Julho / 2015 - Período: 01/07/2015 a 31/07/2015
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ [%]
RECEITAS
0,07 158,48
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 06/14
0,09 204,13
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 12/14
0,15 358,37
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 02/15
0,19 430,52
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 03/15
0,38 882,42
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 04/15
0,71 1.635,85
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 4 taxa(s) - Ref: 05/15
2,58 5.968,82
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 13 taxa(s) - Ref: 06/15
76,69 177.465,56
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 485 taxa(s) - Ref: 07/15
3,79 8.770,87
CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 24 taxa(s) - Ref: 08/15
0,01 29,44
TAXA EXTRA - 1 taxa(s) - Ref: 12/14
0,02 37,61
TAXA EXTRA - 1 taxa(s) - Ref: 02/15
0,02 35,00
TAXA EXTRA - 1 taxa(s) - Ref: 03/15
0,03 71,74
TAXA EXTRA - 2 taxa(s) - Ref: 04/15
0,06 144,38
TAXA EXTRA - 4 taxa(s) - Ref: 05/15
0,20 468,32
TAXA EXTRA - 13 taxa(s) - Ref: 06/15
7,34 16.988,33
TAXA EXTRA - 485 taxa(s) - Ref: 07/15
0,36 840,00
TAXA EXTRA - 24 taxa(s) - Ref: 08/15
0,00 6,50
Ressarcimento - 1 taxa(s) - Ref: 07/15
0,22 500,00
ESPAÇO GOURMET - 5 taxa(s) - Ref: 07/15
0,06 150,00
CINEMA - 3 taxa(s) - Ref: 07/15
0,13 300,66
CHURRASQUEIRA - 10 taxa(s) - Ref: 07/15
0,03 60,00
CHURRASQUEIRA - 2 taxa(s) - Ref: 08/15
0,09 200,00
SALÃO DE FESTAS ADULTO - 1 taxa(s) - Ref: 07/15
5,98 13.842,74
ACORDOS - 13 taxa(s) - Ref: 07/15
0,64 1.490,38
ACORDOS - 1 taxa(s) - Ref: 08/15
0,16 366,85
1a. MULTA - 1 taxa(s) - Ref: 06/15
0,18 416,84
1a. MULTA - 2 taxa(s) - Ref: 07/15
) (0,32 )
(740,07 Devolução - 7 taxa(s) - Ref: 07/15
0,14 324,04
CONTRIBUIÇÃO COND. NÃO IDENTIFICADA - 1 taxa(s) - Ref: 07/15
231.407,78 100,00 Total: 231.407,78 TOTAL DE RECEITAS: 231.407,78 Nota Fiscal Cheque Baixa Valor DESPESAS/HISTÓRICO Mês Ref.
DESPESAS COM PESSOAL
20/07/2015 Internet 501,33
07/2015 INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL
20/07/2015 Internet 2.499,26 07/2015
INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL
24/07/2015 341 140,00
07/2015 Refeições p/Funcionários/Restaurante - JOSÉ FERNANDES DE LIMA
RESTAURANTE ME
29/07/2015 345 140,00
07/2015 Refeições p/Funcionários/Restaurante - JOSÉ FERNANDES DE LIMA
RESTAURANTE ME - Ref. As marmitas para os pedreiros e eletricista
31/07/2015 349 248,60
07/2015 Vale Transporte - FRANCISCO DAS CHAGAS
31/07/2015 349 149,90
07/2015 Vale Transporte - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE
31/07/2015 349 262,70
07/2015 Vale Transporte - JAILSON PEIXOTO DE MELO
03/07/2015 322 235,00
07/2015 Vale Transporte - SALES MAMED NETO
31/07/2015 349 262,70
07/2015 Vale Transporte - SALES MAMED NETO
31/07/2015 349 262,70
07/2015 Vale Transporte - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA
20/07/2015 330 202,10
07/2015 Vale Transporte - THIAGO VICENTE DE BRITO
