Prestação de Contas 2017 (Fechamento do ano) e 1º Trimestre de Lei Municipal nº 1.979/10

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Prestação de Contas

2017 (Fechamento do ano)

e

1º Trimestre de 2018

Lei Municipal nº 1.979/10

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Segurados da Taboãoprev

Ano

Ativos

Aposentados Pensionistas

Total de

Segurados

2017

5.104

1.162

238

6.504

1º Trimestre de

(3)

(4)

Benefícios

Tipos de Benefícios

2017

1º Trimestre de ₂₀₁₈

Abono de Permanência

10

05 Aposentadorias

136

17 Auxílios doença

128

119 Pensões por morte

21

10 Salário maternidade

39

35 Salário Família

367

369

De acordo com o Plano de Benefícios estabelecido no art. 82 da Lei nº 141 de 22 de junho de 2007

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Receitas da Taboãoprev

(Valores acumulados)

Tipos de Receita 2017 1º Trimestre de 2018

Contribuição do ente público

(PMTS, Câmara e Taboãoprev) 33.156.901,23 11.069.536,04

Contribuição ativos 17.315.705,49 5.486.779,11

Contribuição dos inativos 345.964,03 68.283,21

Parcelamentos 7.296.838,03 1.049.277,62

Compensação Previdenciária 261.326,78 61.429,77

Rendimentos Investimentos 55.175.262,60 19.734.384,58

Outras (2018-Cota parte da Taboãoprev sobre a Venda da FOPAG) 257,00 1.040.595,44

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Despesas da Taboãoprev

(Valores acumulados)

Tipos de Despesa 2017 1º Trimestre de 2018

Aposentadorias 34.013.259,56 8.579.115,68

Pensão por Morte 5.189.155,07 1.239.423,77

Auxílio Doença 2.622.792,31 365.202,60 Salário Maternidade 1.034.168,83 154.049,70 Salário Família 185.306,84 46.911,29 Comprev - - Gestão da Autarquia (Taxa de Administração) 1.891.859,19 419.454,46 TOTAL 44.936.541,80 10.804.157,50

(7)

Saldo Receitas - Despesas

Saldo

2017

1º Trimestre de

2018

Total das Receitas

113.552.255,16

38.510.285,77

Total das Despesas

44.936.541,80

10.804.157,50

(8)

(9)

Detalhamento da Taxa de

Administração

O valor anual da Taxa de Administração da Taboãoprev é de 2% (dois pontos percentuais) do valor total das remunerações, proventos e pensões pagos aos segurados e beneficiários do RPPS, relativo ao Exercício Financeiro anterior, observando-se que:

• I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de

capital necessárias à organização e ao funcionamento da Unidade Gestora do RPPS, inclusive para a conservação do seu patrimônio;

• II - na verificação da utilização dos recursos destinados à Taxa de

Administração, não serão computadas as despesas diretamente decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros, conforme previsto em norma do Conselho Monetário Nacional;

• III - o RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio das

despesas do Exercício, cujos valores serão aplicados para os fins a que se destina a Taxa de Administração.

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Detalhamento da Taxa de Administração (Valores acumulados)

Tipos de Despesa da Taboãoprev 2017 1º Trimestre de

2018

Folha de Pagamento 929.691,03 243.926,84

Encargos sobre Folha de Pagamento 166.080,17 39.173,95

Material Escritório/Limpeza/Conservação 15.170,96 2.686,89

Retribuição Pecuniária Conselheiros 33.732,00 6.868,80

Água/Luz/Telefone 35.807,40 7.354,10

Software Fopag/Contábil/Previdenciário 170.154,96 28.359,16

Custódia/Tarifas e Serviços Bancários 25.597,26 6.061,05

Manutenção e Conservação/Seguros 9.811,94 1.995,00

Serviços de Perícias Médicas 237.721,29 58.810,40

Processamento de dados/Gráfica 18.032,73 1.330,00

Serviços Apoio Técnico/Estudo Atuarial 57.310,00 6.570,00

Consultoria Financeira/Previdenciária/Outros 184.759,42 16.321,27

Imobilizado 7.990,03 -

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Composição da Taxa de Administração

Descrição 2017 1º Trimestre de ₂₀₁₈

Base de Cálculo1 _{181.527.591,92} 238.742.220,42 Valor Taxa Administração _3.630.551,84 _4.774.844,41 Despesas Administrativas2 1.891.859,19 419.454,46

% Efetivamente utilizado2 1,04% 0,18%

Saldo em R$ 1.738.692,65 4.355.389,95

Saldo Acumulado* 11.371.842,21 -

1_{A Base de Cálculo da Taxa Administrativa é de 2% (dois pontos percentuais) do valor total das remunerações,}

proventos e pensões pagos aos segurados e beneficiários do RPPS, relativo ao Exercício Financeiro anterior.

