2016
ANO
REQUERIMENTOS ANTEPROJETOS PROJETOS DE LEI
TOTAL
2013
268
15
34
317
2014
323
4
24
351
2015
233
6
19
258
2016
44
5
17
66
PROPOSIÇÕES 2013 - 2016
VEREADOR PROJETOS DE LEI ANTEPROJETOS REQUERIMENTOS INDIVIDUAL EM CONJUNTO SÉRGIO SEQUESSABE 18 6 203 214 13 VANDERILO NOGUEIRA 1 5 226 232 12 GERSON BASTOS 6 9 121 123 13 FABRÍCIO MELO 11 6 64 71 10 JUNINHO DO FRIGORÍFICO 24 5 50 58 21 RIVANILDO RIVA 7 2 49 51 7 JAIRO BENETTI 17 3 37 50 7 MANI ROCHA 18 3 50 50 21 DINIZ 6 5 35 38 8
PROF. RODNEI PAES 8 1 21 25 5
MARCIO MATEUS 3 0 20 19 4
DIEGO TASSI 7 1 16 18 6
LAUDECI 0 0 0 0 0
PROPOSITURAS
2009 - 2012/2013 - 2016
PROPOSITURAS
2009
2010
2011
2012 TOTAL 2013
2014
2015
2016 TOTAL
PROJETOS DE LEI 21 60 41 12
134
34 24 19 1794
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ROLIM DE MOURA
RECEITA
2016 - R$
2015 - R$
2014 - R$
RECEITA CORRENTES
“IPTU, IRRF, ITBI, ISS, TAXAS, LIXO, vigilância, Outros” 10.820.516,71 9.152.986,38 7.735.350,93 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
“ Contribuição de iluminação publica” 489.047,70 923.991,43 134.741,39 RECEITA PATRIMONIAL
“juros de aplicação, Outros” 881.159,62 755.208,09 726.320,84 RECEITA DE SERVIÇOS
“serviço de coleta, transporte, esgoto, Inscrição de concurso” 96.091,87 70.032,35 375.580,39 TRANSFERENCIA CORRENTE
“FPM, ITR, ICMS, IPVA, IPI, CIDE, Outros” 51.448.982,82 50.321.197,91 50.740.440,62 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
“multa e juros sobre IPTU, contribuição da divida ativa, Outros” 2.090.698,63 2.366.346,02 1.714.085,01 TOTAL 65.826.497,35 63.589.762,18 61.426.519,08
CONTRIBUIÇÕES PARA A ROLIM PREVI 2.484.142,93 3.064.310,09 1.749.315,33
REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO ROLIM PREVI 5.376.513,32 4.180.056,38 4.636.356,59
TOTAL ROLIM PREVI 7.860.656,25 7.244.366,47 6.385.671,92
TOTAL
73.687.153,60
70.834.128,65
67.812.191,10
%
4,03
4,46
-
MÊS
2016 - R$
%
2015 - R$
%
2014 - R$
JANEIRO
8.255.900,30
8,22
8.934.224,11
8,16
9.663.122,31
FEVEREIRO
9.705.309,39
9,73
8.844.564,08
4,30
9.224.984,10
MARÇO
8.428.131,06
14,66
9.663.744,39
11,69
8.652.014,09
ABRIL
11.123.097,21
25,50
8.863.285,55
20,49
7.355.760,83
MAIO
9.531.277,57
4,31
9.137.538,59
5,22
8.683.922,81
JUNHO
9.094.507,62
7,90
8.428.656,97
14,60
7.354.726,13
JULHO
9.073.513,96
1,45
9.204.837,23
12,23
8.201.815,48
AGOSTO
8.505.416,49
9,64
7.757.277,73
11,84
8.675.845,35
TOTAL GERAL
73.687.153,60
4,03
70.834.128,65
4,46
67.812.191,10
ROLIM PREVI
6.677.141,66
7.244.366,47
6.385.671,92
TOTAL
65.826.497,35
63.589.762,18
61.426.519,08
MÉDIA MENSAL
8.228.312,17
7.948.720,27
7.678.314,88
RECEITAS - JANEIRO/AGOSTO
CUSTO MÉDIO OPERACIONAL
PREFEITURA
DESCRIÇÃO
VALOR R$
FOLHA DE PAGAMENTO 5.538.114,24 FORNECEDORES 652.510,98 *Materiais de Consumo“limpeza, medicamentos, mat. Hospitalar e expediente”. 462.011,50
*Alimentos
“Semec/Hospital/Semosp”. 118.495,80
*Serviços Pessoa Jurídica
“mecânica, ar condicionado, lavador”. 72.003,68
PARCELAMENTOS 396.793,71
