INFORMAÇÕES GERAIS 1- A

(1)

INFORMAÇÕES GERAIS

1- A prestação de contas financeira consiste na comprovação das despesas realizadas com os recursos do convênio, de forma que fique clara a pertinência das mesmas com a Relação de Itens 2- Quais documentos devem ser encaminhados na prestação de contas financeira dos recursos do a) Os anexos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do formulário de prestação de contas financeira.

b) Extratos bancários mensais de conta corrente e de aplicação financeira.

c) Comprovação de adoção de procedimentos licitatórios ou análogos (de acordo com legislação aplicável d) Termo de aceitação definitiva da obra.

e) Cópia da GRU de devolução de saldo final do convênio.

3- Quais documentos devem ser encaminhados na prestação de contas financeira da contrapartida a) Os anexos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do formulário de prestação de contas financeira.

b) Extratos bancários mensais de conta corrente e de aplicação financeira.

4- Quais documentos devem ser encaminhados para a comprovação da contrapartida não a) Os anexos 1, 2.A e 4.A do formulário de prestação de contas financeira.

5- Quem deve assinar os anexos de prestação de contas?

R.: O ordenador de despesas cadastrado na FINEP e o coordenador do projeto. Em caso de alteração do ordenador de despesas ou coordenador, deve ser encaminhado ofício formalizando a troca com os seguintes dados cadastrais: Nome, CPF, nº da identidade, órgão emissor, endereço residencial completo, 6- Quando deve ser encaminhada a prestação de contas da contrapartida financeira?

R.: A prestação de contas da contrapartida deve ser encaminhada junto com a prestação de contas do concedente, salvo alguma excepcionalidade prevista no termo de convênio. Deve ser observado o 7- Sendo a convenente uma entidade privada sem fins lucrativos, ainda é obrigada a seguir a lei R.: Se a legislação aplicável ao convênio (ver cláusula específica no termo de convênio) for a IN STN 01/97 a resposta é SIM, de acordo com o artigo 27 da referida legislação. Caso a legislação aplicável ao convênio seja a Portaria Interministerial 127 ou a IN 01/2010 do Conselho Diretor do FNDCT, não há

obrigatoriedade em se seguir a lei 8.666/93, devendo as aquisições serem realizadas mediante processo 8- Quem está apto a receber recursos nos elementos de despesa "Vencimentos e Vantagens Fixas",

"Obrigações Patronais" e "Diárias" e ser beneficiário de gastos em "Passagens e Despesas com R.: Apenas pessoas físicas relacionadas na equipe executora do convênio.

9- Quais documentos relativos a concorrência, tomada de preços e convite devem ser encaminhados a) Despachos adjudicatórios e de homologação da licitação realizada.

b) Quadro comparativo dos preços apresentados no certame (mapa de cotações).

10- Quais documentos relativos a cotação de preços devem ser encaminhados junto com a a) No caso de cotação de preços devem ser anexadas no mínimo 3 cotações válidas ou o mapa de 11- Quais documentos relativos a dispensa / inexigibilidade de licitação devem ser encaminhados a) Justificativa técnica e/ou jurídica, justificativa do preço, e a cópia da publicação em DOU, contendo o número do convênio, fornecedor, especificação do objeto, valor e embasamento legal.

b) No caso de inexigibilidade de licitação com base no inciso I do art. 25 da lei 8.666/93 é necessário que seja anexada a comprovação de exclusividade do fornecedor.

c) No caso de inexigibilidade de licitação com base no inciso II do art. 25 da lei 8.666/93 é necessário que seja anexada a comprovação de notória especialização. (Ex.: Atestado de capacidade técnica expedido por instituições de pesquisa)

(2)

OBSERVAÇÕES

1) Os documentos fiscais devem possuir identificação do número e título do convênio, em conformidade com a legislação aplicável, de preferência na parte da frente do documento.

2) Os documentos fiscais devem ser atestados.

