Figura 91 - Controle Financeiro 4/10
Figura 92 - Controle Financeiro 5/10
O r ç a d o R e a liz a d o O r ç a d o R e a liz a d o O r ç a d o R e a liz a d o O r ç a d o R e a liz a d o
4 8 . 6 5 0
4 8 . 6 5 0 4 6 . 0 0 0 4 6 . 0 0 0 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 2 8 . 4 0 0 2 8 . 4 0 0 4 8 . 6 5 0
4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 4 8 . 6 5 0
4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 4 8 . 6 5 0
4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 4 8 . 6 5 0
4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 4 8 . 6 5 0
4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 4 8 . 6 5 0
4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 4 8 . 6 5 0
4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 4 8 . 6 5 0
4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 4 8 . 6 5 0
4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 4 8 . 6 5 0
4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 4 8 . 6 5 0
4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 4 8 . 6 5 0 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 3 0 . 1 8 2 5 8 3 . 8 0 0
5 8 3 . 8 0 0 5 8 1 . 1 5 0 5 8 1 . 1 5 0 3 6 2 . 1 8 6 3 6 2 . 1 8 6 3 6 0 . 4 0 4 3 6 0 . 4 0 4
S a lá r io s P a g o s E n c a r g o s D e v id o s
S a lá r io s D e v id o s En c a r g o s P a g o s
M ã o d e O b r a e E n c a r g o s S o c i a i s C o n tr o l e d e P a g a m e n to s
O r ç a d o R e a liz a d o O r ç a d o R e a liz a d o O r ç a d o R e a liz a d o O r ç a d o R e a liz a d o
1 5 . 1 7 4
1 5 . 8 5 3 4 4 . 8 2 6 4 4 . 8 2 6 2 0 3 . 2 1 8 2 0 3 . 2 1 8 - - 8 2 . 0 5 5
8 2 . 7 4 9 1 5 . 1 7 4 1 5 . 8 5 3 2 4 6 . 5 2 5 2 4 6 . 5 2 5 2 0 3 . 2 1 8 2 0 3 . 2 1 8 1 0 1 . 8 7 0
1 0 2 . 5 7 7 8 2 . 0 5 5 8 2 . 7 4 9 2 7 2 . 1 9 4 2 7 2 . 1 9 4 2 4 6 . 5 2 5 2 4 6 . 5 2 5 8 6 . 9 5 0
8 6 . 9 5 0 1 0 1 . 8 7 0 1 0 2 . 5 7 7 2 5 8 . 9 9 0 2 5 8 . 9 9 0 2 7 2 . 1 9 4 2 7 2 . 1 9 4 7 2 . 6 9 0
7 3 . 4 1 1 8 6 . 9 5 0 8 6 . 9 5 0 2 3 4 . 2 0 4 2 3 4 . 2 0 4 2 5 8 . 9 9 0 2 5 8 . 9 9 0 8 0 . 7 3 7
8 1 . 4 7 3 7 2 . 6 9 0 7 3 . 4 1 1 2 4 7 . 3 7 0 2 4 7 . 3 7 0 2 3 4 . 2 0 4 2 3 4 . 2 0 4 7 4 . 1 2 4
7 4 . 8 7 4 8 0 . 7 3 7 8 1 . 4 7 3 2 3 6 . 9 2 4 2 3 6 . 9 2 4 2 4 7 . 3 7 0 2 4 7 . 3 7 0 7 0 . 6 9 3
7 1 . 4 5 8 7 4 . 1 2 4 7 4 . 8 7 4 2 3 0 . 5 0 5 2 3 0 . 5 0 5 2 3 6 . 9 2 4 2 3 6 . 9 2 4 7 8 . 0 9 7
