Balanço Patrimonial Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Valores expressos em milhares de reais)

(1)

2014

2013

ATIVO

7.712,24

5.976,92

Circulante

2.644,07

1.614,57

Numerário disponível

5,16

21,59

Aplicações no mercado aberto

642,43

32,61

Consumidores, concessionárias e permissionárias

1.636,47

822,21

Rendas a receber

0,00

Devedores diversos

19,10

227,08

Depósitos judiciais

0,00

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

-477,83

-319,61

Serviços em curso

68,21

52,53

Conta de resultado a compensar

0,00

Títulos e valores mobiliários

0,00

Tributos a compensar

25,88

21,87

Estoque

104,95

56,08

Imposto de renda e contribuição social diferidos

0,00

Despesas pagas antecipadamente

0,00

Outros créditos

619,70

700,21

Ativo Não-Circulante

5.068,17

4.362,35

Realizável a Longo Prazo

1.668,38

936,02

Coligadas, controladas e controladoras

0,00

Títulos e valores mobiliários

0,00

Tributos a compensar

37,70

45,01

Imposto de renda e contribuição social diferidos

0,00

Depósitos judiciais

30,14

5,51

Outros créditos

174,83

171,58

Ativo Financeiro da Concessão

1.425,71

713,92

Investimentos

0,00

Imobilizado

211,51

271,72

Intangível

3.188,28

3.154,61

Balanço Patrimonial

Legislação Societária

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

DA REGIÃO DE ITARIRI

CNPJ : 50.105.865/0001-90

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

(Valores expressos em milhares de reais)

(2)

2014

2013

Balanço Patrimonial

Legislação Societária

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

DA REGIÃO DE ITARIRI

CNPJ : 50.105.865/0001-90

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

(Valores expressos em milhares de reais)

PASSIVO

7.712,24

5.976,92

Circulante

1.749,94

1.395,97

Fornecedores

309,47

141,57

Folha de pagamento

78,59

66,99

Encargos de dívidas

1,43

0,60

Empréstimos e financiamentos

84,19

26,58

Taxas regulamentares

62,85

58,90

Entidade de previdência privada

0,00

Tributos e Contribuições Sociais

238,37

89,44

Passivos regulatórios

0,00

Credores diversos

823,11

889,56

Dividendos e juros sobre o capital próprio

0,00

Obrigações estimadas

81,61

69,72

Provisões para contingências

0,00

Pesquisa & Desenvolvimento

12,44

3,64

Programa de Eficiência Energética

57,88

48,97

Outras contas a pagar

0,00

Passivo Não-Circulante

633,55

89,89

Passivo Exigível a Longo Prazo

633,55

89,89

Empréstimos e financiamentos

633,55

89,89

Entidade de previdência privada

0,00

Tributos e Contribuições Sociais

0,00

Imposto de renda e contribuição social diferidos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outras contas a pagar

0,00

Patrimônio Líquido

5.328,75

4.491,06

Capital social

3.591,37

3.588,01

Ajuste de avaliação patrimonial

0,00

Reservas de capital

-371,44

0,00

Reservas de lucros

1.505,71

350,07

Lucros (prejuízos) acumulados

603,11

552,98

(3)

2014

2013

Balanço Patrimonial

Legislação Societária

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

DA REGIÃO DE ITARIRI

CNPJ : 50.105.865/0001-90

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

(Valores expressos em milhares de reais)

(4)

2014 2013

R$ mil R$ mil

1 - Base de cálculo

Receita Líquida (RL) 4.825,19 4.155,66

Lucro Operacional (LO) 936,17 520,78

Folha de Pagamento Bruta (FPB) 1.261,80 1.227,20

% sobre % sobre

2 - Indicadores sociais internos R$ mil FPB RL R$ mil FPB RL

Alimentação - Auxílio alimentação e outros 56,46 4,47% 1,17% 50,70 4,13% 1,22%

Encargos sociais compulsórios 348,46 27,62% 7,22% 288,24 23,49% 6,94%

Entidade de previdência privada 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Saúde - Convênio assistencial e outros benefícios 6,78 0,54% 0,14% 3,14 0,26% 0,08% Segurança no trabalho - CIPA e exames periódicos 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Educação - Auxílio educação 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Capacitação e desenvolvimento profissional 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Auxílio creche 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Participação nos resultados 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Incentivo à aposentadoria e demissão voluntária 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Vale-transporte - excedente 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Outros Benefícios 55,33 4,39% 1,15% 51,72 4,21% 1,24%

