BALANCETE ANUIDADE OAB - REINSER AO ,74 0, , ,06

(1)

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 1 ATIVO 37.107.676,26 28.659.957,49 27.314.418,27 38.453.215,48

2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 23.908.723,44 28.307.487,21 23.591.567,01 28.624.643,64

3 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 8.731.242,68 19.307.093,27 15.435.953,65 12.602.382,30

4 1.1.1.01 CAIXA 7.433,98 39.149,03 39.897,11 6.685,90

5 1.1.1.01.0001 CAIXA - GERAL 3.216,50 23.290,91 24.623,89 1.883,52

6 1.1.1.01.0002 CAIXA VINCULADO 4.217,48 15.858,12 15.273,22 4.802,38

21 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.354.376,27 14.571.081,68 14.940.798,32 984.659,63

22 1.1.1.02.0001 B. BRASIL C/C 15575-6 - SEDE 5.437,18 0,00 2,80 5.434,38

23 1.1.1.02.0002 B. BRASIL C/C 27500-X - SEDE 478.799,24 1.617.043,78 1.993.353,74 102.489,28

24 1.1.1.02.0003 B. BRASIL C/C 227500-7 - SEDE 96,74 217.848,47 183.112,15 34.833,06

25 1.1.1.02.0004 B. ITAU 47173-4 - SEDE 270.820,75 117.814,14 371.751,46 16.883,43

26 1.1.1.02.0005 B. CEF C/C 78040-1 - SEDE 16.226,59 240,25 69,50 16.397,34

27 1.1.1.02.0006 B. CEF C/C 190-9 - OTICA GOIAS 16.283,99 573,72 54,30 16.803,41

28 1.1.1.02.0007 B. CEF C/C 622-6 - OTICA 101 32.682,81 292,61 69,50 32.905,92

29 1.1.1.02.0008 B. CREDIJUR C/C 34-5 - SEDE 202.464,81 331.397,49 428.325,35 105.536,95

30 1.1.1.02.0009 B. CREDIJUR C/C 1427-3 - SEDE 43.477,51 50.227,90 39.664,74 54.040,67

31 1.1.1.02.0010 B. CREDIJUR C/C 1109-6 - OTICA GOIAS 20.483,04 49.122,59 42.843,46 26.762,17

32 1.1.1.02.0011 B. CREDIJUR C/C 1276-9 - OTICA 101 50.015,66 105.341,12 98.772,46 56.584,32

33 1.1.1.02.0012 B. CREDIJUR C/C 1661-6 - OTICA RIO VERDE 76.289,21 50.874,55 78.691,35 48.472,41

959 1.1.1.02.0113 B. CREDSEGURO C/C 3420-7 SEDE 141.298,74 11.850.305,06 11.581.405,68 410.198,12

1042 1.1.1.02.0114 B. CREDSEGURO C/C 3480-0 OTICA GO 0,00 51.000,00 46.199,11 4.800,89

1041 1.1.1.02.0115 B. CREDSEGURO C/C 3481-9 0,00 62.000,00 59.661,82 2.338,18

1043 1.1.1.02.0116 B. CREDSEGURO C/C 3482-7 OTICA RV 0,00 67.000,00 16.820,90 50.179,10

34 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 7.369.432,43 4.696.862,56 455.258,22 11.611.036,77

36 1.1.1.03.0002 B. CREDIJUR C/C 1427-3 - APLIC 90 - SEDE 268,84 2,68 0,00 271,52

978 1.1.1.03.0115 B. CREDSEGURO C/C 3420-7 APLIC 01 SEDE 664.271,44 7.430,68 0,00 671.702,12

979 1.1.1.03.0116 B. CREDSEGURO C/C 3420-7 APLIC 02 SEDE 6.363.700,74 71.185,70 0,00 6.434.886,44

1009 1.1.1.03.0119 B. CREDSEGURO C/C 3420-7 APLIC 05 SEDE 0,00 505.325,35 0,00 505.325,35

1011 1.1.1.03.0120 B. CREDSEGURO C/C 3420-7 APLIC 06 SEDE 0,00 227.629,11 227.629,11 0,00

1012 1.1.1.03.0121 B. CREDSEGURO C/C 3420-7 APLIC 07 SEDE 0,00 227.629,11 227.629,11 0,00

1013 1.1.1.03.0122 B. CREDSEGURO C/C 3420-7 APLIC 08 SEDE 0,00 229.214,07 0,00 229.214,07

1020 1.1.1.03.0123 B. CREDSEGURO C/C 3420-7 APLIC 09 SEDE 0,00 3.424.629,23 0,00 3.424.629,23

37 1.1.2 VALORES A RECEBER 13.656.248,95 7.712.857,51 7.441.649,87 13.927.456,59 38 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER 138,67 0,00 0,00 138,67 573 1.1.2.01.0001 CLIENTES - CONVENIOS 138,67 0,00 0,00 138,67 39 1.1.2.02 NUMERARIOS A RECEBER 11.766.707,86 7.601.216,36 7.212.916,64 12.155.007,58 40 1.1.2.02.0001 ANUIDADE OAB 90.136,18 0,00 0,00 90.136,18 41 1.1.2.02.0002 PLANO DE SAUDE 11.520.453,16 7.387.899,85 7.100.757,41 11.807.595,60 42 1.1.2.02.0003 OAB VOX 156.118,52 213.316,51 112.159,23 257.275,80 43 1.1.2.03 CARTÕES A RECEBER 393.412,68 111.641,15 196.610,55 308.443,28 44 1.1.2.03.0001 CARTÃO MASTERCARD 175.016,64 44.237,96 80.165,88 139.088,72 45 1.1.2.03.0002 CARTÃO VISA 213.086,56 41.507,10 88.200,59 166.393,07

46 1.1.2.03.0003 CARTÃO AMERICAN EXPRESS 3.020,48 150,00 1.126,49 2.043,99

47 1.1.2.03.0004 CARTÃO REDE SHOP 294,00 12.312,54 12.566,54 40,00

48 1.1.2.03.0005 CARTÃO VISA ELECTRON 1.169,00 8.393,55 9.562,55 0,00

49 1.1.2.03.0006 CARTÃO ELO CREDITO 826,00 597,50 826,00 597,50

50 1.1.2.03.0008 CARTÃO ELO DÉBITO 0,00 4.442,50 4.162,50 280,00

757 1.1.2.05 CESSÃO DE CREDITO 1.495.989,74 0,00 32.122,68 1.463.867,06

758 1.1.2.05.0001 ANUIDADE OAB - REINSERÇAO 1.495.989,74 0,00 32.122,68 1.463.867,06

52 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 839.440,41 685.832,94 48.755,16 1.476.518,19 54 1.1.3.02 CHEQUES EM COBRANÇA 2.879,65 0,00 0,00 2.879,65 55 1.1.3.02.0001 CHEQUES DEVOLVIDOS 2.879,65 0,00 0,00 2.879,65 56 1.1.3.03 NUMERARIOS A DEPOSITAR 1.496,53 17.467,88 18.217,61 746,80 57 1.1.3.03.0001 CHEQUES A DEPOSITAR 0,00 140,00 140,00 0,00 58 1.1.3.03.0002 DINHEIRO A DEPOSITAR 0,00 17.327,88 17.327,88 0,00 59 1.1.3.03.0003 CHEQUES A PRAZO 1.496,53 0,00 749,73 746,80 61 1.1.3.05 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 6.923,73 555.489,06 5.037,50 557.375,29

62 1.1.3.05.0001 UNILENS IND E COM VAREJISTA DE LENTES 5.037,50 0,00 5.037,50 0,00

820 1.1.3.05.0003 ISNTITUTO FENACON 450,00 0,00 0,00 450,00

1004 1.1.3.05.0014 LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS 0,00 389,75 0,00 389,75

1027 1.1.3.05.0015 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 1.436,23 0,00 0,00 1.436,23

1094 1.1.3.05.0018 MLP ADV ASSOCIADOS 0,00 555.099,31 0,00 555.099,31

63 1.1.3.06 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 10.525,46 16.036,99 13.339,83 13.222,62

65 1.1.3.06.0002 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 3.442,15 3.442,15 0,00

