Ativo Não Circulante Total Passivo Circulante , ,35

(1)

Balanços Patrimoniais Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em R$)

Ativo Circulante

2020

2019

Passivo Circulante

2020

2019

Caixa e Bancos C/Movimento

50.808,42

16.971,15 Fornecedores

0,00

Aplicações Financeiras

553.366,94

351.101,13 Obrigações Sociais e Trabalhistas

14.508,36

12.795,44

Outros Creditos

0,00

0,00 Provisões

85.652,33

69.400,41

Impostos a Recolher

0,00

Total Ativo Circulante

604.175,36

368.072,28 Exigivel de Curto Prazo

240.249,43

21.517,50

Ativo Não Circulante

Total Passivo Circulante

340.410,12

103.713,35

Imobilizado

16.000,00

0,00 Patrimonio Liquido

263.765,24

264.358,93

Depreciação

-16.000,00

0,00 Patrimonio Social

264.358,93

-188.785,85

Resultado Exercicio

-593,69

453.144,78

Total Ativo Não Circulante

0,00

Total Patrimonio Liquido

263.765,24

264.358,93

TOTAL DO ATIVO

604.175,36

368.072,28 TOTAL DO PASSIVO

604.175,36

368.072,28

Demonstração do Superavit/Deficit dos Exercicios Findos em 31 de Dezembro 2020 e 2019 (Em R$)

Receitas

2020

2019

Despesas

2020

2019

Contribuições e Doações

35.928,89

14.839,44 Despesas com Pessoal

2.203.324,58 2.024.996,76

Receitas de Convênios

1.784.328,66 1.686.404,69 Despesas Gerais

1.174.037,08 1.205.890,41

Receitas Financeiras

1.253,40

2.381,08 Depreciações

0,00

Outras Receitas

379,36

0,57 Impostos e Taxas

309,25

2.402,17

Receitas Outros Projetos

1.567.388,84 1.989.607,28 Despesas Financeiras

12.201,93

6.798,94

TOTAL DAS RECEITAS

3.389.279,15

3.693.233,06 TOTAL DAS DESPESAS

3.389.872,84

3.240.088,28

Superavit/Deficit do Exercicio

-593,69

453.144,78

Neide de Fátima Martins Abati

Edilene Souza Machado

Gilvando Vieira dos Santos

Presidente

Tesoureira

Contador

(2)

Balancete de Verificação

UNIAO POPULAR DE MULHERES DE CAMPO LIMPO E ADJACENCIAS

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1 CNPJ: 57.395.741/0001-36 368.072,28D 7.093.804,09 6.894.905,00 566.971,37D 1 Ativo 368.072,28D 7.093.804,09 6.894.905,00 566.971,37D 1.1 Ativo Circulante 203,73D 0,00 21,00 182,73D 1.1.1 Disponivel 203,73D 0,00 21,00 182,73D 1.1.1.01 Caixa 203,73D 0,00 21,00 182,73D 1.1.1.01.01 Caixa 367.868,55D 7.093.804,09 6.894.884,00 566.788,64D 1.1.2 Bancos c/Movimento 16.767,42D 5.406.437,02 5.372.578,75 50.625,69D

