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Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa
1
Sexta-feira • 24 de Fevereiro de 2017 • Ano VI • Nº 304
Câmara Municipal de
Bom Jesus da Lapa publica:
• Aviso Reabertura Pregão Presencial Nº 002/2017 - Objeto:
Fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos a
serviço da Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa, sob o tipo de menor
preço global.
• Aviso Pregão Presencial Nº 009/2017 - Objeto: Locação de veículo tipo
caminhonete para atender às necessidades da Câmara Municipal de Bom
Jesus da Lapa, sob o tipo de menor preço global.
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ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
Mês/Ano : Dezembro/2016
Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado
MOVIMENTO DO MÊS
Crédito
Despesa Orçamentária:
408.321,26
408.321,26
Despesas Correntes
0,00
Despesas de Capital
Despesa Extra Orçamentária:
50.760,11
50.760,11
Despesa Extra Orçamentária
Transferências Financeiras:
0,00
Transferências Concedidas
Variações Patrimoniais
0,00
VP Diminutivas Financeiras
Saldo para o mês Seguinte
-0,00
-0,00
Caixa e Equivalente de Caixa
459.081,37
Total
Débito
83.091,89
Saldo Mês Anterior:
0,00
Receita Orçamentária:
0,00
Receitas Correntes
0,00
Receitas de Capital
50.760,11
Receita Extra-Orçamentária:
50.760,11
Receita Extra-Orçamentária
325.229,37
Transferências Financeiras:
325.229,37
Transferências Recebidas
0,00
Variações Patrimoniais
0,00
VP Aumentativas Financeiras
Total:
459.081,37
MOVIMENTO ATÉ O MÊS
Crédito
Despesa Orçamentária:
3.730.150,77
3.725.420,77
Despesas Correntes
4.730,00
Despesas de Capital
Despesa Extra Orçamentária:
571.016,92
571.016,92
Despesa Extra Orçamentária
Transferências Financeiras:
0,00
Transferências Concedidas
Variações Patrimoniais
0,00
VP Diminutivas Financeiras
Saldo para o mês Seguinte
-0,00
-0,00
Caixa e Equivalente de Caixa
4.301.167,69
Total
Débito
0,00
Saldo Exercício Anterior:
0,00
Receita Orçamentária:
0,00
Receitas Correntes
0,00
Receitas de Capital
571.016,92
Receita Extra-Orçamentária:
571.016,92
Receita Extra-Orçamentária
3.730.150,77
Transferências Financeiras:
3.730.150,77
Transferências Recebidas
0,00
Variações Patrimoniais
0,00
VP Aumentativas Financeiras
Total:
4.301.167,69
Alterações Orçamentárias - No Exercício
No Mês
Até o Mês
Créditos Adicionais: (C)
21.460,00
Título
Suplementar:
21.460,00
41.460,00
Orçado: (A)
4.400.000,00
Aprovado: (B)
3.520.000,00
41.460,00
Movimento Financeiro - Disponível
Crédito
83.091,89
Depósitos do Mês :
Retirado no Mês :
375.989,48
Saldo do Mês Anterior :
Título
Débito
459.081,37
Saldo :
0,00
Bom Jesus da Lapa
24 de Fevereiro de 2017
Sexta-feira
3 - Ano VI - Nº 304
Data
Histórico
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016
Débito
Crédito
Saldo do Mês
Exercício de 2016
Página: 1/1
Betha Sistemas
Saldo Exercício
Máscara: 4.5.1.1.2.02.02.00.01.00.00.00.000 Conta:
56107
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO
30/11/2016 SALDO ANTERIOR
-3.404.921,40
20/12/2016 Lançamento contábil 32 ref REFERENTE REPASSE DE
DUODÉCIMO NO MÊS 12/2016.
.
325.447,34
-325.447,34
-3.730.368,74
30/12/2016 Lançamento contábil 35 ref REFERENTE A DEVOLUÇÃO
DE DUODECIMO NO BANCO DO BRASIL..
140,60
-325.306,74
-3.730.228,14
30/12/2016 Lançamento contábil 36 ref REFERENTE A DEVOLUÇÃO
DE DUODECIMO NA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL..
77,37
-325.229,37
-3.730.150,77
31/12/2016 Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado
patrimonial do exercício.
3.730.150,77
3.404.921,40
0,00
Bom Jesus da Lapa, 10/01/2017
Miguel Leles da Rocha
Presidente da Câmara
Eugenio Borges Dantas Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Total:
3.730.368,74
325.447,34
Luís Henrique Vasconcelos Aguiar
Contador - CRC - BA 034655/O-9
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês
Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior Contas Dezembro Exercício de 2016
ESTADO DA BAHIA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO 650.298,81 0,00 5.209.576,87 5.121.754,98 479.318,05 565.459,94 5.688.894,92 5.687.214,92 651.978,81 0,00 48338 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 0,00 5.204.846,87 5.121.754,98 479.318,05 562.409,94 5.684.164,92 5.684.164,92 0,00 0,00 483391.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 0,00 5.194.921,40 5.111.829,51 477.847,34 560.939,23 5.672.768,74 5.672.768,74 0,00 0,00 48340
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO 0,00 0,00 5.194.921,40 5.111.829,51 477.847,34 560.939,23 5.672.768,74 5.672.768,74 0,00 0,00 48341
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO 0,00 0,00 5.194.921,40 5.111.829,51 477.847,34 560.939,23 5.672.768,74 5.672.768,74 0,00 0,00 48342
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS 0,00 0,00 5.194.921,40 5.111.829,51 477.847,34 560.939,23 5.672.768,74 5.672.768,74 0,00 0,00 48350
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000000 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 5.194.921,40 5.111.829,51 477.847,34 560.939,23 5.672.768,74 5.672.768,74 0,00 0,00 48351
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00.000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM 0,00 0,00 5.194.921,40 5.111.829,51 477.847,34 560.939,23 5.672.768,74 5.672.768,74 0,00 0,00 48352
1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.00.00.000000 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇ 0,00 0,00 5.194.921,40 5.111.829,51 477.847,34 560.939,23 5.672.768,74 5.672.768,74 0,00 0,00 54868
1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.05.00.000000 2.378-7 - Banco do Brasil 0,00 0,00 3.579.921,40 3.542.074,47 325.447,34 363.294,27 3.905.368,74 3.905.368,74 0,00 0,00 54885
1.1.1.1.1.19.01.00.01.01.06.00.000000 115-8 CEF - Conta Movimento 0,00 0,00 1.615.000,00 1.569.755,04 152.400,00 197.644,96 1.767.400,00 1.767.400,00 0,00 0,00 54886
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P 0,00 0,00 9.925,47 9.925,47 1.470,71 1.470,71 11.396,18 11.396,18 0,00 0,00 48965
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR 0,00 0,00 9.925,47 9.925,47 1.470,71 1.470,71 11.396,18 11.396,18 0,00 0,00 49076
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR 0,00 0,00 9.925,47 9.925,47 1.470,71 1.470,71 11.396,18 11.396,18 0,00 0,00 49077
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS 0,00 0,00 4.467,31 4.467,31 379,08 379,08 4.846,39 4.846,39 0,00 0,00 49084
