Débito Crédito Saldo Atual Saldo Anterior
Conta Contábil Descrição IVM
817.406,90 884.589,56 1.057.653,71 -6,0 1 ATIVO 1.124.836,37 817.406,90 884.589,56 837.775,61 -7,4 1.1 ATIVO CIRCULANTE 904.958,27 723.245,77 831.288,04 463.427,35 -18,9 1.1.01 DISPONIVEL 571.469,62 0,00 502,78 455,03 -52,5 1.1.01.01 CAIXA MOVIMENTO 957,81 0,00 502,78 455,03 -52,5 1.1.01.01.0001 FUNDO FIXO 957,81 545.975,13 487.788,62 238.878,89 32,2 1.1.01.02 BCOS C/ MOVIMENTO-REC.PROPRIOS 180.692,38 46.927,54 58.086,60 57.943,09 -16,1 1.1.01.02.0001 BANCO DO BRASIL - 37.147-5 69.102,15 10.651,09 135,00 16.764,19 168,3 1.1.01.02.0002 BCO BRASIL C/C 404.217-4 6.248,10 97.670,65 97.846,08 0,00 -100,0 1.1.01.02.0003 B BRASIL C/C 404.762-1 MENSAL 175,43 146.587,75 146.587,75 0,00 0,0
1.1.01.02.0004 BCO BRASIL C/C 408.311-3 MANUT 0,00
121.330,18 82.047,47 37.610,35 -2.348,
1.1.01.02.0005 BRADESCO C/C 109.120-4 CARTAO -1.672,36
0,00 0,00 65,92
0,0
1.1.01.02.0007 BCO BRASIL C/C 36083-X MARCA 65,92
98.500,00 99.074,06 2.379,01 -19,4 1.1.01.02.0008 BCO BRASIL C/C 35953-X 2.953,07 0,00 0,00 115,37 0,0 1.1.01.02.0009 BCO BRASIL C/C 033.066-3 115,37 0,00 3.681,66 4.402,55 -45,5
1.1.01.02.0015 BCO BRASIL C/ 54000-5 MARKETIN 8.084,21
97,00 25,00 1.068,08
7,2
1.1.01.02.0016 B. BRASIL C/ 53000-X C NAT EMPR 996,08
23.920,92 15,00 115.595,75 26,1 1.1.01.02.0017 B. BRASIL C/ 59000-2 REFORMAS 91.689,83 0,00 0,00 2.924,94 0,0 1.1.01.02.0018 B. BRASIL C/ 51000-9 V. LIVROS 2.924,94 290,00 290,00 0,00 0,0 1.1.01.02.0022 B.BRASIL C/ 405.142-4 C. NATAL 0,00 0,00 0,00 9,64 0,0
1.1.01.02.0023 BCO CEF C/C 5.431-9 LOTERIA 9,64
70.273,70 72.995,43 484,96 -84,9
1.1.01.03 BCOS C/ MOVIM.REC. CONV/PROJ. 3.206,69
59.209,04 59.885,43 0,00 -100,0
1.1.01.03.0007 BCO BRASIL C/C 36.071-6 UNESCO 676,39
11.064,66 13.110,00 484,96 -80,8
1.1.01.03.0009 BANCO BRASIL 37859-3 CONV FNDE/MEC 2.530,30
106.977,89 199.658,36 224.969,71 -29,2 1.1.01.04 APLIC. FINANCEIRAS-PROPRIAS 317.650,18 0,00 0,00 91,23 0,0 1.1.01.04.0004 BRADESCO APLIC C/C 146.103-6 91,23 29.947,11 48.715,51 35.568,16 -34,5 1.1.01.04.0006 B.B APLIC C/C 404.762-1 54.336,56 76.749,04 70.925,60 220.487,02 2,7 1.1.01.04.0007 B.B APLIC C/C 408.311-3 214.663,58 0,00 0,00 3,86 0,0 1.1.01.04.0008 B.BRAD. APLIC C/C 114.000-0 3,86 281,74 50,21 3.449,63 7,2 1.1.01.04.0011 B.B APLIC. C/C 405.142-4 3.218,10 0,00 0,00 16,23 0,0 1.1.01.04.0012 B.B APLIC C/C 35.953-X CDB/RDB 16,23 0,00 79.967,04 -34.646,42 -176,4 1.1.01.04.0015 BRADESCO APLIC. C/C109120-4 45.320,62 19,05 70.342,85 -1.361,24 -102,0 1.1.01.05 APLIC. FINANC.CONVENIO/PROJETO 68.962,56 0,00 0,00 -2.154,40 0,0
1.1.01.05.0002 BCO BRASIL APLIC. C/C 404293-X -2.154,40
19,05 11.133,81 0,00
-100,0
1.1.01.05.0006 B.B APLIC C/C 37859-3 11.114,76
0,00 59.209,04 793,16 -98,7
1.1.01.05.0007 BCO BRASIL POUPANÇA 36071-6 60.002,20
90.500,00 48.503,64 349.906,42 13,6 1.1.03 RECEITAS A RECEBER 307.910,06 90.500,00 48.503,64 349.906,42 13,6 1.1.03.01 RECEITAS C/ CONTRIBUICAO 307.910,06 90.500,00 48.503,64 767.407,79 5,8 1.1.03.01.0001 RECEITAS A RECEBER 725.411,43 0,00 0,00 1.768,29 0,0
