Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Livre Admissão da Regiéo Sul da. Secretária dos Trabalhos: Rita de Cássia Rabelo Santana Carriço

UNICREDII?

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Livre Admissão da Regiéo • Sul da

Bahia - Unicred Região Sul da Bahia - CNPJ: 97. 489.280/ 0004- 8' NIRE:

29400018131

Endereço: Avenida Comendador Firmino Alves, 110 - Centro Itabuna BA. CEP - 45.600- 185 Telefone: ( 73) 2102- 2170/ 2102- 2151

Ata Sumária Geral Ordinária

Itabuna ( BA)

_{29 de março de dois mil e dezesseis; às 19: 00 horas, no Auditório Dr.}

Arthur Almeida na _{Avenida Comendador Firmino Alves, 110 Centro - Itabuna ( BA).}

Presenças; Estiveram presentes 338 associados, _{realizando- se a Assembleia em}

terceira e última convocação.

Total de associados da Cooperativa 2.432(

_{Dois mil quatrocentos e trinta e dois).}

A Assembléia foi convocada na forma que dispõe o artigo nº _{21 do Título VI do}

Estatuto Social.

Edital de Convocação transcrito em folha anexa.

Data da Publicação: 02 de março de 2016 - Jornal " Diário Bahia"

Composição da mesa:

Presidente: Silvio Porto de Oliveira

Vice Presidente: Arthur Carvalho de Almeida

01. 1

Diretor Operacional: Ricardo Amaral Vilas Boas

Diretor Financeiro: José Antero de Araújo Almeida

Secretária dos Trabalhos: Rita de Cássia Rabelo Santana Carriço

Deliberações;

1) Prestação de contas relativas ao exercício de 2015 - A _Assembléia por

unanimidade de votos aprovou o relatório do Conselho de Administração, as contas,

demonstrações financeiras e _balanço geral, relativos ao exercício findo, com o

parecer _{da Auditoria interna, Independente e do Conselho Fiscal.}

Abstiveram- se de votar os legalmente impedidos.

OBS: Durante a prestação de conta, presidiu à Assembleia o Dr. Emmanuel Conrado

Sousa.

2) Distribuição e Destinação das sobras do exercício

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Das sobras brutas do exercício no valor de R$ 1. 968.017, 24

_ZHum.

_milhão,

novecentos e sessenta e oito mil e dezessete reais e vinte e quatro centavos),

foram _{destinadas 20% para}

reserva legal e 5%

I;

para o _Fundo

_{de ;}

_4sistência

Técnica, Educacional e _{Social ( Fates), conforme}

o Estatuto Social dá•€ oóperativa.

Das sobras _líquidas do exercício no valor de R$ 1. 476._{012, 94 ( Hum milhão,}

quatrocentos e setenta e seis mil e doze reais e noventa e quatro centavos) de

acordo com a _{decisão da}

assembleia geral ordinária,

_{a distribuição das sobras será}

conforme

_{discriminadas}

_{abaixo, sendo}

que a

_destinação

_aos

cooperados, ocorrerá

PI até o dia 15/ 04/ _{2016, e o depósito}

judicial do IRRF _destacado 15% ( quinze por

cento), através de ação própria,

até o segundo decêndio do mês de abril de 2016

Art. 70, I, " d", da Lei nº 11. 195/ 05),

mediante os seguintes critérios propostos pelo

Conselho de Administração.

Base de cálculo para Rateio das Sobras Líquidas:

Depósito a _{vista ( saldo médio anual) - 40% (}

Quarenta por cento)

Valor bruto - R$ _{590. 405, 20 (Quinhentos}

e noventa mil, _{quatrocentos e cinco}

reais e vinte centavos.)

Valor _{líquido — R$ 501. 844, 42 (}

Quinhentos

e um mil, _{oitocentos e quarenta e}

quatro reais e quarenta e dois centavos.)

Depósito a _{prazo ( saldo médio anual) -}

29% (

_{Vinte e nove por cento)}

Valor bruto - R$ _{428. 043,77 (}

Quatrocentos e vinte e oito mil, quarenta e três reais

e setenta e sete centavos.)

Valor líquido — R$ _{363. 837, 20 ( Trezentos e}

sessenta e três mil, _{oitocentos e trinta}

e sete reais e vinte centavos.)

Cartão de _{crédito ( saldo médio anual) —}

1, _{50% ( um por cento e meio)}

Valor bruto - _{R$ 22. 140, 20 ( Vinte}

e dois mil,

_{cento e quarenta}

_{reais e vinte}

centavos.)

Valor líquido — R$ _{18. 819, 17 (}

Dezoito mil, oitocentos e dezenove reais e dezessete

centavos.)