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB 0,00 0,00 4.467,31 4.467,31 379,08 379,08 4.846,39 4.846,39 0,00 0,00 54875
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.00.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO 0,00 0,00 4.467,31 4.467,31 379,08 379,08 4.846,39 4.846,39 0,00 0,00 54887
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS 0,00 0,00 5.458,16 5.458,16 1.091,63 1.091,63 6.549,79 6.549,79 0,00 0,00 49085
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.000000 SALARIO MATERNIDADE - LEGISLAT 0,00 0,00 5.458,16 5.458,16 1.091,63 1.091,63 6.549,79 6.549,79 0,00 0,00 54877
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 650.298,81 0,00 4.730,00 0,00 0,00 3.050,00 4.730,00 3.050,00 651.978,81 0,00 49246
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 IMOBILIZADO 650.298,81 0,00 4.730,00 0,00 0,00 3.050,00 4.730,00 3.050,00 651.978,81 0,00 49683
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENS MOVEIS 520.516,14 0,00 4.730,00 0,00 0,00 3.050,00 4.730,00 3.050,00 522.196,14 0,00 49684
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 520.516,14 0,00 4.730,00 0,00 0,00 3.050,00 4.730,00 3.050,00 522.196,14 0,00 49685
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 430.900,14 0,00 4.730,00 0,00 0,00 3.050,00 4.730,00 3.050,00 432.580,14 0,00 49713
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC 430.900,14 0,00 4.730,00 0,00 0,00 3.050,00 4.730,00 3.050,00 432.580,14 0,00 49714
1.2.3.1.1.03.01.00.04.00.00.00.000000 Bens Moveis - Legislativo 430.900,14 0,00 4.730,00 0,00 0,00 3.050,00 4.730,00 3.050,00 432.580,14 0,00 54879
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.000000 VEÍCULOS 89.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.616,00 0,00 49726
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL 89.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.616,00 0,00 49727
1.2.3.1.1.05.01.00.04.00.00.00.000000 Veiculos e Maquinas - Legislativo 89.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.616,00 0,00 54878
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENS IMÓVEIS 129.782,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.782,67 0,00 49749
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 129.782,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.782,67 0,00 49750
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 BENS DE USO ESPECIAL 129.782,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.782,67 0,00 49751
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.000000 EDIFÍCIOS 129.782,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.782,67 0,00 49754
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.000001 Bens Imoveis - Legislativo 129.782,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.782,67 0,00 54883
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 650.298,81 11.024.571,87 11.025.580,47 4.186.090,03 4.186.761,43 15.210.661,90 15.212.341,90 0,00 651.978,81 49900
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 0,00 3.832.160,85 3.833.169,45 457.619,26 456.610,66 4.289.780,11 4.289.780,11 0,00 0,00 49901
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC 0,00 0,00 2.196.486,01 2.196.486,01 279.242,87 279.242,87 2.475.728,88 2.475.728,88 0,00 0,00 49902
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 1.813.432,87 1.813.432,87 230.160,09 230.160,09 2.043.592,96 2.043.592,96 0,00 0,00 49903
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 1.813.432,87 1.813.432,87 230.160,09 230.160,09 2.043.592,96 2.043.592,96 0,00 0,00 49904
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 1.813.432,87 1.813.432,87 230.160,09 230.160,09 2.043.592,96 2.043.592,96 0,00 0,00 49905
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF 0,00 0,00 1.813.432,87 1.813.432,87 230.160,09 230.160,09 2.043.592,96 2.043.592,96 0,00 0,00 49906
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE 0,00 0,00 1.813.432,87 1.813.432,87 230.160,09 230.160,09 2.043.592,96 2.043.592,96 0,00 0,00 49910
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000001 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMAR 0,00 0,00 1.813.432,87 1.813.432,87 230.160,09 230.160,09 2.043.592,96 2.043.592,96 0,00 0,00 56085
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 0,00 383.053,14 383.053,14 49.082,78 49.082,78 432.135,92 432.135,92 0,00 0,00 50066
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF 0,00 0,00 383.053,14 383.053,14 49.082,78 49.082,78 432.135,92 432.135,92 0,00 0,00 50106
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Bom Jesus da Lapa
24 de Fevereiro de 2017
Sexta-feira
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês
Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior Contas Dezembro Exercício de 2016
ESTADO DA BAHIA
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 0,00 383.053,14 383.053,14 49.082,78 49.082,78 432.135,92 432.135,92 0,00 0,00 50107 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SA 0,00 0,00 383.053,14 383.053,14 49.082,78 49.082,78 432.135,92 432.135,92 0,00 0,00 50108 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SA 0,00 0,00 383.053,14 383.053,14 49.082,78 49.082,78 432.135,92 432.135,92 0,00 0,00 501102.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.000001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 0,00 0,00 383.053,14 383.053,14 49.082,78 49.082,78 432.135,92 432.135,92 0,00 0,00 56103
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU 0,00 0,00 1.070.890,72 1.071.899,32 129.086,99 128.078,39 1.199.977,71 1.199.977,71 0,00 0,00 50397
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC 0,00 0,00 1.070.890,72 1.071.899,32 129.086,99 128.078,39 1.199.977,71 1.199.977,71 0,00 0,00 50398
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NA 0,00 0,00 1.070.890,72 1.071.899,32 129.086,99 128.078,39 1.199.977,71 1.199.977,71 0,00 0,00 50399
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 0,00 1.070.890,72 1.071.899,32 129.086,99 128.078,39 1.199.977,71 1.199.977,71 0,00 0,00 50400
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A 0,00 0,00 1.070.890,72 1.071.899,32 129.086,99 128.078,39 1.199.977,71 1.199.977,71 0,00 0,00 50401
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 0,00 0,00 1.070.890,72 1.071.899,32 129.086,99 128.078,39 1.199.977,71 1.199.977,71 0,00 0,00 50405
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000001 NILSON CARDOSO NETO ME 0,00 0,00 69.145,00 69.145,00 10.354,00 10.354,00 79.499,00 79.499,00 0,00 0,00 54884
