Manual Baixar Lançamentos Contas Receber Pagos Lote Cliente Integral Varejo Sistema Última Atualização Autor Técnico

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Manual | Baixar Lançamentos Contas Receber Pagos Lote

Cliente Integral Varejo

Sistema Última Atualização Autor Técnico Integral Varejo 08/11/2019 Priscilla Bárbara Afonso Soares

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Sumário :

1 - Baixando Lançamento Contas a Receber por Cliente

1.1 - Baixando Lançamento Com Pagamento Igual ao Valor do Documento 1.2 - Baixando Lançamento Com Pagamento Maior do que o Valor do Documento

1.3 - Baixando Lançamento Com Pagamento Menor do que o Valor do Documento com Baixa Total 1.4 - Baixando Lançamento Com Pagamento Menor do que o Valor do Documento sem Baixa Total 1.5 - Finalizando a Baixa do Lançamento do Contas a Receber por Cliente

Baixar Lançamentos do Contas a Receber Pagos Através da Rotina de Baixa por Lote por Cliente no

Integral Varejo

1 - Baixando Lançamento Contas a Receber por Cliente

Rotina: Contas a Receber

Programa: SPR203

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Para baixar lançamento do contas a receber por cliente, acesse a localização citada acima.

Ao selecionar por Cliente, o sistema abrirá uma " janela ", contendo as informações do quadro abaixo:

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Emissao /Vencimento:

Para acessar esse campo é necessário voltar com a seta do teclado para cima. Para filtrar a data por vencimento informe a letra (essa opção vem como padrão do sistema, no qual poderá confirmar pressionando a tecla V Enter), ou E

para data de emissão.

Data: Informe o período desejado para filtrar os lançamentos.

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Ao acessar a rotina, no campo Cliente, informe o código do cliente (com dígito verificador) cadastrado no sistema para buscar os lançamentos dele e, em seguida outro Enter para prosseguir. É possível informar o CNPJ/CPF do cliente no segundo campo do Clie, ou pelo nome no terceiro campo, ressaltando que para alcançá-los será necessário utilizar a tecla Enter. Para as três opções, entretanto, é possível verificar as opções cadastradas no sistema pressionando a tecla F2 e selecionando o desejado.

Após o preenchimentos dos dados acima, serão exibidos os lançamentos em aberto, de acordo com os filtros informados.

As opções situadas no rodapé do sistema, são as ações possíveis para os lançamentos, sendo elas: mostra os itens quando se trata de lançamentos oriundos de NF-e ou Cupom Fiscal (tecla F2), permite a alteração do endereço do cliente (tecla F5), gera relatório do financeiro do cliente (tecla F6).

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Para realizar a baixa do lançamento, selecione-o utilizando as setas do teclado e, uma vez posicionado em cima dele pressione a tecla Enter

.

Nos subtópicos a seguir, será mostrado a baixa de lançamento de quatro maneiras: 1 - valor pago igual ao valor do documento, 2 - valor

pago maior do que o valor do documento, 3 - valor pago menor do que o valor do documento com baixa total, 4 - valor pago maior do que o valor do documento sem baixa total.

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1.1 - Baixando Lançamento Com Pagamento Igual ao Valor do Documento

Após selecionar o lançamento para dar baixa, pressione a tecla Enter. Em seguida, o sistema abrirá uma " janela "para preencher os dados do pagamento, conforme será explicado nos exemplos abaixo.

No campo Ct.Baixa, informe a conta bancária onde será recebido o valor.

Ao alcançar o campo Valor Pago, informe o valor que foi pago pelo cliente e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No exemplo abaixo, o pagamento foi o mesmo valor do documento.

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Pressione a tecla Enter ou para confirmar a baixa do documento selecionado.S

Abaixo segue um exemplo da consulta do lançamento baixado no Contas a Receber (caminho: Administracao Financeira / Contas ). Para mais informações, consulte o documento: "

a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Dúvida | Como

".