31/07/2015 349 262,70
07/2015 Vale Transporte - THIAGO VICENTE DE BRITO
03/07/2015 325 1.446,37
07/2015 Rescisão - JAILSON PEIXOTO DE MELO
07/07/2015 Internet 463,82
07/2015 FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20/07/2015 Internet 2.797,43 07/2015
FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06/07/2015 Internet 286,53
07/2015 FGTS Rescisório - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REF. RECISÃO
DE JAILSON
31/07/2015 350 105,00
07/2015 Cestas básicas - FRANCISCO DAS CHAGAS
31/07/2015 350 105,00
07/2015 Cestas básicas - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE
31/07/2015 350 105,00
07/2015 Cestas básicas - JOSÉ PAULINO DA SILVA
03/07/2015 322 105,00
07/2015 Cestas básicas - SALES MAMED NETO
31/07/2015 350 105,00
07/2015 Cestas básicas - SALES MAMED NETO
31/07/2015 350 105,00
07/2015 Cestas básicas - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA
31/07/2015 350 105,00
07/2015 Cestas básicas - THIAGO VICENTE DE BRITO
3088
03/07/2015 326 30,00
07/2015 Atestado médico ocupacional - MED WORK - REF EXAME CLINICI
OCUPACIONAL DE SALES MAMED
31/07/2015 348 840,62
07/2015 Salários - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS
31/07/2015 348 1.638,00
07/2015 Salários - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE
31/07/2015 348 1.638,00
07/2015 Salários - JOSÉ PAULINO DA SILVA
31/07/2015 348 1.593,70
07/2015 Salários - SALES MAMED NETO
31/07/2015 348 751,64
07/2015 Salários - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA
31/07/2015 348 654,35
07/2015 Salários - THIAGO VICENTE DE BRITO
18.042,45
CONCESSIONÁRIAS
799215
16/07/2015 Internet 454,91
07/2015 COSERN - COSERN - BL PONTA DO MEL TO-B3
798090
16/07/2015 Internet 328,50
07/2015 COSERN - COSERN - REF BL JACUMA TO-A2
943164
16/07/2015 Internet 334,22
07/2015 COSERN - COSERN - REF BUZIUS TO B4
943163
16/07/2015 Internet 3.201,96 07/2015
COSERN - COSERN - REF GENIPABU BL A5
799201
16/07/2015 Internet 2.075,43 07/2015
COSERN - COSERN - REF MURIU TO B2
Julho / 2015 - Período: 01/07/2015 a 31/07/2015
943166
16/07/2015 Internet 297,07
07/2015 COSERN - COSERN - REF PIRANGI TO A3
943165
16/07/2015 Internet 411,34
07/2015 COSERN - COSERN - REF PONTA NEGRA TO A4
799692
16/07/2015 Internet 2.874,35 07/2015
COSERN - COSERN - REF TABATINGA TO-B5
798634
16/07/2015 Internet 277,79
07/2015 COSERN - COSERN - REF VIA COSTEIRA TO-B1
900529
16/07/2015 Internet 237,08
07/2015 COSERN - COSERN - REF. BL CARUBAS TO-A1
10/07/2015 Internet 33.684,48 07/2015
CAERN - CAERN
15/07/2015 Internet 91,77
07/2015 TELEFONE / INTERNET - NET - O MUNDO É DOS NETS
28/07/2015 Internet 565,13
07/2015 TELEFONE / INTERNET - TIM
85192 21/07/2015 Internet 8.755,47 07/2015 Gás - COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS 14411 06/07/2015 Internet 43,50 07/2015 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda
67220
15/07/2015 Internet 43,50
07/2015 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL 5A1
HALL
67221
15/07/2015 Internet 43,50
