CAPÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

(1)

LEI Nº 320/2011, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SAÚDE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu art. 165, § 5º, a Lei Orgânica Municipal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2012 faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Saúde para o exercício financeiro de 2012, e determina outras providencias

CAPÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Art 1°. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município para o exercício financeiro de 2012, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos, entidades e fundos a ela vinculados.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE Seção I

Da Estimativa da Receita

Art 2°. A Receita total consolidada nos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, é estimada em R$ 26.074.700,00 (vinte e seis milhões setenta e quatro mil e setecentos reais).

Parágrafo único. Oriunda das fontes previstas na legislação vigente, a Receita é estimada com o seguinte desdobramento:

DISCRIMINAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

( Administração Indireta )

RECEITAS CORRENTES 21.309.900,00 0,00 21.309.900,00

RECEITA TRIBUTARIA 455.700,00 0,00 455.700,00

RECEITA PATRIMONIAL 92.200,00 0,00 92.200,00

RECEITA DE SERVIÇOS 1.385.100,00 0,00 1.385.100,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.593.600,00 0,00 18.593.600,00

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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3°. A Despesa total consolidada, à conta dos recursos previstos neste capítulo, no mesmo valor da Receita total estimada, é fixada em R$ 26.074.700,00 (vinte e seis milhões setenta e quatro mil e setecentos reais), observada a programação constante dos Anexos II e III desta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:

DISCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

I - POR ÓRGÃOS

25.813.900,00 9.130.800,00

16.683.100,00 PODER EXECUTIVO

900.000,00 0,00

900.000,00 CÂMARA MUNICIPAL

603.600,00 0,00

603.600,00 GABINETE DO PREFEITO

2.394.600,00 0,00

2.394.600,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

8.804.500,00 0,00

8.804.500,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.894.200,00 0,00

3.894.200,00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

86.200,00 0,00

86.200,00 SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

272.300,00 272.300,00

SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL 0,00

923.800,00 923.800,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00

7.934.700,00 7.934.700,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00

260.800,00 0,00

260.800,00 RESERVA DE CONTINGENCIA

DESPESA TOTAL 16.943.900,00 9.130.800,00 26.074.700,00

DISCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

II - POR FUNÇÕES

900.000,00 0,00

900.000,00 Legislativa

79.700,00 0,00

79.700,00 Judiciária

2.365.700,00 0,00

2.365.700,00 Administração

1.196.100,00 1.196.100,00

0,00 Assistência Social

7.934.700,00 7.934.700,00

Saúde 0,00

7.226.400,00 0,00

7.226.400,00 Educação

719.500,00 0,00

719.500,00 Cultura

3.656.400,00 0,00

3.656.400,00 Urbanismo

26.000,00 0,00

26.000,00 Habitação

197.200,00 0,00

197.200,00 Saneamento

86.200,00 0,00

86.200,00 Gestão Ambiental

14.600,00 0,00

14.600,00

Energia

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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE

Seção III

Dos Demonstrativos Consolidados

Art. 4º. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes do seu Anexo I, indicando:

I. Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64 II. Outros Demonstrativos Consolidados;

III. Anexos Complementares e Explicativos.

§1º. Conforme permitido pela Lei que aprovou o PPA 2009/2013, ficam criadas, passando a integrar esta Lei, as ações (projetos e atividades) relacionadas nos “Anexos Complementares e Explicativos” desta Lei.

§2º. As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2012 em obediência à Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os “Anexos Complementares e Explicativos” desta Lei.

DISCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

III - POR CATEGORIAS ECONOMICAS

DESPESAS CORRENTES 12.433.700,00 4.926.100,00 17.359.800,00 9.572.324,00 2.053.300,00

7.519.024,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.787.476,00 2.872.800,00

4.914.676,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL 4.249.400,00 4.204.700,00 8.454.100,00 8.162.100,00 4.204.700,00

3.957.400,00 INVESTIMENTOS

292.000,00 0,00

292.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA

RESERVA DE CONTINGENCIA 260.800,00 0,00 260.800,00

DESPESA TOTAL 16.943.900,00 9.130.800,00 26.074.700,00

Seção IV Das Autorizações

Art. 5°. Para cumprimento do disposto no artigo 167, incisos V e VII, da Constituição Federal Brasileira, e tendo em vista o que estabelecem a mesma Constituição no art. 165, § 8º, e a Lei Federal nº 4.320/64, em seu art. 7º, incisos I e II, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares destinados ao reforço de dotações orçamentárias nos limites e fontes de recursos abaixo indicados:

a)decorrentes de superávit financeiro, até o limite do valor apurado em Balanço Patrimonial, conforme estabelecido no art. 43, §§ 1°, inciso I e 2°, da Lei n° 4.320/64;

b)provenientes de excesso de arrecadação, até o limite do valor apurado na forma

do art.43, §1°, inciso II, e §§ 3° e 4° da Lei n° 4.320/64;

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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 6°. Esta Lei vigorará de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2012.

Antonio Fernando Ferreira Rocha Prefeito Municipal

e)provenientes de operações de crédito ou saldo de operações de crédito

autorizadas em exercícios anteriores e não incluídos na estimativa da receita do exercício.

II - promover eventuais e justificadas alterações da Modalidade de Despesa das Atividades e Projetos integrantes desta Lei, respeitada a conceituação estabelecida na Portaria

Interministerial nº 163/2001.

III - efetuar operações de crédito por antecipação de receita nos limites fixados pelo Senado Federal, obedecido ao disposto no artigo 38 da Lei Complementar n° 101/2000.