7 8 . 8 7 8 7 0 . 6 9 3 7 1 . 4 5 8 2 4 1 . 1 7 3 2 4 1 . 1 7 3 2 3 0 . 5 0 5 2 3 0 . 5 0 5 8 2 . 5 4 8
8 3 . 3 4 4 7 8 . 0 9 7 7 8 . 8 7 8 2 4 8 . 3 7 7 2 4 8 . 3 7 7 2 4 1 . 1 7 3 2 4 1 . 1 7 3 8 1 . 0 5 0
8 1 . 8 6 2 8 2 . 5 4 8 8 3 . 3 4 4 2 4 6 . 0 7 6 2 4 6 . 0 7 6 2 4 8 . 3 7 7 2 4 8 . 3 7 7 5 9 . 2 7 9
5 9 . 2 7 9 8 1 . 0 5 0 8 1 . 8 6 2 2 3 3 . 1 4 1 2 3 3 . 1 4 1 2 4 6 . 0 7 6 2 4 6 . 0 7 6 8 8 5 . 2 6 7
8 9 2 . 7 1 0 8 7 0 . 8 1 4 8 7 8 . 2 5 7 2 . 8 9 8 . 6 9 7 2 . 8 9 8 . 6 9 7 2 . 6 6 5 . 5 5 5 2 . 6 6 5 . 5 5 5 I m p o sto so b r e R e su l ta d o s O u tr a s C o n ta s a P a g a r
C o n t r o le d e P a g a m e n to s
Im p o s to D e v id o Im p o s t o P a g o C o n t a s D e vid a s C o n t a s P a g a s
Figura 93 - Controle Financeiro 6/10
Figura 94 - Controle Financeiro 7/10
M ê s
O r ç a d o R e a liz a d o O r ç a d o R e a liz a d o O r ç a d o R e a liz a d o
ja n 1 . 0 0 2 . 9 2 9 1 . 0 0 2 . 9 2 9 1 . 3 3 7 . 4 1 9 1 . 3 3 7 . 4 1 9 1 0 . 0 2 9 1 0 . 0 2 9 fe v 1 . 5 9 7 . 3 7 8 1 . 5 9 7 . 3 7 8 1 . 1 4 5 . 4 7 5 1 . 1 4 5 . 4 7 5 1 5 . 9 7 4 1 5 . 9 7 4 m a r 1 . 8 0 0 . 5 8 2 1 . 8 0 0 . 5 8 2 1 . 7 2 3 . 5 8 9 1 . 7 2 3 . 5 8 9 1 8 . 0 0 6 1 8 . 0 0 6 a b r 1 . 7 0 1 . 4 5 1 1 . 7 0 1 . 4 5 1 1 . 7 5 2 . 1 7 6 1 . 7 5 2 . 1 7 6 1 7 . 0 1 5 1 7 . 0 1 5 m a i 1 . 4 6 0 . 6 1 7 1 . 4 6 0 . 6 1 7 1 . 6 1 0 . 5 8 1 1 . 6 1 0 . 5 8 1 1 4 . 6 0 6 1 4 . 6 0 6 ju n 1 . 5 5 0 . 3 1 3 1 . 5 5 0 . 3 1 3 1 . 6 2 8 . 5 4 8 1 . 6 2 8 . 5 4 8 1 5 . 5 0 3 1 5 . 5 0 3 ju l 1 . 4 4 4 . 9 8 8 1 . 4 4 4 . 9 8 8 1 . 5 6 4 . 2 2 7 1 . 5 6 4 . 2 2 7 1 4 . 4 5 0 1 4 . 4 5 0 a g o 1 . 4 0 3 . 0 7 3 1 . 4 0 3 . 0 7 3 1 . 4 1 1 . 3 9 7 1 . 4 1 1 . 3 9 7 1 4 . 0 3 1 1 4 . 0 3 1 s e t 1 . 4 9 6 . 3 7 6 1 . 4 9 6 . 3 7 6 1 . 4 3 1 . 6 5 1 1 . 4 3 1 . 6 5 1 1 4 . 9 6 4 1 4 . 9 6 4 o u t 1 . 5 2 4 . 6 7 3 1 . 5 2 4 . 6 7 3 1 . 4 9 4 . 3 3 4 1 . 4 9 4 . 3 3 4 1 5 . 2 4 7 1 5 . 2 4 7 n o v 1 . 4 9 6 . 6 1 1 1 . 4 9 6 . 6 1 1 1 . 4 9 6 . 6 1 1 1 . 4 9 6 . 6 1 1 1 4 . 9 6 6 1 4 . 9 6 6 d e z 1 . 4 0 3 . 0 7 3 1 . 4 0 3 . 0 7 3 1 . 4 3 8 . 9 2 9 1 . 4 3 8 . 9 2 9 1 4 . 0 3 1 1 4 . 0 3 1 T o t a l 1 7 . 8 8 2 . 0 6 3 1 7 . 8 8 2 . 0 6 3 1 8 . 0 3 4 . 9 3 7 1 8 . 0 3 4 . 9 3 7 1 7 8 . 8 2 1 1 7 8 . 8 2 1
D u p l i c a t a s a R e c e b e r
V e n d a s d o m ê s R e c e b im e n t o m ê s P e r d a s R e c e b im e n t o