07/2015 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL 5A2
67219
15/07/2015 Internet 43,50
07/2015 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL 5B1
HALL
67218
15/07/2015 Internet 43,50
07/2015 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL 5B2
HALL
67211
15/07/2015 Internet 43,50
07/2015 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL A1
HALL
67212
15/07/2015 Internet 43,50
07/2015 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL A3
HALL
67216
15/07/2015 Internet 43,50
07/2015 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL B1
HALL
82258
17/07/2015 Internet 44,71
07/2015 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL B1 LAN
HOUSE
67213
15/07/2015 Internet 43,50
07/2015 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL B2
HALL
67214
15/07/2015 Internet 43,50
07/2015 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL B3
HALL
67210
15/07/2015 Internet 73,93
07/2015 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF. ADM
PORTARIA
67217
15/07/2015 Internet 43,50
07/2015 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF. BL A2
HALL
67215
15/07/2015 Internet 43,50
07/2015 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF. BL B4
HALL 54.230,14 SERVIÇOS DE TERCEIROS 6892 14/07/2015 329 315,00 07/2015 Serviço Prestado - CST TELECOM
683
14/07/2015 Internet 1.069,20 07/2015
Serviço Prestado - M E D CONSULTORIA LTDA - REF. AO RECRUTAMENTE E SELEÇÃO DO ADMINISTRADOR DE CONDOMINIOS SALES MAMED
08/07/2015 318 560,00
07/2015 Serviço Prestado - WAGNER ROLEDO DINIZ
609259
17/07/2015 332 510,00
07/2015 Serviço Prestado - WALTER PINHEIRO DE LIMA - REF. A SERVIÇO
DE TAMPA DE GESSO EMBAIXO DAS ESCADAS NO TÉRREO DO CONDOMÍNIO
03/07/2015 321 230,00
07/2015 Serviço Prestado - WALTER PINHEIRO DE LIMA - Ref. Serviço de
buracos de gêsso nos corredores do blocos
610104
24/07/2015 341 59,00
07/2015 Jardinagem - EVERTON SILVA SANTOS - REF PRESCRIÇÃO DO
RECEITUÁRIO AGRONOMICO
46
08/07/2015 Internet 3.966,73 07/2015
Jardinagem - M&D Limpeza e Higienização Ltda
14
13/07/2015 Internet 6.000,00 07/2015
Limpeza da Piscina - HIDROTRAT TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA- ME
22/07/2015 320 188,00
07/2015 Aluguel de cadeiras - PROFESTAS
24/07/2015 334 1.750,00
07/2015 Dedetização - ALVO DEDETIZAÇÕES
1235
02/07/2015 315 3.940,00
07/2015 ROCHA - Assessoria Condominial - ROCHA - Assessoria Condominial
611931
24/07/2015 341 480,00
07/2015 Elétricos - EWERTON DE SOUZA MEDEIROS - REF SERVIÇO DE
AUXILIAR DE ELETRICISTA NA IMPLANTAÇÃO DOS POSTES PARA A ILUMINAÇÃO NO ESTACIONAMENTO DO CONDOMINIO
613433
29/07/2015 347 300,00
07/2015 Elétricos - EWERTON DE SOUZA MEDEIROS - REF. A 5 DIÁRIAS NO
SERVIÇO DE ELETRICISTA DURANTE A IMPLANTAÇÃO DOS POSTES DO ESTACIONAMENTO DO CONDOMÍNIO
616198
24/07/2015 341 800,00
07/2015 Construção - JONAS BATISTA - REF 5 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE
ALVENARIA, ESCAVAÇÃO E REPOSIÇÃO DO PISO, NAS DEPENDENCIAS DO CONDOMINIO
616184
29/07/2015 347 800,00
