ETEP TÉCNICO EM CONTABILIDADE MÓDULO TÉCNICO EM CONTABILIDADE MÓDULO 2 2 INFORMÁTICA PÓS MÉDIO

(1)

T ÉCNICO EM C ONTABILIDADE

M ^ÓDULO 2

I NFORMÁTICA 2 P ÓS M ÉDIO

ONTABILIDADE

2012

(2)

ETEP – TÉCNICO EM CONTABILIDADE – MÓDULO 2 – INFORMÁTICA 2 – 2012

A^ULA1

Registro da Empresa e Cadastro da Empresa no Domínio Folha Cadastro dos Empregados e Contribuintes no Domínio Folha Caderno de Campo da aula de Informática– Para relembrar

O Caderno de Campo tem a finalidade de registrar o desenvolvimento do Trabalho Semestral. O registro de atividades é organizado para que todos possam entender o seu conteúdo. Os conteúdos do Caderno de Campo são:

• folha de rosto – com dados dos componentes da turma e do semestre (2011-2) deixe espaço para os próximos módulos

• todas as aulas devem ser registradas com data, componentes presentes e informações definidas e/ou pesquisadas pelo grupo

• referências das consultas e resumo das consultas – anote os sites ou outras fontes de consulta pesquisadas pois podem ser importantes depois, bem como o que foi consultado

• registros de Momentos de Orientação – anote as idéias dadas pelo(s) professor(es)

• descrição das atividades realizadas,

• medidas, cálculos, gráficos, preços, etc

• e qualquer outra informação que possa ser importante.

Pense assim: se tivesse que fazer TUDO de novo, o caderno seria útil? Se a resposta for não, seu caderno não está completo. Ele deve permanecer SEMPRE no armário no laboratório para ser usado em TODAS as aulas.

DOCUMENTOS DE REGISTRO DE UMA EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL ÓRGÃO

PÚBLICO

DOCUMENTOS Nº DE

VIAS

ONDE ENCONTRAR

JUNTA COMERCIAL INSCRIÇÃO

Capa de Requerimento Vermelha 1 Gráfica L

Capa de Requerimento Azul 1 Gráfica I

Contrato Social 3 Redigir L

RG e CPF do(s) Sócios/Empresário 1 Cópia Autenticada L I

DARF 1 JUCERGS ou Receita F. L I

Guia de Arrecadação GA 1 SEFAZ L I

FCN 1 e 2 – Ficha Cadastro Nacional 1 JUCERGS L

Requerimento de Empresário 4 JUCERGS I

Comprovante de Residência 1 Cópia Autenticada L I

Cartão Protocolo 1 JUCERGS L I

ENQUADRA MENTO

Capa de Requerimento Vermelha 1 Gráfica L

Capa de Requerimento Azul 1 Gráfica I

Cartão Protocolo 1 JUCERGS L I

REQUERIMENTO de Enquadramento ME ou EPP

3 JUCERGS L I

L para Sociedades Limitadas e I para Empresas Individuais.

www.jucergs.rs.gov.br www.receita.fazenda.gov.br www.sefaz.rs.gov.br

(3)

Cadastrando sua Empresa no Sistema DOMÍNIO (Domínio Folha, Registro, Escrita Fiscal ou

• Menu CONTROLE

• Clique sobre Empresas

• Clique sobre o botão NOVO

• Na aba Empresa:

o Apelido é o nome que aparecerá no canto superior direito junto com o código e identificará a sua empresa

o Nome e Nome Fantasia

o Razão Social é o nome jurídico da empresa o Em Tipo de Endereço

o Em Endereço, Número empresa

o Em Município clique em

empresa (basta começar a escrever o nome da empresa que a tabela se posicionará) o CEP, DDD, Fone, Fax

o O CNPJ da empresa deve ser válido o A InscEstadual da emp

o Os outros números são conforme a sua empresa o Em Natureza Jurídica

sua empresa (206-

o Contador pode ser cadastrado com o Início das Atividades

em aula

o Os outros dados não precisam ser alterados

DOMÍNIO (Domínio Folha, Registro, Escrita Fiscal ou

NOVO

é o nome que aparecerá no canto superior direito junto com o código e identificará a sua empresa

Nome Fantasia podem ser preenchidos com o nome Fantasia da Empresa é o nome jurídico da empresa

Tipo de Endereço selecione se o endereço é uma rua, avenida, etc

Número, Bairro e Complemento serão preenchidos os dados da clique em F2 para acessar a tabela de municípios e procurar o de sua empresa (basta começar a escrever o nome da empresa que a tabela se posicionará) CEP, DDD, Fone, Fax e E-mail são preenchidos com os da empresa

da empresa deve ser válido

da empresa deve ter 10 números Os outros números são conforme a sua empresa

Natureza Jurídica clique em F2 para acessar a tabela de códigos e procurar o de -2 para Sociedades e 213-5 para Empresa Individual)

pode ser cadastrado com F7 ou acesse os já cadastrados com

Início das Atividades e Cliente Desde devem ser preenchidos com a data fornecida Os outros dados não precisam ser alterados

DOMÍNIO (Domínio Folha, Registro, Escrita Fiscal ou Contabilidade)

é o nome que aparecerá no canto superior direito junto com o código e e Fantasia da Empresa selecione se o endereço é uma rua, avenida, etc

serão preenchidos os dados da para acessar a tabela de municípios e procurar o de sua empresa (basta começar a escrever o nome da empresa que a tabela se posicionará)

são preenchidos com os da empresa

para acessar a tabela de códigos e procurar o de 5 para Empresa Individual)

ou acesse os já cadastrados com F2

devem ser preenchidos com a data fornecida

(4)

• Na aba Atividades:

o CNAE não precisa ser preenchido (CNAE anterior a 1994) o CNAE 2.0 pode ser preenchido procurando o código com

depois de procurá-

Vá no Google e digite CNAE FISCAL Clique sobre o link CNAE WEB do IBGE Escreva na procura qualquer coisa sobre

sapatos)

Procure então nos pesquisados o que mais se enquadra com a sua empresa anote o número

o CAE é somente para empresas de SC, não preencha.

o Ramo de Atividade

o Objeto Social é a descrição do que a empresa faz com detalhes

o E para incluir CNAEs secundários (se a empresa tiver mais atividades) clique sobre Incluir e digite o código ou procure em

Obs.: Se os documentos da junta estão

Limitada, ou no requerimento de empresário se for empresa individual, o(s) código(s) CNAE da empresa

ETEP – TÉCNICO EM CONTABILIDADE – MÓDULO 2

não precisa ser preenchido (CNAE anterior a 1994)

pode ser preenchido procurando o código com F2 ou digitando o código -lo na internet. Esta é a atividade principal da empresa.