Total 467,03 37,01% 9,68% 393,80 32,09% 9,48%

3 - Indicadores sociais externos R$ mil LO RL R$ mil LO RL

Educação - Programa Luz das Letras 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Cultura 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Saúde e Saneamento - Apoio social aos municípios 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Habitação - Reassentamento de famílias 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Esporte e lazer 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Doações e contribuições 32,03 3,42% 0,66% 56,64 10,88% 1,36%

Total de contribuições para a sociedade 32,03 3,42% 0,66% 56,64 10,88% 1,36% Tributos - excluídos encargos sociais 1086,13 116,02% 22,51% 622,08 119,45% 14,97%

Total 1118,16 119,44% 23,17% 678,72 130,33% 16,33%

4 - Indicadores ambientais R$ mil LO RL R$ mil LO RL

Desapropriações de terras 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Estação ecológica - Fauna / Flora 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Relacionamento com a operação da empresa

Programa Social de Eletricidade Rural 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Rede Compacta ou Linha Verde 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Programa de Eletrificação para População Carente 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA REGIÃO DE ITARIRI CNPJ : 50.105.865/0001-90

Demonstração do Balanço Social - 2014 e 2013 (Valores expressos em milhares de reais)

(5)

2014 2013

R$ mil R$ mil

Museu Ecológico 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Universidade Livre do Meio Ambiente 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Programas especiais / Projetos externos 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Total 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

5 - Indicadores do corpo funcional

Empregados no final do período 25 24

Escolaridade dos empregados

Superior e extensão universitária 3 2

Ensino médio 8 8

Ensino fundamental 14 14

Faixa etária dos empregados

Abaixo de 30 anos 6 6

De 30 até 45 anos (exclusive) 12 12

Acima de 45 anos 6 6

Admissões durante o período 1 1

Mulheres que trabalham na empresa 4 4

% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de mulheres 0,00% 0,00% % de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de gerentes 0,00% 0,00%

Negros que trabalham na empresa 1 1

% de cargos gerenciais ocupados por negros em relação ao no total de negros 0 0 % de cargos gerenciais ocupados por negros em relação ao no total de gerentes 0 0

Portadores de deficiência física 0 0

Dependentes 25 25

Estagiários 0 0

6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 13,00 13,34

Maior remuneração 10,53 10,08

Menor remuneração 0,81 0,76

(6)

Nota de

Ajustes 2014 2013

Societário Ajustes CPCs Regulatório Societário Ajustes CPCs Regulatório ATIVO

Circulante 2.644,07 (92,45) 2.736,52 1.614,57 (170,70) 1.785,27 Consumidores, concessionárias e pemissionárias [1] 1.636,47 1.636,47 822,21 822,21 Despesas pagas antecipadamente [2] 0,00 (92,45) 92,45 0,00 (170,70) 170,70 Outros Ativos Circulantes não afetados 1.007,60 1.007,60 792,36 792,36

Não circulante 1.668,38 1.337,03 331,35 936,02 713,92 222,10 Consumidores, concessionárias e pemissionárias [1] 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos fiscais diferidos [3] 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas pagas antecipadamente [2] 0,00 (88,68) 88,68 0,00 0,00 Ativo Financeiro da Concessão 1.425,71 1.425,71 0,00 713,92 713,92 0,00 Outros Ativos não Circulantes não afetados 242,67 242,67 222,10 222,10

Investimentos [4] 0,00 0,00 0,00 0,00 Imobilizado [5] 211,51 (6.986,31) 7.197,82 271,72 (6.606,74) 6.878,46

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA REGIÃO DE ITARIRI DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS REGULATORIAS

BALANÇOS PATRIMONIAL REGULATÓRIO E SOCIETÁRIO

Imobilizado [5] 211,51 (6.986,31) 7.197,82 271,72 (6.606,74) 6.878,46 Em serviço 705,35 (13.090,26) 13.795,61 701,97 (11.941,48) 12.643,45 (-) Reintegração Acumulada (493,84) 6.909,84 (7.403,68) (406,25) 6.650,25 (7.056,50) Em curso 0,00 (805,89) 805,89 (24,00) (1.315,51) 1.291,51 Intangiveis [6] 3.188,28 3.170,28 18,00 3.154,61 3.107,81 46,80 Em serviço 2.293,10 2.275,10 18,00 1.728,67 1.705,87 22,80 Em curso 895,18 895,18 0,00 1.425,94 1.401,94 24,00 TOTAL DO ATIVO 7.712,24 (2.571,45) 10.283,69 5.976,92 (2.955,71) 8.932,63