1.1.03.01.0002 REC. A RECEBER - CARTAO NATAL 1.768,29
0,00 0,00 102.508,34
0,0
1.1.03.01.0003 REC. A RECEBER - APE NOEL 102.508,34
0,00 0,00 -521.778,00 0,0
1.1.03.01.9999 PROV P/ CREDITOS DUVIDOSOS -521.778,00
1.161,13 4.797,88 275,85 -92,9
1.1.04 CREDITOS REAIS DE CURTO PRAZO 3.912,60
1.161,13 4.797,88 0,00 -100,0 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 3.636,75 1.161,13 4.797,88 0,00 -100,0 1.1.04.01.0003 FERIAS 3.636,75 0,00 0,00 275,85 0,0 1.1.04.02 IMPOSTOS/CONTRIBUICOES A RECUPERAR 275,85 0,00 0,00 275,85 0,0 1.1.04.02.0001 INSS A COMPENSAR 275,85 2.500,00 0,00 19.985,39 14,3 1.1.07 OUTROS DEBITOS 17.485,39 0,00 0,00 20.708,54 0,0 1.1.07.01 CHEQUES DEVOLVIDOS 20.708,54 0,00 0,00 19.693,54 0,0 1.1.07.01.0001 CHEQUES DEVOLVIDOS BB 54000-5 19.693,54 0,00 0,00 1.015,00 0,0 1.1.07.01.0002 CHEQUES DEVOLVIDOS BB 404762-1 1.015,00 2.500,00 0,00 -723,15 -77,6
1.1.07.05 DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR -3.223,15
2.500,00 0,00 -723,15 -77,6 1.1.07.05.0010 VLR A REGULARIZAR BB 35953-X -3.223,15 0,00 0,00 4.180,60 0,0 1.1.10.70.2 DIREITOS A RECEBER 4.180,60 0,00 0,00 4.180,60 0,0
1.1.10.70.2000 MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOE 4.180,60
0,00 0,00 70.326,55
0,0
1.5 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 70.326,55
0,00 0,00 70.326,55
0,0
1.5.04 BENS EM CONSIGNACAO 70.326,55
0,00 0,00 70.326,55
0,0
1.5.04.01 BENS DE PROJETOS EM COMODATO 70.326,55
0,00 0,00 70.326,55 0,0 1.5.04.01.0002 PREMIOS P/ SORTEIO 70.326,55 0,00 0,00 149.551,55 0,0 1.7 ATIVO PERMANENTE 149.551,55 0,00 0,00 149.551,55 0,0 1.7.01 IMOBILIZADO 149.551,55 0,00 0,00 10.369,53 0,0 1.7.01.01 MOVEIS E UTENSILIOS 10.369,53
0,00 0,00 17.456,56 0,0
1.7.01.01.0001 MOVEIS E UTENSILIOS ATE 2006 17.456,56
0,00 0,00 -9.712,37
0,0
1.7.01.01.0002 DEPRECIACAO ACUMULADA ATE 2006 -9.712,37
0,00 0,00 2.625,34 0,0 1.7.01.01.0003 MOVEIS E UTENSILIOS - 2007 2.625,34 0,00 0,00 11.624,80 0,0 1.7.01.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.624,80 0,00 0,00 45.541,52 0,0
1.7.01.02.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ATE 2006 45.541,52
0,00 0,00 -33.916,72
0,0
1.7.01.02.0002 DEPRECIACAO ACUMULADA ATE 2006 -33.916,72
0,00 0,00 45.097,63
0,0
1.7.01.03 EDIFICACOES E IMOVEIS 45.097,63
0,00 0,00 -40.966,09
0,0
1.7.01.03.0001 EDIFICACOES E IMOVEIS ATE 2006 -40.966,09
0,00 0,00 -10.576,28
0,0
1.7.01.03.0002 DEPRECIACAO ACUMULADA ATE 2006 -10.576,28
0,00 0,00 244.000,00
0,0
1.7.01.03.1001 EDIFICACOES E IMOVEIS REAVALIADOS AT 244.000,00
0,00 0,00 -147.360,00 0,0
1.7.01.03.1002 DEPRECIACAO ACUMULADA ATE 2006 -147.360,00
0,00 0,00 54.435,66
0,0
1.7.01.04 BENFEITORIAS EM INSTALACOES 54.435,66
0,00 0,00 11.606,68
0,0
1.7.01.04.0001 BENFEITORIAS EM INSTALACOES ATE 2006 11.606,68
0,00 0,00 -5.619,28
0,0
1.7.01.04.0002 DEPRECIACAO ACUMULADA ATE 2006 -5.619,28
0,00 0,00 48.448,26
0,0
1.7.01.04.0003 BENFEITORIAS EM INSTALACOES - 2007 48.448,26
0,00 0,00 2.376,45
0,0
1.7.01.05 DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFONICAS 2.376,45
0,00 0,00 2.376,45
0,0