Vá no Google e digite CNAE FISCAL Clique sobre o link CNAE WEB do IBGE

Escreva na procura qualquer coisa sobre a sua atividade econômica (ex:

Procure então nos pesquisados o que mais se enquadra com a sua empresa anote o número

é somente para empresas de SC, não preencha.

Ramo de Atividade é o que a empresa faz

é a descrição do que a empresa faz com detalhes

E para incluir CNAEs secundários (se a empresa tiver mais atividades) clique sobre e digite o código ou procure em F2 como fez antes com o CNAE principal

os documentos da junta estão prontos, basta procurar no FCN1 se for Sociedade Limitada, ou no requerimento de empresário se for empresa individual, o(s) código(s) CNAE da MÓDULO 2 – INFORMÁTICA 2 – 2012

ou digitando o código lo na internet. Esta é a atividade principal da empresa.

a sua atividade econômica (ex:

Procure então nos pesquisados o que mais se enquadra com a sua empresa e

é a descrição do que a empresa faz com detalhes

E para incluir CNAEs secundários (se a empresa tiver mais atividades) clique sobre como fez antes com o CNAE principal

prontos, basta procurar no FCN1 se for Sociedade Limitada, ou no requerimento de empresário se for empresa individual, o(s) código(s) CNAE da

(5)

• Na aba Resposável Legal:

o Digite as informações sobre o sócio que será o responsável legal (sociedade) o empresário (individual)

• Na aba Quadro Societário o Clique em Incluir

Digite as informações sobre o sócio que será o responsável legal (sociedade) o empresário (individual)

Quadro Societário (só abrirá no caso de ser uma sociedade):

Digite as informações sobre o sócio que será o responsável legal (sociedade) ou sobre o

(só abrirá no caso de ser uma sociedade):

(6)

o Dê a Data, o Capital Social Total o Clique no botão Incluir

o Em CPF clique F7 o Dê a Participação

o Diga qual Tipo, Condição sociedade)

IMPORTANTE: No cadastro da empresa

Domínios FOLHA, CONTABILIDADE e ESCRITA FISCAL.

Como?

Clique no botão Sistemas,

Selecione os 3 Domínios citados (pode

Clique (um de cada vez) em Importar Dados,

Selecione TODOS os quadradinhos da esquerda e na direita selecione a empresa EXEMPLO.

Mande importar os dados e dê SIM e OK para tudo o que o programa perguntar.

Repita o processo para cada Domínio (Fo

Este processo serve para trazer para sua empresa, cadastros pré EXEMPLO, de forma que você não precise cadastrar tabelas como Contas, etc.

Na primeira vez que você salvar a sua empresa, se você estiver na Domínio Folha, o programa pedirá para cadastrar os Parâmetros da Empresa.

Mas o que são Parâmetros da Empresa?????

Capital Social Total e o Valor da Quota que estarão no Contrato Social Incluir (embaixo) para ir incluindo os sócios

e preencha os dados mínimos do sócio (não precisa preencher tudo) Participação %, que as Quotas surgirão

Condição, Exerce Atividade, Cargo e Data de Ingresso

: No cadastro da empresa deve se fazer a Importação de Dados da Empresa Exemplo nos Domínios FOLHA, CONTABILIDADE e ESCRITA FISCAL.

elecione os 3 Domínios citados (pode-se selecionar todos, se quiser)

Selecione TODOS os quadradinhos da esquerda e na direita selecione a empresa EXEMPLO.

Mande importar os dados e dê SIM e OK para tudo o que o programa perguntar.

Repita o processo para cada Domínio (Folha, Contabilidade e Escrita Fiscal).

Este processo serve para trazer para sua empresa, cadastros pré

, de forma que você não precise cadastrar tabelas como, por exemplo,

a sua empresa, se você estiver na Domínio Folha, o programa pedirá para cadastrar os Parâmetros da Empresa.

Mas o que são Parâmetros da Empresa?????

MÓDULO 2 – INFORMÁTICA 2 – 2012

que estarão no Contrato Social e preencha os dados mínimos do sócio (não precisa preencher tudo)

Data de Ingresso (na

a Importação de Dados da Empresa Exemplo nos

Selecione TODOS os quadradinhos da esquerda e na direita selecione

Este processo serve para trazer para sua empresa, cadastros pré-prontos da Empresa , por exemplo, o Plano de

a sua empresa, se você estiver na Domínio Folha, o programa pedirá

(7)

PARÂMETROS DA EMPRESA NO DOMÍNIO

Em todos os sistemas da Domínio, não apenas no Domínio Folha,

antes de se iniciar a utilização (processo ou movimento) do programa efetivamente. Os Parâmetros são as configurações específicas que diferenciam uma empresa da outra (tributação e particularidades).

Os Parâmetros quando não cadastrados costumam ser informados pelo programa da necessidade de cadastro, mas no caso de não serem informados, em todos os programas, encontram

Controle – Parâmetros.

Veja o Domínio Folha:

• No menu Controle clique sobre o Geral

Competência

Usa evento da empresa o Regime

Vigência 01/2011

Descrição Janeiro de 2011 Regime Federal

Simples Federal Simples Nacional o Folha de Adiantamento o 13º Salário

Clicar em Ajustar cálculo do 13º em dezembro o Férias – não alterar nada

o Contabilidade

Gera lançamentos contábeis Gera lançamentos na empresa

OMÍNIO FOLHA

Em todos os sistemas da Domínio, não apenas no Domínio Folha, os Parâmetros devem ser cadastrados antes de se iniciar a utilização (processo ou movimento) do programa efetivamente. Os Parâmetros são as configurações específicas que diferenciam uma empresa da outra (tributação e particularidades).

adastrados costumam ser informados pelo programa da necessidade de cadastro, mas no caso de não serem informados, em todos os programas, encontram

clique sobre Parâmetros

Competência mês e ano do início da empresa (01/2011) Usa evento da empresa (nº da sua empresa)

01/2011

Janeiro de 2011

Regime Federal (ME ou EPP – conforme faturamento da sua empresa Federal até 06/2007 – Não Optante

Simples Nacional – Anexos I a III e V Folha de Adiantamento – não alterar nada

Ajustar cálculo do 13º em dezembro não alterar nada

Gera lançamentos contábeis SIM

Gera lançamentos na empresa (procure sua empresa)

âmetros devem ser cadastrados antes de se iniciar a utilização (processo ou movimento) do programa efetivamente. Os Parâmetros são as configurações específicas que diferenciam uma empresa da outra (tributação e particularidades).

adastrados costumam ser informados pelo programa da necessidade de cadastro, mas no caso de não serem informados, em todos os programas, encontram-se no menu

conforme faturamento da sua empresa – veja no PN)

(8)

CADASTRO DE EMPREGADOS

Mínimo dois, o ideal é que sejam pelo menos 3

• Clique sobre menu Arquivo

o Geral (o CPF deve ser válido) Serviços -

Altere os

• Cód FPAS 515

• Cód terceiros 0115

• Cód GPS 2003 Cargo – buscar nº CBO

(www.mte.gov.br)

cadastre o código procurado no MTE co bastam).

