PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA. SECRETARIA DE EDUCAÇAO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

‘. SECRETARIA DE EDUCAÇAO

PRESTAÇÃO DE CONTAS -" ENSINO " 1 - IDENTIFICAÇÀO

01 - Razão Social 02-Nünwo do CNPJ 03- Número do Convamo 04 - Penedo cie Execução

Ana:Ideei° de Pala e Amigos doe Esecepolonale - APAE Diadema 51.1196440001-60 16.331/2017 01/02 a 29/02/2020 ₂₀₂₀

06 - Endereço 07-Munkipio 08-UF

Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes Diadema SP

2 - PA G A ME N TOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supra mencionado.

g 10 Nome do Favo,ecdo il.Especificação da 1-)espesas 12-00euMentoa 13 -Cheque 14 - Valor

item Tqw NOM.., Data Data Número ,(RS1.00)

.01 Adriana dos Santos Arashiro Fénas Rc. .00000 05/02/2020 05/02/2020 58144342 R$ 6.934,30

02 Posto de Serviço Floreat Lida Gasolina Danfe 10113 01/02/2020 05/022020 36712120 R$ 231 70

03 VB Serviços Comércio e Administração LTDA Vale AtimentaçãoNale transporte Avulso Nota de Débito 755753 07/0212020 06/022020 61283758 R$ 646,91

.04 Santa Helena Assistência Médica S.A Assistécia Médica NFS-e 7605612 30/01/2020 10/02/2020 68003612 R$ 2.00619

.05 Notre Dame Intermedica Saude S.A Assistécia Odontologica NFS-e 10252932 05/02/2020 10/022020 68022365 R$ 776,29

.06 Notre Dame Intermedica Saude S.A Assistécia Médica NFS-e 1011429 20/01/2020 10/02/2020 41148246 R$ 1.278,12

07 SuprIcorp Suprimentos Ltda Material de Higiene/Limpeza Danfe 1 4.155.782 05/02/2020 11(022020 42276958 R$ 3.43230

.08 Amil Assistência Médicalnternacional AS Assistécia Médica NFS-e 27823880 27/01/2020 12/02/2020 71970452 R$ 1.05224

09 Abléia Marinho Salazar Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 396,00

.10 Ademir Balbino Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 553,(ti)

.11 Adriana dos Santos Arashiro Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00030 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 884,00

.12 Adriana dos Santos Silva Saldo de Salário Adiantamento Re. .00000 14/02/2020 14/0212020 75678909 R$ 396,00

.13 Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 1.194,00

.14 Beatriz Marguti dos Santos Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 39,5,00

.15 Claudia Damasio dos Santos Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 3%.00

.16 Cnstaine S. de Pinho Amorim Saldo de Saláno Adiantamento Rc. .00030 14/0'2./2020 14/02/2020 75678909 R$ 998,00

.17 Daniela Manfrin Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 995,00

.18 Denise Karine Silva Mota Saldo de Salário Adiantamento Re. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 452,00

.19 Diana Ferreira da Silva Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 RS 594,00

20 Eduardo Matsuda Itoh Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 RS 594,00

.21 Elldete Luiz Aguiar Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 994,00

.22 Erica Nunes de Jesus Tributino Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 396,00

23 Esmeralda Sandra Santos Damasceno Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 995,00

24 Fabiana Rodrigues Lima da Silva Saldo de Salário Adiantamento Re. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 636,00

25 Fabricio Ondei Saldo de Salário Adiantamento Re. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 780,0(i

26 Geada Mendes Varjão Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 RS 321,00

27 Hildete de Jesus Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678939 R$ 606,00

28 Joao André Marcos Saldo de Saláno Adiantamento Re. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 396,00

29 Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 467,00

.30 Kelly Lima de Almeida Saldo de Salário Adiantamento Re. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 396,00

.31 Leni Nogueira Lopes Cunha Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 1.285,00

.32 Leionildo Leandro Silva Neto Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/022020 14/02/2020 75678909 R$ 396,00

.33 Liliane Borges Alves Campos Saldo de Salário Adiantamento Rc. 00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 672,00

.

,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

• SECRETARIA DE EDUCAÇAO

e

PRESTAÇÃO DE CONTAS -" ENSINO"

, - i OEN TIF1C AÇ RO

O. • Rambo Soam

~Md de Pais e Amigo!, doa Execepelonale

•

APAE Diadema

.

95~000, -50 1513,2017

04 - Peretdo de Emanas

01/02 a 29/022020 ₂₀₂₀

05 - Endseeso

Av. Dr. Ulisses Guimaraes.316 Jd Tiradentes

eesio~

074/0nedpee

Diadema

08-U F SP

2- PAGAMENMS El-E r UADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conven oda vem indicar. na forrna abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no penodo supra mencionado.