*Rolim Previ 252.561,40
*INSS 71.232,31
*Ceron 73.000,00
CÂMARA MUNICIPAL “7% REPASSE” 367.543,95
COLETA DE LIXO 295.000,00 TRANSPORTE ESCOLAR 225.530,16 CERON “mensal” 216.345,00 COMBUSTÍVEL 89.000,00* PASEP 80.984,69 SISTEMA DE SEGURANÇA 48.000,00 ESTAGIÁRIOS 53.000,00*
CUSTO MÉDIO OPERACIONAL
PREFEITURA
DESCRIÇÃO
VALOR R$
SISTEMA WEBISS
18.000,00*
PUBLICIDADE
37.456,09
SANERON “AUTARQUIA”
36.357,17
ALUGUEL DAS ESCOLAS
27.042,58
CAERD “ÁGUA”
25.918,69
SISTEMA ELOTECH
25.000,00
MAIS MÉDICOS
24.000,00
AMEROLIM “AUTARQUIA”
23.364,97
TELEFONE
19.294,09
INTERNET
9.106,00
CORREIOS
3.524,36
RECEITAS X DESPESAS
PERIODO
RECEITAS
R$
DESPESAS
R$
TOTAL
R$
MENSAL
8.228.312,17
8.211.886,68
16.425,49
Despesa com Pessoal
2016
2015
2014
ÍNDICE DA DESPESA COM PESSOAL
51,41%
55,18%
48,85%
Despesa com Educação
2016
2015
2014
ÍNDICE APLICADO NO MDE
33,53%
27,63%
29,13%
Despesa com Saúde
2016
2015
2014
PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA
SERVIDORES/VALOR
SECRETARIA
SERVIDORES
VALOR R$
EXECUTIVO
01
10.197,47
CONS-TUTELAR
05
11.890,35
SEMUG
“Sec. Gabinete”16
66.143,20
SEMGOV
“Sec. Governo”06
19.177,36
SEMFAPLADE
“Sec. Fazenda Planejamento”41
151.502,62
SEMAD
“Sec. Administração”43
82.242,71
SEMAS
“Sec. Assistência Social”53
101.582,36
SEMAGRI
“Sec. Agricultura”07
27.689,91
SEMMADU
“Sec. Desenvolvimento Urbano”11
31.857,59
SEMCOL
“Sec. Compras e Licitações”04
9.538,90
SEMOSP
“Sec. Obras”100
230.794,79
SEMEC
“Sec. Educação”665
1.804.964,22
FOLHA DE PAGAMENTO
2016
MÊS
Nº SERVIDORES
VALOR R$
JANEIRO
1.535
4.623.795,67
FEVEREIRO
1.531
5.133.323,74
MARÇO
1.446
4.203.455,71
ABRIL
1.511
4.219.774,98
MAIO
1.520
4.269.996,07
JUNHO
1.519
4.357.492,29
JULHO
1.526
4.399.961,94
AGOSTO
1.521
4.527.834,41
COMPARATIVO
FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS
2016
2015
%
SERVIDORES VALOR R$ SERVIDORES VALOR R$
JANEIRO
1.535
4.623.795,67
1.551
4.177.890,31
10,67
FEVEREIRO
1.531
5.133.323,74
1.581
4.281.899,05
19,88
MARÇO
1.446
4.203.455,71
1.557
4.437.397,58
5,57
ABRIL
1.511
4.219.774,98
1.600
4.474.122,76
6,03
MAIO
1.520
4.269.996,07
1.592
4.182.326,76
2,10
JUNHO
1.519
4.357.492,29
1.523
4.180.379,39
4,24
JULHO
1.526
4.399.961,94
1.481
4.105.675,34
7,17
AGOSTO
1.521
4.527.834,41
1.551
4.177.890,31
8,37
TOTAL
35.735.634,81
34.017.581,50
DIFERENÇA – 5,05 %
FOLHA DE PAGAMENTO
AUTARQUIAS/2016
ROLIM PREVI
PERÍODO
SERVIDORES
VALOR R$
MAIO
252
386.683,88
JUNHO
249
403.054,45
JULHO
250
396.924,47
AGOSTO
254
422.146,17
TOTAL
-
1.608.808,97
SANEROM
PERÍODO
SERVIDORES
VALOR R$
MAIO
04
27.737,58
JUNHO
04
27.259,50
JULHO
04
24.790,82
AGOSTO
04
28.343,69
FOLHA DE PAGAMENTO
AUTARQUIAS/2016
AMEROLIM
PERÍODO
SERVIDORES
VALOR R$
MAIO
02
10.176,40
JUNHO
02
10.477,88
JULHO
02
11.035,40
AGOSTO
02
10.594,84
TOTAL
-
42.284,52
AGERROM
PERÍODO
SERVIDORES
VALOR R$
JUNHO
02
14.114,18
JULHO
02
14.442,30
AGOSTO
02
14.401,60
ORGANOGRAMA DA PREFEITURA
31/08/2016
SECRETARIA PORTARIAS OCUPADAS VAGAS EFETIVOS COMISSIONADOS % EFETIV % COM.