1.1.2.01 Bancos Conta Corrente

516,97D 679.893,82 678.360,46 2.050,33D

1.1.2.01.01 Banco Brasil S/A-CDCMV

700,62D 327.473,74 328.004,21 170,15D

1.1.2.01.02 Banco do Brasil S/A-C.L.

14.506,99D 205.913,38 204.817,30 15.603,07D

1.1.2.01.03 Banco do Brasil S/A-UPM

27,61D 308.926,56 305.749,29 3.204,88D

1.1.2.01.04 Banco do Brasil S/A-REB.

145,06D 246.665,98 246.810,44 0,60D

1.1.2.01.07 Banco do Brasil S/A-MOVA

237,79D 3.090.834,57 3.067.995,51 23.076,85D

1.1.2.01.08 Banco do Brasil S/A-CPRR

632,38D 546.728,97 540.841,54 6.519,81D

1.1.2.01.09 Banco do Brasil S/A-V.AT .

76.182,69D 334.346,07 335.161,82 75.366,94D

1.1.2.02 Bancos C/Poupanca

8.649,10D 34.308,92 31.750,61 11.207,41D

1.1.2.02.03 Banco Brasil S/A-Poup-Reb.

16.361,73D 45.807,98 31.300,55 30.869,16D

1.1.2.02.04 Banco Brasil S/A-Poup. VA

15.410,49D 62.760,79 69.148,08 9.023,20D

1.1.2.02.05 Banco Brasil S/A-Poup. CDCMV

15.899,03D 37.564,27 32.139,01 21.324,29D

1.1.2.02.06 Banco Brasil S/A-Poup-CL

19.862,34D 153.904,11 170.823,57 2.942,88D

1.1.2.02.07 Banco do Brasil S/A-Poup-CPRR

274.918,44D 1.353.021,00 1.187.143,43 440.796,01D

1.1.2.03 Bancos c/Aplicacao

0,00D 5.021,00 5.021,00 0,00D

1.1.2.03.01 Banco Brasil S/A-Fdo.Inv-UPM

274.918,44D 1.348.000,00 1.182.122,43 440.796,01D

1.1.2.03.02 Banco Brasil-Fdo. Investimento

0,00D 0,00 0,00 0,00D

1.2 Ativo Nao Circulante

16.000,00D 0,00 0,00 16.000,00D 1.2.3 Imobilizado 16.000,00D 0,00 0,00 16.000,00D 1.2.3.01 Bens 16.000,00D 0,00 0,00 16.000,00D 1.2.3.01.08 Veiculos 16.000,00C 0,00 0,00 16.000,00C 1.2.5 Depreciacoes Acumuladas 16.000,00C 0,00 0,00 16.000,00C 1.2.5.01 Depreciacoes Acumuladas 16.000,00C 0,00 0,00 16.000,00C 1.2.5.01.08 Veiculos 368.072,28C 6.080.746,93 6.279.646,02 566.971,37C 2 Passivo 103.713,35C 2.237.135,62 2.243.873,86 110.451,59C 2.1 Passivo 82.195,85C 2.225.909,02 2.243.873,86 100.160,69C 2.1.1 Passivo Circulante 12.795,44C 2.118.251,74 2.119.964,66 14.508,36C

2.1.1.02 Obrigacoes Sociais e T rabalhistas

0,00C 1.188.768,00 1.188.768,00 0,00C 2.1.1.02.01 Salarios a Pagar 0,00C 101.082,27 101.082,27 0,00C 2.1.1.02.02 Ferias a Pagar 0,00C 553.840,33 553.840,33 0,00C 2.1.1.02.03 INSS a Recolher 12.718,35C 120.003,18 121.793,19 14.508,36C 2.1.1.02.04 FGT S a Recolher 77,09C 14.305,84 14.228,75 0,00C 2.1.1.02.05 PIS a Recolher 0,00C 50.759,12 50.759,12 0,00C 2.1.1.02.08 Quitacoes a Pagar 0,00C 89.493,00 89.493,00 0,00C 2.1.1.02.09 13º Salario a Pagar 0,00C 38.256,87 38.256,87 0,00C 2.1.1.03 Impostos a Recolher 0,00C 38.256,87 38.256,87 0,00C 2.1.1.03.01 IRRF a Recolher

(3)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

69.400,41C 69.400,41 85.652,33 85.652,33C 2.1.1.05 Provisoes Diversas 51.985,34C 51.985,34 63.682,02 63.682,02C 2.1.1.05.01 Provisao de Ferias 17.415,07C 17.415,07 21.970,31 21.970,31C

2.1.1.05.03 Provisao Encargos Sociais Ferias

21.517,50C 11.226,60 0,00 10.290,90C

2.1.2 Passivo Nao Circulante

21.517,50C 11.226,60 0,00 10.290,90C

2.1.2.01 Exigivel de Longo Prazo

21.517,50C 11.226,60 0,00 10.290,90C 2.1.2.01.02 Parcelamentos 264.358,93C 453.738,47 453.144,78 263.765,24C 2.3 Patrimonio Liquido 264.358,93C 453.738,47 453.144,78 263.765,24C 2.3.1 Patrimonio Liquido 264.358,93C 453.738,47 453.144,78 263.765,24C 2.3.1.01 Patrimonio Liquido 188.785,85D 0,00 453.144,78 264.358,93C