(7)

Nota de

Ajustes 2014 2013

Societário Ajustes CPCs Regulatório Societário Ajustes CPCs Regulatório COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA REGIÃO DE ITARIRI

DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS REGULATORIAS BALANÇOS PATRIMONIAL REGULATÓRIO E SOCIETÁRIO

PASSIVO

Circulante 1.749,94 (50,42) 1.800,36 1.395,97 (63,79) 1.459,76 Passivos Regulatórios [7] 0,00 (50,42) 50,42 0,00 (63,79) 63,79 Outros passivos circulantes não afetados 1.749,94 1.749,94 1.395,97 1.395,97

Não circulante 633,55 0,00 633,55 89,89 0,00 89,89 Passivos Regulatórios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros passivos não circulantes não afetados [7] 633,55 633,55 89,89 89,89 Patrimônio Liquido 5.328,75 (2.521,03) 7.849,78 4.491,06 (2.891,92) 7.382,98 Capital Social 3.591,37 3.591,37 3.588,01 3.588,01 Reserva de capital (371,44) (130,71) (240,73) 0,00 (106,92) 106,92 Reserva de lucro 1.505,71 1.505,71 350,07 350,07 Dividendo adicionado proposto 0,00 0,00 0,00 0,00 Dividendo adicionado proposto 0,00 0,00 0,00 0,00 Reavaliação Compulsoria Regulatoria [8] 0,00 (2.390,32) 2.390,32 0,00 (2.785,00) 2.785,00 Lucro (prejuizo) acumulado [9] 603,11 603,11 552,98 552,98 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 7.712,24 (2.571,45) 10.283,69 5.976,92 (2.955,71) 8.932,63

(8)

-2014 2013

R$ mil R$ mil

1 - Base de cálculo

Receita Líquida (RL) 4.825,19 4.155,66

Lucro Operacional (LO) 936,17 520,78

Folha de Pagamento Bruta (FPB) 1.261,80 1.227,20

2 - Indicadores sociais internos R$ mil FPB RL R$ mil FPB RL

Alimentação - Auxílio alimentação e outros 56,46 4,47% 1,17% 50,70 4,13% 1,22%

Encargos sociais compulsórios 348,46 27,62% 7,22% 288,24 23,49% 6,94%

Entidade de previdência privada 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Saúde - Convênio assistencial e outros benefícios 6,78 0,54% 0,14% 3,14 0,26% 0,08% Segurança no trabalho - CIPA e exames periódicos 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Educação - Auxílio educação 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Capacitação e desenvolvimento profissional 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Auxílio creche 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Participação nos resultados 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Incentivo à aposentadoria e demissão voluntária 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Vale-transporte - excedente 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Outros Benefícios 55,33 4,39% 1,15% 51,72 4,21% 1,24%

Total 467,03 37,01% 9,68% 393,80 32,09% 9,48%

3 - Indicadores sociais externos R$ mil LO RL R$ mil LO RL

Educação - Programa Luz das Letras 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Cultura 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Saúde e Saneamento - Apoio social aos municípios 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Habitação - Reassentamento de famílias 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Esporte e lazer 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Doações e contribuições 32,03 3,42% 0,66% 56,64 10,88% 1,36%

Total de contribuições para a sociedade 32,03 3,42% 0,66% 56,64 10,88% 1,36% Tributos - excluídos encargos sociais 1086,13 116,02% 22,51% 622,08 119,45% 14,97%

Total 1118,16 119,44% 23,17% 678,72 130,33% 16,33%

4 - Indicadores ambientais R$ mil LO RL R$ mil LO RL

Desapropriações de terras 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Estação ecológica - Fauna / Flora 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Relacionamento com a operação da empresa

Programa Social de Eletricidade Rural 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Rede Compacta ou Linha Verde 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Programa de Eletrificação para População Carente 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

(9)

2014 2013

R$ mil R$ mil

Museu Ecológico 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Universidade Livre do Meio Ambiente 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Programas especiais / Projetos externos 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Total 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

5 - Indicadores do corpo funcional

Empregados no final do período 25 24

Escolaridade dos empregados

Superior e extensão universitária 3 2

Ensino médio 8 8

Ensino fundamental 14 14

Faixa etária dos empregados

Abaixo de 30 anos 6 6

De 30 até 45 anos (exclusive) 12 12

Acima de 45 anos 6 6

Admissões durante o período 1 1

Mulheres que trabalham na empresa 4 4

% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de mulheres 0,00% 0,00% % de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de gerentes 0,00% 0,00%

