ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO 2020

(1)

Secretaria Municipal de Planejamento Departamento de Orçamento e Controle Tel.: (35) 3692-1799  planejamento@itajuba.mg.gov.br

ALTERAÇÃO DA LEI DE

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLE

(2)

Itajubá, 26 de setembro de 2019.

Ofício SEMUG n.º 132/2019

Assunto: Encaminha Projeto de Lei Alteração - LDO– 2020

Senhor Presidente,

Vimos remeter, as alterações dos anexos da Lei nº 3326/2019 que dispõe

sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020, sendo esta

revisão necessária para readequar a previsão de receita e despesa aos projetos em andamento e

manter compatibilidade entre o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei

Orçamentária Anual.

Respeitosamente,

Rodrigo Imar Martinez Riêra

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

SEBASTIÃO SILVESTRE

Presidente da Câmara Municipal

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Prefeitura Municipal de Itajubá

Av. Dr. Jerson Dias, n° 500, Estiva  Itajubá - MG  CEP 37.500 - 000

Tel.: (35) 3692-1702  Fax: (35) 3692-1703

www.itajuba.mg.gov.br

Projeto de Lei n.º /2019

“Altera

Dispositivo

da

Lei

de

Diretrizes

Orçamentárias de 2020”.

Art. 1º Ficam Alterados o Anexo de Metas Físicas; Anexo I

– Receitas; I.a –

Receitas; II

– Despesas; II.a – Despesas; Anexo III – Resultado Primário; Anexo I – Metas

Anuais; Anexo III

– Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios

Anteriores; Anexo VII

– Estimativa e Compensação da Renúncia de Receitas; Anexo VIII –

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado e Demonstrativo de

Riscos Fiscais e Providências, que constam na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020,

aprovados pela Lei n.º 3326 de 18 de julho de 2019, passando a vigorar na forma dos referidos

anexos a esta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2020.

Rodrigo Imar Martinez Riêra

Prefeito Municipal

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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Nobres Edis,

Tenho a honra de submeter a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que altera os

anexos da Lei n.º 3326/2019 que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o

exercício de 2020.

Apresentamos o projeto de lei em pauta, devido à necessidade de readequar a previsão de

receita e despesa aos projetos em andamento e manter compatibilidade entre o Plano Plurianual, Lei de

Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

Ficam alterados os seguintes anexos:

I - METAS FÍSICAS:

Previsão da Criação de Cargos e Admissão de Pessoal: Alterações na previsão de cargos e

inclusão/exclusão de projetos/atividades.

II - Metas ANUAIS: readequação da previsão de receitas e despesas.

Anexo I – Receitas; I.a – Receitas;

Anexo II – Despesas; II.a – Despesas;

Anexo III – Resultado Primário;

III – METAS FISCAIS: readequação da previsão de receitas e despesas.

Anexo I – Metas Anuais;

Anexo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

Anexo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receitas;

Anexo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

IV - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências: readequação da previsão de risco fiscais e

providências.

(5)

Prefeitura Municipal de Itajubá

Av. Dr. Jerson Dias, n° 500, Estiva  Itajubá - MG  CEP 37.500 - 000

Tel.: (35) 3692-1702  Fax: (35) 3692-1703

www.itajuba.mg.gov.br

Diante do exposto, venho solicitar aos Senhores Vereadores a apreciação do presente projeto

de lei, com as alterações que se julgarem necessárias.

Renovo os protestos de elevada estima e consideração.

Itajubá, 26 de setembro de 2019.

Rodrigo Imar Martinez Riêra

Prefeito Municipal

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01.01 - Câmara Municipal

0001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores 2002 - Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única

2003 - Despesas c/Viagens Ver. p/Repres. Câmara Congres, Semin. e outras Ativ. do Legislativo

2004 - Divulgação dos Atos Administrativos do Poder Legislativo

2005 - Despesas com Viagens dos Servidores do Poder Legislativo

2006 - Manutenção das Atividades Legislativas

2007 - Promoção de Eventos, Festividades e Apoio Cultural

2170 - Manutenção do Controle Interno da Câmara e Assessoramento Técnico Contábil

2171 - Contribuições Previdenciárias p/Servidores e Agentes Políticos da Câmara Municipal

2191 - Manut. de Programa de Doação de Cestas/Vale Alimentação/ValeTransporte aos Servidores do Legislativo

2202 - Manutenção de Serviços de Limpeza, Conservação e Vigilância Desarmada

2254 - Implantação e Manutenção da TV Câmara/Web TV/ Web Rádio

2267 - Concessão e Manut. de Plano de Saúde e Odontológico dos Servidores da Câmara Mun. de Itajubá

2290 - Manutenção de Contribuição à Associações Multigovernamentais

2311 - Programa de Estágio para Estudantes

3001 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Câmara Municipal Aquisição de 02 veículos.

3002 - Aquisição, Construção e Reforma do Prédio da Câmara Municipal

Previsão de Criação de Cargos e ou Admissão de Pessoal

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Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

PREVISÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS E ADMISSÃO DE PESSOAL

CF Art. 169 - § 1º, Inc. II - Previsão da Criação de Cargos e Admissão de Pessoal

01.02 - Escola do Legislativo

0001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores 2001 - Manutenção da Escola do Legislativo

2014 - Manutenção do Memorial da Câmara Municipal

2192 - Manut. Proj. Câmara Mirim, Cria./Manut. Prog. Parlam. Jovem e Manut. Proj A Escola vai à Câmara

2325 - Manutenção do Projeto Câmara Coral

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02.01 - Secretaria Municipal de Governo

0002 - Representação Política e Social do Executivo 2008 - Manutenção do Gabinete e Assessorias Especiais

2009 - Manutenção de Eventos, Homenagens, Hospedagens e Recepções

2188 - Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais 3003 - Reequipamento do Gabinete e Secretaria Municipal de Governo Aquisição de 02 veículos.

0003 - Apoio a Administração Pública 2010 - Manutenção das Atividades do PROCON

2012 - Manutenção de Convênios c/ Polícia Civil- SESPMG

2013 - Manutenção de Convênios c/ Polícia Militar - SESPMG

2015 - Manutenção de Convênios c/ Corpo de Bombeiro - SESPMG

2180 - Manutenção de Convênio com Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

2186 - Manutenção de Contribuição à Associações Multigovernamentais

2305 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher

004 Agente Administrativo 001 Contador

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Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

PREVISÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS E ADMISSÃO DE PESSOAL

CF Art. 169 - § 1º, Inc. II - Previsão da Criação de Cargos e Admissão de Pessoal

02.02 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

0003 - Apoio a Administração Pública

2016 - Manutenção das Atividades Operacionais da SECOM

2018 - Divulgação de Atos Oficiais/Administrativos do Executivo

2019 - Despesas c/ Publicidades Institucionais, Outdoors e Outras 3006 - Reequipamento da SECOM

Aquisição de 01 veículo.

001 Agente Administrativo

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02.03 - Procuradoria Geral do Município 0003 - Apoio a Administração Pública

2020 - Manutenção das Atividades Operacionais da Procuradoria

2021 - Despesas c/ Precatórios e Sentenças Jurídicas

2022 - Despesas c/ Atos Processuais, Cartorárias, Emolumentos e Taxas 3007 - Reequipamento da Procuradoria

001 Assessor Jurídico 001 Assistente Jurídico 003 Funções Gratificadas 002 coordenadorias

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Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

PREVISÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS E ADMISSÃO DE PESSOAL

CF Art. 169 - § 1º, Inc. II - Previsão da Criação de Cargos e Admissão de Pessoal

02.04 - Secretaria Mun. Ciência Tec. Indústria e Comércio

0022 - Desenvolvimento Econômico I

2024 - Programa de Desenvolvimento Econômico, Ciêntifico, Tecnológico de Inovação e Empreendedorismo de Itajubá

2071 - Reestruturação e Manutenção Operacional do SINE

2087 - Manutenção dos Conselhos na área de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico

3009 - Programa de Apoio a Instalação de Indústria no Município

0023 - Desenvolvimento Econômico II

2027 - Despesas c/ Marketing, Eventos, Feiras, Amostras e Exposições

2096 - Programa de Apoio e Fortalecimento do Setor Comercial de Itajubá

0024 - Desenvolvimento Tecnológico Ciência e Tecnologia 2023 - Manutenção das Atividades Operacionais da SEMIC

2025 - Convênios/Parc. Inst. Púb. Priv./Ag. Desenv./Incubadoras INCIT/CEGEIT/INTECOOP

2102 - Implantação e Manutenção do Parque Científico e Tecnológico - PCTI

2105 - Implantação e Manutenção do Museu Tecnológico e do Conhecimento

2252 - Reestruturação e Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico Laércio Caldeira / UAITEC

3008 - Reequipamento da SEMIC Aquisição de 01 veículo.