3) Os documentos devem ser mantidos em arquivo em boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, de modo a estar a disposição para fiscalização dos mesmos, conforme legislação aplicável.

4) Os bens adquiridos com recursos do convênio devem estar segurados e devidamente patrimoniados pela instituição.

5) Os bens adquiridos com recursos do convênio devem possuir Termos de Responsabilidade atualizados e assinados.

6) Os bens adquiridos com recursos do convênio devem ser registrados no patrimônio da convenente como “Bens de Terceiros – Financiadora de Estudos e Projetos”, ficando a mesma com a obrigação de conservá-los e não aliená-los.

7) As solicitações de doação dos bens adquiridos com recursos do convênio só podem ser feitas após o recebimento da carta de aprovação da prestação de contas final por parte da FINEP. Antes disso os equipamentos não podem integrar o patrimônio de outra instituição.

8) Os documentos fiscais devem ser emitidos em nome da convenente ou do executor, se for o caso, conforme determina a legislação aplicável.

9) O Plano de Trabalho do convênio, bem como sua Relação de Itens Apoiados, devem ser cumpridos e qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser autorizada previamente pela FINEP.

10) Os recursos mantidos na conta corrente do convênio deverão estar aplicados, respeitando-se a legislação aplicável

11) Tarifas bancárias não podem ser pagas com recursos do convênio, devendo ser devolvidas a conta do convênio caso não tenham sido estornadas pelo banco.

12) As adjudicações e homologações devem ser feitas pela autoridade competente.

13) Os limites a partir do qual o procedimento licitatório/cotação de preços se torna obrigatório (R$

8.000,00 para compras e serviços e R$ 15.000,00 para obras e serviços de engenharia) devem ser calculados por sub-elemento de despesas e por ano (exercício financeiro). Não é permitido o fracionamento de despesas.

14) As despesas devem ser feitas em conformidade com o princípio da impessoalidade, economicidade, moralidade e economicidade.

15) Despesas com diárias e passagens devem ser realizados para pessoas membros da equipe executora do convênio. Caso seja necessária alguma alteração, deverá ser solicitado à área operacional pedido de autorização prévia. Todos os recibos de diárias devem estar devidamente assinados pelos beneficiados e devidamente identificados com o número do convênio.

16) É vedada a prática de reembolso de despesas, salvo previsto na legislação aplicável.

17) Os casos de Dispensa previstos no inciso III e seguintes do art. 24, da Lei nº 8.666/93 ou Inexigibilidade de licitação devem ser precedidos de parecer técnico, parecer jurídico, ratificação da autoridade máxima da instituição e publicação no D.O.U., se for o caso. É obrigatória e necessária a justificativa do preço.

(3)

18) É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável.

19) As publicações de dispensa de licitação ou inexigibilidade devem possuir informações do tipo: número do convênio FINEP, valor em moeda nacional do bem, descrição do bem, dispositivo legal e o nome do fornecedor.

20) Abster-se de fazer pagamentos com custos de emissão de boleto bancário, juros e multas por atraso nos pagamentos.

21) Os recursos referentes às Despesas Operacionais e Administrativas/DOA podem ser sacados da conta específica do convênio e creditados na conta do convenente, sendo que este obrigar-se-á a emitir recibo, informando tratar-se de "Recursos referentes à Despesas Operacionais e Administrativas de Caráter Indivisível, os quais serão utilizados para custear os gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução 22) Nenhum recurso do convênio, incluindo o da DOA, pode ser utilizado para remunerar qualquer dos partícipes.

23) Todas as obras em andamento e as já realizadas devem ter placa indicativa contendo, dentre outros dados, o nome da FINEP.