Negros que trabalham na empresa 1 1

% de cargos gerenciais ocupados por negros em relação ao no total de negros 0 0 % de cargos gerenciais ocupados por negros em relação ao no total de gerentes 0 0

Portadores de deficiência física 0 0

Dependentes 25 25

Estagiários 0 0

6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 13,00 13,34

Maior remuneração 10,53 10,08

Menor remuneração 0,81 0,76

(10)

2014 2013

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Recebimentos de Consumidores 5.675,43 3.386,61 Pagamentos a Fornecedores -1.087,90 -647,67 Fornecedores Energia Elétrica Comprada -1.466,95 -733,81 Salários e Encargos Sociais -937,33 -816,40

Caixa Gerada pelas Operações 2.183,25 1.188,73

Encargos Setoriais -63,15 -106,26

Juros Pagos -21,17 -6,08

Tributos Federais (IRPJ, CSLL, IRRF, PIS, COFINS) -501,96 -371,42 Tributos Estaduais (ICMS) -866,24 -536,40 Tributos Municipais (COSIP, ISSQN) -5,93 -6,53

Fluxo de Caixa Antes dos Itens Extraordinários 724,80 162,04

Imposto de Renda na Fonte sobre Dividendos Recebidos 0,00 0,00

Indenizações -0,84 -2,02

Associações e Convênios -19,38 -29,54

Viagens -10,80 -8,50

Outras Receitas/Despesas -490,39 2,78

Caixa Líquida Provenientes das Atividades Operacionais

203,39 124,76

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos

Aquisição da Subsidiária Líquido da Caixa Incluída na Aquisição. 0,00 0,00 Compra de Ativo Imobilizado -180,22 -248,08 Recebido pela Venda de Imobilizado 0,00 0,00

Juros Recebidos 0,00 0,00

Titulos de Capitalização 0,00 0,00

Dividendos Recebidos 0,00 0,00

Caixa Líquida usada nas Atividades de Investimentos

-180,22 -248,08

Fluxos de Caixa das Atividades Financeiras

Recebido pela Emissão de Ações de Capital 0,00 0,00 Recebido por Empréstimo a Longo Prazo 0,00 0,00 Devolução de Adiantamentos por Funcionários 0,00 0,00 Devolução (Adiantamento) a Fornecedor 0,00 0,00 Receitas de Aplicações Financeiras 23,77 1,28

Recebimentos de Empréstimos 615,16 97,06 Pagamentos de Empréstimos -51,83 -18,00 Cheques Devolvidos 0,00 0,00 Dividendos Pagos 0,00 0,00 Despesas Bancárias -16,88 -12,00 Outras Devoluções 0,00 0,00

Caixa Líquida usada nas Atividades Financeiras

570,22 68,34

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

DA REGIÃO DE ITARIRI

Legislação Societária CNPJ : 50.105.865/0001-90

Demonstração do Fluxo de Caixa Dos Exercícios Findos

em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

(11)

2014 2013

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

DA REGIÃO DE ITARIRI

Legislação Societária CNPJ : 50.105.865/0001-90

Demonstração do Fluxo de Caixa Dos Exercícios Findos

em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

(Valores expressos em milhares de reais)

Redução Líquido no Caixa e Equivalentes à Caixa

593,39 -54,98

Caixa e Equivalentes à Caixa no Começo do Período

54,20 109,18

Caixa e Equivalentes à Caixa no Fim do Período

647,59 54,20

(12)

Reserva de

social de capital reaval. de lucros acumulados de capital Total Saldo em 31 de

dezembro de 2012 3.547,59 0,00 0,00 281,51 83,28 0,00 3.912,38

Remuneração das

imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aumento de capital social 40,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,42

Incentivos fiscais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realização de reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 546,42 0,00 546,42

Lucro líquido (prejuízo)

do exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 (11,43) 0,00 (11,43)

Destinação proposta à

A.G.O.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva legal 0,00 0,00 0,00 81,86 (81,86) 0,00 0,00

Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 (13,30) 16,57 0,00 3,27

Juros sobre o capital

próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva para invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo em 31 de

dezembro de 2013 3.588,01 0,00 0,00 350,07 552,98 0,00 4.491,06

Remuneração das

imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aumento de capital social 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,36

