Tesouro Gerencial
Brasília – Novembro/2014
Coordenação-Geral de
Contabilidade e Custos da União
_____________________________
Subsecretaria de Contabilidade
Pública
Objetivos do Curso
O aluno deve ser capaz de:
1) Identificar as diferenças/semelhanças entre o Siafi Gerencial e
o
Tesouro Gerencial
2) Realizar o seguinte roteiro no
Tesouro Gerencial
:
a) Identificar um Relatório Compartilhado
b) Salvar o relatório compartilhado na pasta Meus Relatórios
c) Efetuar ajustes no relatório salvo
d) Executar o relatório salvo
Importante
Ambiente de treinamento:
• Valores lançados não representam a execução real
• Algumas funcionalidades não estão disponíveis (lista de
histórico, subscrição...)
Senha e acesso:
Será
divulgado em momento oportuno
Informação sobre futuros treinamentos:
Como você vai obter as Informações Gerenciais?
Até 2014:
Siafi Gerencial
A Partir de 2015:
Plano de Contas e Sistemas de Informação:
Comparação entre o atual (
até 2014
) e o futuro (
a partir de 2015
)
Link para o mapa mental:
Até 2014...
Plano de Contas da União
antigo
Itens e Grupos de Informação Recomendados
Siafi Gerencial
PCASP
Antigo
292110000 – Crédito Disponível
(CONCONTA)
Apenas 1 tipo (código) de conta corrente para cada conta contábil
(CONINDCONT)
Esfera Orçamentária = 1 – “Orçamento Fiscal”
PTRES = 000001
Função 01 – Legislativa Subfunção 122 – Admin. Geral
Programa 0553 – Atividade Legislativa da Câmara dos
Deputados
Ação 09HB – Contribuição da União e de suas
autarquias e fundações para o custeio do RPPS.
Localização de Gasto 0001 – Nacional
>CONPT
Fonte de Recursos = 0100000000 : Recursos Ordinários UG Responsável = 010019
Natureza da Despesa Detalhada = 31911303
Categoria Econômica 3 – Despesas
Correntes
Grupo da Despesa 1 – Pessoal e
Encargos Sociais
Mod. De Aplicação 91 – Aplicações
Diretas Op. Intra-Orçamentárias
Elemento de Despesa 13 – Obrigações Patronais Subitem 03 - CPPSSS (>CONPTRES) (>CONFONTE) (>CONUG) (>CONATSOF, >CONCONTA)
Itens e Grupos de Informação Recomendados:
Dicas e Cuidados ao utilizar o Guia
1) o item de informação é estruturado a partir de, pelo menos,
uma conta contábil
2) o grupo de itens de informação é estruturado a partir de, pelo
menos, um item de informação
3) o grupo de itens informação define quais parâmetros podem
ser utilizados na consulta
4) se um grupo for composto por mais de um item de
informação, a consulta só permitirá utilizar os parâmetros
comuns a todos os itens de informação
5) os grupos de informação são sensíveis às mudanças nas
rotinas contábeis
Siafi Gerencial: Consulta Construída
Aba Contexto (informações obrigatórias)
1°: Selecionar um Grupo de Itens de Informação
2°: Selecionar ao menos um Tipo de Valor
Siafi Gerencial: Consulta Construída
Aba Contexto (escopo da consulta e informações opcionais)
A consulta abrange
apenas um ano e
depende do nível de
acesso do usuário
É possível informar outros
Parâmetros no Filtro. Contudo, o
Grupo define quais serão os
Parâmetros disponíveis
Siafi Gerencial: Consulta Construída
Aba Apresentação
É possível informar outros
Parâmetros. Contudo, o Grupo define
quais serão os Parâmetros disponíveis
Tipo de Valor, Mês de Referência
e Item de Informação devem
constar na Aba Apresentação
Siafi Gerencial: Consulta Construída
Aba Consulta
Você pode salvar a consulta para utilizar posteriormente.
A partir de 2015...
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)
NOVO
Itens de Informação
Tesouro Gerencial
20
O TESOURO GERENCIAL
__ SIAFI2014HP-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)__________ 17/07/14 09:50 USUARIO : FERRARI
PAGINA : 1 RELACAO DE CONTAS ORIGEM A PARTIR DE 292110000
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM CTA PCASP TITULO CONTA PCASP SIT T 292110000 CREDITO DISPONIVEL 622110000 CREDITO DISPONIVEL N 292120101 CREDITO BLOQUEADO PARA 622120101 CREDITO BLOQUEADO PARA N 292120102 CREDITO BLOQUEADO PARA 622120102 CREDITO BLOQUEADO PARA N 292120103 CRED.DE PROJETOS BLOQUE 622120103 CRED.DE PROJETOS BLOQUE N 292120104 CREDITO CONTIDO PELA SO 622120104 CREDITO CONTIDO N 292120105 CREDITO BLOQUEADO PELA 622120105 CREDITO BLOQUEADO PELA N 292120106 CREDITO BLOQUEADO PARA 622120106 CREDITO BLOQUEADO PARA N 292120500 CREDITO PRE-EMPENHADO L 622120200 CREDITO PRE-EMPENHADO N 292129900 OUTRAS INDISPONIBILIDAD 622129900 OUTRAS INDISPONIBILIDAD N 292130100 CREDITO EMPENHADO A LIQ 622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQ N 292130201 CREDITO EMPENHADO LIQUI 622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUI N 292130203 CRED.EMPENHADO-EXECUTAD 622130500 CREDITO A LIQUIDAR INSC N 292130301 CREDITO PAGO - DOCUMENT 622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUI N
Novo PCASP: transação
CONORIGEM
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O TESOURO GERENCIAL
Itens de Informação:
22
O TESOURO GERENCIAL
Como consultar os itens de Informação?