Parágrafo único. Os créditos suplementares autorizados nesta Lei deverão respeitar as fontes de recursos da Despesa e a destinação de uso da Receita, preservando-se obrigatoriamente as dotações destinadas ao cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

Gabinete do Prefeito do Município de Saúde, em 13 de Dezembro de 2011.

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Receitas Total Despesas Saúde

Município:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE

Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo - Consolidada

Total Exercício de 2012

ESTADO DA BAHIA Betha Sistemas

1 - RECEITAS CORRENTES 21,309,900.00 1 1 - RECEITA TRIBUTARIA 455,700.00 1 3 - RECEITA PATRIMONIAL 92,200.00 1 6 - RECEITA DE SERVIÇOS 1,385,100.00 1 7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18,593,600.00 1 9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 783,300.00 2 - RECEITAS DE CAPITAL 6,721,700.00 2 4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6,721,700.00 9 1 - DEDUÇÕES DA RECEITA -1,956,900.00 9 1 7 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRE -1,956,900.00

01 - Legislativa 900,000.00

02 - Judiciária 79,700.00

04 - Administração 2,626,500.00

08 - Assistência Social 1,196,100.00

10 - Saúde 7,934,700.00

12 - Educação 7,226,400.00

13 - Cultura 719,500.00

15 - Urbanismo 3,656,400.00

16 - Habitação 26,000.00

17 - Saneamento 197,200.00

18 - Gestão Ambiental 86,200.00

25 - Energia 14,600.00

27 - Desporto e Lazer 858,600.00

28 - Encargos Especiais 292,000.00

99 - Reserva de Contingência 260,800.00

0.00 Transferências Patronais

Transferências Patronais 0.00

Total: 26,074,700.00 Total: 26,074,700.00

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Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 Consolidada

Município: Saúde

Despesas Receitas

Títulos Valor Títulos Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2012

ESTADO DA BAHIA Betha Sistemas

Superavit do Orçamento Corrente

21,309,900.00 RECEITAS CORRENTES

455,700.00 RECEITA TRIBUTARIA

92,200.00 RECEITA PATRIMONIAL

1,385,100.00 RECEITA DE SERVIÇOS

18,593,600.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

783,300.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1,956,900.00 DEDUÇÕES DA RECEITA

1,956,900.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

17,359,800.00 DESPESAS CORRENTES

9,572,324.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7,787,476.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Superavit 1,993,200.00

6,721,700.00 RECEITAS DE CAPITAL

6,721,700.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

RECEITAS CORRENTES 21,309,900.00 71.06 %

RECEITAS DE CAPITAL 6,721,700.00 22.41 %

DEDUÇÕES DA RECEITA 1,956,900.00 6.53 %

8,454,100.00 DESPESAS DE CAPITAL

8,162,100.00 INVESTIMENTOS

292,000.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA

17,359,800.00 66.58 % DESPESAS CORRENTES

8,454,100.00 32.42 % DESPESAS DE CAPITAL

0.00 %

Reserva do RPPS

260,800.00 1.00 % RESERVA DE CONTINGENCIA

% Total: 100.00 %

260,800.00 Superavit

Total Total 8,714,900.00

Total Total 19,353,000.00

100.00

Resumo

Total: 26,074,700.00 26,074,700.00

1,993,200.00

8,714,900.00 19,353,000.00

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Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade - Anexo 7 - Consolidada

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE

Projetos Operações Especiais

Código Especificação Município: Saúde

Betha Sistemas

Atividades

01 Legislativa 900,000.00 900,000.00

900,000.00 900,000.00 01.031 Ação Legislativa

900,000.00 900,000.00 01.031.0001 APOIO ADM. ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

02 Judiciária 79,700.00 79,700.00

79,700.00 79,700.00 02.062 Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário

79,700.00 79,700.00 02.062.0002 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

04 Administração 2,626,500.00 2,626,500.00

2,365,700.00 2,365,700.00 04.122 Administração Geral

2,365,700.00 2,365,700.00 04.122.0002 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

260,800.00 260,800.00 04.123 Administração Financeira

08 Assistência Social 51,100.00 1,145,000.00 1,196,100.00

272,300.00 272,300.00 08.122 Administração Geral

272,300.00 272,300.00 08.122.0015 APOIO ADM. A SEC. DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL

18,800.00 18,800.00 08.241 Assistência ao Idoso

18,800.00 18,800.00 08.241.0006 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS

18,900.00 18,900.00 08.242 Assistência ao Portador de Deficiência

18,900.00 18,900.00 08.242.0006 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS

624,600.00 664,600.00 40,000.00

08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente

40,000.00 624,600.00 664,600.00

08.243.0006 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS

210,400.00 221,500.00 11,100.00

08.244 Assistência Comunitária

11,100.00 210,400.00 221,500.00

08.244.0006 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS

13 Cultura 416,200.00 303,300.00 719,500.00

6,200.00 6,200.00

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

6,200.00 6,200.00

13.391.0004 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

303,300.00 713,300.00 410,000.00

13.392 Difusão Cultural

410,000.00 303,300.00 713,300.00

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Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade - Anexo 7 - Consolidada

