Tipos de Receitas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Receita Corrente
Receitas de Contribuições/Portaria 220 R$ 62.396,00 R$ 62.396,00 R$ 107.396,00 R$ 107.396,00 R$ 339.584,00 Receitas Financeiras (Rendimentos) R$ 422,87 R$ 322,86 R$ 148,95 R$ 191,74 R$ 1.086,42
Receita de Capital
Resgates a Compensar R$ 23.128,90 R$ 700,45 R$ 23.829,35
Total das Receitas R$ 62.818,87 85.847,76 R$ 108.245,40 R$ 107.587,74 R$ 364.499,77
Tipos de Despesas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
Despesas Correntes:
Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 16.532,56 R$ 16.532,56 R$ 18.733,46 R$ 18.995,04 R$ 70.793,62 Encargos Sociais R$ 10.617,66 R$ 10.628,44 R$ 10.628,44 R$ 9.025,91 R$ 40.900,45 Diárias e Ajuda de Custos R$ 20.300,00 R$ 16.650,00 R$ 25.300,00 R$ 12.400,00 R$ 74.650,00 Impostos/Taxas R$ 1.937,82 R$ 3.139,46 R$ 1.929,90 R$ 1.926,97 R$ 8.934,15
Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 2020
Impostos/Taxas R$ 1.937,82 R$ 3.139,46 R$ 1.929,90 R$ 1.926,97 R$ 8.934,15 Tarifas Bancárias R$ 87,45 R$ 77,00 R$ 232,90 R$ 171,15 R$ 568,50 Materiais de Consumo (Expedientes) R$ - R$
-Passagens e Locomoção R$ - R$ 26.993,26 R$ 9.786,94 R$ 36.780,20 Serviços de Terceiros Pessoa Física R$ 7.226,34 R$ 7.136,34 R$ 7.136,34 R$ 6.926,08 R$ 28.425,10 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 20,396,00 R$ 34.060,00 R$ 13.510,00 R$ 41.219,00 R$ 109.185,00 Otros(especificar) R$ 5.991,67 R$ 4.759,33 R$ 8.964,43 R$ 3.734,68 R$ 23.450,11 Resgates a Compensar R$ 23.128,90 R$ 700,45 R$ 23.829,35 Despesas de Capital Investimentos Móveis e Equipamentos Veículos Total de Despesas R$ - R$ 119.976,39 R$ 119.351,31 R$ 95.099,28 R$ 417.516,48 Saldo do Mês R$ (20.270,63) R$ (34.128,63) R$ (11.105,91) R$ 12.488,46
Saldo do Período Anterior R$ 173.444,33 R$ 153.173,70 R$ 119.045,07 R$ 107.939,16 Saldo Final R$ 153.173,70 R$ 119.045,07 R$ 107.939,16 R$ 120.427,62
MARIA ELIZA GARCIA SOARES PRESIDENTE DO COSEMS/RN
DÉBORA COSTA DOS SANTOS DIRETORA FINACEIRA DO COSEMS/RN
Ofício nº 0425/2020 – CONASEMS
Brasília, 15/09/2020.
A Sua Senhoria a Senhora
Maria Eliza Garcia Soares
Presidente do COSEMS/RN
Avenida Ayrton Senna, 390 Loja 1 - Capim Macio. Natal/RN
CEP: 59080-100
Assunto: Encaminha Parecer nº 0045/2020.
Ilustríssima Senhora,
Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0045/2020 de
15/09/2020, que dispõe sobre a apreciação da documentação encaminhada ao
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS por esse
conselho, conforme orienta Regulamento Interno da apresentação ao CONASEMS
das Prestações de Contas dos COSEMS referente aos recursos da Contribuição de
Representação Institucional.
Atenciosamente,
Wilames Freire Bezerra
1 Ata da Reunião do CONSELHO FISCAL do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte realizada em vinte e cinco de junho de dois mil e vinte.
No dia vinte e cinco do mês de junhodo ano de dois mil e vinte, reuniu-se o Conselho Fiscal do
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte - COSEMS/RN, na sala de reuniões situada na sede da instituição, que tem endereço na Avenida Ayrton Senna, sala 01, nº 380, Capim Macio, Natal – RN, CEP 59080-100, e que se fizeram presentes as seguintes Conselheiros Fiscais: Sr. ALEXANDRE INACIO DA SILVA - 1° membro Titular, a Sra. GRACIANA CLECIA DANTAS – 2º membro titular - juntamente com o Sra. DÉBORA COSTA DOS SANTOS -Diretora Financeira do COSEMS/RN, Sra. MARIA ELIZA GARCIA SOARES – Presidente Cosems RN e o Sr. CARLOS ALBERTO FERREIRA DA CRUZ-Contador . A reunião foi iniciada pela Senhora Diretora Financeira às 9:00h, que dando início aos trabalhos, cumprimentou os presentes, agradeceu a presença de todos e mencionou o propósito da reunião que é o exame e pronunciamento do Conselho Fiscal acerca dos Relatórios de Prestação de Contas do COSEMS/RN no período de janeiro a Abril de dois mil e vinte, disponibilizando para a análise dos Conselheiros Fiscais os balancetes financeiros deste período, demonstrados por tipos de receitas, inclusive contendo as especificações das contribuições e rendimentos. No lado das despesas, apresentou todos os elementos, com destaque para os itens Despesas Administrativas, Diárias, Encargos Sociais, Folha de Funcionários, Impostos, Passagens, Serviço de Terceiros de Pessoa Física e de Jurídica, e Tarifas Bancárias, sendo visto pelas conselheiras que no período analisado obteve o COSEMS uma receita de R$ 364.499,77 (Trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), que somados ao saldo do período anterior de R$ 173.444,33 (Cento e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), e deduzida da despesa da ordem de R$ 417.516,48 (quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), resultou no saldo financeiro de R$ 120.427,62 ( Cento e vinte mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) para o período analisado.
Para finalizar foi apresentada aos conselheiros a proposta de parecer que pudesse atender aos ditames do Art. 21 do Estatuto da Instituição. Os conselheiros acataram a proposição, concluindo as análises dos balancetes financeiros. Por fim os Conselheiros decidiram pela aprovação, por unanimidade, da Prestação de Contas referente ao período em análise. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião da qual eu, Débora Costa dos Santos, lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os presentes.
2
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ALEXANDRE INACIO DA SILVA GRACIANA CLECIA DANTAS
1º Membro Titular-Conselheira Fiscal 2º Membro Titular - Conselheira Fiscal
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DÉBORA COSTA DOS SANTOS CARLOS ALBERTO FERREIRA DA CRUZ
Diretora Financeira – COSEMS/RN Contador – COSEMS/RN
_______________________________ MARIA ELIZA GARCIA SOARES
3 PARECER
Trata o presente Parecer da análise da documentação apresentada ao Conselho Fiscal do COSEMS/RN, referente à execução financeira dos recursos utilizados no período de Janeiro a Abril de 2020.
O Conselho Fiscal do COSEMS/RN em análise das contas do referido período, não encontrando impropriedades e/ou irregularidades, resolve aprovar a Prestação de Contas apresentada.
Natal/RN, 25 de junho de 2020.
_______________________________ ____________________________ ALEXANDRE INACIO DA SILVA GRACIANA CLECIA DANTAS
1º Membro Titular-Conselheiro Fiscal 2º Membro Titular - Conselheira Fiscal
