CEF.CONTA CORRENTE
2.020,60
7.352,89
10.016,97
198,16
-
4.486,52
1.591,25
2.895,27
CEF.CONTA POUPANÇA
15.077,80
3.500,00
-
-
68,66
11.646,46
-
11.646,46
UNICRED CORRENTE
-
-
-
-
-
-
-
-UNICRED CAPITAL
6.831,36
-
-
-
-
6.831,36
-
6.831,36
SALDO EXTRATO TODAS AS CONTAS
23.929,76
10.852,89
10.016,97
198,16
68,66
22.964,34
1.591,25
21.373,09
RECURSOS PRÓPRIO
R$
12.170,20
RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
R$
9.201,12
RECURSOS DE CONVÊNIO
R$
-RECURSOS DE CREDITO NÃO IDENTIFICADO
R$
1,77
SALDO TOTAL
R$
21.373,09
30/06/2013
CONTAS
1822-0
Informações geradas pelo Núcleo de Contabilidade, Orçamento e
Finanças. Qualquer duvida estamos a disposição através de
Álvaro Faria e Marcos Fernandes. Tel. 3412-8446/8511.
40922-7
1448-6
1448-6 CP
Saldo disponível em
31/07/2013
Saldos das
Contas
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE AR DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TIPO
Saldo em
COMPOSIÇÕES DOS SALDOS BANCÁRIOS
Raking 10 Maiores Créditos e Débitos
Pagamentos a
compensar
Saída
Entrada
Despesa
Financeira
Receita
Financeira
56,94%
43,05%
0,00% 0,01%
COMPOSIÇÕES DOS SALDOS BANCÁRIOS
RECURSOS PRÓPRIO
RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL
RECURSOS DE CONVÊNIO
RECURSOS DE CREDITO NÃO
IDENTIFICADO
COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS EXECUTADA NO MÊS JULHO
275,20
R$
Créditos não Identificados
R$
1,77
Rendimento Sobre Aplicação Financeira
R$
68,66
Mensalidade Social
R$
5.690,00
Outras Subvenções Ordinárias
R$
300,00
festa do Piguim
R$
250,00
SALDO TOTAL
R$
6.585,63
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE AR DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Contribuição Sindical
4,18%
0,03%
1,04%
86,40%
4,56% 3,80%
COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS EXECUTADA NO MÊS JULHO
Contribuição Sindical
Créditos não Identificados
Rendimento Sobre Aplicação Financeira
Mensalidade Social
Outras Subvenções Ordinárias
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE AR DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADA NO MÊS JULHO
Coquetel, Coffee Break, Almoço e Jantares em Eventos
R$
820,00
Demais Serviços Gráficos e Reprográficos
R$
154,50
Despesas Bancárias
R$
36,60
Equipamentos de Informática
R$
314,80
Transportes Ônibus/Taxi
R$
402,79
Demais Impostos e Contribuições
R$
66,67
Contribuição Assistencial
R$
500,00
Contribuição Social
R$
100,00
Despesas de Alimentação
R$
145,81
Portes, Telegramas, Telex, Cartas, Sedex e Franquia Postal
R$
5,32
Adiantamento
R$
2.156,00
FGTS s/ folha
R$
160,00
INSS s/ folha
R$
654,00
Salários
R$
1.820,00
Organização e Promoção de Eventos
R$
500,00
PIS
R$
20,00
SALDO TOTAL
R$
7.856,49
10,46%
1,97%
0,47%
4,02%
5,14%
0,85%
6,38%
1,28%
1,86%
0,07%
27,51%
2,04%
8,35%
23,22%
6,38%
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADA NO MÊS JULHO
Coquetel, Coffee Break, Almoço e
Jantares em Eventos
Demais Serviços Gráficos e Reprográficos
Despesas Bancárias
Equipamentos de Informática
Transportes Ônibus/Taxi
Demais Impostos e Contribuições
Contribuição Assistencial
Contribuição Social
Despesas de Alimentação
Portes, Telegramas, Telex, Cartas, Sedex e
Franquia Postal
Adiantamento
FGTS s/ folha
INSS s/ folha
Salários
COMPOSIÇÃO DOS CRÉDITOS ATÉ 31/07/2013
DATA CONTA COD CONTA FIN. CLIENTE TÍTULO Cod P PROJETO HISTÓRICO VALOR AGRUP.