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000002 ANTONIO KANON DIAS SILVA 0,00 0,00 36.300,00 36.300,00 3.300,00 3.300,00 39.600,00 39.600,00 0,00 0,00 56082
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000003 ANDRE LUIZ SILVA DOS SANTOS 0,00 0,00 60.500,00 60.500,00 5.500,00 5.500,00 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 56083
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000004 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 432,75 441,35 68,80 60,20 501,55 501,55 0,00 0,00 56084
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 884,64 884,64 132,99 132,99 1.017,63 1.017,63 0,00 0,00 56086
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000006 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL D 0,00 0,00 13.858,32 13.858,32 600,00 600,00 14.458,32 14.458,32 0,00 0,00 56087
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000007 CAPP - CONSULTORIA E ASSES 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 56088
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000008 FATOR SISTEMAS E CONSULTO 0,00 0,00 49.500,00 49.500,00 4.500,00 4.500,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 56089
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000009 COMPASSO COMUNICAÇÃO E D 0,00 0,00 67.687,50 67.687,50 6.060,00 6.060,00 73.747,50 73.747,50 0,00 0,00 56090
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000010 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL 0,00 0,00 109.217,20 109.217,20 13.300,80 13.300,80 122.518,00 122.518,00 0,00 0,00 56091
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000011 CRISTIANE JUNQUEIRA PRATA 0,00 0,00 14.377,00 14.377,00 1.307,00 1.307,00 15.684,00 15.684,00 0,00 0,00 56092
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000012 ELZA MARIA RAMOS MARQUES 0,00 0,00 61.113,00 61.113,00 7.520,20 7.520,20 68.633,20 68.633,20 0,00 0,00 56093
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000013 FLAVIO BISPO SANTOS ME 0,00 0,00 83.400,00 83.400,00 9.400,00 9.400,00 92.800,00 92.800,00 0,00 0,00 56094
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000014 SOUZA & SOUZA ADVOGADOS A 0,00 0,00 75.900,00 75.900,00 6.900,00 6.900,00 82.800,00 82.800,00 0,00 0,00 56095
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000015 ISABETE COSTA ROCHA ME 0,00 0,00 67.189,50 67.189,50 6.627,20 6.627,20 73.816,70 73.816,70 0,00 0,00 56096
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000016 TEO FABIO VIANA PINTO 0,00 0,00 1.645,00 1.645,00 0,00 0,00 1.645,00 1.645,00 0,00 0,00 56097 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000017 HD - CONSULTORIA PÚBLICA M 0,00 0,00 88.000,00 88.000,00 8.000,00 8.000,00 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 56098 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000018 PUBLICOUT CONTABILIDADE PU 0,00 0,00 88.000,00 88.000,00 8.000,00 8.000,00 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 56099 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000019 COELBA 0,00 0,00 12.959,38 12.959,38 1.413,85 1.413,85 14.373,23 14.373,23 0,00 0,00 56100
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000020 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D 0,00 0,00 1.583,65 1.583,65 536,89 536,89 2.120,54 2.120,54 0,00 0,00 56101
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000021 EVERALDO TEIXEIRA DAS NEVE 0,00 0,00 7.998,00 7.998,00 0,00 0,00 7.998,00 7.998,00 0,00 0,00 56102
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000022 TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 0,00 5.967,55 5.967,55 1.122,07 1.122,07 7.089,62 7.089,62 0,00 0,00 56104
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000023 FABIANO ALVES DA SILVA 0,00 0,00 5.548,00 5.548,00 994,00 994,00 6.542,00 6.542,00 0,00 0,00 56105
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000024 CLARO S/A 0,00 0,00 32.266,69 32.266,69 14.628,67 14.628,67 46.895,36 46.895,36 0,00 0,00 56106
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000025 MARIA OLIVEIRA DE SOUZA DE 0,00 0,00 991,20 991,20 0,00 0,00 991,20 991,20 0,00 0,00 54869
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000026 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUC 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 7.000,00 7.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 54870
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000027 JOSE CARLOS DE AQUINO 0,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 54880
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000028 EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA D 0,00 0,00 53,96 53,96 0,00 0,00 53,96 53,96 0,00 0,00 54881
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000029 CLOVIS DE SOUZA DE BOM JES 0,00 0,00 7.693,00 7.693,00 583,00 583,00 8.276,00 8.276,00 0,00 0,00 56108
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000030 CONSTRUTORA SOUZA FILHO M 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 56109
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000031 RODOLFO MARTINS DA CRUZ 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 56115
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000032 CHARLLES TEIXEIRA MOEZINHO 0,00 0,00 1.298,00 1.298,00 0,00 0,00 1.298,00 1.298,00 0,00 0,00 56116
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000033 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE 0,00 0,00 3.990,74 3.990,74 720,46 720,46 4.711,20 4.711,20 0,00 0,00 56117
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000034 ALCANTARA FERNANDES COME 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 56119
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000035 ANTONIO DA ROCHA PRATES 0,00 0,00 767,00 767,00 0,00 0,00 767,00 767,00 0,00 0,00 56121
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês
Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior
Contas
Dezembro Exercício de 2016
ESTADO DA BAHIA
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000036 HABILLA ROCHA FARAJ DE BOM 0,00 0,00 265,00 265,00 0,00 0,00 265,00 265,00 0,00 0,00 56123
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000037 INSTITUTO BRASILEIRO DE EDU 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 56125
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000038 SERVINCENDIO EQUIPAMENTO 0,00 0,00 2.810,00 2.810,00 0,00 0,00 2.810,00 2.810,00 0,00 0,00 56126