Departamento Centro de Custo Sindicato o Profissionais

Horário (criar conforme a empresa usando Sindicato –

em janeiro e este ano ainda não foi paga a contribuição sindical) o Profissionais II

PIS deve ser Válido (pode usar um só para todos empregados) Sai na RAIS

Ocorrência SEFIP Múltiplos vínculos

necessário preencher o Pessoais (dados)

o Pessoais II (documentos) o Dependentes (se for o caso)

dois, o ideal é que sejam pelo menos 3 – no máximo 10. Sócios não são Empregados!!!

Arquivo - Empregados (o CPF deve ser válido)

clique F7 e cancelar

Altere os Parâmetros INSS – Código FPAS Cód FPAS 515

Cód terceiros 0115 Cód GPS 2003

buscar nº CBO (Código Brasileiro de Ocupações)

(www.mte.gov.br) ou procure com F2 para ver o que já está cadastrado. Senão cadastre o código procurado no MTE com a tecla F7 (nome do cargo e código Departamento

Centro de Custo

(criar conforme a empresa usando F7 ou usar horário existente com – Pagou contribuição Sindical? (NÃO, porque estamos contratando neiro e este ano ainda não foi paga a contribuição sindical)

deve ser Válido (pode usar um só para todos empregados) Sai na RAIS – SIM

Ocorrência SEFIP – conforme exposição do empregado

Múltiplos vínculos (no caso de ter + de um emprego por causa INSS) necessário preencher

(documentos) (se for o caso)

não são Empregados!!!

(Código Brasileiro de Ocupações) no site MTE

ou procure com F2 para ver o que já está cadastrado. Senão m a tecla F7 (nome do cargo e código

ou usar horário existente com F2) (NÃO, porque estamos contratando neiro e este ano ainda não foi paga a contribuição sindical)

deve ser Válido (pode usar um só para todos empregados) conforme exposição do empregado

(no caso de ter + de um emprego por causa INSS) – não

(9)

CADASTRO DE CONTRIBUINTES

Lembre-se que Empregado não é Patrão!!!

Para que o sócio possa ganhar o pró

O cadastro é semelhante ao do empregado, porém com algumas diferenças.

Cadastrando seus contribuintes (sócios com pró

• Contribuintes

o Geral (idem empregados) Categoria SEFIP Tipo Empregador Evento 100 Pró Labore o Profissionais

o Pessoais o Dependentes

IMPORTANTE .

Tanto no cadastro do empregado, quanto do contribuinte, cuidado ao colocar as datas (admissão e início do contrato) que deve ser compatíveis com o início da empresa que é em 02

também para os valores de salário e pró

contribuinte ganharão seus rendimentos quando calcularmos a folha!!!

OBS.: Você tem feito anotações no seu caderno de campo? Não???? Consegue fazer tudo de novo se perder todos os seus dados???? Se respondeu não, seu caderno de campo está incompleto...

se que Empregado não é Patrão!!!

Para que o sócio possa ganhar o pró-labore é necessário o cadastro dele como Contribuinte.

O cadastro é semelhante ao do empregado, porém com algumas diferenças.

(sócios com pró-labore)

(idem empregados) Categoria SEFIP – 11

Empregador 100 Pró Labore

Tanto no cadastro do empregado, quanto do contribuinte, cuidado ao colocar as datas (admissão e início do contrato) que deve ser compatíveis com o início da empresa que é em 02

também para os valores de salário e pró-labore – se não forem estipulados nem empregado nem contribuinte ganharão seus rendimentos quando calcularmos a folha!!!

Você tem feito anotações no seu caderno de campo? Não???? Consegue fazer tudo de novo se perder todos os seus dados???? Se respondeu não, seu caderno de campo está incompleto...

necessário o cadastro dele como Contribuinte.

Tanto no cadastro do empregado, quanto do contribuinte, cuidado ao colocar as datas (admissão e início do contrato) que deve ser compatíveis com o início da empresa que é em 02-01-2011. Atente se não forem estipulados nem empregado nem

Você tem feito anotações no seu caderno de campo? Não???? Consegue fazer tudo de novo se perder todos os seus dados???? Se respondeu não, seu caderno de campo está incompleto...

(10)

A^ULA2

Backup das Informações da Domínio

Cálculo da Folha de Pagamento no Domínio Folha Contabilização da Folha - Configuração

FAZENDO BACKUP DAS INFORMAÇÕES

O programa realiza uma vez por dia (ao fechar a 1ª vez) uma cópia de segurança.

Se você quiser fazer outra cópia (quando terminar), vá ao menu Utilitários – Backup.

Espere a cópia ser feita.

Feche o programa.

Vá a Pasta C: (disco Local), CONTÁBIL, BACKUP, COMPACTA e copie o arquivo mais novo da pasta (ele estará nomeado da seguinte maneira ANO|MÊS|DIA|1C.DOM exemplo 20100301_1C.DOM) para um pen- drive.

O arquivo deve ter em torno de 9 a 10Mb ou talvez um pouco mais, dependendo do número de empresas cadastradas.

Faça SEMPRE que possível cópia.

Mas lembre-se que a cópia demanda tempo, então inicie este processo pelo menos 15 minutos antes de terminar seu período.

RETORNANDO O BACKUP DAS INFORMAÇÕES

Copia seu arquivo ANO|MÊS|DIA|1C.DOM e renomeie-o trocando DOM para ZIP.

Descompacte o arquivo (clique duas vezes em cima).

Copie os dois arquivos descompactados para a pasta C: (disco Local), CONTÁBIL, DADOS por cima dos que estão lá.

E tente usar... Mas não faça isto no laboratório sem falar com a professora primeiro.

CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DOMÍNIO FOLHA

Depois de TODOS empregados e contribuintes cadastrados (com datas corretas e valores de salário e pró-labore corretos) para realizar o cálculo basta:

• Clicar em PROCESSOS

• Clicar em CÁLCULO

• Na janela que abre temos 3 opções:

• COMPETÊNCIA

• TIPO DA FOLHA

• DATA DE PAGTO

(11)

Em COMPETÊNCIA coloca-se mês e ano que se quer calcular da folha de pagamento.

Em TIPO DA FOLHA seleciona-se entre os tipos expostos a folha que se quer calcular.

A DATA DE PAGTO aparece sozinha (lá os parâmetros da folha existe a opção de pagamento no último dia do mês ou no 5º dia útil – que é o padrão).

Serão calculadas TODAS as folhas do ano de 2 calcular).

