AGENDA 2018 MÊS DE OUTUBRO

(1)

AGENDA 2018 – MÊS DE OUTUBRO

PRAZOS FINAIS

Em função do grande numero de normas a serem observadas é possível que algum procedimento não esteja incluído nesta Agenda. Por isso, sugerimos que cada órgão fique atento às suas responsabilidades legais aqui não registradas, e nos informe para serem incluídas nas próximas edições, tornando o serviço mais eficiente.

A falta da indicação de algum procedimento nesta Agenda não implica ou justifica o seu descumprimento.

Dia Procedimento Base Legal Órgão Responsável

01 Segunda Feira - Entregar à Administração planilha referente aos serviços prestados por autônomos do INSS para apresentação a SEFIP.

Instrução Normativa nº 20/07 do INSS. Secretaria de Fazenda

Recolher ao INSS a importância devida referente à contratação de prestação de serviços de autônomos do mês anterior.

Ordem Serviço 209 e Instrução nº 71 do INSS, M.P.

351/07.

Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Diviprev Início do prazo de envio ao TCE por meio do CAPMG

informações relativas à folha de pagamento de pessoal do mês de AGOSTO de 2018

IN 04/2015 - TCEMG Secretaria de Administração, Orçamento e Informação

Início do prazo de envio informações ao TCE, por meio do FISCAP, para fins de registro ou averbação, informações relativas aos atos concessórios, aos atos de cancelamento e retificadores de aposentadoria, reforma, pensão, complementação de proventos de aposentadoria e de pensão e cancelamento de ato concessório, referentes ao mês de AGOSTO de 2018.

IN nº 03/11 e IN 05/13 - TCEMG Diviprev

02 Terça Feira - Entregar à Contabilidade do Município os balancetes do mês anterior.

Instrução Normativa nº 08/03, Art. 3º, §2º, I, e Orientação do Controle Interno e Contabilidade.

Câmara e Diviprev.

03 Quarta Feira – Em aberto 04 Quinta Feira

05 Sexta – Feira - Pagar FGTS mês anterior. Secretaria de Administração, Orçamento e

Informação, Fundos, Emop e Diviprev.

Entregar a GFIP do mês anterior. Circular 267/02 da CEF Secretaria de Fazenda e Secretaria de Administração,

Orçamento e Informação, Fundos, Emop e Diviprev..

Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura.

Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04.

Setor de Compras da Prefeitura, SEMUSA Fundos, Emop e Diviprev.

06 Sábado 07 Domingo

08 Segunda Feira – Início do período para substituição das informações CAPMG referentes ao mês de AGOSTO de 2018.

IN 04/2015 TCEMG - art. 5º Contabilidade

Início do prazo para substituição das informações do módulo Acompanhamento Mensal /SICOM relativas ao mês de JULHO de 2018

IN 03/2015- alterada pela IN 02/2017- TCEMG Contabilidade

09 Terça Feira – Em aberto

(2)

10 Quarta Feira - Final do prazo de envio informações ao TCEMG, por meio do FISCAP, para fins de registro ou averbação, informações relativas aos atos concessórios, aos atos de cancelamento e retificadores de aposentadoria, reforma, pensão, complementação de proventos de aposentadoria e de pensão e cancelamento de ato concessório, referentes ao mês de AGOSTO de 2018.

IN nº 03/11 e IN 05/13 - TCEMG Diviprev

Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período de 21º ao 31º dia de SETEMBRO 2018, vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino – disponibilizar em conta própria.

Lei 9394/96 – Art. 69, § 5º - Inst. 03/07 do T. C. E. Art. 1º, § 6º, I, II e III, § 7º e §8º.

Secretaria de Fazenda

Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período de 21º ao 31º dia de SETEMBRO 2018, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde – disponibilizar em conta própria.

Emenda Constitucional 29/00, Instrução Normativa nº 11/03 do TCEMG – Art. 5º, §1º, I. E Oficio SEMFAZ, de 24 / 01 / 2.005.

Secretaria de Fazenda.

11 Quinta Feira - Emitir e publicar no Jornal Oficial do Município o Relatório referente ao mês anterior das atividades e Projetos desenvolvidos nas Secretarias, Assessorias, Procuradoria e Controladoria, Diretorias e demais Unidades.

