CORPORATE EVENT NOTICE: Modificação das características de obrigações
Multiple issuers
LOCALIZACAO: Lisbon
N° DE AVISO: LIS_20160317_00270_EUR
DATA DE DISSEMINACAO: 17/03/2016
MERCADO: EURONEXT LISBON
Fazemos referência ao Info-Flash do Euronext datado de 01/03/2016 anunciando a segunda onda de migração da iniciativa do Banco Central Europeu do TARGET2-Securities (T2S), que será aplicável aos mercados a contado da Euronext Lisbon na terça-feira, dia 29/03/2016. Conforme descrito no Info-Flash, um estado de "Non-Clearable" passará a ser aplicável para os valores mobiliários abaixo identificados.
Sujeita à implementação do T2S pela Interbolsa e LCH.Clearnet SA, Euronext lembra abaixo as consequências nos mercados a contado da Euronext Lisbon:
- Em 23/03/2016, o valor nominal e o lote dos títulos afectados serão ajustados aos seus valores iniciais de emissão
- Em 23/03/2016, os títulos afectados serão isolados / transferidos para novos grupos de negociação criados especificamente para instrumentos " Non-Clearable "
- O livro de ofertas dos títulos afectados será cancelado após a sessão de negociação de 22/03/2016 (último dia de negociação na Euronext Lisbon com o valor nominal antigo/lote antigo/grupo de negociação antigo)
- Enquanto se aguarda a migração da Interbolsa, a partir de 23/03/2016, inclusive, a negociação dos
títulos afectados será suspensa nos mercados a contado da Euronext Lisbon. Outro aviso da Euronext
será publicado para anunciar o levantamento da suspensão da negociação.
- O Código ISIN e símbolo de negociação (mnemónica) permanecerão inalterados.
- O preço de fecho de 22/03/2016 será o preço de referência para o primeiro dia de negociação dos títulos afectados nos mercados a contado da Euronext Lisbon como “Non Clearable”.
Código ISIN: PTRAMMOE0009
Nome do Produto: RAM FRN 03JUN28
Novo valor nominal: 1.000 EUR
Novo lote: 1.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTTGUYOM0015
Nome do Produto: PELICAN3%25DEC28
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTTGUPOM0016
Nome do Produto: CASTILHO FRN 22OUT
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 0.997054162932
Código ISIN: PTTGUOOM0017
Nome do Produto: VOLTA 1,99%12FEB19
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 0.76775702
Código ISIN: PTTGUNOM0018
Nome do Produto: VOLTA4.172%16FEB17
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Código ISIN: PTBSMFOE0006
Nome do Produto: BPSM-TOP FRN PL
Novo valor nominal: 0,01 EUR
Novo lote: 1
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 1.0452162
Código ISIN: PTBSSHOM0008
Nome do Produto: BRISA CR FRN7JUN20
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTCMLAOE0007
Nome do Produto: CML FRN30JUN19
Novo valor nominal: 5 EUR
Novo lote: 5
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 0.4
Código ISIN: PTEIECOM0008
Nome do Produto: EDIA FRN11AUG30
Novo valor nominal: 50.000 EUR
Novo lote: 50.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTGAM3OM0008
Nome do Produto: ATLANT6 FRN20JAN33
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 0.244564657027
Nome do Produto: ATLANTESFRN23AUG66
Novo valor nominal: 50.000 EUR
Novo lote: 50.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 0.629655604842
Código ISIN: PTGAMMOM0010
Nome do Produto: ATLANT4AFRN26DEC43
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 0.304139214752
Código ISIN: PTGAMNOM0019
Nome do Produto: ATLANT4BFRN26DEC43
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTGAMOOM0018
Nome do Produto: ATLANT5AFRN28JAN44
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 0.697395472909
Código ISIN: PTGAMSOM0014
Nome do Produto: ATLANT5BFRN28JAN44
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Código ISIN: PTGMCAOE0004
Nome do Produto: MEDIA FRN 14JUL19
Novo valor nominal: 10.000 EUR
Novo lote: 10.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTPPDAOE0009
Nome do Produto: PARPART FRN30DEC20
Novo valor nominal: 50.000 EUR
Novo lote: 50.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 0.775
Código ISIN: PTPUPAOE0008
Nome do Produto: PARUPS FRN30DEC20
Novo valor nominal: 50.000 EUR
Novo lote: 50.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 0.638182781149
Código ISIN: PTPVLAOE0001
Nome do Produto: PARVALO FRN23DEC20
Novo valor nominal: 50.000 EUR
Novo lote: 50.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 0.686498464137
Código ISIN: PTRAAAOE0007
Nome do Produto: RAA FRN16NOV25
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 1
Nome do Produto: SILK 1,2%25JAN31
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTRAMOOM0007
Nome do Produto: RAM FRN 03JUN28
Novo valor nominal: 0,1 EUR
Novo lote: 1
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTRAMPOE0006
Nome do Produto: RAM 1S FRN 11JAN26
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTRAMQOE0005
Nome do Produto: RAM 2S FRN 11JAN26
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTRELKOM0008
Nome do Produto: REN FRN16JAN20
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 0.8
Código ISIN: PTSSC8OM0001
