Estado do Paraná Plano de Contas 01 de Janeiro a 30 de Setembro de 2015 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Ceu Azul

(1)

1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.038.583,43 D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 6.038.583,43 D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 6.038.583,43 D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 6 CAIXA 0,00 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 6.038.583,43 D 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTAS MOVIMENTO 1.682.082,00 D 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 3865 B.BRASIL - ARRECADAÇÃO 8797-1 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 3866 B.BRASIL - F. P. M. 8792-0 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 3867 B.BRASIL - I. T. R. 14103-8 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 3868 B.BRASIL - ICMS/EXPORTACAO 283141-4 0,00 79.789,86 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 3869 B.ITAU - FOLHA PGTO 596-7 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 3870 B.BRASIL - F. P. M. - MEDIDA PROVISÓRIA 462 10733-6 0,00 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 3871 B.ITAU - PAGAMENTOS 597-5 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 3872 C E F - MOVIMENTO 23-3 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 3873 B.BRASIL - IPVA 8761-0 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 3874 B.BRASIL - DETRAN/MULTAS 10282-2 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 3875 B.BRASIL - DETRAN/MULTAS 10282-2 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 3877 B.BRASIL - ICMS 8781-5 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 3878 B.BRASIL - IPI-EXP 6521-8 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 3879 B.BRASIL - Simples Nacional 9691-1 121.923,56 D 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 3880 B.BRASIL - FMS/Saúde Livres 9970-8 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 3881 B.BRASIL - PAGAMENTOS 10141-9 78.538.346,16 D 67.197.302,80 63.062.135,05 82.673.513,91 D ATIVO CIRCULANTE 8.284.550,64 D 64.467.453,80 62.923.256,73 9.828.747,71 D 53.253.715,98 51.773.921,59 7.518.377,82 D 53.253.715,98 51.773.921,59 7.518.377,82 D 53.253.715,98 51.773.921,59 7.518.377,82 D 0,00 53.253.715,98 51.773.921,59 7.518.377,82 D 31.895.726,05 31.191.947,70 2.385.860,35 D 97.690,81 D 4.307.167,14 4.047.529,62 357.328,33 D 53.554,65 D 6.245.904,08 6.099.819,22 199.639,51 D 0,00 15.660,76 15.660,76 0,00 79.789,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.112.680,09 4.112.680,09 0,00 460.465,63 D 330.301,28 4.530,00 786.236,91 D 50.802,56 D 1.042.892,17 1.025.640,64 68.054,09 D 4.988,97 D 7.480,14 1.330,00 11.139,11 D 0,00 0,00 85.163,23 D 10.224.049,98 10.192.749,22 116.463,99 D 0,00 141.061,66 141.061,66 0,00 203.212,97 230.000,00 95.136,53 D 29.650,58 D 5.138.007,80 5.143.091,68 24.566,70 D

(2)

1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 4191 C E F - Arrecadação 93-4 23.780,10 D 1.320,06 25.100,16 D 1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 4288 B.Brasil - AFM Apoio Financeiro aos Municípios 12625-X 5.942,77 D 375,44 6.318,21 D 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 4266 B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito do Idoso - Doação IR 12688-8 748.119,14 D 45.822,62 98.064,95 695.876,81 D 1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00 4323 B.Brasil - Fundo Munic. dos Direito da Criança e Adolescente 12830-9 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTAS VINCULADAS 4.356.501,43 D 21.357.989,93 20.581.973,89 5.132.517,47 D 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00 BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.02.01.00.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.02.02.00.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.02.03.00.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIOS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.02.03.01.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO OUTRAS ORIGENS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.02.03.02.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO OUTRAS ORIGENS SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO 1.284.289,17 D 6.457.142,73 6.377.961,56 1.363.470,34 D 1.1.1.1.1.02.02.03.01.00.00.00 BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO 310.844,47 D 904.445,17 782.876,62 432.413,02 D

(3)