2.3.1.01.01 Superavit / Deficit Acumulado

453.144,78C 453.144,78 0,00 0,00C 2.3.1.01.02 Superavit do Exercicio 0,00C 593,69 0,00 593,69D 2.3.1.01.03 Deficit do Exercicio 0,00C 0,00 192.754,54 192.754,54C 2.5 Antecipacao de Receita 0,00C 0,00 192.754,54 192.754,54C 2.5.1 Antecipacao de Receita 0,00C 0,00 192.754,54 192.754,54C 2.5.1.01 Antecipacao de Receita 0,00C 0,00 192.754,54 192.754,54C 2.5.1.01.01 Antecipacao de Receita 0,00C 3.389.872,84 3.389.872,84 0,00C 2.6 Encerramento 0,00C 3.389.872,84 3.389.872,84 0,00C 2.6.1 Encerramento 0,00C 3.389.872,84 3.389.872,84 0,00C 2.6.1.01 Encerramento 0,00C 3.389.872,84 3.389.872,84 0,00C 2.6.1.01.01 Encerramento 0,00C 3.389.630,21 3.389.630,21 0,00C 3 Receita 0,00C 3.387.997,45 3.387.997,45 0,00C 3.1 Receitas Operacionais 0,00C 3.351.717,50 3.351.717,50 0,00C 3.1.1 Receitas Operacionais 0,00C 1.784.328,66 1.784.328,66 0,00C 3.1.1.01 Receitas de Convenios 0,00C 509.822,16 509.822,16 0,00C

3.1.1.01.02 Convenio NCI Projeto Vida Ativa

0,00C 106.909,98 106.909,98 0,00C

3.1.1.01.03 Convenio Projeto Mova

0,00C 275.125,43 275.125,43 0,00C

3.1.1.01.05 Convenio NCI Projeto Reboucas

0,00C 605.616,90 605.616,90 0,00C

3.1.1.01.06 Convenio Centro Def.Conv. Mulheres Vivas

0,00C 286.854,19 286.854,19 0,00C

3.1.1.01.07 Convenio Projeto NCI Campo Limpo

0,00C 1.567.388,84 1.567.388,84 0,00C

3.1.1.02 Receitas Outros Projetos

0,00C 9.964,00 9.964,00 0,00C

3.1.1.02.03 Projeto Uniaopop

0,00C 13.124,90 13.124,90 0,00C

3.1.1.02.05 Projeto SESC

0,00C 1.544.299,94 1.544.299,94 0,00C

3.1.1.02.12 Projeto Casa Passagem Rosangela Rigo

0,00C 36.279,95 36.279,95 0,00C 3.1.2 Contribuicoes e Doacoes 0,00C 36.279,95 36.279,95 0,00C 3.1.2.01 Contribuicoes e Doacoes 0,00C 36.279,95 36.279,95 0,00C 3.1.2.01.01 Donativos 0,00C 1.253,40 1.253,40 0,00C 3.2 Receitas Financeiras 0,00C 1.253,40 1.253,40 0,00C 3.2.1 Receitas Financeiras 0,00C 1.253,40 1.253,40 0,00C 3.2.1.01 Receitas Financeiras 0,00C 1.253,40 1.253,40 0,00C 3.2.1.01.02 Receitas de Poupanca

(4)

Balancete de Verificação

UNIAO POPULAR DE MULHERES DE CAMPO LIMPO E ADJACENCIAS

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 3 CNPJ: 57.395.741/0001-36 0,00C 379,36 379,36 0,00C 3.3 Outras Receitas 0,00C 379,36 379,36 0,00C 3.3.1 Outras Receitas 0,00C 379,36 379,36 0,00C 3.3.1.01 Outras Receitas 0,00C 379,36 379,36 0,00C 3.3.1.01.03 Receitas Diversas 0,00D 3.567.028,12 3.567.028,12 0,00D 4 Despesa 0,00D 956.316,21 956.316,21 0,00D 4.1 Despesas Operacionais 0,00D 521.323,52 521.323,52 0,00D