02/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social ANTARTIDA REFRIGERAÇÃO LTDA ME 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 02/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social DM SERVICOM AR CONDICIONADO LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 02/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social DOCE CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 02/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social TECCLIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social AEROTEC MONTADORA LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social ARCLIMA ENGENHARIA LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social ARCODUTO LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social ARGOS - AR CONDICIONADO E GERENCIAMENTO DE OBRAS L 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social ARTECH AR CONDICIONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social CLIMOAR CLIMATIZAÇÃO LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social ELETROTÉRMICA COM. E SERVIÇOS LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 70,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social J. S. REFRIGERAÇÃO ELETRICA LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social JAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social L. B. REFRIGERAÇÃO LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social LOGOL SISTEMAS PREDIAIS LTDA-ME 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social LUIZ CARLOS A DE MENEZES ME 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social PADRON AR CONDICIONADO LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social SOCLIMA ENGENHARIA LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social STR COMERCIAL LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social TEC LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social TERCLIMA-TECNICA CLIMATICA LTDA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 03/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 08/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social CLIMATECNICA LTDA EPP 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 09/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social JAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA 2013-3 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 09/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social J. S. REFRIGERAÇÃO ELETRICA LTDA 2013-4 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 10/07/2013 1822-0 2970 Outras Subvenções Ordinárias SENAI DOC ELET 1 GESTAO Valor Creditado pelo Senai R$ 300,00 11/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social J. S. REFRIGERAÇÃO ELETRICA LTDA 2012-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 11/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social J. S. REFRIGERAÇÃO ELETRICA LTDA 2012-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 11/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social J. S. REFRIGERAÇÃO ELETRICA LTDA 2012-8 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 11/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social J. S. REFRIGERAÇÃO ELETRICA LTDA 2013-1 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 11/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social JAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA 2013-4 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 12/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social TERCLIMA-TECNICA CLIMATICA LTDA 2013-4 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 12/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social PORDEUS PROJETOS E CONSULTORIA LIMITADA 2013-5 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 12/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social PORDEUS PROJETOS E CONSULTORIA LIMITADA 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00
23/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social THERMOLINE REFRIGERAÇÃO LTDA ME 2013-4 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 23/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social THERMOLINE REFRIGERAÇÃO LTDA ME 2013-5 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 23/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social THERMOLINE REFRIGERAÇÃO LTDA ME 2013-6 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 23/07/2013 1822-0 TRNS Transferência CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRED TEV 1 GESTAO Valor re.f transferencia da conta poupança R$ 1.500,00 23/07/2013 1822-0 TRNS Transferência CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRED TEV 1 GESTAO Valor re.f transferencia da conta poupança R$ 2.000,00 24/07/2013 1822-0 1910 Contribuição Sindical CAIXA ECONOMICA FEDERAL ARREC SIND 1 GESTAO Valor ref. Contribuição Sindical R$ 275,20 24/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social