66 1.1.3.06.0003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10.525,46 3.646,36 9.897,68 4.274,14

659 1.1.3.06.0004 ADIANT. RESC CONTRAT 0,00 8.948,48 0,00 8.948,48

68 1.1.3.07 EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS 780,00 0,00 130,00 650,00

953 1.1.3.07.001 EMPRESTIMOS A EMPREGADOS 780,00 0,00 130,00 650,00

69 1.1.3.08 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 11.318,36 12.002,90 12.002,90 11.318,36

70 1.1.3.08.0001 ICMS 0,00 9.720,52 9.720,52 0,00

(2)

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 72 1.1.3.08.0003 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 2.282,38 2.282,38 0,00 625 1.1.3.08.0004 INSS 11.318,36 0,00 0,00 11.318,36 75 1.1.3.10 CRÉDITOS C/FILIAIS 805.516,68 84.836,11 27,32 890.325,47 76 1.1.3.10.0001 SEDE 12.792,74 1.038,36 27,32 13.803,78 77 1.1.3.10.0002 ÓTICA GO 363.689,68 38.051,29 0,00 401.740,97 78 1.1.3.10.0003 ÓTICA 101 299.097,44 28.771,97 0,00 327.869,41 79 1.1.3.10.0004 ÓTICA RV 129.936,82 16.974,49 0,00 146.911,31 80 1.1.4 ESTOQUE 663.292,53 601.703,49 663.292,53 601.703,49

81 1.1.4.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 663.292,53 601.703,49 663.292,53 601.703,49

632 1.1.4.01.0001 MERCADORIA P/ REVENDA 663.292,53 601.703,49 663.292,53 601.703,49

86 1.1.5 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 18.498,87 0,00 1.915,80 16.583,07

87 1.1.5.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 18.498,87 0,00 1.915,80 16.583,07

88 1.1.5.01.0001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 18.498,87 0,00 1.915,80 16.583,07

90 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 13.198.952,82 352.470,28 3.722.851,26 9.828.571,84

91 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3.685.497,73 335.340,49 3.700.662,05 320.176,17

97 1.2.1.03 DEPÓSITOS JUDICIAIS 3.685.497,73 335.340,49 3.700.662,05 320.176,17

98 1.2.1.03.0001 DEPÓSITOS JUDICIAIS INSS 3.365.321,56 335.340,49 3.700.662,05 0,00

99 1.2.1.03.0002 DEPÓSITOS JUDICIAIS CONECTACARD 139.987,40 0,00 0,00 139.987,40

100 1.2.1.03.0003 DEPÓSITOS JUDICIAIS TX DE SAÚDE SUPLEMENTAR 173.532,29 0,00 0,00 173.532,29

904 1.2.1.03.0004 DEPÓSITOS JUDICIAIS DROGAPOP 6.656,48 0,00 0,00 6.656,48

101 1.2.2 INVESTIMENTOS 4.675.747,97 150,00 0,00 4.675.897,97

102 1.2.2.01 CONTA CAPITAL 428.824,65 150,00 0,00 428.974,65

103 1.2.2.01.0001 CREDIJUR C/C 34-5 - SEDE 121.050,24 0,00 0,00 121.050,24

104 1.2.2.01.0002 CREDIJUR C/C 1109-6 - OTICA GOIAS 10.046,82 0,00 0,00 10.046,82

105 1.2.2.01.0003 CREDIJUR C/C 1276-9 - OTICA 101 11.339,20 0,00 0,00 11.339,20

106 1.2.2.01.0004 CREDIJUR C/C 1661-6 - OTICA RIO VERDE 8.189,49 0,00 0,00 8.189,49

107 1.2.2.01.0005 CREDIJUR C/C 1427-3 - SEDE 277.448,90 0,00 0,00 277.448,90 977 1.2.2.01.0008 CREDSEGURO C/C 3420-7 SEDE 750,00 150,00 0,00 900,00 108 1.2.2.02 PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTOS 4.246.923,32 0,00 0,00 4.246.923,32 109 1.2.2.02.0001 EDIFICAÇÕES OAB GO 4.246.923,32 0,00 0,00 4.246.923,32 116 1.2.3 IMOBILIZADO 4.753.745,26 16.979,79 19.465,77 4.751.259,28 117 1.2.3.01 IMÓVEIS 1.592.100,29 0,00 0,00 1.592.100,29 118 1.2.3.01.0001 TERRENOS 209.153,80 0,00 0,00 209.153,80 119 1.2.3.01.0002 EDIFÍCIOS 1.182.498,59 0,00 0,00 1.182.498,59 120 1.2.3.01.0003 INSTALAÇÕES 200.447,90 0,00 0,00 200.447,90 121 1.2.3.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 351.294,77 5.285,33 0,00 356.580,10 122 1.2.3.02.0001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 351.294,77 5.285,33 0,00 356.580,10

123 1.2.3.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 167.824,58 0,00 0,00 167.824,58

124 1.2.3.03.0001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 167.824,58 0,00 0,00 167.824,58 126 1.2.3.04 VEÍCULOS 426.715,98 0,00 0,00 426.715,98 127 1.2.3.04.0001 VEÍCULOS 426.715,98 0,00 0,00 426.715,98 128 1.2.3.05 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 300.657,39 6.504,46 0,00 307.161,85 129 1.2.3.05.0001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 300.657,39 6.504,46 0,00 307.161,85 130 1.2.3.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 278.982,68 5.190,00 0,00 284.172,68

131 1.2.3.06.0001 CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM ANDAMENTOS 278.982,68 5.190,00 0,00 284.172,68

630 1.2.3.07 DEEMED COAST ( CUSTO ATRIBUIDO ) 3.433.262,44 0,00 0,00 3.433.262,44

631 1.2.3.07.0001 EDIFICAÇOES 2.111.170,91 0,00 0,00 2.111.170,91

740 1.2.3.07.0002 TERRENOS 1.322.091,53 0,00 0,00 1.322.091,53

132 1.2.3.15 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS (1.797.092,87) 0,00 19.465,77 (1.816.558,64)

134 1.2.3.15.0002 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS (231.301,04) 0,00 1.295,44 (232.596,48)

135 1.2.3.15.0003 (-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (91.025,52) 0,00 446,56 (91.472,08)

136 1.2.3.15.0004 (-) VEÍCULOS (268.003,88) 0,00 2.946,50 (270.950,38)

137 1.2.3.15.0005 (-) INSTALAÇÕES (199.829,53) 0,00 7,09 (199.836,62)

138 1.2.3.15.0006 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS (224.460,04) 0,00 1.410,91 (225.870,95)

739 1.2.3.15.0009 (-) EDIFICIOS (565.201,42) 0,00 2.414,64 (567.616,06)

741 1.2.3.15.0010 (-) DEEMED COAST - EDIFICAÇÕES (217.271,44) 0,00 10.944,63 (228.216,07)

140 1.2.4 INTANGIVEL 83.961,86 0,00 2.723,44 81.238,42

142 1.2.4.02 SISTEMAS E SOFTWARES 163.847,20 0,00 0,00 163.847,20

143 1.2.4.02.0001 SOFTWARES 163.847,20 0,00 0,00 163.847,20

761 1.2.4.03 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS (79.885,34) 0,00 2.723,44 (82.608,78)

629 1.2.4.03.0001 (-) SOFTWARE (79.885,34) 0,00 2.723,44 (82.608,78)

7 2 PASSIVO 32.951.138,91 10.641.764,96 7.328.568,14 29.637.942,09

8 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 4.317.401,96 7.180.006,82 7.323.975,67 4.461.370,81

144 2.1.2 FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 501.954,82 6.852.295,93 6.666.232,24 315.891,13

145 2.1.2.01 FORNECEDORES A PAGAR 501.954,82 6.852.295,93 6.666.232,24 315.891,13

146 2.1.2.01.0001 UNI LENS IND E COM ATAC VAR LENTES LTDA 106.445,26 46.208,37 28.038,15 88.275,04

147 2.1.2.01.0002 ART LENS DIST PROD OPTICOS LTDA 23.180,79 13.759,71 18.372,95 27.794,03

(3)