1.7.01.05.0001 DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFONICAS AT 2.376,45
0,00 0,00 1.268,00 0,0 1.7.01.06 SOFTWARES 1.268,00 0,00 0,00 1.268,00 0,0 1.7.01.06.0001 SOFTWARES ATE 2006 1.268,00 0,00 0,00 24.379,48 0,0 1.7.01.07 COMPUTADORES E PERIFERICOS 24.379,48 0,00 0,00 40.687,00 0,0
1.7.01.07.0001 COMPUTADORES E PERIFERICOS ATE 2006 40.687,00
0,00 0,00 -16.307,52
0,0
1.7.01.07.0002 DEPRECIACAO ACUMULADA ATE 2006 -16.307,52
Débito Crédito Saldo Atual Saldo Anterior
Conta Contábil Descrição IVM
141.563,99 62.004,61 -502.130,24 -13,7 2 PASSIVO -581.689,62 141.563,99 62.004,61 -254.010,40 -23,9 2.1 PASSIVO CIRCULANTE -333.569,78 43.053,60 43.053,60 -65.689,36 0,0
2.1.01 SALARIOS E PROVISOES TRABALHISTAS -65.689,36
43.053,60 43.053,60 -416,55 0,0 2.1.01.01 SALARIOS/REMUNERACOES A PAGAR -416,55 43.053,60 43.053,60 0,00 0,0 2.1.01.01.0001 SALARIO 0,00 0,00 0,00 -416,55 0,0 2.1.01.01.0004 RECISOES -416,55 0,00 0,00 -65.272,81 0,0 2.1.01.02 PROVISOES TRABALHISTAS -65.272,81 0,00 0,00 -60.451,13 0,0 2.1.01.02.0001 PROVISAO DE FERIAS -60.451,13 0,00 0,00 -4.300,99 0,0 2.1.01.02.0003 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS -4.300,99 0,00 0,00 -520,69 0,0
2.1.01.02.0004 PROVISAO DE PIS S/FERIAS -520,69
16.556,28 18.480,46 -27.849,61 7,4 2.1.02 IMPOSTOS/CONTRIBUICOES/ENCARGOS -25.925,43 7.236,66 9.002,87 -17.391,74 11,3 2.1.02.01 IMPOSTOS/CONTRIBUICOES FISCAIS -15.625,53 585,60 598,13 -1.018,66 1,2 2.1.02.01.0001 PIS S/FOLHA -1.006,13 0,00 0,00 -2.342,55 0,0 2.1.02.01.0002 IRRF -2.342,55 0,00 155,52 -2.358,73 7,1 2.1.02.01.0003 ISS -2.203,21 485,10 849,10 -1.406,35 34,9 2.1.02.01.0005 CONFIS/PIS/CSLL RETIDO -1.042,35 6.147,25 7.126,21 -9.675,34 11,3 2.1.02.01.0006 IRR S/SALARIOS -8.696,38 18,71 273,91 -590,11 76,2 2.1.02.01.0007 IRRF S/SERVIÇOS PJ -334,91 9.319,62 9.477,59 -10.457,87 1,5 2.1.02.02 ENCARGOS SOCIAIS/REVIDENCIARIOS -10.299,90 4.634,86 4.692,54 -5.050,92 1,2 2.1.02.02.0001 INSS -4.993,24 4.684,76 4.785,05 -4.785,11 2,1 2.1.02.02.0002 FGTS -4.684,82 0,00 0,00 -621,84 0,0 2.1.02.02.0003 CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL -621,84 45.725,31 451,50 -118.248,26 -27,7 2.1.06 OUTROS DEBITOS -163.522,07 0,00 0,00 2.746,58 0,0 2.1.06.01 CHEQUES A COMPENSAR 2.746,58 0,00 0,00 2.576,58 0,0 2.1.06.01.0001 BANCO DO BRASIL - 37.147-5 2.576,58 0,00 0,00 220,00 0,0 2.1.06.01.0003 B BRASIL C/C 404.762-1 MENSAL 220,00 0,00 0,00 -50,00 0,0 2.1.06.01.0027 B.BRASIL C/ 404.293-X MT/EMPR -50,00 28.178,01 0,00 -85.539,68 -24,8 2.1.06.03 FORNECEDORES NACIONAIS -113.717,69 0,00 0,00 -19.948,82 0,0
2.1.06.03.0001 CONTAS A PAGAR ATE 12/2006 -19.948,82
0,00 0,00 -1.520,00
0,0
2.1.06.03.0005 VKM REPRESENTAÇOES LTDA -1.520,00
0,00 0,00 -899,82
0,0
2.1.06.03.0010 EXEMPLUS COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA -899,82
11.139,68 0,00 0,00
-100,0
2.1.06.03.0027 VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA -11.139,68
0,00 0,00 -896,00
0,0
2.1.06.03.0040 HOTEL E RESTAURANTE AREIA DO MAR LTDA -896,00
0,00 0,00 -77.651,00
0,0
2.1.06.03.0061 J B WORLD ENTRETENIMENTO S/A -77.651,00
