Chave Contra Débito Crédito Saldo atual

(1)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

Conta: 52 - 1.01.01.001.001 Fundo Fixo Vix

Saldo anterior:

4.209,99D

4.207,77D 121800 34029 2,22 01/11/2016 DEPÃ“SITO ONLINE

2,22

0,00

Total dia:

4.107,77D 3360 53910 100,00

02/11/2016 Pgto uma diaria dia a Linhares para receber alvara com Paulo e Davidson

100,00

0,00

Total dia:

4.088,80D 4650 53791 18,97

04/11/2016 Pgto compra de lanche para o sindipetro

18,97

0,00

Total dia:

4.063,80D 4961 37788 25,00

06/11/2016 Pgto deslocamento de taxi em Campinas

25,00

0,00

Total dia:

1.975,86D 390 42102 2.087,94

16/11/2016 Pgto ref serviço prestado cfe nf 009/010 Edisto Luiz Ribeiro -ref reparacao, conservacao e -reforma da sede

2.087,94

0,00

Total dia:

1.875,86D 3360 53848 100,00

17/11/2016 Pgto uma diaria ida a linhares e Sao Mateus para averbacao da ata da assembleia

100,00

0,00

Total dia:

1.859,82D 4669 53678 16,04

22/11/2016 Pgto serviço de cartorio - reconhecimento de firma

1.855,52D 3344

54070 4,30

22/11/2016 Pgto pedagio - Coordenador Paulo Rony

1.851,02D 3344

54100 4,50

24,84

0,00

Total dia:

1.846,52D 3344 54089 4,50

1.842,22D 3344

54097 4,30

442,22D 3379

54267 1.400,00

23/11/2016 Pgto aluguel do espaço clube do sindimetal p/ festa de fim de ano do sindipetro

1.408,80

0,00

Total dia:

426,22D 3344 53988 16,00

24/11/2016 Pgto estacionamento aeroporto de vitoria-es

410,22D 3344

53996 16,00

24/11/2016 Pgto estacionamento aeroporto de vitoria-es

409,27D 3344

54038 0,95

32,95

0,00

Total dia:

404,77D 3344 54135 4,50

26/11/2016 Pgto pedagio - Diretor Eber Pereira

400,47D 3344

54151 4,30

395,97D 3344

54160 4,50

13,30

0,00

Total dia:

391,67D 3344 54143 4,30

4,30

0,00

Total dia:

291,67D 3360 53830 100,00

28/11/2016 Pgto uma diaria ida a linhares setorial UTGC e averbacao ata cartorio sao mateus

191,67D 3360

53929 100,00

28/11/2016 Pgto uma diaria setoria EFAl

200,00

0,00

Total dia:

169,67D 4961 53619 22,00

29/11/2016 Pgto corrida de taxi diretor Hoffman

157,67D 4961

53627 12,00

29/11/2016 Pgto corrida de taxi diretor Hoffman

107,66D 4650

53686 50,01

29/11/2016 Pgto almoço diretor Eber, func Petherson e Coordenador Paulo Rony

57,66D 3182

53708 50,00

29/11/2016 Pgto abastecimento veiculo sindipetro ppp 4453

46,59D 3158

53716 11,07

29/11/2016 Pgto compra de cafe para sindipetro

145,08

0,00

Total dia:

4.990,91D 4.944,32 121800 35858 30/11/2016 CHEQUE COMPENSADO 4.827,75D 3182 48496 163,16

30/11/2016 Pgto abastecimento veiculo proprio diretor Ewerton a serviço da sindipetro

4.757,75D 4961

48500 70,00

30/11/2016 Pgto corrida de taxi diretor Ewerton

4.742,75D 4961

48518 15,00

30/11/2016 Pgto serviço de transporte

4.502,85D 4650

48526 239,90

30/11/2016 Pgto almoço diretores - reuniao diretoria colegiada

4.490,70D 4961

48534 12,15

30/11/2016 Corrida de Taxi diretor davidson

4.379,58D 3182

48542 111,12

30/11/2016 Pgto abastecimento veiculo diretor Davidson

4.279,58D 3174

48550 100,00

30/11/2016 Pgto ref limpeza dos carros 3081, 3082, 4636, 4452 e 4453

4.080,23D 3344

48569 199,35

30/11/2016 Pgto pedágio e estacionamento a serviço da sindipetro

3.980,23D 3174

48577 100,00

30/11/2016 Pgto ref limpeza dos carros 3081, 3082, 4452

2.423,64D 4961

48585 1.556,59

30/11/2016 Pgto de corrida de taxi e abastecimento de cartao a serviço da sindipetro

1.638,88C 3360

48593 4.062,52

30/11/2016 Pgto de diarias ref a viagens a serviço da sindipetro

2.568,16C 4383

48607 929,28

30/11/2016 Pgto ajuda de custo p/ alimentacao

2.582,16C 3158

48615 14,00

30/11/2016 Pgto compra de ponteiros plasticos e giz leader

(2)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

2.632,16C 3174

48623 50,00

30/11/2016 Pgto lavagem de uniformes do sindipetro

2.676,92C 4650

48631 44,76

30/11/2016 Pgto compra de lanche para sindipetro

2.699,91C 3166

48640 22,99

30/11/2016 Pgto compra de pasta para arquivo sindipetro

2.747,91C 3166

48658 48,00

30/11/2016 Pgto recarga de cartucho p/impressora

2.766,31C 3166

48666 18,40

30/11/2016 Pgto compra de perfurador de papel

2.777,46C 3204

48674 11,15

30/11/2016 Pgto despesas com correios

2.796,36C 3158

48682 18,90

30/11/2016 Pgto compra de tabua

2.814,64C 4669

48690 18,28

30/11/2016 Pgto reconhecimento de firma

3.064,64C 3301

48704 250,00

30/11/2016 Pgto fatura vivo 10/2016

3.075,14C 3158

48712 10,50

30/11/2016 Pgto compra de tres colheres de sobremesa

3.120,64C 4961

48720 45,50

30/11/2016 Pgto envio de jornais via aguia branca para linhares

3.149,28C 4650

48739 28,64

30/11/2016 Pgto almoço diretor Eber

3.199,36C 3182

48747 50,08

30/11/2016 Pgto combustivel p/ veiculo placa ppp3082

3.229,16C 4650

48755 29,80

30/11/2016 Pgto almoço diretores Baesso e Rodolfo

3.251,16C 4650

48763 22,00

30/11/2016 Pgto almoço diretores Eber e Wallce

3.281,17C 3182

48771 30,01

30/11/2016 Pgto abastecimento do veiculo ppp3082

3.296,17C 3182

53775 15,00

30/11/2016 Pgto abastecimento veiculo sindipetro ppp 4453

3.418,17C 4961

53856 122,00

30/11/2016 Pgto passagem de onibus ida e volta ao trabalho do periodo 01/11 a 30/11

3.518,17C 3360

53945 100,00

30/11/2016 Pgto uma diaria ida a Sao Mateus pegar assinatura em EFAl e CEDRO dia 18/11/2016

3.768,17C 3301

54429 250,00

30/11/2016 Pgto prestacao de serviço de controle e administracao do plano vivo do sindipetro ref 11/2016

8.759,08

4.944,32

Total dia:

12.922,48

4.944,32

Total mês:

Conta: 54 - 1.01.01.001.008 Fundo Fixo Linhares

Saldo anterior:

440,88D

417,68D 3204

46132 23,20

09/11/2016 PGTO ENVIO DE OFICIO DE DESLIGAMENTO PETROBRAS PARA O RJ E NOTAS FISCAIS DO FR PARA VITÓRIA

23,20

0,00

Total dia:

361,23D 4650 46140 56,45

22/11/2016 PGTO MATERIAL PARA O SINDIPETRO-ES - MERCANTIL BNH LTDA- SUPERMERCADO

337,45D 3123

46159 23,78

22/11/2016 Pgto fatura escelsa 11/2016

80,23

0,00

Total dia:

245,20D 121150 46167 92,25

29/11/2016 PGTO CÓPIAS DE PASSO A PASSO PARA REEMBOLSO BENEFICIO FARMACIA PARA APOSENTADOS E DA ATIVA

92,25

0,00

Total dia:

195,68

0,00

Total mês:

Conta: 53 - 1.01.01.001.999 Caixa

Saldo anterior:

94,98D

90,03D 121800 34010 4,95 01/11/2016 DEPÃ“SITO ONLINE

4,95

0,00

Total dia:

4,95

0,00

Total mês:

Conta: 78 - 1.01.01.004 Banco do Brasil S/A

Saldo anterior:

56.346,45D

56.351,40D 4,95 121800 32760 01/11/2016 DEPÓSITO ONLINE 56.353,62D 2,22 121800 32778 01/11/2016 DEPÓSITO ONLINE 54.725,62D 121800 32786 1.628,00 01/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 53.508,62D 121800 32794 1.217,00

01/11/2016 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA

49.868,62D 121800 32808 3.640,00 01/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 49.717,42D 121800 32816 151,20 01/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 45.921,42D 121800 32824 3.796,00 01/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 44.997,42D 121800 32832 924,00 01/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 44.111,42D 121800 32840 886,00 01/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 42.634,42D 121800 32859 1.477,00 01/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 41.100,42D 121800 32867 1.534,00 01/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 40.374,42D 121800 32875 726,00 01/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 40.357,42D 121800 32883 17,00 01/11/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 40.348,82D 121800 32891 8,60

01/11/2016 TAR DOC/TED ELETRÔNICO

16.004,80

7,17

Total dia:

40.375,26D 26,44 121800 32905 03/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 40.452,27D 77,01 121800 32913 03/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 40.662,31D 210,04 121800 32921 03/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 41.022,09D 359,78 121800 32930 03/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE

(3)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

41.252,51D 230,42

121800 32948

03/11/2016 DOC CRÉDITO EM CONTA

54.222,13D 12.969,62 121800 32956 03/11/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 54.210,93D 121800 32964 11,20

03/11/2016 TARIFA DE EXTRATO POSTADO

53.925,71D 121800 32972 285,22 03/11/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE

296,42

13.873,31

Total dia:

52.178,21D 121800 32980 1.747,50 04/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 50.629,97D 121800 32999 1.548,24 04/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 48.629,97D 121800 33006 2.000,00 04/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 45.629,97D 121800 33014 3.000,00 04/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 45.266,97D 121800 33022 363,00 04/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 45.232,97D 121800 33030 34,00 04/11/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 45.224,37D 121800 33049 8,60

45.215,77D 121800

33057 8,60

8.709,94

0,00

Total dia:

45.427,04D 211,27 121800 33065

45.816,66D 389,62

121800 33073

07/11/2016 TED-IMPOSTOS TRIB TAXAS

44.333,00D 121800 33081 1.483,66 07/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 44.198,00D 121800 33090 135,00 07/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 43.098,68D 121800 33103 1.099,32 07/11/2016 IMPOSTOS 41.615,02D 121800 33111 1.483,66 07/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 41.373,52D 121800 33120 241,50 07/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 41.346,77D 121800 33138 26,75

07/11/2016 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

4.469,89

600,89

Total dia:

40.866,77D 121800 33146 480,00 08/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 25.866,77D 121800 33154 15.000,00 08/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 25.386,77D 121800 33162 480,00 08/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 24.906,77D 121800 33170 480,00 08/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 24.426,77D 121800 33189 480,00 08/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 22.799,95D 121800 33197 1.626,82 08/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 22.278,61D 121800 33200 521,34 08/11/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE

19.068,16

0,00

Total dia:

21.903,61D 121800 33219 375,00 09/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 21.612,16D 121800 33227 291,45 09/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 21.512,56D 121800 33235 99,60 09/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 21.389,68D 121800 33243 122,88 09/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 21.234,72D 121800 33251 154,96 09/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 21.121,25D 121800 33260 113,47 09/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 13.707,90D 121800 33278 7.413,35 09/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 13.699,30D 121800 33286 8,60

13.690,70D 121800

33294 8,60

8.587,91

0,00

Total dia:

15.517,42D 1.826,72 121800 33308 10/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 16.778,85D 1.261,43 121800 33316 10/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 16.864,09D 85,24 121800 33324

18.099,00D 1.234,91 121800 33332 10/11/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 17.730,00D 121800 33340 369,00 10/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 16.530,00D 121800 33359 1.200,00 10/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 14.951,34D 121800 33367 1.578,66 10/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 12.714,50D 121800 33375 2.236,84 10/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 12.459,70D 121800 33383 254,80 10/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 8.217,81D 121800 33391 4.241,89 10/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 8.080,39D 121800 33405 137,42 10/11/2016 IMPOSTOS 4.759,55D 121800 33413 3.320,84

10/11/2016 PAGTO CONTA TELEFONE

4.742,55D 121800 33421 17,00 10/11/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 4.725,55D 121800 33430 17,00 10/11/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 4.155,11D 121800 33448 570,44

10/11/2016 PAGTO ENERGIA ELÉTRICA

4.124,42D 121800

33456 30,69

10/11/2016 PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA

14.025,03

4.408,30

Total dia:

3.871,04D 121800 33472 202,93

(4)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

4.973,57D 1.102,53 121800 33480 11/11/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

202,93

1.102,53

Total dia:

3.874,20D 121800 33499 1.099,37 14/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 3.577,20D 121800 33502 297,00 14/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 2.346,94D 121800 33510 1.230,26 14/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 2.026,94D 121800 33529 320,00 14/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 2.018,34D 121800 33537 8,60

2.009,74D 121800

33545 8,60

2.145,42D 135,68 121800 33553 14/11/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

2.963,83

135,68

Total dia:

1.042,05D 121800 33561 1.103,37 16/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 844,05D 121800 33570 198,00 16/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO

1.301,37

0,00

Total dia:

578,05D 121800 33588 266,00 21/11/2016 PAGAMENTO PEDÁGIO

266,00

0,00

Total dia:

508,05D 121800 33596 70,00

70,00

0,00

Total dia:

8.866,47D 8.358,42 121800 33600 24/11/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA

0,00

8.358,42

Total dia:

8.859,97D 121800 33618 6,50 25/11/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR 8.853,47D 121800 33626 6,50 25/11/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR 8.848,47D 121800 33634 5,00 25/11/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR

18,00

0,00

Total dia:

361,10

0,00

Total dia:

123.030,46D 114.543,09 121800 33650 29/11/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR

0,00

114.543,09

Total dia:

124.007,07D 976,61 121800 33669 30/11/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 123.255,07D 121800 33677 752,00 30/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 108.255,07D 121800 33685 15.000,00 30/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 107.503,07D 121800 33693 752,00