ELETROTÉRMICA COM. E SERVIÇOS LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 70,00 25/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social FRIOMAQ REFRIGERAÇÃO LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 25/07/2013 1822-0 4090 festa do Piguim FRIOMAQ REFRIGERAÇÃO LTDA 1ªPARC- NOITE PI 1 GESTAO PATROCÍNIO da V NOITE DO PINGUIM 2012 R$ 250,00 26/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social AEROTEC MONTADORA LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 26/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social CLIMOAR CLIMATIZAÇÃO LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 26/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social LUIZ CARLOS A DE MENEZES ME 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social ANTARTIDA REFRIGERAÇÃO LTDA ME 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social ARCLIMA ENGENHARIA LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social ARCODUTO LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social ARCON COM. E SERVIÇOS LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social ARGOS - AR CONDICIONADO E GERENCIAMENTO DE OBRAS L 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social ARTECH AR CONDICIONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social CLIMATECNICA LTDA EPP 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social DM SERVICOM AR CONDICIONADO LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social DOCE CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social J. S. REFRIGERAÇÃO ELETRICA LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social JAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social L. B. REFRIGERAÇÃO LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social LOGOL SISTEMAS PREDIAIS LTDA-ME 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social PADRON AR CONDICIONADO LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social SOCLIMA ENGENHARIA LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social STR COMERCIAL LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social TACARUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social TEC LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social TECCLIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social TERCLIMA-TECNICA CLIMATICA LTDA 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social TERMOLASER REFRIGERAÇÃO LTDA. 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 50,00 29/07/2013 1822-0 1530 Mensalidade Social TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 2013-7 1 GESTAO Valor ref. Mensalidade Social R$ 100,00 31/07/2013 1822-0 3350 Créditos não Identificados A IDENTIFICAR A IDENTIFICAR xxx A IDENTIFICAR Valor crediato a identificar R$ 1,77
CRÉDITOS A IDENTIFICAR RESUMO DOS CRÉDITOS NAS CONTAS NO MÊS
1822-0 10.016,97
DATA CONTA SITUAÇÃO HISTÓRICO VALOR 40922-7 68,66
31/07/13 1822-0 A IDENTIFICAR Valor crediato a identificar 1,77 1448-6
-Total Geral 1,77 1448-6 CP
TOTAL R$ 10.085,63
TOTAL DE CRÉDITOS A IDENTIFICAR R$ 1,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. BRUTO REND. LÍQUIDO
1822-0 - -40922-7 68,66 68,66 1448-6 - -1448-6 CP - -TOTAL R$ 68,66 R$ 68,66 18
55 ENTRADAS POR CONTA FINANCEIRA
1910 Contribuição Sindical1910 - Contribuição Sindical 275,20
3020 Receitas de Convênios3020 - Receitas de Convênios
-1570Receitas de Cursos e Seminários1570 - Receitas de Cursos e Seminários
-1530 Mensalidade Social1530 - Mensalidade Social 5.690,00
3350Créditos não Identificados3350 - Créditos não Identificados 1,77
4090 festa do Piguim 4090 - festa do Piguim 250,00
DESPESAS EXECUTADAS ATÉ 31/07/2013
CONTA EMISSÃO TIPO DESCRIÇÃO Nº CH VENCIMENTO N° PROJ PROJETO Nº C. FIN CONTA FINANCEIRA COD. C CENTRO DE CUSTO Nº For FORNECEDOR HISTÓRICO VALOR SITUAÇÃO EXECUÇÃO
1822-0 25/06/2013 CH CHEQUE 956 15/07/2013 1 GESTAO 3860 Auxílio Transporte - Colaboradores 811 Recursos Próprios 49 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE Pgto SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE R$ 195,13 EXECUTADO EM 02/07/2013 1822-0 25/06/2013 CH CHEQUE 953 15/07/2013 1 GESTAO 1960 Transportes Ônibus/Taxi 811 Recursos Próprios 37 N B CAVALCANTI INTERMEDIAÇAO DE SERVIÇO DE TAXI LTDA Pgto N B CAVALCANTI INTERMEDIAÇAO DE SERVIÇO DE TAXI LTDA R$ 222,85 EXECUTADO EM 03/07/2013 1822-0 25/06/2013 CH CHEQUE 955 15/07/2013 1 GESTAO 3880 Vale Alimentação/Refeição - Colaboradores 811 Recursos Próprios 41 ROBERTO GUIMARAES FREIRES Roberto Guimarães Freire - DESPESAS COM VALE ALIME R$ 242,00 EXECUTADO EM 04/07/2013 1822-0 05/07/2013 PE PGTO ELETRÔNICO 05/072013 1 GESTAO 150 FGTS s/ folha 811 Recursos Próprios 16 FGTS SOBRE FOLHA Valor Referente despesas com FGTS competencia 06/2013 R$ 160,00 EXECUTADO EM 05/07/2013 1822-0 11/06/2013 CH CHEQUE 948 15/07/2013 1 GESTAO 1000 Veiculação de Anúncios em