149 2.1.2.01.0004 OPTOTAL HOYA S/A 2.157,48 1.898,39 1.518,04 1.777,13

150 2.1.2.01.0005 TECHNOS DA AMAZONIA IND E COM LTDA 50.908,00 8.768,00 0,00 42.140,00

151 2.1.2.01.0006 LUXOTTICA BRASIL PROD OTICOS LTDA 40.304,34 33.593,94 26.735,44 33.445,84

152 2.1.2.01.0007 ACQUA MATIAS E MARTINS LTDA 14.670,00 7.920,00 0,00 6.750,00

153 2.1.2.01.0008 SECULUS AMAZONIA IND E COM S/A 9.083,40 1.513,90 0,00 7.569,50

155 2.1.2.01.0010 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 1.232,11 616,05 439,28 1.055,34

159 2.1.2.01.0014 KENERSON IND E COM PROD OPTICOS 1.435,92 403,47 591,73 1.624,18

163 2.1.2.01.0018 CARLA MARIA SILVA 4.640,00 4.640,00 0,00 0,00

169 2.1.2.01.0024 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A 0,00 0,00 1.905,42 1.905,42

179 2.1.2.01.0029 TICKET SERVIÇOS LTDA 18.270,19 18.270,19 19.064,22 19.064,22

589 2.1.2.01.0033 ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BRITTAR LTDA 550,00 550,00 550,00 550,00

186 2.1.2.01.0034 PENSOU NET TREINAMENTOS E CONSULTORIA 1.410,87 1.410,87 1.410,87 1.410,87

198 2.1.2.01.0041 ESTACIONAMENTO PONTO 1 LTDA 0,00 500,00 500,00 0,00

201 2.1.2.01.0043 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 674,33 674,33 570,46 570,46

203 2.1.2.01.0044 CISA - CENTRAL INFORMATIZADA DE SERVIÇOS 204,81 0,00 0,00 204,81

204 2.1.2.01.0045 UNIMED GOIANIA COOP DE TRAB MEDICO 0,00 6.149.734,30 6.149.734,30 0,00

216 2.1.2.01.0051 ARQUIVO TOTAL 0,00 8.026,31 8.026,31 0,00

222 2.1.2.01.0055 BEMATECH S/A 505,08 505,08 505,08 505,08

224 2.1.2.01.0056 CELG DISTRIBUIÇÃO 4.772,74 10.296,68 11.563,29 6.039,35

225 2.1.2.01.0057 SANEAMENTO DE GOIAS - SANEAGO S/A 2.710,50 5.439,01 4.631,55 1.903,04

574 2.1.2.01.0059 HD TECNOLOGIA EM INFORMAÇOES 0,00 6.385,02 6.385,02 0,00

575 2.1.2.01.0060 PANIFICADORA MOREIRA 0,00 3.843,35 4.991,58 1.148,23

578 2.1.2.01.0063 FERREIRA E FILHO CONTABILIDADE 0,00 350,00 350,00 0,00

579 2.1.2.01.0064 COSTA TAVARES SERVIÇOS 0,00 900,00 900,00 0,00

581 2.1.2.01.0066 POSTO XODO LTDA 0,00 3.472,57 7.216,93 3.744,36

584 2.1.2.01.0069 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 780,40 780,40 1.015,93 1.015,93

586 2.1.2.01.0070 RADIO TAXI ABC LTDA 0,00 1.347,08 1.347,08 0,00

587 2.1.2.01.0071 PIPA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00

591 2.1.2.01.0072 CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA 892,50 1.428,00 1.249,50 714,00

596 2.1.2.01.0076 MGE TRABALHO E PREVENÇAO LTDA 0,00 481,25 481,25 0,00

599 2.1.2.01.0078 ANALISA AUDITORIA E CONSULTORIA EM SERV DE SAUDE 0,00 6.573,52 6.573,52 0,00

600 2.1.2.01.0079 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 0,00 21.559,98 21.559,98 0,00

601 2.1.2.01.0080 UNIODONTO GOIANIA COOP DE TRAB DE CIRURGIOES DENTISTAS 0,00 69.102,89 69.102,89 0,00

602 2.1.2.01.0081 ADM DEVELOPER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 0,00 89.903,14 89.903,14 0,00

605 2.1.2.01.0082 IAGENTE TECNOLOGIA LTDA 0,00 117,58 117,58 0,00

607 2.1.2.01.0083 GRAFICA SAO JOSE LTDA 390,00 390,00 0,00 0,00

611 2.1.2.01.0087 MARIO RODRIGUES DE JESUS 0,00 380,00 380,00 0,00

616 2.1.2.01.0092 REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA 2.400,00 4.800,00 2.400,00 0,00

606 2.1.2.01.0097 SOFTPRIME SOLUÇOES EM SISTEMAS 291,58 291,58 291,58 291,58

770 2.1.2.01.0099 STATU'S BUFFET LTDA ME 195,00 195,00 0,00 0,00

679 2.1.2.01.0100 CLARO S/A 89.746,43 92.028,45 2.282,02 0,00

772 2.1.2.01.0103 MEGA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 1.673,40 1.673,40 1.179,80 1.179,80

681 2.1.2.01.0104 NTK SOLUTIONS LTDA 100,00 100,00 100,00 100,00

682 2.1.2.01.0117 JBW COMUNICACAO LTDA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

779 2.1.2.01.0121 LARANJA.COM LTDA 0,00 0,00 2.549,90 2.549,90

780 2.1.2.01.0122 MAGALHAES & LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A 0,00 7.233,40 7.233,40 0,00

782 2.1.2.01.0123 DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 600,00 600,00 0,00 0,00

808 2.1.2.01.0138 DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL LTDA 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00

809 2.1.2.01.0139 GENTLEMAN SEGURANÇA LTDA 150,00 150,00 16.594,72 16.594,72

818 2.1.2.01.0144 ESTUDIO DE VIAGENS LTDA 930,00 1.450,00 520,00 0,00

819 2.1.2.01.0145 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 0,00 4.035,55 4.035,55 0,00

838 2.1.2.01.0158 NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 0,00 0,00 830,01 830,01

840 2.1.2.01.0160 DISK AGUA MINERAL LTDA 0,00 150,00 150,00 0,00

909 2.1.2.01.0164 POP FRANCHSING E PARTICIPAÇÕES LTDA 6.340,10 0,00 0,00 6.340,10

859 2.1.2.01.0171 D&A CONSULTORIA 0,00 34.567,00 34.567,00 0,00

869 2.1.2.01.0182 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 0,00 0,00 545,94 545,94

871 2.1.2.01.0184 REDE NAC APREND PROM SOCIAL E INTEG 0,00 2.154,46 2.154,46 0,00

875 2.1.2.01.0188 JOAO NOGUEIRA DE CAMARGO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

881 2.1.2.01.0195 BLOCK SAT SISTEMAS DE SEGURANÇA 0,00 460,54 460,54 0,00

884 2.1.2.01.0198 SANOFI AVENTIS FARMACEUTICA 63.348,75 63.348,75 0,00 0,00

886 2.1.2.01.0200 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES 0,00 0,00 6.080,35 6.080,35

889 2.1.2.01.0203 DEL PAPA ARQUITETURA 0,00 16.020,00 16.020,00 0,00

893 2.1.2.01.0208 ARTE TECN FEIRAS CONGRESSOS LTDA 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00

906 2.1.2.01.0219 LUCIOGALES SANTOS OLIVEIRA 0,00 5.225,00 5.225,00 0,00

907 2.1.2.01.0220 SOLUTI SOLUÇOES EM NEGOCIOS 0,00 0,00 2.935,05 2.935,05

913 2.1.2.01.0222 JOSE LUCIO VIEIRA ALVES - ME 0,00 0,00 572,00 572,00

915 2.1.2.01.0224 SANTANA E FERREIRA LTDA 326,51 326,51 0,00 0,00

916 2.1.2.01.0225 PHI CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1.775,00 2.625,00 850,00 0,00

924 2.1.2.01.0229 FOTOGRAMA VIDEO PRO LTDA 1.360,00 1.360,00 0,00 0,00

937 2.1.2.01.0235 PRONTO SOCORRO DOS OCULOS LTDA 0,00 220,00 220,00 0,00

942 2.1.2.01.0240 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 1.494,75 1.494,75 0,00 0,00

