Execução Orçamental 581,92 Operações de Tesouraria 253.722,98
54.130.895,31
Total das Receitas Orçamentais
Receitas Correntes 40.104.443,62
01 Impostos directos 18.166.261,27
0102 Outros 18.166.261,27
010202 Imposto municipal sobre imóveis 13.426.134,10 010203 Imposto único de circulação 1.720.911,68 010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 2.515.245,79
010205 Derrama 503.969,70
02 Impostos indirectos 1.423.418,65
0202 Outros 1.423.418,65
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais 1.423.418,65 02020602 Loteamentos e obras 439.775,12 0202060201 Taxas de infraestruturas urbanísticas 2.218,93 0202060202 Comp.pela não cedência áreas equi.nos loteamentos 2.734,64 0202060203 Licenças para obras diversas 208.526,86 0202060204 Licenças de utilização 34.344,90 0202060205 Outras, incluindo vistorias 34.510,00 0202060206 Taxa municipal de urbanização 157.439,79 02020603 Ocupação da via pública 827.364,04 0202060301 Ocupação do solo e subsolo 422.532,90 0202060302 Outras ocupações 404.831,14
02020605 Publicidade 47.801,88
02020699 Outros 108.477,61
0202069901 Taxa municipal de direitos de passagem 28.206,48 0202069902 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 990,00 0202069903 Fornecimento de Plantas Topográficas 2.036,90 0202069905 Controlo Metrológico 41.187,36 0202069906 Inspecção Sanitária 1.540,00
0202069999 Outros 34.516,87
04 Taxas, multas e outras penalidades 748.381,84
0401 Taxas 549.896,30
040123 Taxas específicas das autarquias locais 549.896,30 04012302 Loteamentos e obras 473.298,13 0401230203 Licenças de obras diversas 213.516,93 0401230204 Licenças de utilização 44.533,00 0401230205 Outras, incluindo vistorias 70.490,00 0401230206 Taxa municipal de urbanização 144.758,20 04012303 Ocupação da via pública 2.094,63 04012305 Caça, uso e porte de arma 997,43
04012399 Outras 73.506,11
0401239901 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 995,00
Receitas Correntes 40.104.443,62
0401239903 Fornecimento de plantas topográficas 8.668,50
0401239904 Publicidade 265,00
0401239906 Selo Resid, Cartão Acesso e Autoriz. Espec.Circul 3.275,00
0401239999 Outras 2.509,00
0402 Multas e outras penalidades 198.485,54
040201 Juros de mora 114.935,66
040202 Juros compensatórios 34.693,10 040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações 48.839,95 040299 Multas e penalidades diversas 16,83 05 Rendimentos da propriedade 2.514.293,19 0502 Juros-Sociedades financeiras 1.182,92 050201 Bancos e outras instituições financeiras 1.182,92 0503 Juros-Administrações Públicas 25.147,23 050304 Administração local-Continente 25.147,23
0510 Rendas 2.487.963,04
051001 Terrenos 6.472,08
051099 Outros 2.481.490,96
05109901 Renda Contrato Concessão EDP 2.481.490,96 06 Transferências correntes 13.381.464,19 0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 10.050,00
060102 Privadas 10.050,00
0603 Administração central 13.345.644,00
060301 Estado 12.901.918,93
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 6.531.457,00 06030102 Fundo Social Municipal 1.349.031,00 06030103 Participação fixa no IRS 2.981.031,00
06030199 Outras 2.040.399,93
0603019901 DGEstE - Acordos de Colaboração Pré Escolar 1.279.102,62 0603019905 DGEstE- Progr.Generalização Refeições 1º Ciclo 248.799,87 0603019906 DGEstE. - Enriquecimento Curricular 458.050,06 0603019912 ARH Tejo - Gestão Orla Costeira 54.075,12
0603019999 Outras 372,26
060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 310.410,92 06030602 Erasmus - Formação Profissional (Prog.Moinhos) 263.772,80 06030606 SPP - Capacity Building 1.482,37 06030610 Promoção da Actividade Económica do CHTV 4.128,01 06030611 Prog. Aprendizagem Longo da Vida-Leonardo da Vinci 16.069,35 06030614 POPH - Qualificação dos Prof. da Admin.Publ. Local 23.606,89 06030615 Integração de Nacionais de Países Terc. -FEINPT 1.351,50 060307 Serviços e fundos autónomos 133.314,15 06030701 Instituto do Emprego e Formação Profissional 40.829,31 06030703 ICNF - Sapadores Florestais 49.865,00 06030704 ICNF - Gabinete Técnico Florestal 33.641,44
06030799 Outros 8.978,40
0605 Administração local 753,33
Receitas Correntes 40.104.443,62
06050101 Lourinhã/Peniche - Rota Rede Natura 753,33
0606 Segurança social 25.016,86
060601 Comissão Proteção Menores 25.016,86 07 Venda de bens e serviços correntes 3.707.898,32
0701 Venda de bens 47.858,50
070105 Bens inutilizados 7.140,15
070199 Outros 40.718,35
07019901 Processos de concurso 1.915,30 07019902 Publicações Municipais 3.413,20 07019903 Venda de energia das instalações de microgeração 32.707,65
07019904 Outros 2.682,20
0702 Serviços 2.959.399,46
070201 Aluguer de espaços e equipamentos 3.587,90 070206 Reparações, nomeadamente viaturas SMAS 10.222,52 070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 23.725,88 07020802 Serviços recreativos e culturais 14.794,50 07020804 Serviços desportivos 8.931,38 070209 Serviços específicos das autarquias 2.921.863,16 07020902 Resíduos sólidos 2.221.821,93 07020904 Trabalhos por conta de particulares 2.982,04
07020905 Cemitérios 24.045,00
07020906 Mercados e feiras 72.153,00
07020999 Outros 600.861,19
0702099901 Fornecimento Fotocópias 8.847,04 0702099904 Senhas refeitórios escolares 165.473,79 0702099905 Compart. de alunos - apoio à família 365.039,33 0702099907 Programa Tempo de Férias 41.022,50
0702099999 Diversos 20.478,53
0703 Rendas 700.640,36
070301 Habitações 43.906,38
070302 Edifícios 31.545,10
070399 Outras 625.188,88
07039902 Rendas Parques Eólicos 619.894,88
07039999 Outros 5.294,00
08 Outras receitas correntes 162.726,16
0801 Outras 162.726,16
080199 Outras 162.726,16
08019902 Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 3.996,79 08019905 Despesas proc. execução fiscal e outros (custas) 7.028,79 08019906 Reembolso despesas 120.943,37 08019999 Diversas 30.757,21 Receitas Capital 13.919.068,19 10 Transferências de capital 8.401.462,20 1003 Administração central 8.383.876,45 100301 Estado 967.125,23
Receitas Capital 13.919.068,19
10030104 Cooperação Técnica e Financeira 241.408,23 1003010405 Regularização da Ribeira das Voltas em T. Vedras 238.876,49
1003010499 Outras 2.531,74
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 7.416.751,22 10030701 Comparticipações em investimentos da Câmara 7.416.751,22 1003070102 Construção da EB1/JI em Chamusca, Ponte do Rol 1.130.452,26 1003070104 Concepção /Construção Ampl. EB1 e JI Barro 43.664,67 1003070105 Construção da EB1/JI integrada na EB2.3 de Campel 1.512.754,32
1003070109 Projeto SAMA 319.909,27
1003070110 Torres ao Centro - Regen.Urb.Cent.Hist. TV 116.007,53 1003070114 Sist.Integrado de Gestão Estaci. Cidade TV (SIGE) 83.635,39 1003070116 Ref. Proteção Costeira-Porto Novo e Foz do Sizandr 526.624,32 1003070117 POLIS - Requalificação Ambiental 2.688.356,37 1003070118 POLIS - Requalificação Urbana 995.347,09 1005 Administração local 17.585,75
100501 Continente 17.585,75
10050101 Lourinhâ - JI Cabeça Gorda 12.287,19 10050102 Lourinhã/Peniche - Rota Rede Natura 5.298,56 11 Activos financeiros 217.605,99 1106 Empréstimos a médio e longo prazos 197.010,04 110601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 1.010,04 110606 Admin.Pública-Admin.local-Continente 196.000,00 1110 Alienação de partes sociais de empresas 20.595,95 12 Passivos financeiros 5.300.000,00 1205 Empréstimos a curto prazo 3.500.000,00 120502 Sociedades financeiras 3.500.000,00 12050203 Conta Corrente Caixa Geral de Depósitos 3.500.000,00 1206 Empréstimos a médio e longo prazos 1.800.000,00 120602 Sociedades financeiras 1.800.000,00 12060201 Para obras a executar pela Câmara 1.800.000,00 1206020101 Empréstim até 600.000 euros Choupal e Ermida-POLIS 600.000,00 1206020103 Emprést até 1.200.000 euros Choupal e Ermida-POLIS 1.200.000,00
Receitas Outras 107.383,50
15 Reposições não abatidas nos pagamentos 107.383,50 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos 107.383,50 150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 107.383,50
2.591.072,61
Operações de Tesouraria
56.976.272,82
Total ....