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000039 EVANDRO LELES FILHO 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 2.000,00 1.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 56127
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000040 ARLANIO DE ALMEIDA SILVA 0,00 0,00 7.950,00 7.950,00 0,00 0,00 7.950,00 7.950,00 0,00 0,00 56128
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000041 CERTISIGN CERTIFICADORA DI 0,00 0,00 1.760,00 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00 1.760,00 0,00 0,00 56130
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000042 MARINGA AUTO SERVICE LTDA 0,00 0,00 3.220,00 3.220,00 0,00 0,00 3.220,00 3.220,00 0,00 0,00 56131
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000043 DETRAN - BA 0,00 0,00 396,15 396,15 0,00 0,00 396,15 396,15 0,00 0,00 56135
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000044 JOSE FERREIRA DA SILVA 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 56136
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000045 ARTUR LOPES AMORIM JUNIOR 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 56137
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000046 JOACIMARIO XAVIER FARAJ DO 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 56139
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000047 ARCONFRIO - REFRIGERAÇÃO 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 56140
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000048 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA 0,00 0,00 1.740,00 1.740,00 1.080,00 1.080,00 2.820,00 2.820,00 0,00 0,00 56141
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000049 JAILSON ALVES DE BRITO 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 56142
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000050 FERREIRA XAVIER MATERIAL EL 0,00 0,00 4.922,49 4.922,49 0,00 0,00 4.922,49 4.922,49 0,00 0,00 56143
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000051 LAPIS E BORRACHA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137,06 1.137,06 1.137,06 1.137,06 0,00 0,00 56144
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000052 ALINE MESQUITA ROCHA 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 57032
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000053 FORLAN ASSESSORIA EM GEST 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 57033
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 564.784,12 564.784,12 49.289,40 49.289,40 614.073,52 614.073,52 0,00 0,00 50839
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00 510.331,34 510.331,34 49.289,40 49.289,40 559.620,74 559.620,74 0,00 0,00 50880
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃ 0,00 0,00 214.425,27 214.425,27 15.266,61 15.266,61 229.691,88 229.691,88 0,00 0,00 50881
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 214.425,27 214.425,27 15.266,61 15.266,61 229.691,88 229.691,88 0,00 0,00 50882
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000000 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 0,00 30.052,77 30.052,77 2.732,07 2.732,07 32.784,84 32.784,84 0,00 0,00 50892
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA 0,00 0,00 30.052,77 30.052,77 2.732,07 2.732,07 32.784,84 32.784,84 0,00 0,00 56074
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000000 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN 0,00 0,00 184.372,50 184.372,50 12.534,54 12.534,54 196.907,04 196.907,04 0,00 0,00 50897
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00.000000 RETENÇÃO EMPRÉSTIMO - LEGISLA 0,00 0,00 184.372,50 184.372,50 12.534,54 12.534,54 196.907,04 196.907,04 0,00 0,00 56075
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS 0,00 0,00 131.763,28 131.763,28 12.924,72 12.924,72 144.688,00 144.688,00 0,00 0,00 50918
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 131.763,28 131.763,28 12.924,72 12.924,72 144.688,00 144.688,00 0,00 0,00 50919
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA 0,00 0,00 128.683,78 128.683,78 12.759,72 12.759,72 141.443,50 141.443,50 0,00 0,00 50923
2.1.8.8.2.01.04.00.01.00.00.00.000000 IRRF - LEGISLATIVO 0,00 0,00 126.541,23 126.541,23 12.619,52 12.619,52 139.160,75 139.160,75 0,00 0,00 56076
2.1.8.8.2.01.04.00.02.00.00.00.000000 IRRF - LEGISLATIVO PRESTADOR DE 0,00 0,00 2.142,55 2.142,55 140,20 140,20 2.282,75 2.282,75 0,00 0,00 56077
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.000000 ISS 0,00 0,00 3.079,50 3.079,50 165,00 165,00 3.244,50 3.244,50 0,00 0,00 50927
2.1.8.8.2.01.08.00.01.00.00.00.000000 ISS - LEGISLATIVO 0,00 0,00 3.079,50 3.079,50 165,00 165,00 3.244,50 3.244,50 0,00 0,00 56078
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - 0,00 0,00 164.142,79 164.142,79 21.098,07 21.098,07 185.240,86 185.240,86 0,00 0,00 50955
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 164.142,79 164.142,79 21.098,07 21.098,07 185.240,86 185.240,86 0,00 0,00 50956
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000000 INSS 0,00 0,00 164.142,79 164.142,79 21.098,07 21.098,07 185.240,86 185.240,86 0,00 0,00 50958
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.000000 INSS SERVIDORES - LEGISLATIVO 0,00 0,00 160.149,79 160.149,79 20.735,07 20.735,07 180.884,86 180.884,86 0,00 0,00 56080
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.000000 INSS PREST. SERVIÇOS LEGISLATIV 0,00 0,00 3.993,00 3.993,00 363,00 363,00 4.356,00 4.356,00 0,00 0,00 56081
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 54.452,78 54.452,78 0,00 0,00 54.452,78 54.452,78 0,00 0,00 50992
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 54.452,78 54.452,78 0,00 0,00 54.452,78 54.452,78 0,00 0,00 50993
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 DIARIAS A PAGAR 0,00 0,00 54.452,78 54.452,78 0,00 0,00 54.452,78 54.452,78 0,00 0,00 51007
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000000 DIARIAS A PAGAR (F) 0,00 0,00 54.452,78 54.452,78 0,00 0,00 54.452,78 54.452,78 0,00 0,00 51009
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000001 MIGUEL LELES DA ROCHA 0,00 0,00 15.841,54 15.841,54 0,00 0,00 15.841,54 15.841,54 0,00 0,00 56110
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000002 ENIO PEREIRA GUEDES 0,00 0,00 4.060,00 4.060,00 0,00 0,00 4.060,00 4.060,00 0,00 0,00 56111
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000003 ZENILTON RODRIGUES COSTA 0,00 0,00 1.624,00 1.624,00 0,00 0,00 1.624,00 1.624,00 0,00 0,00 56112
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Bom Jesus da Lapa
24 de Fevereiro de 2017
Sexta-feira
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês
Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior
Contas
Dezembro Exercício de 2016
ESTADO DA BAHIA
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000004 MARIA ALVES DA ROCHA 0,00 0,00 3.248,00 3.248,00 0,00 0,00 3.248,00 3.248,00 0,00 0,00 56113
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000005 ROMEU THESSING 0,00 0,00 812,00 812,00 0,00 0,00 812,00 812,00 0,00 0,00 56114
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000006 JULIMAR SANTANA VAZ 0,00 0,00 6.902,00 6.902,00 0,00 0,00 6.902,00 6.902,00 0,00 0,00 56118
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000007 DAVY ARCANJO PEREIRA DA SI 0,00 0,00 4.060,00 4.060,00 0,00 0,00 4.060,00 4.060,00 0,00 0,00 56120
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000008 RICARDO DE SA DOURADO 0,00 0,00 8.526,00 8.526,00 0,00 0,00 8.526,00 8.526,00 0,00 0,00 56122
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000009 ERIVELTON RADSON RODRIGU 0,00 0,00 2.436,00 2.436,00 0,00 0,00 2.436,00 2.436,00 0,00 0,00 56124
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000010 RITA DE CASCIA RIBEIRO PERE 0,00 0,00 2.842,00 2.842,00 0,00 0,00 2.842,00 2.842,00 0,00 0,00 56129
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000011 MARCELO DE SOUZA 0,00 0,00 649,88 649,88 0,00 0,00 649,88 649,88 0,00 0,00 56132
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000012 ALCIDES JOSÉ DE ALMEIDA 0,00 0,00 2.030,00 2.030,00 0,00 0,00 2.030,00 2.030,00 0,00 0,00 56133
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000013 GEORGE JOSE BEZERRA CARD 0,00 0,00 609,36 609,36 0,00 0,00 609,36 609,36 0,00 0,00 56134
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000014 GETULIO OLIVEIRA MAGALHAE 0,00 0,00 812,00 812,00 0,00 0,00 812,00 812,00 0,00 0,00 56138
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 650.298,81 7.192.411,02 7.192.411,02 3.728.470,77 3.730.150,77 10.920.881,79 10.922.561,79 0,00 651.978,81 51467
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 650.298,81 7.192.411,02 7.192.411,02 3.728.470,77 3.730.150,77 10.920.881,79 10.922.561,79 0,00 651.978,81 51598
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 0,00 650.298,81 7.192.411,02 7.192.411,02 3.728.470,77 3.730.150,77 10.920.881,79 10.922.561,79 0,00 651.978,81 51599
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO 2.523.983,90 0,00 3.172.174,71 3.172.174,71 3.296.334,85 0,00 6.468.509,56 3.172.174,71 5.820.318,75 0,00 51600
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍC 3.172.174,71 0,00 0,00 3.172.174,71 3.293.284,85 0,00 3.293.284,85 3.172.174,71 3.293.284,85 0,00 51601
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍC 0,00 648.190,81 3.172.174,71 0,00 0,00 0,00 3.172.174,71 0,00 2.523.983,90 0,00 51602
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00 51603
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO 0,00 3.597.259,51 3.597.259,51 3.597.259,51 0,00 3.730.150,77 3.597.259,51 7.327.410,28 0,00 7.327.410,28 51605
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍC 0,00 3.597.259,51 3.597.259,51 0,00 0,00 3.730.150,77 3.597.259,51 3.730.150,77 0,00 3.730.150,77 51606
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍC 0,00 0,00 0,00 3.597.259,51 0,00 0,00 0,00 3.597.259,51 0,00 3.597.259,51 51607
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO 422.976,80 0,00 422.976,80 422.976,80 432.135,92 0,00 855.112,72 422.976,80 855.112,72 0,00 51610
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍC 422.976,80 0,00 0,00 422.976,80 432.135,92 0,00 432.135,92 422.976,80 432.135,92 0,00 51611
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍC 0,00 0,00 422.976,80 0,00 0,00 0,00 422.976,80 0,00 422.976,80 0,00 51612
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 0,00 3.318.108,11 0,00 407.321,26 3.725.429,37 3.725.429,37 3.725.429,37 0,00 0,00 51674
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 2.196.486,01 0,00 279.242,87 2.475.728,88 2.475.728,88 2.475.728,88 0,00 0,00 51675
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 0,00 1.813.432,87 0,00 230.160,09 2.043.592,96 2.043.592,96 2.043.592,96 0,00 0,00 51676
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - 0,00 0,00 1.813.432,87 0,00 230.160,09 2.043.592,96 2.043.592,96 2.043.592,96 0,00 0,00 51731
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL 0,00 0,00 1.813.432,87 0,00 230.160,09 2.043.592,96 2.043.592,96 2.043.592,96 0,00 0,00 51732
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 0,00 0,00 1.813.432,87 0,00 230.160,09 2.043.592,96 2.043.592,96 2.043.592,96 0,00 0,00 51733 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 0,00 968.521,73 0,00 136.080,09 1.104.601,82 1.104.601,82 1.104.601,82 0,00 0,00 51734 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.000000 SUBSÍDIOS 0,00 0,00 844.911,14 0,00 94.080,00 938.991,14 938.991,14 938.991,14 0,00 0,00 51764 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 0,00 383.053,14 0,00 49.082,78 432.135,92 432.135,92 432.135,92 0,00 0,00 51837 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 0,00 383.053,14 0,00 49.082,78 432.135,92 432.135,92 432.135,92 0,00 0,00 51853
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER 0,00 0,00 383.053,14 0,00 49.082,78 432.135,92 432.135,92 432.135,92 0,00 0,00 51862
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN 0,00 0,00 347.746,10 0,00 49.082,78 396.828,88 396.828,88 396.828,88 0,00 0,00 51863
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGP 0,00 0,00 35.307,04 0,00 0,00 35.307,04 35.307,04 35.307,04 0,00 0,00 51868
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C 0,00 0,00 1.121.622,10 0,00 128.078,39 1.249.700,49 1.249.700,49 1.249.700,49 0,00 0,00 52034
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 265.699,39 0,00 29.168,26 294.867,65 294.867,65 294.867,65 0,00 0,00 52035
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 0,00 265.699,39 0,00 29.168,26 294.867,65 294.867,65 294.867,65 0,00 0,00 52036
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇ 0,00 0,00 265.699,39 0,00 29.168,26 294.867,65 294.867,65 294.867,65 0,00 0,00 52037
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 0,00 0,00 109.217,20 0,00 13.300,80 122.518,00 122.518,00 122.518,00 0,00 0,00 52038
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 61.113,00 0,00 7.520,20 68.633,20 68.633,20 68.633,20 0,00 0,00 52051
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D 0,00 0,00 44.621,70 0,00 0,00 44.621,70 44.621,70 44.621,70 0,00 0,00 52057
