BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO / LOCAÇÃO / COMPRA & VENDA Av. das Américas, Loja Q - Recreio - Cep.

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CTA CONDOMINIO RECEITA

01/07/2010 Condominio jul/2010 201-BL-2 290

01/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 201-BL-2 119,63 01/07/2010 Condominio c/multa jun/2010 206-BL-2 295,8 01/07/2010 Rat Cedae c/multa 10/0 jun/2010 206-BL-2 72,86 02/07/2010 Condominio jul/2010 401-501-506-BL-1 870 02/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 401-501-506-BL-1 358,89 02/07/2010 Condominio jul/2010 101-408-605-BL-2 870 02/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 101-408-605-BL-2 358,89

05/07/2010 Condominio jul/2010 405-602-BL-1 580

05/07/2010 Cota de Garagem 2/0 jul/2010 602-BL-1 116 05/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 405-602-BL-1 239,26 05/07/2010 Condominio jul/2010 205-306-502-601-604-BL-2 1.450,00 05/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 205-306-502-601-604-BL-2 598,15 06/07/2010 Condominio jul/2010 104-106-205-304-306-406-504-

508-605-BL-1 2.610,00

06/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 104-106-205-304-306-406-

504-508-605-BL-1 1.076,67

06/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 406-BL-2 119,63

07/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 701-BL-1 119,63 07/07/2010 Condominio c/multa jun/2010 102-BL-1 295,8 07/07/2010 Rat Cedae c/multa 10/0 jun/2010 102-BL-1 72,86

07/07/2010 Condominio jul/2010 103-107-BL-2 580

07/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 103-107-BL-2 239,26 08/07/2010 Condominio jul/2010 202-206-207-305-403-BL-1 1.450,00

08/07/2010 Cota de Garagem jul/2010 403-BL-1 58

08/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 202-206-207-305-403-BL-1 598,15

08/07/2010 Condominio jul/2010 606A-BL-2 145

08/07/2010 Condominio jul/2010 106-203-305-401-505-BL-2 1.450,00 08/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 106-203-305-401-505-BL-2 598,15 08/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 606A-BL-2 59,81 09/07/2010 Condominio jul/2010 108-204-302-407-607-BL-1 1.450,00 09/07/2010 Cota de Garagem jul/2010 108-302-BL-1 116 09/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 108-204-302-407-607-BL-1 598,15 09/07/2010 Condominio c/multa jun/2010 407-505-BL-1 591,6 09/07/2010 Rat Cedae c/multa 10/0 jun/2010 407-505-BL-1 145,72

09/07/2010 Condominio jul/2010 102-104-404-508-BL-2 1.160,00

09/07/2010 Cota de Garagem jul/2010 104-BL-2 58

09/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 102-104-404-508-BL-2 478,52

BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO / LOCAÇÃO / COMPRA & VENDA

Av. das Américas, 16401 Loja Q - Recreio - Cep. 22790-701

PABX: 2487-1591 - email: bellamar@bellamar.com.br

Condominio: 5020 - COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS

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09/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 606-BL-2 59,81 09/07/2010 Condominio c/multa jun/2010 304-BL-2 295,8 09/07/2010 Rat Cedae c/multa 10/0 jun/2010 304-BL-2 72,86 12/07/2010 Condominio jul/2010 101-103-105-203-208-301-303-

308-404-502-503-507-601-603-604-606-BL-1 4.640,00 12/07/2010 Cota de Garagem jul/2010 308-404-601-606-BL-1 232 12/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 101-103-105-203-208-301-

303-308-404-502-503-507-601-603-604-606-BL-1 1.914,08 12/07/2010 Condominio jul/2010 105-108-202-204-206-207-208-

302-303-307-405-501-503-506-602-607-701-BL-2 4.930,00 12/07/2010 Cota de Garagem jul/2010 208-506-701-BL-2 174 12/07/2010 Rat Cedae 10/0 jul/2010 105-108-202-204-206-207-

208-302-303-307-405-501-503-506-602-607-701-BL-2 2.033,71 14/07/2010 Reemb. ap. 405-2 ref. cadeira quebrada da churrasqueira 48 16/07/2010 Condominio c/multa jul/2010 407-BL-2 295,8 16/07/2010 Rat Cedae c/multa 10/0 jul/2010 407-BL-2 122,02 19/07/2010 Condominio c/multa jul/2010 308-403-BL-2 591,6 19/07/2010 Rat Cedae c/multa 10/0 jul/2010 308-403-BL-2 244,04 22/07/2010 Reemb. nova cadeira p/churrasqueira ap. 603-1 48 27/07/2010 Condominio c/multa jul/2010 507-BL-2 295,8 27/07/2010 Rat Cedae c/multa 10/0 jul/2010 507-BL-2 122,02 28/07/2010 Condominio c/multa jul/2010 504-BL-2 295,8 28/07/2010 Condominio c/multa jun/2010 608-BL-2 295,8 28/07/2010 Rat Cedae c/multa 10/0 jul/2010 504-BL-2 122,02 28/07/2010 Rat Cedae c/multa 10/0 jun/2010 608-BL-2 72,86 31/07/2010 Saldo Transf da cta Fundo de Reserva 6.000,00