Decreto 6.399/05. Secretarias, Assessorias, Procuradoria, Controladoria,

Diretorias e EMOP.

Emitir e Publicar no Jornal Oficial do Município o Relatório referente ao mês anterior das atividades e Projetos desenvolvidos nas Secretarias, Assessorias, Procuradoria e Controladoria, Diretorias e demais Unidades.

Decreto 6399/05 Secretarias, Assessorias, Procuradoria, Controladoria,

Diretorias e EMOP.

Prazo limite para entrega das apurações para a

Coordenadoria de Administração da Folha de Pagamento.

Ofício Circular SEMAD /DIRAD/013/2017, datado de 07 de fevereiro de 2017.

Todos os responsáveis pelos Recursos Humanos sas Secretarias, Diretorias, Assessorias e demais órgão da estrutura da Prefeitura Municipal de Divinópolis.

Entregar à área de pessoal relação de horas extras do mês anterior indicando datas, números de horas extras e justificativas, solicitações de férias, bem como outros procedimentos de reflexo na folha de pagamento.

Orientação da Secretaria de Administração Secretarias, diretorias, departamentos, etc.

Recolher ao INSS as retenções feitas nas medições de prestações de serviços do mês anterior.

Ordem Serviço 209 e instrução nº 71 do INSS, M.P. 351/07 Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Diviprev.

Recolher ao INSS as contribuições de empregado/empregador referente ao mês anterior.

Instrução Normativa Nº 100/03 do INSS – Artigo 102, M.P.

351/07.

Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Diviprev.

Entregar a área de fiscalização fazendária do Município o anexo referente à Relação dos Serviços/Contribuintes Substituídos/ISS. (Planilha de Retenção de ISS), referente ao mês anterior.

Decreto Municipal 5.287/03 – Regulamenta a retenção na Fonte do ISS.

SEMFAZ, FUNDOS, CÂMARA e DIVIPREV.

Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte, e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura.

Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, IV da Constituição Federal - Lei 5890/04.

Setor de Compras da Prefeitura e SEMUSA Fundos, Emop e Diviprev.

12 Sexta feira - FERIADO

(3)

15 Segunda Feira - Em aberto 16 Terça Feira - Em aberto

17 Quarta Feira – Prazo final para substituição das informações por meio do CAPMG – TCEMG relativo a folha de pagamento referentes ao mês de AGOSTO de 2018.

Instrução Normativa 04/15 - TCEMG. Diviprev

Final do prazo para substituição das informações do módulo Acompanhamento Mensal /SICOM relativas ao mês de AGOSTO de 2018

IN 03/15 –TCEMG art. 13, inciso I, alterada pela IN 02/2017 - TCEMG

18 Quinta Feira – Em aberto

19 Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte, e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura.

Setor de Compras da Prefeitura e Semusa, Fundos, Emop e Diviprev.

22 Segunda Feira - Recolher contribuição da previdência municipal – mês anterior.

Lei Complementar 126/06 Art. 71, §9º. Secretarias de Fazenda e de Administração, Diviprev e demais entidades ou órgãos vinculados.

Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período do 1º ao 10º de OUTUBRO 2018, vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino – disponibilizar em conta própria.

Lei 9394/96 – Art. 69, § 5º - Inst. 03/07 do T. C. E. Art. 1º, § 6º, I, II e III, § 7º e §8º.

Secretaria de Fazenda

Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período do 1º ao 10º dia de OUTUBRO 2018, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde – disponibilizar em conta própria.

Emenda Constitucional 29/00, Instrução Normativa nº 11/03 do T.C.E. – Art. 5º, §1º, I. E Oficio SEMFAZ, de 24 / 01 / 2.005.

Quitar parcela com o DIVIPREV, com autorização de retenção da mesma no FPM do dia 20.

Contrato SEMFAZ 03/2.005 de Parcelamento com o DIVIPREV. SEMFAZ.

Encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde balancetes do F. M. S, acompanhados dos extratos bancários referentes ao mês de SETEMBRO de 2018, e enviar esses documentos ao Ministério Público com o comprovante de remessa ao Conselho.