R e c e b i m e n t o s e f e t i v o s d o p e r í o d o c o m p a r a d o s c o m o o r ç a m e n t o
Orç a d o Re a liz a d o Orç a d o Re a liz a d o Orç a d o Re a liz a d o Orç a d a Re a liz a d a Orç a d o Re a liz a d o
-
- - - - - 0 ,0 0 % 0 ,0 0 % - - -
- - - - - 0 ,0 0 % 0 ,0 0 % - - -
- - - - - 0 ,0 0 % 0 ,0 0 % - - -
- - - - - 0 ,0 0 % 0 ,0 0 % - - -
- - - - - 0 ,0 0 % 0 ,0 0 % - - -
- - - - - 0 ,0 0 % 0 ,0 0 % - - -
- - - - - 0 ,0 0 % 0 ,0 0 % - - -
- - - - - 0 ,0 0 % 0 ,0 0 % - - -
- - - - - 0 ,0 0 % 0 ,0 0 % - - -
- - - - - 0 ,0 0 % 0 ,0 0 % - - -
- - - - - 0 ,0 0 % 0 ,0 0 % - - -
- - - - - 0 ,0 0 % 0 ,0 0 % - - -
- - - - -
J u ro s Pa g o s Pra z o s d e De s c o n to Ta x a s d e J u ro s
Du plica ta s De sco nta da s - Duplica ta s De sconta d a s De s c o n to s n o mê s Ba ix a s d o mê s
Figura 95 - Controle Financeiro 8/10
Figura 96 - Controle Financeiro 9/10
Orçado Realizado Orçado Realizado Orçada Realizada Orçado Realizado Orçado Realizado Orçado Realizado Orçada Realizada Orçado Realizado
125.000
227.991 - - 2,00% 2,00% 2.500 4.560 - - 0,00% 0,00% - - 260.562
260.562 - - 2,00% 2,00% 7.761 9.862 - - 0,00% 0,00% - - 300.116
300.116 - - 2,00% 2,00% 13.919 16.062 - - 0,00% 0,00% - - -
- - - 0,00% 0,00% - - - - 0,00% 0,00% - - 230.000
230.000 - - 2,00% 2,00% 18.797 20.983 - - 0,00% 0,00% - - 98.000
98.000 - - 2,00% 2,00% 21.133 23.363 - - 0,00% 0,00% - - 235.574
235.574 - - 2,00% 2,00% 26.267 28.541 - - 0,00% 0,00% - - 200.000
200.000 - - 2,00% 2,00% 30.793 33.112 - - 0,00% 0,00% - - 200.000
200.000 - - 2,00% 2,00% 35.408 37.775 - - 0,00% 0,00% - - 180.000
180.000 - - 2,00% 2,00% 39.717 42.130 - - 0,00% 0,00% - - 150.000
150.000 - - 2,00% 2,00% 43.511 45.973 - - 0,00% 0,00% - - -
- - - 0,00% 0,00% - - - - 0,00% 0,00% - - 1.979.252
2.082.243 - - 239.806 262.361 - - - - - - Juros Recebidos
Taxas de Juros Recebimentos efetivos do período comparados com o orçamento
Aplicações Financeiras Res gates de Aplicações Utilização do Limite Pagamento do Saldo Taxas de Juros Juros Pagos
Aplicações Financeiras - Aplicações Financeiras
Recebimentos efetivos do período comparados com o orçamento
Utilização do Crédito Rotativo - Utilização do Crédito Rotativo
m ê s
o r ç a d o R e a liz a d o O r ç a d o R e a liz a d o O r ç a d o R e a liz a d o
ja n