COMPETÊNCIA TIPO DA FOLHA 01/2011 Folha Mensal 04/2011 Folha Mensal 07/2011 Folha Mensal 10/2011 Folha Mensal 11/2011 13º Adiantamento

Obs.: Sempre que calcular o programa pergunta se quer ver dados calculados

importante olhar para verificar se todos os empregados e contribuintes aparecem. Senão aparecerem, é possível que não tenha sido informado os valores de salário ou pró

contrato não esteja correta.

CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA –CONFIGURAÇÃO

Para configurar como se dará a ligação entre a Contabilidade e a Folha de Pagamento (lançamentos contábeis da folha serem realizados automaticamente na

lançamentos de provisão e de pagamento da folha.

se mês e ano que se quer calcular da folha de pagamento.

se entre os tipos expostos a folha que se quer calcular.

A DATA DE PAGTO aparece sozinha (lá os parâmetros da folha existe a opção de pagamento no último que é o padrão).

Serão calculadas TODAS as folhas do ano de 2011 (14 ao todo – veja na tabela abaixo o que você deve

COMPETÊNCIA TIPO DA

FOLHA COMPETÊNCIA 02/2011 Folha Mensal 03/2011 05/2011 Folha Mensal 06/2011 02/2011 Folha Mensal 09/2011 11/2011 Folha Mensal 12/2011 12/2011 13º Integral

Sempre que calcular o programa pergunta se quer ver dados calculados

importante olhar para verificar se todos os empregados e contribuintes aparecem. Senão aparecerem, é possível que não tenha sido informado os valores de salário ou pró-labore ou que a data de admissão ou

ONFIGURAÇÃO

Para configurar como se dará a ligação entre a Contabilidade e a Folha de Pagamento (lançamentos contábeis da folha serem realizados automaticamente na contabilidade) é necessário configurar os lançamentos de provisão e de pagamento da folha.

se mês e ano que se quer calcular da folha de pagamento.

se entre os tipos expostos a folha que se quer calcular.

A DATA DE PAGTO aparece sozinha (lá os parâmetros da folha existe a opção de pagamento no último

veja na tabela abaixo o que você deve

COMPETÊNCIA TIPO DA FOLHA 03/2011 Folha Mensal 06/2011 Folha Mensal 09/2011 Folha Mensal 12/2011 Folha Mensal

Sempre que calcular o programa pergunta se quer ver dados calculados. No primeiro mês é importante olhar para verificar se todos os empregados e contribuintes aparecem. Senão aparecerem, é labore ou que a data de admissão ou

Para configurar como se dará a ligação entre a Contabilidade e a Folha de Pagamento (lançamentos é necessário configurar os

(12)

Clicar no menu ARQUIVO e em seguida em CONFIGURAR INTEGRAÇÃO

PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Fazer lançamentos aba Folha) Provisão Salário Bruto

274 D – Salários e Ordenados

187 C – Salários e Ordenados a Pagar Provisão Salários Brutos referentes ao mês

Eventos: 1, 2, 25 e 26 Provisão Pró-Labore

275 D – Pró-Labore

188 C – Pró-Labore a Pagar

Provisão Pró-Labore referentes ao mês Evento: 100

Provisão Horas Extras

187 C – Salários e Ordenados a Pagar Provisão Horas Extras referentes ao mês

Evento: 150 e 200

Se não houver insalubridade e periculosidade não é necessário cadastrar Provisão Insalubridade

187 C – Salários e Ordenados a Pagar Provisão Insalubridade referente ao mês

Evento: 15, 16 e 17 Provisão Periculosidade

187 C – Salários e Ordenados a Pagar Provisão Periculosidade referente ao mês

Evento: 149

Provisão Salário-Família

191 D – INSS a Recolher

187 C – Salários e Ordenados a Pagar Provisão Salário-Família referente ao mês

Eventos: 995

Provisão INSS descontado Funcionário 187 D – Salários e Ordenados a Pagar 191 C – INSS a Recolher

Provisão INSS sobre folha de pagamento Eventos: 998

(13)

Provisão INSS sobre Pró-Labore 188 D – Pró-Labore a Pagar 191 C – INSS a Recolher

Provisão INSS sobre Pró-Labore do Mês Eventos: 843

Provisão IRRF descontado Funcionário 187 D – Salários e Ordenados a Pagar 178 C – IRRF a Recolher

Provisão IRRF Funcionários Eventos: 999

Provisão IRRF descontado Pró-Labore 188 D – Pró-Labore a Pagar 178 C – IRRF a Recolher Provisão IRRF Pró-Labore

Eventos: 856 Provisão FGTS

280 D – FGTS

192 C – FGTS a Pagar Provisão FGTS do mês

Evento: 996 e 824

PAGAMENTOS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO

Pagamento de Salários (feito na aba Pagto Folha) 187 D – Salários e Ordenados a Pagar 5 C – Caixa

Pagamento de Salários referentes ao mês anterior Evento: *Líquido Folha, *Líquido Férias, *Líquido 13º Pagamento Pró-Labore (feito na aba Pagto Folha)

188 D – Pró-Labore a Pagar 5 C – Caixa

Pagamento de Pró-labores ref. ao mês anterior Evento: Líquido empregador

Feitos na aba Pagto Encargos Pagamento INSS

191 D – INSS a Recolher Histórico: Pagamento de INSS 368 D – Juros Passivos

Histórico: Juros referentes INSS em atraso

352 D – Multas de Mora

Histórico: Multa referente a atraso de INSS

5 C – Caixa

Evento: 1 e 2

Pagamento IRRF

178 D – IRRF a Recolher Histórico: Pagamento de IRRF 368 D – Juros Passivos

Histórico: Juros referentes IRRF em atraso

352 D – Multas de Mora

Histórico: Multa referente a atraso de RRF 5 C – Caixa

Evento 4

(14)

Pagamento FGTS

192 D –FGTS a pagar

Histórico: Pagamento de FGTS 368 D – Juros Passivos

Histórico: Juros referentes FGTS em atraso 352 D – Multas de Mora

Histórico: Multa referente a atraso de FGTS 5 C – Caixa

Evento: 3

PROVISÃO E PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

Adiantamento 1ª Parcela do 13º Salário (Aba Folha) 26 D – Adiantamento de 13º Salário (pode usar 5 C – Caixa Geral

Adiantamento 1ª Parcela (50%) Evento: 13

Provisão – 13º Integral (Aba Folha) 277 D – 13º Salários

187 C –Salários e Ordenados a Pagar Provisão 2ª Parcela

Eventos: 12

F2 para procurar as contas de débito ou crédito no Plano de Contas

F7 para cadastrar o histórico

Histórico: Pagamento de FGTS

Histórico: Juros referentes FGTS em atraso Histórico: Multa referente a atraso de FGTS

ALÁRIO

Adiantamento 1ª Parcela do 13º Salário (Aba Folha)

Adiantamento de 13º Salário (pode usar Salários a Pagar) Adiantamento 1ª Parcela (50%)

