ORÇAMENTO PARA O ANO Receita

(1)

Montante € Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Receita

01 Impostos directos

0102 Outros

010202 Imposto municipal sobre imóveis 1.416.500

010203 Imposto único de circulação 416.400

010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 341.800

010205 Derrama 219.900

010207 Impostos abolidos

01020799 Outros impostos abolidos 100

2.394.700 Total do Capítulo Económico 01:

02 Impostos indirectos

0202 Outros

020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais

02020601 Mercados e feiras 20.800

02020602 Loteamentos e obras 11.500

02020603 Ocupação da via pública 700

02020605 Publicidade 100

02020606 Saneamento 300

02020699 Outros

0202069999 Outros 2.200

35.600 Total do Capítulo Económico 02:

04 Taxas, multas e outras penalidades

0401 Taxas

040123 Taxas específicas das autarquias locais

04012302 Loteamentos e obras 33.200

04012303 Ocupação da via pública 1.100

04012305 Caça, uso e porte de arma 100

04012306 Saneamento 1.200

04012399 Outras

0401239999 Outras 6.700

0402 Multas e outras penalidades

040201 Juros de mora 13.000

040202 Juros compensatórios 2.200

040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações 3.000

040299 Multas e penalidades diversas

04029901 Taxas de relaxe 2.700

04029902 Custas de processo e outras 1.000

(2)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Receita

05 Rendimentos da propriedade

0502 Juros-Sociedades financeiras

050201 Bancos e outras instituições financeiras 104.800

0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. 050703 Empresas privadas 46.700 050799 Outras 100 0510 Rendas 051001 Terrenos 100 051099 Outros

05109901 Rede eléctrica à E.N. 777.900

05109902 Diversos 1.600

06 Transferências correntes

0603 Administração central

060301 Estado

06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 6.729.700

06030102 Fundo Social Municipal 618.300

06030103 Participação fixa no IRS 427.300

06030199 Outras 299.300

060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados

06030601 FSE 57.100

07 Venda de bens e serviços correntes

0701 Venda de bens

070103 Publicações e impressos 200

070105 Bens inutilizados 100

070106 Produtos agrícolas e pecuários 6.500

070108 Mercadorias

07010801 Água 100

07010803 Outras 100

070111 Produtos acabados e intermédios

07011101 Água 27.000

07011102 Outras 100

070199 Outros 100

0702 Serviços

070201 Aluguer de espaços e equipamentos 100

(3)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Receita

070207 Alimentação e alojamento 07020701 Cantinas escolares 100.100 07020702 Outras 100 070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 07020801 Serviços sociais 100 07020802 Serviços recreativos 276.000 07020803 Serviços culturais 5.400 07020804 Serviços desportivos 0702080401 Complexos Desportivos 253.500 0702080402 Outros 4.200

070209 Serviços específicos das autarquias

07020901 Saneamento

0702090103 Outros serviços 100

07020902 Resíduos sólidos 224.700

07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 46.900

07020904 Trabalhos por conta de particulares 200.000

07020905 Cemitérios 100

07020906 Mercados e feiras 10.800

07020907 Parques de estacionamento 50.400

07020999 Outros

0702099903 Tarifa de disponibilidade do sistema de abast.água 4.200

0702099999 Diversos 700 0703 Rendas 070301 Habitações 07030101 Habitação social 8.400 07030102 Outras 100 070302 Edifícios 12.800 070399 Outras

07039901 Aluguer de contadores de água 400

07039902 Diversos 8.400

08 Outras receitas correntes

0801 Outras

080199 Outras

08019902 Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 400

08019903 IVA reembolsado 1.000

(4)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Receita

0801999902 Rendas sobre Centrais Eólicas 281.900

0801999903 Outras 381.100

13.463.900 Total das Receitas Correntes:

09 Venda de bens de investimento

0901 Terrenos

090101 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 132.600

090109 Instituições sem fins lucrativos 100

090110 Famílias 16.400

0902 Habitações

090210 Famílias 100

0903 Edifícios

090301 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 100

090309 Instituições sem fins lucrativos 100

090310 Famílias 19.100

0904 Outros bens de investimento

090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

09040101 Equipamento de transporte 100

09040102 Maquinaria e equipamento 200

09040103 Outros 151.900

10 Transferências de capital

1003 Administração central

100301 Estado

10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 747.700

10030104 Cooperação Técnica e Financeira

1003010401 Contratos Programa / Protocolos 187.500

100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados

10030701 FEDER 5.525.400

10030702 FEOGA 100

6.781.400 Total das Receitas de Capital:

20.245.300 Total do Orçamento da Receita:

(5)