106.901,07D 121800 33707 602,00 30/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 106.388,07D 121800 33715 513,00 30/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 105.878,07D 121800 33723 510,00 30/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104.884,07D 121800 33731 994,00 30/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 103.466,07D 121800 33740 1.418,00 30/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 103.241,67D 121800 33758 224,40 30/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 102.878,67D 121800 33766 363,00 30/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 98.152,41D 121800 33774 4.726,26 30/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 87.430,12D 121800 33782 10.722,29 30/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 87.349,87D 121800 33790 80,25

82.405,55D 121800 33804 4.944,32 30/11/2016 CHEQUE COMPENSADO

41.601,52

976,61

Total dia:

117.946,90

144.006,00

Total mês:

Conta: 86 - 1.01.01.005 Caixa Econômica Federal S/A

Saldo anterior:

884,23D

1.013,55D 129,32 122165 33812 01/11/2016 ARREC SIND 1.009,16D 122165 33820 4,39 01/11/2016 TAR AR SIN

4,39

129,32

Total dia:

8,78

377,30

Total dia:

4,39

8,80

Total dia:

340,11D 122165 33871 1.041,98 23/11/2016 CHEQ COMP

1.041,98

0,00

Total dia:

314,81D 122165 33880 25,30 25/11/2016 MANUT CTA

25,30

0,00

Total dia:

1.084,84

515,42

Total mês:

(5)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

Conta: 122165 - 1.01.01.096 Banco CEF - Conta Transitoria

Saldo anterior:

0,00

129,32C 86 33812 129,32 01/11/2016 ARREC SIND 124,93C 4,39 86 33820 01/11/2016 TAR AR SIN 4,39D 129,32 698 33987 01/11/2016 ARREC SIND 0,00 4740 37192 4,39 01/11/2016 TAR AR SIN

133,71

Total dia:

386,08

Total dia:

13,19

Total dia:

1.041,98D 1.041,98 86 33871 23/11/2016 CHEQ COMP 0,00 4669 89907 1.041,98

23/11/2016 Pgto despesas com cartorio 2º oficio

1.041,98

Total dia:

25,30D 25,30 86 33880 25/11/2016 MANUT CTA 0,00 4740 35572 25,30 25/11/2016 MANUT CTA

25,30

Total dia:

1.600,26

Total mês:

Conta: 121800 - 1.01.01.097 Banco do Brasil - Conta Transitoria

Saldo anterior:

0,00

4,95C 78 32760 4,95 01/11/2016 DEPÓSITO ONLINE 7,17C 78 32778 2,22 01/11/2016 DEPÓSITO ONLINE 1.620,83D 1.628,00 78 32786 01/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 2.837,83D 1.217,00 78 32794

6.477,83D 3.640,00 78 32808 01/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 6.629,03D 151,20 78 32816 01/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 10.425,03D 3.796,00 78 32824 01/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 11.349,03D 924,00 78 32832 01/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 12.235,03D 886,00 78 32840 01/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 13.712,03D 1.477,00 78 32859 01/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 15.246,03D 1.534,00 78 32867 01/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 15.972,03D 726,00 78 32875 01/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 15.989,03D 17,00 78 32883 01/11/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 15.997,63D 8,60 78 32891

15.862,63D 390 33898 135,00 01/11/2016 PAGO SEGURANÃ‡A 15.846,43D 3506 33901 16,20

01/11/2016 Multa Paga PAGO SEGURANÃ‡A31.805.294/000152 -ATUALIZE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA - ME

15.851,38D 4,95 53 34010 01/11/2016 DEPÃ“SITO ONLINE 15.853,60D 2,22 52 34029 01/11/2016 DEPÃ“SITO ONLINE 14.225,60D 1287 34045 1.628,00

01/11/2016 PAGO SALÃRIO CRISTIANE

13.008,60D 1287

34061 1.217,00

01/11/2016 PAGO SALÃRIO VANDERLÃ‰IA

9.368,60D 4235 34088 3.640,00 01/11/2016 NF NÃšMERO: 2731 5.572,60D 1287 34100 3.796,00

01/11/2016 PAGO SALÃRIO PETHERSON

4.648,60D 1287

34126 924,00

01/11/2016 PAGO SALÃRIO LUCÃ‰LIA

3.762,60D 1287

34142 886,00

01/11/2016 PAGO SALÃRIO LIVANEIDE

2.285,60D 1287

34169 1.477,00

01/11/2016 PAGO SALÃRIO CHARLES

751,60D 1287

34185 1.534,00

01/11/2016 PAGO SALÃRIO ELIADILA

25,60D 1252 34193 726,00 01/11/2016 TED VALDENICE 8,60D 4740 34215 17,00 01/11/2016 DEPOSITO IDENTIFICADO 0,00 4740 34231 8,60

01/11/2016 TAR DOC/TED ELETRÃ”NICO

16.011,97

Total dia:

26,44C 78 32905 26,44 03/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 103,45C 78 32913 77,01 03/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 313,49C 78 32921 210,04 03/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 673,27C 78 32930 359,78 03/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE

(6)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

903,69C 78

32948 230,42

13.873,31C 78 32956 12.969,62 03/11/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 13.862,11C 11,20 78 32964

13.576,89C 285,22 78 32972 03/11/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE 13.550,45C 26,44 698 34266 03/11/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE 13.473,44C 77,01 698 34282 03/11/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE 13.263,40C 210,04 698 34304 03/11/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE 12.903,62C 359,78 698 34320 03/11/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE 12.673,20C 230,42 698 34347

03/11/2016 DOC CRÃ‰DITO EM CONTA

296,42D 12.969,62 698 34363 03/11/2016 RECEBIMENTO DE FORNECEDOR 285,22D 4740 34380 11,20

0,00 390

34401 285,22

03/11/2016 PAGO CONTA TELEFONE

14.169,73

Total dia:

1.747,50D 1.747,50 78 32980 04/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 3.295,74D 1.548,24 78 32999 04/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 5.295,74D 2.000,00 78 33006 04/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 8.295,74D 3.000,00 78 33014 04/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 8.658,74D 363,00 78 33022 04/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 8.692,74D 34,00 78 33030 04/11/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 8.701,34D 8,60 78 33049

8.709,94D 8,60

78 33057

6.962,44D 390 34410 1.747,50 04/11/2016 NF NÃšMERO: 6762 5.414,20D 422 34428 1.548,24

04/11/2016 Pgto. parcela veiculo versa

5.051,20D 390

34436 363,00

04/11/2016 PAGO VALE TRANSPORTE

3.051,20D 1255

34495 2.000,00

04/11/2016 TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL

51,20D 1242

34509 3.000,00

17,20D 4740

34525 34,00

04/11/2016 Pgto tarifa bancaria

8,60D 4740

34541 8,60

0,00 4740

34568 8,60

8.709,94

Total dia:

211,27C 78 33065 211,27

600,89C 78

33073 389,62

07/11/2016 TED-IMPOSTOS TRIB TAXAS

882,77D 1.483,66 78 33081 07/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 1.017,77D 135,00 78 33090 07/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 2.117,09D 1.099,32 78 33103 07/11/2016 IMPOSTOS 3.600,75D 1.483,66 78 33111 07/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 3.842,25D 241,50 78 33120 07/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 3.869,00D 26,75 78 33138

2.385,34D 422

34576 1.483,66

901,68D 422

34584 1.483,66

660,18D 390 34592 241,50 07/11/2016 NF NÃšMERO: 124230 525,18D 390 34606 135,00 07/11/2016 PAGO SEGURANÃ‡A 574,14C 1326 34614 1.099,32 07/11/2016 GRF - FGTS 362,87C 211,27 698 34665