4.1.2 Despesas Administr. Proj. Vida Ativa

0,00D 312.036,42 312.036,42 0,00D

4.1.2.01 Despesas com Pessoal - Proj. Vida Ativa

0,00D 172.160,52 172.160,52 0,00D 4.1.2.01.01 Salarios e Ordenados 0,00D 30.300,49 30.300,49 0,00D 4.1.2.01.02 Ferias 0,00D 23.444,06 23.444,06 0,00D 4.1.2.01.03 13º Salario 0,00D 57.801,92 57.801,92 0,00D 4.1.2.01.04 INSS 0,00D 17.415,09 17.415,09 0,00D 4.1.2.01.05 FGT S 0,00D 2.019,54 2.019,54 0,00D 4.1.2.01.06 PIS 0,00D 8.894,80 8.894,80 0,00D 4.1.2.01.07 Vale T ransporte 0,00D 209.287,10 209.287,10 0,00D

4.1.2.02 Despesas Gerais - Proj. Vida Ativa

0,00D 49.625,77 49.625,77 0,00D

4.1.2.02.01 Despesas com Alimentacao

0,00D 3.372,71 3.372,71 0,00D 4.1.2.02.02 Energia Eletrica 0,00D 1.023,45 1.023,45 0,00D 4.1.2.02.03 Agua 0,00D 990,00 990,00 0,00D 4.1.2.02.04 Gas 0,00D 23.562,09 23.562,09 0,00D 4.1.2.02.05 Material Pedagogico 0,00D 18.655,93 18.655,93 0,00D

4.1.2.02.06 Materiais Escritorio e Impressos

0,00D 5.162,48 5.162,48 0,00D

4.1.2.02.09 T elefone, T elex e Internet

0,00D 8.483,30 8.483,30 0,00D

4.1.2.02.12 Conservacao e Manutencao

0,00D 9.387,45 9.387,45 0,00D

4.1.2.02.13 Assistencia Contabil

0,00D 18.903,32 18.903,32 0,00D

4.1.2.02.17 Material Hig. Limpeza

0,00D 240,00 240,00 0,00D

4.1.2.02.22 Despesas Informatica

0,00D 64.543,50 64.543,50 0,00D

4.1.2.02.25 Despesas Oficinas Pedagogicas

0,00D 5.337,06 5.337,06 0,00D

4.1.2.02.26 Despesa com Aluguel

0,00D 0,04 0,04 0,00D 4.1.2.02.27 Diversos 0,00D 309,25 309,25 0,00D 4.1.3 Impostos e T axas 0,00D 309,25 309,25 0,00D 4.1.3.01 Impostos e T axas 0,00D 48,43 48,43 0,00D 4.1.3.01.02 IRRF 0,00D 260,82 260,82 0,00D 4.1.3.01.04 T FE 0,00D 13.714,78 13.714,78 0,00D 4.1.4 Despesas Financeiras 0,00D 13.714,78 13.714,78 0,00D 4.1.4.01 Despesas Financeiras 0,00D 10.092,43 10.092,43 0,00D 4.1.4.01.01 Juros e Multas 0,00D 3.398,40 3.398,40 0,00D 4.1.4.01.02 Despesas Bancarias 0,00D 223,95 223,95 0,00D 4.1.4.01.03 Despesas Cartoriais 0,00D 95.656,28 95.656,28 0,00D

4.1.6 Despesas Administr. - Projeto Mova

0,00D 95.656,28 95.656,28 0,00D

4.1.6.02 Despesas Gerais - Projeto Mova

0,00D 15.573,16 15.573,16 0,00D

0,00D 1.710,62 1.710,62 0,00D

4.1.6.02.05 Material Pedagogico

0,00D 1.190,00 1.190,00 0,00D

4.1.6.02.14 Material Higiene e LImpeza

(5)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00D 77.182,50 77.182,50 0,00D