1 2 5 . 0 0 0 1 2 5 . 0 0 0 1 . 3 3 7 . 4 1 9 1 . 3 3 7 . 4 1 9 8 6 4 . 8 7 0 8 6 4 . 8 7 0fe v
4 7 2 . 5 4 8 3 6 9 . 5 5 7 1 . 1 4 5 . 4 7 5 1 . 1 4 5 . 4 7 5 9 5 0 . 0 5 0 9 5 0 . 7 3 0m a r
4 0 7 . 4 1 1 3 0 3 . 7 4 1 1 . 7 2 3 . 5 8 9 1 . 7 2 3 . 5 8 9 1 . 4 8 5 . 9 9 1 1 . 4 8 6 . 6 8 4a b r
3 4 4 . 8 9 3 2 4 0 . 5 2 9 1 . 7 5 2 . 1 7 6 1 . 7 5 2 . 1 7 6 1 . 3 9 3 . 2 7 9 1 . 3 9 3 . 9 8 6m a i
7 0 3 . 7 8 9 5 9 8 . 7 1 8 1 . 6 1 0 . 5 8 1 1 . 6 1 0 . 5 8 1 1 . 3 8 7 . 6 0 7 1 . 3 8 7 . 6 0 7ju n
6 9 6 . 7 6 3 5 9 1 . 6 9 2 1 . 6 2 8 . 5 4 8 1 . 6 2 8 . 5 4 8 1 . 3 4 7 . 0 7 0 1 . 3 4 7 . 7 9 2ju l
8 8 0 . 2 4 1 7 7 4 . 4 4 9 1 . 5 6 4 . 2 2 7 1 . 5 6 4 . 2 2 7 1 . 2 7 4 . 0 6 7 1 . 2 7 4 . 8 0 2a g o
9 3 4 . 8 2 8 8 2 8 . 2 9 9 1 . 4 1 1 . 3 9 7 1 . 4 1 1 . 3 9 7 1 . 3 2 9 . 7 5 0 1 . 3 3 0 . 5 0 1s e t
8 1 6 . 4 7 5 7 0 9 . 1 9 6 1 . 4 3 1 . 6 5 1 1 . 4 3 1 . 6 5 1 1 . 1 8 6 . 9 9 7 1 . 1 8 7 . 7 6 3o u t
8 6 1 . 1 2 8 7 5 3 . 0 8 3 1 . 4 9 4 . 3 3 4 1 . 4 9 4 . 3 3 4 1 . 3 1 3 . 0 1 2 1 . 3 1 3 . 7 9 3n o v
8 6 2 . 4 5 0 7 5 3 . 6 2 4 1 . 4 9 6 . 6 1 1 1 . 4 9 6 . 6 1 1 1 . 3 3 5 . 3 6 9 1 . 3 3 6 . 1 6 5d e z
8 7 3 . 6 9 2 7 6 4 . 0 7 1 1 . 4 3 8 . 9 2 9 1 . 4 3 8 . 9 2 9 1 . 3 0 1 . 3 2 8 1 . 3 0 2 . 1 4 0 1 8 . 0 3 4 . 9 3 7 1 8 . 0 3 4 . 9 3 7 1 5 . 1 6 9 . 3 9 1 1 5 . 1 7 6 . 8 3 4S a ld o s In ic ia is R e c e b im e n to s P a g a m e n to s
R e c e b i m e n to s e P a g a m e n to s P r e v i sto s
Figura 97 - Controle Financeiro 10/10
Figura 98 - Controle Administrativo Geral
O r ç a d o R e a l i z a d o O r ç a d o R e a l i z a d o
1 2 5 . 0 0 0
2 2 7 . 9 9 1 - - 2 6 0 . 5 6 2
2 6 0 . 5 6 2 - - 3 0 0 . 1 1 6
3 0 0 . 1 1 6 - - -
- - - 2 3 0 . 0 0 0
2 3 0 . 0 0 0 - - 9 8 . 0 0 0
9 8 . 0 0 0 - - 2 3 5 . 5 7 4
2 3 5 . 5 7 4 - - 2 0 0 . 0 0 0
2 0 0 . 0 0 0 - - 2 0 0 . 0 0 0
2 0 0 . 0 0 0 - - 1 8 0 . 0 0 0
1 8 0 . 0 0 0 - - 1 5 0 . 0 0 0
1 5 0 . 0 0 0 - - -
- - - 1 . 9 7 9 . 2 5 2
2 . 0 8 2 . 2 4 3
A p l i c a ç õ e s / R e s g a t e s
O p e r a ç õ e s B a n c á r i a s
D u p l i c . D e s c / L i q u i d o / B a i x a
O r ç a d o R e a l i z a d o O r ç a d o R e a l i z a d o
1 2 5 . 0 0 0
2 2 7 . 9 9 1 - - 2 6 0 . 5 6 2
2 6 0 . 5 6 2 - - 3 0 0 . 1 1 6
3 0 0 . 1 1 6 - - -
- - - 2 3 0 . 0 0 0
2 3 0 . 0 0 0 - - 9 8 . 0 0 0
9 8 . 0 0 0 - - 2 3 5 . 5 7 4
2 3 5 . 5 7 4 - - 2 0 0 . 0 0 0
2 0 0 . 0 0 0 - - 2 0 0 . 0 0 0