952 2.1.2.01.0248 TECNOBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 388,34 388,34 0,00 0,00

960 2.1.2.01.0251 BON NEGOCIOS EIRELI 10.250,00 10.250,00 5.000,00 5.000,00

965 2.1.2.01.0252 MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA 247,37 247,37 0,00 0,00

970 2.1.2.01.0254 DIVINA QUITANDA LTDA 1.331,65 1.331,65 0,00 0,00

986 2.1.2.01.0262 ILION SOLUÇOES EM INTERNET LTDA 0,00 300,00 300,00 0,00

988 2.1.2.01.0264 RADIO ARAGUAIA LTDA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

991 2.1.2.01.0266 CENTRO AUTOMOTIVO 85 460,00 460,00 0,00 0,00

994 2.1.2.01.0268 CLAUDIO BUENO DA SILVA 300,00 300,00 0,00 0,00

1001 2.1.2.01.0270 CASTRO E AGUIAR REPRESENTAÇOES 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

1002 2.1.2.01.0271 LEONILDE BRITO PAESLANDIM 419,40 419,40 0,00 0,00

1005 2.1.2.01.0272 ALEXANDRE MARTINS DOMICIANO SILVA 0,00 11.900,00 19.067,00 7.167,00

1006 2.1.2.01.0273 ROBERTO SANTOS DE AMORIM 4.700,00 4.700,00 0,00 0,00

1007 2.1.2.01.0274 INICIATIVA ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 0,00 1.755,60 1.755,60 0,00 Sistema licenciado para DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL LTDA - ME

(4)

1008 2.1.2.01.0275 GOIAS COMERCIO DE FRIOS LTDA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

1010 2.1.2.01.0276 MARKET SSCIENSES-CONS EM MARKET LTDA 0,00 3.600,00 7.200,00 3.600,00

1014 2.1.2.01.0277 MAIALE EMPORIO E RESTAURANTE LTDA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

1015 2.1.2.01.0278 ILUMINASON SOM E LUZ PROFISSIONAL LTDA 600,00 600,00 0,00 0,00

1016 2.1.2.01.0279 HC SERVIÇOS INDUS E COM DE PROD PARA COMUNICAÇAO VISUAL 1.450,00 1.450,00 0,00 0,00

1018 2.1.2.01.0280 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 0,00 1.929,41 1.929,41

1019 2.1.2.01.0281 BUFFET REQUINTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

1021 2.1.2.01.0282 ENGNORTE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00

1022 2.1.2.01.0283 PSM SOLUÇOES EM IMPRESSOES EIRELI 0,00 100,00 235,00 135,00

1024 2.1.2.01.0284 PANIFICADORA ELDORADO LTDA 243,25 243,25 0,00 0,00

1025 2.1.2.01.0285 GOSITES SOLUÇOES ONLINE LTDA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

1026 2.1.2.01.0286 WINIKA SERVIÇOS DE GASTRONOMIA E ARTE EIRELI 0,00 4.282,98 4.282,98 0,00

1028 2.1.2.01.0287 IPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA 0,00 0,00 2.392,24 2.392,24

1029 2.1.2.01.0288 GVM GRAFICA E EDITORA LTDA 0,00 0,00 1.670,00 1.670,00

1034 2.1.2.01.0291 PANIFICADORA SEMPRE PAO LTDA 0,00 0,00 241,20 241,20

1045 2.1.2.01.0299 VITTA PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 0,00 0,00 300,00 300,00

1061 2.1.2.01.0309 NOBREGA E SOUZA LTDA 0,00 0,00 4.330,00 4.330,00

817 2.1.2.01.0310 NAVESA VEICULOS LTDA 1.214,57 1.214,57 0,00 0,00

228 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 65.727,65 75.448,17 40.135,61 30.415,09

229 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 46.443,43 56.163,95 26.328,03 16.607,51

230 2.1.3.01.0001 ICMS 46.443,43 56.163,95 26.328,03 16.607,51

235 2.1.3.02 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 19.284,22 19.284,22 13.807,58 13.807,58

236 2.1.3.02.0001 IRRF S/ TERCEIROS 4.496,47 4.496,47 2.178,59 2.178,59

247 2.1.3.02.0002 CSRF S/ TERCEIROS 12.566,85 12.566,85 9.511,41 9.511,41

249 2.1.3.02.0003 ISS S/ TECEIROS 144,00 144,00 20,00 20,00

250 2.1.3.02.0004 INSS S/ TERCEIROS 1.272,40 1.272,40 1.293,08 1.293,08

252 2.1.3.02.0008 IRRF S/ ALUGUEL 804,50 804,50 804,50 804,50

254 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS 473.008,73 219.053,25 258.311,11 512.266,59

255 2.1.4.01 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 123.076,62 133.310,30 137.086,82 126.853,14

256 2.1.4.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS 118.642,38 118.978,38 114.261,12 113.925,12 258 2.1.4.01.0002 FÉRIAS 0,00 9.897,68 9.897,68 0,00 259 2.1.4.01.0003 13º SALÁRIO 4.434,24 4.434,24 3.979,54 3.979,54 261 2.1.4.01.0004 RESCISÕES 0,00 0,00 8.948,48 8.948,48 263 2.1.4.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 64.586,02 61.644,40 79.807,19 82.748,81 264 2.1.4.02.0001 INSS 51.997,15 54.279,53 53.854,07 51.571,69 265 2.1.4.02.0002 FGTS 0,00 0,00 12.725,48 12.725,48 267 2.1.4.02.0003 PIS S/ FOLHA 1.718,05 1.634,19 1.592,80 1.676,66 268 2.1.4.02.0004 IRRF S/ FOLHA 10.573,19 3.352,13 8.895,01 16.116,07 270 2.1.4.02.0005 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,00 0,00 611,53 611,53 272 2.1.4.02.0006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 297,63 297,63 47,38 47,38 824 2.1.4.02.0007 MULTA RESCISÓRIA 0,00 2.080,92 2.080,92 0,00 273 2.1.4.03 PROVISÕES TRABALHISTA 285.346,09 24.098,55 41.417,10 302.664,64 274 2.1.4.03.0001 FÉRIAS 165.148,82 14.744,76 18.963,09 169.367,15 276 2.1.4.03.0002 13º SALÁRIO 53.970,34 4.658,18 13.496,67 62.808,83

278 2.1.4.03.0003 INSS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS 27.409,93 2.591,40 3.147,15 27.965,68

279 2.1.4.03.0004 INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO 19.120,10 359,21 2.901,80 21.662,69

281 2.1.4.03.0005 FGTS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS 13.148,50 1.178,42 1.505,41 13.475,49

283 2.1.4.03.0006 FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13 º SALÁRIO 4.317,50 372,62 1.079,71 5.024,59

284 2.1.4.03.0007 PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS 1.691,20 147,38 188,32 1.732,14

286 2.1.4.03.0008 PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO 539,70 46,58 134,95 628,07

287 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES 843.111,52 28.212,29 359.296,71 1.174.195,94

289 2.1.5.01 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1.550,02 647,50 496,00 1.398,52

620 2.1.5.01.0001 DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO 418,02 0,00 0,00 418,02

752 2.1.5.01.0002 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1.132,00 647,50 496,00 980,50

290 2.1.5.02 CONTAS A PAGAR 14.998,00 14.998,00 9.230,00 9.230,00

294 2.1.5.02.0003 ALUGUEIS 9.230,00 9.230,00 9.230,00 9.230,00

756 2.1.5.02.0005 AUXILIO POR FALECIMENTO 5.768,00 5.768,00 0,00 0,00

296 2.1.5.03 CHEQUES A COMPENSAR 3.950,00 9.690,00 9.155,60 3.415,60 308 2.1.5.03.0008 B. CREDIJUR C/C 34-5 3.950,00 4.500,00 1.542,00 992,00 311 2.1.5.03.0010 B. CREDIJUR C/C 1109-6 0,00 0,00 585,20 585,20 312 2.1.5.03.0011 B. CREDIJUR C/C 1276-9 0,00 0,00 585,20 585,20 1051 2.1.5.03.0013 B. CREDSEGURO 3480-0 OTICA GO 0,00 0,00 500,00 500,00 1053 2.1.5.03.0014 B. CREDSEGURO C/C 3420-7 SEDE 0,00 5.190,00 5.943,20 753,20 317 2.1.5.05 SEGUROS 17.096,82 2.849,47 0,00 14.247,35 318 2.1.5.05.0001 SEGUROS A PAGAR 17.096,82 2.849,47 0,00 14.247,35