4.1.6.02.18 Oficinas Pedagogicas

0,00D 40.767,70 40.767,70 0,00D

4.1.7 Despesas Administr. - Uniaopop

0,00D 40.767,70 40.767,70 0,00D

4.1.7.02 Despesas Gerais - Uniaopop

0,00D 175,10 175,10 0,00D

0,00D 3.495,00 3.495,00 0,00D

0,00D 556,38 556,38 0,00D

4.1.7.02.08 T elefone, T elex e Intenet

0,00D 1.142,00 1.142,00 0,00D

0,00D 7.231,60 7.231,60 0,00D

4.1.7.02.16 Material Higiene e Limpeza

0,00D 22.267,54 22.267,54 0,00D

0,00D 0,08 0,08 0,00D

4.1.7.02.23 Diversos

0,00D 5.900,00 5.900,00 0,00D

4.1.7.02.25 Gas

0,00D 284.544,68 284.544,68 0,00D

4.1.9 Despesas Administr-Projeto Reboucas

0,00D 159.433,04 159.433,04 0,00D

4.1.9.01 Despesas com Pessoal-Projeto Reboucas

0,00D 83.696,85 83.696,85 0,00D 4.1.9.01.01 Salarios e Ordenados 0,00D 10.089,78 10.089,78 0,00D 4.1.9.01.02 Ferias 0,00D 9.637,38 9.637,38 0,00D 4.1.9.01.03 13º Salario 0,00D 27.089,89 27.089,89 0,00D 4.1.9.01.04 INSS 0,00D 8.020,95 8.020,95 0,00D 4.1.9.01.05 FGT S 0,00D 967,94 967,94 0,00D 4.1.9.01.06 PIS 0,00D 10.032,00 10.032,00 0,00D 4.1.9.01.07 Vale T ransporte 0,00D 9.898,25 9.898,25 0,00D 4.1.9.01.12 Quitacoes 0,00D 125.111,64 125.111,64 0,00D

4.1.9.02 Despesas Gerais - Projeto Reboucas

0,00D 19.835,27 19.835,27 0,00D

0,00D 2.432,95 2.432,95 0,00D 4.1.9.02.02 Energia Eletrica 0,00D 663,62 663,62 0,00D 4.1.9.02.03 Agua 0,00D 7.550,25 7.550,25 0,00D 4.1.9.02.04 Material Pedagogico 0,00D 3.096,79 3.096,79 0,00D

4.1.9.02.05 Material de Escritorio e Impressos

0,00D 1.924,82 1.924,82 0,00D

0,00D 4.860,00 4.860,00 0,00D

0,00D 9.372,54 9.372,54 0,00D

0,00D 10.224,53 10.224,53 0,00D

4.1.9.02.16 Material de Higiene e Limpeza

0,00D 37.632,06 37.632,06 0,00D

4.1.9.02.21 Despesas com Aluguel

0,00D 27.517,92 27.517,92 0,00D

4.1.9.02.22 Despesas com Oficinas Pedagogicas

0,00D 0,89 0,89 0,00D

0,00D 662.197,62 662.197,62 0,00D

4.3 Despesas Administrativas-Projeto CDCMV

0,00D 662.197,62 662.197,62 0,00D

4.3.1 Despesas com Pessoal-Projeto CDCMV

0,00D 510.461,16 510.461,16 0,00D

4.3.1.01 Despesas com Pessoal-Projeto CDCMV

0,00D 258.337,94 258.337,94 0,00D 4.3.1.01.01 Salarios e Ordenados 0,00D 45.944,65 45.944,65 0,00D 4.3.1.01.02 Ferias 0,00D 33.752,28 33.752,28 0,00D 4.3.1.01.03 13º Salario 0,00D 89.631,19 89.631,19 0,00D 4.3.1.01.04 INSS 0,00D 26.275,54 26.275,54 0,00D 4.3.1.01.05 FGT S 0,00D 3.075,76 3.075,76 0,00D 4.3.1.01.06 PIS 0,00D 15.245,20 15.245,20 0,00D 4.3.1.01.07 Vale T ransporte 0,00D 38.198,60 38.198,60 0,00D 4.3.1.01.12 Quitacoes

(6)

Balancete de Verificação

UNIAO POPULAR DE MULHERES DE CAMPO LIMPO E ADJACENCIAS

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 5 CNPJ: 57.395.741/0001-36 0,00D 151.736,46 151.736,46 0,00D 4.3.1.02 Despesas Gerais-Projeto CDCMV 0,00D 20.555,64 20.555,64 0,00D