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O TESOURO GERENCIAL
24
O TESOURO GERENCIAL
Qual é a regra do Item de Informação “Crédito Disponível”?
Tabela administrada
pelo Tesouro Nacional
Relatórios Compartilhados x Meus relatórios
Disponíveis para
todos os usuários
Disponíveis apenas para você
Criados e gerenciados
pelo Tesouro Nacional
Conterá também pastas
para o compartilhamento
de relatórios entre
usuários de diferentes
Teste 1: Estrutura do Relatório UG Executora – Conta Contábil
Qual atributo faz parte da planilha?
Qual métrica faz parte do filtro?
UG Executora – Conta Contábil: Inserir métrica
Como identificar uma
métrica (régua) e um
Relatório: Execução da Despesa
Utilize o formato:
“seu nome” Execução da Despesa.
Exemplo:
Relatório: Execução da Despesa
Verifique se você está utilizando
o relatório correto.
Relatório: Execução da Despesa
Endereço:
treina.tesourogerencial.fazenda.gov.br
Senha:
Testar as funcionalidades do sistema utilizando
o relatório compartilhado Execução da Despesa
Teste:
Quanto a UG 170600 pagou* de juros até o mês de junho/2014?
Possibilidades e Vantagens do Tesouro Nacional
Rotina
Contábil
Usuário precisava
compreender a rotina
contábil
Tesouro Nacional vai
disponibilizar
Itens de Informação
Formatação
do Relatório
Usuário precisava
preencher abas contexto
e apresentação
Tesouro Nacional vai
disponibilizar
Relatórios de Bancada
Execução do
Relatório
Usuário precisava
aguardar o relatório ficar
pronto
Usuário pode agendar a
execução do relatório
Tesouro Gerencial
Equivalência de alguns conceitos do Siafi Gerencial no
Tesouro Gerencial
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Mês de Referência
Mês de Lançamento
Consulta Construída
Relatório
Contexto da Consulta Construída
Filtro do Relatório
Apresentação da Consulta Construída
Template do Relatório
Item de Informação
Atributo “Item de
Informação”
Cabeçalho da Consulta Construída
Páginas/Linha Central
Pode também ser implementado pelo usuário por meio de outros objetos (Filtro com seleção de contas contábeis, por exemplo)
Grupo de Itens
Filtro com seleção de
“Itens de Informação”
Pode também ser implementado pelo usuário por meio de outros objetos (Grupo Personalizado, por exemplo)
Tesouro Gerencial
Substituirá o Siafi Gerencial para consultas dos dados do Siafi 2015 em diante;
Sistema construído em arquitetura BI – business inteligence (“inteligência de negócios”)
Sistemas BI facilitam a análise de grandes volumes de dados complexos, provendo a habilidade de visualizar os dados a partir de muitas perspectivas, com vários níveis de detalhe.
Componentes da arquitetura BI:
• Sistema de origem dos dados: normalmente um sistema transacional – o Siafi;
• Processo de extração, transformação e carga – o processo de cópia, padronização, adaptação e carga dos dados do Siafi no banco de dados do sistema;
• DW – Data Warehouse (“armazém de dados”), o local de armazenamento dos dados que serão utilizados pelo sistema, num formato otimizado para o processamento analítico;
• Plataforma de BI (Microstrategy) – o sistema que provê as ferramentas para análise dos dados e geração de relatórios
Tesouro Gerencial
O sistema será acessado pela web;
O sistema vai permitir a elaboração de relatórios baseados em dados do Siafi com mais flexibilidade e possibilidades bastantes superiores de análise, associação, combinação, filtragem e apresentação. A elaboração desses relatórios se faz por meio da utilização de diversos tipos de objetos, que representam os dados do Siafi.
O próprio relatório (equivalente à consulta construída do Siafi Gerencial) é um objeto, o que permite uma gestão das consultas da unidade parecida com a manipulação de arquivos: um relatório pode ser copiado, renomeado, movido, gravado em pastas etc.
O sistema disponibiliza pastas particulares para cada usuário e pastas compartilhadas para todos os usuários de uma unidade.
Granularidade bastante ampliada: dados provenientes dos lançamentos contábeis, o que permite o relacionamento de saldos com documentos, detalhamento de valores por dia etc.
Modelagem multidimensional: será possível num mesmo relatório relacionar atributos (“parâmetros”) relacionados a saldos contábeis, campos de documentos e campos de tabelas.
Tesouro Gerencial
Na base (origem dos dados): ampliação expressiva da abrangência e
atomicidade dos dados (praticamente todos os dados do Siafi, no mesmo nível
de detalhe), e refinamento do modelo de dados.
No topo (interface): disponibilização de funcionalidades de uma plataforma
moderna de BI:
• relatórios dinâmicos – pivotagem, drill, filtros de exibição
• modularidade
• construção de documentos complexos e de painéis (dashboards)
• agendamento de consultas
• plataforma consolidada no mercado, com ampla documentação e
suporte disponível online
“O conhecido é finito; o desconhecido, infinito. Intelectualmente estamos em
uma pequena ilha no meio de um ilimitado oceano de inexplicabilidade. Nosso
dever a cada geração é reivindicar um pouco mais de terra.”
T. H. Huxley (1877)