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/IN 0,00 0,00 3.370,00 0,00 0,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 0,00 0,00 52059
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês
Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior
Contas
Dezembro Exercício de 2016
ESTADO DA BAHIA
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEN 0,00 0,00 767,00 0,00 0,00 767,00 767,00 767,00 0,00 0,00 52060
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 0,00 6.122,49 0,00 0,00 6.122,49 6.122,49 6.122,49 0,00 0,00 52061
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEIC 0,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 0,00 0,00 52074
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 38.428,00 0,00 8.347,26 46.775,26 46.775,26 46.775,26 0,00 0,00 52096 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS 0,00 0,00 855.922,71 0,00 98.910,13 954.832,84 954.832,84 954.832,84 0,00 0,00 52108 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS 0,00 0,00 54.452,78 0,00 0,00 54.452,78 54.452,78 54.452,78 0,00 0,00 52109 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 54.452,78 0,00 0,00 54.452,78 54.452,78 54.452,78 0,00 0,00 52110
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 54.452,78 0,00 0,00 54.452,78 54.452,78 54.452,78 0,00 0,00 52111
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 0,00 51.117,00 0,00 4.607,00 55.724,00 55.724,00 55.724,00 0,00 0,00 52115
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLID 0,00 0,00 51.117,00 0,00 4.607,00 55.724,00 55.724,00 55.724,00 0,00 0,00 52116 3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00.000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 52124 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 52127 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.000000 LOCAÇÕES 0,00 0,00 14.377,00 0,00 1.307,00 15.684,00 15.684,00 15.684,00 0,00 0,00 52136
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR P 0,00 0,00 36.480,00 0,00 3.300,00 39.780,00 39.780,00 39.780,00 0,00 0,00 52153
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 750.352,93 0,00 94.303,13 844.656,06 844.656,06 844.656,06 0,00 0,00 52154
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA 0,00 0,00 750.352,93 0,00 94.303,13 844.656,06 844.656,06 844.656,06 0,00 0,00 52155 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 0,00 235.500,00 0,00 25.400,00 260.900,00 260.900,00 260.900,00 0,00 0,00 52156 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.000000 PUBLICIDADE 0,00 0,00 41.858,32 0,00 10.100,00 51.958,32 51.958,32 51.958,32 0,00 0,00 52160 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 13.587,00 0,00 0,00 13.587,00 13.587,00 13.587,00 0,00 0,00 52161
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERG 0,00 0,00 47.084,30 0,00 17.701,48 64.785,78 64.785,78 64.785,78 0,00 0,00 52163
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.000000 LOCAÇÕES 0,00 0,00 78.000,00 0,00 9.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 0,00 0,00 52165
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLO 0,00 0,00 27.500,00 0,00 2.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 52166
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCARIOS 0,00 0,00 1.135,26 0,00 193,19 1.328,45 1.328,45 1.328,45 0,00 0,00 52187
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 65.340,00 0,00 6.060,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 0,00 0,00 52201
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 240.348,05 0,00 22.948,46 263.296,51 263.296,51 263.296,51 0,00 0,00 52208
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 0,00 175.000,00 3.579.921,40 3.730.368,74 325.447,34 3.905.368,74 3.905.368,74 0,00 0,00 53030
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI 0,00 0,00 175.000,00 3.579.921,40 3.730.368,74 325.447,34 3.905.368,74 3.905.368,74 0,00 0,00 53412
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA 0,00 0,00 175.000,00 3.579.921,40 3.730.368,74 325.447,34 3.905.368,74 3.905.368,74 0,00 0,00 53413
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EX 0,00 0,00 175.000,00 3.579.921,40 3.730.368,74 325.447,34 3.905.368,74 3.905.368,74 0,00 0,00 53414
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A E 0,00 0,00 175.000,00 3.579.921,40 3.730.368,74 325.447,34 3.905.368,74 3.905.368,74 0,00 0,00 53415
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.000000 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 175.000,00 3.579.921,40 3.730.368,74 325.447,34 3.905.368,74 3.905.368,74 0,00 0,00 53417
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODE 0,00 0,00 175.000,00 3.579.921,40 3.730.368,74 325.447,34 3.905.368,74 3.905.368,74 0,00 0,00 53419
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 175.000,00 3.579.921,40 3.730.368,74 325.447,34 3.905.368,74 3.905.368,74 0,00 0,00 56107
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM 0,00 0,00 4.440.000,00 440.000,00 795.409,47 4.795.409,47 5.235.409,47 5.235.409,47 0,00 0,00 53780 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 0,00 4.440.000,00 440.000,00 795.409,47 4.795.409,47 5.235.409,47 5.235.409,47 0,00 0,00 53792 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 0,00 4.440.000,00 440.000,00 795.409,47 4.795.409,47 5.235.409,47 5.235.409,47 0,00 0,00 53867 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 4.440.000,00 440.000,00 795.409,47 4.795.409,47 5.235.409,47 5.235.409,47 0,00 0,00 53868 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 53869 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO INICIAL 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 53870 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 4.367.000,00 0,00 0,00 4.367.000,00 4.367.000,00 4.367.000,00 0,00 0,00 53871
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 2.568.999,02 0,00 0,00 2.568.999,02 2.568.999,02 2.568.999,02 0,00 0,00 53872
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.798.000,98 0,00 0,00 1.798.000,98 1.798.000,98 1.798.000,98 0,00 0,00 53874 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 53875 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 53876 5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 53877 Página: 5/7
Bom Jesus da Lapa
24 de Fevereiro de 2017
Sexta-feira
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês
Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior
Contas
Dezembro Exercício de 2016