Lei 2.913/91 – Art. 3º, inciso IV, Oficio 022/2005 – Contabilidade/F.M.S. e Recomendação do Ministério Público.

SEMUSA.

Início do prazo para substituição das informações do módulo Acompanhamento Mensal /SICOM relativas ao bimestre Julho e Agosto de 2018

23 Terça Feira – Em aberto 24 Quarta Feira – Em aberto

25 Quinta Feira - Recolher PASEP e PIS do mês anterior. Lei 9065/95 Secretaria de Fazenda e Secretaria de Administração, Fundos, Emop e Diviprev.

Recolher PIS/PASEP do mês anterior. Lei 11.933/09, Art. 1º. Secretaria de Fazenda e Secretaria de Administração,

Orçamento e Informação, Fundos, Emop e Diviprev.

(4)

26 Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte, e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura.

Setor de Compras da Prefeitura e Semusa, Fundos, Emop e Diviprev.

Final do Prazo para substituição das informações do módulo Acompanhamento Mensal /SICOM relativas ao bimestre Julho e Agosto de 2018

27 Sábado.

28 Domingo.

29 Segunda Feira - Enviar à Câmara balancetes contábeis e orçamentários juntamente com as cópias dos empenhos do mês anterior.

Lei 2959/91 Secretaria de Fazenda

Enviar à Câmara cópias do balancete da receita e da despesa, bem como cópias dos comprovantes de despesa.

Lei 5.338/02 Emop

Encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde balancetes do F.

M. S, acompanhados dos extratos bancários referentes ao mês de SETTEMBRO de 2018, e enviar esses documentos ao Ministério Público com o comprovante de remessa ao Conselho.

Lei 2.913/91 – Art. 3º, IV, Oficio 022/2.005 – Contabilidade/F.M.S.

e Recomendação do Ministério Publico.

SEMUSA.

Enviar à Secretaria do Tesouro Nacional os balancetes da execução orçamentária, com discriminação de receitas e despesas.

Contrato de confissão de dívida com a União cláusula 14 – I. Secretaria de Fazenda

Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde em audiência pública, na Câmara Municipal, o relatório contendo dados em montante e fonte de recursos aplicados, auditorias entre outros dados do 4º trimestre de 2.007.

Lei 8.689/03 art. 12 Fundo Municipal de Saúde

30 Terça Feira – Em Aberto.

31 Quarta Feira - Enviar a Contabilidade do Município o Inventário de Almoxarifado

Orientação da Contabilidade e Controle Interno Secretarias Municipais responsáveis por almoxarifados Final do prazo de envio ao TCE de informações módulo

Balancete Contábil/ SICOM relativas ao mês de SETEMBRO 2018

IN nº 03/2015 –TCEMG- art. 8º alterada pela IN 02/2017 Contabilidade

Final do prazo de envio ao TCE por meio do CAPMG informações relativas à folha de pagamento de pessoal do mês de AGOSTO de 2018

IN 04/2015- TCEMG- art.5º Contabilidade

Final do para envio de informações do módulo Acompanhamento Mensal /SICOM relativas ao mês de SETEMBRO de 2018

IN 03/2015 tce-mg ART. 6º CAPUT alterada pela IN 02/2017 – TCE- MG

Contabilidade

Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período do 11º ao 20º dia de SETEMBRO de 2018 – vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino – disponibilizar em conta própria

Lei 9.394/96, Art. 69, § 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º,

§ 6º, incisos I, II e III e § 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I.

(5)

Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período de 11º ao 20º dia de SETEMBRO de 2018, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde – disponibilizar em conta própria.

Constituição Federal. Art. 198, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 2º, § 1º.

Distribuir via Internet no Site da Prefeitura a Agenda de Procedimentos do mês seguinte.

Manual de Controle Interno e Orientação da Comissão de Controle Interno - Lei 5.890/04.

Controladoria Geral Encaminhar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

Adolescentes a prestação de contas do mês anterior do Fundo Municipal p/ Criança e Adolescente, remetendo também cópia ao Ministério Público.

Lei Complementar 52/98, artigo 27 e Decreto 2.382/94, artigo 3º, inciso III. Recomendação do Ministério Público.