001 Coordenador PCTI - Parque Científico e Tecnológico de Itajubá 001 Coordenador SMICT

001 Coordenador da Sala do Empreendedor 001 Coordenador do CVT/UAITEC 001 Coordenador do SINE

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02.05 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 0010 - Desenvolvimento do Esporte e Lazer 2028 - Manutenção das Atividades Operacionais da SEMEL

2029 - Manutenção do Conselho e Fundo Municipal de Esporte e Lazer

2031 - Manutenção de Programas em Parc/Conv. c/ Entidades Públicas, Privadas e do Terceiro Setor

2032 - Implantação de Áreas e Manut. de Prog. de Lazer e Eventos Esportivos dentro e fora do Município 3010 - Reequipamento da SEMEL

3011 - Desapropriação, Construção, Manut. e Obras de Reforma e Melhorias de Instalações Esportivas e de Lazer

0030 - Programa Estruturador Itajubá Olímpica

2295 - Manutenção das Atividades do Programa Estruturador Itajubá Olimpica

001 Coordenador de Projeto Esportivo 003 Enfermeiras

004 Guarda Vidas 001 Motorista

004 Professores Técnicos Esportivos - Formação Bacharel 004 Professores de Educação Física - Formação Licenciatura 003 Técnicas de Enfermagem

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Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

PREVISÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS E ADMISSÃO DE PESSOAL

CF Art. 169 - § 1º, Inc. II - Previsão da Criação de Cargos e Admissão de Pessoal

02.06 - Secretaria Municipal de Planejamento

0003 - Apoio a Administração Pública 2034 - Manutenção das Atividades da SEMUP

2037 - Manutenção das Publicações de Contratos e Editais Licitatórios 3013 - Reequipamento da SEMUP

3107 - Manutenção do Prog. de Modernização Admin., Georeferenciamento e Elaboração de Projetos

0011 - Habitação Popular

3053 - Programa Municipal de Habitação Popular com aquisição e/ou desapropriação de terrenos

001 Administrador 004 Agente Administrativo 002 Arquiteto 001 Desenhista Cadista 003 Engenheiro Civil 003 Fiscal de Urbanismo 001 Topógrafo

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02.07 - Secretaria Municipal de Administração 0003 - Apoio a Administração Pública

2038 - Manutenção das Atividades Operacionais da SEMAD

2039 - Manutenção de Pessoal em Atendimento à Convênios

2040 - Manutenção das Atividades do Almoxarifado Central

2041 - Manutenção de Programa de Doação de Cestas/Vale Alimentação a Servidores

2042 - Manutenção das Contribuições ao PASEP

2043 - Despesas c/ Correios e Tarifas Públicas

2044 - Manutenção de Despesas c/ Aquisição de Vales Transporte

2045 - Manutenção das Despeas com Concursos Públicos e Capacitação de Recursos Humanos

2046 - Manutenção da Previdência, Assistência e Obrigações Patronais

2101 - Concessão de Plano de Saúde a Servidores

2110 - Programa de Uniformização dos Servidores Públicos Municipais

2111 - Implantação e Manutenção do Programa de Gestão de Qualidade

2256 - Implantação e Manut. de Sistema de Digitalização e Triagem de Documentos p/ Arquivo Municipal 3014 - Reequipamento da Secretaria de Administração

Aquisição de 02 veículos.

0015 - Transporte e Trânsito de Qualidade 2129 - Manutenção e Reequipamento do Terminal Rodoviário

0021 - Urbanismo de Qualidade

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS E ADMISSÃO DE PESSOAL

CF Art. 169 - § 1º, Inc. II - Previsão da Criação de Cargos e Admissão de Pessoal

001 Coordenador de Análise de Salários e Benefícios 001 Coordenador de Arquivo Geral

001 Coordenador de Material e Patrimônio 001 Coordenador de Segurança do Trabalho 002 Técnico em Arquivo

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02.08 - Secretaria Municipal de Saúde 0012 - Atendimento Básico de Saúde

2047 - Despesas c/ Tarifas Bancárias, Rest. e Indenizações, Emolumentos e Taxas Cartorárias

2049 - Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo

2050 - Manutenção em Prédios das Unidades de Saúde/Policlínicas

2052 - Criação e Manutenção da Unidade de referência de Pronto Atendimento / UBS

2053 - Programa de Tratamento Fora do Município - TFD

2054 - Manutenção de Convênios/Contratos com o Consórcio Intermunicipal de Saúde

2055 - Manutenção de Credenciamentos e contratos com Entidades de Assistência a Saúde.

2056 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

2058 - Manutenção do Programa DST/AIDS

2059 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental

2060 - Manutenção das Atividades de Oxigênioterapia Domiciliar

2061 - Manutenção dos Serviços de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde

2075 - Programa de Atendimento Especial a Toxicomanos e Alcoolatras

2121 - Implantação e Manut. de um Centro de Fisioterapia e Hidroterapia

2150 - Mantenção das Atividades de Odontologia

2190 - Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica

2211 - Manutenção das Atividades de Medicina e Enfermagem

2236 - Manutenção dos Serviços de Saúde Mental no Município

2242 - Manut. das Atividades do Centro Mun. de Zoonoses e Conselho Mun. de Defesa dos Animais

2258 - Despesas com Serv. de Vigilância Armada e Videom. nos Prédios das Unidades de Saúde

2261 - Implantação e Manutenção do Conselho e do Fundo Municipal Antidrogas

2281 - Participação em Contrato de Rateio com Consórcio Intermunicipal de Saúde

2293 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria do SUS

2303 - Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

2310 - Programa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional

2318 - Criação e Manutenção do Programa Melhor em Casa

2324 - Criação e Manutenção das Atividades do CAPS II 3015 - Reequipamento do Fundo Municipal de Saúde Aquisição de 03 veículos.

3055 - Desapropriação/Aquisição de Imóvel, Construção, Ampliação ou Reforma de UBS's/ESF/Fármacia

0013 - Vigilância Sanitária

2057 - Manutenção dos Serviços da Vigilância Sanitária

0020 - Saúde da Família

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

PREVISÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS E ADMISSÃO DE PESSOAL

CF Art. 169 - § 1º, Inc. II - Previsão da Criação de Cargos e Admissão de Pessoal

2212 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

2213 - Manutenção do Programa Saúde em Casa

2287 - Criação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

2321 - Criação e Manutenção do Programa de Núcleo de Apoio de Saúde da Família 3052 - Reequipamento do Programa Saúde da Família

0029 - Regulação, Controle e Avaliação

2294 - Manutenção das Atividades de Regulação, Controle e Avaliação

000 4 Gerentes de Atenção Básica

000 Ambiental: 1 Gerente de Equipe; 5 Agente de Combate a Endemias; 5 Supervisor de Equipe; 000 Atenção Especializada: 1 Fisioterapeuta Especialista em Respiratória; 2 Fonoaudiólogo; 2 Psicólogo; 000 Atenção Primária: 24 Agente Comunitário de Saúde; 6 Agente Administrativo;