Realização de reservas 0,00 0,00 0,00 (220,46) 0,00 0,00 (220,46)

Lucro líquido (prejuízo)

do exercício 0,00 (371,44) 0,00 0,00 833,76 0,00 462,32 Contribuições a Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Destinação proposta à A.G.O.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva legal 0,00 0,00 0,00 230,66 (230,66) 0,00 0,00 Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 1145,44 (552,97) 0,00 592,47

Juros sobre o capital

próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dividendo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva para invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo em 31 de

dezembro de 2014 3.591,37 (371,44) 0,00 1505,71 603,11 0,00 5.328,75 Recursos

destinados a aumento

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

DA REGIÃO DE ITARIRI

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reservas

CNPJ: 50.105.865/0001-90

Lucros (prejuízos)

Capital Reservas

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos

em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

(Valores expressos em milhares de reais)

(13)

2014

2013

Receita operacional

5.960,86

4.867,76

Fornecimento de energia elétrica

2.035,40

657,99

Suprimento de energia elétrica

0,00

Disponibilização do sistema de transmissão e distribuição

3.795,41

2.503,41

Outras receitas operacionais

634,72

264,27

Receitas de Construção e Efeitos IFRS

-504,67

1.442,09

Deduções da receita operacional

-1.135,68

-712,10

ICMS

-942,50

-557,13

PIS

-19,87

-7,23

COFINS

-92,42

-33,97

ISSQN

0,00

Encargo do consumidor (CCC e CDE)

-27,30

-85,23

Encargo do consumidor (PEE, P & D, FNDCT e MME)

-53,59

-28,54

Quota para RGR

0,00

Receita operacional líquida

4.825,18

4.155,66

Custo do serviço de energia elétrica

-1.153,86

-450,81

Custo com energia elétrica

-11,22

-9,05

Energia elétrica comprada para revenda

-1.142,64

-441,76

Encargo de uso do sistema de transmissão e distribuição

0,00

Custo de operação

-2.268,51

-3.325,53

Pessoal e administradores (inclui 238,00 de remuneração a

administradores)

-1.475,01

-1.202,91

Entidade de previdência privada

0,00

Material

-189,53

-141,91

Matéria-prima e insumos para produção de energia elétrica

0,00

Serviços de terceiros

-760,30

-534,42

Depreciação e amortização

-224,23

-199,63

Provisões (Reversão)

0,00

Outras

-88,97

59,60

Despesas de Construção e Efeitos IFRS

469,53

-1.306,26

Legislação Societária

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

DA REGIÃO DE ITARIRI

CNPJ: 50.105.865/0001-90

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

(Valores expressos em milhares de reais)

(14)

2014

2013

Legislação Societária

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

DA REGIÃO DE ITARIRI

CNPJ: 50.105.865/0001-90

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

(Valores expressos em milhares de reais)

Lucro operacional bruto

1.402,81

379,32

Despesas operacionais

-466,64

141,46

Despesas com vendas

-464,41

143,45

Despesas gerais e administrativas

0,00

Outras despesas operacionais

-2,23

-1,99

Resultado do serviço

936,17

520,78

Resultado de participações societárias

0,00

Receita (despesa) financeira

-70,68

25,64

Receitas Financeiras

73,31

49,89

Variação monetária e acréscimo moratório - energia vendida

0,00

Variação monetária e acréscimo moratório - energia comprada

0,00

Encargos de dívidas

0,00

Variações monetárias vinculadas ao ativo permanente

0,00

Despesas Financeiras - Outros

-143,99

-24,25

Resultado operacional

865,49

546,42

Receita não operacional

0,00

Despesa não operacional

0,00

(Prejuízo) Lucro antes da Contribuição Social e Imposto de

Renda

865,49

546,42

Contribuição social

-11,90

0,00

Imposto de renda

-19,83

0,00

(Prejuízo) Lucro líquido antes das participações e da reversão

dos juros sobre o capital próprio

833,76

546,42

Reversão dos juros sobre o capital próprio

0,00

(Prejuízo) Lucro antes do item extraordinário

833,76

546,42

Item extraordinário

0,00

Participação nos lucros

0,00

(Prejuízo) Lucro Líquido do exercício / período

833,76

546,42

(Prejuízo) Lucro por ação - R$

0,2322

0,1523

(15)

(16)

