Movimentação do dia 05 de Maio de 2014
05 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
100107 0/0 10102 - I.N.S.S.-INST NACIONAL DO SEGURO SOCI INSS RETIDO PRONATEC - ABRIL /0 21.037,05 21.037,05 21.037,05
100108 0/0 10102 - I.N.S.S.-INST NACIONAL DO SEGURO SOCI INSS RETIDO FIEC - ABRIL /0 6.499,45 6.499,45 6.499,45
100109 0/0 10102 - I.N.S.S.-INST NACIONAL DO SEGURO SOCI INSS RETIDO FDE - ABRIL /0 3.803,33 3.803,33 3.803,33
100110 0/0 000.360.305/0897-68 10205 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ABRIL /0 15.108,95 15.108,95 0,00
05.01.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.01 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.01.12.000 - Educação
05.01.01.12.363 - Ensino Profissional
05.01.01.12.363.0067 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FIEC 05.01.01.12.363.0067.1056 - AQUIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS 05.01.01.12.363.0067.1056.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.01.01.12.363.0067.1056.44905235.0411000 - GERAL
402 006/2014 010.821.928/0001-90 12949 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TMICROCOMPUTADOR - DELL / OPTIPLEX 9020 SFF, CONTR. 023/2014SERVIDOR - BEC-BOLSA 002/2014 609.497,74 0,00 0,00
DELL / POWEREDGE R620SISTEMA DE ARMAZENAMENTO - DELL / POWERVAULT MD1200
404 006/2014 017.975.908/0001-13 12995 - M. H. PERELLES - ME SWITCH 28 PORTAS - CISCO / SRW2024P -K9-NA_PR, CONTR. 024/2014NOBREAK - BEC-BOLSA 002/2014 23.996,00 0,00 0,00
APC / BZ1200-BR
05.01.01.12.363.0067.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 05.01.01.12.363.0067.2001.31900415 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
05.01.01.12.363.0067.2001.31900415.0411000 - GERAL
96 0/0 10103 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S. PRONATEC OUTROS/NÃO /0 0,00 21.999,63 21.999,63
97 0/0 10103 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S. FDE OUTROS/NÃO /0 0,00 2.176,98 2.176,98
99 0/0 10102 - I.N.S.S.-INST NACIONAL DO SEGURO SOCI INSS PATRONAL FDE OUTROS/NÃO /0 0,00 6.320,75 6.320,75
100 0/0 10102 - I.N.S.S.-INST NACIONAL DO SEGURO SOCI INSS PATRONAL PRONATEC OUTROS/NÃO /0 0,00 66.640,58 66.640,58
05.01.01.12.363.0067.2001.31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 05.01.01.12.363.0067.2001.31900499.0411000 - GERAL
2 0/0 0 . . - 12555 - FOLHA DE PAGAMENTO FDE FOPAG FDE ... OUTROS/NÃO /0 0,00 414,44 414,44
05.01.01.12.363.0067.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.01.12.363.0067.2001.31901101.0111000 - GERAL
FOPAG FIEC
05.01.01.12.363.0067.2001.31901301 - FGTS 05.01.01.12.363.0067.2001.31901301.0411000 - GERAL
92 0/0 10103 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S. FIEC OUTROS/NÃO /0 0,00 154,29 154,29
05.01.01.12.363.0067.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 05.01.01.12.363.0067.2001.31901302.0411000 - GERAL
98 0/0 10102 - I.N.S.S.-INST NACIONAL DO SEGURO SOCI INSS PATRONAL FIEC OUTROS/NÃO /0 0,00 5.256,76 5.256,76
05.01.01.12.363.0067.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.01.01.12.363.0067.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 05.01.01.12.363.0067.2002.33903006.0411000 - GERAL
113 116/2013 000.231.244/0001-85 11291 - FLORICULTURA VIVA FLOR DE INDAIATUBA FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA OS PEIXES DOS AQUARIOS NAS UNIDADES DA OUTROS/NÃO /0 0,00 125,00 0,00
FIEC/CEPIN, CONTR. 032/2013
05.01.01.12.363.0067.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.12.363.0067.2002.33903007.0411000 - GERAL
44 025/2013 011.481.674/0001-71 12133 - JUDICE E PADULA RESTAURANTE LTDA. M FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL INDICADO, PARA CONVITE 005/2013 0,00 3.449,25 0,00
ATENDER AOS SERVIDORES DA FIEC/CEPIN, CONTR. 012/2013