Nome do Produto: THETISA1.1%25JUL38
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTSSCMOM0000
Nome do Produto: DOURO 2FRN21DEC39
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTSSCQOM0006
Nome do Produto: PELICAN6FRN26DEC63
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 0.82743967735
Código ISIN: PTSSCWOM0008
Nome do Produto: PELIC A FRN25FEB43
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTSSCXOM0007
Nome do Produto: PELIC B FRN25FEB43
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTSSCYOM0006
Nome do Produto: PELIC C FRN25FEB43
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Código ISIN: PTTGU5OM0009
Nome do Produto: BBVA FRN30DEC57
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTTGUAOM0005
Nome do Produto: TAGUS FRN 12MAY25
Novo valor nominal: 50.000 EUR
Novo lote: 50.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 0.641360114082
Código ISIN: PTTGUDOM0002
Nome do Produto: TAGUS A FRN12MAY25
Novo valor nominal: 50.000 EUR
Novo lote: 50.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 0.641210021131
Código ISIN: PTTGUFOM0018
Nome do Produto: VOLTA 2.98%16FEB18
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S2
Pool Factor: 0.5142576
Código ISIN: PTTGUIOM0007
Nome do Produto: NOSTRUM N2-CLASSA
Novo valor nominal: 50.000 EUR
Novo lote: 50.000
Novo grupo de negociação: S2
Código ISIN: PTGLUAOE0003
Nome do Produto: LUSIAVES FRN06JAN2
Novo valor nominal: 1.000 EUR
Novo lote: 1.000
Novo grupo de negociação: S3
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTGNSAOM0005
Nome do Produto: GENERIS FRN27DEC20
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S3
Pool Factor: 0,95
Código ISIN: PTGSCHOE0001
Nome do Produto: SECIL FRN06FEB23
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S3
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTMYRAOM0005
Nome do Produto: MYSTIC FRN06FEB23
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S3
Pool Factor: 1
Código ISIN: PTMENSOE0003
Nome do Produto: MOTA FRN09DEC18
Novo valor nominal: 100.000 EUR
Novo lote: 100.000
Novo grupo de negociação: S3
O presente aviso e o seu conteúdo é apenas facultado a título informativo, de forma a facilitar o justo, ordenado e eficiente
funcionamento do mercadoe não constitui uma recomendação para efectuar investimentos.O conteúdo do presente aviso é prestado “como se apresenta”, com base na informação facultada ao operador de mercado, sem representação ou garantia de qualquer natureza.A Euronext não se considera responsável por qualquer perda ou dano de qualquer natureza, resultante do uso, actuação ou confiança depositada na informação facultada. Nenhuma informação contida ou mencionada nesta publicação constitui base para a celebração de qualquer contrato. A criação de direitos e de obrigações referentes a instrumentos financeiros que são negociados nos mercados geridos pelas subsidiárias da Euronext só podem resultar das regras aplicáveis ao operador de mercado em questão. Os Mercados da Euronext incluem os mercados de negociação de valores mobiliários e de derivados geridos pela Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris e Euronext UK Markets, denominados, respectivamente, como os mercados de Amesterdão, Bruxelas, Lisboa, Paris e Londres, conforme o caso.
A Euronext refere-se à Euronext N.V. e suas subsidiárias. A informação relativa às marcas e aos direitos de propriedade intelectual da Euronext consta em https://www.euronext.com/terms-use.
CORPORATE EVENT NOTICE: Change of bond characteristics
Multiple issuers
LOCATION: Lisbon
NOTICE: LIS_20160317_00270_EUR
DATE: 17/03/2016
MARKET: EURONEXT LISBON
Reference is made to the Euronext Info-Flash dated 01/03/2016 announcing the second migration wave of the ECB's TARGET2-Securities (T2S) initiative which will be applicable to the Euronext Lisbon Cash Markets on Thuesday 29/03/2016. As described in the Info-Flash, a "Non-Clearable" status will become applicable for the below identified securities.
Subject to the T2S implementation by Interbolsa and LCH.Clearnet SA, Euronext reminds below, the consequences on the Euronext Lisbon Cash Markets :
- On the 23/03/2016, the nominal value and the lot size of the impacted securities will be adjusted to their initial issuances values#.
- On the 23/03/2016, the impacted securities will be isolated/transferred in new trading groups created specifically for "Non Clearable" instruments.
- The order book on the impacted securities will be purged after trading session on 22/03/2016 (last trading date with the old nominal value/old lot size/old trading group on Euronext Lisbon).
- Pending Interbolsa's migration, the trading on the impacted securities will be suspended on Euronext Lisbon Cash Markets as of 23/03/2016, inclusive. Another Euronext notice will be published to announce the trading resumption.
- The ISIN Code, Trading symbol (mnemonic code) will remain unchanged.
- The closing price on 22/03/2016 will be the reference price for the first trading date of the impacted securities on Euronext Lisbon Cash Markets as Non Clearable.
