ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009

(1)

Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL

396 67.845,20 171,76 68.016,96

86 7.299,80 7.299,80

0,00

Valor Refer. Valor Refer. TOTAL

900,00

ACS‐MT 900,00

Valor Valor Valor Valor TOTAL

685,00 553,57 673,49 216,64 400,00 253,78 449,67 728,98 233,11 596,20 980,46 1.831,97 2.028,18 854,51 137,58 491,95 4.342,61 1.463,75 237,76 1.519,58 854,17 236,11 463,83 500,00 118,04 76,04 76,04 76,04 76,04 416,81

Valor Valor Valor Valor TOTAL

0,00 261,30 272,99 371,48 905,77 0,00 6.280,00 IG. ADVENTISTA 6.280,00 0,00

Pagina Valor N. parc. Valor N. parc. TOTAL

56 843,98 parc. 24/60 ‐843,98 57 1.451,18 parc. 5/60 ‐1.451,18 58 993,26 parc. 5/60 ‐993,26

Pagina Salário V. Trans. adiantam adiantam TOTAL

59 e 60 1.015,60 ‐1.015,60 59 e 60 1.098,00 ‐1.098,00 61 445,60 ‐445,60 62 5.086,20 INSS 07/2014 ‐5.086,20

‐39.431,12

FOLHA DE PAGAMENTO ‐7.645,40 DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 Páginas Unimed Débito CC Unimed Odonto Depósito 1.339,01 Débito/depósito em Conta Descrição Rosa N. Gualberto ‐ Agosto Direitos judiciais Celular Boleto 37 Unimed Depósito 48 a 51 33 a 36 20.232,90 52 38 Descrição Cartão de Crédito Cartão de Débito Descrição 38 e 39 39 Locação Sede Campestre 54 e 55 Fernando D. R. Santos ‐ Agosto 040 a 43 Unimed Boleto Annyelly R. Nogueira ‐ Agosto Parcelamento INSS ‐ 1150279 Unimed Odonto Boleto Celular Depósito

RECEITA

104.974,44

MENSALIDADE ASSOCIADO 75.316,76 CONVÊNIOS 21.571,91 Páginas RECEITA SEDE CAMPESTRE 7.185,77 Descrição Contribuinte especial Contribuinte Descrição 14 a 27 e 39 28 a 31 Descrição Páginas 32 Reest. Salarial

0,00

SALDO MÊS AGOSTO DE 2014

Página 009

Efetivo Unimed Odonto Débito CC PATROCINIO 900,00 ‐3.288,42

DESPESA ‐ SEDE ADMINISTRATIVA

Páginas 53 38 Celular Débito CC 44 a 47 Parcelamento INSS ‐ 1838202 Parcelamento INSS ‐ 1156283 Taxas e impostos

(2)

Pagina Valor Refer. Valor Refer. TOTAL

63 670,59 09/2014 ‐670,59

64 e 65 72,00 852662 e 852731 72,00 852651 e 852799 ‐144,00 0,00 66 e 67 200,00 Ativar conta ‐200,00 68 255,09 08/014 ‐255,09 69 e 70 178,84 08/2014 266,99 07/2014 71 330,03 06/2014 0,00 72 37,68 09/2014 ‐37,68 73 130,00 09/2014 ‐130,00 0,00 0,00 74 264,00 nf 1023 ‐264,00 75 134,50 nf 15226 ‐134,50 0,00 0,00 76 180,00 nf 3428 ‐180,00 0,00 77 184,69 Envio Edital ‐184,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 1.666,66 parc. 1/3 ‐1.666,66 0,00 79 1.612,00 cartão deb ‐1.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto federal Recarga cartucho Provedor Internet ‐ Villas boas Telefone Fixo Provedor Email ‐ Terra Despesas com cartório Material expediente Conta Corrente BASA Energia elétrica Encargos bancários Descrição Previdência e FGTS Despesas com alimentação Material de limpeza Despesas com assembleias Imposto municipal Despesas com salgados Remessa recurso sede campestre Manutenção rede hidraulica Remessa recurso sede social Imposto estadual Estacionamento Manutenção computador Homenagem póstuma e buques Manutenção rede lógica e telefonia Manutenção rede elétrica Manutenção motores e bombas Generos alimentícios Despesas com frete Água Mineral e gás Impressão, encadernação, carimbos Correspondência Dominio site Mensagens de SMS Combustível Assessoria contábil Locação de veículos Água Potável ‐775,86 Restituição associado Exclusão CCF Despesas com viagem Compra de camisetas e blindes Mensalidade feneme Assessoria juridica Assessoria imprensa e marketing Custas processuais