Salários e Ordenados a Pagar

para procurar as contas de débito ou crédito no Plano de Contas para cadastrar o histórico

para procurar as contas de débito ou crédito no Plano de Contas

(15)

Provisão – INSS 13º Integral (Aba Folha) 187D –Salários e Ordenados a Pagar 191C – INSS a Recolher

INSS sobre 13º Salário Evento: 825

Provisão – IRRF 13º Integral (Aba Folha) 187D –Salários e Ordenados a Pagar 178C – IRRF a Recolher

IRRF sobre 13º Salário Evento: 804

Provisão – Desconto Adiantamento 13º (Aba Folha) 187D –Salários e Ordenados a Pagar

26C – Adiantamento de 13º Salário

Desconto Adiantamento 13º Salário Evento: 50

DESCONTO DO SINDICATO (Aba Folha) 187D – Salários e Ordenados a Pagar 491C – Contribuição Sindical a Recolher

Desconto Sindical Evento: 994

AULA 3

Integração Contábil do Domínio Folha Contabilização da Folha – Configuração Pagamento da Folha e Encargos – Relatórios

Nesta semana, terminar a configuração da folha de pagamento e então:

PAGAMENTO DA FOLHA E ENCARGOS

Com as folhas de pagamento do ano de 2011 todas calculadas falta agora pagar (informar ao programa o pagamento) os salários, pró-labores e encargos sociais.

Para isto, basta:

• Clicar em Processos

• Clicar em Pagamentos

• Em competência colocar mês e ano da folha a ser paga (será feito este procedimento nos 12 meses de 2011)

• Na aba Encargos, aparecem INSS, IRRF e FGTS a serem pagos (datas e valores).

• Na aba Folha, aparecem salários e pró-labores (datas e valores)

(16)

Para poder realizar o pagamento, basta selecionar o que se quer pagar (INSS, FGTS, IRRF, Folha Mensal ou Empregador Mensal) e clicar em PAGAR

Clica-se então em NOVO para criar um novo pagamento.

Depois clica-se em GERAR para criar o lançamento contábil (

pois foi configurado na aula anterior. Senão aparecer, algo foi esquecido no processo de cadastro).

E por fim clica-se em GRAVAR para que o pagamento seja efetivado.

Obs.: Realizar pagamento de INSS, FGTS, IRRF, F e integral) de TODOS os meses de TODO o ano de 2011.

poder realizar o pagamento, basta selecionar o que se quer pagar (INSS, FGTS, IRRF, Folha Mensal PAGAR.

para criar um novo pagamento.

para criar o lançamento contábil (Deve aparecer sozinho o débito e o crédito pois foi configurado na aula anterior. Senão aparecer, algo foi esquecido no processo de cadastro).

para que o pagamento seja efetivado.

Realizar pagamento de INSS, FGTS, IRRF, Folha Mensal e Empregador Mensal (13º adiantamento e integral) de TODOS os meses de TODO o ano de 2011.

poder realizar o pagamento, basta selecionar o que se quer pagar (INSS, FGTS, IRRF, Folha Mensal

Deve aparecer sozinho o débito e o crédito pois foi configurado na aula anterior. Senão aparecer, algo foi esquecido no processo de cadastro).

olha Mensal e Empregador Mensal (13º adiantamento

(17)

INTEGRAÇÃO CONTÁBIL

RELATÓRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

Com a folha calculada, pagamentos realizados e integração contábil feita, agora é preciso emitir relatórios que comprovem o que foi realizado e enviar para o e

Estes relatórios serão emitidos um a um, gravados em PDF (ou Exc gravação em PDF) e enviados por e

Anexar os relatórios. E no corpo do e

• Menu RELATÓRIOS

• Folha

• Resumo

Fazer mês a mês, os 14 relatórios (incluindo 13º adiantamento e integral)

• Encargos

• INSS

• I.R.R.F (se houver)

• Empresa

De todos os 12 meses do ano de 2011.

• Recibos

• Folha

• Pagamentos

• Folha

• Encargos

Fazer dos 12 meses de uma única vez. Basta colocar competência inicial e final.

• Gráficos

E só salvar em Excel se o programa não permitir

A integração contábil já está configurada mas deve ser efetivada através do processo:

PROCESSOS

Seleciona mês e ano de Competência Clica em GERAR

Obs.: Este procedimento cria os lançamentos de provisão da folha na contabilidade. Os lançamentos do pagamento criam-se quando são efetivados os pagamentos (passo anterior).

AGAMENTO

ha calculada, pagamentos realizados e integração contábil feita, agora é preciso emitir relatórios que comprovem o que foi realizado e enviar para o e-mail da professora karlena@terra.com.br

Estes relatórios serão emitidos um a um, gravados em PDF (ou Excel se o programa não permitir a gravação em PDF) e enviados por e-mail. No assunto do e-mail colocar TURMA

Anexar os relatórios. E no corpo do e-mail colocar os nomes dos componentes do grupo.

mês, os 14 relatórios (incluindo 13º adiantamento e integral)

De todos os 12 meses do ano de 2011.

Salvar em PDF E só salvar em Excel se o programa não permitir

A integração contábil já está configurada mas deve ser efetivada através do processo:

e ano de Competência

Obs.: Este procedimento cria os lançamentos de provisão da folha na contabilidade. Os lançamentos se quando são efetivados os pagamentos (passo anterior).

ha calculada, pagamentos realizados e integração contábil feita, agora é preciso emitir relatórios mail da professora karlena@terra.com.br

el se o programa não permitir a mail colocar TURMA – Relatórios Folha.

mail colocar os nomes dos componentes do grupo.

Salvar em PDF

(18)

A^ULA4

Avaliação Parâmetros da Folha e Registro no Domínio Contábil (Trabalho)

Nesta semana haverá uma avaliação a respeito dos parâmetros da folha e da utilização do programa Domínio Folha: cadastros, movimentos e relatórios.

AULA 5

Planilha de Receitas e Despesas

O arquivo “Planilha de Receitas e Despesas” em Excel está disponível no site da contabilidade (em módulo 2) para ser preenchido. Ele deverá ser totalmente preenchido antes de ser enviado por e-mail para a professora.

A primeira aba deverá conter informações iniciais da empresa que podem ser obtidas no Plano de Negócios realizado no módulo 1.

As abas seguintes estão relacionadas a todos os gastos e receitas do ano inteiro de 2011 que deverão ser estipulados antes de iniciarmos a Escrita Fiscal da empresa.

Primeiramente deverão ser determinadas as informações de compra (estoque mensal) e de vendas (notas fiscais de venda ao cliente da empresa), conforme também o Plano de Negócio.

Lá estão determinados os valores aproximados do estoque e do faturamento da empresa que podem servir de guia para estipular as compras e vendas mensais.