000 Atenção Primária: 4 Gerente de Unidades ESF's; 7 Médico; 6 Enfermeiro; 14 Técnico de Enfermagem; 000 Atenção Primária: 6 Educadores Físicos; Ampliação de 4 equipes de ESF's;

000 CAPS II: 1 Motorista; 1 Cozinheira; 1 Serviço Geral; 1 Zelador; 1 Guarda;

000 CAPS II: 1 Psiquiatra; 1 Enfermeiro; 2 Técnicos Enfermagem; 1 Psicólogo; 1 Agente Administrativo 000 CAPS II: 1 Terapeuta Ocupacional; 1 Assistente Social; Instrutor de Arte;

000 Equipe Consultório de Rua: 1 Assistente Social 000 Equipe Melhor em Casa: 1 Assistente Social; 1 Nutricionista

000 Equipe Melhor em Casa: 1 Médico; 2 Enfermeiro; 2 Técnicos Enfermagem; 1 Psicólogo; 1 Fisioterapeuta; 000 Fármacia: 28 Auxíliar Fármacia

000 Rede SEMSA: 1 Apoio Contábil; 1 Contador; 6 Coordenadores; 22 Farmacêuticos 000 Saúde Bucal na ESF's: 4 Dentistas; 4 Auxiliares Saúde Bucal;

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02.09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 0014 - Assistência Social e Comunitária

1002 - Implantação e Manutenção do Programa Café Social

2062 - Manutenção das Atividades Operacionais da SEMAS

2063 - Implantação/Manut. dos Conselhos Municipais da área de Assistência Social, Trabalho e afins

2073 - Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência

2078 - Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

2081 - Concessão de Benefícios Eventuais da Assistência Social

2166 - Implantação e Manutenção da Cozinha Comunitária/Restaurante Popular

2291 - Implantação e Manutenção da Vigilância Socioassistencial 3017 - Reequipamento da SEMAS

3057 - Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo da Pessoa Idosa

2037 - Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social 2296 - Serviços da Proteção Social Básica - 2A60

2297 - Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade - 2A65

2298 - Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - 2A69

2299 - Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS - 8893

2300 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS - 8864

2301 - Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad. Único - IGB PBF - 8846

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS E ADMISSÃO DE PESSOAL

CF Art. 169 - § 1º, Inc. II - Previsão da Criação de Cargos e Admissão de Pessoal

001 Administrador 006 Agente Administrativo 004 Assistente Social 001 Coordenador de CRAS

001 Coordenador do Programa Serviço de Convivência 001 Coordenador do Restaurante Popular 001 Coordenardor do Programa Criança Feliz 012 Cuidador Social

008 Educador Social 012 Entrevistador Social 002 Motorista 004 Psicólogo

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02.10 - Secretaria Municipal de Finanças 0018 - Administração Financeira e Tributária 2082 - Manutenção das Atividades Operacionais da SEMFI

2083 - Despesas c/ Tarifas Bancárias, Restituições e Indenizações

2084 - Programa de Modernização Administrativa, Tributária e Imobiliária e Premiações

2085 - Manutenção de Pagamentos de Juros e Encargos 3019 - Reequipamento da SEMFI

3020 - Amortização de Empréstimo e Parcelamento Diversos

001 Administrador 003 Agente Administrativo 003 Contador 001 Economista 005 Fiscal tributário

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PREVISÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS E ADMISSÃO DE PESSOAL

CF Art. 169 - § 1º, Inc. II - Previsão da Criação de Cargos e Admissão de Pessoal

02.11 - Secretaria Municipal de Agricultura

0004 - Desenvolvimento Agroindustrial 2086 - Manutenção das Atividades Operacionais da SEMAG

2089 - Programa de Patrulha Mecanizada, Fertilidade do Solo e de Incentivo ao Plantio

2090 - Programa de Conservação do Solo e da Água

2091 - Programa de Incentivo a Agricultura Orgânica, Feira Agroecológica e Artesanato Rural

2092 - Programa de Defesa Sanitária, Inseminação Artificial e Programa Mais Leite

2093 - Programa de Apoio, Orientação, Fiscal. e Manut. de Feiras-Livres, Mercado Municipal e CEASA

2094 - Apoio e Manut. de Convênios com a EMATER/ IMA/ EPAMIG/ IEF/ CEASA/INTECOOP/outros

2157 - Apoio a Realiz. de Semin., Cursos Téc. Qualid. e Gestão Rural em Parc: SEBRAE/EMATER/SENAR

2172 - Manut. do Conselho Mun. de Desenv. Rural Sustentável de Itajubá - CMDRSI e Apoio a APRIR

2173 - Implantação e Manut. do Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar

2175 - Implantação e Manutenção de Unidades Demonstrativas de Técnicas Agropecuárias

2177 - Apoio e Incentivo a Exposição Agropecuária

2178 - Implantação e Manut. do Serviço de Inspeção Municipal - SIM 3021 - Reequipamento da SEMAG

3070 - Prog. de Apoio a Instal. e Aprimor. de Tanques de Expans. p/ Assoc. Prod. Rur. de Itajubá-APRIR

020 Agente de Inspeção Municipal 002 Fiscal de Feiras Livres 002 Médico Veterinário

002 Operador de Máquinas Pesadas 003 Técnico Agropecuário

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02.12 - Secretaria Municipal de Educação 0005 - Administração do Ensino Municipal

2097 - Manutenção das Atividades Operacionais do Ensino Público

2098 - Capacitação de Recursos Humanos

2099 - Manutenção da Previdência, Assistência e Obrigações Patronais

2159 - Despesas com Aquisição de Vale-Transportes

2160 - Manutenção de Eventos, Festas Cívicas, Homenagens, Premiações e Recepções

2182 - Manut. de Convênios/Contratos/Parcerias para Melhorias do Ensino e em Áreas Específicas

2185 - Manutenção de Repasse de Recurso Financeiro às Associações/Caixas Escolares e PDDE

2195 - Despesas c/ Publicidade, Outdoor, Mark. e Publicações Diversas em Trabalhos Escolares

2207 - Manutenção dos Conselhos na área de Educação

2248 - Manut. de Despesas Não Vinculadas ao MDE

2259 - Tarifas Bancárias, Rest. e Indenizações, Emol. e Taxas Cartorárias, Honor. Advocatícios 3024 - Reequipamento da SEMED

0006 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil 2100 - Manutenção das Atividades Operacionais do Ensino Infantil

2183 - Programa Merenda Escolar - PNAC/PNAP/RP

2187 - Obras de Reforma, Melhorias e Manutenção de Prédios do Ensino Infantil

2198 - Manutenção da Educação Infantil - QMSE

2275 - Manutenção das Atividades Operacionais do Ensino Infantil - FUNDEB

2280 - Manut. de Despesas Custeadas com Recursos do FNDE para Melhoria do E.I.

3025 - Desapropriação, Construção e Obras de Infraestrutura de Prédios do Ensino Infantil 3092 - Reequipamento da Educação Infantil

0007 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental

2103 - Manutenção das Ativ. Operacionais do Ensino Fund. inclusive escola em tempo integral

2109 - Programa de Merenda Escolar - PNAE/RP

2113 - Aquisição de Uniformes para Rede Municipal de Ensino

2199 - Manutenção do Ensino Fundamental - QMSE

2200 - Manutenção do Transporte Escolar - SEE/PNATE

2250 - Manutenção e Melhoria de Prédios Escolares, Quadras e Ginásios Poliesportivos

2270 - Terceirização e manutenção do Transporte Escolar - E.F.

2271 - Manutenção das Ativ. Operacionais do Ensino Fund. inclusive escola em tempo integral - FUNDEB

2279 - Manutenção de Despesas Custeadas com Recursos do FNDE para Melhoria do E.F.

3026 - Reequipamento do Ensino Fundamental Aquisição de 03 veículos.