ESTADO DA BAHIA
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRE 0,00 0,00 20.000,00 0,00 21.460,00 41.460,00 41.460,00 41.460,00 0,00 0,00 53885
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0,00 0,00 20.000,00 0,00 21.460,00 41.460,00 41.460,00 41.460,00 0,00 0,00 53886
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 62.920,00 62.920,00 82.920,00 82.920,00 0,00 0,00 53895
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.000000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 20.000,00 0,00 21.460,00 41.460,00 41.460,00 41.460,00 0,00 0,00 53904
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.000000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO S 0,00 0,00 20.000,00 0,00 21.460,00 41.460,00 41.460,00 41.460,00 0,00 0,00 53905
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 41.460,00 21.460,00 41.460,00 41.460,00 0,00 0,00 53916
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 420.000,00 711.029,47 291.029,47 711.029,47 711.029,47 0,00 0,00 53917
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00.00.00.000000 ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 400.000,00 669.569,47 269.569,47 669.569,47 669.569,47 0,00 0,00 53921
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00.00.00.000000 (-)REDUÇÃO 0,00 0,00 0,00 400.000,00 669.569,47 269.569,47 669.569,47 669.569,47 0,00 0,00 53923
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.000000 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0,00 0,00 0,00 20.000,00 41.460,00 21.460,00 41.460,00 41.460,00 0,00 0,00 53924
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAME 0,00 0,00 11.012.588,52 15.012.588,52 5.093.800,27 1.093.800,27 16.106.388,79 16.106.388,79 0,00 0,00 53970 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 0,00 11.012.588,52 15.012.588,52 5.093.800,27 1.093.800,27 16.106.388,79 16.106.388,79 0,00 0,00 53979 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 0,00 11.012.588,52 15.012.588,52 5.093.800,27 1.093.800,27 16.106.388,79 16.106.388,79 0,00 0,00 54020 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 11.012.588,52 15.012.588,52 5.093.800,27 1.093.800,27 16.106.388,79 16.106.388,79 0,00 0,00 54021 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 0,00 4.343.916,05 4.444.004,85 334.773,59 234.684,79 4.678.689,64 4.678.689,64 0,00 0,00 54022 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 4.316.186,05 4.411.004,85 329.503,59 234.684,79 4.645.689,64 4.645.689,64 0,00 0,00 54023
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 2.567.824,00 2.568.999,02 139.679,98 138.504,96 2.707.503,98 2.707.503,98 0,00 0,00 54024
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.748.362,05 1.842.005,83 189.823,61 96.179,83 1.938.185,66 1.938.185,66 0,00 0,00 54026 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS CAPITAL 0,00 0,00 27.730,00 33.000,00 5.270,00 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 54027 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 24.730,00 30.000,00 5.270,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 54028 6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 54029 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO UTILIZADO 0,00 0,00 6.668.672,47 10.568.583,67 4.759.026,68 859.115,48 11.427.699,15 11.427.699,15 0,00 0,00 54038
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 0,00 3.346.842,96 3.923.916,05 620.546,05 43.472,96 3.967.389,01 3.967.389,01 0,00 0,00 54039
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA 0,00 0,00 3.321.829,51 3.322.838,11 408.329,86 407.321,26 3.730.159,37 3.730.159,37 0,00 0,00 54041
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG 0,00 0,00 0,00 3.321.829,51 3.730.150,77 408.321,26 3.730.150,77 3.730.150,77 0,00 0,00 54042
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLES DEVEDORES 0,00 0,00 5.705.252,74 0,00 527.136,74 6.232.389,48 6.232.389,48 6.232.389,48 0,00 0,00 54098
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 5.705.252,74 0,00 527.136,74 6.232.389,48 6.232.389,48 6.232.389,48 0,00 0,00 54200
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 0,00 0,00 5.705.252,74 0,00 527.136,74 6.232.389,48 6.232.389,48 6.232.389,48 0,00 0,00 54201
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC 0,00 0,00 5.705.252,74 0,00 527.136,74 6.232.389,48 6.232.389,48 6.232.389,48 0,00 0,00 54202
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 5.705.252,74 0,00 527.136,74 6.232.389,48 6.232.389,48 6.232.389,48 0,00 0,00 54203
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLES CREDORES 0,00 0,00 13.403.251,20 19.108.503,94 7.555.926,52 1.850.673,78 20.959.177,72 20.959.177,72 0,00 0,00 54260
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR 0,00 0,00 13.403.251,20 19.108.503,94 7.555.926,52 1.850.673,78 20.959.177,72 20.959.177,72 0,00 0,00 54535
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D 0,00 0,00 13.403.251,20 19.108.503,94 7.555.926,52 1.850.673,78 20.959.177,72 20.959.177,72 0,00 0,00 54536
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE REC 0,00 0,00 13.403.251,20 19.108.503,94 7.555.926,52 1.850.673,78 20.959.177,72 20.959.177,72 0,00 0,00 54537
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 0,00 0,00 6.224.247,39 5.729.257,59 245.371,73 740.361,53 6.469.619,12 6.469.619,12 0,00 0,00 54538
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 6.224.247,39 5.729.257,59 245.371,73 740.361,53 6.469.619,12 6.469.619,12 0,00 0,00 54539
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 0,00 0,00 6.224.247,39 5.729.257,59 245.371,73 740.361,53 6.469.619,12 6.469.619,12 0,00 0,00 54540
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 0,00 0,00 3.346.842,96 3.923.916,05 620.546,05 43.472,96 3.967.389,01 3.967.389,01 0,00 0,00 54570
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO 0,00 0,00 3.346.842,96 3.923.916,05 620.546,05 43.472,96 3.967.389,01 3.967.389,01 0,00 0,00 54571
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 0,00 0,00 3.832.160,85 3.833.169,45 457.619,26 456.610,66 4.289.780,11 4.289.780,11 0,00 0,00 54598
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 0,00 0,00 3.321.829,51 3.322.838,11 408.329,86 407.321,26 3.730.159,37 3.730.159,37 0,00 0,00 54599
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.000000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ 0,00 0,00 3.321.829,51 3.322.838,11 408.329,86 407.321,26 3.730.159,37 3.730.159,37 0,00 0,00 54600