1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00 3913 B.BRASIL - 25% EDUCACAO 10284-9 310.844,47 D 904.445,17 782.876,62 432.413,02 D 1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.00 BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO 425.473,03 D 1.504.150,72 1.345.844,52 583.779,23 D 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00 3914 B.BRASIL - 6,67% EDUCAÇÃO 10283-0 425.473,03 D 1.504.150,72 1.345.844,52 583.779,23 D 1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.00 BANCOS C/C FUNDEB 60% 149.598,71 D 2.421.218,55 2.437.839,52 132.977,74 D 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00 3915 B.BRASIL - FUNDEB - Integral 9426-9 30.882,93 D 30.882,93 0,00 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60% 9505-2 118.715,78 D 2.421.218,55 2.406.956,59 132.977,74 D 1.1.1.1.1.02.02.03.04.00.00.00 BANCOS C/C FUNDEB 40% 261.560,18 D 902.954,86 1.067.425,28 97.089,76 D 1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40% 9506-0 261.560,18 D 902.954,86 1.067.425,28 97.089,76 D 1.1.1.1.1.02.02.03.05.00.00.00 BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.03.06.00.00.00 BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO 136.812,78 D 724.373,43 743.975,62 117.210,59 D 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00 3918 B.BRASIL - FNDE/Sal. Educação 7443-8 136.812,78 D 724.373,43 743.975,62 117.210,59 D 1.1.1.1.1.02.02.03.07.00.00.00 BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.03.08.00.00.00 BANCOS C/C MDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 BANCOS CONTAS SAÚD 128.714,70 D 6.185.884,21 6.255.329,54 59.269,37 D 1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00.00 BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS 127.204,70 D 6.185.845,33 6.255.329,54 57.720,49 D 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00 3919 B.BRASIL - FMS/SAUDE 15% 9969-4 127.204,70 D 6.185.845,33 6.255.329,54 57.720,49 D 1.1.1.1.1.02.02.04.33.00.00.00 BANCOS C/C SAÚDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.04.77.00.00.00 BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE 1.510,00 D 38,88 1.548,88 D 1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00 4339 B.Brasil - Alienação de Bens da Saúde 13175-X 1.510,00 D 38,88 1.548,88 D 1.1.1.1.1.02.02.04.88.00.00.00 BANCOS C/C OPERAÇÕES DE

(4)

CRÉDITO DA SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAI 1.932.378,23 D 4.319.571,00 3.618.194,95 2.633.754,28 D 1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL 168.739,79 D 730.461,06 491.749,22 407.451,63 D 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO 43.898,55 D 295.890,95 281.309,73 58.479,77 D 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.01.00 3884 B.BRASIL - Transp.Escolar Estado/2008 07919-7 43.898,55 D 295.890,95 281.309,73 58.479,77 D 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE 121.873,01 D 141.510,81 81.586,86 181.796,96 D 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00 3920 B.Brasil - Contrap.Est. PSF/S.Bucal 10005-6 1.683,84 D 106,26 1.790,10 D 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00 3921 CEF - AP SUS Estadual 87-0 120.189,17 D 62.628,49 2.810,80 180.006,86 D 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00 4334 B.Brasil - APSUS - Reforma UBS São Cristóvão 13037-0 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.04.00 4340 B.Brasil - Aquis.Veículo Tipo VAN - Conv. 105/14 - SEDU 13046-X 0,00 78.776,06 78.776,06 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.05.00 4492 B.Brasil - Assistência Farmacêutica Estado (Custeio) 13402-3 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00 4493 B.Brasil - Assistência Farmacêutica Estado (Investimento) 13403-1 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS 2.968,23 D 293.059,30 128.852,63 167.174,90 D 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00 3885 B.BRASIL - Pavim. Poliédrica Rio 13 11116-3 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.03.00 3887 B.Brasil - Conv. 289/11-FIA - Conselho Tutelar 11340-9 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00 3888 B.BRASIL - Convênio SEAB / Óleo Diesel 11760-9 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.05.00 3889 B.Brasil - Recup. recape e pav em vias urbanas-Conv. 021/11. 12011-1 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00 3997 B.Brasil - Conv. SEAB - Aquisição