319 2.1.5.06 OBRIGAÇÕES POR SUBVENÇOES E PARCERIAS 0,00 0,00 255.579,00 255.579,00

320 2.1.5.06.0001 FIDA 0,00 0,00 255.579,00 255.579,00 566 2.1.5.07 EMPRESTIMOS C/ FILIAIS 805.516,68 27,32 84.836,11 890.325,47 567 2.1.5.07.0001 SEDE 442.681,19 0,00 57.265,00 499.946,19 568 2.1.5.07.0002 ÓTICA GO 221.190,33 0,00 6.970,25 228.160,58 569 2.1.5.07.0003 ÓTICA 101 103.735,32 27,32 14.516,99 118.224,99 570 2.1.5.07.0004 ÓTICA RV 37.909,84 0,00 6.083,87 43.993,71

(5)

322 2.1.7 PROVISÕES CONTINGENCIAIS 2.433.599,24 4.997,18 0,00 2.428.602,06

323 2.1.7.01 PROVISÕES CIVEIS E TRABALHISTAS 2.433.599,24 4.997,18 0,00 2.428.602,06

325 2.1.7.01.0001 PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS 2.433.599,24 4.997,18 0,00 2.428.602,06

9 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3.765.338,31 3.448.886,02 0,00 316.452,29

327 2.2.1 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.765.338,31 3.448.886,02 0,00 316.452,29

762 2.2.1.05 DEPÓSITOS JUDICIAS 3.765.338,31 3.448.886,02 0,00 316.452,29

763 2.2.1.05.0001 DEPÓSITOS JUDICIAIS INSS 3.448.886,02 3.448.886,02 0,00 0,00

764 2.2.1.05.0002 DEPÓSITOS JUDICIAIS CONECTACARD 142.920,00 0,00 0,00 142.920,00

765 2.2.1.05.0003 DEPÓSITOS JUDICIAIS TX DE SAUDE SUPLEMENTAR 173.532,29 0,00 0,00 173.532,29

10 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.868.398,64 12.872,12 4.592,47 24.860.118,99

11 2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.791.131,45 0,00 0,00 9.791.131,45

12 2.3.1.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.791.131,45 0,00 0,00 9.791.131,45

13 2.3.1.01.0001 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.791.131,45 0,00 0,00 9.791.131,45

14 2.3.2 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 11.837.999,99 1.927,49 4.592,47 11.840.664,97

15 2.3.2.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 11.837.999,99 1.927,49 4.592,47 11.840.664,97

16 2.3.2.01.0001 SUPERÁVIT ACUMULADOS 12.331.054,91 0,00 0,00 12.331.054,91

337 2.3.2.01.0003 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR (493.054,92) 1.927,49 4.592,47 (490.389,94)

339 2.3.3 AJUSTES DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL 3.239.267,20 10.944,63 0,00 3.228.322,57

341 2.3.3.01 AJUSTES DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL 3.239.267,20 10.944,63 0,00 3.228.322,57

342 2.3.3.01.0001 AJUSTE DE AVALIAÇAO DO IMOBILIZADO 3.239.267,20 10.944,63 0,00 3.228.322,57

18 3 CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS 11.588.041,41 6.278.558,34 11.457.321,52 16.766.804,59

174 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 11.202.707,02 6.278.558,34 7.777.230,66 12.701.379,34

175 3.1.1 RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS 11.603.249,35 6.244.366,69 7.776.947,78 13.135.830,44 176 3.1.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS 1.472.124,44 0,00 139.911,93 1.612.036,37

177 3.1.1.01.0001 VENDA DE MERCADORIAS 1.472.124,44 0,00 139.911,93 1.612.036,37

178 3.1.1.02 RECEITAS PROPRIAS 9.734.474,72 6.241.651,69 7.612.587,59 11.105.410,62

181 3.1.1.02.0001 RECEITA DE REPASSE ANUIDADE OAB 202.007,23 0,00 0,00 202.007,23

184 3.1.1.02.0002 RECEITA DE PLANO DE SAUDE - CASAG 9.027.735,67 6.205.129,13 7.391.631,25 10.214.237,79 187 3.1.1.02.0003 RECEITA DE PLANO DE TELEFONIA - OAB VOX 455.956,68 36.522,56 213.316,51 632.750,63

190 3.1.1.02.0004 SUBLOCAÇÃO DE IMOVEL - LIVRARIA 37.757,38 0,00 5.090,62 42.848,00

810 3.1.1.02.0005 RECEITA DROGA POP 11.017,76 0,00 2.549,21 13.566,97

193 3.1.1.03 RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6.197,84 0,00 15.000,00 21.197,84

195 3.1.1.03.0001 RECEITA DE PATROCINIO 5.800,00 0,00 15.000,00 20.800,00

197 3.1.1.03.0002 RECEITA DE BONIFICAÇÃODE MERCADORIAS 397,84 0,00 0,00 397,84

200 3.1.1.04 RECEITAS DE SUBVENÇÕES 2.675,81 0,00 0,00 2.675,81

626 3.1.1.04.0003 RECEITAS PROMAD 2.675,81 0,00 0,00 2.675,81

208 3.1.1.05 RECEITAS DE PARCERIAS 248.156,14 315,00 65,00 247.906,14

210 3.1.1.05.0001 RECEITA P/ CAMPANHA DE VACINAÇÃO 248.156,14 315,00 65,00 247.906,14

211 3.1.1.06 RECEITAS DE PROJETOS DE GERAÇÃO DE RECURSOS 139.620,40 2.400,00 9.383,26 146.603,66

212 3.1.1.06.0001 RECEITA DE ENGRAXATARIA 10.785,00 0,00 1.568,00 12.353,00

214 3.1.1.06.0002 RECEITA DE VENDA - BRINDES/SOUVENIRS 1.576,00 0,00 0,00 1.576,00

217 3.1.1.06.0003 RECEITA DE VENDA - INGRESSOS DE CINEMA 62.202,00 2.400,00 3.650,00 63.452,00

220 3.1.1.06.0004 RECEITA DE VENDA - CARTEIRA ASSOCIADO 255,00 0,00 0,00 255,00

696 3.1.1.06.0005 COMISSAO S/ VENDA LIVRARIA 40.779,28 0,00 3.955,26 44.734,54

961 3.1.1.06.0006 RECEITA VENDA INGRESSO GRUPO PRIVE 133,12 0,00 0,00 133,12

963 3.1.1.06.0007 RECEITA VENDA INGRESSOS TEATRO 8.540,00 0,00 210,00 8.750,00

1047 3.1.1.06.0008 RECEITA DE INGRESSO - BAILE DO RUBI 15.350,00 0,00 0,00 15.350,00

223 3.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (400.542,33) 34.191,65 282,88 (434.451,10)

226 3.1.2.01 (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (157.781,92) 11.524,23 0,00 (169.306,15)

227 3.1.2.01.0001 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (157.781,92) 11.524,23 0,00 (169.306,15)

234 3.1.2.02 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS (25.148,73) 0,00 0,00 (25.148,73)

237 3.1.2.02.0001 (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS (25.148,73) 0,00 0,00 (25.148,73)

238 3.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (217.611,68) 22.667,42 282,88 (239.996,22)

239 3.1.2.03.0001 (-) ICMS (220.519,70) 22.667,42 0,00 (243.187,12)

753 3.1.2.03.0002 ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDA 2.908,02 0,00 282,88 3.190,90

240 3.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 385.334,39 0,00 3.680.090,86 4.065.425,25

241 3.2.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 385.334,39 0,00 3.680.090,86 4.065.425,25