Despesas Correntes 23.239,60
01
0101 Despesas com o pessoal 17.659,87
0102
0101 Abonos variáveis ou eventuais 17.659,87 010213
0101 Outros suplementos e prémios 17.659,87 01021302
0101 Outros 17.659,87
02
0101 Aquisição de bens e serviços 5.579,73 0202 0101 Aquisição de serviços 5.579,73 020213 0101 Deslocações e estadas 1.235,40 020217 0101 Publicidade 653,88 02021701
0101 Publicações no D. da Repúb. e outros periódicos 653,88 020225 0101 Outros serviços 3.690,45 02022599 0101 Diversos 3.690,45 Despesas Correntes 9.158.411,55 01
0102 Despesas com o pessoal 1.328.431,53 0101
0102 Remunerações certas e permanentes 837.387,07 010101
0102 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 204.321,75 010104
0102 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 106.554,90 01010401
0102 Pessoal em funções 106.554,90
010107
0102 Pessoal em regime de tarefa ou avença 78.218,50 010109
0102 Pessoal em qualquer outra situação 283.356,03 01010901
0102 Pessoal em qualquer outra situação 283.356,03 010111
0102 Representação 42.898,82
010113
0102 Subsidio de refeição 45.723,16
01011301
0102 Pessoal Cont.Indiv. Trabalho 8.941,38 01011303
0102 Membros dos orgãos autárquicos 6.131,72 01011304
0102 Estagios /Contratos IEFP 24.356,08
01011305
0102 Pessoal em Qualquer Outra Situação 6.293,98 010114
0102 Subsídio de férias e de Natal 75.119,52 01011401
0102 Pessoal Cont. Indiv. Trabalho 18.469,31 01011403
0102 Membros dos orgãos autárquicos 33.935,76 01011404
0102 Pessoal em qualquer Outra Situação 22.714,45 010115
0102 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 1.194,39 0102
0102 Abonos variáveis ou eventuais 21.610,66 010202 0102 Horas extraordinárias 8.790,63 010204 0102 Ajudas de custo 5.640,55 01020401 0102 Ajudas de Custo 505,78 01020403
0102 Ajudas de Custo - Câmara Municipal 5.134,77 010213
0102 Outros suplementos e prémios 7.179,48 01021302
0102 Outros 7.179,48
0103
0102 Segurança social 469.433,80
010301
0102 Encargos com a saúde 245.146,82
010303
0102 Subsídio familiar a criança e jovens 3.110,76 010304
0102 Outras prestações familiares 1.669,80 010305
0102 Contribuições para a segurança social 151.133,79 01030502
0102 Segurança social dos funcionários públicos 144.713,32 0103050201
0102 Caixa Geral de Aposentações 98.483,76 0103050202
Despesas Correntes 9.158.411,55
01030503
0102 Segurança social-Regime geral 6.420,47 010309
0102 Seguros 65.694,78
01030901
0102 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 65.282,52 01030903
0102 Seguros estágios/Contrato IEFP 412,26 010310
0102 Outras despesas de segurança social 2.677,85 01031001
0102 Eventual.maternidade, paternidade e adopção 2.677,85 02
0102 Aquisição de bens e serviços 4.144.799,46 0201 0102 Aquisição de bens 136.521,46 020102 0102 Combustíveis e lubrificantes 191,50 02010299 0102 Outros 191,50 020104 0102 Limpeza e higiene 38.129,43 020107
0102 Vestuário e artigos pessoais 8.042,67 020108
0102 Material de escritório 29.666,42
020115
0102 Prémios, condecorações e ofertas 45.981,78 020117
0102 Ferramentas e utensílios 31,06
020118
0102 Livros e documentação técnica 474,29 020119
0102 Artigos honoríficos e de decoração 2.400,96 020121 0102 Outros bens 11.603,35 02012199 0102 Diversos 11.603,35 0202 0102 Aquisição de serviços 4.008.278,00 020201
0102 Encargos das instalações 781.697,52 02020101 0102 Consumo de água 11.489,95 02020102 0102 Consumo de electricidade 715.550,31 02020103 0102 Consumo gás 7.736,35 02020104 0102 Outros Encargos 46.920,91 020202 0102 Limpeza e higiene 23.885,95 020203 0102 Conservação de bens 79,58 02020399 0102 Outros bens 79,58 020204 0102 Locação de edifícios 157.029,91 020208
0102 Locação de outros bens 1.185,84
020209 0102 Comunicações 137.396,74 020210 0102 Transportes 126,14 02021003 0102 Outros 126,14 020212 0102 Seguros 46.440,36 02021201 0102 Seguros 38.272,05 02021202
0102 Seguro pess. Corpo Bombeiros Vol.T.Vedras c/ acid. 8.168,31 020213 0102 Deslocações e estadas 9.478,57 020215 0102 Formação 18.920,71 020217 0102 Publicidade 84.107,44 02021701
0102 Publicações no D. da Repúb. e outros periódicos 933,44 02021702
0102 Outros 83.174,00
020220
0102 Outros trabalhos especializados 41.169,79 020224
0102 Encargos de cobrança de receitas 496.328,37 020225
0102 Outros serviços 2.210.431,08
02022501
0102 Despesas com publicações municipais 122.632,62 02022502
Despesas Correntes 9.158.411,55
02022503
0102 POPH - Qualificação dos Prof. da Adm.Publ. Local 22.798,55 02022504 0102 DGAL 7.248,00 02022506 0102 Iluminação Publica 1.969.210,92 02022599 0102 Diversos 87.183,44 04 0102 Transferências correntes 3.017.531,58 0401
0102 Sociedades e quase sociedades não financeiras 171.453,85 040101
0102 Públicas 170.000,00
04010101
0102 Empresas públicas municipais e intermunicipais 170.000,00 040102 0102 Privadas 1.453,85 0405 0102 Administração local 2.088.585,12 040501 0102 Continente 2.088.585,12 04050102 0102 Freguesias 1.993.658,94 0405010201
0102 Lei 75/13 - Apoios Financeiros 191.245,00 0405010202
0102 Lei 75/13- Del de Compet/Acor Execução 1.802.413,94 04050104
0102 Associações de munícipios 94.926,18 0407
0102 Instituições sem fins lucrativos 699.779,88 040701
0102 Instituições sem fins lucrativos 699.779,88 04070101
0102 Apoio aos Bombeiros Voluntários de T.Vedras 403.000,00 04070199 0102 Outras 296.779,88 0408 0102 Famílias 57.712,73 040802 0102 Outras 57.712,73 04080202 0102 Bolsas Estagios 55.020,42 04080299 0102 Outras 2.692,31 05 0102 Subsídios 718,14 0508 0102 Famílias 718,14 050803 0102 Outras 718,14 06
0102 Outras despesas correntes 666.930,84 0602 0102 Diversas 666.930,84 060201 0102 Impostos e taxas 137.208,79 060203 0102 Outras 529.722,05 06020301 0102 Outras restituições 1.691,44 06020305 0102 Outras 528.030,61 0602030501
0102 Emolumentos ao Tribunal de Contas 463,80 0602030503 0102 IRC 304,38 0602030504 0102 Feira Rural 95.000,31 0602030505 0102 Festas da Cidade 144.079,23 0602030506
0102 Festas Pop., Oficiais, Solenidades e Homenagens 83.178,08 0602030510
0102 Apoio de Fomento Social, Cultural e Recreativo 1.491,48 0602030513
0102 Compartic. em infraestruturas dist. energ. electri 2.826,49 0602030515
0102 Indemnizações por danos provocados a outrém 44.120,70 0602030597 0102 Quotizações 155.600,81 0602030599 0102 Outras 965,33 Despesas Capital 3.998.986,94 07
0102 Aquisição de bens de capital 1.654.256,49 0701
0102 Investimentos 1.650.256,49
070101
Despesas Capital 3.998.986,94
07010101
0102 Aquisição de terrenos p/ JI e EB1 401.898,55 07010102
0102 Aquisição de terrenos - outros 265.000,00 070103 0102 Edifícios 329.081,79 07010307 0102 Outros 329.081,79 0701030702 0102 Aquisição SEFO 119.789,00 0701030703
0102 Aquisição/Construção/Grand.Rep.de Outros Edificios 209.292,79 070107
0102 Equipamento de informática 319.149,57 07010701
0102 Equipamento Informático 14.626,19
07010703
0102 Equipamento informático - Projeto SAMA 304.523,38 070108 0102 Software informático 208.678,76 070109 0102 Equipamento administrativo 23.904,36 07010901 0102 Equipamento administrativo 23.904,36 070112
0102 Artigos e objectos de valor 50.890,50 070115
0102 Outros investimentos 51.652,96
07011599