Previdência (

saldo médio - _{aportes voluntários e portabilid.:_}

s no exercício anual) 1% ( _{um por cento)}

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Gerencia Técnica Regional d Salvador.

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Valor _{bruto - R$ 14.760, 13 (}

Quatorze mil,

setecentos e sessenta ` reais• e treze

centavos.)

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Valor líquido — R$ 12. 546,11 (

Doze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e onze

centavos.)

Empréstimo (

encargos) - 25% (

_{Vinte e cinco por cento)}

Valor bruto - R$ 369.003, 25 (

Trezentos e sessenta e nove mil, três reais e vinte e

cinco centavos.)

Valor líquido — R$ _{313. 652, 76 (}

Trezentos e treze mil, seiscentos e cinqüenta e dois

reais e setenta e seis centavos.)

Cheque Especial (

encargos) - 3% (

_{Três por cento)}

Valor bruto - _{R$ 44. 280, 39 (}

Quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais e trinta

e nove centavos.)

Valor líquido - R$ 37._{638, 33 ( Trinta e}

sete mil,

seiscentos e trinta e oito reais e

trinta e três centavos.)

Cartão de débito ( utilização - saldo médio anual) — _{0, 5% ( meio por cento)}

Valor bruto - R$ 7.380,07 (

Sete mil, trezentos e oitenta reais e sete centavos.)

Valor líquido - R$ _{6. 273, 06 ( Seis mil,}

duzentos e setenta e três reais e seis

centavos.)

Destinação das Sobras Líquidas:

Pessoas Jurídicas - _{Capital Social - 100% (}

Cem por cento)

Pessoas Físicas - Conta Corrente - 100% (

_{Cem por cento)}

3)

Deliberação Sobre a Remuneração do Capital Social.

Aprovado pela _{Assembleia que a}

remuneração do capital social anual para o

exercício de 2016, seja de 90%

ao valor da taxa referencial do Sistema Especial de

Liquidação e Custódia —

_{SELIC para títulos federais.}

4)

Deliberações sobre a destinação do FATES.

Aprovado por unanimidade dos votos que a verba do FATES deverá ser utilizada

com os associados, dirigentes e funcionários conforme valores discriminados para as

seguintes atividades:

R$ 57. 747,00 -

Benefícios Sociais para Funcionários e Coo era os;

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R$ _{60. 000, 00 -}

Cursos de a erfei oamento

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_{funcionários}

_e

_cooperados,

e

cobertura de assessorias especiais;

s •

R$ 30._{000,00 -}

Patrocínios de eventos científicos e culturais, e eventos...srJciais da

cooperativa

A assembleia deliberou o Conselho de Administração realizar remanejamento das

verbas quando necessário e de interesse da Cooperativa.

6)

Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.

Após votação secreta,

por maioria de votos, foram eleitos para membros efetivos e

eII

_{suplentes do Conselho Fiscal;}

Membros Efetivos:

Dr. Cleber Cândido da Silva Júnior, _{brasileiro, médico, divorciado,}

CPF

529. 743. 595- 15, carteira de _identidade nº _{2945723 SSP-BA,}

expedida em

27.08. 1987, _{residente a Rua Paraná,}

66 - Apt°401 - B. _{Jardim Vitória - CEP}

45. 605- 472 -

_{Itabuna- Bahia.}

Dr. Paulo Roberto Meneses dos Reis Sousa, brasileiro, odontólogo, solteiro, CPF

501. 731.897- 68, carteira de _identidade nº _{01027417- 00 SSP-BA,}

expedida em

29. 05. 2000, residente a Rua _{Garcia, 758 - Ed. Cândido Portinari -}

Apt° 1. 101

-Centro - CEP 45. 600- 280 -

Itabuna- Bahia.

Dr. Gláucio Werneck Mozer, brasileiro, médico, casado,

_{CPF 007. 213. 697- 90,}

carteira de identidade n° _{19438 CRM-BA, expedida}

em 05.09.2007, residente a

Rua José Alves dos Reis, 203 AP. 501 Ed. Palazzo Imperiale B.

_{Jardim Vitória}

-CEP 45. 605-482 -

_{Itabuna- Bahia.}

Membros Suplentes:

Dr. _{Fernando Morbeck Coelho, brasileiro,}

médico, casado,

_{CPF 110. 002. 445- 04,}

carteira de identidade n° 01.033.912- 40 SSP-BA, expedida em _{21. 03. 2013,}

residente a _{Rua José Alves do Reis, 96 - Cond. Res. Claude Monet -}

AP. 1. 602

-B. Jardim Vitória - _{CEP 45. 605- 482 - Itabuna Bahia.}

Dr. Almir Alexandrino do _{Nascimento, brasileiro, médico, casado, CPF} 110. 997.045- 53 carteira de identidade n° _{00550639- 50 SSP- BA,}

expedida em

07. 04.2008, residente a Rua J, _{196 — Quadra H, Apt° 7421 - Edf. Solar}

União - B.