52 115/2013 005.007.177/0001-33 574 - PANIFICADORA E CONFETARIA SUIÇA DE FORNECIMENTO DE LANCHES (COFFEE BREAK) A SEREM SERVIDOS DURANTE A CONVITE 012/2013 0,00 0,00 753,09
OCORRÊNCIA DE CURSOS EXTRACURRICULARES, CONVÊNIOS E EM EVENTOS MINISTRADOS PELA FIEC/CEPIN, CONTR. 033/2013
05.01.01.12.363.0067.2002.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.01.12.363.0067.2002.33903011.0411000 - GERAL
343 37/2014 016.685.538/0001-17 12699 - SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃ EXTRATO GLICÓLICO DE MARACUJÁFLAVORIZANTE DE MENTA - FRASCO COM OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 550,80
200 MLFLAVORIZANTE DE FRAMBOESA - FRASCO COM 200 MLFLAVORIZANTE DE BAUNILHA - FRASCO COM 200 MLLAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO 27% PALMITATO DE OCTILA (POLIMOL OP)
399 63/2014 016.685.538/0001-17 12699 - SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃ ÁLCOOL ETÍLICO COMERCIAL 96% (92,8º INPM)GLICERINA BIDESTILADA DISPENSA D /0 372,50 0,00 0,00
05.01.01.12.363.0067.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.01.01.12.363.0067.2002.33903017.0411000 - GERAL
370 42/2014 005.468.664/0001-01 12974 - MPO DIGITAL INFORMATICA E COMÉRCIO L MEMÓRIA DDR2 PC6400 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPENSA D /0 -595,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIA: 800MHz CAPACIDADE: 2GB; LATÊNCIA CAS: DDR2; PINAGEM : 240-PIN; GARANTIA: 12 MESES.
MEMÓRIA DDR2 PC6400 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANSFERÊNCIA: 800MHz CAPACIDADE: 2GB; LATÊNCIA CAS: DDR2; PINAGEM : 240-PIN; GARANTIA: 12 MESES.
403 006/2014 017.975.908/0001-13 12995 - M. H. PERELLES - ME FILTRO DE LINHA, CONTR. 024/2014PLACA ACELERADORA 3D BEC-BOLSA 002/2014 13.200,00 0,00 0,00
05.01.01.12.363.0067.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.01.12.363.0067.2002.33903024.0411000 - GERAL
101 166/2013 002.808.873/0001-50 180 - RANDI & RANDI LTDA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PINTURA DAS UNIDADES DA CONVITE 017/2013 0,00 3.108,12 0,00
FIEC/CEPIN, CONTR. 001/2014
05.01.01.12.363.0067.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.01.12.363.0067.2002.33903026.0411000 - GERAL
149 207/2009 008.649.100/0001-55 1406 - 3DTRACKING BRASIL COMERCIO DE EQ. E FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE KITS I -BOTON (LEITOR E IDENTIFICADOR), CONVITE 050/2009 0,00 0,00 1.240,00
CONTR. 105/2009
05.01.01.12.363.0067.2002.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.01.12.363.0067.2002.33903035.0411000 - GERAL
315 0/0 016.685.538/0001-17 12699 - SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃ NONIL FENOL ETOXILADORICINOLEATO DE SÓDIOLAURIL SARCOSINATO DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 374,60
SÓDIO A 30%EXTRATO DE MELESSÊNCIA DE FRUTAS VERMELHAS
05.01.01.12.363.0067.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 05.01.01.12.363.0067.2002.33903200.0111000 - GERAL
48 114/2013 008.874.019/0001-79 12821 - MARIA DALILA BIAZI CORAZZA ME. FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES AOS ALUNOS DOS CURSOS PREGÃO 005/2013 0,00 0,00 21.456,40
TÉCNICOS PROVENIENTES DO VESTIBULINHO E DO PROGRAMA VENCE, CONTR. 039/2013
05.01.01.12.363.0067.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 05.01.01.12.363.0067.2002.33903615.0411000 - GERAL
401 081/2010 116.459.678-08 11994 - GUIOMAR DAL CANTON SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DISPENSA D /0 26.264,48 0,00 0,00
DA FIEC, CONTR. 026/2010 E ADITIVOS
05.01.01.12.363.0067.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.01.12.363.0067.2002.33903911.0411000 - GERAL
27 066/2013 006.886.651/0001-07 11847 - BRIO INFORMÁTICA LIMITADA - ME. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE APURAÇÃO DO PONTO ELETRONICO OUTROS/NÃO /0 0,00 480,00 0,00