698 3.2.1.99 OUTRAS RECEITAS 385.334,39 0,00 3.680.090,86 4.065.425,25

1095 3.2.1.99.0004 AÇÃO JUDICIAL INSS 0,00 0,00 3.448.886,02 3.448.886,02

715 3.2.1.99.0017 ORDEM JUDICIAL 3.205,12 0,00 0,00 3.205,12

754 3.2.1.99.0019 REVERSÃO DE PROVISAO 23.561,19 0,00 3.804,84 27.366,03

759 3.2.1.99.0020 ÁGIO NA CESSÃO DE CREDITO 90.903,26 0,00 0,00 90.903,26

967 3.2.1.99.0022 SOBRAS 267.664,82 0,00 227.400,00 495.064,82

19 4 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS 7.431.504,06 1.696.023,94 1.175.996,80 7.951.531,20

260 4.1 CUSTOS 2.379.349,53 1.117.164,81 639.369,02 2.857.145,32

262 4.1.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 723.688,63 780.869,48 632.673,88 871.884,23

266 4.1.1.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 786.050,19 777.208,87 623.236,24 940.022,82

269 4.1.1.01.0001 ESTOQUE INICIAL 5.213.491,69 663.292,53 0,00 5.876.784,22

271 4.1.1.01.0002 COMPRAS DE MERCADORIAS 958.410,18 92.383,59 0,00 1.050.793,77

(6)

280 4.1.1.01.0005 (-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS (625,75) 0,00 0,00 (625,75)

282 4.1.1.01.0006 (-) ESTOQUE FINAL (5.388.052,27) 0,00 601.703,49 (5.989.755,76)

750 4.1.1.01.0007 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL 426.886,69 21.532,75 0,00 448.419,44

751 4.1.1.01.0008 (-) TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL (426.250,35) 0,00 21.532,75 (447.783,10)

955 4.1.1.01.0009 CUSTO COM EMBALAGENS 2.190,00 0,00 0,00 2.190,00

285 4.1.1.02 (-) IMPOSTOS EXCLUIDOS DAS COMPRAS (62.361,56) 3.660,61 9.437,64 (68.138,59)

288 4.1.1.02.0001 (-) ICMS S/ COMPRAS (62.321,65) 0,00 5.777,03 (68.098,68)

797 4.1.1.02.0002 ICMS TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL 72.363,39 3.660,61 0,00 76.024,00

798 4.1.1.02.0003 (-) ICMS S/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE (72.427,02) 0,00 3.660,61 (76.087,63)

905 4.1.1.02.0004 ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRA 23,72 0,00 0,00 23,72

293 4.1.2 CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS 1.655.660,90 336.295,33 6.695,14 1.985.261,09

295 4.1.2.01 CUSTOS DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 605.920,35 229.047,08 0,00 834.967,43

298 4.1.2.01.0001 PLANO DE TELEFONIA - OAB VOX 70.076,00 0,00 0,00 70.076,00

304 4.1.2.01.0003 CORREIOS E MALOTES 53.959,05 6.876,20 0,00 60.835,25

307 4.1.2.01.0004 SISTEMA E SOFTWARE 102.665,64 107.423,80 0,00 210.089,44

309 4.1.2.01.0005 AUDITORIA MEDICO HOSPITALAR 44.953,86 7.004,28 0,00 51.958,14

314 4.1.2.01.0006 AUXILIO POR FALECIMENTO 37.492,00 1.442,00 0,00 38.934,00

316 4.1.2.01.0007 AUXILIO MATERNIDADE 111.886,00 83.328,00 0,00 195.214,00

618 4.1.2.01.0010 SERVIÇOS DE UTI MOVEL 184.887,80 22.972,80 0,00 207.860,60

321 4.1.2.02 CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS E GERAÇÃO DE RECURSOS150.006,54 177,90 0,00 150.184,44

324 4.1.2.02.0001 CUSTOS C/ ENGRAXATARIA 681,54 177,90 0,00 859,44

326 4.1.2.02.0002 CUSTOS C/ BRINDES E SOUVENIRS 6.825,00 0,00 0,00 6.825,00

331 4.1.2.02.0003 CUSTOS C/ INGRESSOS DE CINEMA 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00

958 4.1.2.02.0005 CUSTOS C/ INGRESSO HOT PARK 390,00 0,00 0,00 390,00

964 4.1.2.02.0007 CUSTO VENDA INGRESSOS TEATRO 28.110,00 0,00 0,00 28.110,00

975 4.1.2.02.0008 CUSTOS C/ AQUISIÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

1003 4.1.2.02.0009 CUSTOS C/ INGRESSOS BAILE DO RUBI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

338 4.1.2.03 CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO DA CAUSA 281.044,83 48,00 0,00 281.092,83

344 4.1.2.03.0004 CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE VACINAS 281.044,83 48,00 0,00 281.092,83

345 4.1.2.04 CUSTOS C/ TRANSPORTES DOS ASSOCIADOS 73.715,14 4.717,95 0,00 78.433,09

346 4.1.2.04.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 38.402,00 4.184,73 0,00 42.586,73

347 4.1.2.04.0002 PEÇAS E ACESSORIOS 181,00 0,00 0,00 181,00

349 4.1.2.04.0004 ESTACIONAMENTO 3.304,50 533,22 0,00 3.837,72

350 4.1.2.04.0005 TAXI E CONDUÇÃO URBANA 66,40 0,00 0,00 66,40

351 4.1.2.04.0006 SEGURO DE VEICULOS 9.220,32 0,00 0,00 9.220,32

352 4.1.2.04.0007 IPVA/MULTAS/LICENÇAS 7.485,42 0,00 0,00 7.485,42

353 4.1.2.04.0008 LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 231,21 0,00 0,00 231,21

354 4.1.2.04.0009 SERVIÇOS MECANICOS 330,97 0,00 0,00 330,97

843 4.1.2.04.0010 MANUTENÇÃO DE VEICULOS 14.493,32 0,00 0,00 14.493,32

355 4.1.2.05 CUSTOS C/ MÃO DE OBRA 544.974,04 102.304,40 6.695,14 640.583,30

356 4.1.2.05.0001 SALARIOS E ORDENADOS 161.683,56 20.359,12 0,00 182.042,68 359 4.1.2.05.0004 13° SALARIO 26.515,54 3.630,17 0,00 30.145,71 360 4.1.2.05.0005 FERIAS 47.334,94 11.085,60 2.937,33 55.483,21 361 4.1.2.05.0006 BOLSA ESTAGIO 472,80 0,00 0,00 472,80 362 4.1.2.05.0007 INSS 66.851,70 10.048,71 478,85 76.421,56 363 4.1.2.05.0008 FGTS 26.747,23 3.860,99 232,17 30.376,05 364 4.1.2.05.0009 PIS S/FOLHA 3.524,61 453,62 29,02 3.949,21 366 4.1.2.05.0011 VALE TRANSPORTE 8.803,57 535,00 637,50 8.701,07

367 4.1.2.05.0012 PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR 34.687,71 19.064,22 49,72 53.702,21

368 4.1.2.05.0013 PLANO ODONTOLOGICO 948,52 0,00 195,89 752,63

369 4.1.2.05.0014 PLANO DE SAUDE 28.633,73 16.216,78 2.134,66 42.715,85

371 4.1.2.05.0015 SEGURO DE VIDA FUNCIONAL 1.216,32 0,00 0,00 1.216,32

372 4.1.2.05.0016 KM RODADO 67,45 0,00 0,00 67,45

375 4.1.2.05.0017 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO 7.413,20 0,00 0,00 7.413,20

377 4.1.2.05.0018 HORA EXTRA 27.575,39 3.628,91 0,00 31.204,30

380 4.1.2.05.0019 COMISSÕES 61.614,58 8.685,44 0,00 70.300,02

382 4.1.2.05.0020 DSR HORA EXTRA E COMISSÕES 17.768,87 2.417,81 0,00 20.186,68

384 4.1.2.05.0021 ADICIONAL NOTURNO 251,04 116,32 0,00 367,36

393 4.1.2.05.0025 UNIFORMES E CRACHAS 195,00 12,00 0,00 207,00

725 4.1.2.05.0029 MULTA RESCISÓRIA 16.791,91 0,00 0,00 16.791,91

742 4.1.2.05.0030 GRATIFICAÇÃO DE CAIXA 1.815,06 358,20 0,00 2.173,26

822 4.1.2.05.0031 GRATIFICAÇÃO 40% CARGO DE CONFIANÇA 4.061,31 1.831,51 0,00 5.892,82

760 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS 5.051.274,53 577.979,13 536.627,78 5.092.625,88