24) A instituição deverá exigir dos beneficiários de passagens os recibos de embarque e deverá guarda-los junto à documentação do convênio

(4)

A.1 RELATÓRIO DE EXCUÇÃO FINANCEIRA (Recursos FINEP, Contrapartida Financeira e

Deve ser indicado o valor executado em cada uma das fontes de recursos prevista (concedente, executor, A.2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS (Recursos FINEP e Contrapartida Financeira (1 Deve ser indicado o valor executado em cada elemento de despesas no período anterior ao prestado OBS.: O valor de cada elemento de despesa deve ser igual ao declarado na Relação de Pagametos (Anexo 4) Deve ser indicado o valor previsto na Relação de Itens vigente (última aprovada pela FINEP) em cada OBS.: Caso o valor executado por elemento de despesa tenha ultrapassado o previsto na Relação de Itens vigente, deve ser encaminhada justificativa.

Deve ser indicado o valor da receita e da aplicação financeira no período anterior ao prestado contas e no OBS.: Deve ser encaminhado extrato mensal, oficial do banco, da conta corrente e da conta de aplicação financeira do convênio para todo o período da prestação de contas. O mesmo se aplica para a contrapartida financeira.

Deve ser indicado o valor do Saldo Devolvido à FINEP, quando for o caso.

OBS.: Quando houver devolução de saldo, deve ser anexada cópia da GRU.

A.3 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Recursos FINEP e Contrapartida Financeira (1 para cada))

Deve ser indicado o montante existente na conta corrente e na conta de aplicação financeira na data final No Campo "Rstituições não creditadas até a data final desta prestação de contas" devem ser indicados os valores a serem restituídos à conta corrente do convênio mas que não foram creditados até a data final da No Campo "Valores não debitados até a data final desta prestação de contas" devem ser indicados os valores referentes aos pagamentos realizados no período da prestação de contas mas que ainda não foram OBS.: O valor do Saldo Contábil deve ser igual ao do Saldo do total Acumulado do Demonstrativo de Execução de Receitas e Despesas (Anexo 2)

A.4 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (Recursos FINEP e Contrapartida Financeira (1 para cada) / Para Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Deve ser listado o nome dos beneficiários / credores, com a indicação do respectivo CPF / CNPJ, de cada OBS.: Os beneficiários dos gastos realizados nos elementos de despesas "Vencimentos e Vantagens Fixas",

"Obrigações Patronais", "Diárias" e "Passagens e Despesas com Locomoção" obrigatoriamente devem fazer parte da equipe executora do projeto.

Na coluna "Equivalência na Relação de Itens Apoiados" deve ser informado o item correspondente da OBS.: Despesas que não se enquadrem em nenhum dos itens apoiados na Relação de Itens vigntes (última aprovada pela FINEP) devem ser justificadas.

Na coluna "Data da compensação do cheque" deve ser informada a data em que o cheque foi debitado na OBS.: Deve ser anexada cópia do documento fiscal e justificativa para os casos de pagamentos realizados após o prazo de execução física do convênio.

Deve ser indicado o tipo de obrigação patronal pago.

OBS.: No elemento de despesa "Obrigações Patronais" são aceitos gastos com FGTS, INSS (incluindo SAT - Seguro de Acidente de Trabalho, Salário Educação, INCRA, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, e SEBRAE) e PIS.

Deve ser indicado o destino, período e evento relacionado a cada diária paga.

Deve ser indicado se o beneficiário dos gastos do elemento de despesas "Outros Serviços de Terceiros - A.5 EXIGIBILIDADES (Recursos FINEP e Contrapartida Financeira (1 para cada))

Trata-se de despesas em fase de contratação ou efetivamente contratadas para as quais ainda não houve A.6 RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS (Recursos FINEP e Contrapartida Financeira (1 para cada)) O valor total do anexo A.6 deve corresponder ao somatório das despesas com Equipamento e Material Na coluna "Equivalência na Relação de Itens Apoiados" deve ser informado o item correspondente do Plano

(5)

Esfera

Administrativa:

Razão Social:

Instituição:

Título:

Convênio nº Ref. nº

CNPJ Vinculado nº Publicação:

UF: SP CEP: 13069-901

Telefone: Fax:

Nome:

CPF nº RG nº

Orgão Expedidor:

UF: SP CEP: 13088-038

Telefones: Fax:

Nome:

CPF nº RG nº

Orgão Expedidor:

UF: SP CEP: 13069-901

Esfera

Administrativa:

Razão Social:

Instituição:

CNPJ nº

UF: SP CEP: 13069-901

AG: 1849-X C/C: 128700-1 Esfera

Administrativa:

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ Vinculado nº

UF: CEP:

Fundação Privada Sem Fins Lucrativos

FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação

"Desenvolvimento de Tecnologias para Empacotamento de Sistemas Eletrônicos Avançados"

ANEXO 1

PLANO DE TRABALHO - DADOS CADASTRAIS 1.1. CONVENENTE

(19) 3211-5033

Período de Execução do Convênio: de 18/10/2010 até 18/10/2013

Período desta Prestação de Contas: de 18/10/2010 até 28/02/2011

01.10.0521.00 02.939.127/0001-04

Endereço: Rodovia Dom Pedro I, km 143,6 Cidade: Campinas

Endereço Residencial: Rua Thomas Alberto Whately, 222 CA 6 Cidade: Campinas

(19) 3211-5033 ramal 25 1.1.2.Coordenador do Projeto

1.1.1.Ordenador de Despesas

Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49

SSP/CE

Cidade: Campinas

(19) 3746-6186 1.2. EXECUTOR

Administração Pública Talita Mazon Anselmo 186.594.278-23

SSP/SP

Endereço Residencial: Rod. Dom Pedro I, km 143,6

Cidade: Campinas

(19) 3746-6000 Banco: Banco do Brasil (001) 1.3. INTERVENIENTE(S)/OUTROS

CTI - Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer CTI - Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer 04.822.500/0001-60

Endereço: Rod. Dom Pedro I, km 143,6

Endereço:

Cidade:

ORIGINAL ALTERAÇÃO

(6)

0410/08

D.O.U nº 217 de 12/11/10 Bairro: Jd. Santa Mônica Caixa Postal:

(19) 3211-5033

2009009014874 Bairro: Vila Nogueira

Email: [email protected] (19) 3211-5033 ramal 19

22.857.201-0

Bairro: Jd. Santa Mônica

Email: [email protected] (19) 3746-6028

Bairro: Jd. Santa Mônica Caixa Postal: 6162 (19) 3746-6028 Praça: Campinas

Bairro:

Caixa Postal:

Fundação Privada Sem Fins Lucrativos

FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação

"Desenvolvimento de Tecnologias para Empacotamento de Sistemas Eletrônicos Avançados"

ANEXO 1

PLANO DE TRABALHO - DADOS CADASTRAIS 1.1. CONVENENTE

de 18/10/2010 até 18/10/2013 de 18/10/2010 até 28/02/2011

1.1.2.Coordenador do Projeto 1.1.1.Ordenador de Despesas

Davi Carvalho da Silva Junior SSP/CE

1.2. EXECUTOR

Administração Pública Talita Mazon Anselmo SSP/SP

1.3. INTERVENIENTE(S)/OUTROS

CTI - Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer CTI - Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer 04.822.500/0001-60

ALTERAÇÃO

(7)

Convênio nº: 01.10.0521.00

Convenente: FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação Período de Execução do Convênio: de 18/10/2010 até 18/10/2013

Período Abrangido por este Relatório: de 18/10/2010 até 28/02/2011

Concedente Partícipe 1 Partícipe 2 Total Concedente Partícipe 1 Partícipe 2 Total

3.DESPESAS CORRENTES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13 - Obrigações Patronais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30 - Material de Consumo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

a) Despesas Acessórias com Importação R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

b) Outras Despesas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.DESPESAS DE CAPITAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

51 - Obras e Instalações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

a) Obras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

b) Instalações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

a) Nacionais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

b) Importados R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

_____________________ _______________________

Davi Carvalho da Silva Junior Talita Mazon Anselmo

393.528.543-49 186.594.278-23

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS

ANEXO 1

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

EXECUTADO NO PERÍODO EXECUTADO ATÉ O PERÍODO

(8)