(3)

Pagina Valor Refer. Valor Refer. TOTAL 0,00 0,00 0,00 80 95,00 nf 034 ‐95,00 0,00 0,00 81 a 87 20.373,53 09/2014 ‐20.373,53 0,00 88 a 92 1.773,70 voz 9/8 a 8/9 ‐1.773,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Pagina Salário V. Trans. Férias adiantam TOTAL

93 2.367,15 ‐2.367,15 94 e 95 720,00 ‐720,00 96 500,00 ‐500,00 97 e 98 500,00 ‐500,00 99 1.224,00 ‐1.224,00 100 1.224,00 ‐1.224,00 0,00

101 309,93 07/2014 ‐309,93 0,00 102 159,03 ‐159,03 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO Eletro eletrônicos INVESTIMENTOS RECEPÇÃO 0,00 Descrição Material de construção Mão de obra Vitraux, Ferragem e madeira 0,00 Descrição Apoio às Instituições

DESPESA ‐ SEDE CAMPESTRE

‐6.535,15 Descrição Benedito Jorge da Silva João Vitor de Campos ‐ Agosto 0,00 Descrição Audiovisual Informática Material expediente DESPESAS ADMINISTRATIVAS ‐5.154,46 Descrição Marcia G. A. Bastos ‐ Agosto Telefone Fixo Mensalidade máquina cartão PATROCINIO

‐13.232,49

0,00 Convênio Unimed Convênio Unimed odonto Descrição Gilson Severo Viana ‐ Agosto Material de construção Movéis e mobília Mão de obra Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília Eletro eletrônicos ‐ ar condicionado Manutenção ar condicionado Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção móveis escritório Confraternização funcionários Ronnei Antonio de Souza ‐ Agosto Silvana Ferreira Almeida ‐ Agosto INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS Manutenção Telhado e Calhas Energia elétrica Formatura Oficiais INVESTIMENTOS SALA DA ASSESSORIA JURIDICA Descrição Convênio Claro Marcia G. A. Bastos ‐ Julho

(4)

0,00 0,00 0,00 0,00 103 510,00 nf 38916 ‐510,00 0,00 0,00 0,00 104 a 106 220,00 nf 6111 405,50 nf 6611 ‐625,50 0,00 0,00 107 a 110 500,00 nf 183 / 3‐6 500,00 nf 183 / 4‐6 ‐1.000,00 0,00 111 a 114 1.500,00 nf 009 / 1‐2 1.050,00 nf 009 / 2‐2 ‐2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 115 a 118 387,00 nf 57 / 6‐10 295,00 nf 442 / 6‐10 119 a 122 387,00 nf 57 / 7‐10 295,00 nf 442 / 7‐10 0,00 0,00

0,00 123 a 125 178,88 633576 / 4‐10 ‐178,88 0,00

Pagina Salário V. Trans. Férias adiantam TOTAL

126 2.213,37 ‐2.213,37 0,00 Material de limpeza em geral Manutenção roçadeiras Manutenção rede hidraulica Bebidas para comercialização ‐178,88 Material esportivo Água Mineral Mão de obra Manutenção mobiliário ‐1.364,00 Manutenção cerca e dedetização INVESTIMENTOS PINTURA SEDE CAMPESTRE Manutenção fechaduras / portas Manutenção poço e caixa d'águra Manutenção ar condicionado Manutenção rede elétrica Manutenção motores e bombas Manutenção eletrodomésticos Moveis Descrição Material de pintura Descrição 0,00 Material de limpeza piscinas Gás de cozinha Encadernação / carimbo Despesas com frete INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. Despesas com alimentação Manutenção ventiladores

‐49.436,42

Generos alimentícios Combustível Material de construção, cobertura e forro Equipamentos de cozinha FOLHA DE PAGAMENTO Descrição Mobília Jesus Nunes Ferraz ‐ Agosto Eletro eletrônicos Mão de obra pedreiro Mão de obra eletricista Máquinas e caminhões Descrição Picolés e sorvetes p/ comercialização Locação e Manutenção de veículos Colchão, roupa cama, travesseiro. ‐1.364,00

DESPESA ‐ SEDE SOCIAL

‐9.678,05

(5)

Pagina Valor Refer. Valor Refer. TOTAL 127 1.445,28 ‐1.445,28 128 1.037,40 ‐1.037,40 129 e 130 1.012,00 ‐1.012,00 129 e 131 1.170,00 ‐1.170,00 129 e 132 1.200,00 ‐1.200,00 132 1.600,00 ‐1.600,00 0,00 0,00 133 214,27 08/2014 ‐214,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