Estes valores (para ser um padrão entre todos os grupos) serão divididos em 3 notas fiscais de compra de mercadorias (que podem ser diluídas ao longo do mês, não precisando ser compradas em uma única data) e 6 notas fiscais de venda de mercadorias (que podem ser notas de serviço se for prestação de serviço, notas de indústria e notas de comercio, quando for o caso).

(19)

A tabela deve ser preenchida com o número da

seqüenciais, pois fazem parte do mesmo bloco de notas fiscais, já as notas dos seus fornecedores podem ter qualquer numeração), a data da compra ou da venda e o valor total da nota.

Coleta de Informações para Planilha de Receitas e Despesas

Após preenchidas as notas fiscais podemos então coletar as informações já informadas e calculadas no programa Domínio Folha (folha, pró

repassar para a planilha.

Como já estão calculadas e pagas todas as folhas do ano, os valores e as datas de pagamento podem ser repassadas para a planilha para serem calculados como despesas (custos fixos).

Lembre-se que os valores de janeiro, terão datas de pagamento de fev

Não é necessário o número do documento, apenas datas de pagamento e valores. E para procurarmos estes valores, abrimos o programa Domínio Folha e:

• Clicar em Processos

• Clicar em Pagamentos

• Em competência colocar mês e ano da folha

• Na aba Encargos, aparecem INSS, IRRF e FGTS pagos, com datas e valores.

• Na aba Folha, aparecem salários, 13º salário e pró

A tabela deve ser preenchida com o número da nota fiscal (lembre-se que as SUAS notas serão seqüenciais, pois fazem parte do mesmo bloco de notas fiscais, já as notas dos seus fornecedores podem ter qualquer numeração), a data da compra ou da venda e o valor total da

ções para Planilha de Receitas e Despesas – Domínio Folha

Após preenchidas as notas fiscais podemos então coletar as informações já informadas e calculadas no programa Domínio Folha (folha, pró-labore, INSS, IRRF, FGTS e 13º salário) e

se que os valores de janeiro, terão datas de pagamento de fevereiro (é assim mesmo).

Não é necessário o número do documento, apenas datas de pagamento e valores. E para procurarmos estes valores, abrimos o programa Domínio Folha e:

Em competência colocar mês e ano da folha já paga.

, aparecem INSS, IRRF e FGTS pagos, com datas e valores.

, aparecem salários, 13º salário e pró-labores, com datas e valores.

se que as SUAS notas serão seqüenciais, pois fazem parte do mesmo bloco de notas fiscais, já as notas dos seus fornecedores podem ter qualquer numeração), a data da compra ou da venda e o valor total da

AULA 6

Domínio Folha

Após preenchidas as notas fiscais podemos então coletar as informações já informadas e labore, INSS, IRRF, FGTS e 13º salário) e

ereiro (é assim mesmo).

Não é necessário o número do documento, apenas datas de pagamento e valores. E para

, aparecem INSS, IRRF e FGTS pagos, com datas e valores.

labores, com datas e valores.

(20)

Coleta de Informações para Planilha de Receitas e Despesas Cálculo do Simples e outras Despesas

Com a folha de pagamento já informada na planilha de receitas e despesas agora é o momento de coletar outras despesas (no plano de negócios temos algumas) e calcular o imposto (simples nacional) para a sua empresa.

Os números de documentos ou recibos podem ser criados, as datas pode ser estipuladas pelo grupo, mas os valores devem combinar com o determinado no plano de negócios.

Detalhe: as despesas que forem pagas entre os dias 1 e 15 não são pagas dentro do mês de competência e sim no mês seguinte, na data estipulada.

Exemplo:

Aluguel pago no dia 10

Aluguel de janeiro = 10-02-2011 Aluguel de fevereiro= 10-03-2011 E assim por diante

Já as despesas que forem pagas entre os dias 16 e 31 são pagas dentro do mês de competência na data estipulada.

Exemplo:

Aluguel pago no dia 20

Aluguel de janeiro = 20-01-2011 Aluguel de fevereiro= 20-02-2011

Coleta de Informações para Planilha de Receitas e Despesas e outras Despesas

Com a folha de pagamento já informada na planilha de receitas e despesas agora é o momento de coletar outras despesas (no plano de negócios temos algumas) e calcular o imposto (simples

documentos ou recibos podem ser criados, as datas pode ser estipuladas pelo grupo, mas os valores devem combinar com o determinado no plano de negócios.

as despesas que forem pagas entre os dias 1 e 15 não são pagas dentro do mês de sim no mês seguinte, na data estipulada.

2011 2011

as despesas que forem pagas entre os dias 16 e 31 são pagas dentro do mês de competência

2011 2011

A^ULA7

Com a folha de pagamento já informada na planilha de receitas e despesas agora é o momento de coletar outras despesas (no plano de negócios temos algumas) e calcular o imposto (simples

documentos ou recibos podem ser criados, as datas pode ser estipuladas pelo grupo, mas os valores devem combinar com o determinado no plano de negócios.

as despesas que forem pagas entre os dias 1 e 15 não são pagas dentro do mês de

as despesas que forem pagas entre os dias 16 e 31 são pagas dentro do mês de competência

(21)

Na planilha de receitas e despesas, agora com

espaço com fórmula (em amarelo) que já determina a diferença entre as suas despesas e receitas.

Verifique se este valor, em todos os meses, está positivo (sinal de “lucro”) e se é um valor adequado a sua empresa. Se não for, o faturamento dela deverá ser ampliado (aumentar as receitas – as 6 notas de venda).

Agora você pode calcular o imposto (Simples Nacional) tomando o faturamento (notas de vendas/saídas) como base. Para isto, no site da contabilidade, em

para auxiliar no cálculo do simples. Para isto basta preencher

(valores totais das vendas do mês e alíquota conforme faturamento anual do Simples a alíquota).

Avaliação Planilha de Receitas e Despesas

Esta semana haverá uma avaliação sobre os conteúdos vistos até então das receitas e despesas.

