1
ITEM
CONTRATOSCOMOMESMOGRUPO OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
VÍNCULO COM A CIA. (1)
VALOR ORIGINAL DATA DE
VENCIMENTO OU PRAZO CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE TÉRMINO SALDO REMANESCENTE
R$ MIL DATA R$ MIL DATA
01 Aval concedido para empresa Dona Francisca Energética S.A. em um empréstimo de R$ 29.198 mil junto ao BID em 2001. Sem remuneração.
Associada 29.198 15/05/2001 06/2013 Liquidação do
contrato objeto
1.238 31/12/2012
02 Aval concedido para empresa Dona Francisca Energética S.A. em um empréstimo de R$ 72.156 mil junto ao BNDES em 2003. Sem remuneração.
Associada 72.156 15/07/2003 12/2014 Liquidação do
contrato objeto
7.902 31/12/2012
03 Aval concedido para empresa Dona Francisca Energética S.A. em um empréstimo de R$ 37.448 mil junto ao Banco Bradesco em 2003. Sem remuneração.
Associada 37.448 16/06/2003 12/2014 Liquidação do
contrato objeto
4.664 31/12/2012
04 Aval concedido para empresa Dona Francisca Energética S.A. em uma operação de swap junto ao Banco Votorantin. Sem remuneração.
Associada 13.218 17/04/2003 11/2013 Liquidação do
contrato objeto
2.662 31/12/2012
05 Aval recebido da empresa Indac Ind. Adm. e Com. S.A. para todo e qualquer empréstimo junto ao BNDES e debêntures de 7ª, 8ª, 9ª e 11ª emissões, sem restrição de valores e data. Taxa de remuneração de 0,95% a.a. sobre o valor devido.
Controladora - - Indeterminado Liquidação do
contrato objeto
834.328 31/12/2012
06 Aval concedido para empresa Gerdau Açominas S.A. em financiamentos e abertura de carta de crédito para aquisição de equipamentos e projetos de expansão até US$ 793.058 mil. Sem remuneração.
Controlada 2.042.893 26/07/2005 11/2017 Liquidação do
contrato objeto
1.142.483 31/12/2012
07 Aval concedido para Empresa Siderúrgica Del Peru S.A.A. em empréstimo junto aos bancos Banco de Crédito Del Peru – BCP e Scotiabank no valor de até US$ 150.000.000,00. Sem remuneração.
Controlada 294.795 24/05/2007 04/2014 Liquidação do
contrato objeto
ITEM
CONTRATOSCOMOMESMOGRUPO OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
VÍNCULO COM A CIA. (1)
VALOR ORIGINAL DATA DE
VENCIMENTO OU PRAZO CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE TÉRMINO SALDO REMANESCENTE
R$ MIL DATA R$ MIL DATA
08 Aval solidário concedido para empresa GTL Trade Finance Inc. referente ao Bond 10 anos emitido em outubro/2007 no valor de até US$ 1.500.000.000,00. Sem remuneração.
Controlada 1.744.000 22/10/2007 10/2017 Liquidação
do contrato objeto
3.065.250 31/12/2012
09 Aval concedido à Diaco S.A. em financiamento junto ao Banco BBVA Colômbia no valor de até COP 61.500.000.000,00, equivalentes a US$ 35.000.000,00 à data do contrato. Sem remuneração.
Controlada 55.832 16/07/2008 07/2013 Liquidação
do contrato objeto
71.523 31/12/2012
10 Aval concedido à Gerdau Aços Especiais S.A. em contrato de compra e venda de energia elétrica com a Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A., no valor atual de R$ 8.354.227,00.
Controlada 1.664 23/09/2008 09/2016 Liquidação
do contrato objeto
8.354 31/12/2012
11 Aval concedido à Empresa Siderúrgica Del Peru S.A.A. com o Banco Standard Chartered referente a contrato de abertura de linha de crédito não comprometida no valor de até US$ 70.000.000,00.
Controlada 148.071 30/10/2008 Indeterminado Liquidação do contrato
objeto
143.045 31/12/2012
12 Aval solidário concedido para empresa Gerdau Holdings Inc. referente ao Bond 10 anos emitido em novembro/2009 no valor de até US$ 1.250.000.000,00. Sem remuneração.
Controlada 2.188.125 30/11/2009 01/2020 Liquidação
do contrato objeto
2.554.375 31/12/2012
13 Garantia concedida à associada Industrias Nacionales C. por A. com o Banco BNP Paribas para financiar obra civil e equipamentos auxiliares no valor de até US$ 25.000.000,00.
Associada 43.300 07/12/2009 07/2015 Liquidação
do contrato objeto
51.088 31/12/2012
14 Garantia concedida à associada Industrias
Nacionales C. por A. com o Banco BNP Paribas
Associada 59.229 28/05/2010 01/2019 Liquidação
do contrato
3
ITEM
CONTRATOSCOMOMESMOGRUPO OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
VÍNCULO COM A CIA.