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE

Betha Sistemas

Atividades

17 Saneamento 197,200.00 197,200.00

197,200.00 197,200.00

17.512 Saneamento Básico Urbano

197,200.00 197,200.00

17.512.0008 VIVER MELHOR

18 Gestão Ambiental 86,200.00 86,200.00

86,200.00 86,200.00 18.122.0014 APOIO ADM AO DESENV. ECONÔMICO E DO MEIO AMBIENTE

25 Energia 14,600.00 14,600.00

14,600.00 14,600.00

25.752 Energia Elétrica

14,600.00 14,600.00

25.752.0008 VIVER MELHOR

27 Desporto e Lazer 720,500.00 138,100.00 858,600.00

138,100.00 138,100.00 27.812 Desporto Comunitário

138,100.00 138,100.00 27.812.0004 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

720,500.00 720,500.00

27.813 Lazer

720,500.00 720,500.00

28 Encargos Especiais 292,000.00 292,000.00

292,000.00 292,000.00 28.841 Refinanciamento da Dívida Interna

99 Reserva de Contingência 260,800.00

260,800.00 99.999 Reserva de Contingência

260,800.00 99.999.0002 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Total Entidade: 3,610,200.00 7,042,600.00 10,913,600.00

(9)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade - Anexo 7 - Consolidada

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE

Betha Sistemas

Atividades

10 Saúde 3,614,800.00 4,319,900.00 7,934,700.00

67,500.00 67,500.00 10.122.0013 APOIO ADM A SECRETARIA DE SAUDE

4,161,700.00 4,371,500.00 209,800.00

10.301 Atenção Básica

209,800.00 4,161,700.00 4,371,500.00 10.301.0005 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

1,535,000.00 1,535,000.00

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

1,535,000.00 1,535,000.00

10.302.0005 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

28,800.00 28,800.00 10.304 Vigilância Sanitária

28,800.00 28,800.00 10.304.0005 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

61,900.00 61,900.00 10.305 Vigilância Epidemiológica

61,900.00 61,900.00 10.305.0005 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

1,870,000.00 1,870,000.00

10.482 Habitação Urbana

1,870,000.00 1,870,000.00

10.482.0005 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Total Entidade: 3,614,800.00 4,319,900.00 7,934,700.00

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Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade - Anexo 7 - Consolidada

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAUDE

Betha Sistemas

Atividades

12 Educação 67,900.00 7,158,500.00 7,226,400.00

143,100.00 143,100.00 12.122.0011 PROGRAMA DE APOIO ADM.-SEC. DE EDUCAÇÃO

189,000.00 189,000.00 12.306 Alimentação e Nutrição

189,000.00 189,000.00 12.306.0003 EDUCAÇÃO É FUNDAMENTAL

6,791,400.00 6,839,300.00 47,900.00

12.361 Ensino Fundamental

47,900.00 6,791,400.00 6,839,300.00 12.361.0003 EDUCAÇÃO É FUNDAMENTAL

20,000.00 20,000.00

12.365 Educação Infantil

20,000.00 20,000.00

12.365.0020 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

35,000.00 35,000.00 12.367 Educação Especial

35,000.00 35,000.00 12.367.0003 EDUCAÇÃO É FUNDAMENTAL

Total Geral:

Total Entidade: 67,900.00 7,158,500.00 7,226,400.00

18,521,000.00 26,074,700.00 7,292,900.00

(11)

Saúde Município:

ESTADO DA BAHIA

Exercício de 2012

Betha Sistemas

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8 Consolidada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE

Código Especificação Ordinário Vinculado Total

Legislativa

01 900,000.00 900,000.00

Ação Legislativa

01.031 900,000.00 900,000.00

APOIO ADM. ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIV

01.031.0001 900,000.00 900,000.00

Judiciária

02 79,700.00 79,700.00

Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário

02.062 79,700.00 79,700.00

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

02.062.0002 79,700.00 79,700.00

Administração

04 2,625,200.00 1,300.00 2,626,500.00

Administração Geral

04.122 2,365,700.00 2,365,700.00

04.122.0002 2,365,700.00 2,365,700.00

Administração Financeira

04.123 259,500.00 1,300.00 260,800.00

04.123.0002 259,500.00 1,300.00 260,800.00

Assistência Social

08 538,100.00 658,000.00 1,196,100.00

08.122 241,000.00 31,300.00 272,300.00

APOIO ADM. A SEC. DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIA

08.122.0015 241,000.00 31,300.00 272,300.00

Assistência ao Idoso

08.241 18,800.00 18,800.00

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS

08.241.0006 18,800.00 18,800.00

Assistência ao Portador de Deficiência

08.242 18,900.00 18,900.00

08.242.0006 18,900.00 18,900.00

Assistência à Criança e ao Adolescente

08.243 186,700.00 477,900.00 664,600.00

08.243.0006 186,700.00 477,900.00 664,600.00

Assistência Comunitária

08.244 110,400.00 111,100.00 221,500.00

08.244.0006 110,400.00 111,100.00 221,500.00

Saúde

10 45,000.00 7,889,700.00 7,934,700.00

10.122 67,500.00 67,500.00

APOIO ADM A SECRETARIA DE SAUDE

10.122.0013 67,500.00 67,500.00

Atenção Básica

10.301 4,371,500.00 4,371,500.00

DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

10.301.0005 4,371,500.00 4,371,500.00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10.302 35,000.00 1,500,000.00 1,535,000.00