Na planilha de receitas e despesas, agora com todas as receitas e despesas lançadas há um espaço com fórmula (em amarelo) que já determina a diferença entre as suas despesas e

Verifique se este valor, em todos os meses, está positivo (sinal de “lucro”) e se é um valor sa. Se não for, o faturamento dela deverá ser ampliado (aumentar as

calcular o imposto (Simples Nacional) tomando o faturamento (notas de vendas/saídas) como base. Para isto, no site da contabilidade, em módulo 2, há uma planilha para auxiliar no cálculo do simples. Para isto basta preencher apenas os campos em amarelo (valores totais das vendas do mês e alíquota conforme faturamento anual

Avaliação Planilha de Receitas e Despesas

todas as receitas e despesas lançadas há um espaço com fórmula (em amarelo) que já determina a diferença entre as suas despesas e

Verifique se este valor, em todos os meses, está positivo (sinal de “lucro”) e se é um valor sa. Se não for, o faturamento dela deverá ser ampliado (aumentar as

calcular o imposto (Simples Nacional) tomando o faturamento (notas de módulo 2, há uma planilha apenas os campos em amarelo (valores totais das vendas do mês e alíquota conforme faturamento anual – procurar nos anexos

AULA 8

(22)

Cadastro no Domínio Escrita Fiscal PARÂMETROS DA ESCRITA FISCAL

Controle Parâmetros

Geral

Vigência mês e ano de início das atividades Descrição

Impostos

Excluir todos, se a empresa for optante pelo simples nacional Encontrar e selecionar SIMPLESN

Federal

Geral – Indicar Regime de Simples Nacional

Nacional Contabilidade

Clicar em Gera Lançamentos Contábeis Personaliza

Alterar datas iniciais Regerar lançamentos

CADASTRO DE CLIENTES E FORNECEDORES Arquivos

Fornecedores/Clientes

Cadastro no Domínio Escrita Fiscal

mês e ano de início das atividades

Excluir todos, se a empresa for optante pelo simples nacional Encontrar e selecionar SIMPLESN – Simples Nacional (44)

Indicar Regime de Enquadramento e clicar em Optante Simples Nacional Simples Nacional – Indicar as Atividades da empresa conforme o Anexo do Simples

Clicar em Gera Lançamentos Contábeis

contábeis ao alterar os campos (selecionar todos)

E FORNECEDORES

Fornecedores/Clientes

Cadastre pelo menos dois de cada MÓDULO 2 – INFORMÁTICA 2 – 2012

A^ULA9

Excluir todos, se a empresa for optante pelo simples nacional (44)

Enquadramento e clicar em Optante Simples Nacional Indicar as Atividades da empresa conforme o Anexo do Simples

contábeis ao alterar os campos (selecionar todos)

Cadastre pelo menos dois de cada

(23)

CADASTRO DE ACUMULADORES E I^MPOSTOS

Acumuladores (menu arquivos) Editar

Data e Descrição da vigência (ano e mês a partir do qual aquele acumulador é daquela forma) 3 Venda de Mercadorias a Vista

Impostos (excluir os que lá estejam e incluir Simples Nacional) 44 Simples Nacional

Definições (...)

Tipos de Receita Anexo (do

Seção 1 (sem substituição Tributária) Tabela 1

Gravar Contabilidade

Mostrar sempre contabilização no lançamento (marcar)

Aparecem contas a debitar e creditar na contabilidade quando do lançamento da nota

Fazer o mesmo para os acumuladores 4 (venda a prazo), 5 (compra a vista) e 6 (compra a prazo). Se empresa for prestadora de serviço, alterar também os acumuladores 1 (prestação de serviço a vista) e 2 (prestação de serviço a prazo).

Configurando lançamentos de Provisão e Pagamento do Imposto Simples Nacional Se não fora alterado o cadastro do Simples Nacional, não

(lançamentos de débito e crédito da provisão e pagamento do simples) quando forem realizados o pagamento dos impostos e a integração.

Para isto altera-se o cadastro do Imposto SIMPLES NACIONAL (44) ou do(s) imposto(s) que a empresa deve pagar.

MPOSTOS

vigência (ano e mês a partir do qual aquele acumulador é daquela forma) 3 Venda de Mercadorias a Vista

(excluir os que lá estejam e incluir Simples Nacional) 44 Simples Nacional

Definições (...)

Tipos de Receita

Anexo (do Simples Nacional – conforme empresa) Seção 1 (sem substituição Tributária)

Tabela 1 Gravar

Mostrar sempre contabilização no lançamento (marcar)

Aparecem contas a debitar e creditar na contabilidade quando do lançamento da

para os acumuladores 4 (venda a prazo), 5 (compra a vista) e 6 (compra a prazo). Se empresa for prestadora de serviço, alterar também os acumuladores 1 (prestação de serviço a vista) e 2

lançamentos de Provisão e Pagamento do Imposto Simples Nacional

Se não fora alterado o cadastro do Simples Nacional, não haverá integração com a contabilidade (lançamentos de débito e crédito da provisão e pagamento do simples) quando forem realizados o

gamento dos impostos e a integração.

se o cadastro do Imposto SIMPLES NACIONAL (44) ou do(s) imposto(s) que a empresa vigência (ano e mês a partir do qual aquele acumulador é daquela forma)

conforme empresa)

Aparecem contas a debitar e creditar na contabilidade quando do lançamento da

para os acumuladores 4 (venda a prazo), 5 (compra a vista) e 6 (compra a prazo). Se empresa for prestadora de serviço, alterar também os acumuladores 1 (prestação de serviço a vista) e 2

lançamentos de Provisão e Pagamento do Imposto Simples Nacional

haverá integração com a contabilidade (lançamentos de débito e crédito da provisão e pagamento do simples) quando forem realizados o

se o cadastro do Imposto SIMPLES NACIONAL (44) ou do(s) imposto(s) que a empresa

(24)

ARQUIVOS

Impostos Editar

44 (Simples Nacional)

Data e Descrição da vigência (ano e mês a partir do Contabilidade

Imposto a Recolher 479 Histórico (F7) –

Imp.Vendas: 480

Este é o lançamento da provisão do Simples configurado Pagamentos

Conta Débito 479 Conta Crédito 5 Histórico (F7) –

Este é o lançamento do pagamento do Simples configurado

Movimentos no Domínio Escrita Fiscal CADASTRO DAS NOTAS DE ENTRADA E MOVIMENTOS

ENTRADAS (cadastro das notas de compra) Novo – programa cria código sozinho

Espécie (tipo de nota fiscal)

Fornecedor (nº do fornecedor já cadastrado ou F7 para novo) Documento (nº da nota fiscal)

Emissão (data da nota) Entrada (data)

Acumulador (um dos acumuladores de compra já alterados)

44 (Simples Nacional)

da vigência (ano e mês a partir do qual aquele imposto é daquela forma) Contabilidade

Imposto a Recolher 479

– Provisão do Simples Nacional Imp.Vendas: 480

Este é o lançamento da provisão do Simples configurado Conta Débito 479

Conta Crédito 5

– Pagamento do Simples Nacional

Movimentos no Domínio Escrita Fiscal

NTRADA E SAÍDA

ENTRADAS (cadastro das notas de compra) programa cria código sozinho

Fornecedor (nº do fornecedor já cadastrado ou F7 para novo) Documento (nº da nota fiscal)

Acumulador (um dos acumuladores de compra já alterados)

qual aquele imposto é daquela forma)

AULA 10

(25)

CFOP – Códigos fiscais de operação, selecionar através de F2 conforme a compra Valor Contábil – Valor total da nota fiscal

Parcelas

Se for uma nota a prazo determinar nº de parcelas e vencimento inicial e mandar gerar

OBS.: Na aba Contabilidade DEVE aparecer automaticamente os lançamentos de débito e crédito da nota fiscal. Se não aparecer, clique em regerar. Se ainda assim não aparecer, é porque, provavelmente algo foi esquecido nos parâmetros da escrita e nos acumuladores.