2 0 0 . 0 0 0 - - 1 8 0 . 0 0 0
1 8 0 . 0 0 0 - - 1 5 0 . 0 0 0
1 5 0 . 0 0 0 - - -
- - - 1 . 9 7 9 . 2 5 2
2 . 0 8 2 . 2 4 3
A p l i c a ç õ e s / R e s g a t e s
O p e r a ç õ e s B a n c á r i a s
D u p l i c . D e s c / L i q u i d o / B a i x a
Figura 99 - Controle Contábil 1/3
Figura 100 - Controle Contábil 2/3
o rça d o re a liza do V a r. % orça do re a liza do Pe r ce n tu al
DEM ONST RA ÇÃO DO RESULT ADO DO EXERCÍCIO da M e ta
F a tu ra m e n to B ruto 1 .00 2. 92 9 - # DIV/0! 1 7 .88 2. 06 3 - 0 ,00 %
(-) IP I s ob re Ve nd a s 9 1. 17 5 - # DIV/0! 1 .62 5. 64 2 - 0 ,00 %
(= ) R e c e ita B ruta d e Ve n da s 91 1. 75 4 - # DIV/0! 1 6 .25 6. 42 1 - 0 ,00 % (-) Im p os to s Inc id e n te s s o bre Ve nd a s 18 8. 27 7 - # DIV/0! 3 .35 6. 95 1 - 0 ,00 % (= ) R e c e ita Líq uida d e Ve n da s 72 3. 47 7 - # DIV/0! 1 2 .89 9. 47 0 - 0 ,00 % (-) C u s tos do s P ro du to s Ve n dido s 51 8. 24 3 - # DIV/0! 8 .34 4. 20 5 - 0 ,00 % (= ) Luc ro B ru to O pe ra c ion a l 20 5. 23 4 - # DIV/0! 4 .55 5. 26 5 - 0 ,00 %
-
- - - 0 ,00 % (-) De s p e s a s O p e ra c io na is 15 3. 19 3 - # DIV/0! 1 .79 9. 90 9 - 0 ,00 % De s pe s a s Ad m inis tra tiva s 2 3. 26 1 - # DIV/0! 27 9. 13 3 - 0 ,00 % De s pe s a s c o m Ve nd a s 13 2. 43 2 - # DIV/0! 1 .76 0. 58 2 - 0 ,00 % De s pe s a s F ina nc e ira s - - # DIV/0! - - 0 ,00 % (+ ) R e c e ita s F in a n c e ira s 2. 50 0 - # DIV/0! 23 9. 80 6 - 0 ,00 %
(= ) Lu c ro O p e ra c ion a l 5 2. 04 1 - # DIV/0! 2 .75 5. 35 6 - 0 ,00 %
-
- - - 0 ,00 % (-) P ro vis ã o p a ra Im p o s to d e R e n da 1 1. 01 0 - # DIV/0! 2 .75 5. 35 6 - 0 ,00 % (-) P ro vis ã o p a ra C o n tr. S o c ia l 4. 16 3 - # DIV/0! 22 0. 42 8 - 0 ,00 %
-
- - - 0 ,00 % (= ) Luc ro Líqu id o do E x e rc íc io 3 6. 86 8 - # DIV/0! 1 .87 0. 08 8 - 0 ,00 %
ja n e iro Acum ula d o
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
D e z e mb r o
A T I V O B a l a n ç o I n i c i a l o r ç a d o r e a l i z a d o V a r . %
A T I V O C I R C U L A N T E 1 . 5 7 3 . 6 2 0 1 . 5 8 4 . 9 4 2 - # D I V / 0 ! D I S P O N I B I L I D A D E S 1 2 5 . 0 0 0 6 0 0 . 0 4 8 - # D I V / 0 !
C a i x a e B a n c o s 1 2 5 . 0 0 0 4 7 2 . 5 4 8 - # D I V / 0 !
A p l i c a ç õ e s F i n a n c e i r a s - 1 2 7 . 5 0 0 - # D I V / 0 ! -
-
R E A L I Z Á V E L A C U R T O P R A Z O 1 . 4 4 8 . 6 2 0 9 8 4 . 8 9 4 - # D I V / 0 !