(1)
VALOR ORIGINAL DATA DE
VENCIMENTO OU PRAZO CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE TÉRMINO SALDO REMANESCENTE
R$ MIL DATA R$ MIL DATA
15 Garantia concedida à Gerdau Corsa S.A.P.I. de C.V. com o Banco BBVA referente linha de capital de giro para pagamento de despesas com fornecedores no valor de até US$ 44.500.000,00.
Associada 75.392 27/08/2010 10/2013 Liquidação do
contrato objeto
90.936 31/12/2012
16 Aval solidário concedido à Gerdau Trade Inc. referente ao Bond 10 anos, emitido em setembro/2010 no valor de até US$ 1.250.000.000,00.
Controlada 2.117.750 01/10/2010 09/2020 Liquidação do contrato objeto
2.554.375 31/12/2012
17 Aval concedido para Gerdau Açominas S.A. em financiamento junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. no valor de até US$ 40.500.000,00.
Controlada 67.773 31/01/2011 01/2016 Liquidação do
contrato objeto
82.762 31/12/2012
18 Aval concedido à Empresa Siderúrgica Del Peru S.A.A., co-tomadora de linha de crédito global, para melhoria da estrutura da dívida e financiamento de capital de giro, no valor de US$ 80.000.000,00.
Controlada 148.352 17/08/2011 03/2014 Liquidação do
contrato objeto
163.480 31/12/2012
19 Aval concedido à Industrias Nacionales C. por A., co-tomadora de linha de crédito global, para melhoria da estrutura da dívida e financiamento de capital de giro, no valor de US$ 20.856.417,00.
Associada 112.852 17/08/2011 03/2014 Liquidação do
contrato objeto
42.620 31/12/2012
20 Aval concedido à Diaco S.A., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de US$ 10.000.000,00.
Controlada 18.544 17/08/2011 03/2014 Liquidação do
contrato objeto
20.435 31/12/2012
21 Aval concedido à Gerdau Corsa S.A.P.I. de C.V., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de US$ 73.019.350,00.
Associada 123.293 17/08/2011 08/2014 Liquidação do
contrato objeto
ITEM
CONTRATOSCOMOMESMOGRUPO OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
VÍNCULO COM A CIA. (1)
VALOR ORIGINAL DATA DE
VENCIMENTO OU PRAZO CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE TÉRMINO SALDO REMANESCENTE
R$ MIL DATA R$ MIL DATA
22 Aval concedido à Diaco S.A., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de US$ 35.000.000,00.
Controlada 59.098 17/08/2011 04/2013 Liquidação do
contrato objeto
71.523 31/12/2012
23 Aval concedido à Diaco S.A., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de US$ 60.000.000,00.
Controlada 112.548 17/08/2011 06/2013 Liquidação do
contrato objeto
122.610 31/12/2012
24 Aval concedido à Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de US$ 10.893.246,00.
Controlada 20.434 17/08/2011 06/2014 Liquidação do
contrato objeto
22.260 31/12/2012
25 Aval concedido à Diaco S.A., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de US$ 20.000.000,00.
Controlada 34.782 17/08/2011 07/2014 Liquidação do
contrato objeto
40.870 31/12/2012
26 Aval concedido à Coquecol S.A.C.I., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de US$ 15.000.000,00.
Controlada 25.638 17/08/2011 02/2013 Liquidação do
contrato objeto
30.653 31/12/2012
27 Aval concedido à Steelchem Trading Corporation, co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de US$ 28.000.000,00.
Associada 56.596 17/08/2011 06/2014 Liquidação do
contrato objeto
57.218 31/12/2012
28 Aval concedido à Steelchem Trading Corporation, co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de US$ 12.000.000,00.
Associada 24.367 17/08/2011 03/2014 Liquidação do
contrato objeto
24.522 31/12/2012
29 Aval concedido à Coquecol S.A.C.I., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de US$ 6.000.000,00.
Controlada 12.184 17/08/2011 09/2013 Liquidação do
contrato objeto
5
ITEM
CONTRATOSCOMOMESMOGRUPO OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
VÍNCULO COM A CIA. (1)
VALOR ORIGINAL DATA DE
VENCIMENTO OU PRAZO CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE TÉRMINO SALDO REMANESCENTE
R$ MIL DATA R$ MIL DATA
30 Aval concedido à Coquecol S.A.C.I., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de US$ 10.000.000,00.
Controlada 20.435 17/08/2011 12/2013 Liquidação do
contrato objeto
20.435 31/12/2012
31 Aval concedido à Coquecol S.A.C.I., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de US$ 10.000.000,00.
Controlada 20.435 17/08/2011 12/2013 Liquidação do
contrato objeto
20.435 31/12/2012
32 Aval concedido à Gerdau Macsteel Inc., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de US$ 20.000.000,00.
Controlada 40.870 17/08/2011 Indeterminado Liquidação do contrato objeto
40.870 31/12/2012
33 Aval concedido à Gerdau Ameristeel US Inc., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de US$ 30.000.000,00.
Controlada 61.305 17/08/2011 Indeterminado Liquidação do contrato objeto
61.305 31/12/2012
34 Conta corrente (mútuo ativo) com a empresa Gerdau Aços Longos S.A.. Remunerado pela variação mensal do CDI.
Controlada - 31/07/2005 Indeterminado Não há 6.236 31/12/2012
35 Conta corrente (mútuo ativo) com a empresa GTL Equity Investments Corp. Remunerado pelos encargos contratados mais variação cambial.