1.705,00 0,00 0,00
-100,0
2.1.06.03.0062 PERSONAL PRODUTOS COMEMORATIVOS -1.705,00
15.333,33 0,00 15.333,33 0,0
2.1.06.03.0063 CTIS INFORMATICA LTDA 0,00
0,00 0,00 42,63
0,0
2.1.06.03.0064 GLOBEX UTILIDADES S/A 42,63
17.547,30 0,00 -13.519,71 -56,5
2.1.06.05 OBRIGACOES COM REPASSES -31.067,01
17.547,30 0,00 17.464,40 -21.166 2.1.06.05.0001 REPASSES A PAGAR -82,90 0,00 0,00 -30.984,11 0,0 2.1.06.05.0003 REPASSE A PAGAR 2007 -30.984,11 0,00 451,50 -21.935,45 2,1 2.1.06.08 VALORES A REGULARIZAR -21.483,95 0,00 0,00 100,00 0,0 2.1.06.08.0001 VLR A REGULARIZAR BB 35953-X APAES-ESPCI 100,00 0,00 451,50 -451,50 0,0 2.1.06.08.0005 VLR A REGULARIZAR 404762-1 0,00 0,00 0,00 -19.258,26 0,0 2.1.06.08.0007 VLR A REGULARIZAR BB 540005 -19.258,26 0,00 0,00 -676,39 0,0 2.1.06.08.0010 VLR A REGULARIZAR BB 36071-6 -676,39 0,00 0,00 -92,05 0,0 2.1.06.08.0013 VLR A REGULARIZAR BRADESCO 114000-0 -92,05 0,00 0,00 -1.557,25 0,0 2.1.06.08.0014 VRL A REGULARIZAR BRADESCO 109120-4 -1.557,25 36.228,80 19,05 -42.223,17 -46,2 2.1.50 RECUROS DE TERCEIROS-CONVENIO/PROJETOS -78.432,92 0,00 0,00 -66.642,24 0,0 2.1.50.01 CONVENIO MTE C/C 404.293-X -66.642,24 0,00 0,00 -44.296,36 0,0 2.1.50.01.0001 CREDITO CONV C/C 404.293-X -44.296,36 0,00 0,00 -70.326,55 0,0
2.1.50.01.0003 CRED RECURSOS PROPRIOS -70.326,55
0,00 0,00 29.160,87
0,0
2.1.50.01.0015 (-) GRAU SIMPLES/SECR TES NAC 29.160,87
0,00 0,00 1.799,64 0,0 2.1.50.01.0016 (-) HOSPEDAGEN/ALIMENTACAO 1.799,64 0,00 0,00 15.500,16 0,0 2.1.50.01.0025 (-) SERV GRAFICOS 15.500,16 0,00 0,00 1.520,00 0,0 2.1.50.01.0031 (-) CORREIOS/TELEGRAFOS 1.520,00 23.049,65 0,00 -114,85 -99,5 2.1.50.02 CONGRESSO ACORDE/MJ -23.164,50 0,00 0,00 -21.047,48 0,0 2.1.50.02.0001 PROJETO UNESCO C/C 36071-6 -21.047,48 0,00 0,00 -202,37 0,0
2.1.50.02.0002 REC APLIC FINANC C/C 36071-6 -202,37
0,00 0,00 -60.000,00
0,0
2.1.50.02.0003 CRED RECURSOS PROPRIOS -60.000,00
0,00 0,00 20.000,00 0,0 2.1.50.02.0010 (-) DESP C/ TRANSPORTES 20.000,00 0,35 0,00 30,35 1,2 2.1.50.02.0013 (-) DESPESAS BANCARIAS 30,00 0,00 0,00 21.219,50 0,0
2.1.50.02.0015 (-) GRAU SIMPLES/SECR TES NAC 21.219,50
2.437,00 0,00 19.272,78 14,5
2.1.50.02.0016 (-) HOSPEDAGEN/ALIMENTACAO 16.835,78
0,00 0,00 0,07
0,0
10.133,42 0,00 10.133,42 0,0 2.1.50.02.0022 (-) PASSAGENS AEREAS 0,00 4.478,88 0,00 4.478,88 0,0 2.1.50.02.0025 (-) SERV GRAFICOS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,0 2.1.50.02.0027 (-) SERV TERCEIROS PJ 0,00 0,00 0,00 23.461,18 0,0
2.1.50.03 CONV 263/2006 XVIII OLIMPIADA 23.461,18
0,00 0,00 2.172,27 0,0 2.1.50.03.0022 (-) PASSAGENS AEREAS 2.172,27 0,00 0,00 3.088,91 0,0 2.1.50.03.0025 (-) SERV GRAFICOS 3.088,91 0,00 0,00 10.400,00 0,0 2.1.50.03.0026 (-) SERV TERCEIROS PF 10.400,00 0,00 0,00 7.800,00 0,0 2.1.50.03.0027 (-) SERV TERCEIROS PJ 7.800,00 13.179,15 19,05 1.072,74 -108,9 2.1.50.04 CONVENIO FNDE/MEC-C/C 37859-3 -12.087,36 0,00 0,00 -150.972,30 0,0
2.1.50.04.0001 CRED CONVENIO FNDE/MEC-C/C 37859-3 -150.972,30
0,00 19,05 -4.399,78
0,4
2.1.50.04.0002 CRED REC FINANC. C/C 37859-3 -4.380,73
0,00 0,00 52.080,30