Montante € Class. Orgânica/Económica

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

01 Assembleia Municipal

01

01 Despesas com o pessoal

0102

01 Abonos variáveis ou eventuais

010204

01 Ajudas de custo 1.000

010213

01 Outros suplementos e prémios

01021302

01 Outros 20.000

02

01 Aquisição de bens e serviços

0201

01 Aquisição de bens

020108

01 Material de escritório 1.000

020115

01 Prémios, condecorações e ofertas

02011502

01 Prémios, condecorações e ofertas - Orçamento 100

020121

01 Outros bens

02012102

01 Outros bens - Orçamento 500

0202

01 Aquisição de serviços

020211

01 Representação dos serviços 1.000

020212 01 Seguros 1.000 020213 01 Deslocações e estadas 2.000 020217 01 Publicidade 1.000 020220

01 Outros trabalhos especializados

02022002

01 Outros trabalhos especializados - Orçamento 1.000

020225

01 Outros serviços

02022502

01 Outros serviços - Orçamento 1.000

29.600 Total das Despesas Correntes:

29.600 Total do Capitulo Orgânico 01:

02 Câmara Municipal

01

02 Despesas com o pessoal

0101

02 Remunerações certas e permanentes

010101

02 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 139.800

010104

02 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

01010401

02 Pessoal em funções 1.908.600

01010402

02 Alterações obrigatórias posicionamento remunerat. 68.500

01010403

02 Alterações facultativas posicionamento remunerat. 113.800

01010404

02 Recrutamento pessoal novos postos trabalho 100

010106

(6)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

01010604

02 Recrutamento pessoal novos postos trabalho 100

010107

02 Pessoal em regime de tarefa ou avença 100

010108

02 Pessoal aguardando aposentação 31.500

010109

02 Pessoal em qualquer outra situação 19.800

010111

02 Representação 42.000

010113

02 Subsidio de refeição 194.300

010114

02 Subsídio de férias e de Natal 343.500

010115

02 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 27.700

0102

02 Abonos variáveis ou eventuais

010202

02 Horas extraordinárias 4.500

010204

02 Ajudas de custo 96.600

010205

02 Abono para falhas 2.700

010210

02 Subsídio de trabalho nocturno 100

010211

02 Subsídio de turno 13.800

010212

02 Indemnizações por cessação de funções 100

010213

02 Outros suplementos e prémios

01021301

02 Prémios de desempenho 100

01021302

02 Outros 8.000

010214

02 Outros abonos em numerário ou espécie 20.000

0103

02 Segurança social

010301

02 Encargos com a saúde 120.000

010302

02 Outros encargos com a saúde 35.700

010303

02 Subsídio familiar a criança e jovens 18.000

010304

02 Outras prestações familiares 5.000

010305

02 Contribuições para a segurança social

01030501

02 Assistência doença funcionários públicos (ADSE) 1.100

01030502

02 Seg.soc.pes.regime contrato trab.funç.públ.(RCTFP)

0103050201

02 Caixa Geral de Aposentações 368.800

0103050202

02 Segurança Social - Regime Geral 166.300

01030503

02 Outros 52.000

010306

02 Acidentes em serviço e doenças profissionais 100

010308

02 Outras pensões 10.000

010309

02 Seguros

01030901

02 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 33.500

01030902

02 Seguros de saúde 100

010310

02 Outras despesas de segurança social

01031001

(7)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

01031002

02 Outras despesas de segurança social 100

02

02 Aquisição de bens e serviços

0201 02 Aquisição de bens 020101 02 Matérias-primas e subsidiárias 2.400 020102 02 Combustíveis e lubrificantes 02010201 02 Gasolina 13.800 02010202 02 Gasóleo 244.800 02010299 02 Outros 24.600 020103

02 Munições, explosivos e artifícios 100

020104

02 Limpeza e higiene 30.900

020105

02 Alimentação-Refeições confecionadas

02010501

02 Alimentação-Refeições confecionadas - GOP 235.000

02010502

02 Alimentação-Refeições confecionadas - Orçamento 100

020106

02 Alimentação-Géneros para confecionar 200

020107

02 Vestuário e artigos pessoais 60.500

020108

02 Material de escritório 26.800

020109

02 Produtos químicos e farmacêuticos 400

020110

02 Produtos vendidos nas farmácias 1.600

020111

02 Material de consumo clínico 1.100

020112

02 Material de transporte-Peças 28.900

020113

02 Material de consumo hoteleiro 1.100

020114

02 Outro material-Peças 36.600

020115

02 Prémios, condecorações e ofertas

02011501

02 Prémios, condecorações e ofertas - GOP 52.000

02011502

02 Prémios, condecorações e ofertas - Orçamento 77.500

020116

02 Mercadorias para venda

02011603

02 Outras 10.300

020117

02 Ferramentas e utensílios 7.300

020118

02 Livros e documentação técnica 4.000

020119

02 Artigos honoríficos e de decoração 900

020120

02 Material de educação, cultura e recreio

02012001

02 Material de educação, cultura e recreio - GOP 6.000

02012002

02 Material de educação,cultura e recreio - Orçamento 10.100

020121

02 Outros bens

02012101

02 Outros bens - GOP 135.000

02012102

(8)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

0202

02 Aquisição de serviços

020201

02 Encargos das instalações 715.300

020202 02 Limpeza e higiene 118.400 020203 02 Conservação de bens 350.800 020204 02 Locação de edifícios 18.600 020206