EXECUTIVO
2
1
1
0
1
0
100
SEMUG9
7
2
2
5
29
71
PGM7
6
1
2
4
33
67
CI2
2
0
1
1
50
50
SEMGOV7
6
1
1
5
17
83
SEMFAPLADE23
16
7
8
8
50
50
SEMAD12
12
0
4
8
33
67
SEMAS19
16
3
7
9
44
56
SEMAGRI6
3
3
1
2
33
67
SEMMADU6
5
1
1
4
20
80
SEMCOL6
4
2
3
1
75
25
SEMOSP16
15
1
10
5
67
33
SEMEC41
33
8
28
5
85
15
SEMUSA55
42
13
22
20
52
48
TOTAL211
168
43
90
78
*
*
%100
80
20
54
46
*
*
ROLIM PREVI 2016
DEMONSTRATIVOS
EM ATRASO
MÊS
SEGURADO R$
PATRONAL R$
DATA DE
VENCIMENTO
MAIO/2016
7.368,94
604.149,85
10/06/2016
JUNHO/2016
160.750,98
613.423,64
10/07/2016
JULHO/2016
313.728,85
616.157,86
10/08/2016
AGOSTO/2016
321.074,39
646.782,30
10/09/2016
TOTAL
802.923,16
2.480.513,65
-
TOTAL SEGURADO + PATRONAL R$ 3.283.426,81 (Três milhões, duzentos e oitenta e três mil
quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos).
RELAÇÃO DE APOSENTADOS, PENSIONISTA
AUXILIO DOENÇA E FUNCIONÁRIOS ROLIM
PREVI
DISCRIMINAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
PENSIONISTAS 56 55 56 58 59 59 59 61 APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 49 49 49 52 52 52 52 54 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 42 43 43 43 43 43 43 43 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 07 07 06 06 06 06 06 06 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 08 08 08 09 09 09 09 10 SERVIDORES DE AUXÍLIO DOENÇA 77 70 73 69 77 74 75 74 SERVIDORES ATIVOS 06 06 06 06 06 06 06 06 TOTAL GERAL 245 238 241 243 252 249 250 254 TOTAL PENSIONISTAS 61 TOTAL APOSENTADOS 113
TOTAL AUXILIO DOENÇA 74 06
PARCELAMENTOS
EXERCÍCIO TOTAL PARCELADO PARCELAS VALOR PARC. (JUROS) PARCELAS PAGAS TOTAL PAGO SALDO A PAGAR 2012- PMRM 1.761.035,83 48 36.688,25 45 1.650.971,09 110.064,74 2013 – PMRM 913.039,49 60 15.217,32 38 578.258,34 334.781,15 2015 – ACORDO 895/2015 - PMRM 5.451.634,75 60 90.860,58 9 817.745,21 4.633.889,54 2015 – ACORDO 901/2015 - PMRM 3.322.274,48 60 55.371,24 9 498.341,17 2.823.933,31 2015 – ACORDO 909/2015 - PMRM 71.257,72 60 1.187,63 9 10.688,66 60.569,06 TOTAL 11.519.242,27 199.325,02 3.556.004,47 7.963.237,79 EXERCÍCIO PARCELAS (ATRASO) PARCELASA PAGAR GESTOR RESPONSÁVEL
2012- PMRM 0 -3 SEBASTIÃO DIAS FERRAZ
2013 – PMRM 0 -22 CESAR CASSOL/Competência – Sebastião Dias Ferraz
2015 – ACORDO 895/2015 - PMRM 0 -51 LUIZ ADEMIR SCHOCK/Cesar Cassol/Auditoria MPS
(01/2010 a 04/2015)
2015 – ACORDO 901/2015 - PMRM 0 -51 LUIZ ADEMIR SCHOCK/Cesar cassol
2015 – ACORDO 909/2015 - PMRM 0 -51 LUIZ ADEMIR SCHOCK/Cesar Cassol/João Rossi
Junior/Aud. MPS