0,0
2.1.50.04.0016 (-) HOSPEDAGEN/ALIMENTACAO 52.080,30
69,15 0,00 965,62
7,7
2.1.50.04.0017 (-) I.R.S/ APLIC FINANCEIRA 896,47
0,00 0,00 76.300,00 0,0 2.1.50.04.0022 (-) PASSAGENS AEREAS 76.300,00 13.110,00 0,00 14.298,90 999,9 2.1.50.04.0025 (-) SERV GRAFICOS 1.188,90 0,00 0,00 9.600,00 0,0 2.1.50.04.0026 (-) SERV TERCEIROS PF 9.600,00 0,00 0,00 3.200,00 0,0 2.1.50.04.0027 (-) SERV TERCEIROS PJ 3.200,00 0,00 0,00 -248.119,84 0,0 2.8 PATRIMONIO SOCIAL -248.119,84 0,00 0,00 -248.119,84 0,0 2.8.01 PATRIMONIO SOCIAL -248.119,84 0,00 0,00 -786.282,60 0,0 2.8.01.01 FUNDOS -786.282,60 0,00 0,00 -786.282,60 0,0 2.8.01.01.0001 FUNDO SOCIAL -786.282,60 0,00 0,00 -73.760,00 0,0 2.8.01.02 RESERVAS -73.760,00 0,00 0,00 -73.760,00 0,0 2.8.01.02.0001 RESERVA DE REAVALIACAO -73.760,00 0,00 0,00 611.922,76 0,0 2.8.01.05 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS 611.922,76 0,00 0,00 47.357,54 0,0 2.8.01.05.0003 (-) DEFICIT ACUMULADO 47.357,54 0,00 0,00 100.853,51 0,0 2.8.01.05.0004 (-) DEFICIT DO EXERCICIO 100.853,51 0,00 0,00 463.711,71 0,0
2.8.01.05.0005 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES 463.711,71
Débito Crédito Saldo Atual Saldo Anterior
Conta Contábil Descrição IVM
0,00 181.038,11 -3.064.650,08 6,3 3 RECEITA -2.883.611,97 0,00 181.038,11 -3.064.650,08 6,3 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS -2.883.611,97 0,00 179.726,06 -3.035.891,63 6,3
3.1.01 RECEITAS C/ PROJETOS E ATIVIDADES AFINS -2.856.165,57
0,00 89.226,06 -1.122.368,31 8,6
3.1.01.01 RECEITAS C/ PROJETOS PROPRIOS -1.033.142,25
0,00 0,00 -1.330,72
0,0
3.1.01.01.0001 REC. CAMPANHA - REV. EDUCATIVA -1.330,72
0,00 97,00 -1.567,60
6,6
3.1.01.01.0002 RECEITA C/VENDA DE LIVROS -1.470,60
0,00 23.920,92 -120.550,92 24,8
3.1.01.01.0003 CAMP. PROJETOS/PARCERIAS -96.630,00
0,00 4.527,36 -28.123,52 19,2
3.1.01.01.0004 REC. CAMPANHA - CARTAO BRADESCO -23.596,16
0,00 0,00 -57.567,02
0,0
3.1.01.01.0006 RECEITAS DE CAMPANHA SOCIAL -57.567,02
0,00 0,00 -6.265,92
0,0
3.1.01.01.0008 CAMP - LICENC. DA MARCA APAE -6.265,92
0,00 2.862,15 -333.937,65 0,9
3.1.01.01.0009 RECEITAS DE VENDA DE BAZAR -331.075,50
0,00 10.651,09 -181.995,70 6,2
3.1.01.01.0010 REC. CAMPANHA - APAENOEL -171.344,61
0,00 46.927,54 -375.087,04 14,3
3.1.01.01.0011 REC. CAMPANHA - APAEENERGIA -328.159,50
0,00 240,00 -11.807,02 2,1
3.1.01.01.0012 REC. CAMPANHA - CARTAO NATAL APAE -11.567,02
0,00 0,00 -4.135,20
0,0
3.1.01.01.0014 REC. CAMPANHA - APAE EM ACAO -4.135,20
0,00 90.500,00 -1.913.523,32 5,0
3.1.01.02 RECEITAS C/ATIVIDADES SOCIAIS -1.823.023,32
0,00 0,00 -796.815,64 0,0 3.1.01.02.0001 RECEITA C/ DOACOES -796.815,64 0,00 90.500,00 -917.558,10 10,9 3.1.01.02.0002 REC. DE MENSALIDADES/CONTRIB. -827.058,10 0,00 0,00 -199.149,58 0,0
3.1.01.02.0003 REC. C/PROJETOS LOTERICOS -199.149,58
0,00 1.312,05 -28.758,45 4,8
3.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS -27.446,40
0,00 1.312,05 -28.758,45 4,8
3.1.07.01 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS -27.446,40
0,00 1.312,05 -28.758,45 4,8