0,00D 2.329,96 2.329,96 0,00D 4.3.1.02.02 Energia Eletrica 0,00D 1.529,50 1.529,50 0,00D 4.3.1.02.03 Agua 0,00D 7.130,53 7.130,53 0,00D 4.3.1.02.04 Material Pedagogico 0,00D 1.585,20 1.585,20 0,00D

4.3.1.02.05 Material Escritorio e Impressos

0,00D 2.107,08 2.107,08 0,00D

0,00D 18.351,43 18.351,43 0,00D 4.3.1.02.11 Conservacao e Manutencao 0,00D 9.110,00 9.110,00 0,00D 4.3.1.02.12 Assistencia Contabil 0,00D 1.603,20 1.603,20 0,00D 4.3.1.02.15 Material de Informatica 0,00D 7.225,41 7.225,41 0,00D

0,00D 0,07 0,07 0,00D 4.3.1.02.20 Diversos 0,00D 47.558,60 47.558,60 0,00D 4.3.1.02.21 Despesas de Aluguel 0,00D 530,00 530,00 0,00D 4.3.1.02.22 Gas 0,00D 32.119,84 32.119,84 0,00D

0,00D 306.352,52 306.352,52 0,00D

4.4 Despesas Admin. Projeto NCI Campo Limpo

0,00D 163.505,96 163.505,96 0,00D

4.4.1 Despesas c/Pessoal-Proj. NCI Campo Limpo

0,00D 163.505,96 163.505,96 0,00D

4.4.1.01 Despesas c/Pessoal Proj-NCI Campo Limpo

0,00D 79.838,92 79.838,92 0,00D 4.4.1.01.01 Salarios e Ordenados 0,00D 19.666,06 19.666,06 0,00D 4.4.1.01.02 Ferias 0,00D 11.212,31 11.212,31 0,00D 4.4.1.01.03 13º Salario 0,00D 30.671,11 30.671,11 0,00D 4.4.1.01.04 INSS 0,00D 9.088,19 9.088,19 0,00D 4.4.1.01.05 FGT S 0,00D 1.073,37 1.073,37 0,00D 4.4.1.01.06 PIS 0,00D 9.363,20 9.363,20 0,00D 4.4.1.01.07 Vale T ransporte 0,00D 2.592,80 2.592,80 0,00D 4.4.1.01.12 Quitacoes 0,00D 142.846,56 142.846,56 0,00D

4.4.2 Despesas Gerais-Proj. NCI Campo Limpo

0,00D 142.846,56 142.846,56 0,00D

4.4.2.02 Despesas Gerais-Proj. NCI Campo Limpo

0,00D 20.587,78 20.587,78 0,00D

0,00D 1.035,23 1.035,23 0,00D

4.4.2.02.02 Despesas com Energia

0,00D 496,51 496,51 0,00D

4.4.2.02.03 Despesas com Agua

0,00D 270,00 270,00 0,00D

4.4.2.02.04 Despesas com Gas

0,00D 12.952,15 12.952,15 0,00D

0,00D 1.638,99 1.638,99 0,00D

0,00D 2.922,00 2.922,00 0,00D

0,00D 9.410,70 9.410,70 0,00D

0,00D 7.859,83 7.859,83 0,00D

4.4.2.02.17 Material Higiene e Limpeza

0,00D 55.820,16 55.820,16 0,00D

4.4.2.02.22 Despesas de Aluguel

0,00D 29.853,19 29.853,19 0,00D

0,00D 0,02 0,02 0,00D

0,00D 1.642.161,77 1.642.161,77 0,00D

4.9 Despesas Admin. Projeto CPRR

0,00D 1.225.022,17 1.225.022,17 0,00D

4.9.1 Despesas com Pessoal - Projeto CPRR

0,00D 1.225.022,17 1.225.022,17 0,00D

4.9.1.01 Despesas com Pessoal - Projeto CPRR

0,00D 691.476,41 691.476,41 0,00D 4.9.1.01.01 Salarios e Ordenados 0,00D 86.994,73 86.994,73 0,00D 4.9.1.01.02 Ferias 0,00D 76.815,63 76.815,63 0,00D 4.9.1.01.03 13º Salario 0,00D 221.970,35 221.970,35 0,00D 4.9.1.01.04 INSS