0102 Outros 51.652,96
0703
0102 Bens de domínio público 4.000,00
070301
0102 Terrenos e recursos naturais 4.000,00 08 0102 Transferências de capital 2.216.991,88 0805 0102 Administração local 1.164.675,75 080501 0102 Continente 1.164.675,75 08050102 0102 Freguesias 1.144.415,00 0805010201
0102 Lei 75/13 - Apoios Financeiros 728.000,00 0805010202
0102 Lei 75/13 - Deleg de Competência/Cont.Execução 416.415,00 08050104
0102 Associações de munícipios 20.260,75 0807
0102 Instituições sem fins lucrativos 1.052.316,13 080701
0102 Instituições sem fins lucrativos 1.052.316,13 08070101
0102 Apoio Instit. sem fins lucrativos - Proj.Relvados 482.796,13 08070102
0102 Apoio Instituições sem fins lucrativos - outros 329.500,00 08070103
0102 Apoio à Const. Pavilhão do Sporting Clube Torres 240.020,00 11
0102 Outras despesas de capital 127.738,57 1102 0102 Diversas 127.738,57 110201 0102 Restituições 127.738,57 Despesas Correntes 324.936,37 03
0103 Juros e outros encargos 312.638,47 0301
0103 Juros da dívida pública 193.372,55 030103
0103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 193.372,55 03010301
0103 Empréstimos de curto prazo 40.459,64 0301030103
0103 Caixa Geral de Depósitos 40.459,64 03010302
0103 Empréstimos de médio e longo prazos 152.912,91 0301030201
0103 Banco Bilbao Viscaya Argentaria 30.597,68 0301030202
0103 Novo Banco 2.959,44
0301030203
0103 Banco Português Investimento 23.964,89 0301030204
0103 CCAM Torres Vedras 10.167,67
0301030205
0103 Caixa Geral de Depositos 27.885,08
0301030206
0103 Banco Santander/Totta, SA 45.593,21 0301030207
Despesas Correntes 324.936,37
0302
0103 Outros encargos correntes da dívida pública 519,03 030201 0103 Despesas diversas 519,03 0305 0103 Outros juros 118.746,89 030502 0103 Outros 118.746,89 06
0103 Outras despesas correntes 12.297,90 0602 0103 Diversas 12.297,90 060203 0103 Outras 12.297,90 06020304 0103 Serviços bancários 12.297,90 Despesas Capital 4.925.327,95 09 0103 Activos financeiros 148.352,00 0909
0103 Outros activos financeiros 148.352,00 090905
0103 Admin.pública-Admin.central-Estado 148.352,00 10
0103 Passivos financeiros 4.776.975,95
1005
0103 Empréstimos a curto prazo 3.500.000,00 100503
0103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 3.500.000,00 10050303
0103 Caixa Geral de Depósitos 3.500.000,00 1006
0103 Empréstimos a médio e longo prazos 1.276.975,95 100603
0103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 1.276.975,95 10060301
0103 Banco Bilbao Viscaya Argentaria 139.920,56 10060302
0103 Novo Banco 282.072,28
10060303
0103 Banco Português de Investimento 157.823,56 10060304
0103 CCAM Torres Vedras 15.000,00
10060305
0103 Caixa Geral de Depósitos 413.430,97 10060306 0103 Banco Santander/Totta 232.127,02 10060307 0103 Dexia Sabadell, SA 36.601,56 Despesas Correntes 48.367,35 01
0104 Despesas com o pessoal 48.367,35
0101
0104 Remunerações certas e permanentes 4.270,55 010108
0104 Pessoal aguardando aposentação 4.270,55 0103
0104 Segurança social 44.096,80
010301
0104 Encargos com a saúde 6.223,84
010304
0104 Outras prestações familiares 1.060,56 010308
0104 Outras pensões 36.812,40
Despesas Correntes 53.409,97
01
0200 Despesas com o pessoal 53.043,88
0101
0200 Remunerações certas e permanentes 43.494,49 010104
0200 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 33.428,49 01010401 0200 Pessoal em funções 33.428,49 010111 0200 Representação 3.482,68 010113 0200 Subsidio de refeição 973,56 01011301
0200 Pessoal Cont.Indiv. Trabalho 973,56 010114
0200 Subsídio de férias e de Natal 5.609,76 01011401
0200 Pessoal Cont. Indiv. Trabalho 5.609,76 0103
0200 Segurança social 9.549,39
010301
Despesas Correntes 53.409,97
010305
0200 Contribuições para a segurança social 9.324,58 01030502
0200 Segurança social dos funcionários públicos 9.324,58 0103050201
0200 Caixa Geral de Aposentações 9.324,58 02
0200 Aquisição de bens e serviços 366,09 0201 0200 Aquisição de bens 55,99 020108 0200 Material de escritório 55,99 0202 0200 Aquisição de serviços 310,10 020213 0200 Deslocações e estadas 150,00 020225 0200 Outros serviços 160,10 02022599 0200 Diversos 160,10 Despesas Capital 1.234,27 07
0200 Aquisição de bens de capital 1.234,27 0701 0200 Investimentos 1.234,27 070110 0200 Equipamento básico 1.234,27 07011002 0200 Outro 1.234,27 0701100299
0200 Equipamento Básico - Outros 1.234,27
Despesas Correntes 868.740,99
01
0201 Despesas com o pessoal 452.899,02
0101
0201 Remunerações certas e permanentes 360.490,18 010104
0201 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 295.081,62 01010401
0201 Pessoal em funções 295.081,62
010113
0201 Subsidio de refeição 15.512,91
01011301
0201 Pessoal Cont.Indiv. Trabalho 15.512,91 010114
0201 Subsídio de férias e de Natal 49.527,21 01011401
0201 Pessoal Cont. Indiv. Trabalho 49.527,21 010115
0201 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 368,44 0102
0201 Abonos variáveis ou eventuais 315,60 010204 0201 Ajudas de custo 315,60 01020401 0201 Ajudas de Custo 315,60 0103 0201 Segurança social 92.093,24 010301
0201 Encargos com a saúde 3.587,50
010303
0201 Subsídio familiar a criança e jovens 636,96 010304
0201 Outras prestações familiares 713,76 010305
0201 Contribuições para a segurança social 87.155,02 01030502
0201 Segurança social dos funcionários públicos 87.155,02 0103050201
0201 Caixa Geral de Aposentações 68.443,36 0103050202
0201 Regime Geral 18.711,66
02
0201 Aquisição de bens e serviços 412.148,43 0201 0201 Aquisição de bens 171,11 020108 0201 Material de escritório 171,11 0202 0201 Aquisição de serviços 411.977,32 020203 0201 Conservação de bens 378,84 02020399 0201 Outros bens 378,84 020213 0201 Deslocações e estadas 2.208,04 020214
Despesas Correntes 868.740,99
02021401
0201 Centro Civico de Santa Cruz 58.117,50 02021402
0201 Centro de Artes do Carnaval 73.800,00 02021405
0201 Plano de Urbanização de Santa Cruz 16.287,66 02021408
0201 Pl. Porm. Foz do Sizandro (POOC) c/ev.cand. 47.447,25 02021410
0201 Plano de Urbanização da Cidade de Torres Vedras 24.231,00 02021411
0201 Pólis 137.744,74
02021416
0201 Plano Pormenor Casal do Seixo e Área Turística 8.634,60 02021424
0201 Est.s/ ruído e avaliações ambientais rel. com P.P. 5.658,00 02021499 0201 Outros 36.767,78 020225 0201 Outros serviços 701,91 02022599 0201 Diversos 701,91 06
0201 Outras despesas correntes 3.693,54
0602 0201 Diversas 3.693,54 060203 0201 Outras 3.693,54 06020305 0201 Outras 3.693,54 0602030572
0201 Sistema Integrado de Estacionamento na Cidade 3.693,54
Despesas Capital 31.060,90
07
0201 Aquisição de bens de capital 31.060,90 0701
0201 Investimentos 31.060,90
070115
0201 Outros investimentos 31.060,90
07011516
0201 Sistema Integrado de Gestão Estacion. na Cidade TV 31.060,90
Despesas Correntes 220.425,18
01
0202 Despesas com o pessoal 210.776,15
0101
0202 Remunerações certas e permanentes 167.072,78 010104
0202 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 134.420,29 01010401
0202 Pessoal em funções 134.420,29
010113
0202 Subsidio de refeição 9.761,22
01011301
0202 Pessoal Cont.Indiv. Trabalho 9.761,22 010114
0202 Subsídio de férias e de Natal 22.484,82 01011401
0202 Pessoal Cont. Indiv. Trabalho 22.484,82 010115