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

PREVISÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS E ADMISSÃO DE PESSOAL

CF Art. 169 - § 1º, Inc. II - Previsão da Criação de Cargos e Admissão de Pessoal

3027 - Desapropriação, Const. e Obras de Infra. de Prédios Escolares, CEREPI/Quadras e Ginásios

0008 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

2204 - Manutenção e Reequipamento do Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos - EJA

2245 - Manutenção de Convênios/Parcerias com CESEC e Centros de Educação Profissionalizantes

2247 - Capacitação do Professores do EJA

0027 - Atendimento a Educação Especial

2209 - Manutenção das Atividades e Reequipamento da Educação Especial

2277 - Manutenção das Atividades e Reequipamento da Educação Especial - FUNDEB

015 Agente Administrativo 002 Assistente Social 015 Cozinheiros 030 Educador Infantil 015 Especialista em Educação 002 Fisioterapeuta 002 Fonoaudiólogos 002 Interprete de Libras 001 Monitor de Braile

021 Monitores de Transporte Escolar 010 Motoristas

002 Nutricionistas 002 Pedagogos 040 Professores

010 Professores de Educação Física 002 Psicopedagogos

(24)

02.13 - Secretaria Municipal de Obras I.E. e Serviços Urbanos 0015 - Transporte e Trânsito de Qualidade

2119 - Manutenção das Atividades Operacionais dos Serviços de Transportes e Garagem

2122 - Locação de Equipamentos, Máquinas e Veículos

2203 - Manutenção de Convênios/Contratos e Parcerias Diversos

3031 - Construção e Manutenção de Pontes, Viadutos e Passarelas no Município 3032 - Aquisição de Guincho, Equipamentos Especiais e Máquinas p/SEMOB Aquisição de 03 veículos.

3042 - Desapropriação e Obras de Infra-Estrutura Aeroportuária

3043 - Obras de Infra Estrutura do Anel Viário

3044 - Manutenção das Estradas Vicinais

3061 - Implantação/Manutenção de Abrigo p/ Usuários de Transporte Coletivo

3062 - Implantação e Manutenção de Ciclovias e Faixas Compartilhadas de Trânsito

3076 - Construção e Manutenção de Bueiros e Mata Burro no Município

0016 - Saúde é Vida

2124 - Manutenção do Sistema de Limpeza Pública Urbana

2206 - Participação no Consórcio Interm. dos Mun. da Microrregião do Alto Sapucaí para Aterro Sanitário

2217 - Implantação e Manutenção de Lixeiras em Vias Públicas

2284 - Manut. de Conv./Cont. c/ Consórcio Interm. dos Mun. da Microrregião do Alto Sap. p/ A. Sanitário

3040 - Obras de Saneamento Básico na Zona Urbana e Rural

0021 - Urbanismo de Qualidade 1000 - Obras de Infra-Estrutura Urbana

2117 - Manutenção das Atividades Operacionais da SEMOB

2118 - Obras de Melhorias, Reformas, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos Municipais

2125 - Desobstrução de Rede Pluvial e Boca de Lobo

2127 - Construção e Manutenção de Praças, Parques e Jardins

2128 - Manutenção das Torres Repetidoras de Sinais de TV

2164 - Despesas com Operação Tapa Buraco e Recomposição Asfáltica e Poliédrica

3029 - Reequipamento da SEMOB Aquisição de 02 veículos.

3033 - Obras de Drenagem, Dragagem, Retificação, Canalização e Serv. Complementares

3034 - Construção de Muros de Arrimo, Escadarias e Rampas de Acessos

3035 - Pavimentação Asfáltica ou Poliédrica de Vias Públicas

3036 - Desapropriação de áreas p/Implantação de Vias Públicas

3037 - Construção e Ampliação de Rede Elétrica no Município

3038 - Obras de Contenção de Encostas e Erosões

3039 - Ampliação e Manutenção da Usina de Asfalto

(25)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS E ADMISSÃO DE PESSOAL

CF Art. 169 - § 1º, Inc. II - Previsão da Criação de Cargos e Admissão de Pessoal

001 Administrador 002 Agente Administrativo 001 Apontador

002 Auxiliar de Limpeza Urbana 030 Conservas para estradas rurais 001 Coordenador de Convênios e Contratos 001 Eletricista 001 Eletricista de Auto 001 Enc. de Manutenção 003 Engenheiro Civil 002 Fiscais Urbanos 001 Lubrificador 001 Mecânico 006 Motorista

001 Motorista Especializado Caminhão hidrovácuo 001 Nivelador

006 Operadores de Máquinas 001 Topógrafo

(26)

02.14 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 0009 - Manutenção e Revitalização da Cultura e Turismo

2130 - Manutenção das Atividades Operacionais da SECUT, Museu e Biblioteca Municipal

2131 - Manutenção de Festas Cívicas, Populares e Eventos Culturais

2133 - Convênios c/Agência de Desenv. da Cultura e Turismo, Bandas Musicais e Outros

2135 - Promoção de Eventos, Inventário Turístico, Patrimonial e Cultural

2205 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR

2220 - Despesas com Publicidade, Outdoors e Marketing

2221 - Implantação e Manutenção de Projetos Culturais, Turisticos, Cinema nas Ruas e Escola Aberta

2289 - Manut. das Ativ. do Fundo Munic. de Prot. do Patrimônio Histórico e Artístico de Itajubá - FUMPHAI

2313 - Manutenção dos Eventos Decorrentes das Festividades do Aniversário de Itajubá 3045 - Reequipamento da SECUT/Museu/Biblioteca Municipal e Aquisição de Acervo Aquisição de 01 veículo.

3046 - Construção e Manut.dos Portais de Entrada e Centro de Informações

3081 - Obras de Infraestrutura e Manutenção do Teatro Municipal e Centro Cultural

003 Agente Administrativo 002 Bibliotecário

001 Coordenador Interno do Teatro Mun. Chistiane Riêra 001 Coordenador de Arquivo Público

001 Coordenador de Gestão Cultural

001 Coordenador de Produção do Teatro Mun. Chistiane Riêra 001 Diretor de Eventos

(27)

Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

PREVISÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS E ADMISSÃO DE PESSOAL

CF Art. 169 - § 1º, Inc. II - Previsão da Criação de Cargos e Admissão de Pessoal

02.15 - Secretaria Municipal de Informática

0019 - Infomatização e Modernização Tecnológica 2136 - Manutenção das Atividades Operacionais da SEMIN

2137 - Manutenção do Programa de Modernização Administrativa

2264 - Implantação e Manutenção de Internet Grátis

001 Agente Administrativo 001 Analista de Sistema 001 Técnico em Informática

(28)

02.16 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0025 - Desenvolvimento Ambiental

1004 - Programa Pomar Urbano

2138 - Manutenção das Atividades Operacionais da SEMEA

2139 - Programa de Coleta Seletiva, Apoio à Instituições de Materiais Recicláveis, Cata-treco e Lixeiras

2140 - Manut.das Áreas de Resp. da SEMEA/Áreas Pertinentes ao Meio Ambiente,Prog. Bolsa Verde

2144 - Manut. das Ativ. do CODEMA, Educação Ambiental/Agenda 21, FMMA, Pesq. e Desenvolvimento

2222 - Manutenção de Convênios Divervos, IEF, Contratos e Parcerias

2223 - Programa de Coleta de Pilhas, Baterias, Pneus e Controle de Resíduos de Construção Civil

2226 - Implantação de Sistemas de Conservação do Rio Sapucaí, Afluentes e Ribeirões

2282 - Criação e Manutenção da Brigada de Incêndio Florestal 3049 - Reequipamento da SEMEA

001 Biólogo

001 Engenheiro Ambiental 001 Engenheiro Florestal 001 Fiscal Urbanista 001 Técnico em Meio Ambiente

(29)

Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

PREVISÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS E ADMISSÃO DE PESSOAL