(5)

de Calcário 12434-6 0,00 90.670,36 90.670,36 D 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00 4260 B.B. Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais (Conv. SEAB) 12632-2 133,21 D 78.252,43 1.040,31 77.345,33 D 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.08.00 4261 B.B - Convênio 336/2013 SEAB - Aquisição Óleo Diesel 12506-7 410,41 D 7,80 418,21 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.09.00 4316 B.B - Convênio 143/13 - Revitalização de Praça 12862-7 0,00 74.384,20 75.238,63 854,43 C 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.10.00 4328 B.Brasil - Aquisição de Minicarregadeira sobre rodas 12920-8 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00 4331 Pavimentação Poliédrica Stark Milk - Conv. 052/14 13039-7 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.12.00 4332 Exec. Infraestrutura Urbana - Conv. 080/2014 13006-0 0,00 49.735,25 49.721,61 13,64 D 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.13.00 4333 B.Brasil - Reforma Anfiteatro e Quadra de Esportes - Conv. 25/2014 13036-2 2.424,61 D 9,26 2.433,87 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.14.00 4484 CEF-Infraestr. Conj. Habitac. Ver. Severino Romani - Conv. 178/14 105-1 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL 1.680.991,33 D 3.428.616,97 2.988.784,60 2.120.823,70 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO 188.579,17 D 653.636,27 608.135,62 234.079,82 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00 3890 B.BRASIL - FNDE-Projeto Educação no Campo 9360-2 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00 3891 B.BRASIL - Merenda Escolar 2009 10677-1 18.711,56 D 267.508,13 244.125,21 42.094,48 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00 3892 B.Brasil - PAC 2 - Construçaõ de Escola de Educação 11507-X 123.635,07 D 7.239,73 130.874,80 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00 3909 B.BRASIL - Transp. Esc.- União 7554-X 178,32 D 89.817,71 83.617,21 6.378,82 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00 3998 B.Brasil - PDDE/Programa Dinheiro Direto na Escola 12452-4 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00 4321 B.Brasil - FNDE Equipamentos Escolar 12669-1 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.07.00 4322 B.Brasil - FNDE Ônibus Escolar

(6)

12668-3 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.08.00 4324 B.Brasil - Atend. em Creche de Crianças 0 a 48 meses - FNDE 12816-3 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.09.00 4483 B.Brasil- Resol. 19/14 - Programa Brasil Carinhoso 13160-1 46.054,22 D 16.235,56 39.233,20 23.056,58 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.10.00 4489 B.Brasil - PAC II Equipamento para Creche Tipo B 13214-4 0,00 272.835,14 241.160,00 31.675,14 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE 1.167.011,43 D 2.476.475,82 2.017.630,87 1.625.856,38 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00 3893 B.B Ampliação Unidade de Saúde Bairro São Cristóvão 11963-6 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.00 3922 B.BRASIL - Programas SUS Laboratório/Fisioterapia 58040-6 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00 3923 B BRASIL - SAUDE - UNIÃO 6520-x 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00 3924 B.BRASIL - Programas SUS Laboratório/Fisioterapia 58040-6 10.974,58 D 8.038,55 14.967,96 4.045,17 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.00 3925 B.Brasil - ATENÇÃO BASICA 9914-7 572.078,80 D 1.369.501,38 1.491.571,68 450.008,50 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00 3926 B.Brasil - VIGILANCIA EM SAÚDE 9916-3 137.673,56 D 102.765,67 107.137,88 133.301,35 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00 3927 B.BRASIL - FMS/Vida Ativa 9982-1 148,55 D 9,39 157,94 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.08.00 3928 B.BRASIL - PROGESUS/Gestão do Trab. da Educ. no SUS 11007-8 13.536,66 D 855,19 14.391,85 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00 3929 B.BRASIL - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 11231-3 8.174,49 D 516,43 8.690,92 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00 4239 Taxa Vigilância Sanitária Municipal 12255-6 4.109,27 D 270,51 4.379,78 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00 4264 B.Brasil - Unid. Básica de Saúde Bairro Iguaçu 12584-9 132.740,54 D 3.743,00 125.608,14 10.875,40 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00 4286 B.Brasil Vigiasus - Aquisição de Veículo 12302-1 240,80 D 308.851,02 43.750,00 265.341,82 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00 4325 B.Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro). 12582-2 131.217,91 D 340.730,89 176.660,21 295.288,59 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00 4326 B.Brasil - Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12 12912-7 96.559,91 D 11.106,56 25.435,00 82.231,47 D