Secretaria de Desenvolvimento Social.

Divulgar através de publicação em órgão oficial ou afixação em quadro próprio de avisos e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura, a relação das compras realizadas no mês anterior.

Lei 8666/93, Art. 16, - Instrução Normativa nº 28 do T. C.

U. Art. 2º, inciso XXIV – Lei 5.890/04.

Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, Emop e Diviprev.

Preencher Anexos I e II da Inst. Normativa 8/03 do T. C.

E, relativo ao mês anterior da relação dos Procedimentos Licitatórios e seus Contratos (anexo I), Processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação (anexo II), e

manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E.

Instrução Normativa 8/03, art. 7º, I e II

OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO

Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, Emop e Diviprev.

Preencher Anexos III, IV e V da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação dos Procedimentos de Termos Aditivos de Contratos (anexo III), Convênios e Instrumentos Congêneres (anexo IV) e para os Termos Aditivos de Convênios e Instrumentos Congêneres (anexo V), e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E.

Instrução Normativa 8/03, art. 7º, IV e V.

Controladoria, Fundos, Emop e Diviprev.

Preencher Anexos VI, VII e VIII da Inst. Normativa 8/03 do T. C.

E, relativo ao mês anterior da relação das Prestações de Contas dos Convênios onerosos para o Município (anexo VI), Prestações de Contas de Adiantamentos (anexo VII) e Aplicações Financeiras (anexo VIII) e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E.

Instrução Normativa 8/03, art. 7º,V I, VII e VIII.

Secretaria de Fazenda (Contabilidade e Tesouraria), Fundos, Emop e Diviprev.

Preencher Anexo IX da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação das Despesas com Publicidade e Divulgação e manter o anexo arquivado à disposição da fiscalização do T. C. E.

Instrução Normativa 8/03, art. 7º, IX.

Diretoria de Comunicação Social, Fundos, Emop e Diviprev.

Emitir relatório dos resultados obtidos no acompanhamento e avaliação dos controles existentes, referentes ao mês anterior.

Instrução Normativa 08/03 do T. C. E., Art. 5º, XII “a”. Controladoria Geral.

Preencher Anexo III do Decreto 5.612/04, evidenciando os resultados econômicos do pregão, mantendo-o arquivado a disposição dos órgãos de controle interno e externo, disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura e publicar no Jornal Oficial do Município.

Decreto 5.612/04 – Artigo 20, § único, Lei 5.890/04. Pregoeiros das Unidades e órgãos da Administração Direta, Fundos, EMOP, Diviprev.

(6)

Apresentar ao Conselho Municipal de Assistência Social as contas e os relatórios, em forma sintética, do Fundo Municipal de Assistência Social, do mês anterior.

Lei Complementar 105/05 – Artigo 21. Secretaria de Promoção Humana

Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório dos resultados obtidos no acompanhamento e avaliação dos controles existentes na Unidade ou Órgão da Administração, referente ao mês anterior.

Instrução Normativa 08/03 do T. C. E., Art. 5º, XII “a”, orientação da Controladoria Geral.

Os responsáveis pelos controles internos indicados por cada unidade ou órgão, Conforme Decreto Nº 4.130/01 alterado p/

Decreto 6457/05.

Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório das condições e ocorrências dos almoxarifados da administração direta e indireta, referente ao mês anterior.

Orientação da Controladoria Geral. OBS: SE NÃO HOUVER OCORRÊNCIAS O RELATÓRIO DE VERÁ SER EMITIDO COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO.

Os responsáveis pelos almoxarifados da administração direta, indireta e Fundos. Especialmente as Secretarias indicadas nesta AGENDA.

Prestação de contas de recursos para pequenas despesas. Orientação da Secretaria de Fazenda e da Controladoria Geral. Os responsáveis por recebimento e aplicação.

Disponibilizar na Internet os dados e informações referentes aos demonstrativos periódicos da execução dos orçamentos

Instrução Normativa 28 do T.C.U. Art. 2º, XII – Lei 5.890/04. Secretaria de Fazenda Publicar o montante dos gastos com publicidade no trimestre

anterior e disponibilizar no Site da Prefeitura.