CF Art. 169 - § 1º, Inc. II - Previsão da Criação de Cargos e Admissão de Pessoal

02.17 - Secretaria Municipal de Defesa Social

0026 - Defesa Social

2116 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil

2227 - Manutenção das Atividades Operacionais da SEMDS

2229 - Manutenção das Atividades com Melhoria do Sistema de Trânsito

2230 - Manutenção da Junta Administrativa de Recursos Interpostos (JARI)

2231 - Manutenção de Convênios, Contratos e Parcerias junto órgãos do Sistema de Defesa Social

2233 - Implantação e Manutenção do Conselho e Fundo Mun. de Defesa Social e CONSEP'S

2309 - Manutenção das Atividades Operacionais da Guarda Municipal

3065 - Ampliação e manutenção do Projeto Vídeo Monitoramento no Município 3083 - Reequipamento da SEMDS

004 Agente de Trânsito 006 Agentes Administrativos 002 Agentes de Manutenção e Reparos

001 Coordenador Admisntrativo da GMI (Gratificação) 001 Coordenardor Adminstrativo do DETRANIT (Gratificação) 001 Coordenardor Operacional do DETRANIT (Gratificação) 001 Corregedor da GMI

001 Engenheiro 001 Fiscal Urbanista 020 Guardas Municipais

003 Inspetor Chefe da GMI (Gratificação) 002 Motoristas

(30)

02.18 - Secretaria Municipal de Coordenação Geral e Gestão 0003 - Apoio a Administração Pública

2265 - Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria Mun.de Coordenação Geral e Gestão

3100 - Reequipamento da Secretaria Municipal de Coordenação Geral e Gestão

(31)

Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

PREVISÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS E ADMISSÃO DE PESSOAL

CF Art. 169 - § 1º, Inc. II - Previsão da Criação de Cargos e Admissão de Pessoal

02.19 - Controladoria Geral do Município

0017 - Controladoria Interna

1003 - Reequipamento da Controladoria Geral do Município

2304 - Implantação e Manutenção das Atividades Operacionais da Controladoria Geral do Muncípio

001 Agente Administrativo 001 Controlador Geral do Município

001 Diretor Depto. de Análises e Acompanhamento de Contratos, Convênios e Processos Licitatórios 001 Diretor Depto. de Auditoria, Inspenção e Análises de Pagamentos

(32)

02.99 - Reserva de Contingência 9999 - Reserva de Contingência 9001 - Reserva de Contingência

(33)

Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

Anexo I - Receitas Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ESPECIFICAÇÃO

REALIZADA

ORÇADA

PREVISAO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Receitas Correntes 228.531.689,35 239.332.278,06 256.759.960,43 282.309.041,14 289.809.765,00 304.300.652,60

Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria 34.512.260,80 45.401.281,58 46.296.000,00 62.516.000,00 53.691.750,00 56.875.652,60

Impostos 31.344.731,57 40.928.565,47 41.868.000,00 57.537.000,00 47.407.500,00 50.277.652,60

Impostos Sobre O Patrimônio 15.626.351,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos Sobre A Renda E Proventos De Qualquer

Natureza 15.718.380,11 4.760.276,07 4.954.000,00 5.651.000,00 5.512.500,00 5.788.000,00

Impostos Específicos De Estados/df Municípios 0,00 36.168.289,40 36.914.000,00 51.886.000,00 41.895.000,00 44.489.652,60

Taxas 3.167.529,23 4.472.716,11 4.428.000,00 4.979.000,00 6.284.250,00 6.598.000,00

Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia 837.628,65 1.859.924,35 0,00 0,00 2.205.000,00 2.315.000,00

Taxas Pela Prestação De Serviços 2.329.900,58 2.612.791,76 2.783.000,00 2.952.000,00 4.079.250,00 4.283.000,00

Taxas - Específicas De Estados, Df E Municípios 0,00 0,00 1.645.000,00 2.027.000,00 0,00 0,00

Contribuições 5.880.554,74 6.398.236,10 6.554.500,00 5.751.000,00 7.408.800,00 7.779.000,00

Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação

Pública 0,00 6.398.236,10 6.554.500,00 5.751.000,00 7.408.800,00 7.779.000,00

Receita Patrimonial 2.021.680,22 1.149.613,99 2.391.149,07 988.540,00 3.726.450,00 3.912.000,00

Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado 142.774,30 218.271,80 172.000,00 200.000,00 198.450,00 208.000,00

Valores Mobiliários 1.878.905,92 931.342,19 2.219.149,07 788.540,00 3.528.000,00 3.704.000,00

Juros E Correções Monetárias 0,00 931.342,19 2.219.149,07 788.540,00 3.528.000,00 3.704.000,00

Receita De Serviços 774.324,20 1.252.225,40 1.613.000,00 1.302.000,00 2.205.000,00 2.314.000,00

Serviços Administrativos E Comerciais Gerais 0,00 476.930,16 623.000,00 623.000,00 1.102.500,00 1.157.000,00

Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao

Transporte 0,00 775.295,24 990.000,00 679.000,00 1.102.500,00 1.157.000,00

Transferências Correntes 179.733.721,69 182.679.490,27 197.776.311,36 209.195.501,14 219.397.500,00 230.366.000,00 Transferências Da União E De Suas Entidades 0,00 97.917.042,39 98.056.661,36 106.708.741,14 110.250.000,00 115.762.000,00 Transferências Da União - Específica E/m 0,00 97.917.042,39 98.056.661,36 106.708.743,10 110.250.000,00 115.762.000,00 Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De

Suas Entidades 178.919.327,20 67.196.745,38 74.085.650,00 75.401.860,00 78.277.500,00 82.191.000,00

Transferências Dos Estados - Específica E/m 0,00 67.196.745,38 74.085.650,00 75.401.860,00 78.277.500,00 82.191.000,00 Transferências De Outras Instituições Públicas 0,00 17.565.702,50 25.634.000,00 27.084.900,00 30.870.000,00 32.413.000,00 Transferências De Outras Instituições Públicas

-Específica E/m 0,00 17.565.702,50 25.634.000,00 27.084.900,00 30.870.000,00 32.413.000,00

República Federativa do Brasil Página: 1 / 2

(34)

Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais 2.359.065,01 566.404,55 401.000,00 544.000,00 470.767,00 0,00

Indenizações, Restituições E Ressarcimentos 867.232,74 487.350,69 70.000,00 74.000,00 1.135.575,00 1.192.000,00

Indenizações 0,00 10.500,00 0,00 0,00 33.075,00 0,00

Restituições 867.232,74 476.850,69 70.000,00 74.000,00 1.102.500,00 1.192.000,00

Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio

Público 2.313.693,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 69.156,49 1.397.675,48 1.658.000,00 1.938.000,00 1.773.923,00 1.862.000,00

Receitas De Capital 3.047.011,07 3.895.893,77 23.440.934,34 66.874.865,02 17.594.797,00 18.474.000,00

Operações De Crédito 936.046,10 362.875,05 10.750.400,00 47.932.896,68 6.615.000,00 6.945.000,00

Operações De Crédito - Mercado Interno 936.046,10 362.875,05 10.750.400,00 47.932.896,68 6.615.000,00 6.945.000,00 Outras Operações De Crédito - Mercado Interno 936.046,10 362.875,05 10.750.400,00 47.932.896,68 6.615.000,00 6.945.000,00

Alienação De Bens 26.737,37 0,00 1.958.630,00 1.759.950,00 2.148.772,00 2.256.000,00

Alienação De Bens Móveis 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00 99.225,00 104.000,00

Alienação De Bens Móveis E Semoventes 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00 99.225,00 104.000,00

Alienação De Bens Imóveis 26.737,37 0,00 1.867.630,00 1.668.950,00 2.049.547,00 2.152.000,00

Transferências De Capital 2.084.227,60 3.528.630,82 10.731.904,34 17.182.018,34 8.820.000,00 9.261.000,00