07/2015 Construção - JONAS BATISTA - REF. 5 DIÁRIAS COMO PEDREIRO
NO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO PISO DA ÁREA DE LAZER
929
15/07/2015 Internet 627,20
07/2015 Manutenção do Site - Criativa Desing e Desenvolvimento Ltda
18386
10/07/2015 Internet 1.868,33 07/2015
Manutenção de Elevadores - ELEVADORES OTIS
18387
19/07/2015 Internet 2.665,33 07/2015
Manutenção de Elevadores - ELEVADORES OTIS
10/07/2015 Internet 2.018,50 07/2015
Seguro do Condomínio - ALLIANZ SEGUROS SA
14/07/2015 329 500,00
07/2015 Manutenção de Equipamentos - CST TELECOM
852
15/07/2015 Internet 2.700,00 07/2015
Locação de Equipamentos - C DOS SANTOS OLIVEIRA ME
852
15/07/2015 Internet 2.300,00 07/2015
Locação de Equipamentos - C DOS SANTOS OLIVEIRA ME
27/07/2015 Internet 128,00
07/2015 Locação de Equipamentos - J M EQUIPAMENTOS LTDA - REF
PAINEL ANDAIME; PISO METALICO;DIAGONAL METALICO; RODIZIOS PARA ANDAIME
967
07/07/2015 Internet 196,46
07/2015 Locação de Equipamentos - MENDES DUARTE E SERV LOCAÇÃO
DE MAQ LTDA
1002
30/07/2015 Internet 570,00
07/2015 Locação de Equipamentos - MENDES DUARTE E SERV LOCAÇÃO
DE MAQ LTDA - REF LOCAÇÃO DE CAÇAMBA
Julho / 2015 - Período: 01/07/2015 a 31/07/2015
20/07/2015 Internet 7.926,93 07/2015
Instalação dos Hidrômetros - TECNOLOGIA ELETRONICA EMBARCADA LTDA EPP
87
10/07/2015 328 28.890,73
07/2015 Locação de mão-de-obra - FORTALEZA SER. DE CONS. DE IMÓVEIS
LTDA
45
10/07/2015 Internet 19.766,94 07/2015
Locação de mão-de-obra - M&D Limpeza e Higienização Ltda
03/07/2015 323 1.398,19
07/2015 Remuneração do Síndico - EUDES LIMA BEZERRA
30/07/2015 338 1.398,19
07/2015 Remuneração do Síndico - EUDES LIMA BEZERRA
06/07/2015 324 1.048,42
07/2015 Remuneração do Subsíndico - DULCIMARA ALVES PEREIRA DA
SILVA
30/07/2015 339 1.048,42
07/2015 Remuneração do Subsíndico - DULCIMARA ALVES PEREIRA DA
SILVA
96.019,57
MATERIAIS
22/07/2015 333 320,00
07/2015 Gesso - S. M. NUNES GESSO - ME
23/07/2015 336 40,00
07/2015 Hidráulico - AÇO POTIGUAR LTDA - REF TUBO PATENTE 3/4 E
TUBO PATENTE 1/2
173748
16/07/2015 Internet 309,89
07/2015 Elétrico - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - REF FITA
ISOLANTE; BRAÇO RETO; LAMPADA ELETRONICA; LUMINARIA
161573
13/07/2015 Internet 244,48
07/2015 Elétrico - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - REF.
LUMINARIA; LUVA SOLDAVEL; BRAÇO RETO; JOELHO 90; LAMPADA ELETRONICA
22585
02/07/2015 Internet 44,40
07/2015 Construção - GRAÇA MARIA DE MEDEIROS FERNANDES - ME -
REF. GESSO; SERRA; DISCO;SILICONE
6262
10/07/2015 Internet 1.042,50 07/2015
Diversos - CAMPOFÉRTIL AGROPECUÁRIA LTDA. - REF. CABO PARA ANCINHO; CAPACETE PARA PROTEÇÃO; CORTA GRAMA;
234983
23/07/2015 336 3,57
07/2015 Diversos - CARREFOUR - REF 3 PACOTES DE SAL REFINADO
195857
31/07/2015 Internet 414,80
07/2015 Diversos - COMJOL - REF REG DE GAVETA INDUSTRIAL
24/07/2015 341 200,00
07/2015 Diversos - JORGE LUIZ ALVEZ DE SOUZA - REF CARRADA DE
AREIA
161454
10/07/2015 Internet 719,41
07/2015 Diversos - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - REF.