Nota de

Ajustes 2014 2013

Societário Ajustes CPCs Regulatório Societário Ajustes CPCs Regulatório ATIVO

Circulante 2.644,07 (92,45) 2.736,52 1.614,57 (170,70) 1.785,27 Consumidores, concessionárias e pemissionárias [1] 1.636,47 1.636,47 822,21 822,21 Despesas pagas antecipadamente [2] 0,00 (92,45) 92,45 0,00 (170,70) 170,70 Outros Ativos Circulantes não afetados 1.007,60 1.007,60 792,36 792,36

Não circulante 1.668,38 1.337,03 331,35 936,02 713,92 222,10 Consumidores, concessionárias e pemissionárias [1] 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos fiscais diferidos [3] 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas pagas antecipadamente [2] 0,00 (88,68) 88,68 0,00 0,00 Ativo Financeiro da Concessão 1.425,71 1.425,71 0,00 713,92 713,92 0,00 Outros Ativos não Circulantes não afetados 242,67 242,67 222,10 222,10

Investimentos [4] 0,00 0,00 0,00 0,00 Imobilizado [5] 211,51 (6.986,31) 7.197,82 271,72 (6.606,74) 6.878,46

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA REGIÃO DE ITARIRI DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS REGULATORIAS

BALANÇOS PATRIMONIAL REGULATÓRIO E SOCIETÁRIO

Imobilizado [5] 211,51 (6.986,31) 7.197,82 271,72 (6.606,74) 6.878,46 Em serviço 705,35 (13.090,26) 13.795,61 701,97 (11.941,48) 12.643,45 (-) Reintegração Acumulada (493,84) 6.909,84 (7.403,68) (406,25) 6.650,25 (7.056,50) Em curso 0,00 (805,89) 805,89 (24,00) (1.315,51) 1.291,51 Intangiveis [6] 3.188,28 3.170,28 18,00 3.154,61 3.107,81 46,80 Em serviço 2.293,10 2.275,10 18,00 1.728,67 1.705,87 22,80 Em curso 895,18 895,18 0,00 1.425,94 1.401,94 24,00 TOTAL DO ATIVO 7.712,24 (2.571,45) 10.283,69 5.976,92 (2.955,71) 8.932,63

(17)

Nota de

Ajustes 2014 2013

Societário Ajustes CPCs Regulatório Societário Ajustes CPCs Regulatório COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA REGIÃO DE ITARIRI

DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS REGULATORIAS BALANÇOS PATRIMONIAL REGULATÓRIO E SOCIETÁRIO

PASSIVO

Circulante 1.749,94 (50,42) 1.800,36 1.395,97 (63,79) 1.459,76 Passivos Regulatórios [7] 0,00 (50,42) 50,42 0,00 (63,79) 63,79 Outros passivos circulantes não afetados 1.749,94 1.749,94 1.395,97 1.395,97

Não circulante 633,55 0,00 633,55 89,89 0,00 89,89 Passivos Regulatórios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros passivos não circulantes não afetados [7] 633,55 633,55 89,89 89,89 Patrimônio Liquido 5.328,75 (2.521,03) 7.849,78 4.491,06 (2.891,92) 7.382,98 Capital Social 3.591,37 3.591,37 3.588,01 3.588,01 Reserva de capital (371,44) (130,71) (240,73) 0,00 (106,92) 106,92 Reserva de lucro 1.505,71 1.505,71 350,07 350,07 Dividendo adicionado proposto 0,00 0,00 0,00 0,00 Dividendo adicionado proposto 0,00 0,00 0,00 0,00 Reavaliação Compulsoria Regulatoria [8] 0,00 (2.390,32) 2.390,32 0,00 (2.785,00) 2.785,00 Lucro (prejuizo) acumulado [9] 603,11 603,11 552,98 552,98 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 7.712,24 (2.571,45) 10.283,69 5.976,92 (2.955,71) 8.932,63

(18)

-Nota de

Ajustes 2014 2013

Linha Conta Contábil R$ Mil Societário

Ajustes

CPCs Regulatório Societário

Ajustes

CPCs Regulatório 1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA [10] 5.960,86 (504,67) 6.465,53 4.867,76 1.442,09 3.425,67

2 611.0X.1.1.01 Fornecimento de Energia Elétrica 2.035,40 2.035,40 657,99 657,99 3 611.0X.1.1.02 Suprimento de Energia Eletrica 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611.0X.1.1.04 Energia Elétrica de Curto Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 5 611.0X.X.1.03 Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica 3.795,41 3.795,41 2.503,41 2.503,41 6 611.06 Receita de Atividade Não Vinculada [11] 0,00 0,00 0,00 0,00 7 611.0X.X.9.XX Outras Receitas Vinculadas [12] 130,05 (504,67) 634,72 1.706,36 1.442,09 264,27

