Manual de Versão Sistema Condomínio21

Novidades da Versão 31.62/2.4.76

Manual de Versão

Sistema Condomínio21

Belo Horizonte, 2013.

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Novidades versão 31.62/2.4.76

1. Conversão de moeda na geração de boletos considera última cotação.

Nesta versão do Condomínio21, a opção de conversão de moeda na geração de boletos passa a considerar para conversão o valor da última cotação cadastrada para a moeda. Desta forma, se não houver uma cotação no mês de referência em questão, o sistema considerará a cotação mais recente.

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1. Acesse opção Cadastro > Conta Corrente > Novo. Cadastre uma conta para o banco BIC.

2. Na aba Inf. Conta Internacional, selecione a opção de Conversão de Moeda e cadastre uma conversão.

3. Para verificar o boleto com a conversão, acesse Baixas\Cobranças > Recibos/Boletos. O boleto deve ser o Formato H – Internacional.

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2. Cobrança partilhada - Não ratear juros e multa entre as contas.

Nesta nova versão passou a ser possível trabalhar com a opção de não ratear juros e multas entre as contas, lançando esses valores na conta principal

Cobrança Partilhada é um serviço que consiste em distribuir para diferentes contas correntes, os valores referentes a recebimentos de títulos de cobrança. Em resumo, este recurso pode ser utilizado quando se deseja direcionar parte dos recebimentos para contas específicas, em vez de agrupar em uma única conta. Exemplo: boletos compostos por mais de uma classe de contas sendo que os valores de algumas classes (exemplo: taxa de condomínio, consumo e outras despesas) seriam direcionados para uma conta corrente e os valores de outras classes (exemplo: fundo de reserva) direcionados para outra conta corrente diferente.

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1. Acesse o menu Cadastros > Condomínios;

2. Clique no botão “Configurações Avançadas” e na tela que será aberta, vá à aba Cobrança;

3. Marque a opção Utiliza Cobrança Partilhada (Rateio de Crédito) e selecione a conta corrente que será a Conta Principal de Rateio e selecione a opção logo abaixo da conta que é “Não ratear acréscimos por atraso”

4. Execute o processo de arquivo de retorno.

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OBS: Para que as contas sejam direcionadas de acordo com a regra, deve existir a associação de plano de contas e conta corrente. Na tela Relacionar Plano de Contas/Contas Corrente escolha a qual conta corrente a classe do plano de contas será relacionada. Para o processo de Cobrança Partilhada, somente devem ser relacionadas contas correntes do banco Bradesco.

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3. Lançamento de rateio de fundo de reserva exibe além da descrição também o mês

de referência.

Nesta versão, foi implementado recurso para que além da descrição da conta de fundo de reserva, seja também exibido o mês de referência, facilitando a identificação dos lançamentos de acordo com as contas e meses.

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1. Para que a descrição e o mês de referência sejam exibidos acesse: Arquivo -> Configuração do Sistema -> Financeiro -> Aba Receitas -> marcar a opção "Incluir descrição da classe e mês de referência no lançamento de fundo de reservas". (Fig. 1)

2. Marcar o parâmetro citado acima e também marcar em Editar -> Configuração de Contas -> Aba Contas a Receber -> Cobrar Taxa do Fundo de Reserva. (Fig. 2)

3. Com os parâmetros citados marcados, ao gerar lançamento de contas a receber, a descrição do Fundo de Reserva será exibida e também o mês de referência nas telas de Consulta de Contas a Receber e também na área de composição do Boleto. (Fig. 3)

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Fig. 2

Fig. 3

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Formato F

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4. Novo layout cobrança registrada SICOOB

Na versão 2.4.76 foi desenvolvido um novo layout simplificado de remessa de cobrança registrada com informações específicas para condomínios.

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1. Para que a opção de layout fique editável é necessário que o código do banco seja 756 e esteja selecionada a cooperativa SECOVICRED. Cadastro > Bancos.

2. A seleção do layout utilizado será realizada na tela de cadastro de contas correntes na guia Outras Configurações.

Obs.: A ficha de compensação do boleto seguirá o mesmo layout “antigo” do banco SICOOB. O arquivo de retorno também não sofreu modificações.

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5. Envio de Boleto e/ou Comunicado para vários e-mails

Nesta versão foi realizada alteração para que se permita o envio de boletos e comunicados a vários e-mails. Foi criado um cadastro de e-mails adicionais que serão utilizados para envio de boleto, mantendo, como principal, o e-mail já utilizado na versão atual.

Essa funcionalidade ajudará a minimizar os relatos de boleto não chegar ao destinatário, aumentando assim a satisfação do condômino e reduzindo o retrabalho nas administradoras.