02 Locação de material de transporte 100

020208

02 Locação de outros bens

02020801

02 Locação de outros bens - GOP 25.000

02020802

02 Locação de outros bens - Orçamento 151.700

020209 02 Comunicações 124.200 020210 02 Transportes 02021001 02 Transportes - GOP 610.000 02021002 02 Transportes - Orçamento 67.200 020211

02 Representação dos serviços 10.000

020212

02 Seguros 45.800

020213

02 Deslocações e estadas 17.000

020214

02 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 83.300

020215

02 Formação 13.500

020216

02 Seminários, exposições e similares 9.000

020217 02 Publicidade 39.500 020218 02 Vigilância e segurança 34.900 020219 02 Assistência técnica 73.500 020220

02 Outros trabalhos especializados

02022001

02 Outros trabalhos especializados - GOP 10.000

02022002

02 Outros trabalhos especializados - Orçamento 96.900

020224

02 Encargos de cobrança de receitas 66.700

020225

02 Outros serviços

02022501

02 Outros serviços - GOP 1.680.000

02022502

02 Outros serviços - Orçamento 546.900

04

02 Transferências correntes

0401

02 Sociedades e quase sociedades não financeiras

040102 02 Privadas 04010201 02 Privadas - GOP 50.000 04010202 02 Privadas - Orçamento 4.000 0403 02 Administração central 040301 02 Estado

(9)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

04030101 02 Estado - GOP 70.000 04030102 02 Estado - Orçamento 16.900 0405 02 Administração local 040501 02 Continente 04050101 02 Munícipios 200 04050102 02 Freguesias 1.400 04050104 02 Associações de munícipios 0405010401

02 Associações de munícipios - GOP 85.000

0405010402

02 Associações de munícipios - Orçamento 600

04050108 02 Outros 0405010801 02 Outros - GOP 43.000 0405010802 02 Outros - Orçamento 200 0407

02 Instituições sem fins lucrativos

040701

04070101

02 Instituições sem fins lucrativos - GOP 496.100

04070102

02 Instituições sem fins lucrativos - Orçamento 78.200

0408 02 Famílias 040802 02 Outras 04080201 02 Outras - GOP 55.000 04080202 02 Outras - Orçamento 256.700 0409 02 Resto do mundo 040901

02 Resto do Mundo - União Europeia-Instituições 200

040902

02 Resto do Mundo - União Europeia-Países membros 200

040903

02 Resto Mundo -Países terceiros e org.internacionais 200

06

02 Outras despesas correntes

0602

02 Diversas

060201

02 Impostos e taxas

06020101

02 Restituições de impostos e taxas 28.800

060202 02 Activos incorpóreos 200 060203 02 Outras 06020301 02 Outras restituições 1.600 06020302 02 IVA pago 31.100 06020305 02 Outras 275.300 337.000 Total do Capítulo Económico 06:

11.502.100 Total das Despesas Correntes:

07

(10)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

0701 02 Investimentos 070101 02 Terrenos 394.000 070102 02 Habitações 07010201 02 Construção 142.000 07010203 02 Reparação e beneficiação 200.000 070103 02 Edifícios 07010301 02 Instalações de serviços 300 07010302

02 Instalações desportivas e recreativas 10.100

07010305 02 Escolas 2.990.500 07010307 02 Outros 94.200 070104 02 Construções diversas 07010401

02 Viadutos, arruamentos e obras complementares 736.000

07010402

02 Sistemas de drenagem de águas residuais 100

07010404

02 Iluminação pública 20.000

07010405

02 Parques e jardins 5.000

07010406

02 Instalações desportivas e recreativas 75.000

07010407

02 Captação e distribuição de água 16.400

07010408 02 Viação rural 604.600 07010412 02 Cemitérios 1.000 07010413 02 Outros 1.831.500 070106 02 Material de transporte 07010601 02 Recolha de resíduos 100 07010602 02 Outro 5.100 070107 02 Equipamento de informática 21.000 070108 02 Software informático 27.000 070109 02 Equipamento administrativo 16.000 070110 02 Equipamento básico 07011001