26,75D 389,62

698 34681

07/11/2016 TED IMPOSTO TRIB TAXAS

0,00 4740

34703 26,75

07/11/2016 TARIFA PACOTE DE SERVIÃ‡OS

5.070,78

Total dia:

480,00D 480,00 78 33146 08/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 15.480,00D 15.000,00 78 33154 08/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 15.960,00D 480,00 78 33162 08/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 16.440,00D 480,00 78 33170 08/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 16.920,00D 480,00 78 33189 08/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 18.546,82D 1.626,82 78 33197 08/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 19.068,16D 521,34 78 33200 08/11/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE 17.441,34D 422 34711 1.626,82

16.961,34D 1244 34770 480,00 08/11/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE 1.961,34D 423 34789 15.000,00

08/11/2016 Pgto emprestimo tomado com o Sindipetro do Rio Grande do Sul - parc 01/02

1.481,34D 1249

34797 480,00

08/11/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE LEANDRO

1.001,34D 1254

34800 480,00

(7)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

521,34D 390

34827 480,00

08/11/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE FELIPE HOMERO

0,00 390

34843 521,34

08/11/2016 PAGO TELEFONE TELEMAR

19.068,16

Total dia:

375,00D 375,00 78 33219 09/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 666,45D 291,45 78 33227 09/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 766,05D 99,60 78 33235 09/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 888,93D 122,88 78 33243 09/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 1.043,89D 154,96 78 33251 09/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 1.157,36D 113,47 78 33260 09/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 8.570,71D 7.413,35 78 33278 09/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 8.579,31D 8,60 78 33286

8.587,91D 8,60

78 33294

8.488,31D 390 34851 99,60 09/11/2016 CONDOMINIO PASTEUR 092016 8.333,35D 390 34860 154,96 09/11/2016 NF NÃšMERO: 300 8.041,90D 390 34878 291,45 09/11/2016 NF NÃšMERO: 441 7.919,02D 390 34886 122,88 09/11/2016 CONDOMINIO PASTEUR 102016 7.805,55D 390 34894 113,47 09/11/2016 NF NÃšMERO: 3565 608,15D 3417 34908 7.197,40 09/11/2016 NF NÃšMERO: 4517 392,20D 3506 34916 215,95

09/11/2016 Multa Paga NF NÃšMERO: 451703.689.351/000140 -SIELITUR VIAG. E TURI. LTDA -ME

17,20D 3174 34924 375,00 09/11/2016 NF NÃšMERO: 46 8,60D 4740 34967 8,60

0,00 4740

34983 8,60

8.587,91

Total dia:

1.826,72C 78 33308 1.826,72 10/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 3.088,15C 78 33316 1.261,43 10/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 3.173,39C 78 33324 85,24

4.408,30C 78 33332 1.234,91 10/11/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 4.039,30C 369,00 78 33340 10/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 2.839,30C 1.200,00 78 33359 10/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 1.260,64C 1.578,66 78 33367 10/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 976,20D 2.236,84 78 33375 10/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 1.231,00D 254,80 78 33383 10/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 5.472,89D 4.241,89 78 33391 10/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 5.610,31D 137,42 78 33405 10/11/2016 IMPOSTOS 8.931,15D 3.320,84 78 33413

10/11/2016 PAGTO CONTA TELEFONE

8.948,15D 17,00 78 33421 10/11/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 8.965,15D 17,00 78 33430 10/11/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 9.535,59D 570,44 78 33448

9.566,28D 30,69

78 33456

9.616,73D 50,45 78 33464 10/11/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE 9.361,93D 390 34991 254,80 10/11/2016 CONDOMÃNIO FONTANA 112016 9.331,24D 390 35009 30,69 10/11/2016 CONTA DE ÃGUA 5.089,35D 390 35017 4.241,89 10/11/2016 PLANO DE SAÃšDE 4.951,93D 390 35025 137,42 10/11/2016 DARF 1.631,09D 390 35033 3.320,84 10/11/2016 CONTA DE TELEFONE 605,75C 390 35041 2.236,84

10/11/2016 PAGO CARTÃ“RIO - PROTESTO

1.176,19C 390 35050 570,44 10/11/2016 CONTA DE LUZ 650,53D 1.826,72 698 35092

10/11/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE BALTAZAR

1.911,96D 1.261,43

698 35114

10/11/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE GLOBAL

1.997,20D 85,24

698 35130

3.232,11D 1.234,91

698 35157

2.863,11D 1254 35165 369,00 10/11/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE 1.663,11D 1247 35173 1.200,00 10/11/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE 84,45D 390 35190 1.578,66 10/11/2016 PAGO GRAFICA 67,45D 4740 35211 17,00 10/11/2016 DEPOSITO IDENTIFICADO 50,45D 4740 35238 17,00 10/11/2016 DEPOSITO IDENTIFICADO 0,00 390 35254 50,45

18.433,33

Total dia:

202,93D 202,93 78 33472

(8)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

899,60C 78 33480 1.102,53 11/11/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO 1.102,53C 390 35270 202,93 11/11/2016 PAGO ENERGIA 0,00 1.102,53 698 41211 11/11/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

1.305,46

Total dia:

1.099,37D 1.099,37 78 33499 14/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 1.396,37D 297,00 78 33502 14/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 2.626,63D 1.230,26 78 33510 14/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 2.946,63D 320,00 78 33529 14/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 2.955,23D 8,60 78 33537

2.963,83D 8,60

78 33545

2.828,15D 78 33553 135,68 14/11/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO 1.746,46D 422 35300 1.081,69

1.728,78D 3506

35319 17,68

14/11/2016 Multa Paga - PG PARCELA DE

VEÃCULO-07.707.650/0001-10 - AYMORE CRED FIN E INV SA 1.431,78D 390 35327 297,00 14/11/2016 NF NÃšMERO: 14228 201,52D 390 35335 1.230,26 14/11/2016 NF NÃšMERO: 4543 118,48C 390 35351 320,00

14/11/2016 PAGO GILSON GAIGHER

127,08C 4740

35378 8,60

135,68C 4740

35394 8,60

0,00 135,68 698 35408 14/11/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÃ“SITO

3.099,51

Total dia:

1.103,37D 1.103,37 78 33561 16/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 1.301,37D 198,00 78 33570 16/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 1.103,37D 390 35416 198,00 16/11/2016 NF NÃšMERO: 14129 0,00 422 35432 1.103,37

1.301,37

Total dia:

266,00D 266,00 78 33588 21/11/2016 PAGAMENTO PEDÁGIO 0,00 390 35483 266,00 21/11/2016 PAGO PEDÃGIO

266,00

Total dia:

70,00D 70,00 78 33596

0,00 390

35513 70,00

22/11/2016 PAGO CONTA ÃGUA

70,00

Total dia:

8.358,42C 78 33600 8.358,42 24/11/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 0,00 8.358,42 698 35556

24/11/2016 TED CREDITO EM CONTA

8.358,42

Total dia:

6,50D 6,50 78 33618 25/11/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR 13,00D 6,50 78 33626 25/11/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR 18,00D 5,00 78 33634 25/11/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR 11,50D 4740 35599 6,50 25/11/2016 TARIFA SMS MÃŠS ANTERIOR 5,00D 4740 35610 6,50 25/11/2016 TARIFA SMS MÃŠS ANTERIOR 0,00 4740 35637 5,00 25/11/2016 TARIFA SMS MÃŠS ANTERIOR