Convênio nº: 01.10.0521.00

Período Abrangido por este Relatório: de 18/10/2010 até 28/02/2011 Fonte de Recursos:

A. NATUREZA DAS DESPESAS

Grupos/Elementos de Despesas Até o período Anterior

No Período

deste Balancete Total Acumulado Previsão na Relação de Itens

3.DESPESAS CORRENTES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.759.414,48

11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 128.520,00

13 - Obrigações Patronais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83.538,00

14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.600,00

18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30 - Material de Consumo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150.000,00

33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.000,00 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.317.756,48

a) Despesas Acessórias com Importação R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 377.000,00

b) Outras Despesas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 940.756,48

4.DESPESAS DE CAPITAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.664.520,64

51 - Obras e Instalações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

a) Obras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

b) Instalações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.664.520,64

a) Nacionais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 166.000,00

b) Importados R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.498.520,64

A . TOTAL DAS DESPESAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.423.935,12

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2) R$ 0,00 R$ 2.799.998,04 R$ 2.799.998,04

B.1. Recursos Recebidos R$ 0,00 R$ 2.753.865,12 R$ 2.753.865,12

B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras R$ 0,00 R$ 46.132,92 R$ 46.132,92

C. SALDO R$ 0,00 R$ 2.799.998,04

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte R$ 2.799.998,04 D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira R$ 2.799.998,04 D.2. Restituições não Creditadas R$ 0,00 D.3. Cheques Emitidos e não Descontados R$ 0,00 E. Saldo Devolvido à FINEP

_____________________ _______________________

393.528.543-49 186.594.278-23

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Valor Realizado R

RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

(9)

Convênio nº: 01.10.0521.00

DISCRIMINAÇÃO VALOR

a) Saldo em Conta Corrente R$ 11.505,39

b) Saldo em Aplicações Financeiras R$ 2.788.492,65

c) TOTAL (a+b) R$ 2.799.998,04

DESCRIÇÃO DATA VALOR

d) TOTAL R$ 0,00

DESCRIÇÃO DATA VALOR

e) TOTAL R$ 0,00

R$ 2.799.998,04

_____________________ _______________________

393.528.543-49 186.594.278-23

C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO ANEXO 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(10)

Convênio nº: 01.10.0521.00

Convenente: FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação

Período de Execução do Convênio: de 18/10/2010 até 18/10/2013 Período Abrangido por este Relatório: de 18/10/2010 até 28/02/2011 Fonte de Recursos:

Elemento de

Despesa: 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas

DESPESAS REALIZADAS Nº DE

ORDEM BENEFICIÁRIO CPF Equivalência na Relação de

Itens Apoiados

Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE

DATA DO COMPROVANTE

Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE

DATA DA COMPENSAÇÃO DO

CHEQUE

VALOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SUBTOTAL 1 R$ 0,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS Nº DE

ORDEM RESTITUIDOR CPF Equivalência na Relação de

Itens Apoiados

CHEQUE OU EQUIVALENTE

ESTORNADO

DATA DO CHEQUE

Nº DO

DEPÓSITO DATA DO DEPÓSITO VALOR 1

2

SUBTOTAL 2 R$ 0,00

R$ 0,00

_____________________ _______________________

393.528.543-49 186.594.278-23

TOTAL (1-2) ANEXO 4 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

(11)

Convênio nº: 01.10.0521.00

Convenente: FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação

Período de Execução do Convênio: de 18/10/2010 até 18/10/2013 Período Abrangido por este Relatório: de 18/10/2010 até 28/02/2011 Fonte de Recursos:

Elemento de

Despesa: 13 - Obrigações Patronais

ORDEM BENEFICIÁRIO CPF Tipo de Obrigação Patronal Equivalência na Relação de

Itens Apoiados

Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE

DATA DO COMPROVANTE

CHEQUE

VALOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SUBTOTAL 1 R$ 0,00

ORDEM RESTITUIDOR CPF Tipo de Obrigação Patronal Equivalência na Relação de

Itens Apoiados

ESTORNADO

Nº DO

2

SUBTOTAL 2 R$ 0,00

R$ 0,00

_____________________ _______________________

393.528.543-49 186.594.278-23

ANEXO 4 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

TOTAL (1-2) RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

(12)

Convênio nº: 01.10.0521.00

Período de Execução do Convênio: de 18/10/2010 até 18/10/2013

Período Abrangido por este Relatório: de 18/10/2010 até 28/02/2011 Fonte de Recursos:

Elemento de

Despesa: 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)

ORDEM BENEFICIÁRIO CPF DESTINO Nº DE DIÁRIAS

UTILIZADAS Evento Equivalência na Relação de Itens Apoiados

Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE

DATA DO RECIBO

CHEQUE

VALOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SUBTOTAL 1 R$ 0,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE

ORDEM RESTITUIDOR CPF DESTINO Nº DE DIÁRIAS

UTILIZADAS Evento Equivalência na Relação de Itens Apoiados

ESTORNADO

Nº DO

2

SUBTOTAL 2 R$ 0,00

R$ 0,00

_____________________ _______________________

393.528.543-49 186.594.278-23

(13)

Convênio nº: 01.10.0521.00

Período de Execução do Convênio: de 18/10/2010 até 18/10/2013 Período Abrangido por este Relatório: de 18/10/2010 até 28/02/2011 Fonte de Recursos:

Elemento de

Despesa:

18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE

ORDEM BENEFICIÁRIO CPF Equivalência na Relação

de Itens Apoiados

Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE

Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE

CHEQUE

VALOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SUBTOTAL 1 R$ 0,00

Nº DE

ORDEM RESTITUIDOR CPF Equivalência na Relação

ESTORNADO

Nº DO

2

SUBTOTAL 2 R$ 0,00

R$ 0,00

_____________________ _______________________

393.528.543-49 186.594.278-23

ANEXO 4

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

TOTAL (1-2)

(14)

Convênio nº: 01.10.0521.00

Período de Execução do Convênio: de 18/10/2010 até 18/10/2013 Período Abrangido por este Relatório: de 18/10/2010 até 28/02/2011 Fonte de Recursos:

Elemento de

Despesa:

30 - Material de Consumo

ORDEM CREDOR CNPJ / CPF Equivalência na Relação

Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE

DATA DA NOTA FISCAL

CHEQUE

VALOR 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SUBTOTAL 1 R$ 0,00

ORDEM RESTITUIDOR CNPJ / CPF Equivalência na Relação

ESTORNADO

Nº DO

2

SUBTOTAL 2 R$ 0,00

R$ 0,00

_____________________ _______________________

393.528.543-49 186.594.278-23

TOTAL (1-2) ANEXO 4

(15)

Convênio nº: 01.10.0521.00

Período de Execução do Convênio: de 18/10/2010 até 18/10/2013

Elemento de

Despesa: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção

ORDEM CREDOR CNPJ / CPF

DO CREDOR BENEFICIÁRIO CFP DO BENEFICIÁRIO TRECHOEquivalência na Relação de Itens Apoiados

CHEQUE

VALOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SUBTOTAL 1 R$ 0,00

Nº DE

ORDEM RESTITUIDOR CNPJ / CPF

DO CREDOR BENEFICIÁRIO CFP DO BENEFICIÁRIO TRECHOEquivalência na Relação de Itens Apoiados

ESTORNADO

Nº DO

2

SUBTOTAL 2 R$ 0,00

R$ 0,00

_____________________ _______________________

393.528.543-49 186.594.278-23

(16)

Convênio nº: 01.10.0521.00

Elemento de

Despesa:

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

ORDEM CREDOR CPF

SERVIDOR OU EMPREGADO

PÚBLICO

Equivalência na Relação de Itens Apoiados

Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE

CHEQUE

VALOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SUBTOTAL 1 R$ 0,00

Nº DE

ORDEM RESTITUIDOR CPF

SERVIDOR OU EMPREGADO

PÚBLICO

Equivalência na Relação de Itens Apoiados

ESTORNADO

Nº DO

2

SUBTOTAL 2 R$ 0,00

R$ 0,00

_____________________ _______________________

393.528.543-49 186.594.278-23

TOTAL (1-2) ANEXO 4

(17)

Convênio nº: 01.10.0521.00

Elemento de

Despesa:

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

a) Despesas Acessórias de Importação

ORDEM CREDOR CNPJ Equivalência na Relação

CHEQUE

VALOR 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SUBTOTAL 1 R$ 0,00

ORDEM RESTITUIDOR CNPJ Equivalência na Relação

ESTORNADO

Nº DO

2

SUBTOTAL 2 R$ 0,00

R$ 0,00

_____________________ _______________________

393.528.543-49 186.594.278-23

TOTAL (1-2) ANEXO 4

(18)

Convênio nº: 01.10.0521.00

Elemento de

Despesa:

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

b) Outras Despesas

CHEQUE

VALOR 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SUBTOTAL 1 R$ 0,00

ESTORNADO

Nº DO

2

SUBTOTAL 2 R$ 0,00

R$ 0,00

_____________________ _______________________

393.528.543-49 186.594.278-23

TOTAL (1-2) ANEXO 4

(19)

Convênio nº: 01.10.0521.00

Elemento de

Despesa:

51 - Obras e Instalações

a) Obras

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE

DATA DA NOTA FISCAL

CHEQUE

VALOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SUBTOTAL 1 R$ 0,00

Nº DE

ESTORNADO

DATA DO CHEQUE Nº DO DEPÓSITO DATA DO DEPÓSITO VALOR

1 2

SUBTOTAL 2 R$ 0,00

R$ 0,00

_____________________ _______________________

393.528.543-49 186.594.278-23

TOTAL (1-2) ANEXO 4

(20)

Convênio nº: 01.10.0521.00

Elemento de

Despesa:

51 - Obras e Instalações

b) Instalações

CHEQUE

VALOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SUBTOTAL 1 R$ 0,00

ESTORNADO

Nº DO

2

SUBTOTAL 2 R$ 0,00

R$ 0,00

_____________________ _______________________

393.528.543-49 186.594.278-23

TOTAL (1-2) ANEXO 4

(21)

Convênio nº: 01.10.0521.00

Elemento de

Despesa:

52 - Equipamentos e Material Permanente

a) Nacional

CHEQUE

VALOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SUBTOTAL 1 R$ 0,00

ESTORNADO

Nº DO

2

SUBTOTAL 2 R$ 0,00

R$ 0,00

_____________________ _______________________

393.528.543-49 186.594.278-23

TOTAL (1-2) ANEXO 4

(22)

Convênio nº: 01.10.0521.00

Elemento de

Despesa:

52 - Equipamentos e Material Permanente

b) Importado

CHEQUE

VALOR 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SUBTOTAL 1 R$ 0,00

ESTORNADO

Nº DO

2

SUBTOTAL 2 R$ 0,00

R$ 0,00

_____________________ _______________________

393.528.543-49 186.594.278-23

TOTAL (1-2) ANEXO 4

(23)

Convênio nº: 01.10.0521.00

Nº CONTRATO LICITAÇÃO CREDOR CNPJ / CPF

Equivalência na Relação de Itens

Apoiados

Nº DO CHEQUE/OB EMITIDO E NÃO

DESCONTADO

DATA DO CHEQUE/OB EMITIDO E NÃO

DESCONTADO

Nº DA NOTA FISCAL PAGAR

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL A

PAGAR

VALOR

R$ 0,00

_____________________ _______________________

393.528.543-49 186.594.278-23

TOTAL E/OU A TRANSPORTAR ANEXO 5

EXIGIBILIDADES

(24)