Transferências Da União E De Suas Entidades 0,00 3.448.630,82 10.731.904,34 17.182.018,34 8.820.000,00 9.261.000,00

Transferências Da União 0,00 3.448.630,82 10.731.904,34 17.182.018,34 8.820.000,00 9.261.000,00

Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De

Suas Entidades 962.270,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Dos Estados, Distrito Federal, E De Suas

Entidades 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências De Pessoas Físicas 1.121.957,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas De Capital 0,00 4.387,90 0,00 0,00 11.025,00 12.000,00

Demais Receitas De Capital 0,00 4.387,90 0,00 0,00 11.025,00 12.000,00

Deduções Da Receita -19.558.285,42 -18.062.081,58 -22.582.000,00 -23.237.800,00 -24.585.750,00 -25.815.000,00

Fundeb -19.558.285,42 -18.062.081,58 -22.582.000,00 -23.237.800,00 -24.585.750,00 -25.815.000,00

Deduções Fundeb - Transferências Correntes -19.558.285,42 -18.062.081,58 -22.582.000,00 -23.237.800,00 -24.585.750,00 -25.815.000,00 Deduções Fundeb - Transferências Intergovernamentais -19.558.285,42 -18.062.081,58 -22.582.000,00 -23.237.800,00 -24.585.750,00 -25.815.000,00

TOTAL: 212.020.415,00 225.166.090,25 257.618.894,77 325.946.106,16 282.818.812,00 296.959.652,60

(35)

Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

Anexo I.a - Receitas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2017 2018 2019 2020 2021 34.512.260,80 45.401.281,58 46.296.000,00 62.516.000,00 53.691.750,00 2022 56.875.652,60 31,55 1,97 35,04 -14,12 5,93

O aumento gradual e constante da projeção das Receitas Tributárias provém da expectativa de continuidade de uma política de intensificação da fiscalização tributária municipal.

Nota

11000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2017 2018 2019 2020 2021 5.880.554,74 6.398.236,10 6.554.500,00 5.751.000,00 7.408.800,00 2022 7.779.000,00 8,80 2,44 -12,26 28,83 5,00

Compreende a Receita proveniente da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP , os parâmetros utilizados para a projeção da receita foi a arrecadação da receita no 1º trimestre/2019.

Nota

12000000 - Contribuições

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2017 2018 2019 2020 2021 2.021.680,22 1.149.613,99 2.391.149,07 988.540,00 3.726.450,00 2022 3.912.000,00 -43,14 108,00 -58,66 276,97 4,98

A estimativa da Receita Patrimonial considerou o comportamento dos rendimentos das aplicações financeiras proporcional a estimativa de arrecadação de recursos próprios e transferidos.

Nota

13000000 - Receita Patrimonial

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2017 2018 2019 2020 2021 179.733.721,69 182.679.490,27 197.776.311,36 209.195.501,14 219.397.500,00 2022 230.366.000,00 1,64 8,26 5,77 4,88 5,00

As receitas de transferências são assim distribuídas: Transferências da União, Transferências dos Estados, Transferências Mutigovernamentais e Transferências de Convênios. A estimativa para o exercício de 2020 foi com base no histórico recente das diversas fontes que compõem as transferências e nas determinações constitucionais.

Nota

17000000 - Transferências Correntes

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2017 2018 2019 2020 2021 5.609.147,70 2.451.430,72 2.129.000,00 2.556.000,00 3.380.265,00 2022 3.054.000,00 -56,30 -13,15 20,06 32,25 -9,65

Na estimativa de Outras Receitas Correntes foi considerado o comportamento efetivo da arrecadação de multas e juros de mora e na Receita da Dívida Ativa.

Nota

19000000 - Outras Receitas Correntes

(36)

2019 2020 2021 10.731.904,34 17.182.018,34 8.820.000,00 2022 9.261.000,00 204,14 60,10 -48,67 5,00 federal e estadual.

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2017 2018 2019 2020 2021 -19.558.285,42 -18.062.081,58 -22.582.000,00 -23.237.800,00 -24.585.750,00 2022 -25.815.000,00 -7,65 25,02 2,90 5,80 5,00

Representa a dedução legal de 20% das Receitas das Transferências de : FPM, ICMS, IPI sobre exportações e ICMS desoneração Lei Complementar 87/96, bem como das transferências de : IPVA e ITR.

Nota

95000000 - Fundeb

(37)

Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

Anexo II - Despesas Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO

REALIZADA

ORÇADA

PREVISAO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

30000000 - Despesas Correntes 207.268.598,85 214.672.805,79 226.058.871,73 246.880.089,73 254.182.288,78 266.891.403,22

31000000 - Pessoal E Encargos Sociais 94.951.828,67 97.216.656,65 106.216.212,48 114.807.987,12 114.289.758,41 120.004.246,33 32000000 - Juros E Encargos Da Dívida 1.461.538,15 1.189.013,65 1.184.000,00 2.089.000,00 1.519.000,00 1.594.950,00 33000000 - Outras Despesas Correntes 110.855.232,03 116.267.135,49 118.658.659,25 129.983.102,61 138.373.530,37 145.292.206,89

40000000 - Despesas De Capital 11.894.802,55 12.190.485,80 31.471.823,04 78.973.406,43 28.534.523,22 29.961.249,38

44000000 - Investimentos 8.084.245,86 8.861.561,97 28.656.823,04 72.937.267,36 25.906.450,29 27.201.772,80

45000000 - Inversões Financeiras 0,00 0,00 13.000,00 13.600,00 15.072,93 15.826,58

46000000 - Amortização Da Dívida 3.810.556,69 3.328.923,83 2.802.000,00 6.022.539,07 2.613.000,00 2.743.650,00

90000000 - Reserva De Contingência Ou Reserva Do

Rpps 0,00 0,00 88.200,00 92.610,00 102.000,00 107.000,00

99000000 - Reserva De Contingência Ou Reserva Do Rpps 0,00 0,00 88.200,00 92.610,00 102.000,00 107.000,00

TOTAL: 219.163.401,40 226.863.291,59 257.618.894,77 325.946.106,16 282.818.812,00 296.959.652,60

(38)

Na projeção dessa despesa foram considerados as revisões anuais exigidas por lei bem como aqueles necessários à cobertura de despesas decorrentes do preenchimento de cargos por concursos públicos, observadas as disposições da Lei Complementar 101/2000.

Nota

310000 - 31000000 - Pessoal E Encargos Sociais

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2017 2018 2019 2020 2021 1.461.538,15 1.189.013,65 1.184.000,00 2.089.000,00 1.519.000,00 2022 1.594.950,00 -18,65 -0,42 76,44 -27,29 5,00

Os valores projetados para 2020 a 2022 se referem aos termos de pagamentos pactuados nos contratos sendo assim fixados proporcionalmente aos valores da amortização da dívida.

Nota

320000 - 32000000 - Juros E Encargos Da Dívida

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2017 2018 2019 2020 2021 110.855.232,03 116.267.135,49 118.658.659,25 129.983.102,61 138.373.530,37 2022 145.292.206,89 4,88 2,06 9,54 6,46 5,00

A despesa fixada para as despesas correntes considerou a expansão da ação governamental e medidas de aumento da eficiência do gasto público.

Nota

330000 - 33000000 - Outras Despesas Correntes

A despesa de capital foi estimada considerando a expectativa crescente de investimentos dando continuidade aos

compromissos já assumidos através dos convênios firmados junto ao governo estadual e federal.

Nota

440000 - 44000000 - Investimentos

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2017 2018 2019 2020 2021 0,00 0,00 13.000,00 13.600,00 15.072,93 2022 15.826,58 0,00 0,00 4,62 10,83 5,00

O valor fixado para as Inversões Financeiras se deve a iniciativa de novas aquisições de interesse do município nas diversas áreas.