DISCO DE CORTE DE AÇO; CABO FLEX; SPRAY; FITA VEDA ROSCA; CONDUITE
989
23/07/2015 336 97,00
07/2015 Diversos - MONTE DA CONSTRUÇÃO - HF Material de Con - REF
CIMENTO CPH Z 32; JOELHO LR 20X1,2; TUBO SOLD
10566
23/07/2015 336 12,00
07/2015 Diversos - Pedromatec Com. Mat. Elétrico Ltda - REF 1 SERRA
STARRET; 2 TEL SOLD 20; COLA PVC; 1 JOELHO
10568
23/07/2015 336 12,00
07/2015 Diversos - Pedromatec Com. Mat. Elétrico Ltda - REF 8 JOELHO SOLD
20; 8 BUCHO RED 25X20
23/07/2015 336 8,00
07/2015 Diversos - VELOCHAVES - REF 2 CÓPIAS DE CHAVES
23/07/2015 336 68,00
07/2015 Diversos - VELOCHAVES - REF 4 CADEADOS 4 COPIAS DE CHAVE
03/07/2015 326 14,00
07/2015 Diversos - ZENILTON & CIA LTDA - REF BORRACHA SUPER LEVE
235341
23/07/2015 336 34,27
07/2015 Limpeza - CARREFOUR - REF ÁGUA SANITÁRIA; RODO SIMPLES;
VASSOURA
682
08/07/2015 Internet 1.768,82 07/2015
Limpeza - DNA DA LIMPEZA EIRELI ME
31961
03/07/2015 Internet 114,00
07/2015 Piscina - HIDROGLASS EQUIP. E PROD. QUIM. LTDA - REF.
PENEIRA CATA FOLHA; CESTO DO PRE FILTRO
457154
03/07/2015 326 117,30
07/2015 Expediente - CASA NORTE ATACADO
03/07/2015 326 108,00
07/2015 Tecidos - ZENILTON & CIA LTDA - REF. LONA BICOLOR; TECIDO
IMREGNADO
22939
10/07/2015 Internet 47,94
07/2015 Parafusos - GRAÇA MARIA DE MEDEIROS FERNANDES - ME
10202
15/07/2015 Dinheiro 34,40
07/2015 Gráfica - CROQUI - REF. PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE 75G
COLOR LINHAS
09/07/2015 319 147,00
07/2015 Água Mineral - SANTA MARIA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
608508
24/07/2015 Internet 60,00
07/2015 Cartucho p/Impressora - ALIANÇA CARTUCHOS
608926
30/07/2015 Internet 100,00
07/2015 Cartucho p/Impressora - ALIANÇA CARTUCHOS
6.081,78
MATERIAL PERMANENTE
44117
23/07/2015 336 50,00
07/2015 Portão - AÇO POTIGUAR LTDA - REF BARRA CANTONEIRA
03/07/2015 309 215,00
06/2015 Vidros - DEIZIANE BEZERRA DA SILVA
30/07/2015 337 199,99
07/2015 Informática - IBYTE - Parc. 08/10
298119
24/07/2015 Internet 190,93
07/2015 Equipamentos - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - REF SKILL
ESMERILHA; TALHADEIRA 12
8270
21/07/2015 Internet 14.520,00 07/2015
Equipamentos - DIEHL METERNING IND. DE SIST. DE MEDIÇÃO - REF PARCELA 07/10 DO HIDROMETRO
22673
09/07/2015 Internet 97,20
07/2015 Equipamentos - GRAÇA MARIA DE MEDEIROS FERNANDES - ME -
REF. CORDA 14 VERDE 6M/KG METRO
161307
09/07/2015 Internet 149,70
07/2015 Equipamentos - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - REF.