3.1.07.01.0001 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS -27.446,40
169.861,03 1.200,24 2.507.506,51 7,2
6 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE 2.338.845,72
19.263,55 0,00 940.289,40 2,1
6.1 REPASSES/REALIZACAO DE PROJETOS 921.025,85
15.414,89 0,00 900.772,32 1,7
6.1.01 REPASSES PARA ASSOCIADOS 885.357,43
15.414,89 0,00 900.772,32 1,7
6.1.01.01 REPASSES PARA FEDERACOES 885.357,43
925,00 0,00 36.621,99
2,6
6.1.01.01.0001 FEDERACAO EST. RIO DE JANEIRO 35.696,99
312,50 0,00 5.123,75
6,5
6.1.01.01.0002 FEDERACAO EST. CEARA 4.811,25
0,00 0,00 99.448,69
0,0
6.1.01.01.0003 FEDERACAO EST. MINAS GERAIS 99.448,69
935,50 0,00 37.778,50 2,5 6.1.01.01.0004 FEDERACAO EST.PARANA 36.843,00 383,33 0,00 4.390,01 9,6 6.1.01.01.0005 FEDERACAO EST.PERNAMBUCO 4.006,68 0,00 0,00 83.799,37 0,0
6.1.01.01.0006 FEDERACAO EST.SAO PAULO 83.799,37
676,00 0,00 19.649,00
3,6
6.1.01.01.0007 FEDERACAO EST. SANTA CATARINA 18.973,00
202,00 0,00 4.978,75
4,2
6.1.01.01.0008 FEDERACAO EST. PIAUI 4.776,75
50,00 0,00 1.290,00
4,0
6.1.01.01.0009 FEDERACAO EST. RIO G.DO NORTE 1.240,00
242,00 0,00 9.537,20
2,6
6.1.01.01.0010 FEDERACAO EST. MATO G.DO SUL 9.295,20
1.911,00 0,00 10.708,72 21,7
6.1.01.01.0011 FEDERACAO EST. ESPIRITO SANTO 8.797,72
550,56 0,00 9.358,43
6,3
6.1.01.01.0012 FEDERACAO EST. BAHIA 8.807,87
312,00 0,00 8.718,00
3,7
6.1.01.01.0013 FEDERACAO EST. GOIAS 8.406,00
0,00 0,00 7.826,90
0,0
6.1.01.01.0014 FEDERACAO EST. MARANHAO 7.826,90
664,00 0,00 4.648,00
16,7
6.1.01.01.0015 FEDERACAO EST. RONDONIA 3.984,00
1.842,00 0,00 42.810,72 4,5
6.1.01.01.0016 FEDERACAO EST. RIO G.DO SUL 40.968,72
130,00 0,00 3.385,10
4,0
6.1.01.01.0017 FEDERACAO EST. TOCANTINS 3.255,10
590,00 0,00 5.988,00
10,9
6.1.01.01.0018 FEDERACAO EST. PARA 5.398,00
1.032,00 0,00 7.698,00
15,5
6.1.01.01.0019 FEDERACAO EST. MATO GROSSO 6.666,00
50,00 0,00 2.446,00
2,1
6.1.01.01.0020 FEDERACAO EST. PARAIBA 2.396,00
4.607,00 0,00 492.248,24 0,9
6.1.01.01.0021 FEDERAÇAO EST. DF 487.641,24
0,00 0,00 2.318,95
0,0
6.1.01.01.0022 FEDERAÇAO EST. SERGIPE 2.318,95
3.848,66 0,00 39.517,08 10,8
6.1.02 DESPESAS C/ PROJETOS PROPRIOS 35.668,42
182,00 0,00 182,00
0,0
6.1.02.01.0001 DESP. CAMPANHA - REV. EDUCATIVA 0,00
3.666,66 0,00 4.251,66
626,8
6.1.02.01.0006 DESPESAS DE CAMPANHA SOCIAL 585,00
0,00 0,00 975,00
0,0
6.1.02.01.0008 DESP. - LICENC. DA MARCA APAE 975,00
0,00 0,00 1.100,00
0,0
6.1.02.01.0009 DESPESAS DE VENDA DE BAZAR 1.100,00
0,00 0,00 23.760,00
0,0
6.1.02.01.0010 DESP. CAMPANHA - APAENOEL 23.760,00
0,00 0,00 6.020,00
0,0
6.1.02.01.0011 DESP. CAMPANHA - APAEENERGIA 6.020,00
0,00 0,00 3,50
0,0
6.1.02.01.0013 DESP. C/ CARTAO/NATAL - EMPRESA 3,50
0,00 0,00 3.224,92
0,0
6.1.02.01.0014 DESP. CAMPANHA - APAE EM ACAO 3.224,92
146.544,52 1.200,24 1.510.862,18 10,6
6.3 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 1.365.517,90
68.414,98 1.200,24 712.979,70 10,4
6.3.01 DESPESAS/ENCARGOS COM PESSOAL 645.764,96