Jardim Vitória - CEP _{45. 609- 999 -}

_{Itabuna- Bahia.}

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Vânia Teixeira Valadarc`

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Dr. José

_{Roberto Monteiro}

_{D'el Rei,}

brasileiro,

_{médico, casado,}

CPF 383 L 82.

747-49 carteira de

_identidade

_nº

0070849196

SSP- BA, _{expedida em`.}

12. 02. 2003,

residente a _{Rua José}

_Rodrigues

Viana, 916 5º andar AP - 05 B.

_{Gões talmon}

-CEP _{45. 609- 999 -}

Itabuna- Bahia.

OBSERVAÇÕES:

a)

A posse dos eleitos dependerá da homologação dos nomes pelo Banco Central

do Brasil.

b)

_Mandato

_do

_Conselho

Fiscal —

Até a Assembleia Geral Ordinária do ano de

2018,

e estendendo- se até posse dos seus substitutos na reunião do Conselho

de Administração;

c) O Sr.

_{Presidente declarou,}

em nome da

_{Cooperativa, que os eleitos não tem}

antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores a sua conduta.

7)

Fixação dos honorários da Diretoria Executiva e cédula de presença para os

Conselheiros de Administração e Fiscal, e Comitê Eleitoral.

Abstendo-se de votar os

legalmente

_impedidos,

foi aprovada por unamidade de

votos a remuneração da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho

Fiscal e Comitê Eleitoral, incluindo os membros suplentes quando convocados.

Honorários da Diretoria

Diretores _{Institucional, Financeiro e Operacional -}

R$ 18.776, 23 ( Dezoito mil

setecentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos.)

Presidente do Conselho de

_{Administração -}

_{R$ 5. 522, 42 (}

Cinco mil quinhentos e

vinte e dois reais e quarenta e dois centavos.)

Cédula de presença do Conselho de Administração, Fiscal, Comitê Eleitoral e Vice

Presidente - R$ 2.429,87 (

Dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e

sete centavos.)

Aprovado manter a _{Previdência no percentual de}

8% ( oito por cento) da

remuneração bruta individual para o _{Presidente do Conselho}

de

Administração/ Diretor _{Institucional, Diretor}

Operacional e Diretor Financeiro; e o

pagamento de gratificação natalina para

Presidenteen

do Conselho de

Administração/ Diretor Institucional, Diretor _Operacional e' Di et

_{Financeiro no valor}

dos seus respectivos honorários mensais.

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8)

Apreciação do Plano de Trabalho para o Exercício Social em curso.

O Sr.

Presidente falou sobre as metas de trabalho para exercício 1= rxiaQrso e a

Assembléia aprovou por unanimidade:

1- _{Filiacão ao}

_SICREDI;

F•••.

2- Ampliacão da nossa participação no mercado financeiro regional;

3- Iniciar a construção da nova Sede de Itabuna;

4- Ampliar qualificação dos nossos colaboradores através de uma parceria com o

SESCOOP;

5- Participar do PDGC na SESCOOP;

6- Manter política de Inter cooperação com cooperativas de crédito regional

7- Implantação de novos produtos e serviços de forma gradual do SICREDI;

8- Estudo de

_Viabilidade

_{junto ao}

Banco Central e Central _{SICREDI NNE de}

ampliação da nossa área de ação e atuação;

9- Qualificação e treinamento dos Conselheiros de Administração e Fiscal:

10-_{Promover Cursos de}

especialização em

Gestão de Cooperativas de Crédito para

cooperados que tenham interesse;

11- Manter o padrão de atendimento da nossa cooperativa;

12- Apresentação dos resultados da nossa pesquisa de satisfação.

9)

Outros assuntos de interesse do corpo social sem caráter deliberativo.

Nada mais _havendo para tratar na

_Assembléia

_{Geral Ordinária,}

o Sr.

_Presidente

encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos.

Nominata dos Associados designados para assinar a ata:

Dr. Antônio Carlos Andrade Brito, Dr. Vável José Andrade, Dr. Jaime do Nascimento

Oliveira,

Dr. Luiz Albuquerque Duarte, Marcelo Aarújo, Dr. Wandick Getúlio da Rosa

e Dr. Emannuel Conrado Souza.

Declaramos para os devidos fins que a presente ata é cópia fiel, do texto integral

digitada eletronicamente e que será posteriormente encadernada.

Itabuna ( BA),

_{29 de março de 2016.}

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Empresa:29 4 _0001813 1 t COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO ________ MUTUO DOS _{PROFISSIONAIS DA}

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