(7)

1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00 4327 B.Brasil - Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130 -11 12863-5 59.556,36 D 19.640,48 32.500,00 46.696,84 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00 4487 C.E.F - Programa VIGIASUS 97-7 0,00 119.696,92 119.696,92 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.17.00 4491 B.Brasil - Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-10 13197-0 0,00 190.749,83 190.749,83 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS 325.400,73 D 298.504,88 363.018,11 260.887,50 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00 3894 B.BRASIL - Equip. Centro de Eventos da Gruta 11523-1 8.263,36 D 154,46 8.417,82 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.02.00 3895 B.BRASIL - Reforma e Ampl. Centro Comunitário Nova União 11976-8 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.03.00 3896 B.BRASIL - FMAS/PBT(Idoso/Criança) 8877-3 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.04.00 3897 B.BRASIL - ASEF/Ações Soc. Educ.-Familia 9273-8 8.780,87 D 554,74 9.335,61 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.05.00 3898 C E F - Conv.Federal - ASCV 100-0 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.06.00 3899 C E F - Recup. Malha Viária - Contrato n.º 0265108-80/08 13-6 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.08.00 3901 C E F - Recup. Asfáltica-Contrato 0326053-34/2010 647048-7 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.09.00 3902 B.BRASIL - Recup. Asfáltica Tatu Jupi a Nova União 11223-2 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.10.00 3903 B.BRASIL - FMAS/PTMC(APAE) 11680-7 2.192,32 D 9.922,47 6.810,79 5.304,00 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00 3904 B.BRASIL - FMAS-IGD-Indice de Gestão descentralizado 11677-7 23.583,76 D 20.346,10 9.476,00 34.453,86 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.12.00 3905 B.BRASIL - FMAS-PRO JOVEM 11679-3 42.522,48 D 2.686,39 45.208,87 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.13.00 3906 B.BRASIL - FMAS-Piso Básico Fixo - CRAS 11678-5 83.510,46 D 77.410,41 72.342,02 88.578,85 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.14.00 3907 B.BRASIL - FMAS-IGD do SUAS 11771-4 43.873,64 D 3.512,03 14.332,58 33.053,09 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.15.00 3908 C E F - Construção de Picina Térmica 647062-2 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.16.00

(8)

4249 B.BRASIL-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 12541-5 66.579,44 D 31.169,75 81.027,29 16.721,90 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.17.00 4265 B. Brasil - Convênio 770454/12 - Poços Artesianos 12620-9 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.18.00 4287 C.E.F - Ampliação e Reforma Ginásio de Esportes Ivar Ranzi 600647068-1 37.644,40 D 196,53 34.064,00 3.776,93 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00 4338 C.E.F. Contrato 783998/13 - Caminhão e Equip. Agrícola 647074-6 8.450,00 D 1.938,61 10.388,61 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00 4477 C.E.F - Contrato 783500/13 Recap. de Pav. em Vias Públicas 647073-8 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00 4478 C.E.F - Contrato 787777/13 - Constr. Centro Eventos P.Exposições 647075-4 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.22.00 4479 C.E.F - Contrato 789655/13 - Pav. em Vias Urbanas 647077-0 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00 4480 C.E.F - Contrato 790000/13 Recap. em Vias Públicas 647076-2 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.24.00 4481 C.E.F - Contrato 796668/13 - Equip.Agrícolas e Automóvel 647080-0 0,00 150.000,00 126.159,00 23.841,00 D 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.25.00 4482 C.E.F - Contrato 804285/14 - Pav. em Vias Urbanas 647082-7 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.26.00 4486 Programa BPC na Escola (SUAS) 13092-3 0,00 613,39 613,39 D 1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS 82.647,11 D 160.492,97 137.661,13 105.478,95 D 1.1.1.1.1.02.02.05.03.01.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE 17.961,11 D 861,59 12.659,13 6.163,57 D 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.01.00 3910 B.Brasil - Plano Municipal de Saneamento Básico 11748-X 17.961,11 D 861,59 12.659,13 6.163,57 D 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.02.00 3930 B.BRASIL - Taxa Vig. Sanitária - Fundo de Saude 10075-7 0,00 0,00

