9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco Tipo Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão Valor

(1)

-

Tipo Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

- Saldo Bancário

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RONDONIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Nº da conta: 4112-3 - Prodesu III C Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Menos:

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Resgates não lançados pelo Banco Mais:

3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

Valor

TOTAL TOTAL

11. Créditos não Contabilizados 12. Débitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

R. Elias Gorayeb, 2910 - Liberdade Fone: 2181-1095/1072 Fax: 2181-1056 E-mail: deaf@crearo.org.br

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 CPF 105.756.932-15

(2)

-

Tipo Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

-

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 CPF 105.756.932-15

TOTAL TOTAL

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

TOTAL TOTAL

11. Créditos não Contabilizados 12. Débitos não Contabilizados

Valor 7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

Valor Menos:

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Resgates não lançados pelo Banco Mais:

3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados Saldo Bancário

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Nº da conta: 4113-1 - Prodesu III C

Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A

(3)

1.874,10

-

1.874,10

Nº Cheque Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

-

31.12.2014 CRC 003512/0-6 741.855.947-04

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

TOTAL TOTAL -

9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

11. Creditos não Contabilizados 12. Debitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

Valor Menos:

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Cheque não Compensado pelo Banco Mais:

3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado Saldo Bancário

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Nº da conta: 4115-8 - ANUIDADES

Estado: RONDONIA Municipio: PORTO VELHO Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(4)

101,31

-

101,31

Nº Cheque Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

-

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 741.855.947-04

TOTAL TOTAL

11. Creditos não Contabilizados 12. Debitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

Valor 6. Creditos não Contabilizados

9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco 7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado Menos:

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Cheque não Compensado pelo Banco Mais:

3. Creditos não Lançados pelo Banco Saldo Bancário

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Nº da conta: 4118-2 - OUTRAS RECEITAS

Estado: RONDONIA Municipio: PORTO VELHO Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(5)

18,49

-

18,49

Nº Cheque Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

31.12.2014 CRC 003512/0-6 741.855.947-04

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

TOTAL TOTAL

9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

11. Creditos não Contabilizados 12. Debitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

Valor Menos:

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Cheque não Compensado pelo Banco Mais:

3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado Saldo Bancário

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Conta: 4119-0 - ART

Estado: RONDONIA Municipio: PORTO VELHO Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(6)

-

Nº Cheque Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

Saldo Bancário

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Conta: 4149-2 - ART

Estado: RONDONIA Municipio: PORTO VELHO Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Menos:

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Cheque não Compensado pelo Banco Mais:

3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

11. Creditos não Contabilizados 12. Debitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 741.855.947-04

(7)

671,34

256,30

415,04

671,34

Nº Cheque Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

Deoósito 28/10/2014 415,04

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 741.855.947-04

TOTAL TOTAL

11. Creditos não Contabilizados 12. Debitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco Valor Mais:

6. Creditos não Contabilizados Menos:

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2013 Saldo Bancário

1. Conforme Extrato em 31.12.2013 Menos:

2. Cheque não Compensado pelo Banco Mais:

Nº da conta: 1178-0

Estado: RONDONIA Municipio: PORTO VELHO Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONCILIAÇÃO BANCARIA

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

(8)

496,21

320,40

175,81

2.447,27

2.271,46

175,81

Nº Cheque Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

300.412 11/12/2014 320,40

320,40

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

Leonidas/Qualicorp 05/09/2014 Gilton/Qualicorp 05/09/2014

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Estado: RONDONIA Municipio: PORTO VELHO Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Nº da conta: 1180-1

Menos:

2. Cheque não Compensado pelo Banco Mais:

Saldo Bancário

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados Menos:

3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

Valor 7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

TOTAL TOTAL

889,48

1.381,98

11. Creditos não Contabilizados 12. Debitos não Contabilizados

Valor

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

TOTAL TOTAL 2.271,46

R. Elias Gorayeb, 2596 - Liberdade Fone: 2181-1050/1058 Fax: 2181-1056 E-mail: deaf@crearo.org.br Porto Velho - RO

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 CPF 105.756.932-15

(9)

- -

-

14.292,08

15,00

14.307,08

-

Nº Cheque Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

Doc/Devol 05/08/2014 15,00 Dan/Araújo 15/04/2014

Dan/Sky 29/08/2014

Darf/Sky 29/08/2014

Darf/Padrão 29/08/2014

Dam/Padrão 29/08/2014

Dam/Imediata 15/10/2014

Darf/Makem 31/10/2014

Dam/Chamaron 17/11/1014

Darf/Claro 15/12/2014

ISS/Eliezer 15/12/2014

ISS/Ameron 15/12/2014

ISS/Campos 15/12/2014

Darf/Embratel 15/12/2014

Darf/Claro 15/12/2014

Darf/Embratel 30/12/2014 Darf/Embratel 30/12/2014 Darf/Correios 30/12/2014 Aux. Saú/Mariuza 30/12/2014 15,00

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Nº da conta: 20.315-7 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Cheque não Compensado pelo Banco Mais:

Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A Saldo Bancário

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados Menos:

3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

TOTAL TOTAL -

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

529,97

46,78

673,31

490,28

129,26

135,93

595,48

11. Créditos não Contabilizados 12. Débitos não Contabilizados

Valor 115,25

62,70

Ordenador de Despesas

TOTAL TOTAL 14.307,08

Local e Data Responsável pela Contabilidade

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 741.855.947-04

Valor

2.591,76

154,00

727,65

4.898,43

261,10

1.181,99

561,93

362,50

279,11

387,16

122,49

(10)