(7)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00D 66.087,99 66.087,99 0,00D 4.9.1.01.05 FGT S 0,00D 7.092,14 7.092,14 0,00D 4.9.1.01.06 PIS 0,00D 41.973,20 41.973,20 0,00D 4.9.1.01.07 Vale T ransporte 0,00D 32.611,72 32.611,72 0,00D 4.9.1.01.12 Quitacoes 0,00D 417.139,60 417.139,60 0,00D

4.9.2 Despesas Gerais - Projeto CPRR

0,00D 417.139,60 417.139,60 0,00D

4.9.2.02 Despesas Gerais - Projeto CPRR

0,00D 67.964,49 67.964,49 0,00D

0,00D 5.990,02 5.990,02 0,00D 4.9.2.02.02 Energia Eletrica 0,00D 14.346,99 14.346,99 0,00D 4.9.2.02.03 Agua 0,00D 2.315,00 2.315,00 0,00D 4.9.2.02.04 Gas 0,00D 7.250,21 7.250,21 0,00D 4.9.2.02.05 Material Pedagogico 0,00D 3.422,00 3.422,00 0,00D

4.9.2.02.06 Material de Escritorio e Impressos

0,00D 240.000,00 240.000,00 0,00D

4.9.2.02.07 Viagens, Conducao e Refeicoes

0,00D 2.770,76 2.770,76 0,00D

0,00D 15.524,58 15.524,58 0,00D 4.9.2.02.11 Conservacao e Manutencao 0,00D 14.400,00 14.400,00 0,00D 4.9.2.02.13 Assistencia Contabil 0,00D 10.000,00 10.000,00 0,00D 4.9.2.02.14 Assistencia Juridica 0,00D 975,44 975,44 0,00D 4.9.2.02.15 Material Permanente 0,00D 1.536,00 1.536,00 0,00D 4.9.2.02.16 Material Informatica 0,00D 24.043,80 24.043,80 0,00D

0,00D 6.600,00 6.600,00 0,00D

0,00D 0,31 0,31 0,00D 4.9.2.02.24 Diversos

ATIVO

RECEITA

DESPESA

368.072,28 0,00 0,00 D C D

CUSTO

0,00 D

RESULTADO

0,00

RESULTADO

0,00 D 566.971,37 D 0,00 C 0,00 D D 0,00 0,00 D 6.894.905,00 3.389.630,21 3.567.028,12 0,00 0,00 7.093.804,09 3.389.630,21 3.567.028,12 0,00 0,00

PASSIVO

368.072,28 C 6.080.746,93 6.279.646,02 566.971,37 C

(8)

Demonstração do Resultado do Período

UNIAO POPULAR DE MULHERES DE CAMPO LIMPO E ADJACENCIAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1 CNPJ: 57.395.741/0001-36 Receita

Receitas de Convenios 1.784.328,66 C

Convenio NCI Projeto Vida Ativa 509.822,16 C

Convenio Projeto Mova 106.909,98 C

Convenio NCI Projeto Reboucas 275.125,43 C

Convenio Centro Def.Conv. Mulheres Vivas 605.616,90 C

Convenio Projeto NCI Campo Limpo 286.854,19 C

Receitas Outros Projetos 1.567.388,84 C

Projeto Uniaopop 9.964,00 C

Projeto SESC 13.124,90 C

Projeto Casa Passagem Rosangela Rigo 1.544.299,94 C

Contribuicoes e Doacoes 35.928,89 C Donativos 35.928,89 C Receitas Financeiras 1.253,40 C Receitas de Poupanca 1.253,40 C Outras Receitas 379,36 C Receitas Diversas 379,36 C Despesa

Despesas com Pessoal - Proj. Vida Ativa 287.052,66 D

Salarios e Ordenados 172.160,52 D Ferias 19.330,03 D 13º Salario 15.878,20 D INSS 55.058,41 D FGTS 16.589,99 D PIS 2.019,54 D Vale Transporte 6.015,97 D