(9)

1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.00.00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS 64.686,00 D 159.631,38 125.002,00 99.315,38 D 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.01.00 3911 B.BRASIL - Cultiv.Agua Boa-ITAIPU 10353-5 64.686,00 D 4.086,44 68.772,44 D 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.02.00 3912 B.B. EQUIP. CETRICA - Convênio 763317/11 12042-1 0,00 155.544,94 125.002,00 30.542,94 D 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS 1.011.119,33 D 4.395.391,99 4.330.487,84 1.076.023,48 D 1.1.1.1.1.02.02.06.01.00.00.00 BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.06.02.00.00.00 BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00 BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 221.059,92 D 2.807.535,65 2.816.000,49 212.595,08 D 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00 3931 B.BRASIL - CAUÇÕES 10286-5 10.587,05 D 1.675,79 9.222,70 3.040,14 D 1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00 3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES 10287-3 210.472,87 D 2.805.859,86 2.806.777,79 209.554,94 D 1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00 3933 B.BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES 31027510-5 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.06.04.00.00.00 BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS 97.830,57 D 48.115,74 93.900,00 52.046,31 D 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00 3934 B.BRASIL - Alienação Ativos 8367-4 97.830,57 D 48.115,74 93.900,00 52.046,31 D 1.1.1.1.1.02.02.06.06.00.00.00 BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 154.990,39 154.489,11 501,28 D 1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.00.00 3935 B.B. AFPR/SFM/3056/12 - Pav. de Vias Urbanas 12066-9 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.06.06.02.00.00 3936 B.BRASIL - AFPR/SFM/2907/2012 - Op. Crédito - Rolo Compactador 11929-6 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.06.06.03.00.00 3937 B.BRASIL - BRDE - Op. Crédito - Rolo Compactador 12207-6 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.06.06.04.00.00 4262 Op. Crédito SFM Pá Carregadeira - Contrato 3097 12726-4 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.06.06.05.00.00 4263 Op. Credito PROMAP - Equip. Rodoviários - Contrato 3098/13 12727-2 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.06.06.06.00.00

(10)

4318 Op. Credito SFM - Pavimentação - Contrato 3182/13 12795-7 0,00 154.990,39 154.489,11 501,28 D 1.1.1.1.1.02.02.06.07.00.00.00 BANCOS C/C RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.06.08.00.00.00 BANCOS C/C RECURSOS EXTINÇÃO ENTIDADE PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.06.09.00.00.00 BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC. 229.078,30 D 141.736,95 109.372,22 261.443,03 D 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00 3939 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL 20991-0 219.011,35 D 138.188,83 109.372,22 247.827,96 D 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00 3940 B.BRASIL - GAS/PETR. NATURAL 9213-4 10.066,95 D 3.548,12 13.615,07 D 1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00 3942 B.BRASIL - Contribuição-CIDE 7672-4 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.06.10.00.00.00 BANCOS C/C RECURSOS DE CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO 463.150,54 D 1.243.013,26 1.156.726,02 549.437,78 D 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00 3943 B.BRASIL - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA 10285-7 144.516,29 D 454.574,69 545.009,36 54.081,62 D 1.1.1.1.1.02.02.06.10.02.00.00 3944 B.BRASIL - Contribuição-CIDE 07672-4 20.418,94 D 10.112,80 11.546,15 18.985,59 D 1.1.1.1.1.02.02.06.10.03.00.00 3945 B.BRASIL - Compensacao Previdenciaria 06639-7 26.568,57 D 101.416,27 122.395,17 5.589,67 D 1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00 3946 B.Brasil - Comp. Export - CEX 7463-2 60.759,32 D 3.838,31 64.597,63 D 1.1.1.1.1.02.02.06.10.06.00.00 3948 B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1511 10567-8 25.089,32 D 299.443,57 208.362,48 116.170,41 D 1.1.1.1.1.02.02.06.10.07.00.00 3949 B.BRASIL - TAXAS MUNICIPAIS 1510 10566-X 105.488,77 D 316.832,41 247.795,76 174.525,42 D 1.1.1.1.1.02.02.06.10.08.00.00 3950 B.BRASIL -TAXAS PODER DE POLICIA FONTE 510 - VIG. SANITARIA 010075-7 32.196,03 D 38.467,33 21.617,10 49.046,26 D 1.1.1.1.1.02.02.06.10.09.00.00 3951 B.BRASIL - Recursos da Lei Pelé 11296-8 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.06.10.10.00.00 3952 B.BRASIL - Fundo Munic. Meio Ambiente 9185-5 48.113,30 D 18.327,88 66.441,18 D 1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00.00 BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS 0,00 0,00