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1.2 - Baixando Lançamento Com Pagamento Maior do que o Valor do Documento

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Ao alcançar o campo Valor Pago, informe o valor que foi pago pelo cliente e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

No exemplo abaixo, o pagamento foi maior que valor do documento. Nesse caso, o valor da diferença será considerado no contas a receber como um juros.

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".

Consultar Lançamento Contas Receber Integral Varejo?

Observe no exemplo abaixo, que o campo Desconto/Juros o valor da diferença está positivo, ou seja, foi aplicado um juros em cima do valor real do documento.

1.3 - Baixando Lançamento Com Pagamento Menor do que o Valor do Documento com Baixa Total

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No exemplo abaixo, o pagamento foi menor que o valor do documento. Nesse caso, o valor da diferença será considerado no contas a receber como um desconto.

Quando o pagamento realizado pelo cliente é menor o campo Baixa Total é habilitado. Para esse exemplo, informe ou pressione a S

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Se o usuário que acessou o sistema não estiver liberado para conceder desconto ou aplicar juros num

OBSERVAÇÃO:

lançamento do contas a receber, o sistema abrirá a tela Libera Baixa Total solicitando o usuário e senha que consiga autorizar a operação. Para mais informações da liberação (campo Lib.Juros do cadastro de usuário), consulte o documento: " Manual |

".

Cadastrar Usuário Integral

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".

Observe no exemplo abaixo, que o campo Desconto/Juros o valor da diferença está negativo, ou seja, foi concedido um desconto em cima do valor real do documento.

1.4 - Baixando Lançamento Com Pagamento Menor do que o Valor do Documento sem Baixa Total

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No exemplo abaixo, o pagamento foi menor que o valor do documento. Nesse caso, o valor da diferença será considerado no contas a receber como uma diferença, no qual será incluso automaticamente no sistema um lançamento secundário com o valor restante a ser pago.

Quando o pagamento realizado pelo cliente é menor o campo Baixa Total é habilitado. Para esse exemplo, informe para N não

, sendo que no contas a receber será considerado . Pressione a tecla ou para confirmar a baixa

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para o documento selecionado.

".

Observe no exemplo abaixo, que o campo Desconto/Juros o valor da diferença está negativo, porém, não é considerado um juros, pois foi incluso um lançamento secundário com o valor restante a ser pago.

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Abaixo segue o exemplo do lançamento secundário com o valor restante a ser pago.

1.5 - Finalizando a Baixa do Lançamento do Contas a Receber por Cliente

Após ter definido os valores dos pagamentos de cada lançamento, pressione a tecla Esc. Em seguida, será aberto uma tela para impr

ou do , no qual para sair da rotina sem emitir basta pressionar a tecla Se desejar imprimir ou

essão visualização recibo Esc.

visualizar o recibo, abaixo segue as especificações de preenchimento dos campos:

Campos Descrição

Dinh. /Cheq. /Cart:

Informe a letra correspondente ao tipo de pagamento, sendo: - D dinheiro C cheque T cartão de crédito I c, - , - , - , - .

artão de débito O outros

Valor Pago:

Informe o valor pago pelo cliente para " quitar " o valor de todos os lançamentos.

Troco: Esse campo é preenchido automaticamente se o valor do campo Valor Pago for maior que o valor total dos

lançamentos.

Emitir Rec:

Informe se desejar S emitir o recibo, ou para N não emitir.

Colunas: Informe se desejar emitir com 40 colunas, ou para não.S N

Matr/Tern: Informe para imprimir o recibo em uma impressora M matricial, ou para T térmica.

Arq /Impres:

Informe a letra ou para imprimir direto na impressora ou para gerar arquivo. I A

Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior , caso contrário irá A

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e

Em sequência, pressione a tecla Enter para confirmar. No exemplo deste documento foi utilizado a opção para visualizar o documento.

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla e a P Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede

, conforme o exemplo abaixo.

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