18,00

Total dia:

361,10D 361,10 78 33642 28/11/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE 0,00 390 35645 361,10 28/11/2016 CONTA DE TELEFONE

361,10

Total dia:

114.543,09C 78 33650 114.543,09 29/11/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 0,00 114.543,09 698 35670 29/11/2016 RECEBIMENTO DE FORNECEDOR

114.543,09

Total dia:

976,61C 78 33669 976,61 30/11/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 224,61C 752,00 78 33677 30/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 14.775,39D 15.000,00 78 33685 30/11/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 15.527,39D 752,00 78 33693

16.129,39D 602,00 78 33707 30/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 16.642,39D 513,00 78 33715 30/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 17.152,39D 510,00 78 33723 30/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 18.146,39D 994,00 78 33731 30/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 19.564,39D 1.418,00 78 33740 30/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 19.788,79D 224,40 78 33758 30/11/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 20.151,79D 363,00 78 33766 30/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO

(9)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

24.878,05D 4.726,26 78 33774 30/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 35.600,34D 10.722,29 78 33782 30/11/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 35.680,59D 80,25 78 33790

40.624,91D 4.944,32 78 33804 30/11/2016 CHEQUE COMPENSADO 29.902,62D 390 35688 10.722,29 30/11/2016 NF NÃšMERO: 4561 25.176,36D 390 35696 4.726,26 30/11/2016 TICKET ALIMENTAÃ‡ÃƒO 24.424,36D 1317 35700 752,00

30/11/2016 PAGO ADIANTAMENTO 13Â° CRISTIANE

9.424,36D 423

35718 15.000,00

8.672,36D 1317

35726 752,00

30/11/2016 PAGO 13Â° ADIANTAMENTO VANDERLEIA

8.070,36D 1317

35734 602,00

30/11/2016 PAGO 13Â° ADIANTAMENTO LUCELIA

7.557,36D 1317

35742 513,00

30/11/2016 PAGO 13Â° ADIANTAMENTO PETHERSON

7.047,36D 1317

35750 510,00

30/11/2016 PAGO 13Â° ADIANTAMENTO LIVANEIDE

6.053,36D 1317

35769 994,00

30/11/2016 PAGO 13Â° ADIANTAMENTO ELIADILA

4.635,36D 1317

35777 1.418,00

30/11/2016 PAGO 13Â° ADIANTAMENTO CHARLES

4.410,96D 390 35793 224,40 30/11/2016 PAGO TRANSPORTE 4.047,96D 390 35815 363,00

3.967,71D 4740

35831 80,25

30/11/2016 TARIFA PACOTE DE SERVIÃ‡OS

976,61C 52 35858 4.944,32 30/11/2016 CHEQUE COMPENSADO 0,00 976,61 698 35874 30/11/2016 RECEBIMENTO DE FORNECEDOR

42.578,13

Total dia:

261.952,90

Total mês:

Conta: 1242 - 1.01.02.003.002 Wilson Roberto

Saldo anterior:

169,04D

3.169,04D 3.000,00

121800 34509

169,04D 3271

90980 3.000,00

04/11/2016 Vr ref prestacao de serviço cfe nf 069 - Wilson Roberto Santos (Crtl A Design)

3.000,00

Total dia:

3.000,00

Total mês:

Conta: 1243 - 1.01.02.003.003 Davidson Augusto Lomba

Saldo anterior:

3.135,33D

2.206,05D 4650

38784 929,28

16/11/2016 Pgto ajuda de custo com alimentaçao para direitor - liberado por Homero ref 12/2016

929,28

0,00

Total dia:

2.086,05D 3360 38946 120,00

17/11/2016 Pgto diarias ref viagem para reuniao c/ Petrobras ACT - Diretor Fabio

2.079,05D 3344

38954 7,00

17/11/2016 Pgto estacionamento Rio de Janeiro

127,00

0,00

Total dia:

1.959,05D 3360 38962 120,00

18/11/2016 Pgto diarias ref viagem p/ reuniao c/ Petrobras ACT - Diretor Fabio

120,00

0,00

Total dia:

1.599,05D 3360 38792 360,00

19/11/2016 Pgto diaria ref viagem p/ reuniao c/ petrobras ACT 17, 18, 19 de novembro

1.239,05D 3360

38806 360,00

19/11/2016 Pgto diaria CD FUP RIO

1.119,05D 3360

38970 120,00

19/11/2016 Pgto diarias ref viagem p/ reuniao c/ Petrobras ACT - Diretor Fabio

967,06D 3182

38989 151,99

19/11/2016 Pgto reembolso abastecimento do carro reserva do cobalt autorizado para demandas do sindicato

991,99

0,00

Total dia:

2.168,27

0,00

Total mês:

Conta: 1244 - 1.01.02.003.004 Fabio Antonio Velten Lopes

Saldo anterior:

1.522,10D

2.002,10D 480,00 121800 34770 08/11/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE

0,00

480,00

Total dia:

0,00

480,00

Total mês:

Conta: 1247 - 1.01.02.003.007 Felipe Homero Pontes

Saldo anterior:

553,38C

646,62D 1.200,00 121800 35173 10/11/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE 541,41D 3166 92452 105,21

10/11/2016 Vr ref reembolso pastas de plastico para seminario

536,91D 3344

92460 4,50

10/11/2016 Vr pedagio ref volta da assembleia de paralisacao dia 10 local utgc

528,41D 3344

92479 8,50

10/11/2016 Pgto estacionamento shopping vitoria ref audiencia publica

523,41D 3344

92487 5,00

10/11/2016 Pgto estacionamento esapar, ref audiencia publica - assembleia legislativa em defsa dos campos maduros

474,41D 3301

92495 49,00

10/11/2016 Pgto compra de pelicula de protecao de vidro para celular do sindicato

(10)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

464,41D 3344

92509 10,00

10/11/2016 Pgto estacionamento da manha aeroporto

314,37D 3182

92517 150,04

10/11/2016 Pgto abastecimento spacefox placa odn 1660

309,87D 3344

92525 4,50

10/11/2016 Pgto pedagio - inicio da paralisacao utgc

305,37D 3344

92533 4,50

10/11/2016 Pgto pedagio - finalizacao da paralisacao utgc

301,07D 3344

92541 4,30

296,77D 3344

92550 4,30

274,77D 4961

92568 22,00

10/11/2016 Pgto taxi em brasilia (aeroporto x hotel)

219,77D 4961

92576 55,00

10/11/2016 Pgto taxi em brasilia (aeroporto x hotel)

201,77D 4961

92584 18,00

10/11/2016 Pgto taxi em brasilia (hotel x itamaraty)

186,77D 4961

92592 15,00

10/11/2016 Pgto taxi em brasilia (hotel x itamaraty)

66,77D 3360

92606 120,00

10/11/2016 Pgto reembolso de diaria ref ida a brasilia

579,85

1.200,00

Total dia:

579,85

1.200,00

Total mês:

Conta: 1249 - 1.01.02.003.009 Leandro Nunes Baesso

Saldo anterior:

892,06C

940,06C 4961

37290 48,00

07/11/2016 Pgto taxi restaurante de Campinas seminario de qualificacao de greve

48,00

0,00

Total dia:

460,06C 480,00 121800 34797

08/11/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE LEANDRO

510,06C 4961

37303 50,00

50,00

480,00

Total dia:

594,06C 4961 37311 84,00

84,00

0,00

Total dia:

694,06C 3360 37320 100,00

11/11/2016 Pgto uma diaria ida a UTGSUL assembleia 2017, ACT e CD FUP

100,00

0,00

Total dia:

702,06C 3344 37338 8,00

18/11/2016 Pgto estacionamento TAVIT, distribuicao jornal e visita a base

8,00

0,00

Total dia:

902,06C 3360 37346 200,00

23/11/2016 Pgto duas diarias ida a UTGSUL assembleia setorial 2017 e ACT

200,00

0,00

Total dia:

908,06C 3344 37354 6,00

29/11/2016 Pgto estacionamento TAVIT, distribuicao jornal e visita a base

6,00

0,00

Total dia:

496,00

480,00

Total mês:

Conta: 1252 - 1.01.02.003.012 Valdenice Mendes

Saldo anterior:

721,96C

4,04D 726,00 121800 34193 01/11/2016 TED VALDENICE

0,00

726,00

Total dia:

0,00

726,00

Total mês:

Conta: 1254 - 1.01.02.003.014 Rodolfo M. de Paiva

Saldo anterior:

3.647,31D

3.637,31D 4650

37745 10,00

01/11/2016 Pgto almoço cfe doc 12658 - Deboni's Restaurante LTDA

10,00

0,00

Total dia:

3.617,67D 4650 37753 19,64

03/11/2016 Pgto almoço cfe doc 134387 - Churrascaria Satandi LTDA

19,64

0,00

Total dia:

3.593,19D 4650 37761 24,48

04/11/2016 Pgto almoço cfe doc 119924 - Deboni's Restaurante LTDA

24,48

0,00

Total dia:

3.473,19D 3417 37770 120,00

06/11/2016 Pgto seminario nacional de qualificacao de greve

120,00

0,00

Total dia:

3.353,19D 3417 37796 120,00

07/11/2016 PGto seminario nacional de qualificacao de greve

120,00

0,00

Total dia:

3.833,19D 480,00 121800 34800

08/11/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE RODOLFO

3.713,19D 3417

37800 120,00

120,00

480,00

Total dia:

3.593,19D 3417 37818 120,00

120,00

0,00

Total dia:

3.962,19D 369,00 121800 35165 10/11/2016 TRANSFERÃŠNCIA ONLINE 3.862,19D 3417 37826 100,00

10/11/2016 Pgto participacao no dia nacional de gree em sao mateus

100,00

369,00

Total dia:

3.844,96D 4650 37362 17,23

16/11/2016 Pgto almoço na churrascaria Sarandi LTDA

17,23

0,00

(11)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

3.744,96D 3360

37370 100,00

23/11/2016 Pgto diaria ref assembleia setorial nas bases UTGSUL e ECOMP de Piuma

100,00

0,00

Total dia:

3.736,16D 4650 37389 8,80

24/11/2016 Pgto cafe da manha - LGA lanchonete café LTDA

3.725,16D 4650

37397 11,00

24/11/2016 Pgto almoço - Deboni's Restaurante LTDA

19,80

0,00

Total dia:

3.718,86D 4650 37400 6,30

25/11/2016 Pgto cafe da manha - Irmaos Bortoluzzi LTDA

6,30

0,00

Total dia:

3.702,86D 3344 37419 16,00

28/11/2016 Pgto estacionamento aeroporto de vitoria/ES - Hora Park Sistema

3.697,86D 4650

37427 5,00

28/11/2016 Pgto cafe da manha - LGA Lanchonete Cafe LTDA

3.670,12D 4650

37435 27,74

48,74

0,00

Total dia:

3.660,12D 3182 37443 10,00

29/11/2016 Pgto abastecimento - veiculo PPP4636 - GSI Derivados de Petroleo

3.640,90D 4650

37451 19,22

29/11/2016 Pgto almoço - Bar e Restaurante Perfil LTDA

29,22

0,00

Total dia:

3.629,90D 4650 37460 11,00

11,00

0,00

Total dia:

866,41

849,00

Total mês:

Conta: 1255 - 1.01.02.003.015 Petherson Bianchini

Saldo anterior:

910,72D

2.910,72D 2.000,00

121800 34495

0,00

2.000,00

Total dia:

0,00

2.000,00

Total mês:

Conta: 257 - 1.02.01.005.001 Depositos Judiciais

Saldo anterior:

32.762,44D

28.262,44D 4367

54666 4.500,00

03/11/2016 Pgto via alvara - Vr ref serviços juridicos cfe nf 021 mes 10/2016

4.500,00

0,00

Total dia:

73.121,15D 44.858,71 728 37850

24/11/2016 Vr ref alvara judicial n 1062/2016 - Processo 0001700-05.2009.5.17.0161

0,00

44.858,71

Total dia:

4.500,00

44.858,71

Total mês:

Conta: 1287 - 2.01.002.001 Salarios a Pagar

Saldo anterior:

12.701,05C

11.073,05C 1.628,00

121800 34045

01/11/2016 PAGO SALÃRIO CRISTIANE

9.856,05C 1.217,00

121800 34061

01/11/2016 PAGO SALÃRIO VANDERLÃ‰IA

6.060,05C 3.796,00

121800 34100

01/11/2016 PAGO SALÃRIO PETHERSON

5.136,05C 924,00

121800 34126

01/11/2016 PAGO SALÃRIO LUCÃ‰LIA

4.250,05C 886,00

121800 34142

01/11/2016 PAGO SALÃRIO LIVANEIDE

2.773,05C 1.477,00

121800 34169

01/11/2016 PAGO SALÃRIO CHARLES

1.239,05C 1.534,00

121800 34185

01/11/2016 PAGO SALÃRIO ELIADILA

0,00

11.462,00

Total dia:

10.803,62C 2950 47470 9.564,57

30/11/2016 Vr. salarios conf. folha Salário Mensalista Ref: 11/2016

11.363,62C 2950

47488 560,00

30/11/2016 Vr. rendimento de autonomo conf. folha Honorário Autônomo Ref: 11/2016

11.628,35C 2950

47496 264,73

30/11/2016 Vr. horas-extras conf. folha Horas Extras 50% Ref: 11/2016

12.078,95C 2950

47509 450,60

30/11/2016 Vr. horas-extras conf. folha Horas Extras 100% Ref: 11/2016

11.352,95C 726,00

2950 47517

30/11/2016 Vr. desc. pensao conf. folha Pensão Jurídica Ref: 11/2016

10.559,10C 793,85

12165 47525

30/11/2016 Vr. desc. pensao conf. folha Assistencia Medica Ref: 11/2016

10.793,41C 2950

47533 234,31

30/11/2016 Vr. salarios conf. folha D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2016

12.781,05C 4013

47541 1.987,64

30/11/2016 Vr. salarios conf. folha Situação Maternidade Empresa Ref: 11/2016

13.888,92C 2950

47550 1.107,87

30/11/2016 Vr. salarios conf. folha Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 11/2016

13.783,05C 105,87

12165 47569

30/11/2016 Vr. desc. pensao conf. folha Asssitencia Odontologica Ref: 11/2016

12.675,18C 1.107,87

2950 47577

30/11/2016 Vr. desconto salario conf. folha Desconto Salário Situação Ref: 11/2016

12.678,82C 2950

47585 3,64

30/11/2016 Vr. provento de adiantamento/vales conf. folha Arredondamento Provento Folha Ref: 11/2016