10.302.0005 35,000.00 1,500,000.00 1,535,000.00

Vigilância Sanitária

10.304 28,800.00 28,800.00

10.304.0005 28,800.00 28,800.00

Vigilância Epidemiológica

10.305 61,900.00 61,900.00

10.305.0005 61,900.00 61,900.00

Habitação Urbana

10.482 10,000.00 1,860,000.00 1,870,000.00

10.482.0005 10,000.00 1,860,000.00 1,870,000.00

Educação

12 15,000.00 7,211,400.00 7,226,400.00

12.122 143,100.00 143,100.00

PROGRAMA DE APOIO ADM.-SEC. DE EDUCAÇÃO

12.122.0011 143,100.00 143,100.00

Alimentação e Nutrição

12.306 15,000.00 174,000.00 189,000.00

EDUCAÇÃO É FUNDAMENTAL

12.306.0003 15,000.00 174,000.00 189,000.00

Ensino Fundamental

12.361 6,839,300.00 6,839,300.00

12.361.0003 6,839,300.00 6,839,300.00

Educação Infantil

12.365 20,000.00 20,000.00

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12.365.0020 20,000.00 20,000.00

Educação Especial

12.367 35,000.00 35,000.00

12.367.0003 35,000.00 35,000.00

(12)

Saúde Município:

ESTADO DA BAHIA

Exercício de 2012

Betha Sistemas

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8 Consolidada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE

Código Especificação Ordinário Vinculado Total

Urbanismo

15 3,483,100.00 173,300.00 3,656,400.00

Serviços Urbanos

15.452 389,600.00 16,700.00 406,300.00

DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA

15.452.0009 389,600.00 16,700.00 406,300.00

Habitação

16 26,000.00 26,000.00

Habitação Urbana

16.482 26,000.00 26,000.00

VIVER MELHOR

16.482.0008 26,000.00 26,000.00

Saneamento

17 188,000.00 9,200.00 197,200.00

Saneamento Básico Urbano

17.512 188,000.00 9,200.00 197,200.00

VIVER MELHOR

17.512.0008 188,000.00 9,200.00 197,200.00

Gestão Ambiental

18 86,200.00 86,200.00

18.122 86,200.00 86,200.00

APOIO ADM AO DESENV. ECONÔMICO E DO MEIO AM

18.122.0014 86,200.00 86,200.00

Energia

25 14,600.00 14,600.00

Energia Elétrica

25.752 14,600.00 14,600.00

VIVER MELHOR

25.752.0008 14,600.00 14,600.00

Desporto e Lazer

27 858,600.00 858,600.00

Desporto Comunitário

27.812 138,100.00 138,100.00

DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZE

27.812.0004 138,100.00 138,100.00

Lazer

27.813 720,500.00 720,500.00

DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZE

27.813.0004 720,500.00 720,500.00

Encargos Especiais

28 292,000.00 292,000.00

Refinanciamento da Dívida Interna

28.841 292,000.00 292,000.00

28.841.0002 292,000.00 292,000.00

Reserva de Contingência

99 260,800.00

Reserva de Contingência

99.999 260,800.00

99.999.0002 260,800.00

Subtotal: 9,471,000.00 16,342,900.00 26,074,700.00 Total Geral: 9,471,000.00 16,342,900.00 26,074,700.00

(13)

Município: Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE

ESTADO DA BAHIA Betha Sistemas

Exercício de 2012

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Consolidada

Código Órgão

Funções

PÚBLICA JUSTIÇA

SEGURANÇA DEFESA NACIONAL

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE Entidade:

01 CÂMARA MUNICIPAL 900,000.00

02 GABINETE DO PREFEITO 79,700.00 523,900.00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2,102,600.00

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05 SECRETARIA DE SAÚDE

06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07 SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 08 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Total da Entidade : 900,000.00 79,700.00 2,626,500.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE Entidade:

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Entidade : 0.00 0.00 0.00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAUDE Entidade:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAUDE

Total da Entidade : 0.00 0.00 0.00

Total : 900,000.00 79,700.00 2,626,500.00

(14)

Município: Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE

ESTADO DA BAHIA Betha Sistemas

Exercício de 2012

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Consolidada

Código Órgão

Funções RELAÇÕES ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO

SOCIAL EXTERIORES SOCIAL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE 01 CÂMARA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05 SECRETARIA DE SAÚDE

07 SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

08 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL 272,300.00

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 923,800.00

13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Total da Entidade : 1,196,100.00 0.00 0.00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7,934,700.00

Total da Entidade : 0.00 7,934,700.00 0.00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAUDE

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 7,226,400.00

13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAUDE

Total da Entidade : 0.00 0.00 7,226,400.00

Total : 1,196,100.00 7,934,700.00 7,226,400.00

(15)

Município: Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE

ESTADO DA BAHIA Betha Sistemas

Exercício de 2012

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Consolidada

Órgão

Funções Código

CULTURA DIREITOS DA

CIDADANIA AMBIENTAL

URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE CÂMARA MUNICIPAL

01

GABINETE DO PREFEITO 02

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04 719,500.00

SECRETARIA DE SAÚDE 05

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

06 3,656,400.00 26,000.00 197,200.00

SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

07 86,200.00

SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL 08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13

Total da Entidade : 719,500.00 3,656,400.00 26,000.00 197,200.00 86,200.00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE 02

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 05

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10

Total da Entidade : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAUDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAUDE 13

Total da Entidade : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total : 719,500.00 3,656,400.00 26,000.00 197,200.00 86,200.00

(16)

Município: Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE

ESTADO DA BAHIA Betha Sistemas

Exercício de 2012

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Consolidada

Funções

Código TECNOLOGIA AGRÁRIA SERVIÇOS

CIÊNCIA E AGRICULTURA ORGANIZAÇÃO INDÚSTRIA COMÉRCIO E COMUNICAÇÕES Órgão

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE 01 CÂMARA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05 SECRETARIA DE SAÚDE

07 SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 08 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Total da Entidade : Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Entidade : Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAUDE

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAUDE

Total da Entidade :

Total :

(17)

Município: Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE

ESTADO DA BAHIA Betha Sistemas

Exercício de 2012

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Consolidada

Código Órgão E LAZER ESPECIAIS

ENCARGOS DESPORTO

TRANSPORTES

ENERGIA RESERVA DE TOTAL

CONTINGÊNCIA Funções

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE

01 CÂMARA MUNICIPAL 900,000.00

02 GABINETE DO PREFEITO 603,600.00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 292,000.00 260,800.00 2,655,400.00

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 858,600.00 1,578,100.00

05 SECRETARIA DE SAÚDE

06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 14,600.00 3,894,200.00

07 SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBI 86,200.00

08 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL 272,300.00

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 923,800.00

13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Total da Entidade : 14,600.00 858,600.00 292,000.00 260,800.00 10,913,600.00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7,934,700.00

Total da Entidade : 0.00 0.00 0.00 0.00 7,934,700.00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAUDE

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 7,226,400.00

13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAUDE

Total da Entidade : 0.00 0.00 0.00 0.00 7,226,400.00

Total : 14,600.00 858,600.00 292,000.00 260,800.00 26,074,700.00

Total Geral: 26,074,700.00

(18)

Demonstrativo Consolidado

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE Exercício 2012 Página: 1/1

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Código Órgão Manutenção

(Atividades)

Ampliação (Projetos)

Total Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

01 CÂMARA MUNICIPAL 900,000.00 0.00 900,000.00

02 GABINETE DO PREFEITO 603,600.00 0.00 603,600.00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2,655,400.00 0.00 2,655,400.00

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 7,599,900.00 1,204,600.00 8,804,500.00

06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1,471,800.00 2,422,400.00 3,894,200.00

07 SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 86,200.00 0.00 86,200.00

08 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL 272,300.00 0.00 272,300.00

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 872,700.00 51,100.00 923,800.00

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4,319,900.00 3,614,800.00 7,934,700.00

Total 18,781,800.00 7,292,900.00 26,074,700.00

Prefeito Municipal Antonio Fernando Ferreira Rocha

(19)

Demonstrativo Consolidado

Demonstrativo da Despesa por Grupos de Despesa

Código Grupo de Despesa Manutenção

(Atividades)

31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9,572,324.00 0.00 9,572,324.00

33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7,782,876.00 4,600.00 7,787,476.00

44 INVESTIMENTOS 873,800.00 7,288,300.00 8,162,100.00

46 AMORTIZACAO DA DIVIDA 292,000.00 0.00 292,000.00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 260,800.00 0.00 260,800.00

Total 18,781,800.00 7,292,900.00 26,074,700.00

(20)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo Consolidado

Demonstrativo da Despesa por Funções

Código Função Manutenção

(Atividades)

01 Legislativa 900,000.00 0.00 900,000.00

02 Judiciária 79,700.00 0.00 79,700.00

04 Administração 2,365,700.00 0.00 2,365,700.00

08 Assistência Social 1,145,000.00 51,100.00 1,196,100.00

10 Saúde 4,319,900.00 3,614,800.00 7,934,700.00

12 Educação 7,158,500.00 67,900.00 7,226,400.00

13 Cultura 303,300.00 416,200.00 719,500.00

15 Urbanismo 1,471,800.00 2,184,600.00 3,656,400.00

16 Habitação 0.00 26,000.00 26,000.00

17 Saneamento 0.00 197,200.00 197,200.00

18 Gestão Ambiental 86,200.00 0.00 86,200.00

25 Energia 0.00 14,600.00 14,600.00

27 Desporto e Lazer 138,100.00 720,500.00 858,600.00

28 Encargos Especiais 552,800.00 0.00 552,800.00

99 Reserva de Contingência 260,800.00 0.00 260,800.00

Total 18,781,800.00 7,292,900.00 26,074,700.00

(21)

Demonstrativo da Despesa por Sub-Funções

Código Órgão Manutenção

(Atividades)

031 Ação Legislativa 900,000.00 0.00 900,000.00

062 Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário 79,700.00 0.00 79,700.00

122 Administração Geral 4,379,900.00 0.00 4,379,900.00

241 Assistência ao Idoso 18,800.00 0.00 18,800.00

242 Assistência ao Portador de Deficiência 18,900.00 0.00 18,900.00

243 Assistência à Criança e ao Adolescente 624,600.00 40,000.00 664,600.00

244 Assistência Comunitária 210,400.00 11,100.00 221,500.00

301 Atenção Básica 4,161,700.00 209,800.00 4,371,500.00

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0.00 1,535,000.00 1,535,000.00

304 Vigilância Sanitária 28,800.00 0.00 28,800.00

305 Vigilância Epidemiológica 61,900.00 0.00 61,900.00

306 Alimentação e Nutrição 189,000.00 0.00 189,000.00

361 Ensino Fundamental 6,791,400.00 47,900.00 6,839,300.00

365 Educação Infantil 0.00 20,000.00 20,000.00

367 Educação Especial 35,000.00 0.00 35,000.00

391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0.00 6,200.00 6,200.00

392 Difusão Cultural 303,300.00 410,000.00 713,300.00

451 Infra-Estrutura Urbana 0.00 1,805,000.00 1,805,000.00

452 Serviços Urbanos 26,700.00 379,600.00 406,300.00

482 Habitação Urbana 0.00 1,896,000.00 1,896,000.00

512 Saneamento Básico Urbano 0.00 197,200.00 197,200.00

752 Energia Elétrica 0.00 14,600.00 14,600.00

812 Desporto Comunitário 138,100.00 0.00 138,100.00

813 Lazer 0.00 720,500.00 720,500.00

841 Refinanciamento da Dívida Interna 292,000.00 0.00 292,000.00

846 Outros Encargos Especiais 260,800.00 0.00 260,800.00

999 Reserva de Contingência 260,800.00 0.00 260,800.00

Total 18,781,800.00 7,292,900.00 26,074,700.00

(22)

Demonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicação

Código Modalidades de Aplicação Manutenção

(Atividades)

90 Aplicações Diretas 18,521,000.00 7,292,900.00 25,813,900.00

99 A Definir 260,800.00 0.00 260,800.00

Total 18,781,800.00 7,292,900.00 26,074,700.00

(23)

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos Demonstrativo Consolidado

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Manutenção (Atividades)

Total

Código Fonte

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

0000 Recursos Ordinários - Tesouro 900,000.00 0.00 900,000.00

Total da Unidade 900,000.00 0.00 900,000.00

Total do Órgão 900,000.00 0.00 900,000.00

(24)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Total

Total da Unidade 603,600.00 0.00 603,600.00

Total do Órgão 603,600.00 0.00 603,600.00

(25)

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Total

0000 Recursos Ordinários - Tesouro 2,629,400.00 0.00 2,629,400.00

0016 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 300.00 0.00 300.00

0042 Royalties/ Fundo Especial 1,000.00 0.00 1,000.00

0094 Remuneração de Depósitos Bancários 24,700.00 0.00 24,700.00

Total da Unidade 2,655,400.00 0.00 2,655,400.00

Total do Órgão 2,655,400.00 0.00 2,655,400.00

(26)

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 04.04 - SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Total

0000 Recursos Ordinários - Tesouro 435,500.00 54,200.00 489,700.00

0001 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 543,200.00 67,900.00 611,100.00

0004 FNDE - Salário Educação 191,400.00 0.00 191,400.00

0015 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa 366,900.00 0.00 366,900.00

0018 Recursos FUNDEB 60% 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00

0019 Recursos FUNDEB 40% 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00

0022 Transferências de Convênios Educação 0.00 400,000.00 400,000.00

0024 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 5,900.00 682,500.00 688,400.00

Total da Unidade 7,599,900.00 1,204,600.00 8,804,500.00

Total do Órgão 7,599,900.00 1,204,600.00 8,804,500.00

(27)

Órgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 06.06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Total

0000 Recursos Ordinários - Tesouro 1,301,400.00 325,800.00 1,627,200.00

0016 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 30,800.00 0.00 30,800.00 0024 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 0.00 2,079,200.00 2,079,200.00

0030 FIES - Fundo de Investimento Econômico Social 35,300.00 17,400.00 52,700.00

Total da Unidade 1,471,800.00 2,422,400.00 3,894,200.00

Total do Órgão 1,471,800.00 2,422,400.00 3,894,200.00

(28)

Órgão: 07 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE Unidade: 07.07 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Total

Total da Unidade 86,200.00 0.00 86,200.00

Total do Órgão 86,200.00 0.00 86,200.00

(29)

Órgão: 08 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 08.08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL

Total

0029 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 31,300.00 0.00 31,300.00

Total da Unidade 272,300.00 0.00 272,300.00

Total do Órgão 272,300.00 0.00 272,300.00

(30)

Órgão: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total

0000 Recursos Ordinários - Tesouro 246,000.00 51,100.00 297,100.00

0029 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 626,700.00 0.00 626,700.00

Total da Unidade 872,700.00 51,100.00 923,800.00

Total do Órgão 872,700.00 51,100.00 923,800.00

(31)

Órgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total

0000 Recursos Ordinários - Tesouro 0.00 45,000.00 45,000.00

0002 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 1,540,200.00 9,800.00 1,550,000.00 0014 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 2,766,500.00 0.00 2,766,500.00

0023 Transferências de Convênios - Saúde 0.00 3,560,000.00 3,560,000.00

Total da Unidade 4,319,900.00 3,614,800.00 7,934,700.00

Total do Órgão 4,319,900.00 3,614,800.00 7,934,700.00

(32)

Total Resumo por Fonte - Orçamento Fiscal

0000 Recursos Ordinários - Tesouro 6,451,100.00 476,100.00 6,927,200.00

0001 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 543,200.00 67,900.00 611,100.00 0002 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 1,540,200.00 9,800.00 1,550,000.00

0004 FNDE - Salário Educação 191,400.00 0.00 191,400.00

0014 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 2,766,500.00 0.00 2,766,500.00 0015 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa 366,900.00 0.00 366,900.00 0016 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 31,100.00 0.00 31,100.00

0018 Recursos FUNDEB 60% 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00

0019 Recursos FUNDEB 40% 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00

0022 Transferências de Convênios Educação 0.00 400,000.00 400,000.00

0023 Transferências de Convênios - Saúde 0.00 3,560,000.00 3,560,000.00

0024 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 5,900.00 2,761,700.00 2,767,600.00 0029 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 658,000.00 0.00 658,000.00

0030 FIES - Fundo de Investimento Econômico Social 35,300.00 17,400.00 52,700.00

Total 18,781,800.00 7,292,900.00 26,074,700.00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PREVISÃO RECEITA ANO 4

EXERCÍCIO 2012

Especificação: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Código:

4.1.1.1.2.02.00.00.00.0 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 0.00 500.00 0.00 7,300.00 16,900.00 15,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