0202 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 406,45 0102
0202 Abonos variáveis ou eventuais 175,72 010202
0202 Horas extraordinárias 175,72
0103
0202 Segurança social 43.527,65
010301
0202 Encargos com a saúde 5.609,00
010303
0202 Subsídio familiar a criança e jovens 1.273,92 010304
0202 Outras prestações familiares 713,76 010305
0202 Contribuições para a segurança social 35.930,97 01030502
0202 Segurança social dos funcionários públicos 35.930,97 0103050201
0202 Caixa Geral de Aposentações 30.719,44 0103050202
0202 Regime Geral 5.211,53
02
0202 Aquisição de bens e serviços 295,00 0201
0202 Aquisição de bens 295,00
020118
0202 Livros e documentação técnica 295,00 06
Despesas Correntes 220.425,18 0602 0202 Diversas 9.354,03 060203 0202 Outras 9.354,03 06020305 0202 Outras 9.354,03 0602030512 0202 Custas Judiciais 9.354,03 Despesas Correntes 521.247,17 01
0203 Despesas com o pessoal 365.735,45
0101
0203 Remunerações certas e permanentes 284.776,59 010104
0203 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 211.612,60 01010401
0203 Pessoal em funções 211.612,60
010107
0203 Pessoal em regime de tarefa ou avença 25.715,08 010113
0203 Subsidio de refeição 12.024,32
01011301
0203 Pessoal Cont.Indiv. Trabalho 12.024,32 010114
0203 Subsídio de férias e de Natal 35.424,59 01011401
0203 Pessoal Cont. Indiv. Trabalho 35.424,59 0102
0203 Abonos variáveis ou eventuais 7.180,63 010202 0203 Horas extraordinárias 6.263,15 010204 0203 Ajudas de custo 917,48 01020401 0203 Ajudas de Custo 917,48 0103 0203 Segurança social 73.778,23 010301
0203 Encargos com a saúde 17.399,57
010304
0203 Outras prestações familiares 1.039,44 010305
0203 Contribuições para a segurança social 55.339,22 01030502
0203 Segurança social dos funcionários públicos 55.339,22 0103050201
0203 Caixa Geral de Aposentações 35.599,39 0103050202
0203 Regime Geral 19.739,83
02
0203 Aquisição de bens e serviços 149.903,89 0201
0203 Aquisição de bens 680,59
020108
0203 Material de escritório 65,34
020118
0203 Livros e documentação técnica 91,00 020121 0203 Outros bens 524,25 02012199 0203 Diversos 524,25 0202 0203 Aquisição de serviços 149.223,30 020205
0203 Locação de material de informática 28.827,59 020213
0203 Deslocações e estadas 1.810,86
020219
0203 Assistência técnica 20.318,84
020220
0203 Outros trabalhos especializados 82.493,78 020225
0203 Outros serviços 15.772,23
02022599
0203 Diversos 15.772,23
06
0203 Outras despesas correntes 5.607,83
0602 0203 Diversas 5.607,83 060203 0203 Outras 5.607,83 06020305 0203 Outras 5.607,83 0602030566
0203 Ações no âmbito do Programa Torres Inov 5.607,83
Despesas Correntes 648.713,88
01
Despesas Correntes 648.713,88
0101
03 Remunerações certas e permanentes 429.869,22 010104
03 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 344.014,15 01010401 03 Pessoal em funções 344.014,15 010111 03 Representação 2.204,83 010113 03 Subsidio de refeição 23.954,70 01011301
03 Pessoal Cont.Indiv. Trabalho 23.954,70 010114
03 Subsídio de férias e de Natal 58.240,03 01011401
03 Pessoal Cont. Indiv. Trabalho 58.240,03 010115
03 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 1.455,51 0102
03 Abonos variáveis ou eventuais 5.399,98 010202 03 Horas extraordinárias 2.441,92 010204 03 Ajudas de custo 6,58 01020401 03 Ajudas de Custo 6,58 010205
03 Abono para falhas 2.951,48
0103
03 Segurança social 166.978,84
010301
03 Encargos com a saúde 65.207,96
010303
03 Subsídio familiar a criança e jovens 2.813,00 010304
03 Outras prestações familiares 1.156,20 010305
03 Contribuições para a segurança social 97.801,68 01030502
03 Segurança social dos funcionários públicos 97.801,68 0103050201
03 Caixa Geral de Aposentações 86.171,94 0103050202
03 Regime Geral 11.629,74
02
03 Aquisição de bens e serviços 46.465,84 0201 03 Aquisição de bens 186,18 020108 03 Material de escritório 171,38 020121 03 Outros bens 14,80 02012199 03 Diversos 14,80 0202 03 Aquisição de serviços 46.279,66 020209 03 Comunicações 1,40 020213 03 Deslocações e estadas 200,73 020217 03 Publicidade 1.929,48 02021701
03 Publicações no D. da Repúb. e outros periódicos 1.929,48 020220
03 Outros trabalhos especializados 41.783,10 020225 03 Outros serviços 2.364,95 02022599 03 Diversos 2.364,95 Despesas Capital 1.845,00 07
03 Aquisição de bens de capital 1.845,00 0701 03 Investimentos 1.845,00 070110 03 Equipamento básico 1.845,00 07011002 03 Outro 1.845,00 0701100299
03 Equipamento Básico - Outros 1.845,00
Despesas Correntes 345.739,49
01
04 Despesas com o pessoal 341.941,76
0101
04 Remunerações certas e permanentes 256.523,94 010104
Despesas Correntes 345.739,49 01010401 04 Pessoal em funções 202.065,79 010111 04 Representação 2.157,12 010113 04 Subsidio de refeição 13.992,79 01011301
04 Pessoal Cont.Indiv. Trabalho 13.992,79 010114
04 Subsídio de férias e de Natal 34.832,22 01011401
04 Pessoal Cont. Indiv. Trabalho 34.832,22 010115
04 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 3.476,02 0102
04 Abonos variáveis ou eventuais 423,58 010204 04 Ajudas de custo 423,58 01020401 04 Ajudas de Custo 423,58 0103 04 Segurança social 84.994,24 010301
04 Encargos com a saúde 24.739,43
010303
04 Subsídio familiar a criança e jovens 3.676,05 010304
04 Outras prestações familiares 958,97 010305
04 Contribuições para a segurança social 55.619,79 01030502
04 Segurança social dos funcionários públicos 55.619,79 0103050201
04 Caixa Geral de Aposentações 44.733,30 0103050202
04 Regime Geral 10.886,49
02
04 Aquisição de bens e serviços 3.797,73 0201
04 Aquisição de bens 324,42
020108
04 Material de escritório 45,79
020118
04 Livros e documentação técnica 133,46 020121 04 Outros bens 145,17 02012199 04 Diversos 145,17 0202 04 Aquisição de serviços 3.473,31 020213 04 Deslocações e estadas 1.147,42 020217 04 Publicidade 2.133,19 02021701
04 Publicações no D. da Repúb. e outros periódicos 2.133,19 020225 04 Outros serviços 192,70 02022599 04 Diversos 192,70 Despesas Correntes 814.499,09 01
05 Despesas com o pessoal 798.260,76
0101
05 Remunerações certas e permanentes 583.409,50 010104
05 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 459.396,37 01010401 05 Pessoal em funções 459.396,37 010111 05 Representação 2.199,30 010113 05 Subsidio de refeição 40.244,75 01011301
05 Pessoal Cont.Indiv. Trabalho 40.244,75 010114
05 Subsídio de férias e de Natal 80.353,66 01011401
05 Pessoal Cont. Indiv. Trabalho 80.353,66 010115
05 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 1.215,42 0102
05 Abonos variáveis ou eventuais 3.295,35 010202 05 Horas extraordinárias 2.256,12 010204 05 Ajudas de custo 125,29 01020401 05 Ajudas de Custo 125,29 010205
Despesas Correntes 814.499,09
0103
05 Segurança social 211.555,91
010301
05 Encargos com a saúde 78.235,15
010303
05 Subsídio familiar a criança e jovens 3.925,60 010304
05 Outras prestações familiares 3.551,00 010305
05 Contribuições para a segurança social 125.844,16 01030502
05 Segurança social dos funcionários públicos 125.844,16 0103050201
05 Caixa Geral de Aposentações 106.041,34 0103050202
05 Regime Geral 19.802,82
02
05 Aquisição de bens e serviços 16.238,33 0201