(11)

1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.07.01.00.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.07.01.01.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.07.01.02.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.07.01.03.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.07.02.00.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.07.02.01.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.07.02.02.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.07.02.03.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.07.03.00.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.07.03.01.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ORIGENS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.07.03.02.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ORIGENS SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.07.03.03.00.00 BANCOS C/C CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIOS ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.10.01.00.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO ESTADUAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.10.01.01.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO ESTADUAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.10.01.02.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO ESTADUAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.10.01.03.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO

(12)

ESTADUAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.10.02.00.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO FEDERAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.10.02.01.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO FEDERAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.10.02.02.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO FEDERAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.10.02.03.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.10.03.00.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIOS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.10.03.01.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIOS DE OUTRAS ORIGENS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.10.03.02.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIOS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.10.03.03.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIOS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.11.01.00.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.11.01.01.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.11.01.02.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.11.01.03.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.11.02.00.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.11.02.01.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.11.02.02.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.11.02.03.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.11.03.00.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO

(13)

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.11.03.01.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ORIGENS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.11.03.02.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ORIGENS SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.02.02.11.03.03.00.00 BANCOS C/C AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA RPPS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 101 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00 102 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 103 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00 104 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.05.00.00.00.00.00 106 POUPANÇA 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 107 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.10.00.00.00.00.00 108 CDB 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS - ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL

(14)

OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.02.03.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO DE OUTRAS ORIGENS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.02.03.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.02.03.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO 25% EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.03.02.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO 5% EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.03.03.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO FUNDEB 60% 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.03.04.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO FUNDEB 40% 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.03.05.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.03.06.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.03.07.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃ 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.04.22.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.04.77.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.04.88.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO

(15)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO DA SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAI 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.05.01.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.05.01.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.05.02.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.05.03.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.05.03.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.05.03.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.05.03.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO OUTRAS CONTAS VINCULADAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.06.01.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONSIGNAÇÕES EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.06.02.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO

(16)

CONSIGNAÇÕES SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.06.03.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.06.04.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.06.05.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.06.07.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.06.08.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DA EXTINÇÃO DE ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.06.09.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC. 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.06.10.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.06.99.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CURTO PRAZO - OUTRAS VINCULAÇÕES 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.07.01.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.07.01.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.07.01.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.07.01.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.07.02.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.07.02.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO

(17)

CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.07.02.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.07.02.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.07.03.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.07.03.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ORIGENS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.07.03.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ORIGENS SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.07.03.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.10.01.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIO ESTADUAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.10.01.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIO ESTADUAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.10.01.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIO ESTADUAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.10.01.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.10.02.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIO FEDERAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.10.02.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIO FEDERAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.10.02.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO

(18)

AUXÍLIO FEDERAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.10.02.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.10.03.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.10.03.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS DE OUTRAS ORIGENS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.10.03.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.10.03.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.11.01.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.11.01.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.11.01.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.11.01.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.11.02.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.11.02.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.11.02.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.11.02.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

(19)

FEDERAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.11.03.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.11.03.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ORIGENS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.11.03.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ORIGENS SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.11.03.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS MEDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.01.00.00.00 BANCOS C/C APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.02.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONTA CONVÊNIOS ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.02.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO ESTADUAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.02.01.01.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.02.01.02.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO ESTADUAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.02.01.03.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.02.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO FEDERAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.02.02.01.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO

(20)

CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.02.02.02.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.02.02.03.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.02.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIOS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.02.03.01.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO DE OUTRAS DE ORIGENS EDUCAÇÃ 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.02.03.02.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.02.03.03.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO DE OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.03.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONTAS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.03.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO 25% EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.03.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO 5% EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.03.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO FUNDEB 60% 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.03.04.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO FUNDEB 40% 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.03.05.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.03.06.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.03.07.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.03.08.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO

(21)

MDE INDENIZAÇÕES/RES TITUÇÕES 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.04.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONTAS DA SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.04.22.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONTAS SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.04.33.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO SAÚDE INDENIZAÇÕES/RESTITU IÇÕES 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.04.77.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.04.88.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO OPERAÇÕES DE CRÉDITO DA SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.05.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO PROGRAMAS ESPECIAI 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.05.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.05.01.01.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.05.01.02.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.05.01.03.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.05.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.05.02.01.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.05.02.02.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO

(22)

PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.05.02.03.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.05.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.05.03.01.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.05.03.02.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.05.03.03.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO PROGRAMAS ESPECIAIS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.06.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO OUTRAS CONTAS VINCULADAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.06.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONSIGNAÇÕES EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.06.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONSIGNAÇÕES SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.06.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.06.04.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.06.06.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.06.07.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.06.08.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO

(23)

EXTINÇÃO DE ENTIDADES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.06.09.00.00 BANCOS APLIC.MÉDIO E L. PRAZO ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO PREVIDENC. 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.06.10.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.06.99.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO - OUTRAS VINCULAÇÕES 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.07.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.07.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO ESTADUAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.07.01.01.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.07.01.02.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO ESTADUAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.07.01.03.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.07.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO FEDERAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.07.02.01.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.07.02.02.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.07.02.03.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.07.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO DE OUTRAS

(24)

ORIGENS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.07.03.01.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO DE OUTRAS ORIGENS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.07.03.02.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.07.03.03.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO CONVÊNIO DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.10.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIOS ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.10.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO ESTADUAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.10.01.01.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO ESTADUAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.10.01.02.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO ESTADUAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.10.01.03.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.10.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO FEDERAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.10.02.01.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO FEDERAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.10.02.02.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO FEDERAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.10.02.03.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.10.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIOS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.10.03.01.00 BANCOS APLICAÇÃO

(25)

MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIOS DE OUTRAS ORIGENS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.10.03.02.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIOS DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.10.03.03.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIOS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.11.00.00.00 BANCOS APLICAÇÃO AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.11.01.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.11.01.01.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.11.01.02.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.11.01.03.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.11.02.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.11.02.01.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.11.02.02.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.11.02.03.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO

(26)

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.11.03.00.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DE OUTRAS ORIGENS 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.11.03.01.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DE OUTRAS ORIGENS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.11.03.02.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DE OUTRAS ORIGENS SAÚDE 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.12.11.03.03.00 BANCOS APLICAÇÃO MÉDIO E LONGO PRAZO AUXÍLIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS ÁREAS 0,00 0,00 1.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS 0,00 0,00 1.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 0,00 0,00 1.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 1.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 295 CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA 0,00 0,00 1.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 296 BANCOS - MOEDA ESTRANGEIRA 0,00 0,00 1.1.1.2.1.50.00.00.00.00.00.00 297 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - MOEDA ESTRANGEIRA 0,00 0,00 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 2.197.023,44 D 3.642.281,55 3.587.898,97 2.251.406,02 D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CLIENTES 0,00 0,00 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃ

(27)

O 0,00 0,00 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER 0,00 0,00 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00 302 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER 0,00 0,00 1.1.2.1.1.01.97.00.00.00.00.00 303 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS 0,00 0,00 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 304 FATURAS/DUPLICATAS A FATURAR 0,00 0,00 1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00 305 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS 0,00 0,00 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 232.343,32 D 3.567.865,34 3.587.898,97 212.309,69 D 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 232.343,32 D 3.567.865,34 3.587.898,97 212.309,69 D 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 216.601,50 D 3.484.126,52 3.488.647,69 212.080,33 D 1.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00 309 IPTU 7.801,18 D 1.200.472,13 1.208.273,31 0,00 1.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00 310 ITBI 6.953,29 D 410.857,91 417.811,20 0,00 1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00 311 ISS 12.366,27 D 591.461,62 594.949,14 8.878,75 D 1.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00 TAXAS 184.857,41 D 1.083.278,04 1.064.933,87 203.201,58 D 1.1.2.2.1.01.04.01.00.00.00.00 313 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 47.989,27 D 572.496,50 620.485,77 0,00 1.1.2.2.1.01.04.02.00.00.00.00 314 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 136.868,14 D 510.781,54 444.448,10 203.201,58 D 1.1.2.2.1.01.05.00.00.00.00.00 315 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 4.623,35 D 198.056,82 202.680,17 0,00 1.1.2.2.1.01.06.00.00.00.00.00 316 ITR 0,00 0,00 1.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 15.741,82 D 83.738,82 99.251,28 229,36 D 1.1.2.2.1.99.01.00.00.00.00.00 4187 OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 15.741,82 D 83.738,82 99.251,28 229,36 D 1.1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS 0,00 0,00 1.1.2.2.2.01.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO

(28)

PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - INTRA - OFSS 0,00 0,00 1.1.2.2.2.01.01.00.00.00.00.00 TAXAS 0,00 0,00 1.1.2.2.2.01.01.01.00.00.00.00 321 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0,00 0,00 1.1.2.2.2.01.01.02.00.00.00.00 322 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 1.1.2.2.2.01.02.00.00.00.00.00 323 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 1.1.2.2.2.99.00.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS 0,00 0,00 1.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 1.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 326 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 1.1.2.2.3.02.00.00.00.00.00.00 327 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 1.1.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 1.1.2.2.4.01.00.00.00.00.00.00 329 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 1.1.2.2.4.02.00.00.00.00.00.00 330 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 1.1.2.2.5.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 0,00 1.1.2.2.5.01.00.00.00.00.00.00 332 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 0,00 1.1.2.2.5.02.00.00.00.00.00.00 333 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 0,00 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.643.679,35 D 74.416,21 1.718.095,56 D

(29)

1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.643.679,35 D 74.416,21 1.718.095,56 D 1.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 1.643.679,35 D 74.416,21 1.718.095,56 D 1.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00 337 IPTU 907.385,82 D 17.383,81 924.769,63 D 1.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00 338 ITBI 0,00 0,00 1.1.2.3.1.01.03.00.00.00.00.00 339 ISS 42.181,77 D 42.181,77 D 1.1.2.3.1.01.04.00.00.00.00.00 TAXAS 359.369,36 D 28.777,72 388.147,08 D 1.1.2.3.1.01.04.01.00.00.00.00 341 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 10.683,97 D 6.918,98 17.602,95 D 1.1.2.3.1.01.04.02.00.00.00.00 342 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 348.685,39 D 21.858,74 370.544,13 D 1.1.2.3.1.01.05.00.00.00.00.00 343 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 334.742,40 D 28.254,68 362.997,08 D 1.1.2.3.1.01.06.00.00.00.00.00 344 ITR 0,00 0,00 1.1.2.3.1.01.99.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 0,00 1.1.2.3.1.01.99.01.00.00.00.00 4188 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA PROVENIENTES DE OUTROS CRÉDITOS NÃO PREVIDÊNCIÁRIOS 0,00 0,00 1.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 0,00 0,00 1.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 347 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 0,00 0,00 1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 1.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 0,00 0,00 1.1.2.3.2.01.01.00.00.00.00.00 TAXAS 0,00 0,00 1.1.2.3.2.01.01.01.00.00.00.00 351 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0,00 0,00 1.1.2.3.2.01.01.02.00.00.00.00 352 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 1.1.2.3.2.01.99.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DE

(30)

OUTROS CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 0,00 0,00 1.1.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 0,00 0,00 1.1.2.3.2.02.01.00.00.00.00.00 355 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 0,00 0,00 1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 1.1.2.3.3.01.00.00.00.00.00.00 357 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 1.1.2.3.3.02.00.00.00.00.00.00 358 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00 360 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 1.1.2.3.4.02.00.00.00.00.00.00 361 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 1.1.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 0,00 1.1.2.3.5.01.00.00.00.00.00.00 363 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 0,00 1.1.2.3.5.02.00.00.00.00.00.00 364 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 0,00 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES 321.000,77 D 321.000,77 D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 366 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO 321.000,77 D 321.000,77 D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 0,00 0,00 1.1.2.5.3.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A