400 4.2.1 DESPESAS COM VENDAS 1.066.460,01 194.424,76 10.736,40 1.250.148,37

402 4.2.1.01 DESPESAS COM PESSOAL 548.435,77 88.279,66 9.060,61 627.654,82

404 4.2.1.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 80.111,18 12.224,40 0,00 92.335,58 411 4.2.1.01.0004 13° SALARIOS 28.601,02 5.718,66 1.670,73 32.648,95 413 4.2.1.01.0005 FERIAS 42.845,05 9.022,86 3.112,92 48.754,99 415 4.2.1.01.0006 BOLSA ESTAGIO 923,60 179,00 0,00 1.102,60 418 4.2.1.01.0007 INSS 77.006,61 12.747,36 1.050,97 88.703,00 420 4.2.1.01.0008 FGTS 30.751,24 4.477,03 311,69 34.916,58 423 4.2.1.01.0009 PIS S/FOLHA 3.959,77 622,62 39,04 4.543,35 427 4.2.1.01.0011 VALE TRANSPORTE 3.634,60 128,00 618,76 3.143,84 433 4.2.1.01.0013 PLANO ODONTOLOGICO 2.226,25 0,00 144,34 2.081,91 435 4.2.1.01.0014 PLANO DE SAUDE 10.880,20 0,00 1.617,92 9.262,28

437 4.2.1.01.0015 SEGURO DE VIDA FUNCIONAL 0,00 314,94 0,00 314,94

438 4.2.1.01.0016 KM RODADO 296,40 0,00 0,00 296,40

(7)

442 4.2.1.01.0017 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO 7.765,15 4.607,19 0,00 12.372,34

444 4.2.1.01.0018 HORA EXTRA 12.476,13 2.763,30 0,00 15.239,43

446 4.2.1.01.0019 COMISSÕES 163.983,55 26.659,70 0,00 190.643,25

449 4.2.1.01.0020 DSR HORA EXTRA E COMISSÕES 40.323,98 5.883,52 0,00 46.207,50

460 4.2.1.01.0025 UNIFORMES E CRACHAS 1.330,00 0,00 0,00 1.330,00

461 4.2.1.01.0026 CURSOS E TREINAMENTOS 222,38 0,00 0,00 222,38

463 4.2.1.01.0027 EXAMES OCUPACIONAIS 20,00 0,00 0,00 20,00

743 4.2.1.01.0028 GRATIFICAÇÃO DE CAIXA 3.885,08 835,80 0,00 4.720,88

744 4.2.1.01.0029 PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR 36.307,95 0,00 494,24 35.813,71

799 4.2.1.01.0031 BOLSA ESTUDO 856,25 0,00 0,00 856,25 823 4.2.1.01.0032 MULTA RESCISÓRIA 0,00 2.080,92 0,00 2.080,92 466 4.2.1.03 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 135.423,04 29.639,20 0,00 165.062,24 467 4.2.1.03.0001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 107.111,04 29.564,20 0,00 136.675,24 623 4.2.1.03.0002 SERVIÇOS GRAFICOS 28.312,00 75,00 0,00 28.387,00 468 4.2.1.04 EVENTOS E CAMPANHAS 309.190,46 48.702,99 0,00 357.893,45 469 4.2.1.04.0001 PATROCINIO 28.020,00 18.436,41 0,00 46.456,41 470 4.2.1.04.0002 PRESENTES E BRINDES 41.422,35 63,92 0,00 41.486,27 471 4.2.1.04.0003 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS 19.307,29 0,00 0,00 19.307,29 472 4.2.1.04.0004 CONCAD 10.159,13 1.450,09 0,00 11.609,22 624 4.2.1.04.0005 EVENTOS 210.281,69 28.752,57 0,00 239.034,26

473 4.2.1.05 DEPESAS COM ENTREGA 0,00 2.703,00 0,00 2.703,00

474 4.2.1.05.0001 FRETES E CARRETOS 0,00 350,00 0,00 350,00

475 4.2.1.05.0002 MANUTENÇÃO DE VEICULOS 0,00 2.353,00 0,00 2.353,00

476 4.2.1.06 DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACÕES 60.610,74 19.776,89 1.675,79 78.711,84

477 4.2.1.06.0001 HOSPEDAGEM E ESTADIAS 23.216,73 7.266,96 1.675,79 28.807,90 478 4.2.1.06.0002 TRANSPORTES E LOCOMOÇÕES 20.346,18 8.895,35 0,00 29.241,53 479 4.2.1.06.0003 LANCHES E REFEIÇÕES 9.616,33 3.131,40 0,00 12.747,73 480 4.2.1.06.0004 DESPESAS DIVERSAS 51,10 0,00 0,00 51,10 795 4.2.1.06.0005 REEMBOLSO DE DESPESAS 6.949,13 382,60 0,00 7.331,73 934 4.2.1.06.0006 PEDAGIO 431,27 100,58 0,00 531,85 481 4.2.1.07 DESPESAS GERAIS 0,00 4.223,02 0,00 4.223,02 485 4.2.1.07.0004 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 4.223,02 0,00 4.223,02 995 4.2.1.09 OAB SECCIONAL 12.800,00 1.100,00 0,00 13.900,00 996 4.2.1.09.0001 ESA 12.800,00 1.100,00 0,00 13.900,00 488 4.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.880.475,10 260.506,33 17.100,01 4.123.881,42

489 4.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL 1.039.613,08 119.486,39 17.099,76 1.141.999,71

490 4.2.2.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 450.619,07 55.277,78 0,00 505.896,85 493 4.2.2.01.0004 13° SALARIO 45.073,06 5.794,27 0,00 50.867,33 494 4.2.2.01.0005 FERIAS 76.964,03 13.150,01 8.694,51 81.419,53 495 4.2.2.01.0006 BOLSA ESTAGIO 16.586,29 4.166,06 0,00 20.752,35 496 4.2.2.01.0007 INSS 173.656,14 22.721,78 1.420,79 194.957,13 497 4.2.2.01.0008 FGTS 46.519,53 6.654,25 688,85 52.484,93 498 4.2.2.01.0009 PIS S/ FOLHA 6.301,80 800,04 86,11 7.015,73 500 4.2.2.01.0011 VALE TRANSPORTE 13.287,10 4.883,20 1.678,68 16.491,62

501 4.2.2.01.0012 PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR 74.295,01 0,00 144,64 74.150,37

502 4.2.2.01.0013 PLANO ODONTOLOGICO 3.232,64 1.463,31 422,71 4.273,24

503 4.2.2.01.0014 PLANO DE SAUDE 29.028,02 0,00 3.963,47 25.064,55

506 4.2.2.01.0017 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO 5.598,03 0,00 0,00 5.598,03

507 4.2.2.01.0018 HORA EXTRA 15.737,92 2.674,36 0,00 18.412,28

508 4.2.2.01.0019 COMISSÕES 27.998,39 0,00 0,00 27.998,39

509 4.2.2.01.0020 DSR HORA EXTRA E COMISSÕES 4.855,61 528,94 0,00 5.384,55

513 4.2.2.01.0024 ANUENIO 1.581,80 155,71 0,00 1.737,51

514 4.2.2.01.0025 UNIFORMES E CRACHAS 6.621,00 24,00 0,00 6.645,00

515 4.2.2.01.0026 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 100,00 0,00 100,00

516 4.2.2.01.0027 EXAMES OCUPACIONAIS 281,82 481,25 0,00 763,07

593 4.2.2.01.0028 DESPESA MENORES APRENDIZES 13.757,54 0,00 0,00 13.757,54

622 4.2.2.01.0029 SEGURANÇA DO TRABALHO 3.576,74 0,00 0,00 3.576,74

746 4.2.2.01.0035 GRATIFICAÇÕES DE CAIXA 788,20 119,40 0,00 907,60

747 4.2.2.01.0036 FARMACIA 346,07 0,00 0,00 346,07

927 4.2.2.01.0037 PRORROGAÇÃO SALARIO MATERNIDADE 4.771,79 0,00 0,00 4.771,79

928 4.2.2.01.0038 MULTA RESCISORIA 7.357,91 0,00 0,00 7.357,91

954 4.2.2.01.0039 SERVIÇO AUTONOMO 6.185,05 0,00 0,00 6.185,05

976 4.2.2.01.0040 GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO TEMPORARIA 1.310,03 0,00 0,00 1.310,03