05 Aquisição de bens 129,47
020118
05 Livros e documentação técnica 123,62 020121 05 Outros bens 5,85 02012199 05 Diversos 5,85 0202 05 Aquisição de serviços 16.108,86 020213 05 Deslocações e estadas 147,15 020217 05 Publicidade 6.505,52 02021701
05 Publicações no D. da Repúb. e outros periódicos 6.505,52 020220
05 Outros trabalhos especializados 910,69 020225 05 Outros serviços 8.545,50 02022599 05 Diversos 8.545,50 Despesas Correntes 7.633.623,43 01
06 Despesas com o pessoal 1.793.196,03 0101
06 Remunerações certas e permanentes 1.277.847,23 010104
06 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 969.167,29 01010401
06 Pessoal em funções 959.336,62
01010404
06 Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho 9.830,67 010111
06 Representação 2.204,88
010113
06 Subsidio de refeição 135.546,58
01011301
06 Pessoal Cont.Indiv. Trabalho 135.499,61 01011304
06 Estagios /Contratos IEFP 46,97
010114
06 Subsídio de férias e de Natal 170.928,48 01011401
06 Pessoal Cont. Indiv. Trabalho 170.928,48 0102
06 Abonos variáveis ou eventuais 13.464,27 010202 06 Horas extraordinárias 13.152,20 010204 06 Ajudas de custo 312,07 01020401 06 Ajudas de Custo 312,07 0103 06 Segurança social 501.884,53 010301
06 Encargos com a saúde 232.837,92
010303
06 Subsídio familiar a criança e jovens 4.048,65 010304
06 Outras prestações familiares 379,47 010305
06 Contribuições para a segurança social 264.618,49 01030502
06 Segurança social dos funcionários públicos 264.618,49 0103050201
06 Caixa Geral de Aposentações 60.330,77 0103050202
06 Regime Geral 204.287,72
02
06 Aquisição de bens e serviços 1.796.841,39 0201
Despesas Correntes 7.633.623,43 020102 06 Combustíveis e lubrificantes 5.512,73 02010299 06 Outros 5.512,73 020104 06 Limpeza e higiene 31.613,00 020105 06 Alimentação-Refeições confeccionadas 35.533,30 020106
06 Alimentação-Géneros para confeccionar 271.789,90 020107
06 Vestuário e artigos pessoais 391,82 020115
06 Prémios, condecorações e ofertas 6.803,43 020117
06 Ferramentas e utensílios 7.218,65
020120
06 Material de educação, cultura e recreio 77.661,99 020121
06 Outros bens 34.703,51
02012105
06 Regime de Fruta Escolar 30.907,23
02012199 06 Diversos 3.796,28 0202 06 Aquisição de serviços 1.325.613,06 020203 06 Conservação de bens 11.771,17 02020399 06 Outros bens 11.771,17 020208
06 Locação de outros bens 13.222,50
020209 06 Comunicações 59,50 020210 06 Transportes 1.225.193,37 02021002 06 Transportes Escolares 1.225.178,17 02021003 06 Outros 15,20 020213 06 Deslocações e estadas 3.437,46 020219 06 Assistência técnica 1.110,24 020220
06 Outros trabalhos especializados 20.496,33 020225 06 Outros serviços 50.322,49 02022599 06 Diversos 50.322,49 04 06 Transferências correntes 3.593.224,40 0401
06 Sociedades e quase sociedades não financeiras 18.352,00 040102 06 Privadas 18.352,00 0403 06 Administração central 192.275,63 040301 06 Estado 192.275,63 04030102 06 Agrupamento escolares 192.275,63 0405 06 Administração local 1.744.520,60 040501 06 Continente 1.744.520,60 04050102 06 Freguesias 1.744.520,60 0405010201
06 Lei 75/13 - Apoios Financeiros 3.477,00 0405010202
06 Lei 75/13- Del de Compet/Acor Execução 1.741.043,60 0407
06 Instituições sem fins lucrativos 1.630.659,32 040701
06 Instituições sem fins lucrativos 1.630.659,32 04070103
06 Dinamização desportiva 690.992,00
0407010302
06 Troféu Joaquim Agostinho ( UDO ) 55.000,00 0407010304
06 Campeonato Municipal de Atletismo 8.100,00 0407010306
06 Cross de Torres Vedras 8.000,00
0407010308
06 Apoio Projectos desportivos e Associações 619.892,00 04070199 06 Outras 939.667,32 0408 06 Famílias 7.416,85 040802 06 Outras 7.416,85
Despesas Correntes 7.633.623,43
04080204
06 Apoio Passes Escolares 5.916,85
04080299 06 Outras 1.500,00 05 06 Subsídios 53,01 0508 06 Famílias 53,01 050803 06 Outras 53,01 06
06 Outras despesas correntes 450.308,60 0602 06 Diversas 450.308,60 060203 06 Outras 450.308,60 06020305 06 Outras 450.308,60 0602030529
06 Apoio organização Sta Cruz Ocean Spirit 96.818,88 0602030533
06 Acções a Desenvolver na Abertura do Ano Lectivo 68,77 0602030534
06 Prog.Apre L.Vida - Parcerias Comenius Regio 23.306,53 0602030547
06 Apoio organizaçãoTroféu Joaquim Agostinho 129,15 0602030548
06 Apoio organização Cross de Torres Vedras 2.273,77 0602030550
06 Programa Desporto de Verão 9.422,46 0602030551
06 Plano Desenvol. da Actividade Física na 3ª Idade 130.264,41 0602030552
06 Programa Desporto Informal 1.769,83 0602030553
06 Programa Tempo de Férias 122.863,68 0602030554
06 Organização de Seminários/Conferencias 2.850,11 0602030559
06 Festa da Criança 41.857,75
0602030571
06 Implantação de Percursos Pedestres 2.563,71 0602030598
06 Outros Eventos e Iniciativas 16.119,55
Despesas Capital 222.435,48
07
06 Aquisição de bens de capital 222.435,48 0701
06 Investimentos 222.435,48
070107
06 Equipamento de informática 69.951,80 07010702
06 Equipamento Informático - JI e EB1 69.951,80 070110 06 Equipamento básico 108.329,70 07011002 06 Outro 108.329,70 0701100208 06 Equipamento básico JI e EB 1C 108.329,70 070115 06 Outros investimentos 44.153,98 07011599 06 Outros 44.153,98 Despesas Correntes 2.321.908,62 01
07 Despesas com o pessoal 1.018.338,31 0101
07 Remunerações certas e permanentes 741.514,84 010104
07 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 589.169,66 01010401 07 Pessoal em funções 589.169,66 010111 07 Representação 2.204,88 010113 07 Subsidio de refeição 43.251,99 01011301
07 Pessoal Cont.Indiv. Trabalho 42.144,90 01011304
07 Estagios /Contratos IEFP 1.107,09
010114
07 Subsídio de férias e de Natal 104.316,73 01011401
07 Pessoal Cont. Indiv. Trabalho 104.316,73 010115
07 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 2.571,58 0102
Despesas Correntes 2.321.908,62 010202 07 Horas extraordinárias 16.333,32 010204 07 Ajudas de custo 73,33 01020401 07 Ajudas de Custo 73,33 0103 07 Segurança social 260.416,82 010301
07 Encargos com a saúde 88.390,57
010303
07 Subsídio familiar a criança e jovens 1.370,06 010304
07 Outras prestações familiares 2.996,90 010305
07 Contribuições para a segurança social 164.050,92 01030502
07 Segurança social dos funcionários públicos 164.050,92 0103050201
07 Caixa Geral de Aposentações 121.981,30 0103050202
07 Regime Geral 42.069,62
010310
07 Outras despesas de segurança social 3.608,37 01031001
07 Eventual.maternidade, paternidade e adopção 3.608,37 02
07 Aquisição de bens e serviços 191.996,30 0201
07 Aquisição de bens 43.815,31
020108
07 Material de escritório 240,16
020115
07 Prémios, condecorações e ofertas 1.944,23 020117
07 Ferramentas e utensílios 413,92
020118
07 Livros e documentação técnica 96,05 020120
07 Material de educação, cultura e recreio 25.413,96 020121 07 Outros bens 15.706,99 02012199 07 Diversos 15.706,99 0202 07 Aquisição de serviços 148.180,99 020202 07 Limpeza e higiene 188,81 020203 07 Conservação de bens 352,23 02020399 07 Outros bens 352,23 020209 07 Comunicações 15,05 020210 07 Transportes 348,12 02021003 07 Outros 348,12 020212 07 Seguros 201,25 02021201 07 Seguros 201,25 020213 07 Deslocações e estadas 359,15 020219 07 Assistência técnica 13.892,52 020220