4.1.1.1.2.04.31.00.00.0 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 1,700.00 3,000.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 800.00 2,500.00 2,000.00 1,900.00 3,400.00 1,900.00 3,800.00 28,000.00

4.1.1.1.2.04.34.00.00.0 IRRF s/ Outros Rendimentos 2,400.00 4,200.00 3,100.00 7,400.00 3,700.00 3,600.00 1,800.00 18,000.00 3,900.00 3,600.00 8,900.00 4,900.00 65,500.00

4.1.1.1.2.08.00.00.00.0 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir 700.00 900.00 400.00 600.00 1,500.00 1,500.00 100.00 1,100.00 1,100.00 1,300.00 2,000.00 200.00 11,400.00

4.1.1.1.3.05.01.00.00.0 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 13,600.00 15,100.00 16,300.00 16,500.00 21,000.00 16,300.00 19,200.00 17,500.00 17,300.00 31,100.00 32,100.00 19,300.00 235,300.00

4.1.1.2.1.25.00.00.00.0 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv 3,000.00 4,100.00 300.00 200.00 400.00 200.00 300.00 1,000.00 200.00 200.00 400.00 100.00 10,400.00

4.1.1.2.2.99.00.00.00.0 Outras Taxas de Prestação de Serviços 7,500.00 7,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 4,500.00 4,800.00 3,300.00 6,500.00 4,600.00 4,000.00 6,900.00 65,100.00

4.1.3.2.5.01.02.00.00.0 Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB 3,000.00 300.00 200.00 100.00 4,800.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00

4.1.3.2.5.01.03.00.00.0 Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,300.00 1,100.00 1,500.00 1,600.00 1,000.00 850.00 950.00 1,000.00 700.00 13,200.00

4.1.3.2.5.01.05.00.00.0 Receita Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 2,000.00 4,000.00 4,600.00 4,000.00 1,800.00 1,600.00 400.00 400.00 600.00 400.00 2,800.00 6,400.00 29,000.00

4.1.3.2.5.01.99.00.00.0 Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados 2,200.00 2,600.00 2,600.00 2,100.00 1,300.00 800.00 1,100.00 1,100.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,300.00 17,100.00

4.1.3.2.5.02.99.00.00.0 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados 1,000.00 700.00 900.00 800.00 1,600.00 1,500.00 1,200.00 900.00 1,800.00 9,500.00 0.00 0.00 19,900.00

4.1.6.0.0.05.01.01.00.0 Serv. Hospitalares - AIH - SUS 0.00 48,300.00 63,600.00 34,900.00 44,200.00 167,100.00 103,100.00 182,300.00 0.00 71,700.00 0.00 214,900.00 930,100.00

4.1.6.0.0.05.01.02.00.0 Serv. Hospitalares - SIA - SUS 20,700.00 12,800.00 8,700.00 71,900.00 113,200.00 39,300.00 37,700.00 52,800.00 11,500.00 36,900.00 22,200.00 27,300.00 455,000.00

4.1.7.2.1.01.02.00.00.0 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 683,700.00 825,500.00 581,400.00 643,900.00 859,600.00 559,900.00 502,400.00 582,700.00 599,400.00 553,500.00 673,600.00 1,234,400.00 8,300,000.00

9.1.7.2.1.01.02.00.00.0 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB -136,740.00 -165,100.00 -116,280.00 -128,780.00 -171,920.00 -111,980.00 -100,480.00 -116,540.00 -119,880.00 -110,700.00 -134,720.00 -246,880.00 -1,660,000.00

4.1.7.2.1.01.05.00.00.0 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 100.00 100.00 700.00 100.00 100.00 200.00 500.00 200.00 300.00 2,500.00 100.00 200.00 5,100.00

9.1.7.2.1.01.05.00.00.0 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR -83.33 -83.33 -83.33 -83.33 -83.33 -83.33 -83.33 -83.33 -83.33 -83.33 -83.33 -83.37 -1,000.00

4.1.7.2.1.22.70.00.00.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 7,900.00 8,000.00 8,100.00 8,200.00 8,300.00 8,500.00 8,000.00 8,500.00 8,150.00 10,100.00 8,200.00 8,050.00 100,000.00

(34)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PREVISÃO RECEITA ANO 4

EXERCÍCIO 2012

Código:

4.1.7.2.1.33.09.00.00.0 Campanha de Vacinação do Idoso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 4,700.00

4.1.7.2.1.33.10.00.00.0 Campanha de Vacinação - Poliomielite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

4.1.7.2.1.33.11.00.00.0 Campanha de Vacinação Anti - Rábica 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00

4.1.7.2.1.34.01.00.00.0 Programa de Erradicação Trabalho Infantil - PETI 17,000.00 9,600.00 15,600.00 9,300.00 9,200.00 8,500.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,700.00 0.00 113,100.00

4.1.7.2.1.34.02.00.00.0 Indíce Gestão Descent - Programa Bolsa Família 4,800.00 3,700.00 6,700.00 6,400.00 4,700.00 5,100.00 5,000.00 0.00 7,700.00 5,100.00 7,400.00 5,500.00 62,100.00

4.1.7.2.1.34.03.00.00.0 ProJovem Adolescente 17,200.00 12,600.00 16,100.00 9,200.00 10,400.00 34,600.00 23,500.00 11,800.00 11,800.00 8,800.00 0.00 8,700.00 164,700.00

4.1.7.2.1.34.04.00.00.0 Piso Básico Fixo - PBF (CRAS / PAIF) 14,100.00 7,500.00 14,200.00 7,100.00 7,300.00 9,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 95,400.00