11.543,33C 1.135,49

4013 47593

30/11/2016 Vr. desconto INSS conf. folha I.N.S.S. Ref: 11/2016

11.630,81C 4013

47606 87,48

30/11/2016 Vr. provento salario-familia conf. folha Salário Família Ref: 11/2016

11.569,21C 61,60

4013 47622

30/11/2016 GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 11/2016

(12)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

12.295,41C 2950

48313 726,20

30/11/2016 Vr Auxilio Creche Ref: 11/2016

12.658,51C 2950

48321 363,10

30/11/2016 Vr Aux. Pre-Escola Ref: 11/2016

12.708,45C 2950 48330 49,94 30/11/2016 Vr provisao H Sobreaviso 33% 12.724,22C 2950 48364 15,77

30/11/2016 Vr provisao Adic. Noturno Horas

12.594,05C 130,17 3328 48372 30/11/2016 Vr VT 3% ref. 11/2016

15.415,85

4.060,85

Total dia:

15.415,85

15.522,85

Total mês:

Conta: 1317 - 2.01.002.004 13° Salário a Pagar

Saldo anterior:

0,00

752,00D 752,00

121800 35700

30/11/2016 PAGO ADIANTAMENTO 13Â° CRISTIANE

1.504,00D 752,00

121800 35726

30/11/2016 PAGO 13Â° ADIANTAMENTO VANDERLEIA

2.106,00D 602,00

121800 35734

30/11/2016 PAGO 13Â° ADIANTAMENTO LUCELIA

2.619,00D 513,00

121800 35742

30/11/2016 PAGO 13Â° ADIANTAMENTO PETHERSON

3.129,00D 510,00

121800 35750

30/11/2016 PAGO 13Â° ADIANTAMENTO LIVANEIDE

4.123,00D 994,00

121800 35769

30/11/2016 PAGO 13Â° ADIANTAMENTO ELIADILA

5.541,00D 1.418,00

121800 35777

30/11/2016 PAGO 13Â° ADIANTAMENTO CHARLES

637,29D 2950

47640 4.903,71

30/11/2016 Vr. prov. adiantamento 13o salario conf. folha Adiantamento 13° Salário Ref: 11/2016

517,92D 2950

47658 119,37

30/11/2016 Vr. prov. adiantamento 13o salario conf. folha Adto. 13° Média H.E. Ref: 11/2016

500,45D 2950

47666 17,47

30/11/2016 Vr. prov. adiantamento 13o salario conf. folha Adto. 13° Média D.S.R. H.E. Ref: 11/2016

3,54D 2992

47674 496,91

30/11/2016 Vr. prov. adiantamento 13o salario conf. folha Ad. 13º Sit.Maternidade Empresa Ref: 11/2016

550,40C 2992

47682 553,94

30/11/2016 Vr. prov. adiantamento 13o salario conf. folha Ad. 13º Sit. Auxílio Doença Ref: 11/2016

3,54D 553,94

2992 47690

30/11/2016 Vr. desconto adiantamento 13o conf. folha Desc. Ad. 13º Sal. Sit Aux. Doença Ref: 11/2016

0,00 2992

48488 3,54

30/11/2016 Vr arredondamento Ad. 13º Ref: 11/2016

6.094,94

Total dia:

6.094,94

Total mês:

Conta: 6408 - 2.01.002.006 Provisão de Férias

Saldo anterior:

23.780,04C

38.684,42C 2984

47828 14.904,38

30/11/2016 Vr. provisao ferias conf. relatorio Provisão férias ref: 11/2016

25.006,36C 13.678,06

2984 47836

30/11/2016 Vr. provisao ferias conf. relatorio Reversão férias ref: 10/2016

29.974,49C 2984

47844 4.968,13

30/11/2016 Vr. Provisao 1/3 Ferias conf. folha Provisão abono de férias ref: 11/2016

25.472,22C 4.502,27

2984 47852

30/11/2016 Vr. Provisao 1/3 Ferias conf. folha Reversão abono de férias ref: 10/2016

26.944,03C 2984

47860 1.471,81

30/11/2016 Vr. provisao FGTS ferias conf. relatorio Provisão FGTS férias ref: 11/2016

25.574,12C 1.369,91

2984 47870

30/11/2016 Vr. provisao FGTS ferias conf. relatorio Reversão FGTS férias ref: 10/2016

29.253,85C 2984

47888 3.679,73

30/11/2016 Vr. provisao INSS ferias conf. relatorio Provisão INSS férias ref: 11/2016

25.828,90C 3.424,95

2984 47896

30/11/2016 Vr. provisao INSS ferias conf. relatorio Reversão INSS férias ref: 10/2016

26.325,65C 2984

47909 496,75

30/11/2016 Vr. provisao INSS-FPAS ferias conf. relatorio Provisão terceiros férias ref: 11/2016

25.863,29C 462,36

2984 47917

30/11/2016 Vr. provisao INSS-FPAS ferias conf. relatorio Reversão terceiros férias ref: 10/2016

26.231,26C 2984

47925 367,97

30/11/2016 Vr. provisao INSS-RAT ferias conf. relatorio Provisão RAT férias ref: 11/2016

25.888,77C 342,49

2984 47933

30/11/2016 Vr. provisao INSS-RAT ferias conf. relatorio Reversão RAT férias ref: 10/2016

25.888,77

23.780,04

Total dia:

25.888,77

23.780,04

Total mês:

Conta: 7625 - 2.01.002.008 Provisão de 13 Salário

Saldo anterior:

10.741,81C

14.690,88C 2992

47720 3.949,07

30/11/2016 Vr. provisao 13o conf. relatorio Provisão 13º salário ref: 11/2016

6.656,62C 8.034,26

2992 47739

30/11/2016 Vr. provisao 13o conf. relatorio Reversão 13º salário ref: 10/2016

6.932,79C 2992

47747 276,17

30/11/2016 Vr. provisao FGTS 13o conf. relatorio Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2016

6.290,08C 642,71

2992 47755

30/11/2016 Vr. provisao FGTS 13o conf. relatorio Reversão FGTS 13º salário ref: 10/2016

8.088,00C 2992

47763 1.797,92

30/11/2016 Vr. provisao INSS 13o conf. relatorio Provisão INSS 13º salário ref: 11/2016

6.481,14C 1.606,86

2992 47771

30/11/2016 Vr. provisao INSS 13o conf. relatorio Reversão INSS 13º salário ref: 10/2016

(13)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

6.723,87C 2992

47780 242,73

30/11/2016 Vr. provisao INSS-FPAS 13o conf. relatorio Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2016

6.506,94C 216,93

2992 47799

30/11/2016 Vr. provisao INSS-FPAS 13o conf. relatorio Reversão terceiros 13º salário ref: 10/2016

6.686,74C 2992

47800 179,80

30/11/2016 Vr. provisao INSS-RAT 13o conf. relatorio Provisão RAT 13º salário ref: 11/2016

6.526,04C 160,70

2992 47810

30/11/2016 Vr. provisao INSS-RAT 13o conf. relatorio Reversão RAT 13º salário ref: 10/2016

6.445,69C 80,35

2992 48305

30/11/2016 Vr reversao PIS 13º ref. 10/2016

6.445,69

10.741,81

Total dia:

6.445,69

10.741,81

Total mês:

Conta: 1326 - 2.01.002.009 FGTS a Pagar

Saldo anterior:

4.986,40C

3.887,08C 1.099,32 121800 34614 07/11/2016 GRF - FGTS

0,00

1.099,32

Total dia:

4.892,44C 3042 47630 1.005,36 30/11/2016 FGTS Ref: 11/2016 5.335,41C 3042 47711 442,97