07 Outros trabalhos especializados 15.194,80 020225
07 Outros serviços 117.629,06
02022505
07 Protocolo CM Felgueiras - of.esc. restauro 5.008,19 02022513
07 Edições de estudos de temática local 10.547,00 02022514
07 Encontro de história local 5.515,87 02022515
07 Animação da biblioteca 7.114,97
02022518
07 Produção e divulgação de informação turística 4.309,92 02022522
07 Associação Leonel Trindade-Estudo, Inv. do Espólio 12.200,40 02022599
07 Diversos 72.932,71
04
07 Transferências correntes 289.081,11 0407
07 Instituições sem fins lucrativos 271.465,74 040701
07 Instituições sem fins lucrativos 271.465,74 04070199
Despesas Correntes 2.321.908,62 0408 07 Famílias 17.615,37 040802 07 Outras 17.615,37 04080299 07 Outras 17.615,37 05 07 Subsídios 4.574,91 0508 07 Famílias 4.574,91 050803 07 Outras 4.574,91 06
07 Outras despesas correntes 817.917,99 0602 07 Diversas 817.917,99 060203 07 Outras 817.917,99 06020305 07 Outras 817.917,99 0602030502
07 Actividades culturais a desenv. CAA/Galeria Munici 9.659,84 0602030509
07 Actividades Culturais a Desenv. no Teatro-Cine 269.394,26 0602030516
07 Fabrica das Historias - Casa Jaime Umbelino 30.959,94 0602030518 07 Animação no Parque 10.199,13 0602030519 07 Cortejo Etnográfico 1.997,10 0602030521 07 Sons de Cá 2.017,18 0602030522 07 Biblioteca de Praia 2.526,72 0602030523
07 Stand Institucional na Feira de S. Pedro 30.296,87 0602030524
07 Serviço Educativo CAA 3.019,79
0602030525
07 Acções de promoção de turismo de prod. tradicionai 5.990,03 0602030527
07 Trabalhos arqueológicos 298,28
0602030528
07 Animação do Museu 28.195,38
0602030536
07 Projecto Rota Histórica das Linhas Defensivas TV 738,00 0602030537
07 Carnaval 117.141,51
0602030549
07 Festival das Vindimas 35.000,01
0602030561
07 Iniciativas na Azenha de Santa Cruz 953,46 0602030565
07 Onda de Verão 102.474,00
0602030573
07 Carnaval de Verão 20.000,00
0602030574
07 BeFashion Santa Cruz 10.000,00
0602030575
07 Largo Co(n)vida 16.106,32
0602030576
07 Espetaculos Culturais nas Freguesias 19.655,00 0602030598
07 Outros Eventos e Iniciativas 101.295,17
Despesas Capital 27.213,36
07
07 Aquisição de bens de capital 27.213,36 0701 07 Investimentos 27.213,36 070110 07 Equipamento básico 25.003,05 07011002 07 Outro 25.003,05 0701100299
07 Equipamento Básico - Outros 25.003,05 070115 07 Outros investimentos 2.210,31 07011599 07 Outros 2.210,31 Despesas Correntes 955.491,02 01
08 Despesas com o pessoal 384.509,23
0101
08 Remunerações certas e permanentes 303.418,43 010104
08 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 240.799,06 01010401
Despesas Correntes 955.491,02
010113
08 Subsidio de refeição 19.095,44
01011301
08 Pessoal Cont.Indiv. Trabalho 16.567,60 01011304
08 Estagios /Contratos IEFP 2.527,84
010114
08 Subsídio de férias e de Natal 41.942,87 01011401
08 Pessoal Cont. Indiv. Trabalho 41.942,87 010115
08 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 1.581,06 0102
08 Abonos variáveis ou eventuais 265,91 010204 08 Ajudas de custo 265,91 01020401 08 Ajudas de Custo 265,91 0103 08 Segurança social 80.824,89 010301
08 Encargos com a saúde 11.076,89
010303
08 Subsídio familiar a criança e jovens 1.424,60 010304
08 Outras prestações familiares 1.459,80 010305
08 Contribuições para a segurança social 66.863,60 01030502
08 Segurança social dos funcionários públicos 66.863,60 0103050201
08 Caixa Geral de Aposentações 39.973,88 0103050202
08 Regime Geral 26.889,72
02
08 Aquisição de bens e serviços 5.990,55 0201 08 Aquisição de bens 1.357,88 020121 08 Outros bens 1.357,88 02012199 08 Diversos 1.357,88 0202 08 Aquisição de serviços 4.632,67 020210 08 Transportes 336,70 02021003 08 Outros 336,70 020213 08 Deslocações e estadas 1.106,14 020225 08 Outros serviços 3.189,83 02022599 08 Diversos 3.189,83 04 08 Transferências correntes 462.140,06 0405 08 Administração local 3.700,00 040501 08 Continente 3.700,00 04050102 08 Freguesias 3.700,00 0405010202
08 Lei 75/13- Del de Compet/Acor Execução 3.700,00 0407
08 Instituições sem fins lucrativos 122.284,00 040701
08 Instituições sem fins lucrativos 122.284,00 04070102
08 Projecto " RENASCER" 15.000,00 04070106
08 Projecto Atitude Positiva 61.984,00 04070199 08 Outras 45.300,00 0408 08 Famílias 336.156,06 040802 08 Outras 336.156,06 04080201 08 Apoio ao arrendamento 173.165,36 04080203 08 Projeto Euroformar 41.024,00 04080205
08 Projeto Moinhos - formar para inovar 121.066,70 04080299 08 Outras 900,00 05 08 Subsídios 9.390,50 0508 08 Famílias 9.390,50 050803 08 Outras 9.390,50
Despesas Correntes 955.491,02
06
08 Outras despesas correntes 93.460,68 0602 08 Diversas 93.460,68 060203 08 Outras 93.460,68 06020305 08 Outras 93.460,68 0602030507 08 Oficina do Saber 1.460,82 0602030514 08 Projecto Bussula 10.774,64 0602030526 08 Clube Senior 16.935,94 0602030532
08 Projecto Ocupação de Tempos Livres 514,13 0602030538
08 Festa Sénior 823,40
0602030539
08 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 1.301,34 0602030540 08 Rede Social 4.003,43 0602030542 08 ISA Prevenção 146,82 0602030543 08 ISA Património 386,64 0602030545
08 Perfil e Plano de Desenvolvimento da Saúde 2.892,58 0602030560
08 Jogo do Municipio 1.431,45
0602030567
08 Integração de Nacionais de Países Terceiros 6.612,68 0602030569
08 Novos Talentos 30.000,00
0602030570
08 Prog. de Mobilidade no Espaço Europeu (Euroformar) 16.176,81
Despesas Capital 53.110,00 08 08 Transferências de capital 53.110,00 0808 08 Famílias 53.110,00 080802 08 Outras 53.110,00 08080202
08 Apoios no âmb.Reg.Mun.p/rep.e melhor.hab.degrad. 53.110,00
Despesas Correntes 822.949,71
01
09 Despesas com o pessoal 817.585,44
0101
09 Remunerações certas e permanentes 571.795,71 010104
09 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 455.885,93 01010401 09 Pessoal em funções 455.885,93 010111 09 Representação 2.204,88 010113 09 Subsidio de refeição 33.019,91 01011301
09 Pessoal Cont.Indiv. Trabalho 33.019,91 010114
09 Subsídio de férias e de Natal 78.260,17 01011401
09 Pessoal Cont. Indiv. Trabalho 78.260,17 010115
09 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 2.424,82 0103
09 Segurança social 245.789,73
010301
09 Encargos com a saúde 113.647,63
010303
09 Subsídio familiar a criança e jovens 1.486,24 010304
09 Outras prestações familiares 2.728,36 010305
09 Contribuições para a segurança social 127.927,50 01030502
09 Segurança social dos funcionários públicos 127.927,50 0103050201
09 Caixa Geral de Aposentações 126.542,01 0103050202
09 Regime Geral 1.385,49
02
09 Aquisição de bens e serviços 5.364,27 0201
09 Aquisição de bens 401,84
020108
Despesas Correntes 822.949,71 020121 09 Outros bens 137,75 02012199 09 Diversos 137,75 0202 09 Aquisição de serviços 4.962,43 020217 09 Publicidade 650,48 02021701
09 Publicações no D. da Repúb. e outros periódicos 650,48 020225 09 Outros serviços 4.311,95 02022599 09 Diversos 4.311,95 Despesas Capital 69,90 07
09 Aquisição de bens de capital 69,90 0701 09 Investimentos 69,90 070110 09 Equipamento básico 69,90 07011002 09 Outro 69,90 0701100299
09 Equipamento Básico - Outros 69,90
Despesas Correntes 369.816,24
01
10 Despesas com o pessoal 213.827,72
0101
10 Remunerações certas e permanentes 167.402,43 010104