Nota

450000 - 45000000 - Inversões Financeiras

(39)

Anexo II.a - Despesas Município de Itajubá

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2017 2018 2019 2020 2021 3.810.556,69 3.328.923,83 2.802.000,00 6.022.539,07 2.613.000,00 2022 2.743.650,00 -12,64 -15,83 114,94 -56,61 5,00

A Amortização da Dívida foi projetada em consonância com os parâmetros estabelecidos nos contratos de financiamento.

Nota

460000 - 46000000 - Amortização Da Dívida

(40)

ESPECIFICAÇÃO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

RECEITAS CORRENTES ( I ) 228.531.689,35 239.332.278,06 256.759.960,43 282.309.041,14 289.809.765,00 304.300.652,60

Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria 34.512.260,80 45.401.281,58 46.296.000,00 62.516.000,00 53.691.750,00 56.875.652,60

Impostos 31.344.731,57 40.928.565,47 41.868.000,00 57.537.000,00 47.407.500,00 50.277.652,60

Impostos Sobre O Patrimônio 15.626.351,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos Sobre A Renda E Proventos De Qualquer

Natureza 15.718.380,11 4.760.276,07 4.954.000,00 5.651.000,00 5.512.500,00 5.788.000,00

Impostos Específicos De Estados/df Municípios 0,00 36.168.289,40 36.914.000,00 51.886.000,00 41.895.000,00 44.489.652,60

Taxas 3.167.529,23 4.472.716,11 4.428.000,00 4.979.000,00 6.284.250,00 6.598.000,00

Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia 837.628,65 1.859.924,35 0,00 0,00 2.205.000,00 2.315.000,00

Taxas Pela Prestação De Serviços 2.329.900,58 2.612.791,76 2.783.000,00 2.952.000,00 4.079.250,00 4.283.000,00

Taxas - Específicas De Estados, Df E Municípios 0,00 0,00 1.645.000,00 2.027.000,00 0,00 0,00

Contribuições 5.880.554,74 6.398.236,10 6.554.500,00 5.751.000,00 7.408.800,00 7.779.000,00

Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação

Pública 0,00 6.398.236,10 6.554.500,00 5.751.000,00 7.408.800,00 7.779.000,00

Receita Patrimonial 2.021.680,22 1.149.613,99 2.391.149,07 988.540,00 3.726.450,00 3.912.000,00

Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado 142.774,30 218.271,80 172.000,00 200.000,00 198.450,00 208.000,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS ( II ) 1.878.905,92 931.342,19 2.219.149,07 788.540,00 3.528.000,00 3.704.000,00

Juros E Correções Monetárias 0,00 931.342,19 2.219.149,07 788.540,00 3.528.000,00 3.704.000,00

Receita De Serviços 774.324,20 1.252.225,40 1.613.000,00 1.302.000,00 2.205.000,00 2.314.000,00

Serviços Administrativos E Comerciais Gerais 0,00 476.930,16 623.000,00 623.000,00 1.102.500,00 1.157.000,00

Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao

Transporte 0,00 775.295,24 990.000,00 679.000,00 1.102.500,00 1.157.000,00

Transferências Correntes 179.733.721,69 182.679.490,27 197.776.311,36 209.195.501,14 219.397.500,00 230.366.000,00 Transferências Da União E De Suas Entidades 0,00 97.917.042,39 98.056.661,36 106.708.741,14 110.250.000,00 115.762.000,00 Transferências Da União - Específica E/m 0,00 97.917.042,39 98.056.661,36 106.708.743,10 110.250.000,00 115.762.000,00 Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De

Suas Entidades 178.919.327,20 67.196.745,38 74.085.650,00 75.401.860,00 78.277.500,00 82.191.000,00

Transferências Dos Estados - Específica E/m 0,00 67.196.745,38 74.085.650,00 75.401.860,00 78.277.500,00 82.191.000,00 Transferências De Outras Instituições Públicas 0,00 17.565.702,50 25.634.000,00 27.084.900,00 30.870.000,00 32.413.000,00 Transferências De Outras Instituições Públicas

-Específica E/m 0,00 17.565.702,50 25.634.000,00 27.084.900,00 30.870.000,00 32.413.000,00

Transferências Do Exterior 814.394,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(41)

Anexo III - Resultado Primário Município de Itajubá

ESPECIFICAÇÃO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Outras Receitas Correntes 5.609.147,70 2.451.430,72 2.129.000,00 2.556.000,00 3.380.265,00 3.054.000,00

Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais 2.359.065,01 566.404,55 401.000,00 544.000,00 470.767,00 0,00

Indenizações, Restituições E Ressarcimentos 867.232,74 487.350,69 70.000,00 74.000,00 1.135.575,00 1.192.000,00

Indenizações 0,00 10.500,00 0,00 0,00 33.075,00 0,00

Restituições 867.232,74 476.850,69 70.000,00 74.000,00 1.102.500,00 1.192.000,00

Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio

Público 2.313.693,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 69.156,49 1.397.675,48 1.658.000,00 1.938.000,00 1.773.923,00 1.862.000,00

DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE ( III ) -19.558.285,42 -18.062.081,58 -22.582.000,00 -23.237.800,00 -24.585.750,00 -25.815.000,00

Fundeb -19.558.285,42 -18.062.081,58 -22.582.000,00 -23.237.800,00 -24.585.750,00 -25.815.000,00

Deduções Fundeb - Transferências Correntes -19.558.285,42 -18.062.081,58 -22.582.000,00 -23.237.800,00 -24.585.750,00 -25.815.000,00 Deduções Fundeb - Transferências Intergovernamentais -19.558.285,42 -18.062.081,58 -22.582.000,00 -23.237.800,00 -24.585.750,00 -25.815.000,00 RECEITAS FISCAIS CORRENTES ( IV ) = ( I - II + III ) 207.094.498,01 220.338.854,29 231.958.811,36 258.282.701,14 261.696.015,00 274.781.652,60

RECEITAS DE CAPITAL ( V ) 3.047.011,07 3.895.893,77 23.440.934,34 66.874.865,02 17.594.797,00 18.474.000,00

Operações de Crédito ( VI ) 936.046,10 362.875,05 10.750.400,00 47.932.896,68 6.615.000,00 6.945.000,00

Operações De Crédito - Mercado Interno 936.046,10 362.875,05 10.750.400,00 47.932.896,68 6.615.000,00 6.945.000,00 Outras Operações De Crédito - Mercado Interno 936.046,10 362.875,05 10.750.400,00 47.932.896,68 6.615.000,00 6.945.000,00

Alienação de Bens ( VII ) 26.737,37 0,00 1.958.630,00 1.759.950,00 2.148.772,00 2.256.000,00

Alienação De Bens Móveis 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00 99.225,00 104.000,00

Alienação De Bens Móveis E Semoventes 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00 99.225,00 104.000,00

Alienação De Bens Imóveis 26.737,37 0,00 1.867.630,00 1.668.950,00 2.049.547,00 2.152.000,00

Transferências De Capital 2.084.227,60 3.528.630,82 10.731.904,34 17.182.018,34 8.820.000,00 9.261.000,00

Transferências Da União E De Suas Entidades 0,00 3.448.630,82 10.731.904,34 17.182.018,34 8.820.000,00 9.261.000,00

Transferências Da União 0,00 3.448.630,82 10.731.904,34 17.182.018,34 8.820.000,00 9.261.000,00

Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De

Suas Entidades 962.270,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Dos Estados, Distrito Federal, E De Suas

Entidades 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências De Pessoas Físicas 1.121.957,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas De Capital 0,00 4.387,90 0,00 0,00 11.025,00 12.000,00

Demais Receitas De Capital 0,00 4.387,90 0,00 0,00 11.025,00 12.000,00

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL ( IX ) = ( V - VI - VII - VIII ) 2.084.227,60 3.533.018,72 10.731.904,34 17.182.018,34 8.831.025,00 9.273.000,00

RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS ( OU RECEITAS FISCAIS

LIQUIDAS ( XI ) = ( IV + IX + X ) 209.178.725,61 223.871.873,01 242.690.715,70 275.464.719,48 270.527.040,00 284.054.652,60 RECEITA TOTAL 212.020.415,00 225.166.090,25 257.618.894,77 325.946.106,16 282.818.812,00 296.959.652,60 DESPESAS CORRENTES ( XII ) 207.268.598,85 214.672.805,79 226.058.871,73 246.880.089,73 254.182.288,78 266.891.403,22

Pessoal E Encargos Sociais 94.951.828,67 97.216.656,65 106.216.212,48 114.807.987,12 114.289.758,41 120.004.246,33

Juros e encargos da dívida ( XIII ) 1.461.538,15 1.189.013,65 1.184.000,00 2.089.000,00 1.519.000,00 1.594.950,00

Outras Despesas Correntes 110.855.232,03 116.267.135,49 118.658.659,25 129.983.102,61 138.373.530,37 145.292.206,89

(42)

Amortização da dívida ( XVI ) 3.810.556,69 3.328.923,83 2.802.000,00 6.022.539,07 2.613.000,00 2.743.650,00 DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XV - XVI) 8.084.245,86 8.861.561,97 28.669.823,04 72.950.867,36 25.921.523,22 27.217.599,38

RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XVIII ) 0,00 0,00 88.200,00 92.610,00 102.000,00 107.000,00

DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS

LÍQUIDAS) (XIX) = (XIV + XVII + XVIII) 213.891.306,56 222.345.354,11 253.632.894,77 317.834.567,09 278.686.812,00 292.621.052,60 DESPESA TOTAL 219.163.401,40 226.863.291,59 257.618.894,77 325.946.106,16 282.818.812,00 296.959.652,60 RESULTADO PRIMÁRIO (XI - XIX) -4.712.580,95 1.526.518,90 -10.942.179,07 -42.369.847,61 -8.159.772,00 -8.566.400,00

(43)

Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

Anexo IV - Resultado Nominal Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) 35.380.368,69 34.962.753,98 20.000.000,00 23.000.000,00 25.000.000,00 26.500.000,00

DEDUÇÕES ( II ) 12.290.304,51 11.796.912,58 21.069.000,00 21.070.000,00 21.072.000,00 21.574.000,00

Ativo Disponível 29.477.814,41 27.882.106,47 31.000.000,00 33.000.000,00 35.000.000,00 37.500.000,00

Haveres Financeiros 62.855,53 49.549,88 69.000,00 70.000,00 72.000,00 74.000,00

( - ) Restos a Pagar Processados 17.250.365,43 16.134.743,77 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 16.000.000,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) 23.090.064,18 23.165.841,40 -1.069.000,00 1.930.000,00 3.928.000,00 4.926.000,00

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) 29.008.980,69 29.222.799,70 10.600.000,00 12.000.000,00 13.500.000,00 14.900.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV - V ) -5.918.916,51 -6.056.958,30 -11.669.000,00 -10.070.000,00 -9.572.000,00 -9.974.000,00 RESULTADO NOMINAL 6.995.903,62 -138.041,79 -5.612.041,70 1.599.000,00 498.000,00 -402.000,00

(44)

ESPECIFICAÇÃO

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 15.734.488,92 35.380.368,69 34.962.753,98 20.000.000,00 23.000.000,00 25.000.000,00 26.500.000,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 15.734.488,92 35.380.368,69 34.962.753,98 20.000.000,00 23.000.000,00 25.000.000,00 26.500.000,00

DEDUÇÕES (II) 21.771.103,93 12.290.304,51 11.796.912,58 21.069.000,00 21.070.000,00 21.072.000,00 21.574.000,00

Ativo Disponível 27.337.033,05 29.477.814,41 27.882.106,47 31.000.000,00 33.000.000,00 35.000.000,00 37.500.000,00

Haveres Financeiros 663.899,17 62.855,53 49.549,88 69.000,00 70.000,00 72.000,00 74.000,00

( - ) Restos a Pagar Processados 6.229.828,29 17.250.365,43 16.134.743,77 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 16.000.000,00

Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Divida Consolidada Líquida -6.036.615,01 23.090.064,18 23.165.841,40 -1.069.000,00 1.930.000,00 3.928.000,00 4.926.000,00

(45)

Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

Anexo I - Metas Físcais Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

ANEXO DE METAS FISCAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ESPECIFICAÇÃO

Valor

Corrente (a)

2020

2021

2022

Valor

Constante

% PIB

(a / PIB x 100)

Valor

Corrente (b)

Valor

Constante

% PIB

(b / PIB x 100)

Valor

Corrente (c)

Valor

Constante

% PIB

(c / PIB x 100)

Receita Total 325.946.106,16 313.409.717,46 0,000 282.818.812,00 262.238.346,56 0,000 296.959.652,60 265.525.719,54 0,000 Receita Não-Financeira 275.464.719,48 264.869.922,58 0,000 270.527.040,00 250.841.035,53 0,000 284.054.652,60 253.986.746,55 0,000 Despesa Total 325.853.496,16 313.320.669,38 0,000 282.716.812,00 262.143.769,01 0,000 296.852.652,60 265.430.045,77 0,000 Despesa Não-Financeira 317.741.957,09 305.521.112,59 0,000 278.584.812,00 258.312.450,86 0,000 292.514.052,60 261.550.697,59 0,000 Resultado Primario -42.277.237,61 -40.651.190,01 0,000 -8.057.772,00 -7.471.415,33 0,000 -8.459.400,00 -7.563.951,04 0,000 Resultado Nominal 1.599.000,00 1.537.500,00 0,000 498.000,00 461.761,00 0,000 -402.000,00 -359.447,28 0,000

Dívida Pública Consolidada 23.000.000,00 22.115.384,62 0,000 25.000.000,00 23.180.772,94 0,000 26.500.000,00 23.694.907,73 0,000 Dívida Consolidada Líquida 1.930.000,00 1.855.769,23 0,000 3.928.000,00 3.642.163,04 0,000 4.926.000,00 4.404.570,40 0,000

Nota:

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS

2020

2021

2022

PIB Real (crescimento % anual) 2,70 2,60 2,50

Taxa real de juro sobre a dívida líquida do governo (média % anual ) 7,50 8,00 8,00

Câmbio (R$/US$ - Final de ano) 3,70 3,80 3,80

Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação 4,00 3,70 3,70

Projeção do PIB do Estado

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2020

2021

2022

Valor Corrente / 1,0400 Valor Corrente / 1,0785 Valor Corrente / 1,1184

República Federativa do Brasil

Página: 1 / 1 Exercício: 2020

(46)

ESPECIFICAÇÃO

Metas Realizadas

2018

(b)

Valor

(c) = ( b - a )

%

( c / a x 100)

Metas Previstas

2018

(a)

% PIB

Variação

Receita Total 244.179.034,66 0,00 225.166.090,25 0,00 -19.012.944,41 -7,79 Receita Não-Financeira ( I ) 233.696.699,00 0,00 223.871.873,01 0,00 -9.824.825,99 -4,20 Despesa Total 244.179.034,66 0,00 226.863.291,59 0,00 -17.315.743,07 -7,09 Despesa Não-Financeira ( II ) 238.742.034,66 0,00 222.345.354,11 0,00 -16.396.680,55 -6,87 Resultado Primario ( I - II ) -5.045.335,66 0,00 1.526.518,90 0,00 6.571.854,56 -130,26 Resultado Nominal -10.948.083,49 0,00 -138.041,79 0,00 10.810.041,70 -98,74

Dívida Pública Consolidada 13.000.000,00 0,00 34.962.753,98 0,00 21.962.753,98 168,94

Dívida Consolidada Líquida -11.267.000,00 0,00 23.165.841,40 0,00 34.432.841,40 -305,61

PIB estadual Previsto e Realizado para 2018

VALOR

Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2018

ESPECIFICAÇÃO

0,00

República Federativa do Brasil

Página: 1 / 1 Exercício: 2020