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COM 0,00 0,00 510.331,34 510.331,34 49.289,40 49.289,40 559.620,74 559.620,74 0,00 0,00 54655
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00.000000 DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA 0,00 0,00 510.331,34 510.331,34 49.289,40 49.289,40 559.620,74 559.620,74 0,00 0,00 54656
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 5.622.160,85 6.232.389,48 610.228,63 6.232.389,48 6.232.389,48 0,00 0,00 54683
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês
Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior
Contas
Dezembro Exercício de 2016
ESTADO DA BAHIA
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.000000 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ 0,00 0,00 0,00 5.622.160,85 6.232.389,48 610.228,63 6.232.389,48 6.232.389,48 0,00 0,00 54684
650.298,81 54.288.349,31 54.288.349,31 22.775.371,08 22.775.371,08 77.063.720,39 77.063.720,39 651.978,81 651.978,81 650.298,81
Totais
Diretor Administrativo e Financeiro Contador - CRC - BA 034655/O-9 Eugenio Borges Dantas Neto
Presidente da Câmara
Luís Henrique Vasconcelos Aguiar Miguel Leles da Rocha
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Bom Jesus da Lapa
24 de Fevereiro de 2017
Sexta-feira
Especificação da Despesa
Códigos Movimento no mês
ESTADO DA BAHIA
Inicial Suplement. Reduções Autorizada
Exercício de 2016
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado
Dezembro Dotação Movimento até o mês
Empenhado Liquidado A Pagar Dotação Saldos Pago Empenhado Liquidado Pago
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA 14
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA 14.14
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1.001
4.4.9.0.51.00.0100-000 Obras e Instalações 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Projeto Atividade 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001
3.1.9.0.11.00.0100-000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pesso 929.000,00 0,00 25.102,18 903.897,82 -25.102,18 136.080,09 136.080,09 903.897,82 903.897,82 903.897,82 0,00 0,00 3.1.9.0.13.00.0100-000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 181.600,00 11.460,00 0,00 193.060,00 11.303,02 29.325,98 29.325,98 192.903,02 192.903,02 192.903,02 -0,00 156,98 3.1.9.0.94.00.0100-000 Indenizações e Restituições Trabalhist 1.175,02 0,00 1.175,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.9.0.14.00.0100-000 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00 0,00 10.740,76 1.259,24 0,00 0,00 0,00 1.259,24 1.259,24 1.259,24 0,00 -0,00 3.3.9.0.30.00.0100-000 Material de Consumo 382.000,00 0,00 87.132,35 294.867,65 -30.432,07 29.168,26 29.168,26 294.867,65 294.867,65 294.867,65 0,00 0,00 3.3.9.0.33.00.0100-000 PASSAGENS E DESPESAS COM LO 1.175,02 0,00 1.175,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.9.0.34.00.0100-000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR 475,02 0,00 475,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.9.0.35.00.0100-000 Serviços de Consultoria 271.843,63 0,00 271.843,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.9.0.36.00.0100-000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 58.751,00 0,00 3.027,00 55.724,00 0,00 4.607,00 4.607,00 55.724,00 55.724,00 55.724,00 0,00 0,00 3.3.9.0.39.00.0100-000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 1.000.000,00 10.000,00 167.350,30 842.649,70 -46.853,78 93.757,64 94.766,24 842.526,92 842.526,92 842.526,92 0,00 122,78 3.3.9.0.47.00.0100-000 Obrigações Tributárias e Contributivas 16.920,29 0,00 16.920,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.9.0.91.00.0100-000 Sentenças Judiciais (que não pessoal 0,002.136,02 2.136,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.9.0.92.00.0100-000 Despesas de Exercícios Anteriores (ou 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.9.1.39.00.0100-000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 2.500,00 0,00 379,46 2.120,54 -379,46 536,89 536,89 2.120,54 2.120,54 2.120,54 0,00 0,00 4.4.9.0.52.00.0100-000 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 0,00 15.270,00 4.730,00 0,00 0,00 0,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 0,00 0,00 4.5.9.0.61.00.0100-000 Aquisição de Imóveis 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Projeto Atividade 2.882.776,00 21.460,00 605.927,05 2.298.308,95 -91.464,47 293.475,86 294.484,46 2.298.029,19 2.298.029,19 2.298.029,19 -0,00 279,76
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO 01.031.0001.2.002
3.1.9.0.11.00.0100-000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pesso1.204.224,00 0,00 64.528,86 1.139.695,14 -64.528,86 94.080,00 94.080,00 1.139.695,14 1.139.695,14 1.139.695,14 -0,00 0,00 3.1.9.0.13.00.0100-000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 253.000,00 0,00 13.767,10 239.232,90 -13.767,10 19.756,80 19.756,80 239.232,90 239.232,90 239.232,90 0,00 0,00 3.3.9.0.14.00.0100-000 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 20.000,00 16.806,46 53.193,54 0,00 0,00 0,00 53.193,54 53.193,54 53.193,54 0,00 0,00
Total do Projeto Atividade 1.507.224,00 20.000,00 95.102,42 1.432.121,58 -78.295,96 113.836,80 113.836,80 1.432.121,58 1.432.121,58 1.432.121,58 -0,00 0,00 279,76 408.321,26 3.730.150,77 3.730.150,77 -0,00 -169.760,43
3.730.430,53 711.029,47
Total da Unidade Orçamentária: 4.400.000,00 41.460,00 407.312,66 3.730.150,77
3.730.430,53 -169.760,43 408.321,26 3.730.150,77 3.730.150,77 -0,00 279,76
Total do Órgão Orçamentário: 4.400.000,00 41.460,00 711.029,47 407.312,66 3.730.150,77
Total da Despesa Orçamentária: 4.400.000,00 41.460,00 711.029,47 3.730.430,53 -169.760,43 407.312,66 408.321,26 3.730.150,77 3.730.150,77 3.730.150,77 -0,00 279,76
Especificação da Despesa
Códigos Movimento no mês
ESTADO DA BAHIA
Inicial Suplement. Reduções Autorizada
Exercício de 2016
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado
Dezembro Dotação Movimento até o mês
Empenhado Liquidado A Pagar Dotação Saldos Pago Empenhado Liquidado Pago
Diretor Administrativo e Financeiro Contador - CRC - BA 034655/O-9 Eugenio Borges Dantas Neto
Presidente da Câmara
Luís Henrique Vasconcelos Aguiar Miguel Leles da Rocha
Despesas Correntes: 4.367.000,00 41.460,00 682.759,47 3.725.700,53 -169.760,43 407.312,66 408.321,26 3.725.420,77 3.725.420,77 3.725.420,77 -0,00 279,76
Despesas de Capital: 33.000,00 0,00 28.270,00 4.730,00 0,00 0,00 0,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 0,00 0,00
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