992 4.2.2.01.0041 GRATIFICAÇÃO 40% POR CARGO DE CONFIANÇA 2.011,63 451,81 0,00 2.463,44

517 4.2.2.02 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 79.654,80 9.230,00 0,00 88.884,80

518 4.2.2.02.0001 ALUGUEIS DE IMOVEIS 71.183,32 9.230,00 0,00 80.413,32

783 4.2.2.02.0003 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.471,48 0,00 0,00 8.471,48

520 4.2.2.03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 27.287,69 218,31 0,00 27.506,00

521 4.2.2.03.0001 TAXAS MUNICIPAIS 5.048,75 218,31 0,00 5.267,06

522 4.2.2.03.0002 TAXAS ESTADUAIS 5.451,24 0,00 0,00 5.451,24

523 4.2.2.03.0003 TAXAS FEDERAIS 736,41 0,00 0,00 736,41

(8)

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 524 4.2.2.03.0004 IPVA 1.948,56 0,00 0,00 1.948,56 525 4.2.2.03.0005 IPTU 14.102,73 0,00 0,00 14.102,73 527 4.2.2.04 DESPESAS GERAIS 2.733.919,53 131.571,63 0,25 2.865.490,91 528 4.2.2.04.0001 ENERGIA ELETRICA 80.945,52 11.563,29 0,00 92.508,81 529 4.2.2.04.0002 AGUA E ESGOTO 12.172,31 4.631,55 0,00 16.803,86 530 4.2.2.04.0003 TELEFONE 25.532,69 1.637,84 0,00 27.170,53 531 4.2.2.04.0004 INTERNET 9.171,84 2.107,49 0,00 11.279,33 532 4.2.2.04.0005 SEGUROS 4.490,75 1.915,80 0,00 6.406,55

533 4.2.2.04.0006 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS 28.712,80 0,00 0,00 28.712,80

534 4.2.2.04.0007 DESPESAS CARTORARIAS 2.596,12 385,74 0,00 2.981,86

535 4.2.2.04.0008 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 1.503.763,87 0,00 0,00 1.503.763,87

536 4.2.2.04.0009 ASSESSORIA JURIDICA 52.204,08 6.700,80 0,00 58.904,88 537 4.2.2.04.0010 ASSESSORIA CONTABIL 61.184,00 18.128,79 0,00 79.312,79 538 4.2.2.04.0011 AUDITORIA CONTABIL 205.485,16 0,00 0,00 205.485,16 539 4.2.2.04.0012 ASSESSORIA ORGANIZACIONAL 69.933,10 14.955,60 0,00 84.888,70 540 4.2.2.04.0013 SISTEMA E SOFTWARE 204.223,69 0,00 0,00 204.223,69 541 4.2.2.04.0014 INFORMATICA - SERVIÇOS/PEÇAS 1.004,69 0,00 0,00 1.004,69

542 4.2.2.04.0015 BENS DE PEQUENO VALOR 2.154,25 947,94 0,00 3.102,19

543 4.2.2.04.0016 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 10.756,95 0,00 0,00 10.756,95

544 4.2.2.04.0017 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 101,90 0,00 0,00 101,90

545 4.2.2.04.0018 MANUTENÇÃODE BENS E EQUIPAMENTOS 78.564,22 11.634,00 0,00 90.198,22

546 4.2.2.04.0019 REFORMAS E CONSTRUÇÕES 108,00 0,00 0,00 108,00 547 4.2.2.04.0020 SEGURANÇA E MONITORAMENTO 114.407,61 18.950,00 0,00 133.357,61 548 4.2.2.04.0021 FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES 441,00 0,00 0,00 441,00 549 4.2.2.04.0022 MATERIAL DE ESCRITORIO 22.139,61 8.721,39 0,00 30.861,00 550 4.2.2.04.0023 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 13.267,19 1.239,80 0,00 14.506,99 551 4.2.2.04.0024 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 91.804,09 11.244,58 0,00 103.048,67

552 4.2.2.04.0025 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 806,00 0,00 0,00 806,00

556 4.2.2.04.0029 FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES 914,74 0,00 0,00 914,74 557 4.2.2.04.0030 DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 274,00 1,00 0,00 275,00 726 4.2.2.04.0031 ASSOCIAÇÕES DE CLASSES 10.591,43 1.017,63 0,25 11.608,81 727 4.2.2.04.0032 LANCHES E REFEIÇÕES 68.540,02 6.830,79 0,00 75.370,81 774 4.2.2.04.0033 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 9.938,52 0,00 0,00 9.938,52 785 4.2.2.04.0034 ESTACIONAMENTO 3.722,50 550,00 0,00 4.272,50 842 4.2.2.04.0035 FRETES E CARRETOS 10.412,26 0,00 0,00 10.412,26 801 4.2.2.04.0101 CUSTAS JUDICIAIS 2.980,13 381,29 0,00 3.361,42

968 4.2.2.04.0102 DESPESAS COM ARQUIVO FISICO 30.574,49 8.026,31 0,00 38.600,80

561 4.2.9 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 104.339,42 123.048,04 508.791,37 (281.403,91)

562 4.2.9.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.145.443,50 122.616,98 0,00 1.268.060,48

563 4.2.9.01.0001 TAXAS BANCARIAS 166.619,78 28.624,44 0,00 195.244,22

564 4.2.9.01.0002 IOF 1.903,17 412,42 0,00 2.315,59

565 4.2.9.01.0003 JUROS E MULTAS BANCARIAS 15,77 12,23 0,00 28,00

373 4.2.9.01.0005 JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS 475,28 0,00 0,00 475,28

374 4.2.9.01.0006 JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS 6,08 0,00 0,00 6,08

376 4.2.9.01.0007 JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS 653,41 1,56 0,00 654,97

381 4.2.9.01.0010 DESCONTOS CONCEDIDOS 829.828,95 84.949,17 0,00 914.778,12

385 4.2.9.01.0012 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 97.604,92 10,30 0,00 97.615,22

627 4.2.9.01.0013 DESPESA CARTAO DE CREDITO 48.336,14 8.606,86 0,00 56.943,00

386 4.2.9.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS (1.041.104,08) 431,06 508.791,37 (1.549.464,39)

388 4.2.9.02.0001 (-) DESCONTOS OBTIDOS (50.751,06) 0,00 4.585,75 (55.336,81)

390 4.2.9.02.0002 (-) JUROS E MULTAS ATIVOS (446.694,06) 431,06 54.621,85 (500.884,85)

392 4.2.9.02.0003 (-) RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS (543.658,96) 0,00 114.243,28 (657.902,24)

396 4.2.9.02.0005 (-) ATUALIZAÇAO MONETARIA 0,00 0,00 335.340,49 (335.340,49)

398 4.3 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 880,00 880,00 0,00 1.760,00

399 4.3.1 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 880,00 880,00 0,00 1.760,00

730 4.3.1.99 OUTRAS DESPESAS 880,00 880,00 0,00 1.760,00

734 4.3.1.99.0003 BEN ESTAT AUX EXTRA 880,00 880,00 0,00 1.760,00

CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS

16.766.804,59C 7.951.531,20D 11.457.321,52 1.175.996,80 6.278.558,34 1.696.023,94 11.588.041,41C 7.431.504,06D CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS 7.951.531,20D 16.766.804,59C 1.175.996,80 11.457.321,52 1.696.023,94 6.278.558,34 7.431.504,06D 11.588.041,41C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERCÍCIO 4.658.736,04C 8.815.273,39C 5.178.763,18 16.766.804,59 520.027,14 7.951.531,20 0,00 4.156.537,35C RESUMO DO BALANCETE _______________________________________ WEDERSON DA SILVA VIANA

CONTADOR CRC No. GO017644/O-0 _______________________________________

RODOLFO OTAVIO PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA PRESIDENTE

CPF: 894.096.471-34