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE MENSAL PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA FIEC, CONTR. 018/2013
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS, PATRIMÔNIO E CONTABILIDADE, CONTR. 001/2012 E ADITIVO
05.01.01.12.363.0067.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.01.12.363.0067.2002.33903916.0411000 - GERAL
112 116/2013 000.231.244/0001-85 11291 - FLORICULTURA VIVA FLOR DE INDAIATUBA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AQUARIOS NAS UNIDADES DA FIEC/CEPIN, OUTROS/NÃO /0 0,00 240,00 0,00
CONTR. 032/2013
05.01.01.12.363.0067.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.01.12.363.0067.2002.33903943.0411000 - GERAL
30 0/0 004.172.213/0001-51 10401 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OUTROS/NÃO /0 0,00 171,23 0,00
05.01.01.12.363.0067.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 05.01.01.12.363.0067.2002.33903947.0411000 - GERAL
39 103/2013 009.486.392/0001-15 11556 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO VIA FAC -SIMILE, CORREIO ELETRONICO E OUTROS/NÃO /0 0,00 660,00 0,00
WEBSITE, BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE JURIDICO, CONTR. 029/ 2013
05.01.01.12.363.0067.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.12.363.0067.2002.33903958.0411000 - GERAL
62 085/2010 002.558.157/0001-62 10402 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NAS UNIDADES DA FIEC/CEPIN, CONTR . PREGÃO 004/2010 0,00 5.750,00 0,00
043/2010 E ADITIVOS
05.01.01.12.363.0067.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL 05.01.01.12.363.0067.2002.33903969.0411000 - GERAL
47 042/2013 087.912.143/0001-58 12759 - MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A. SERVIÇOS DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS EM APÓLICE ABERTA, PREGÃO 002/2013 0,00 4.144,28 0,00
COMPREENDENDO A COBERTURA PARA ALUNOS, ESTAGIÁRIOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO, CONTR. 017/2013
394 60/2014 006.284.504/0001-67 12701 - COMPREENSIVA CONSULTORIA, ASSESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO PRÉDIO E BENS DO MUSEU DISPENSA D /0 -29,38 5.360,77 5.360,77
FERROVIÁRIO, LOCALIZADO NA PRAÇA NEWTON PRADO, 46 - INDAIATUBA/SP, COM AS COBERTURAS MÍNIMAS DESCRITAS A SEGUIR: - INCÊNDIO, EXPLOSÃO E FUMAÇA - R$ 1.500.000,00; - DANOS ELÉTRICOS - R$ 100.000,00; - VENDAVAL, IMPACTO DE VEÍCULOS E QUEDA DE AERONAVES - R$ 200.000,00; - TUMULTOS - R $ 100.000,00; - RESPONSABILIDADE CIVIL - R$ 500.000,00.
05.01.01.12.363.0067.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.01.12.363.0067.2002.33903977.0411000 - GERAL
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA, CONTR 105/2009 E ADITIVOS
05.01.01.12.363.0067.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 05.01.01.12.363.0067.2002.33903990.0411000 - GERAL
42 144/2013 048.066.047/0001-84 10308 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, CONTR. 040/2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.198,47
05.01.01.12.363.0067.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.12.363.0067.2002.33903999.0411000 - GERAL
397 0/0 016.562.198-24 10508 - CEZAR VON AH ADIANTAMENTO DE VIAGEM DURANTE IDA À CECAM, EM BARUERI, PARA TRATA R OUTROS/NÃO /0 130,00 130,00 130,00
DE ASSUNTOS CONTÁBEIS, DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.
05.01.01.12.363.0067.2006 - DIVUGAÇÃO INSTITUCIONAL
05.01.01.12.363.0067.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 05.01.01.12.363.0067.2006.33903988.0111000 - GERAL
67 099/2011 011.571.505/0001-22 12071 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONTR. 057/2011 E ADITIVOS CONCORRÊNC001/2011 0,00 79.636,30 79.636,30
SUBTOTAL --- ---
---719.930,12 262.547,59 245.130,67
TOTAL --- ---
---719.930,12 262.547,59 245.130,67
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
