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INSTi rUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO m u n ic íp io DE BIRITIBA MIRIM
CNP.I/MF n“ 06.072.304/0001-40
l>RES l ACAO DE CON I AS BALANCETE DE MARCO DE 2016 TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: RS 698.125,11 SENDO:
- Contribuição do Servidor (folha ^ férias) Fevereiro/2016 R$ 132.274,18 - Contribuição Patronal 02/2016 R$ 336.787,85 - Contribuição Patronal Prefeitura janeiro/2016 - parcial RS 126.547,15
- Divida Ativa parcela 136/ISO RS 35.614,94
- Divida Ativa parcela 04Ü '06Ü RS 30.223,46
- Multas e juros Divida Ativa parcela 134 e 135/180 >■ M ' RS 1.750,88 - Multas e juros Divida Ativa parcela 038 e 039/060 RS 1.749,95 - Multas e juros Patrona! mês 12/2015 RS 14.138,78 - Multas e Juros Patronal mês 13°sal/2015 RS 14.712,36 - Multas e Juros Patronal mês 01/2016 RS 4.325,56
TOTAL DE DESPESAS NO .MES: RS 20.762,15 SENDO:
NO.ME VALOR
.Actuary - Software Previdenciário mês 03/2016 RS 549.68* Lima & Junior - manutenção site mês 03/2016 RS 420.00* Elaine Cardoso Presentes e Papelaria - caixa arquivo, fita adesiva,
grampeador, sulfite e perfurador de papel
RS 349.85* Supermercado Shibata - pó de café, açúcar e filtro de pape! RS 28.18* Supermercado Shibata - papel higiênico e saco de lixo RS 29.60* Auto posto Centro Civico - ida a Receita Federal para liberação do
certificado digital dia 07 e 18/03
RS 50.00* Consermaq - Com de Peças e .Ace.ss -jarra de cafeteira RS 24.00* Certisign Certificado Digital RS 2'7 5.00*
Credito dc Mercado mês 02/2016 RS 590.00*
Benedito Ernesto da Câmara Coelho — mês 03/2016 RS 1.335.29* CUiiidete de Oliveira Veras de .Melo - referente a parcela 19/40 processo RS 1.718,55 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira
ServBeta Com e Locação de Informática Ltda - software folha e contabilidae
RS 2.393.63* Nexxpago Tecnologia e Serviços SA - assinatura anua! conta email do ig RS 39.90*
Diário do Alto Tiete - Publicação do balancete 6° bimestre 2015 e extratos RS 918.00* Vale Alimentação - Silvio e Bruna mês 01 e 02/2016 RS 929. 76* .IS Com Varej de gás e agua - 02 galões de agua RS 12.00* Ministério da Prev Social - INSS mês 02/2016 RS 837,82*
Sabesp RS 58.02*
Telefone RS 325.24*
Rua do Comércio, n.® 26 - Centro Biritiba Mirim SP - CEP: 0894U-000 T E L./F .4X : (11)4692.1736
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INS riTUTü DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM
CNPJ/MF n" 06.072.304/0001-40
Conta de luz RS 79.67*
Alugue! RS 773,3 7 *
- Caixa Econômica Federa! - conta custódia RS 665,00
Despesas Bancárias RS 255.79*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA RS 10.274,80* - Folha (Diretoria) (Secretaria) (Secretaria 13“ Salario) (conselho) (Aposentadoria) 100 aposentados c . / (A posentadoria 13° Salario) (Pensionistas) 21 pensionistas RS 3.4I9.5~* RS 5.140.55* RS 1.135,23* RS ^92,00* RS 127.9S5.S5 RS 5.294.69 RS 20.711.91 RS 1.015.83 TOTAL DA FOLHA RS 10.487,35*
* Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 2Vo.
LIMITE DE DESPESA PAR4 2016 (2%) - média mensal de gasto RS 24.745,50 on 8,33% por mês.