10 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 103.076,00 01010401
10 Pessoal em funções 103.076,00
010109
10 Pessoal em qualquer outra situação 29.584,80 01010901
10 Pessoal em qualquer outra situação 29.584,80 010111
10 Representação 2.204,88
010113
10 Subsidio de refeição 9.616,04
01011301
10 Pessoal Cont.Indiv. Trabalho 8.672,37 01011305
10 Pessoal em Qualquer Outra Situação 943,67 010114
10 Subsídio de férias e de Natal 22.573,96 01011401
10 Pessoal Cont. Indiv. Trabalho 17.615,37 01011404
10 Pessoal em qualquer Outra Situação 4.958,59 010115
10 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 346,75 0102
10 Abonos variáveis ou eventuais 3.105,52 010202 10 Horas extraordinárias 2.351,91 010204 10 Ajudas de custo 753,61 01020401 10 Ajudas de Custo 753,61 0103 10 Segurança social 43.319,77 010301
10 Encargos com a saúde 3.526,77
010303
10 Subsídio familiar a criança e jovens 1.094,50 010304
10 Outras prestações familiares 1.043,26 010305
10 Contribuições para a segurança social 37.655,24 01030502
10 Segurança social dos funcionários públicos 37.655,24 0103050201
10 Caixa Geral de Aposentações 27.061,10 0103050202
10 Regime Geral 10.594,14
02
10 Aquisição de bens e serviços 138.260,65 0201
10 Aquisição de bens 8.884,98
020115
10 Prémios, condecorações e ofertas 3.321,99 020117
10 Ferramentas e utensílios 438,08
020118
Despesas Correntes 369.816,24 020121 10 Outros bens 4.977,21 02012199 10 Diversos 4.977,21 0202 10 Aquisição de serviços 129.375,67 020203 10 Conservação de bens 40,04 02020399 10 Outros bens 40,04 020213 10 Deslocações e estadas 1.965,13 020214
10 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 12.580,00 02021499
10 Outros 12.580,00
020217
10 Publicidade 539,68
02021701
10 Publicações no D. da Repúb. e outros periódicos 96,88 02021702
10 Outros 442,80
020220
10 Outros trabalhos especializados 17.426,99 020225 10 Outros serviços 96.823,83 02022508 10 Campanhas de sensibilização 1.293,96 02022599 10 Diversos 95.529,87 06
10 Outras despesas correntes 17.727,87 0602 10 Diversas 17.727,87 060203 10 Outras 17.727,87 06020305 10 Outras 17.727,87 0602030508
10 Acções de Informação e Sensibilização 3.008,10 0602030511
10 Candidatura ECO-ESCOLAS 2.800,00
0602030517
10 Candidatura ao galardão Bandeira Azul 4.000,00 0602030520
10 Candidatura ao Programa ECOXXI 720,00 0602030554
10 Organização de Seminários/Conferencias 3.195,80 0602030577
10 Ações no ambito do Serviço Munic de Proteção Civil 1.431,72 0602030598
10 Outros Eventos e Iniciativas 2.572,25
Despesas Capital 9.198,12
07
10 Aquisição de bens de capital 9.198,12 0701 10 Investimentos 631,17 070110 10 Equipamento básico 631,17 07011002 10 Outro 631,17 0701100205
10 Aquisição equipamento Proteção Civil 91,20 0701100299
10 Equipamento Básico - Outros 539,97
0703
10 Bens de domínio público 8.566,95
070303
10 Outras construções e infraestruturas 8.566,95 07030313
10 Outros 8.566,95
0703031302
10 Limpeza e desobstrução de linhas de água 8.566,95
Despesas Correntes 2.647.893,38
01
11 Despesas com o pessoal 1.258.711,52 0101
11 Remunerações certas e permanentes 849.014,13 010104
11 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 666.920,08 01010401 11 Pessoal em funções 666.920,08 010111 11 Representação 2.204,88 010113 11 Subsidio de refeição 64.904,00 01011301
Despesas Correntes 2.647.893,38
010114
11 Subsídio de férias e de Natal 112.201,33 01011401
11 Pessoal Cont. Indiv. Trabalho 112.201,33 010115
11 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 2.783,84 0102
11 Abonos variáveis ou eventuais 37.702,20 010202 11 Horas extraordinárias 37.255,46 010204 11 Ajudas de custo 446,74 01020401 11 Ajudas de Custo 446,74 0103 11 Segurança social 371.995,19 010301
11 Encargos com a saúde 184.331,61
010303
11 Subsídio familiar a criança e jovens 2.059,40 010304
11 Outras prestações familiares 2.426,76 010305
11 Contribuições para a segurança social 181.126,72 01030502
11 Segurança social dos funcionários públicos 181.126,72 0103050201
11 Caixa Geral de Aposentações 155.592,79 0103050202
11 Regime Geral 25.533,93
010310
11 Outras despesas de segurança social 2.050,70 01031001
11 Eventual.maternidade, paternidade e adopção 2.050,70 02
11 Aquisição de bens e serviços 1.389.181,86 0201
11 Aquisição de bens 824.762,90
020101
11 Matérias-primas e subsidiárias 535.328,63 02010101
11 Material para stock 535.328,63
020102
11 Combustíveis e lubrificantes 14.637,76 02010299
11 Outros 14.637,76
020107
11 Vestuário e artigos pessoais 51,72 020108 11 Material de escritório 55,73 020117 11 Ferramentas e utensílios 2.561,30 020121 11 Outros bens 272.127,76 02012199 11 Diversos 272.127,76 0202 11 Aquisição de serviços 564.418,96 020203 11 Conservação de bens 283.255,83 02020301 11 Conservação de arruamentos 45.727,15 02020302
11 Conservação de estradas e caminhos 76.702,13 02020303
11 Conservação de edifícios 85.984,57
02020304
11 Conservação de Jardins de Infância 1.118,46 02020305
11 Conservação de Escolas do Ensino Básico 9.747,30 02020306
11 Conservação de pontes e muros 4.452,00 02020307
11 Conservação de monumentos históricos 5.225,80 02020308
11 Outros imoveis e infraestruturas 49.973,95 02020399 11 Outros bens 4.324,47 020210 11 Transportes 32,80 02021003 11 Outros 32,80 020213 11 Deslocações e estadas 496,43 020214
11 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 36.323,36 02021425
11 Projecto EB1/JI Ponte do Rol 10.451,93 02021426
11 Projecto EB1/JI Gaspar Campello 8.948,07 02021499
Despesas Correntes 2.647.893,38 020217 11 Publicidade 692,09 02021702 11 Outros 692,09 020218 11 Vigilância e segurança 132.922,56 020219 11 Assistência técnica 49.818,81 020220
11 Outros trabalhos especializados 15.702,17 020225 11 Outros serviços 45.174,91 02022599 11 Diversos 45.174,91 Despesas Capital 10.675.280,40 07
11 Aquisição de bens de capital 10.675.280,40 0701 11 Investimentos 9.570.368,90 070102 11 Habitações 5.306,72 07010203 11 Reparação e beneficiação 5.306,72 0701020301
11 Reabilitação habitação Social 5.306,72 070103
11 Edifícios 4.008.332,81
07010301
11 Instalações de serviços 220.315,75
0701030102
11 Constr,adapt. e grande rep. outros edif.p/inst.mun 220.315,75 07010303
11 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 25.657,23 0701030302
11 Obras de adaptação do Mercado coberto da cida 25.657,23 07010305
11 Escolas 3.739.657,73
0701030501
11 Constr, grande repar. e ampl. edifícios Escolares 35.086,00 0701030503
11 Construção da EB1/JI-Chamusca - Ponte do Rol 1.661.522,64 0701030504
11 EB1/JI integrada na EB2.3 de Campelos 2.043.049,09 07010307
11 Outros 22.702,10
0701030703
11 Aquisição/Construção/Grand.Rep.de Outros Edificios 22.702,10 070104
11 Construções diversas 5.523.524,79
07010413
11 Outros 5.523.524,79
0701041305
11 Obras de requalificação urbana -POLIS 5.313.804,54 0701041308
11 Outros Imóveis e Infraestruturas 209.720,25 070111
11 Ferramentas e utensílios 2.780,29
070115
11 Outros investimentos 30.424,29
07011501
11 Equip.iluminação espaços públicos,urba. e monument 7.206,18 07011504
11 Aquisição de placas toponímicas 2.767,50 07011599
11 Outros 20.450,61
0703