8 DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL (1.135,68) 0,00 (1.135,68) (712,10) 0,00 (712,10)

9 Tributos e Encargos (1.054,79) 0,00 (1.054,79) (598,34) 0,00 (598,34) 10 611.0X.6.X.21 Federais (112,29) (112,29) (41,21) (41,21) 11 611.0X.6.X.22 Estaduais e Municipais (942,50) (942,50) (557,13) (557,13) 12 611.05.7.1.06/7 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Encargos - Parcela "A" (80,89) 0,00 (80,89) (113,76) 0,00 (113,76) 14 611.0X.7.X.31 Reserva Global de Reversão - RGR 0,00 0,00 0,00 0,00 15 611.0X.7.X.32 Pesquisa e Desenvolvimento - P & D (31,74) (31,74) (12,59) (12,59) 16 611.0X.7.X.33 Conta de Desenvoivimento Econômico - CDE (27,30) (27,30) (55,56) (55,56) 17 611.0X.7.X.34 Conta de Consumo de Combustíveis- CCC 0,00 0,00 (28,47) (28,47) 18 611.0X.7.X.35 Programa de Eficiência Energética - PEE (21,85) (21,85) (15,94) (15,94) 19 611.0X.7.X.39 Outros Encargos (Energia de Reserva e CCC Adicional) 0,00 0,00 (1,20) (1,20)

20 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA. 4.825,18 (504,67) 5.329,85 4.155,66 1.442,09 2.713,57

21 CUSTOS NAO GERENCIÁVEIS - Parcela 'A" [13] (1.153,86) 0,00 (1.153,86) (450,81) 0,00 (450,81) 22 615.0X.1.5.40/1 Energia Elétrica Comprada para Revenda (1.087,23) (1.087,23) (406,40) (406,40) 23 615.0X.1.5.43 Energia Elétrica Comprada para Revenda - Proinfa (55,41) (55,41) (35,36) (35,36) 24 615.0X.1.5.42 Encargos de Uso do Sistema de Transmissão / Distrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 25 615.0X.1.9.38 Taxa de Fiscalização (11,22) (11,22) (9,05) (9,05) 26 615.0X.1.9.37 CFURH 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Matéria-Prima/Insumo para Geração de Energia

Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615.0X.X.X.12 Combustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 29 615.01.1.1.98 (-) Subvenção - CCC 0,00 0,00 0,00 0,00

30 RESULTADO ANTES DOS CUSTOS

GERENCIAVEIS 3.671,32 (504,67) 4.175,99 3.704,85 1.442,09 2.262,76

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA REGIÃO DE ITARIRI

(19)

Nota de

Ajustes 2014 2013

Linha Conta Contábil R$ Mil Societário

Ajustes

CPCs Regulatório Societário

Ajustes

CPCs Regulatório

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA REGIÃO DE ITARIRI

DEMONSTRAÇÃO REGULATÓRIA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2014 e 2013

31 CUSTOS GERENCIÁVEIS- Parcela "B" (2.735,15) 734,05 (3.469,20) (3.184,07) (1.306,26) (1.877,81) 52 615.0X.X.X.01 Pessoal (1.237,01) (1.237,01) (976,67) (976,67) 33 615.0X.X.X.02 Administradores (238,00) (238,00) (226,25) (226,25) 34 615.0X.X.X.21 Serviço de Terceiros (760,30) (760,30) (535,20) (535,20) 35 615.0X.X.X.11 Material (189,53) (189,53) (141,91) (141,91) 36 615.0X.X.X.91 Arrendamentos e Alugueis (24,76) (24,76) (56,46) (56,46) 37 615.0X.X.X.93 Tributos (31,34) (31,34) (23,74) (23,74) 58 615.0X.X.X.92 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 39 615.0X.X.X.99 Outros 468,32 469,53 (1,21) (1.308,64) (1.306,26) (2,38) 39 a 615.0X.X.X.98 (-) Recuperação de Despesas 0,00 0,00 215,63 215,63 39 b 615.0X.X.X.94 Doações, Contribuições e Subvenções (32,03) (32,03) (56,64) (56,64)

40 615.0X.X.3.95 Provisão Devedores Duvidosos (3.227,12) (3.227,12) (209,83) (209,83) 40 a 615.0X.X.3.96 (-) Reversão da Provisão de Devedores Duvidosos 2.762,71 2.762,71 353,28 353,28