Despesas Gerais - Proj. Vida Ativa 209.287,10 D

Despesas com Alimentacao 49.625,77 D

Energia Eletrica 3.372,71 D

Agua 1.023,45 D

Gas 990,00 D

Material Pedagogico 23.562,09 D

Materiais Escritorio e Impressos 18.655,93 D

Telefone, Telex e Internet 5.162,48 D

Conservacao e Manutencao 8.483,30 D

Assistencia Contabil 9.387,45 D

Material Hig. Limpeza 18.903,32 D

Despesas Informatica 240,00 D

Despesas Oficinas Pedagogicas 64.543,50 D

Despesa com Aluguel 5.337,06 D

Diversos 0,04 D Impostos e Taxas 309,25 D IRRF 48,43 D TFE 260,82 D Despesas Financeiras 12.201,93 D Juros e Multas 9.052,58 D Despesas Bancarias 2.925,40 D Despesas Cartoriais 223,95 D

Despesas Gerais - Projeto Mova 95.656,28 D

Material Higiene e LImpeza 1.190,00 D

Oficinas Pedagogicas 77.182,50 D

(9)

Despesas Gerais - Uniaopop 38.834,97 D

Despesas com Alimentacao 175,10 D

Telefone, Telex e Intenet 556,38 D

Material Higiene e Limpeza 7.231,60 D

Diversos 0,08 D

Gas 5.900,00 D

Despesas com Pessoal-Projeto Reboucas 145.643,03 D

Salarios e Ordenados 83.696,85 D Ferias 5.609,16 D 13º Salario 6.515,98 D INSS 26.096,26 D FGTS 7.727,07 D PIS 967,94 D Vale Transporte 5.131,52 D Quitacoes 9.898,25 D

Despesas Gerais - Projeto Reboucas 123.289,11 D

Agua 663,62 D

Material de Escritorio e Impressos 3.096,79 D

Material de Higiene e Limpeza 10.224,53 D

Despesas com Aluguel 35.809,53 D

Despesas com Oficinas Pedagogicas 27.517,92 D

Diversos 0,89 D

Despesas com Pessoal-Projeto CDCMV 471.885,77 D

Salarios e Ordenados 258.337,94 D Ferias 31.699,61 D 13º Salario 22.841,79 D INSS 85.904,78 D FGTS 25.072,75 D PIS 3.075,76 D Vale Transporte 6.754,54 D Quitacoes 38.198,60 D Despesas Gerais-Projeto CDCMV 150.961,46 D

Agua 1.529,50 D

Material Escritorio e Impressos 1.585,20 D

Material de Informatica 1.603,20 D

Diversos 0,07 D

(10)

Demonstração do Resultado do Período

UNIAO POPULAR DE MULHERES DE CAMPO LIMPO E ADJACENCIAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 3 CNPJ: 57.395.741/0001-36

Gas 530,00 D

Despesas c/Pessoal Proj-NCI Campo Limpo 147.442,02 D

Salarios e Ordenados 79.838,92 D Ferias 14.031,55 D 13º Salario 7.420,45 D INSS 29.223,20 D FGTS 8.611,39 D PIS 996,28 D Vale Transporte 4.727,43 D Quitacoes 2.592,80 D

Despesas Gerais-Proj. NCI Campo Limpo 138.868,56 D

Despesas com Energia 1.035,23 D

Despesas com Agua 496,51 D

Despesas com Gas 270,00 D

Material Higiene e Limpeza 7.859,83 D

Despesas de Aluguel 51.842,16 D

Diversos 0,02 D

Despesas com Pessoal - Projeto CPRR 1.151.301,10 D

Salarios e Ordenados 691.476,41 D Ferias 65.124,01 D 13º Salario 51.778,54 D INSS 216.784,47 D FGTS 64.602,76 D PIS 7.092,14 D Vale Transporte 21.831,05 D Quitacoes 32.611,72 D

Despesas Gerais - Projeto CPRR 417.139,60 D

Agua 14.346,99 D

Gas 2.315,00 D

Material de Escritorio e Impressos 3.422,00 D

Viagens, Conducao e Refeicoes 240.000,00 D

Assistencia Juridica 10.000,00 D

Material Permanente 975,44 D

Material Informatica 1.536,00 D

Diversos 0,31 D

= Déficit 593,69 D

(11)

(12)

(13)