63.031,80 1.200,24 649.178,85 10,5 6.3.01.01 SALARIOS E BENEFICIOS 587.347,29 54.163,05 320,00 503.093,37 12,0 6.3.01.01.0001 SALARIOS 449.250,32 0,00 0,00 31.435,73 0,0 6.3.01.01.0002 13o SALARIO 31.435,73 5.969,95 0,00 72.279,47 9,0 6.3.01.01.0003 FERIAS 66.309,52 0,00 0,00 112,00 0,0 6.3.01.01.0005 ASSITENCIA SAUDE/MEDICA 112,00 1.896,80 535,60 21.814,40 6,7 6.3.01.01.0006 AUXILIO REFEICAO 20.453,20 1.002,00 344,64 7.375,88 9,8 6.3.01.01.0007 VALE TRANSPORTE 6.718,52 0,00 0,00 13.068,00 0,0 6.3.01.01.0009 INDENIZACOES TRABALHISTAS 13.068,00 5.383,18 0,00 63.800,85 9,2 6.3.01.03 ENCARGOS SOCIAIS/REVIDENCIARIOS 58.417,67 4.785,05 0,00 57.832,17 9,0 6.3.01.03.0002 FGTS 53.047,12 598,13 0,00 5.968,68 11,1
6.3.01.03.0003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 5.370,55
78.129,54 0,00 797.882,48 10,9 6.3.02 DESPESAS DE OPERACIONAIS 719.752,94 3.416,29 0,00 18.663,79 22,4 6.3.02.01 DESPESAS DE MATERIAL 15.247,50 0,00 0,00 390,00 0,0 6.3.02.01.0001 PECAS E ACESSORIOS 390,00 1.393,10 0,00 4.838,77 40,4 6.3.02.01.0002 MATERIAL DE ESCRITORIO 3.445,67 210,00 0,00 810,00 35,0 6.3.02.01.0003 MATERIAL DE REFEITORIO/COPA 600,00 570,05 0,00 968,92 142,9 6.3.02.01.0004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANRES 398,87 120,00 0,00 5.778,15 2,1
6.3.02.01.0005 MATERIAIS DE MANUT. E REPAROS 5.658,15
24,00 0,00 3.840,91
0,6
6.3.02.01.0006 MATERIAL DE USO E CONSUMO 3.816,91
1.099,14 0,00 1.099,14
0,0
6.3.02.01.0007 MATERIAIS DE LIMPEZA 0,00
0,00 0,00 937,90
0,0
6.3.02.01.0008 MATERIAIS E BENS DE PEQUENO VALOR 937,90
19.024,45 0,00 130.064,26 17,1 6.3.02.02 DESPESAS DE MANUTENCAO 111.039,81 1.917,45 0,00 14.358,94 15,4 6.3.02.02.0001 ENERGIA ELETRICA 12.441,49 4.078,07 0,00 25.056,26 19,4 6.3.02.02.0002 TELECOMUNICACOES 20.978,19 7.801,89 0,00 63.750,19 13,9 6.3.02.02.0003 CORREIOS E TELEGRAFICOS 55.948,30 5.227,04 0,00 26.898,87 24,1 6.3.02.02.0004 QUOTAS DE CONDOMINIO 21.671,83 8.575,60 0,00 166.816,91 5,4
6.3.02.03 DESPESA COM SERVICOS 158.241,31
0,00 0,00 7.519,82
0,0
6.3.02.03.0001 SERVICOS DE CONSER. E REFORMAS 7.519,82
1.902,38 0,00 7.732,30
32,6
Débito Crédito Saldo Atual Saldo Anterior
Conta Contábil Descrição IVM
3.557,00 0,00 56.155,66 6,8
6.3.02.03.0003 SERVICOS GRAFICOS E EDICOES 52.598,66
0,00 0,00 1.980,86 0,0 6.3.02.03.0004 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.980,86 0,00 0,00 16.533,25 0,0 6.3.02.03.0005 SERVICOS DE CONTABILIDADE 16.533,25 3.110,34 0,00 24.095,87 14,8
6.3.02.03.0006 SERV. DE PESSOAS FISICAS (RPA) 20.985,53
0,00 0,00 16.917,50
0,0
6.3.02.03.0007 SERV. CONSULTORIA E AUDITORIA 16.917,50
0,00 0,00 2.150,00
0,0
6.3.02.03.0008 SERV. PUBLICIDADE E PROMOCOES 2.150,00
0,00 0,00 9.143,41
0,0
6.3.02.03.0009 SERV. CAPACITACAO DE PESSOAL 9.143,41
0,00 0,00 21.408,76
0,0
6.3.02.03.0010 SERVICOS DE FRETES E CARRETOS 21.408,76
5,88 0,00 2.287,48
0,3
6.3.02.03.0011 SERVICOS DE CARTORIO 2.281,60
0,00 0,00 892,00
0,0
6.3.02.03.0012 SERVICOS MANUT EM EQUIPAMENT. 892,00
28.395,72 0,00 276.340,27 11,5 6.3.02.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 247.944,55 27.144,03 0,00 166.040,65 19,5 6.3.02.04.0001 VIAGENS E ESTADIAS 138.896,62 0,00 0,00 6.233,31 0,0
6.3.02.04.0002 DESPESAS DE COPIAS E XEROX 6.233,31