SAÍDA (cadastro das notas

Novo – programa cria código sozinho Espécie (tipo de nota fiscal)

Cliente (nº do cliente já cadastrado ou F7 para novo) Documento (nº da nota fiscal)

Acumulador (um dos acumuladores de venda já alterados)

Códigos fiscais de operação, selecionar através de F2 conforme a compra Valor total da nota fiscal

aparecer automaticamente os lançamentos de débito e crédito da nota fiscal. Se não aparecer, clique em regerar. Se ainda assim não aparecer, é porque, provavelmente algo foi esquecido nos parâmetros da escrita e nos acumuladores.

de venda) – Idem ao cadastro das notas de entrada programa cria código sozinho

(um dos acumuladores de venda já alterados)

Códigos fiscais de operação, selecionar através de F2 conforme a compra

aparecer automaticamente os lançamentos de débito e crédito da nota fiscal. Se não aparecer, clique em regerar. Se ainda assim não aparecer, é porque, provavelmente algo foi

Idem ao cadastro das notas de entrada

(26)

CFOP – Códigos fiscais de operação, selecionar através de F2 Valor Contábil – Valor total da nota fiscal

Parcelas

Se for uma nota a prazo determinar nº de parcelas e vencimento inicial e mandar gerar SERVIÇOS (cadastro das notas de serviço)

Novo – programa cria código sozinho Espécie (tipo de nota fiscal)

Acumulador (um dos acumuladores de prestação de serviço já alterados) CFPS – Códigos fiscais de operação, selecionar através de F2

Valor Contábil – Valor total da nota fiscal Parcelas

Se for uma nota a prazo determinar nº de parcelas e

Cadastrar as 36 notas de entrada e as 72 notas de saída (venda ou serviços) de sua empresa. Os dados devem estar na planilha de receitas e despesas.

Apuração dos Impostos Integração Contábil

Relatórios da Escrita Fiscal APURAÇÃO DOS IMPOSTOS

Para quem tem anexos 4 ou 5

necessário a utilização dos valores da folha de pagamento que devem ser importados do D Mas somente nestes casos, os outro podem pular esta etapa.

Códigos fiscais de operação, selecionar através de F2 Valor total da nota fiscal

Se for uma nota a prazo determinar nº de parcelas e vencimento inicial e mandar gerar (cadastro das notas de serviço) – Idem ao cadastro das notas de entrada programa cria código sozinho

Acumulador (um dos acumuladores de prestação de serviço já alterados) Códigos fiscais de operação, selecionar através de F2

Valor total da nota fiscal

Cadastrar as 36 notas de entrada e as 72 notas de saída (venda ou serviços) de sua empresa. Os dados devem estar na planilha de receitas e despesas.

do Simples Nacional – no cálculo do Simples, nestes casos, é necessário a utilização dos valores da folha de pagamento que devem ser importados do D

Mas somente nestes casos, os outro podem pular esta etapa.

Se for uma nota a prazo determinar nº de parcelas e vencimento inicial e mandar gerar Idem ao cadastro das notas de entrada

vencimento inicial e mandar gerar

AULA 11

Cadastrar as 36 notas de entrada e as 72 notas de saída (venda ou serviços) de sua empresa. Os

AULA 12

no cálculo do Simples, nestes casos, é necessário a utilização dos valores da folha de pagamento que devem ser importados do Domínio Folha.

(27)

Movimentos Outros

Simples Nacional Valor da Folha

Importar, mês a mês (de janeiro a dezembro), para calcular o CPP

Movimentos Apuração

Inicial 01/20xx Final 12/20xx Processa Período

Precisa aparecer o valor do Simples Nacional calculado e valores das entradas e saídas.

PAGAMENTO DOS IMPOSTOS Movimentos

Pagamento de Impostos

Competência (mês a mês)

• Clicar sobre o Imposto

• Clicar PAGAR

• Clicar NOVO

Quando GERA deve aparecer lançamentos de Débito e Crédito do pagamento do Simples

Nacional, se não aparecer é porque está faltando a configuração do Imposto (veja na primeira aula)

Simples Nacional Valor da Folha

Importar, mês a mês (de janeiro a dezembro), para calcular o CPP

Processa Período

Pagamento de Impostos

(mês a mês) Clicar sobre o Imposto Clicar PAGAR

Clicar NOVO – GERAR – GRAVAR

Nacional, se não aparecer é porque está faltando a configuração do Imposto (veja na primeira aula) Importar, mês a mês (de janeiro a dezembro), para calcular o CPP

Nacional, se não aparecer é porque está faltando a configuração do Imposto (veja na primeira aula)

(28)

I^NTEGRAÇÃOC^ONTÁBIL

Movimentos

Integração Contábil Inicial (mês e ano) Final (mês e ano) Gerar

RELATÓRIOS DA ESCRITA FISCAL

Ao terminar a integração contábil, a escrita fiscal (teoricamente) está realizada e agora só falta emitir os relatórios de comprovação para enviar para a

Ao enviar os relatórios, anexo os arquivos no e

assunto do e-mail e os nomes dos componentes no corpo do e Depois envie o e-mail para karlena@terra.com.br

Segue a lista de relatórios a fazer:

Ao terminar a integração contábil, a escrita fiscal (teoricamente) está realizada e agora só falta emitir os relatórios de comprovação para enviar para a professora.

Ao enviar os relatórios, anexo os arquivos no e-mail, coloque TURMA e Relatórios da Escrita Fiscal no mail e os nomes dos componentes no corpo do e-mail.

mail para karlena@terra.com.br

Ao terminar a integração contábil, a escrita fiscal (teoricamente) está realizada e agora só falta emitir os

mail, coloque TURMA e Relatórios da Escrita Fiscal no

(29)

Relatórios

Acompanhamentos Entradas Saídas Serviços

Impostos – Saldo dos Impostos Contábeis: lançamentos

Livros Fiscais

Termo de abertura e encerramento Registro de Entradas

Registro de Saídas

Data Inicial (dia, mês e ano) Data Final (dia, mês e ano)

Termos: Emissão em 31/12/20xx OK

ETEP TÉCNICO EM CONTABILIDADE MÓDULO TÉCNICO EM CONTABILIDADE MÓDULO 2 2 INFORMÁTICA PÓS MÉDIO

T ÉCNICO EM C ONTABILIDADE

M ÓDULO 2

I NFORMÁTICA 2 P ÓS M ÉDIO

ONTABILIDADE

2012

M ^ÓDULO 2