Controlada - 31/12/2010 Indeterminado Não há 1.926 31/12/2012
36 Conta corrente (mútuo passivo) com a empresa Gerdau Trade Inc.. Remunerado pelos encargos contratados mais variação cambial.
ITEM
CONTRATOSCOMOMESMOGRUPO OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
VÍNCULO COM A CIA. (1)
VALOR ORIGINAL DATA DE
VENCIMENTO OU PRAZO CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE TÉRMINO SALDO REMANESCENTE
R$ MIL DATA R$ MIL DATA
37 A Gerdau S.A. normalmente realiza a compra e venda de debêntures de sua emissão para a Gerdau Aços Especiais S.A., tendo como contraparte essa própria Companhia. Essas operações são realizadas considerando o preço unitário atualizado do papel, o qual é remunerado pelo CDI. As recompras totalizaram R$ 38.071 e as vendas totalizaram R$ 119.069 no mês.
Controlada - - Indeterminado Vencimento
134.308
31/12/201238 A Gerdau S.A. normalmente realiza a compra e venda de debêntures de sua emissão para a Gerdau Comercial de Aços S.A., tendo como contraparte essa própria Companhia. Essas operações são realizadas considerando o preço unitário atualizado do papel, o qual é remunerado pelo CDI. As recompras totalizaram R$ 141.902 e as vendas totalizaram R$ 78.213 no mês.
Controlada - - Indeterminado Vencimento
18.681
31/12/201239 A Gerdau S.A. normalmente realiza a compra e venda de debêntures de sua emissão para a Gerdau Aços Longos S.A., tendo como contraparte essa própria Companhia. Essas operações são realizadas considerando o preço unitário atualizado do papel, o qual é remunerado pelo CDI. As recompras totalizaram R$ 274.219 e as vendas totalizaram R$ 276.816 no mês.
Controlada - - Indeterminado Vencimento
153.566
31/12/201240 A Gerdau S.A. normalmente realiza a compra e venda de debêntures de sua emissão para a Gerdau Açominas S.A., tendo como contraparte essa própria Companhia. Essas operações são realizadas considerando o preço unitário atualizado do papel, o qual é remunerado pelo
7
ITEM
CONTRATOSCOMOMESMOGRUPO OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
VÍNCULO COM A CIA. (1)
VALOR ORIGINAL DATA DE
VENCIMENTO OU PRAZO CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE TÉRMINO SALDO REMANESCENTE
R$ MIL DATA R$ MIL DATA
41 A Gerdau S.A. normalmente realiza a compra e venda de debêntures de sua emissão para a Metalúrgica Gerdau S.A., tendo como contraparte essa própria Companhia. Essas operações são realizadas considerando o preço unitário atualizado do papel, o qual é remunerado pelo CDI. As recompras totalizaram R$ 6.812 e as vendas totalizaram R$ 5 no mês.
Controladora - - Indeterminado Vencimento
9.885
31/12/201242 A Gerdau S.A. normalmente realiza a compra e venda de debêntures de sua emissão para a Gerdau BG Participações S.A., tendo como contraparte essa própria Companhia. Essas operações são realizadas considerando o preço unitário atualizado do papel, o qual é remunerado pelo CDI. As recompras totalizaram R$ 1.401 e as vendas totalizaram R$ 1.207 no mês.
Controladora - - Indeterminado Vencimento
2.450
31/12/201243 A Gerdau S.A. possui contas a receber
decorrentes de vendas para empresas controladas (Gerdau Comercial de Aços S.A., Gerdau Aços Longos S.A., Gerdau Aços Especiais S.A., Gerdau Açominas S.A., Gerdau AZA S.A., Diaco S.A., Siderurgica Tultitlán, S.A. DE C.V., Sidenor Villares Rolling Mill Rolls SL e Villares Corporation of America). No período, as vendas totalizaram R$ 169.112.
Controladas - - Indeterminado Vencimento 18.751 31/12/2012
44 A Gerdau S.A. possui contas a pagar decorrentes de compras de empresas controladas (Gerdau Comercial de Aços S.A., Gerdau Aços Longos S.A., Gerdau Aços Especiais S.A., Gerdau Açominas S.A., Sidenor Industrial S.L.). No período, as compras foram de R$ 91.062.