D u p l i c a t a s a R e c e b e r 1 . 0 8 0 . 0 0 0 7 3 5 . 4 8 2 - # D I V / 0 !
( - ) D u p l i c a t a s D e s c o n t a d a s - - - # D I V / 0 ! E s t o q u e s d e P r o d u t o s A c a b a d o s 3 8 . 6 2 0 - - # D I V / 0 ! E s t o q u e s d e M a t é r i a s P r i ma s 2 0 9 . 0 5 2 4 0 . 4 7 7 - # D I V / 0 ! E s t o q u e s d e O u t r o s I n s u mo s 1 2 0 . 9 4 8 2 0 8 . 9 3 5 - # D I V / 0 !
-
-
A T I V O P E R M A N E N T E 3 . 5 8 4 . 0 0 0 3 . 5 5 0 . 8 3 3 - # D I V / 0 !
I mo b i l i z a d o 5 . 3 5 0 . 0 0 0 5 . 3 5 0 . 0 0 0 - # D I V / 0 !
T e r r e n o s 4 0 0 . 0 0 0 4 0 0 . 0 0 0 - # D I V / 0 !
C o n s t r u ç õ e s 2 . 6 5 0 . 0 0 0 2 . 6 5 0 . 0 0 0 - # D I V / 0 !
M á q u i n a s e E q u i p a me n t o s 1 . 7 0 0 . 0 0 0 1 . 7 0 0 . 0 0 0 - # D I V / 0 !
M o l d e s 6 0 0 . 0 0 0 6 0 0 . 0 0 0 - # D I V / 0 !
( - ) D e p r e c i a ç õ e s A c u mu l a d a s ( 1 . 7 6 6 . 0 0 0 ) ( 1 . 7 9 9 . 1 6 7 ) - # D I V / 0 ! D e p r . A c u mu l . C o n s t r u ç õ e s ( 5 1 4 . 0 0 0 ) ( 5 2 2 . 8 3 3 ) - # D I V / 0 ! D e p r . A c u mu l . M a q . E q u i p / t o s ( 1 . 0 1 2 . 0 0 0 ) ( 1 . 0 2 6 . 3 3 3 ) - # D I V / 0 ! D e p r . A c u mu l . M o l d e s ( 2 4 0 . 0 0 0 ) ( 2 5 0 . 0 0 0 ) - # D I V / 0 !
-
-
T O T A L D O A T I V O 5 . 1 5 7 . 6 2 0 5 . 1 3 5 . 7 7 5 - # D I V / 0 ! j a n e i r o
Figura 101 - Controle Contábil 3/3
Figura 102 - Controle do Resultado 1/2
D e z e m b r o
P A S S I V O B a la n ç o In ic ia l o rç a d o re a l i z a d o V a r. %
P A S S I V O C I R C U L A N T E 7 7 7 . 2 5 0
7 1 8 . 5 3 8 - # D IV / 0 ! F o rn e c e d o re s 5 0 8 . 9 9 4 2 0 4 . 4 4 7 - # D IV / 0 ! S a lá rio s a P a g a r 4 6 . 0 0 0 4 8 . 6 5 0 - # D IV / 0 ! E n c a rg o s S o c . a P a g a r 2 8 . 4 0 0 3 0 . 1 8 2 - # D IV / 0 ! Im p o s t o s / V e n d a s a R e c o lh e r 1 4 9 . 0 3 0 2 1 6 . 8 6 7 - # D IV / 0 ! I. R e n d a e C o n t r. S o c ia l 4 4 . 8 2 6 1 5 . 1 7 4 - # D IV / 0 !
E m p ré s t im o s B a n c á rio s -
O u t ra s C o n t a s a P a g a r - 2 0 3 . 2 1 8 - # D IV / 0 ! -
-
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O 4 . 3 8 0 . 3 7 0
4 . 4 1 7 . 2 3 8 - # D IV / 0 ! C a p it a l S o c ia l 3 . 6 0 0 . 0 0 0 3 . 6 0 0 . 0 0 0 - # D IV / 0 ! Lu c ro s A c u m u la d o s 7 8 0 . 3 7 0 7 8 0 . 3 7 0 - # D IV / 0 ! Lu c ro s d o E x e rc íc io - 3 6 . 8 6 8 - # D IV / 0 !
-
-
T O T A L D O P A S S I V O 5 . 1 5 7 . 6 2 0