List of impacted securities and related change of characteristics:
Product name: RAM FRN 03JUN28
New nominal value: 1.000 EUR
New Lot size: 1.000
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTTGUYOM0015
Product name: PELICAN3%25DEC28
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTTGUPOM0016
Product name: CASTILHO FRN 22OUT
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 0.997054162932
ISIN Code: PTTGUOOM0017
Product name: VOLTA 1,99%12FEB19
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 0.76775702
ISIN Code: PTTGUNOM0018
Product name: VOLTA4.172%16FEB17
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 0.264493238977
ISIN Code: PTBSMFOE0006
Product name: BPSM-TOP FRN PL
New nominal value: 0,01 EUR
New Lot size: 1
New Trading group: S2
ISIN Code: PTBSSHOM0008
Product name: BRISA CR FRN7JUN20
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTCMLAOE0007
Product name: CML FRN30JUN19
New nominal value: 5 EUR
New Lot size: 5
New Trading group: S2
Pool factor: 0.4
ISIN Code: PTEIECOM0008
Product name: EDIA FRN11AUG30
New nominal value: 50.000 EUR
New Lot size: 50.000
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTGAM3OM0008
Product name: ATLANT6 FRN20JAN33
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 0.244564657027
ISIN Code: PTGAMAOM0014
Product name: ATLANTESFRN23AUG66
New nominal value: 50.000 EUR
New Lot size: 50.000
New Trading group: S2
Pool factor: 0.629655604842
ISIN Code: PTGAMMOM0010
Product name: ATLANT4AFRN26DEC43
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
ISIN Code: PTGAMNOM0019
Product name: ATLANT4BFRN26DEC43
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTGAMOOM0018
Product name: ATLANT5AFRN28JAN44
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 0.697395472909
ISIN Code: PTGAMSOM0014
Product name: ATLANT5BFRN28JAN44
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTGMCAOE0004
Product name: MEDIA FRN 14JUL19
New nominal value: 10.000 EUR
New Lot size: 10.000
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTPPDAOE0009
Product name: PARPART FRN30DEC20
New nominal value: 50.000 EUR
New Lot size: 50.000
New Trading group: S2
Pool factor: 0.775
ISIN Code: PTPUPAOE0008
Product name: PARUPS FRN30DEC20
New nominal value: 50.000 EUR
New Lot size: 50.000
Pool factor: 0.638182781149
ISIN Code: PTPVLAOE0001
Product name: PARVALO FRN23DEC20
New nominal value: 50.000 EUR
New Lot size: 50.000
New Trading group: S2
Pool factor: 0.686498464137
ISIN Code: PTRAAAOE0007
Product name: RAA FRN16NOV25
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTTGCAOM0007
Product name: SILK 1,2%25JAN31
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTRAMOOM0007
Product name: RAM FRN 03JUN28
New nominal value: 0,1 EUR
New Lot size: 1
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTRAMPOE0006
Product name: RAM 1S FRN 11JAN26
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTRAMQOE0005
Product name: RAM 2S FRN 11JAN26
New nominal value: 100.000 EUR
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTRELKOM0008
Product name: REN FRN16JAN20
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 0.8
ISIN Code: PTSSC8OM0001
Product name: THETISA1.1%25JUL38
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTSSCMOM0000
Product name: DOURO 2FRN21DEC39
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTSSCQOM0006
Product name: PELICAN6FRN26DEC63
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 0.82743967735
ISIN Code: PTSSCWOM0008
Product name: PELIC A FRN25FEB43
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTSSCXOM0007
Product name: PELIC B FRN25FEB43
New nominal value: 100.000 EUR
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTSSCYOM0006
Product name: PELIC C FRN25FEB43
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTTGU5OM0009
Product name: BBVA FRN30DEC57
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 1
ISIN Code: PTTGUAOM0005
Product name: TAGUS FRN 12MAY25
New nominal value: 50.000 EUR
New Lot size: 50.000
New Trading group: S2
Pool factor: 0.641360114082
ISIN Code: PTTGUDOM0002
Product name: TAGUS A FRN12MAY25
New nominal value: 50.000 EUR
New Lot size: 50.000
New Trading group: S2
Pool factor: 0.641210021131
ISIN Code: PTTGUFOM0018
Product name: VOLTA 2.98%16FEB18
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S2
Pool factor: 0.5142576
ISIN Code: PTTGUIOM0007
Product name: NOSTRUM N2-CLASSA
New Lot size: 50.000
New Trading group: S2
Pool factor: 0.711960931406
ISIN Code: PTGLUAOE0003
Product name: LUSIAVES FRN06JAN2
New nominal value: 1.000 EUR
New Lot size: 1.000
New Trading group: S3
Pool factor: 1
ISIN Code: PTGNSAOM0005
Product name: GENERIS FRN27DEC20
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S3
Pool factor: 0,95
ISIN Code: PTGSCHOE0001
Product name: SECIL FRN06FEB23
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S3
Pool factor: 1
ISIN Code: PTMYRAOM0005
Product name: MYSTIC FRN06FEB23
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S3
Pool factor: 1
ISIN Code: PTMENSOE0003
Product name: MOTA FRN09DEC18
New nominal value: 100.000 EUR
New Lot size: 100.000
New Trading group: S3
Pool factor: 1
The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided “as is”
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