02 Equipamento de recolha de resíduos 20.000

07011002 02 Outro 80.100 070111 02 Ferramentas e utensílios 16.000 070115 02 Outros investimentos 85.000 0702 02 Locação financeira 070205 02 Material de transporte 5.000 070207 02 Maquinaria e equipamento 5.200 7.401.200 Total do Capítulo Económico 07:

08

02 Transferências de capital

0805

(11)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

080501 02 Continente 08050102 02 Freguesias 553.100 08050104 02 Associações de munícipios 10.000 0807

080701

02 Instituições sem fins lucrativos 126.200

11

02 Outras despesas de capital

1102

02 Diversas

110201

02 Restituições 500

500 Total do Capítulo Económico 11:

8.091.000 Total das Despesas de Capital:

19.593.100 Total do Capitulo Orgânico 02:

03 Operações Financeiras

03

03 Juros e outros encargos

0301

03 Juros da dívida pública

030103

03 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

03010302

03 Empréstimos de médio e longo prazos

0301030211

03 Habitação Social em S.Pedro/Arouca 100

0301030212

03 Habitação Social em Alvarenga 100

0301030228

03 Abast.Água C.Ampl.Rede Z.Oc.Or.(Med.1.7/ON/06/BES) 100

0301030229

03 Dren.Trat.Águas R.Z.O.S.Merujal(Med.1.7/ON/06/BES) 100

0301030231

03 ETAR Alvarenga Canelas R.ad.ADP(Med.1.7/ON/06/BES) 100

0301030232

03 Reab.Espaço Feira p/Multiusos(Med.1.7/ON/06/BES) 100

0301030233

03 Construção Piscina de Escariz(Med.1.7/ON/06/BES) 100

0301030234

03 Centro Escolar de Escariz 6.000

0301030235

03 Pólo Escolar de Fermêdo 9.000

0301030236

03 Pólo Escolar do Burgo 11.000

0301030237

03 Centro Escolar de Chave 8.000

0301030238

03 Requalif.espaços envolv. Mosteiro (QREN-EQ 2011) 14.000

0301030239

03 Desenvolv.Turismo Activo de Arouca (QREN-EQ 2011) 6.500

0301030240

03 Req.ruas/praças c. histórico Arouca (QREN-EQ 2011) 500

0301030241

03 Centro escolar de Rôssas (QREN-EQ 2011) 11.000

0302

03 Outros encargos correntes da dívida pública

030201

03 Despesas diversas 300

0303

03 Juros de locação financeira

030305

(12)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

030307 03 Maquinaria e equipamento 200 0305 03 Outros juros 030502 03 Outros juros 7.100 0306

03 Outros encargos financeiros

030601

03 Outros encargos financeiros 500

06

03 Outras despesas correntes

0602 03 Diversas 060203 03 Outras 06020305 03 Outras 20.000 20.000 Total do Capítulo Económico 06:

95.000 Total das Despesas Correntes:

09

03 Activos financeiros

0907

03 Acções e outras participações

090701

03 Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas 200

090702

03 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 87.200

0908

03 Unidades de participação

090802

03 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 57.100

10

03 Passivos financeiros

1006

03 Empréstimos a médio e longo prazos

100603

03 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

10060311

03 Habitação Social em S.Pedro/Arouca 12.500

10060312

03 Habitação Social em Alvarenga 8.000

10060328

03 Abast.Água C.Ampl.Rede Z.Oc.Or.(Med.1.7/ON/06/BES) 8.400

10060329

03 Dren.Trat.Águas R.Z.O.S.Merujal(Med.1.7/ON/06/BES) 8.200

10060331

03 ETAR Alvarenga Canelas R.ad.ADP(Med.1.7/ON/06/BES) 30.000

10060332

03 Reab.Espaço Feira p/Multiusos(Med.1.7/ON/06/BES) 6.000

10060333

03 Construção Piscina de Escariz(Med.1.7/ON/06/BES) 11.500

10060334

03 Centro Escolar de Escariz 30.000

10060335

03 Pólo Escolar de Fermêdo 50.000

10060336

03 Pólo Escolar do Burgo 59.000

10060337

03 Centro Escolar de Chave 41.000

10060338

03 Requalif.espaços envolv. Mosteiro (QREN-EQ 2011) 42.500

10060339

03 Desenvolv.Turismo Activo de Arouca (QREN-EQ 2011) 27.000

10060340

(13)

ORÇAMENTO PARA O ANO 2017 - Despesa

10060341

03 Centro escolar de Rôssas (QREN-EQ 2011) 47.000

527.600 Total das Despesas de Capital:

622.600 Total do Capitulo Orgânico 03:

20.245.300 Total do Orçamento da Despesa:

ORGÃO DELIBERATIVO Em ... de ... de ... ... ORGÃO EXECUTIVO Em ... de ... de ... ...