Constituição Estadual Art. 17, § único, Lei Municipal 5.890/04.

Diretoria de Comunicação Social, Fundos, Diviprev e Emop.

Disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os dados e informações relativos aos montantes de cada um dos tributos e contribuições, incluídas as destinadas à Seguridade Social, arrecadados no mês de SETEMBRO de 2018.

Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso I – Lei 5.890/04.

Secretaria de Fazenda e Diviprev no que diz respeito à Seguridade Social.

Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório das condições e ocorrências dos almoxarifados da administração direta e indireta, referente ao mês anterior.

Orientação da Controladoria Geral. OBS: SE NÃO HOUVER OCORRÊNCIAS O RELATÓRIO DE VERÁ SER EMITIDO COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO.

Os responsáveis pelos almoxarifados da Administração Direta, Indireta e Fundos. Especialmente as Secretarias indicadas nesta AGENDA.

Disponibilizar na Internet os dados e informações referentes aos demonstrativos periódicos da execução dos orçamentos.

Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, XII – Lei 5.890/04.

(7)

ROTINAS

Item Procedimento Base Legal Órgão Responsável

01 Comunicar ao TCE, com antecedência mínima de 60 dias, a realização de concurso público para admissão de

pessoal, encaminhando para análise o edital do concurso, a legislação atinente e o demonstrativo de ocupação das vagas dos cargos/empregos efetivos do quadro de pessoal do órgão/entidade, na data imediatamente anterior à elaboração do edital (Anexo IV), sob pena de sua suspensão ou nulidade, e de responsabilização do gestor.

Instrução Normativa 05/07 do TCE-MG alterada pela Instrução Normativa 04/08, Art. 3º.

Secretaria de Administração, Orçamento e Informação.

03 Publicar e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura o recebimento de recursos federais – notificando as entidades que a lei menciona, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados do recebimento do recurso.

Lei 9452/97, Art. 2º - Lei 5890/04. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Diviprev.

04 Observar os procedimentos estabelecidos para registros, controles e demais procedimentos para as obras e/ou serviços de engenharia para fiscalização do Tribunal de Contas do Estado.

Instrução Normativa 09/03, Lei das Licitações e Contratos (8.666/93), Lei Complementar 101/00 (Responsabilidade Fiscal) e Leis e Resoluções do CREA.

Semvop, Semsur, EMOP e qualquer outro órgão que formalize contratação de obras e/ou serviços de engenharia.

05 Encaminhar ao Tribunal de Contas os processos de aposentadoria, reforma e pensão, devidamente instruídos – Em até 120 dias contados da data da concessão efetiva dos referidos benefícios.

Instruções Normativas 11/02, 14/04 e 04/07 do T.C.E. Secretaria de Administração, os Fundos e a Diviprev.

06 Informar a Câmara quando da celebração de convênios onerosos encaminhando cópia dos mesmos no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura.

Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, IV da Const.

Federal

Órgãos responsáveis pelo convênio firmado

07 Exigir dos nomeados em cargos comissionados declaração de bens no ato da posse e na exoneração, encaminhando cópia a Câmara.

Lei 3263/92, Lei orgânica Art. 67, § único. Secretaria de Administração, Fundos, Emop e Diviprev.

08 Observar os procedimentos estabelecidos para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

Especialmente no que diz respeito à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Serviços de Saúde, Dívidas e Despesas com Pessoal, entre outras.

Instrução 8/03, 08/04 e 11/03 do T.C.E., Lei complementar 101. Secretaria de Fazenda, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Fundos, Emop e Diviprev.

09 Exigir dos empreiteiros quando do pagamento das medições das obras, as folhas de pagamento dos operários envolvidos nas obras e as respectivas guias do INSS e GFIP, ou efetuar retenções.

Ordem de serviços nº 209 do INSS Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Diviprev.

10 Reter IRRF nos pagamentos efetuados quando for o caso e recolher aos cofres municipais.

Constituição Federal, Art. 158, I. Secretaria de Fazenda, os Fundos e a Diviprev.

(8)

11 Informar ao Setor de Patrimônio Mobiliário qualquer alteração relativa a bens públicos e observar as disposições legais referentes à bem patrimonial mobiliário.