-

Nº Cheque Data Emissão Valor Tipo Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

TOTAL

Responsável pela Contabilidade TOTAL 3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados Menos:

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

9. Cheques não compensados pelo Banco Saldo Bancário

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Cheque não Compensado pelo Banco Mais:

-

Porto Velho - RO

31.12.2014 CRC 003512/0-6

Eng. Civil Nélio Alencar Valor TOTAL

11. Creditos não Contabilizados

Local e Data Ordenador de Despesas

Porto Velho - RO

12. Debitos não Contabilizados

CPF 105.756.932-15 - TOTAL

Aldineia Rodrigues de Deus

Valor Orgão Executor: CREA-RO

Estado: RONDONIA Municipio:PORTO VELHO

Mês: DEZEMBRO DE 2014

Nº da conta: 6.079-8 - P. DE DES. E APER. DA FISC.

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

(11)

-

Tipo Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

-

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 CPF 105.756.932-15

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

TOTAL TOTAL

11. Créditos não Contabilizados 12. Débitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco Valor Mais:

6. Creditos não Contabilizados Menos:

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Saldo Bancário

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Resgates não lançados pelo Banco Mais:

Nº da conta: 10.258-X

Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

(12)

406,40

Tipo Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

-

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 CPF 105.756.932-15

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

TOTAL TOTAL

11. Créditos não Contabilizados 12. Débitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco Valor Mais:

6. Creditos não Contabilizados Menos:

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Saldo Bancário

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Resgates não lançados pelo Banco Mais:

Nº da conta: 18.505-1

Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

(13)

-

Tipo Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

-

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 CPF 105.756.932-15

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

TOTAL TOTAL

11. Créditos não Contabilizados 12. Débitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco Valor Mais:

6. Creditos não Contabilizados Menos:

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Saldo Bancário

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Resgates não lançados pelo Banco Mais:

Nº da conta: 18.506-X

Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

(14)

-

Tipo Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

- Saldo Bancário

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Nº da conta: 20.947-3

Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Menos:

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Resgates não lançados pelo Banco Mais:

3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

Valor

TOTAL TOTAL

11. Créditos não Contabilizados 12. Débitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 CPF 105.756.932-15

(15)

221,55

Tipo Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

- Saldo Bancário

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Nº da conta: 21.685-2

Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Menos:

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Resgates não lançados pelo Banco Mais:

3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

Valor

TOTAL TOTAL

11. Créditos não Contabilizados 12. Débitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 CPF 105.756.932-15

(16)

-

Tipo Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

-

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Nº da conta: Aplic. CDB da 20.315-7

Menos:

2. Resgates não lançados pelo Banco Mais:

Saldo Bancário

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados Menos:

3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

Valor

11. Créditos não Contabilizados 12. Débitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL -

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 741.855.947-04

(17)

-

Tipo Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RONDONIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Nº da conta: Poupança da 6.079-8 V. 1

Menos:

2. Resgates não lançados pelo Banco Mais:

Saldo Bancário

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados Menos:

3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

Valor

11. Créditos não Contabilizados 12. Débitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Nélio Alzenir Afonso Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 741.855.947-04

(18)

-

Tipo Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

- Saldo Bancário

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Nº da conta: Aplicação da 6.079-8 V51 Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Menos:

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Resgates não lançados pelo Banco Mais:

3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

Valor

TOTAL TOTAL

11. Créditos não Contabilizados 12. Débitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Nélio Alzenir Afonso Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 741.855.947-04

(19)

-

Tipo Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

- Saldo Bancário

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RONDONIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Nº da conta: 18.505-1 - Poupança Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Menos:

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Resgates não lançados pelo Banco Mais:

3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

Valor

TOTAL TOTAL

11. Créditos não Contabilizados 12. Débitos não Contabilizados Valor

TOTAL TOTAL

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 CPF 105.756.932-15

(20)

-

Tipo Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

- Saldo Bancário

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Nº da conta: 25.760-5

Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Menos:

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Resgates não lançados pelo Banco Mais:

3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

Valor

TOTAL TOTAL

11. Créditos não Contabilizados 12. Débitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 CPF 105.756.932-15

(21)

3.513,61

Tipo Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

- Saldo Bancário

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Nº da conta: 25.769-9

Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Menos:

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Resgates não lançados pelo Banco Mais:

3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

Valor

TOTAL TOTAL

11. Créditos não Contabilizados 12. Débitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 CPF 105.756.932-15

(22)

192,22

Tipo Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão

-

Nº Aviso Data Aviso Valor Nº Aviso Data Aviso

- Saldo Bancário

Orgão Executor: CREA-RO Mês: DEZEMBRO DE 2014

Nº da conta: 25.770-2

Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Menos:

1. Conforme Extrato em 31.12.2014 Menos:

2. Resgates não lançados pelo Banco Mais:

3. Creditos não Lançados pelo Banco

4. Saldo Conciliado Saldo da Contabilidade

5. Conforme Razão em 31.12.2014 Mais:

6. Creditos não Contabilizados

7. Outros Debitos não Contabilizados

8. Saldo Contabil Conciliado 9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco

Valor

TOTAL TOTAL

11. Créditos não Contabilizados 12. Débitos não Contabilizados

Valor

TOTAL TOTAL

Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas

Porto Velho - RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar

31.12.2014 CRC 003512/0-6 CPF 105.756.932-15