0,00 0,00 149,60 0,0 6.3.02.04.0003 PERIODICOS E PUBLICACOES 149,60 0,00 0,00 20.497,45 0,0 6.3.02.04.0004 DESPESAS DE EVENTOS 20.497,45 0,00 0,00 143,42 0,0 6.3.02.04.0005 EMOLUMENTOS E AUTENTICOES 143,42 322,90 0,00 2.354,22 15,9 6.3.02.04.0006 DESPESAS DE INTERNET 2.031,32 8,30 0,00 100,30 9,0 6.3.02.04.0007 DESPESAS DE ESTACIONAMENTO 92,00 598,30 0,00 8.699,50 7,4
6.3.02.04.0008 DESPESAS COM VEICULOS 8.101,20
322,19 0,00 72.019,67 0,4 6.3.02.04.0009 DESPESAS C/REFEIÇAO 71.697,48 0,00 0,00 102,15 0,0 6.3.02.04.0010 DESPESAS C/MULTAS 102,15 18.717,48 0,00 33.145,27 129,7
6.3.02.05 DESPESAS DIRETORIA EXECUTIVA 14.427,79
0,00 0,00 5.617,80
0,0
6.3.02.05.0002 VIAGENS/ESTADIA - D.E. 5.617,80
0,00 0,00 3.934,45
0,0
6.3.02.05.0003 SERVICOS TRANSPORTES - D.E 3.934,45
427,13 0,00 2.404,71
21,6
6.3.02.05.0005 DESPESAS C/REFEICAO - D.E 1.977,58
18.290,35 0,00 20.471,87 838,4 6.3.02.05.0006 SERVICOS TERCEIROS PJ 2.181,52 0,00 0,00 716,44 0,0 6.3.02.05.0007 TELECOMUNICACAO - D.E 716,44 0,00 0,00 44.844,63 0,0 6.3.02.06 DESPESAS C/VIAGENS 44.844,63 0,00 0,00 44.844,63 0,0
6.3.02.06.003 VIAGENS E ESTADIAS EM GERAL 44.844,63
0,00 0,00 128.007,35 0,0 6.3.02.09 DESPESAS GERAIS 128.007,35 0,00 0,00 1.714,27 0,0 6.3.02.09.0001 DESPESAS DE ANUIDADES 1.714,27 0,00 0,00 4.510,00 0,0 6.3.02.09.0003 DESPESAS DE BRINDES/DOACOES 4.510,00 0,00 0,00 4.793,62 0,0 6.3.02.09.0004 LOCACAO DE VEICULOS 4.793,62 0,00 0,00 206,72 0,0 6.3.02.09.0005 DEVOL RECURSOS 206,72 0,00 0,00 421,74 0,0 6.3.02.09.0007 DESPESAS JUDICIAIS 421,74 0,00 0,00 116.361,00 0,0 6.3.02.09.0008 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 116.361,00 4.052,96 0,00 56.354,93 7,7
6.7 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS/FINANCEIRAS 52.301,97
73,90 0,00 19.008,44 0,4 6.7.01 IMPOSTOS E TAXAS 18.934,54 73,90 0,00 19.008,44 0,4 6.7.01.01 IMPOSTOS E TAXAS 18.934,54 0,00 0,00 356,06 0,0
6.7.01.01.0001 IMPOSTO PROPR. URBANA IPTU/TLP 356,06
0,00 0,00 161,33
0,0
6.7.01.01.0002 IOF - IMPOSTO S/ OPER FINANCEI 161,33
0,00 0,00 13.788,77
0,0
6.7.01.01.0003 TAXAS PUBLICAS FEDERAIS 13.788,77
73,69 0,00 2.299,55
3,3
6.7.01.01.0004 DESPESA COM CPMF 2.225,86
0,00 0,00 1.413,73
0,0
6.7.01.01.0005 IMPOSTO PROP. VEICULOS-IPVA 1.413,73
0,21 0,00 989,00
0,0
6.7.01.01.0006 I.R. S/OPERACOES FINANCEIRAS 988,79
3.979,06 0,00 37.346,49 11,9 6.7.02 DESPESAS FINANCEIRAS 33.367,43 3.979,06 0,00 37.346,49 11,9 6.7.02.01 DESPESAS FINANCEIRAS 33.367,43 0,00 0,00 549,04 0,0
6.7.02.01.0001 MULTAS E JUROS PASSIVOS 549,04
3.979,06 0,00 36.797,45 12,1
6.7.02.01.0002 DESPESAS BANCARIAS 32.818,39
AGENDA CONTABIL LTDA CNPJ-MF 00.666.735/0001-59 CRC-DF 310
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES EDUARDO BARBOSA
Débito Crédito Saldo Atual Saldo Anterior
Conta Contábil Descrição IVM
ATIVO 1.124.836,37 817.406,90 884.589,56 1.057.653,71 1 -6,0 PASSIVO -581.689,62 141.563,99 62.004,61 -502.130,24 2 -13,7 RECEITA -2.883.611,97 0,00 181.038,11 -3.064.650,08 3 6,3
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE 2.338.845,72 169.861,03 1.200,24 2.507.506,51
6 7,2