Decreto 2482/95 Todos os órgãos da Administração Direta e Indireta

12 Anexar aos Processos de Licitação, de dispensa e de inexigibilidade cópias dos empenhos e notas fiscais e, se for ocaso de obras e serviços, cópias das medições.

Instrução 8/03 do T.C.E. Divisão de Materiais e Licitação, Contabilidade, EMOP, Fundos e Diviprev.

13 Afixar cartazes com orientações sobe o DPVAT nas unidades de saúde públicas ou particulares e funerárias localizadas no Município e exercer fiscalização.

Lei Municipal 6.716/08. Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento

Social e Setor de Fiscalização de Obras e Posturas.

14 Verificar os limites de gastos com pessoal e das dívidas apesar de a Lei exigir por quadrimestre, para se evitar surpresa.

Lei complementar 101, orientação do Controle Interno. Secretaria de Fazenda e Secretaria de Administração 15 Providenciar publicação e disponibilizar na Internet no Site da

Prefeitura os extratos dos contratos, convênios, Termos Aditivos e Termos congêneres, até o 5º dia útil do mês seguinte para ocorrer em 20 dias.

Lei 8666/93, Art. 61, § 1º - Lei 5890/04. Órgãos responsáveis pelos Termos Firmados. OBS: Os contratos, convênios, termos aditivos e congêneres, que passam pela Controladoria, já são feitos seus extratos e colocados na Internet automaticamente. Exceto os de contratação temporária de funcionários.

16 Providenciar a publicação e disponibilizar no Site da Prefeitura as ratificações de dispensa e inexigibilidade de licitação e suspensão ou retardamento de obra, em até 05(cinco) dias do ato.

Lei 8666/93, Art. 26 – Lei 5890/04. O órgão responsável pela contratação ou

suspensão/retardamento de obra

17 Lembrar que em qualquer contratação, de compra ou prestação de serviços, independente do valor, mesmo nos casos de dispensa em função do preço, exigir do contratado as certidões de regularidade com INSS, FGTS e Município, no mínimo.

Constituição Federal, Art. 195, § 3º, Lei 8112/91, Lei 8036 e Lei complementar 7.

Os responsáveis pelas contratações

20 Exercer controle de preços sobre os principais produtos e serviços consumidos e contratados, e disponibilizar no Site da Prefeitura.

Instrução Normativa 8/03 TCE, Lei 5.890/04. Secretaria de Administração (Divisão de Licitação), Fundos, EMOP e Diviprev.

21 Cadastramento de Veículos com a respectiva alocação, elaboração de mapas unitários de quilometragem, consumo de combustíveis, gastos com peças de reposição e consertos (efetuar controles semanais, quinzenais ou mensais).

Instrução Normativa 8/03 TCE. Secretaria de Obras (Divisão de Trans. Máq. E Veículos), Fundos, EMOP e Diviprev.

22 Afixar placas nas obras públicas do Município, quando contratadas nas modalidades de licitação de Tomada de Preços e Concorrência, com estimativa de custo, tempo de execução e se for através de financiamentos demonstrar valor, nº de parcelas, inicio e termino do pagamento.

Lei Municipal 5.291/02 SEMVOP, SEMSUR, EMOP e qualquer outro órgão que

formalize contratação de obras e/ou serviços de engenharia.

23 Reter ISS nos pagamentos efetuados a empresas de outros Municípios que aqui vierem prestar seus serviços e pessoas físicas não inscritas no cadastro de contribuintes autônomos e recolher aos cofres municipais. (OBS: Ver procedimento indicado no 5º dia útil desta Agenda)

Lei Comp. 92/03 e Decreto 5.287/03 Secretaria de Fazenda, Fundos, Diviprev, e Câmara.

(9)

24 Anexar aos processos de licitação, de dispensa e inexigibilidade, o documento referente à reserva de dotação.

Lei Complementar nº 101/00 Comissões de Licitação da Prefeitura, dos Fundos e Diviprev.