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1. Acesse o menu Cadastro > Pessoas/Proprietários/Locatários, opção de E-mail deve estar cadastrada para que se possa acessar a opção “E-mails Adicionais”;

2. Em “E-mails Adicionais” inserem-se os dados e selecionam-se as opções para enviar boleto e/ou enviar comunicado. Portanto, um determinado email adicional poderá receber apenas boletos enquanto outro receberá somente os comunicados, se for necessário.

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Versão Funcionalidades

31.49/2.4.75  Divisão da tela de configuração do sistema

 Conta corrente no lançamento rápido de conta a receber

 Ao gerar lançamento de rateio de fundo de reserva, usar descrição da classe como descrição padrão

 Imprimir no boleto/balancete formatos C e E Médio o número da parcela informado no campo Descrição

 Habilitar descrição no lançamento de serviço da administradora

 Novo modelo de boleto baseado no formato E com área de composição de arrecadação com 13 linhas

 Imprimir log de envio de boletos e comunicados

 Exibição ou não de valores negativos nos relatórios de Inadimplência, Nada Consta e Carta de Cobrança

 Tipo de pagamento FGTS banco Santander - integração Gborderô 31.33/2.4.74  Aumentar o tamanho da fonte do campo número do endereço do boleto

formatos C e E Médio

 Permitir leitura de consumo de serviços com 6 casas decimais 31.29/2.4.73  Numeração por faixa Unicred e Sicred

 Homologação CEF padrão Sinco

31.28/2.4.72  Leitura de consumo para unidade vinculada

 Filtro de contas originais no relatório de inadimplência 31.12/2.4.71  Editar observação na emissão de DARF

 Filtro de tipo de unidade em relatórios 31.12/2.4.70  Relatórios para benchmarking

 Configuração de margens de relatórios

 Boleto Unicred Banco do Brasil

 Novas nomenclaturas nos boletos de todos os bancos - BACEN

 Boleto de tributos municipais convênio 857

 Destacar em negrito inadimplência unidade e sacado boleto modelo A frente e verso e I frente e verso

 Permitir ignorar unidades vinculadas ao inserir valor consumo zero

 Aumentar a fonte na consulta de plano de contas

 Visualizar contas originais de acordo velho

31.06/2.4.69  Exibição de reajustes no relatório de inadimplência consolidada 31.03/2.4.68  Importação de Dados cadastrais do Comunidades21

 Importação de Consumo do Comunidades21

30.90/2.467  Integração Condomínio 21 com Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 30.86/2.4.66.01  Ajuste das dimensões do código de barras em boletos do banco

Banestes

 Maior quantidade de linhas na composição de arrecadação do boleto formato E e E Frente e Verso

 Mensagem ao inativar condomínio que tenha integração Online 30.65/2.4.65  Buscar histórico vinculado à classe de conta na conciliação bancária

 Cheque Especial para Conta Pool - Cálculo de Juros

 Parâmetro para ignorar deflação no cálculo de correção 30.58/2.4.64  Informe de Rendimentos – Modelo Resumido

 Campo Documento da tela de Contas a Pagar preenchido com a Data de Emissão da Nota Fiscal

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30.54/2.4.62  Cobrança Partilhada

 Débito automático na remessa CNAB 400 posições para o Bradesco 30.48/2.4.61  Importação de Contas a Pagar

30.46/2.4.60  Remessa para BANCOOB – SICOOB

30.36/2.4.59  Exportação de informações de boletos para impressão em gráfica 30.30/2.4.58  Boletos para Cooperativa Unicred Uniprime

 Instruções de Cobrança – Remessa Santander

 Instruções de Cobrança – Caixa Econômica Federal 30.26/2.4.57  Pesquisa de Cidades

 Cálculo de correção – Incluir Carência

 Cálculo de correção – Corrigir apenas contas vencidas após determinado número de dias

 Instruções de Cobrança – Remessa Santander 30.16/2.4.56

 Importação de Contas a Receber – Coluna Fixa

 Desconto para Débito Automático

 Dirf 2013

30.15/2.4.55  Opção de busca na Tela de Seleção de Centro de Custo 30.13/2.4.54  Cadastro de Cidades

 Alteração layout DES - Prefeitura de BH

 Cadastro de Cliente – Correios

 Relacionar Plano de Contas a Imposto

 Geração de boletos para unidades pool sem informações da ficha de compensação

 Impressão de Cheque – Orientação do papel na Impressora

 Novos boletos modelos I e I Frente e Verso - Fonte Maior 29.80/2.4.51  Associação de Imposto com Classe de Contas