Remuneração Valor Total
RS 14.847.302,10 RS 296.946,04 RS 296.946,04 Janeiro/2016 ( - ) R S 14.102,14 RS 2S2.S43.9U Fevereiro/2016 ( - ) R S 18.252.40 RS 264.591.50 Março/2016 ( - ) RS 20.762,15 RS 2143.S29.35 Saldos em 31.03.2016 Saldo de cai.xa
Saldo Banco do Brasil C/C
Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-Ml Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX Saldo Banco do Brasil RF Perfil
-R $ 577.33* -R $ 1.023.74* - R$ 1.662.522.99* -R $ 3.267.653.02* -RS 170.877.72* -RS 94.074.74* -RS 2.275.927,61* • RS 2.267.516.88* Saldo Banco Bradesco C.'C
Saldo Banco Brade.sco Ma.x Poder Publico Saldo Banco Bradesco aplic. l.M.A-B Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-Ml
- RS 0.00
-RS 1.490.132.70* - RS 1.504.480.34* - RS 1.338.682.22* - Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Inia Geral - RS 1.014.644.15*
Rua do Comércio, n.“ 26 - Centro - Biritiba .Mirim - SP - CEP: 0894Ü-0OÜ T E L ./F A X : ( I I ) 4692.1736
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO m u n ic íp io DE BIRLIIBA MIRIM
CNP.1/MF n° 06.072.304'OUO1-40
Saldo CEF C7C
Saldo CEF .Aplicação FI Brasil Tit. Públ. Saldo CEF Aplicação I.MA-B 5 TP
Saldo CEF F1 Brasil IRF-.M 1 TP RF Saldo CEF F1 Ações Small Caps Alivo Saldo CEF IMA-B Renda Fixa
- Saldo CEF IMA- B Titulos Públicos Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ Saldo CEF Títulos Públicos NTNF
Saldo Banespa C/C
Saldo Santander Ações Di\ idendos VIP Saldo Aplic. Banespa IM.A-B Titul. Publi. Saldo aplic. Banespa IRF-Ml
Saldo Banco Petra S.A.
-RS 11.299.61* -RS 4.985.283.42* -R$ 2.372.840.13* -RS 2.013.456.43* -RS 64.991,70* -RS 3.644.310.06* -RS 788.893.87* RS 1.339.619.12* -RS 4.327.237.26* /. i / ' -RS 830.38* -RS 59.175.94* -RS 343.109.24* -RS 831.238.55* - RS 97.860.39* Ta.\a .Administrativa
- Sado BB C/C Taxa Administrativa -R S 715.18* - Saldo BB RF IRF M-1 Taxa .Administrativa -RS 12.485.69* - Saldo Banco Bradescü C/C laxa Admin -RS 1.00* - Saldo Bradesco Aplic. Taxa .Admin IRF-Ml -RS 142.174.24* - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB -RS 396.708.83* Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B -RS 102.500.77*
Total de Aplicação Total de saldo em C/C
— R$ 36.608.398,01 — no banco
- RS 13.869,91 - no banco
ücvoluçâo (Io capital Banco Rural - Banco Petra
MÊS D A TA VALOR set/13 16/09/2013 RS 20.916.34 out/13 10/10/2013 RS 12.176.08 nov/13 18/11/2013 RS 6.056.33 dez/13 16/12/2013 R$ 3.644,20 jan/14 15/01/2014 R$ 7.512,56 fev/14 17/02/2014 R$ 13.256,37 mar/14 17/03/2014 R$ 4.901,13 abr/14 15/04/2014 RS 7.322.03 mai/14 15/05/2014 R$ 6.854,61 jun/14 16/06/2014 R$ 2.232,18 jul/14 15/07/2014 R$ 4.144,49 ago/14 15/08/2014 R$ 3.596,31 set/14 15/09/2014 RS 965.98 out/14 15/10/2014 R$ 2.644,79
Rua do Comércio, n.® 26 - Centro - Biritiba Mirim SP - CEP: 08940-000 T E L .' FA.X: ( 1 1)4692.1736
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MLINICIPIO DE BIRITIBA MIRIM
CNPJ/MF n° 06.072.304/0001-40 nov/14 17/11/2014 R$ 2.485,51 dez/14 15/12/2014 R$ 1.487,68 jan/15 15/01/2015 R$ 1.123,72 fev/15 18/02/2015 R$ 1.036,53 mar/15 16/03/2015 R$ 1.000,01 abr/15 15/04/2015 R$ 5.678,22 i mai/15 15/05/2015 R$ 1.502,41 jun/15 15/06/2015 R$ 1.829,64 1 t Jul/15 31/07/2015 R$ 1.508,03''*'' ■ 1 1 ago/15 31/08/2015 R$ 1.245,22 set/15 30/09/2015 R$ 1.011,78 out/15 31/10/2015 R$ 223,92 nov/15 30/11/2015 R$ 312,83 dez/15 15/12/2015 R$ 755,35 Jan/16 15/01/2016 R$ 75,60 Fev/16 15/02/2016 R$ 278,54 Mar/16 15/03/2016 R$ 169,23 Total R$ 117.947,62 NOELI DE .MORAIS Diretora Superintendente
P.ATRICEA MENDES VIEIICA Chefe Financeiro e de Contabilidade
Rua do Comércio, n.° 26 - Centro — Biritiba Mirim - SP - CEP: 08940-000 TEL. / FAX: (1 1)4692.1736
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO
m u n ic íp ioDE BIRITIBA MIRIM
CNPJ/MF n° 06.072.304/0001-40
yi).\i)K() m:
in v e s t im e mo s 2016
BANCO AFMJCAÇÀO REND.