25 Observar os procedimentos para registro e controle da Divida Ativa.

Portaria 564 do Tesouro Nacional Secretaria de Fazenda

26 Aplicar recursos financeiros nos termos da legislação em vigor enquanto não utilizados.

Legislação aplicável em cada caso e orientação da Comissão de Controle interno.

Tesouraria.

27 Encaminhar a Controladoria, Tesouraria e Contabilidade, cópias dos Convênios que tenham repasses de recursos, firmados com a União, Estado ou qualquer entidade, e a Controladoria cópia de qualquer ajuste, convênio, e instrumentos congêneres, mesmo que sem ônus. Os contratos objetos de processos licitatórios, e que fiquem arquivados nos respectivos processos não precisam ser enviadas as cópias.

Orientação do Controle Interno. Todas as unidades que firmarem esses instrumentos.

28 Observar os procedimentos para formalização, execução e prestação e contas de convênios onerosos firmados pelo Município com entidades diversas.

Decretos 2.585/95 – 3.378/00 – 6.429/05 Responsáveis pelos convênios nas diversas unidades da administração direta e indireta do Município de Divinópolis.

29 Observar os procedimentos para execução e prestação e contas de convênios onerosos firmados pelo Município com o Estado e União. Observando que os saldos dos convênios enquanto não utilizados deverão ser aplicados em caderneta de poupança se a previsão de utilização for igual ou superior a 30 (trinta) dias ou fundo de aplicação se a previsão de utilização for por período menor que um mês.

Sempre em instituição financeira oficial.

Instrução Normativa 01/97, convênios com União e observar as instruções próprias em convênios com o governo estadual. Lei 8.666/93, art. 116, § 4º.

Responsáveis pelos convênios nas diversas unidades da administração direta e indireta do Município de Divinópolis.

30 As Notas de Empenho com os respectivos comprovantes, com vencimento certo das despesas deverão ser encaminhadas para os processamentos, de modo que os mesmos estejam disponíveis na Contabilidade com no mínimo três dias antes do vencimento.

Orientação da SEMFAZ, Ofício S/N, de 27 de março de 2.007., e orientação da Controladoria Geral do Município.

Os responsáveis pelos empenhos.

31 Indicar nas autorizações de empenho o número da conta bancária dos credores sejam pessoas físicas ou jurídicas.

Orientação da SEMFAZ, Ofício 080/05 e orientação da Controladoria Geral do Município.

Os responsáveis pelos empenhos.

32 Prestar contas de recursos de adiantamento para viagens em até 5 (cinco) dias do retorno.

Orientação da Secretaria de Fazenda e da Controladoria Geral. Os responsáveis pelo recebimento e aplicação dos recursos.

33 Implantação e Manutenção de Sistema de Custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Instrução Normativa 8/03 T.C.E. Secretaria de Planejamento.

34 Colocação de cartazes nas entradas das unidades de saúde da rede publica e conveniadas com a indicação dos responsáveis pelas chefias administrativos e dos médicos, bem como telefone da SEMUSA ou do Órgão responsável pelo setor.

Lei 6.438/06. SEMUSA.

(10)

35 Informar via Web as solicitações de Prorrogação de Prazo de Vigência de Convênios e de Reformulação de Plano de Trabalho de Convênios.

Decreto nº 6.170/07, Portaria Interministerial nº 127/08 e alterações, Lei Complementar nº 101/00 e Lei 11.768/08 – LDO/2009.

Secretaria de Municipal Saúde.

36 Encaminhar em tempo hábil todas as informações pertinentes de obras e serviços de engenharia ao setor responsável pela alimentação do Sistema Geo -Obras do TCE-MG.

Instrução Normativa 06/13 do T.C.E.-MG. Todas as unidades que realizam obras e serviços de engenharia.

37 Manter atualizado no Portal da Transparência no Site Oficial o relatório referente ao mês anterior das atividades

e Projetos desenvolvidos nas Secretarias, Assessorias, Procuradoria e Controladoria, Diretorias e demais Unidades.

Lei 12.527/2011. Secretarias, Superintendências, Assessorias,

Procuradoria, Controladoria, Diretorias e EMOP.

IMPORTANTE: Estão sendo informados os procedimentos legais e suas modificações. Caso estas não estejam atualizadas, não exime seu cumprimento.