2_{Em 2018 estão apontados valores parciais, computados até o 1º Trimestre .}

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Resultado das Aplicações Financeiras

Ano Saldo em Janeiro Rentabilidade em 2017 _{Saldo em Dezembro}

2017 455.190.351,32 55.175.262,60 523.107.381,52

2017 2018

Inflação Acumulada 2,95% 0,70% Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.) 9,04% 2,13% Rentabilidade Obtida pela Taboãoprev 11,24% 3,76%

Ano Saldo em Janeiro _{Trimestre de 2018}Rentabilidade 1º Saldo em Março

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2017 2017 2018 Inflação Acumulada 6,28% 2,95% 0,70% Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.) 12,64% 9,04% 2,13% Rentabilidade Obtida pela Taboãoprev 15,45% 11,24% 3,76%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 2016 2017 2018 (1º Trimestre) 15,45% 11,24% 3,76% 12,64% 9,04% 2,13% 6,28% 2,95% _0,70%

Comparativo Rentabilidade x Meta Atuarial x Inflação

(14)

0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00 450.000.000,00 500.000.000,00 550.000.000,00 600.000.000,00 2013 2014 2015 2016 2017 2018(1º Trimestre) 286.296.507,85 331.946.589,07 379.945.956,67 455.190.351,32 523.107.381,52 550.822.991,65

(15)

21% 15% 13% 11% 8% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% _{2% 2%} 1% 1%

Composição da Carteira de Investimentos - Março/2018

IDKA IPCA 2A CDI IMA-B 5 IMA-B AÇÕES - LIVRES GESTÃO DURATION TÍTULOS PÚBLICOS FIDC - ABERTO IRF-M FUNDO IMOBILIÁRIO FIP AÇÕES - SETORIAIS AÇÕES - INDEXADO MULTIMERCADO IRF-M 1 CRÉDITO PRIVADO

(16)

(17)

Certificado de Regularidade

Previdenciária – CRP

Durante o ano de 2017 e 1º Trimestre de 2018,

a

Taboãoprev,

cumpriu

os

critérios

estabelecidos pelo Ministério da Previdência

Social – MPS, mantendo de forma regular a

situação da autarquia e, desta forma, com o

Certificado de Regularidade Previdenciária –

CRP em vigor durante todo o período.

(18)

(19)

Diretoria Executiva

Marcos Rogério Fregate Baraldi – Superintendente Autárquico

Diretora Previdenciária – Eliana Bendini Lantyer

Diretor Administrativo e Financeiro – Daniel Cézar

Conselho Municipal de Previdência

Mario da Silva Gomes

Marta Ferreira Berlanga

Liliam Guedes Sampaio

José Geraldo Pita Marinho

José Souza Ramos

Silvonei Rogério Guedes

Conselho Fiscal

Neuza Neves Vieira

Márcia Regina de Souza

Ademar Hirako Sato

Jair José dos Santos

Comitê de Investimentos

Ricardo Teodoro Silva de Souza

Maria Carmen Fernandes Ruiz

Edinaldo da Silva Leite

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Para saber mais acesse:

www.taboaoprev.com.br

No site estão disponíveis informações sobre:

• Autorização de Aplicação Resgate;

• Atas das Reuniões dos Conselhos e Comitê; • Cenário Econômico;

• Contratos;

• Instituições Financeiras Credenciadas a operarem com a Taboãoprev; • Investimentos Financeiros;

• Política de Investimentos;

• Prestação de Contas – Demonstrações Contábeis por Trimestre; • Concursos Públicos;

• Holerites e Informe de Rendimentos; • Instituições parceiras da Taboãoprev; e • Outras informações.