R$ 43.921,45

DESPESA

02/07/2010 Pg Sra Michele Alves - desp passagens periodo 01 a 30/07 252,2

06/07/2010 CEG - Consumo de 06/2010 bl 01 21,31

06/07/2010 CEG - Consumo de 06/2010 bl 02 21,31

07/07/2010 LOCARMAIS - abastecedora de andaimes 80

07/07/2010 F G T S - Jun./2010 621,17

08/07/2010 FERNANDO - manut da academia 06/2010 250

08/07/2010 CONTRAMED-Norma regul. Jul/10 100

09/07/2010 FBIO ALMEIDA - manut. de home page 07/2010 79,9

12/07/2010 Pro-Labore jul.2010 510

12/07/2010 OI FIXO - consumo de 06/2010 127,69

12/07/2010 INSS - Jun/2010 3.047,92

14/07/2010 P I S - s/ F. Pgt. - Jun/10 79,22

14/07/2010 DIBA 695 - Mat. eletrico 231,2

14/07/2010 DIBA 695 - Mat. eletrico 404,6

14/07/2010 OI FIXO - consumo de 07/2010 129,32

14/07/2010 R.S. DE MOURA - parc. 2/3 ref. compra de uniformes 361,36 14/07/2010 QUATRO GURIS - Mat. eletrico hidrulico etc... 605,05 14/07/2010 THYSSENKRUPP - Manut. Elevador 06/2010 1.530,00 15/07/2010 Pg Sr Carlos Roberto - Gratif Jun./2010 92 15/07/2010 Adiant. de Salrio Jul./2010 Milton C. Santos 280

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15/07/2010 Adiant. de Salrio Jul./2010 Luis C. Teixeira 280 15/07/2010 Adiant. de Salrio Jul./2010 Eucy B. Rodrigues 280 15/07/2010 Adiant. de Salrio Jul./2010 Carlos M. Carvalho 280 15/07/2010 Adiant. de Salrio Jul./2010 Jose C. P. Silva 280 15/07/2010 Adiant. de Salrio Jul./2010 Ernison Coelho Oliveira 280 15/07/2010 Adiant. de Salrio Jul./2010 Adailson Regis Ferreira 289 15/07/2010 Adiant. de Salrio Jul./2010 Marinete Alves dos Santos 240 15/07/2010 Adiant. de Salrio Jul./2010 Carlos Roberto Lima 265 19/07/2010 LIGHT - Consumo de 06/2010 bl 1 1.516,75 19/07/2010 LIGHT - Consumo de 06/2010 bl 2 1.523,09 19/07/2010 Parc. 2/3 ref. coloc. porta salo de festas 366,66 19/07/2010 CEDAE - Consumo de 07/2010 bl 1 6.753,07 19/07/2010 CEDAE - Consumo de 07/2010 bl 2 7.360,37

21/07/2010 Tarifa Bancaria - jun./2010 382,2

22/07/2010 Vale Transporte Ago./2010 1.075,80

22/07/2010 TECNOFRAN - aquis. de rodinha carrinho de mercado 266 26/07/2010 GARRA VIDROS - parc. 1/3 ref. fechamento em vidro temperado 296,66 26/07/2010 OFICINA PENA JOIA - reparo pintura do veculo apto 505 - I 290

28/07/2010 STARLIMP - Material de limpeza 474,1

28/07/2010 CASA & VDEO - Aquis. de 03 rdios de comunicao 698,29

28/07/2010 Desp. Correio CARTA DE COBRANA 17,7

28/07/2010 Tx. administrao Jul./2010 996

29/07/2010 STARLIMP - Material de limpeza 48,55

29/07/2010 RAINHA DA FIGUEIRA - aquis. de cesta de alimentos 392

29/07/2010 Desp. Cartorio rec de firma 9,94

29/07/2010 Salario Jul./2010 - Milton Costa 664

29/07/2010 Salario Jul./2010 - Luis Carlos 542

29/07/2010 Salario Jul./2010 - Eucy Bento 530

29/07/2010 Saldo de Salario Jul./2010 - Maria Mrlene 49 29/07/2010 Salario Jul./2010 - Carlos da Motta 495 29/07/2010 Salario Jul./2010 - Jose Clezinaldo 371

29/07/2010 Salario Jul./2010 - Ernison 301

29/07/2010 Salario Jul./2010 - Adailson Regis 310

29/07/2010 Salario Jul./2010 - Marinete 357

29/07/2010 Salario Jul./2010 - Carlos Roberto 459

29/07/2010 FERIAS - 2009/2010 Sr Adailson Regis 824,39

29/07/2010 Tfa lct cta sal.-Maro a Junho 336

29/07/2010 Mat. Exped., Xerox, Corr. Jul 124,7

30/07/2010 ELECTROSPACE Manut. Interfone/camera/antena/fechad./sensor 382,5 30/07/2010 GUANINHA - aquis. de mesa e poltrona 588