4.1.7.2.1.34.05.00.00.0 Piso Básico Variável - PBV 2,500.00 2,500.00 3,800.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 31,300.00

4.1.7.2.1.34.06.00.00.0 Piso Básico de Transição - PBT ( PAC ) 3,300.00 3,200.00 6,400.00 7,600.00 22,600.00 6,300.00 3,200.00 3,200.00 0.00 3,200.00 6,200.00 3,100.00 68,300.00

4.1.7.2.1.34.09.00.00.0 Piso de Transição de Média Complexidade 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 10,500.00 10,500.00 8,600.00 8,600.00 8,500.00 0.00 67,700.00

4.1.7.2.1.35.01.00.00.0 Transf. do Salário-Educação 15,700.00 26,400.00 15,900.00 15,000.00 13,700.00 14,800.00 14,700.00 14,800.00 14,900.00 15,500.00 15,000.00 15,000.00 191,400.00

4.1.7.2.1.35.02.00.00.0 Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE 25,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,100.00

4.1.7.2.1.35.03.01.00.0 Transf Prog Nac Alimentação Escolar - Pré Escola 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 22,000.00

4.1.7.2.1.35.03.02.00.0 Transf Prog Nac Alimentação Escolar - Creche 0.00 0.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 19,000.00

4.1.7.2.1.35.03.04.00.0 Transf Prog Nac Alimentação Escolar - Fundamental 0.00 0.00 10,850.00 10,850.00 10,850.00 10,850.00 10,850.00 10,850.00 10,850.00 10,850.00 10,850.00 10,850.00 108,500.00

4.1.7.2.1.35.03.05.00.0 Transf Prog Nac Alimentação Escolar - EJA 0.00 0.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 24,500.00

4.1.7.2.1.35.04.01.00.0 Transf Prog Nac Apoio Transp Escolar - Infantil 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 13,000.00

4.1.7.2.1.35.04.02.00.0 Transf Prog Nac Apoio Transp Escolar - Fundamental 0.00 0.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 107,500.00

4.1.7.2.1.35.04.03.00.0 Transf Prog Nac Apoio Transp Escolar - Médio 0.00 0.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 23,000.00

(35)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PREVISÃO RECEITA ANO 4

EXERCÍCIO 2012

Código:

4.1.7.2.2.01.04.00.00.0 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 1,830.00 1,830.00 1,840.00 1,840.00 1,840.00 1,840.00 1,830.00 1,830.00 1,830.00 1,830.00 1,830.00 1,830.00 22,000.00

9.1.7.2.2.01.04.00.00.0 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB -366.52 -366.52 -366.52 -366.52 -366.52 -366.52 -366.52 -366.52 -366.52 -366.52 -366.52 -368.28 -4,400.00

4.1.7.2.2.01.13.00.00.0 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ 8,500.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 6,800.00 0.00 0.00 9,300.00 0.00 0.00 31,100.00

4.1.7.2.2.33.01.00.00.0 Programa de Saúde da Família - PSF 0.00 5,400.00 11,300.00 5,400.00 13,400.00 10,900.00 6,400.00 3,600.00 5,500.00 5,500.00 10,400.00 5,500.00 83,300.00

4.1.7.2.2.99.01.00.00.0 Fundo de Investimento Econômico e Social -FIES 4,900.00 4,300.00 4,000.00 4,300.00 5,600.00 3,400.00 5,200.00 4,400.00 4,300.00 3,900.00 4,600.00 3,800.00 52,700.00

4.1.7.2.2.99.02.00.00.0 FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 5,900.00

4.1.7.2.2.99.03.00.00.0 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 900.00 900.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 900.00 7,200.00 24,300.00

4.1.7.2.2.99.04.01.00.0 Programa de Erradicação Trabalho Infantil - PETI 500.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 0.00 24,800.00 0.00 1,500.00 0.00 6,600.00 0.00 39,700.00

4.1.7.2.2.99.04.02.00.0 Programa de Benefícios Eventuais/CRAS 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00 0.00 4,000.00 0.00 2,600.00 0.00 13,200.00

4.1.7.2.2.99.04.08.00.0 Prog Refer Especializada Assistênci Social - CREAS 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00

4.1.7.2.4.01.01.00.00.0 Transf. de Recursos do FUNDEB 60% 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2,400,000.00

4.1.7.2.4.01.02.00.00.0 Transf. de Recursos do FUNDEB 40% 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.37 1,600,000.00

4.1.7.2.4.02.01.00.00.0 Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 60% 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1,200,000.00

4.1.7.2.4.02.02.00.00.0 Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 40% 66,666.66 66,666.66 66,666.66 66,666.66 66,666.66 66,666.66 66,666.66 66,666.66 66,666.68 66,666.68 66,666.68 66,666.68 800,000.00

4.1.9.1.1.38.00.00.00.0 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 400.00 800.00 600.00 500.00 700.00 500.00 600.00 300.00 300.00 900.00 300.00 500.00 6,400.00

4.1.9.1.3.99.00.00.00.0 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 200.00 300.00 300.00 900.00 1,800.00

4.1.9.1.9.48.00.00.00.0 Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 2,300.00 3,500.00

4.1.9.2.2.99.00.00.00.0 Outras Restituicoes 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.33 45,833.37 550,000.00

4.1.9.3.1.11.00.00.00.0 Rec. Div. Ativ. do IPTU 2,100.00 2,500.00 2,100.00 1,900.00 2,600.00 3,300.00 3,700.00 1,500.00 1,900.00 1,800.00 1,600.00 4,100.00 29,100.00