MENSAL
% RENI).
MENSAL SALDO ACUM SALDO ACUM
ín d ic e
MENSAL REND ATE 03/2016 PERDA ATE 0.3/2016 IPCA t 0.5%
Banco do Brasil BB RPPS IMA-B TP R$ 84.116,74 5.3292
RS 146.348.29 RS 0,93%
Banco do Brasil Aplic BIÍ l'l RP Açõe^XiOvernança RS 9.966,23 11,8492 RS 14.364,05
RS (4.657.83) 0,93%
Banco do Brasil BB RPPS RI- IRF M 1 RS 39.169,41 1,2132 RS 125.300,71 RS 0.93%
Banco do Brasil BB RPPS RF IPCA II RS 1.677,36 0,9913 RS 6.783,07 RS 0,93%
Banco do Brasil BB PREV IN4A GKRAL l-X RS 74.499,61 3,3841 RS 151.187,30 RS 0.93%
Banco do Brasil BB PREV RF IRF-.M-I tx adm R$ 149,66 1,2132 RS 478,77 RS 0,93%
Banco do Brasil BB PREV RF Perfil R$ 23.925,87 1,1123 RS 62.592.83 RS 0.93%
CEF Caixa FlC Novo Brasil IMA-B RF RS 181.196,32 8,2321 RS 306.168,54 RS 0,93%
CEF Caixa Fl Brasil Tit. Públ. RF' RS 56.856.52 1.1671 RS • 154.353.01 RS 0.93%
CEF Caixa l-l Ações Small Caps Alivo/IB.X RS 3.702,43 6.0409 RS 5.203,00 RS (3.422,11) 0.93%
( EF Caixa Fl Brasil IRF-M 1 TP RS 24.373.41 1.2253 RS 81.718.99 0.93%
CEF Caixa Fl Brasil IMA-B FP RF RS 50.792.31 5.31.39
RS 86.674,45 RS 0,93%
CEF Caixa Fl Brasil IMA - B TFI PUBLIC RS 13.564.70 0.7347
RS 81.387.84 RS
0,93% CEF Caixa Eeonomica Federal - Fiuilos
Públicos
RS 58.768,20 1,3593
RS 203.183,52
0,93%
CEF Caixa Fl Brasil Ima Geral Tit RS 43.269,63 3.3378 RS 88.850,89 RS 0,93%
Bradcsco Brade.seo Fl RF IMA-B 1 iuilos Públicos RS 76.11 1.69 5.33
RS 132.991.04 RS
0,93% Bradcsco Bradcsco Max Poder Publico RS 16.691.50 1.13
RS 45.687.40 RS 0.93%
BIRITIBA -P REV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
CNPJ/MF n° 06.072.304/0001-40
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRI l lBA MIRIM
Bradesco Bradesco M RF IMA-B TIT taxa adm R$5.185.52 5.33 R$ 9.060.73 R$ 0.93%
Bradesco Bradesco FI RF Il^F- M 1 R$ 16.715.69 L26 R$ 51.752,57 R$ 0,93%
Brade.sco Bradesco FI RI' MAX PB taxa adm R$ 3.455,77 1,13
R$ 5.727.12 RS 0,93%
Bradesco Bradesco FI RF' IRF- M I taxa adm .. R$ 1.775,28 1,26
R$ 8.598,84 R$ 0.93%
Banco Petra Banco Petrax Pcrsonal Trader CFVM Ftda
(R$ !. 1.30.80) -1.14
R$ 970,46 R$ 2.080.12
0,93% Banespa Saniander FI F'IC Divivendos Vip R$ 7.528.53 14.58 R$ 10.100,99 R$ (2.876.42) 0.93%
Banespa Santander FlC FI IMA- B Fit. PubI R$ 17.276,18 5,3 R$ 30.221,62 R$ 0,93%
Banespa Santander FIC FI IRF-MI R$ 9.620,78 L17 R$ 31.060,25 R$ 0.93%
TOTAL DF RFNDIMFNTO RS 851.786,74 RS 1.907.752,91 RS (8.876,24) O ( A / ____________ ___________________________________
NOF.LI AP/VR/aTíMAÍOMES I)K MORAIS Diretora Superintentlenle
p a t r í c i a MF.NDI S VIFIRA