Jornais, Revistas, Rádio, Televisão 811 Recursos Próprios 28 LOGOS PUBLICIDADE LTDA- ME Pgto LOGOS PUBLICIDADE LTDA- ME R$ 500,00 EXECUTADO EM 10/07/2013 1822-0 25/06/2013 CH CHEQUE 954 15/07/2013 1 GESTAO 2560 Equipamentos de Informática 811 Recursos Próprios 65 Oséas Omena Ribeiro Sobrinho REEMBOLSO DE DESPESAS EM 5/2013 POR Oséas Omena Ri R$ 314,80 EXECUTADO EM 11/07/2013 1822-0 01/07/2013 CH CHEQUE 957 31/07/2013 1 GESTAO 1980 Despesas de Alimentação 811 Recursos Próprios FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE Pgto FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE R$ 182,11 EXECUTADO EM 12/07/2013 1822-0 01/07/2013 CH CHEQUE 957 31/07/2013 1 GESTAO 4050 Contribuição Social 811 Recursos Próprios FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE Pgto FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE R$ 100,00 EXECUTADO EM 12/07/2013 1822-0 01/07/2013 CH CHEQUE 957 31/07/2013 1 GESTAO 4060 Contribuição Assistencial 811 Recursos Próprios FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE Pgto FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE R$ 500,00 EXECUTADO EM 12/07/2013 1822-0 19/07/2013 PE PGTO ELETRÔNICO 19/07/2013 1 GESTAO 140 INSS s/ folha 811 Recursos Próprios 1 INSS RETIDO Valor Referente despesas com INSS competencia 06/2013 R$ 654,00 EXECUTADO EM 19/07/2013 1822-0 10/07/2013 CH CHEQUE 958 31/07/2013 1 GESTAO 300 Demais Consultorias e Assessorias 811 Recursos Próprios DMO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADIANTAMENTO DE DESPESAS 50% DMO ASSESSORIA E CONS R$ 1.700,00 EXECUTADO EM 19/07/2013 1822-0 22/07/2013 CH CHEQUE 959 31/07/2013 1 GESTAO 3880 Vale Alimentação/Refeição - Colaboradores 811 Recursos Próprios ROBERTO GUIMARAES FREIRES Roberto Guimarães Freire - DESPESAS COM VALE ALIME R$ 242,00 EXECUTADO EM 23/07/2013 1822-0 23/07/2013 CH CHEQUE 964 31/07/2013 1 GESTAO 50 Salários 811 Recursos Próprios ROBERTO GUIMARAES FREIRES SALÁRIO ROBERTO GUIMARAES FREIRES COMPETENCIA 07/2 R$ 1.820,00 EXECUTADO EM 23/07/2013 1822-0 24/07/2013 PE PGTO ELETRÔNICO 31/07/2013 1 GESTAO 2390 PIS 811 Recursos Próprios 2 PIS RETIDO A RECOLHER Valor Referente despesas com PIS competencia 06/2013 R$ 20,00 EXECUTADO EM 24/07/2013 1822-0 22/07/2013 CH CHEQUE 962 31/07/2013 1 GESTAO ADT Adiantamento 811 Recursos Próprios GRAZIELLA DE MOURA GRAZIELLA DE MOURA MEDEIROS DE SOUZA ME PARCELAS 1/06 R$ 500,00 EXECUTADO EM 25/07/2013 1822-0 22/07/2013 CH CHEQUE 960 15/08/2013 1 GESTAO 1960 Transportes Ônibus/Taxi 811 Recursos Próprios N B CAVALCANTI INTERMEDIAÇAO DE SERVIÇO DE TAXI LTDA Pgto N B CAVALCANTI INTERMEDIAÇAO DE SERVIÇO DE TAXI LTDA R$ 72,58 AGENDADO
1822-0 22/07/2013 CH CHEQUE 963 15/08/2013 1 GESTAO 3880 Vale Alimentação/Refeição - Colaboradores 811 Recursos Próprios N B CAVALCANTI INTERMEDIAÇAO DE SERVIÇO DE TAXI LTDA Pgto N B CAVALCANTI INTERMEDIAÇAO DE SERVIÇO DE TAXI LTDA R$ 333,04 AGENDADO
1822-0 29/07/2013 CH CHEQUE 965 15/08/2013 1 GESTAO ADT Adiantamento 811 Recursos Próprios ROBERTO GUIMARAES FREIRES CHEQUE NOMINAL ROBERTO GUIMARÃES FREIRE ADIANTAMENTO DE DESPESAS R$ 500,00 AGENDADO
1822-0 31/07/2013 CH CHEQUE 966 15/08/2013 1 GESTAO 1960 Transportes Ônibus/Taxi 811 Recursos Próprios FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE Pgto FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE R$ 85,63 AGENDADO
1822-0 31/07/2013 CH CHEQUE 966 15/08/2013 1 GESTAO 4050 Contribuição Social 811 Recursos Próprios FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE Pgto FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE R$ 100,00 AGENDADO
1822-0 31/07/2013 CH CHEQUE 966 15/08/2013 1 GESTAO 4060 Contribuição Assistencial 811 Recursos Próprios FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE Pgto FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS DO EST. PE R$ 500,00 AGENDADO
1822-0 31/07/2013 DB TARIFA BANCÁRIA 31/07/2013 1 GESTAO 1460 Despesas Bancárias 811 Recursos Próprios 63 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS R$ 198,16 EXECUTADO EM 31/07/2013 40922-7 23/07/2013 DB TARIFA BANCÁRIA 1 GESTAO TRNS Transferência 811 Recursos Próprios 63 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor debitado ref. A transferencia para conta poupança R$ 3.500,00 EXECUTADO EM 23/07/2013
SITUAÇÃO NÃO COMPENSADO TOTAL PAGAMENTOS A SEREM EXECUTADOS
1822-0 1.591,25
CONTA TIPO EMISSÃO VENCIMENTO FORNECEDOR Nº CH VALOR 40922-7 -
Total Geral 1448-6 -
1448-6 CP - - - TOTAL 1.591,25
RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS DO MÊS
1822-0 7.352,89 40922-7 3.500,00 1448-6 - 1448-6 CP - 804 Mensalidade Social - 827 Recursos de Convênios TOTAL 10.852,89
811 Recursos Próprios
DESPESAS BANCÁRIAS ACUMULADAS NO MÊS
1822-0 198,16 40922-7 - 1448-6 - 1448-6 CP - - TOTAL 198,16
DEPESAS POR CENTRO DE CUSTO
761 - Contribuição Sindical - 804 - Mensalidade Social - 827 - Recursos de Convênios - 811 - Recursos Próprios 12.642,30