134 e 134‐A 1.651,00 912 / 8‐8 ‐1.651,00 135 a 137 780,00 nf 732043 402,50 31572 / 1‐2 138 e 139 1.000,00 137 / 4‐4 ‐214,27 Descrição Grama e mudas de árvores Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra INVESTIMENTOS CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO EXTERNO 0,00 Manutenção rede hidraulica Assuir Nunes da Silva ‐ Agosto Solandro C. de Pinho ‐ Agosto Material de limpeza em geral Material expediente Encadernação / carimbo Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete DESPESAS ADMINISTRATIVAS Recarga de Celular Convênio Mercado funcionários Cubas, torneiras e engates Jean Nunes Ferraz ‐ Agosto Material de limpeza piscinas Manutenção fechaduras / portas Descrição Material de construção INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO Descrição Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras Manutenção ar condicionado Manutenção alarme Manutenção eletrodomésticos Material em granito Antonio Heleno da Silva ‐ Agosto Velaquiton P. Duarte ‐ Agosto Atendimento médico funcionários Descrição Manutenção ventiladores ‐4.595,18 0,00 Material hidraulico INVESTIMENTO PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO Paulo Roberto Carvalho Jr ‐ Agosto Manutenção cerca e dedetização Terra preta, aterro e adubo ‐2.182,50 Energia elétrica Combustível / estacionamento Despesas com alimentação Locação de veículos Generos alimentícios Manutenção rede elétrica

(6)

140 e 141 761,68 31523 / 1‐2 ‐761,68

142 a 145 1.833,50 parc. 2‐5 ‐1.833,50 0,00 0,00 146 a 151 1.436,48 54203 / 1 e 2‐10 725,59 54203 / 3‐10

152 e 153 66,12 116221 / 1‐2 65,00 116221 / 2‐2

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

154 e 155 1.190,02 1049 / 3‐3 ‐1.190,02 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

156 e 157 357,50 386051 / 2‐3 ‐357,50 0,00

158 a 165 2.431,60 3192 / 1‐3 1.318,62 parc. 2‐4 166 e 167 172,00 116291 / 1‐3 166,54 116291 / 2‐3 168 a 170 2.028,34 3192 / 2‐3

0,00 171 a 175 1.000,00 parc. 1‐5 2.000,00 parc. 2‐5 ‐3.000,00 0,00 Material elétrico Descrição Projetos Acompanhamento de obra INVESTIMENTO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM 0,00 Descrição Descrição Material elétrico Material hidraulico INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 0,00 Material hidraulico Material elétrico Descrição Mão de obra INVESTIMENTO CALÇAMENTO E RAMPAS 0,00 Descrição Mão de obra Material de irrigação INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO Mão de obra INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL DEPÓSITO ‐9.117,10 Descrição Material de Pintura ‐1.190,02 Descrição Ferragens e material construção Material de construção ‐6.117,10 0,00 Material de construção ‐4.126,69 Terraplanagem (maquinários) Material de construção ou irrigação INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO DO BAR DA SEDE SOCIAL Cobertura e forro Descrição Material de construção Aterro e pedra de dreno INVESTIMENTO COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS E FOSSAS SÉPTICAS 0,00 Ferragens e cobertura Mão de obra pedreiro INVESTIMENTO MURO, PORTÃO, CERCA E ALAMBRADO ‐357,50 Descrição Portão Material de Construção Material de construção Material elétrico ‐2.293,19

(7)

0,00 0,00

176 a 179 1.383,33 243 / 1‐3 1.000,00 3052 / 3‐4 180 e 181 1.757,28 87133 ‐ 2‐3

182 e 183 1.267,00 187 / 1‐3 ‐1.267,00 184 a 189 4.000,00 parc. 4‐8 500,00 parc. 3‐8 ‐4.500,00 190 a 199 6.000,00 parc. 2‐4 3.500,00 parc. 3‐4 ‐9.500,00 0,00 200 a 203 750,00 parc. 2‐3 ‐750,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Cuiabá (MT), 30 de outubro de 2014.

2.875,01

SALDO DO MÊS

Página 013

INVESTIMENTO PINTURA 0,00 0,00 Descrição CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE CENTRAL ‐20.157,61 Descrição Mão de obra Mão de obra pintor Material elétrico Ferragem, laje, gesso e Cobertura ‐4.140,61 Material de Construção Pintor Vitraux e Calha Serralheiro Eletricista Marceneiro Eletricista Tendas Descrição Material de pintura COMPRA DE TENDAS