41615.0X.X.X.95 Provisao - Outras 0,00 0,00 (16,25) (16,25) 42 615.0X.X.X.53 Depreciação (221,29) 264,52 (485,81) (200,19) (200,19) 43 615.0X.X.X.55 Amortização (4,80) (4,80) (1,20) (1,20) 615.06 Despesa da Atividade Não Vinculada 0,00 0,00 0,00 0,00

45 RESULTADO DA ATIVIDADE DA CONCESSÃO 936,17 229,38 706,79 520,78 135,83 384,95

46 RESULTADO EXTRA-CONCESSÃO [14] 0,00 0,00 0,00 0,00 47631 (-)631.06.1.2 Receita Financeira 73,31 73,31 49,88 49,88 48635 (-) Despesa Financeira (143,99) (143,99) (24,24) (24,24) 49 631.06.1.2 +

635.06.1.2

Resultado de Equivalencia Patrimonial

0,00

0,00 0,00 0,00 50 671/5 Resultado Não Operacional 0,00 11,34 (11,34) 0,00 (17,12) 17,12 51 LUCRO (PREJUIZO) ANTES IRRJ/CSLL 865,49 240,72 624,77 546,42 118,71 427,71

52 710.0X.1.2.02/4 Imposto de Renda (19,83) (19,83) 0,00 0,00 53 710.0X.1.2.01/3 Contribuição Social (11,90) (11,90) 0,00 0,00 54 710.0X.2.1/2 Participações e Contribuições à Entidade de Prev. Privada 0,00 0,00 0,00 0,00 55 710.0X.23 Reversão de Juros sobre o Capital Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00

(20)

2014

2013

Receitas

5.496,45

5.011,22

Venda de energia e serviços

5.960,86

4.867,77

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

-464,41

143,45

Resultado não operacional

0,00

(-) Insumos adquiridos de terceiros

-1.925,50

-2.308,53

Insumos consumidos

0,00

Outros insumos adquiridos

166,97

-1.189,66

Material e serviços de terceiros

-2.092,47

-1.118,87

(=) Valor adicionado bruto

3.570,95

2.702,69

(-) Quotas de reintegração

-226,09

-201,39

(=) Valor adicionado líquido

3.344,86

2.501,30

(+) Valor adicionado transferido

-70,68

25,64

Receitas (Despesas) financeiras

-70,68

25,64

Resultado da equivalência patrimonial

0,00

(=) Valor adicionado a distribuir

3.274,18

2.526,94

Distribuição do valor adicionado:

Pessoal

962,05

963,46

Remunerações

750,28

824,43

Encargos sociais (exceto INSS)

73,48

48,79

Entidade de previdência privada

0,00

Auxílio alimentação

56,46

50,70

Incentivo à aposentadoria e demissão voluntária

0,00

Provisão para gratificação

0,00

38,52

Convênio assistencial e outros benefícios

62,11

54,86

Participação nos resultados

0,00

Legislação societária

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA REGIÃO DE ITARIRI

CNPJ 50.105.865/0001-90

Demonstração do Valor Adicionado Dos Exercicios Findos

em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

(21)

2014

2013

Legislação societária

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA REGIÃO DE ITARIRI

CNPJ 50.105.865/0001-90

Demonstração do Valor Adicionado Dos Exercicios Findos

em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

Custos imobilizados

0,00

-53,84

Provisão trabalhista

19,72

0,00

Governo

1.453,61

960,60

INSS (sobre folha de pagamento)

274,98

239,45

ICMS

942,50

557,13

Imposto de renda e contribuição social

31,73

0,00

Outros (PIS/ COFINS/ enc.setoriais, outros)

204,40

164,02

Financiadores

24,76

56,46

Juros e variações cambiais

0,00

Aluguéis

24,76

56,46

Acionistas

833,76

546,42

Remuneração do capital próprio

0,00

Lucros retidos

833,76

546,42

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Resultado de transmissão de arquivo(s)

Transmissão Nº

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173654

Enviada em :29/04/2015 às 08:44:12 por:Rita Maria Dias Aplicação :PAC - Prestação Anual de Contas

Empresa :CEDRI COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO ITARIRI

Nome do Arquivo Situação

APLPAC5366_CEDRI_NEREG_2014_A.xls Arquivo processado com SUCESSO.

29/04/2015 08:44:12

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