30/07/2010 Seg vida/Aux.Funeral Mai/10 153,12

30/07/2010 Seg vida/Aux.Funeral Jun/10 153,12

30/07/2010 Contr Confederativa Mai./2010 108,88

30/07/2010 Contr Confederativa Jun./2010 108,88

30/07/2010 INFO SQUARE - aquis tinta HP 15

30/07/2010 VIDRAARIA IMPRIO - aquis. vidro canelado 9

30/07/2010 SERMAT - aquis. lmpada e reator 40,66

30/07/2010 CASA SO JORGE-aquis uniforme 39,99

30/07/2010 PANIFICAO ACORIANA-leite p/prest. serv. pintura 2,49

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30/07/2010 PERICLES - jardinagem 50 30/07/2010 FERRAGENS TAQUARA - Mat. eletrico 124,4 30/07/2010 ADAILSON - passagem a serv. do Condominio 4,7 30/07/2010 CESAR MEDEIROS-aquis. 15 sacos de terra adubada 60 30/07/2010 ELETRO SOUZA - aquis chaves porto social 196 30/07/2010 Aquis pea do cilindro da fechadura eletrnica 45

30/07/2010 GUARD LUX - aquis de placas 26,9

30/07/2010 PANIFICAO ACORIANA-caf e aucar p/funcionrios 37,01

R$ 40.997,97

SALDO ANTERIOR -R$ 2.245,81

TOTAL DE RECEITA R$ 43.921,45

TOTAL DE DESPESA R$ 40.997,97

SALDO ATUAL R$ 677,67

CTA FUNDO DE RESERVA RECEITA

01/07/2010 Fundo de Reserva jul/2010 201-BL-2 29

01/07/2010 Fundo Reserva c/multa jun/2010 206-BL-2 29,58 02/07/2010 Fundo de Reserva jul/2010 401-501-506-BL-1 87 02/07/2010 Fundo de Reserva jul/2010 101-408-605-BL-2 87 05/07/2010 Fundo de Reserva jul/2010 405-602-BL-1 58 05/07/2010 Fundo de Reserva jul/2010 205-306-502-601-604-BL-2 145 06/07/2010 Fundo de Reserva jul/2010 104-106-205-304-306-406-

504-508-605-BL-1 261

07/07/2010 Fundo Reserva c/multa jun/2010 102-BL-1 29,58 07/07/2010 Fundo de Reserva jul/2010 103-107-BL-2 58 08/07/2010 Fundo de Reserva jul/2010 202-206-207-305-403-BL-1 145 08/07/2010 Fundo de Reserva jul/2010 606A-BL-2 14,5 08/07/2010 Fundo de Reserva jul/2010 106-203-305-401-505-BL-2 145 09/07/2010 Fundo de Reserva jul/2010 108-204-302-407-607-BL-1 145 09/07/2010 Fundo Reserva c/multa jun/2010 407-505-BL-1 59,16 09/07/2010 Fundo de Reserva jul/2010 606-BL-2 14,5 09/07/2010 Fundo de Reserva jul/2010 102-104-404-508-BL-2 116 09/07/2010 Fundo Reserva c/multa jun/2010 304-BL-2 29,58 12/07/2010 Fundo de Reserva jul/2010 101-103-105-203-208-301-

303-308-404-502-503-507-601-603-604-606-BL-1 464 12/07/2010 Fundo de Reserva jul/2010 105-108-202-204-206-207-

208-302-303-307-405-501-503-506-602-607-701-BL-2 493 16/07/2010 Fundo Reserva c/multa jul/2010 407-BL-2 29,58 19/07/2010 Fundo Reserva c/multa jul/2010 308-403-BL-2 59,16 27/07/2010 Fundo Reserva c/multa jul/2010 507-BL-2 29,58 28/07/2010 Fundo Reserva c/multa jul/2010 504-BL-2 29,58 28/07/2010 Fundo Reserva c/multa jun/2010 608-BL-2 29,58

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DESPESA

31/07/2010 Saldo Transf p/cta Condominio 6.000,00

R$ 6.000,00

SALDO ANTERIOR R$ 16.244,51

SALDO ATUAL R$ 12.889,89

CTA ADMINISTRAO INTERNA CPE RECEITA

30/07/2010 Prest. Contas de adiant. (30/06/2010) 823,32 30/07/2010 Prest. Contas de adiant. (21/07/2010) 500

R$ 1.323,32

DESPESA

21/07/2010 Adiant. p/atender despesas 500

30/07/2010 Adiant. p/atender despesas (dif. prest. de contas) 668,37

R$ 1.168,37

SALDO ANTERIOR -R$ 823,32