11 Bens de domínio público 1.104.911,50 070303
11 Outras construções e infraestruturas 917.727,16 07030301
11 Viadutos, arruamentos e obras complementares 211.909,80 0703030104
11 Construção e grande reparação de arruamentos 185.727,80 0703030105
11 Construção e grande reparação de pontes e muros 26.182,00 07030310
11 Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica 17.801,49 07030313
11 Outros 688.015,87
0703031304
11 Reforç Proteção Costeira Porto Novo e Foz Sizandro 554.341,39 0703031399
11 Outras Construções e Infraestruturas 133.674,48 070305
11 Bens do património histórico, artístico e cultural 187.184,34 07030501
Despesas Correntes 3.533.089,36
01
12 Despesas com o pessoal 1.860.785,78 0101
12 Remunerações certas e permanentes 1.226.582,59 010104
12 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 914.746,81 01010401
12 Pessoal em funções 914.746,81
010109
12 Pessoal em qualquer outra situação 18.804,90 01010901
12 Pessoal em qualquer outra situação 18.804,90 010111
12 Representação 2.204,88
010113
12 Subsidio de refeição 123.751,53
01011301
12 Pessoal Cont.Indiv. Trabalho 118.776,98 01011304
12 Estagios /Contratos IEFP 2.331,42
01011305
12 Pessoal em Qualquer Outra Situação 2.643,13 010114
12 Subsídio de férias e de Natal 165.617,30 01011401
12 Pessoal Cont. Indiv. Trabalho 162.800,68 01011404
12 Pessoal em qualquer Outra Situação 2.816,62 010115
12 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 1.457,17 0102
12 Abonos variáveis ou eventuais 70.705,53 010202 12 Horas extraordinárias 67.924,91 010204 12 Ajudas de custo 909,62 01020401 12 Ajudas de Custo 909,62 010205
12 Abono para falhas 1.871,00
0103
12 Segurança social 563.497,66
010301
12 Encargos com a saúde 270.327,61
010303
12 Subsídio familiar a criança e jovens 5.136,09 010304
12 Outras prestações familiares 6.093,99 010305
12 Contribuições para a segurança social 281.350,81 01030502
12 Segurança social dos funcionários públicos 281.350,81 0103050201
12 Caixa Geral de Aposentações 217.064,07 0103050202
12 Regime Geral 64.286,74
010310
12 Outras despesas de segurança social 589,16 01031001
12 Eventual.maternidade, paternidade e adopção 589,16 02
12 Aquisição de bens e serviços 1.669.844,91 0201 12 Aquisição de bens 213.307,97 020102 12 Combustíveis e lubrificantes 1.732,22 02010299 12 Outros 1.732,22 020104 12 Limpeza e higiene 5.621,37 020107
12 Vestuário e artigos pessoais 18.320,88 020117
12 Ferramentas e utensílios 2.164,49
020121
12 Outros bens 185.469,01
02012104
12 Sacos para recolha de resíduos sólidos urbanos 108.392,52 02012199 12 Diversos 77.076,49 0202 12 Aquisição de serviços 1.456.536,94 020202 12 Limpeza e higiene 19.806,56 020203 12 Conservação de bens 3.191,51 02020399 12 Outros bens 3.191,51 020208
12 Locação de outros bens 4.979,72
020210
Despesas Correntes 3.533.089,36 02021003 12 Outros 1.243,73 020212 12 Seguros 604,18 02021201 12 Seguros 604,18 020213 12 Deslocações e estadas 2.949,35 020217 12 Publicidade 917,27 02021701
12 Publicações no D. da Repúb. e outros periódicos 452,64 02021702
12 Outros 464,63
020218
12 Vigilância e segurança 587,74
020220
12 Outros trabalhos especializados 35.682,14 020225
12 Outros serviços 1.386.574,74
02022507
12 Manutenção de zonas verdes 82,41
02022508
12 Campanhas de sensibilização 3.763,80 02022512
12 Recolha e tratamento resíduos (VALORSUL) 1.361.822,67 02022599 12 Diversos 20.905,86 05 12 Subsídios 2.458,67 0508 12 Famílias 2.458,67 050803 12 Outras 2.458,67 Despesas Capital 55.747,58 07
12 Aquisição de bens de capital 55.747,58 0701 12 Investimentos 55.747,58 070104 12 Construções diversas 275,60 07010405 12 Parques e jardins 275,60 0701040502
12 Aquisição de Arvores e Arbustos 275,60 070110
12 Equipamento básico 54.824,89
07011001
12 Equipamento de recolha de resíduos 43.812,60 07011002
12 Outro 11.012,29
0701100206
12 Aq. de bancos, papel e outros equipam p/esp verdes 11.012,29 070115 12 Outros investimentos 647,09 07011599 12 Outros 647,09 Despesas Correntes 2.388.631,44 01
13 Despesas com o pessoal 837.601,16
0101
13 Remunerações certas e permanentes 593.256,06 010104
13 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 460.213,14 01010401 13 Pessoal em funções 460.213,14 010111 13 Representação 2.204,88 010113 13 Subsidio de refeição 50.450,05 01011301
13 Pessoal Cont.Indiv. Trabalho 50.450,05 010114
13 Subsídio de férias e de Natal 80.295,65 01011401
13 Pessoal Cont. Indiv. Trabalho 80.295,65 010115
13 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 92,34 0102
13 Abonos variáveis ou eventuais 82.204,96 010202 13 Horas extraordinárias 41.457,45 010204 13 Ajudas de custo 3.276,39 01020401 13 Ajudas de Custo 3.276,39 010212
Despesas Correntes 2.388.631,44
0103
13 Segurança social 162.140,14
010301
13 Encargos com a saúde 19.082,70
010303
13 Subsídio familiar a criança e jovens 2.550,50 010304
13 Outras prestações familiares 2.430,62 010305
13 Contribuições para a segurança social 138.076,32 01030502
13 Segurança social dos funcionários públicos 138.076,32 0103050201
13 Caixa Geral de Aposentações 115.199,60 0103050202
13 Regime Geral 22.876,72
02
13 Aquisição de bens e serviços 1.551.030,28 0201 13 Aquisição de bens 963.790,91 020102 13 Combustíveis e lubrificantes 690.485,27 02010201 13 Gasolina 31.755,14 02010202 13 Gasóleo 656.537,11 02010299 13 Outros 2.193,02 020104 13 Limpeza e higiene 2.484,33 020112 13 Material de transporte-Peças 201.076,02 020114 13 Outro material-Peças 52.887,39 020117 13 Ferramentas e utensílios 1.286,75 020121 13 Outros bens 15.571,15 02012199 13 Diversos 15.571,15 0202 13 Aquisição de serviços 587.239,37 020203 13 Conservação de bens 472.144,11 02020309 13 Equipamento de Transporte 425.512,07 02020310 13 Maquinaria e Equipamento 41.585,86 02020399 13 Outros bens 5.046,18 020208
13 Locação de outros bens 5.897,85
020210 13 Transportes 67.734,97 02021001 13 Portagens e Estacionamentos 17.665,41 02021003 13 Outros 50.069,56 020212 13 Seguros 29.001,14 02021201 13 Seguros 29.001,14 020213 13 Deslocações e estadas 1.964,63 020217 13 Publicidade 55,35 02021702 13 Outros 55,35 020220
13 Outros trabalhos especializados 8.300,93 020225 13 Outros serviços 2.140,39 02022599 13 Diversos 2.140,39 Despesas Capital 153.489,86 07
13 Aquisição de bens de capital 153.489,86 0701
13 Investimentos 153.489,86
070106
13 Material de transporte 71.182,10
07010602
13 Material de Transporte - Outros 71.182,10 070110
13 Equipamento básico 29.197,93
07011002
13 Outro 29.197,93
0701100202
13 Equipamento básico - Obras 9.102,00 0701100299
Despesas Capital 153.489,86 070111 13 Ferramentas e utensílios 2.663,72 070115 13 Outros investimentos 50.446,11 07011502
13 Aqui. sist. semaforização 8.982,08
07011505
13 Aquisição de mobiliário urbano 13.045,38 07011508
13 Aquisição de sinalização direccional 2.834,64 07011511
13 Aquisição de sinalização diversa 25.584,01
2.556.719,11
Operações de Tesouraria
563.420,11
Saldo para a Gerência Seguinte
Execução Orçamental 275.343,63
Operações de Tesouraria 288.076,48
56.976.272,82
Total ....
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em .... de ... de ...
...
Em .... de ... de ... ...