30/11/2016 FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2016

1.448,33

0,00

Total dia:

1.448,33

1.099,32

Total mês:

Conta: 4013 - 2.01.003.003 INSS a Pagar

Saldo anterior:

3.841,25C

1.853,61C 1.987,64

1287 47541

30/11/2016 Vr. salarios conf. folha Situação Maternidade Empresa Ref: 11/2016

2.989,10C 1287

47593 1.135,49

30/11/2016 Vr. desconto INSS conf. folha I.N.S.S. Ref: 11/2016

2.901,62C 87,48

1287 47606

30/11/2016 Vr. provento salario-familia conf. folha Salário Família Ref: 11/2016 6.117,80C 3034 47614 3.216,18 30/11/2016 GPS Ref: 11/2016 6.179,40C 1287 47622 61,60

30/11/2016 GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 11/2016

4.413,27

2.075,12

Total dia:

4.413,27

2.075,12

Total mês:

Conta: 422 - 2.01.008.003 Banco RCI

Saldo anterior:

136.608,52C

135.060,28C 1.548,24

121800 34428

0,00

1.548,24

Total dia:

133.576,62C 1.483,66 121800 34576

132.092,96C 1.483,66

121800 34584

0,00

2.967,32

Total dia:

130.466,14C 1.626,82 121800 34711

0,00

1.626,82

Total dia:

129.384,45C 1.081,69 121800 35300

0,00

1.081,69

Total dia:

128.281,08C 1.103,37 121800 35432

0,00

1.103,37

Total dia:

0,00

8.327,44

Total mês:

Conta: 423 - 2.01.008.005 Outra Entidade Sindical - FUP

Saldo anterior:

35.000,00C

20.000,00C 15.000,00

121800 34789

0,00

15.000,00

Total dia:

5.000,00C 15.000,00 121800 35718

0,00

15.000,00

Total dia:

0,00

30.000,00

Total mês:

Conta: 390 - 2.01.009.001 Fornecedores Diversos

Saldo anterior:

14.077,05C

13.942,05C 135,00 121800 33898 01/11/2016 PAGO SEGURANÃ‡A 20.640,35C 3220 33910 6.698,30 01/11/2016 NF NÃšMERO: 243 23.438,50C 3182 33928 2.798,15 01/11/2016 NF NÃšMERO: 4071 23.469,19C 3115 33936 30,69 01/11/2016 CONTA DE ÃGUA 26.101,70C 3301 33944 2.632,51 01/11/2016 CONTA DE TELEFONE 26.672,14C 3123 33952 570,44 01/11/2016 CONTA DE LUZ 27.733,81C 4235 33960 1.061,67 01/11/2016 13Â° CONTRATUAL

13.791,76

135,00

Total dia:

28.964,07C 3417 34240 1.230,26 03/11/2016 NF NÃšMERO: 4543 29.249,29C 3301 34398 285,22

28.964,07C 285,22

121800 34401

(14)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

1.515,48

285,22

Total dia:

27.216,57C 1.747,50 121800 34410 04/11/2016 NF NÃšMERO: 6762 26.853,57C 363,00 121800 34436

30.174,41C 3301 34444 3.320,84 04/11/2016 CONTA DE TELEFONE

3.320,84

2.110,50

Total dia:

29.932,91C 241,50 121800 34592 07/11/2016 NF NÃšMERO: 124230 29.797,91C 135,00 121800 34606 07/11/2016 PAGO SEGURANÃ‡A 29.860,91C 3220 34622 63,00 07/11/2016 NF NÃšMERO: 1519 32.097,75C 4669 34630 2.236,84

32.144,68C 3115 34649 46,93 07/11/2016 CONTA DE ÃGUA 42.356,68C 3174 42080 10.212,00

07/11/2016 Vr. Seviços tomados cf NF - 009 - Edisto Luiz Ribeiro - ref reparacao, conservacao e reforma da sede

49.032,68C 3174

42099 6.676,00

07/11/2016 Vr. Seviços tomados cf NF - 010 - Edisto Luiz Ribeiro - ref reparacao, conservacao e reforma da sede

19.234,77

376,50

Total dia:

49.512,68C 3360 34819 480,00

49.032,68C 480,00

121800 34827

49.554,02C 3301

34835 521,34

49.032,68C 521,34

121800 34843

1.001,34

Total dia:

48.933,08C 99,60 121800 34851 09/11/2016 CONDOMINIO PASTEUR 092016 48.778,12C 154,96 121800 34860 09/11/2016 NF NÃšMERO: 300 48.486,67C 291,45 121800 34878 09/11/2016 NF NÃšMERO: 441 48.363,79C 122,88 121800 34886 09/11/2016 CONDOMINIO PASTEUR 102016 48.250,32C 113,47 121800 34894 09/11/2016 NF NÃšMERO: 3565 48.611,42C 3301 34932 361,10 09/11/2016 CONTA DE TELEFONE 50.184,32C 121150 34940 1.572,90 09/11/2016 GRAFITA EDITORA

1.934,00

782,36

Total dia:

49.929,52C 254,80 121800 34991 10/11/2016 CONDOMÃNIO FONTANA 112016 49.898,83C 30,69 121800 35009 10/11/2016 CONTA DE ÃGUA 45.656,94C 4.241,89 121800 35017 10/11/2016 PLANO DE SAÃšDE 45.519,52C 137,42 121800 35025 10/11/2016 DARF 42.198,68C 3.320,84 121800 35033 10/11/2016 CONTA DE TELEFONE 39.961,84C 2.236,84 121800 35041

39.391,40C 570,44 121800 35050 10/11/2016 CONTA DE LUZ 39.589,40C 4707 35068 198,00 10/11/2016 INFORMÃTICA 41.168,06C 121150 35181 1.578,66 10/11/2016 PAGO GRAFICA 39.589,40C 1.578,66 121800 35190 10/11/2016 PAGO GRAFICA 39.639,85C 3301 35246 50,45

39.589,40C 50,45

121800 35254

1.827,11

12.422,03

Total dia:

39.792,33C 3123 35262 202,93 11/11/2016 PAGO ENERGIA 39.589,40C 202,93 121800 35270 11/11/2016 PAGO ENERGIA

202,93

Total dia:

39.292,40C 297,00 121800 35327 14/11/2016 NF NÃšMERO: 14228 38.062,14C 1.230,26 121800 35335 14/11/2016 NF NÃšMERO: 4543 38.382,14C 121150 35343 320,00

38.062,14C 320,00

121800 35351

320,00

1.847,26

Total dia:

37.864,14C 198,00 121800 35416 16/11/2016 NF NÃšMERO: 14129 35.776,20C 2.087,94 52 42102

16/11/2016 Pgto ref serviço prestado cfe nf 009/010 Edisto Luiz Ribeiro -ref reparacao, conservacao e -reforma da sede

35.974,20C 4707 50601 198,00 16/11/2016 INFORMÃTICA

198,00

2.285,94

Total dia:

46.696,49C 3417 35467 10.722,29 20/11/2016 NF NÃšMERO: 4561

10.722,29

0,00

Total dia:

46.962,49C 3344 35475 266,00 21/11/2016 PAGO PEDÃGIO 46.696,49C 266,00 121800 35483 21/11/2016 PAGO PEDÃGIO

266,00

Total dia:

47.368,49C 121150 35491 672,00 22/11/2016 NF NÃšMERO: 7917 47.438,49C 3115 35505 70,00