CINTO PARQUEDISTA; ARGOLA
62805
03/07/2015 326 100,00
07/2015 Equipamentos - Universo Refrigeração Com. Serv. Ltda - REF PLACA
DE REFRIGERAÇÃO
1896
07/07/2015 Internet 2.300,07 07/2015
Caixa de Correio - WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA - REF. 06/10
14/07/2015 Internet 3.000,00 07/2015
Sistema de Irrigação - WD IRRIGAÇÃO
23/07/2015 Internet 2.000,00 07/2015
Sistema de Irrigação - WD IRRIGAÇÃO
29/07/2015 Internet 5.000,00 07/2015
Sistema de Acesso Eletrônico - C DOS SANTOS OLIVEIRA ME - REF SERVIÇO ESPECIALIZADO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO ELETRÔNICO PARA ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS E PESSOAS NO CONDOMINIO COM
PROGRAMAÇÃO E CADASTROS, ATRAVÉS DE TAG E BIOMETRIA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E MÃO DE OBRA Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 33.90/2.4.99.02
Julho / 2015 - Período: 01/07/2015 a 31/07/2015
28/07/2015 Internet 30.000,00 07/2015
Sistema de Acesso Eletrônico - C DOS SANTOS OLIVEIRA ME - REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO ELETRONICO PARA ENTRADA E SAIDA DE VEÍCULOS E PESSOAS NO CONDOMINIO COM
PROGRAMAÇÃO E CADASTROS, ATRAVÉS DE TAG E BIOMETRIA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E MÃO DE OBRA
57.822,89
IMPOSTOS
10/07/2015 Internet 91,19
07/2015 DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA
MUNICIPAL DO NATAL
14/07/2015 Internet 54,18
07/2015 DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA
MUNICIPAL DO NATAL
10/07/2015 Internet 75,10
07/2015 DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA
MUNICIPAL DO NATAL - REF NF 2285 E NF 967
10/07/2015 Internet 9,60
07/2015 DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA
MUNICIPAL DO NATAL - REF NF 2474
10/07/2015 Internet 454,41
07/2015 DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA
MUNICIPAL DO NATAL - REF NF 46
24/07/2015 341 26,30
07/2015 DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA
MUNICIPAL DO NATAL - REF NF 611931
29/07/2015 347 17,50
07/2015 DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA
MUNICIPAL DO NATAL - REF NF 613433
29/07/2015 341 42,30
07/2015 DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA
MUNICIPAL DO NATAL - REF NF 616184
24/07/2015 347 42,50
07/2015 DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA
MUNICIPAL DO NATAL - REF NF 616198
10/07/2015 Internet 12,80
07/2015 DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA
MUNICIPAL DO NATAL - REF NF 851
10/07/2015 Internet 245,83
07/2015 DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA
MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 18386 E NF 18387
1.071,71
DESPESAS BANCÁRIAS
31/07/2015 Débito Aut. 1.375,00 07/2015
Tarifa Cobrança - SICOOB
14/07/2015 Débito Aut. 10,00 07/2015 Doc/Ted - SICOOB 23/07/2015 Débito Aut. 10,00 07/2015 Doc/Ted - SICOOB 28/07/2015 Débito Aut. 10,00 07/2015 Doc/Ted - SICOOB 29/07/2015 Débito Aut. 10,00 07/2015 Doc/Ted - SICOOB 29/07/2015 Débito Aut. 29,00 07/2015 MENSALIDADES - SICOOB 1.444,00 OUTROS 31/07/2015 Outros 158,48 07/2015 Títulos Pagos Não Baixados na Data - Alberto Manarte Lopes Peixoto -
Pago em 09/06/2014
158,48
TRIBUTOS
24/07/2015 Internet 57,95
07/2015 DARF - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL
14/07/2015 Internet 10,80
07/2015 DARF - MINISTÉRIO DA FAZENDA
68,75 TOTAL DE DESPESAS: 234.939,77 RESUMO Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: 126.808,89 ) (3.531,99 ) (234.939,77 231.407,78 Saldo Anterior:
SALDO A SER TRANSFERIDO: 123.276,90
CONTAS CORRENTES VALORES EM R$
CONTA CAIXA ) (0,06 01 - Saldo Anterior 158,48 02 - Créditos ) (158,48 03 - Débitos ) (R$ 0,06 CONTA CORRENTE 126.784,91 01 - Saldo Anterior 231.249,30 02 - Créditos ) (234.746,89 03 - Débitos ) (81,36 04 - Transferência (-) R$ 123.205,96 FUNDO DE CAIXA 24,04 01 - Saldo Anterior 0,00 02 - Créditos ) (34,40 03 - Débitos 81,36 04 - Transferência (+) R$ 71,00