9

Cm

10- Nome de Feneceis° 11-Especelcaçâo ore Despesas 12-Documento• 13 {Mutua 's - ditei

Tgo leuede0 Dite Dele Sairtemie (R51.02)

35

_ Maria Angelica da Silva

,

Saldo de Salário Adiantamento

e

Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 998,00

36 Maria Eterna de Melo Alves Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 1402/2020 75678909 R$ 462,00

.37 Marta Regina Nicolau Saldo de Salário Adiantamento Rc. 00030 14/02/2020 14/02/2020 75678909 RS 1.597,00

38 Matheus Lothar Estam de Arujo Sado de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 624,00

.39 Rafaela Fernandes Cardoso Saldo de Salário Adiantamento Re. .00000 14/02/2020 14/022020 75678909 R$ 396,00

.40 Rosemeire Coronado Acedo Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 995,00

.41 Shirlei mara Desideri Silva Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/022020 75678909 R$ 672,00

.42 Valdirene Aparecida Pires Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 1402/2020 75678909 R$ 100,00

.43 Valeria Aparecida de Oliveira Melo Saldo de Saláno Adiantamento Rc. .00300 14/02/2020 , 1402/2020 87267725 R$ 534,00

.44 Vánia Pereira de Jesus Menezes Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 1402/2020 14/02/2020 75678909 RS 998,00

.45 Verilda Santos Aguiar Saldo de Salário Adiantamento Rc. 00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 2.510,00

46 Viviane Cristina de Oliveira Zanetti Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14/02/2020 14/02/2020 75678909 R$ 994,00

.47 Yasmin Freire Saldo de Salário Adiantamento Rc. .00000 14022020 14/02/2020 75678909 R$ 396,00

48 Ocupara San/ecos Ocupacionais Eireili Epp Segurança do Trabalho E-Social PCMSO NFS-e 36548 0102.2020 17/022020 75678909 R$ 24,00

.49 Ocupara Serviços Ocupacionais Eirelli Epp Segurança do Trabalho E-Social PCMSO NFS-a 40204 01/02/2020 17/02/2020 79239911 R$ 931 65

.50 VB Serviços Comercio e Administração LTDA Vale Alimentação Nota de Débito 766957 1902/2020 18/02/2020 81504582 R$ 6.255,30

.51 VB Serviços Comércio e Administração LTDA Vaie Alimentação Nota de Débito 766960 19/02/2020 18/02/2020 61538685 R$ 174.00

.52 VB Serviços Comércio e Administração LTDA Vale Transporte Nota de Débito 766958 19/02/2020 18/02/2020 8150947 R$ 4374,36

.53 GPS INSS DU Dedetizadora e Desentupidora Encargos Re. .0000 20/022020 20/02/2020 65255725 R$ 99.00

.54 GPS INSS WZ Serviços Encargos Rc. .0000 20/022020 20/02/2020 85257280 R$ 1573,90

.55 DARF Ministeno da Fazenda- NF 10039 Lemure Comarca Encargos GUIA. .0000 20/02/2020 20/02/2020 37288833 R$ 137,79

.56 Dam - ISSON Imposto RC. .0000 20/02/2020 2002/2020 85258750 R$ 358 90

57 Posto de Serviço Floreat Lida Gasolina Danfe 10198 17/02/2020 21/02/2020 52115922 R$ 261 32

58 Mega Connect Serviços Especiais Internet NFS-e 52 21/02/2020 21/02/2020 87289227 R$ 26243

59 Supricorp Suprimentos Ltda Material de Higiene/Limpeza Danfe 4.164.193 11)02/2020 24/02/2020 52118523 R$ 4.167,20

60 Elidete Luiz Aguiar Férias Rc. .00000 27/02/2020 27/022020 6583811 R$ 3.693,00

61 Abléia Marinho Salazar Saldo de Saláno Re. .00030 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 704,00

.62 Ademir Balbino Saldo de Salário Rc. .03200 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 787,15

.63 Adriana dos Santos Arashiro Saido de Salário Rc. 00020 27/02/2020 27/022020 3824274 R$ 1.377,85

.64 Adriana dos Santos Silva Saldo de Salário Re. 00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 704,00

65 Adriana Savio Saldo de Salário Re. .00030 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 1.466,26

e6 Ariana Cristina Cristina Gobbo Faiconi Saldo de Saláno Re. 00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R5 2.171,00

67 Betariz Margutti dos Santos Saldo de Saláno Rc. .00000 27/022020 27/02/2020 3624274 R5 635,90

',,,

PREFEITURA DO MUNICiP10 DE DIADEMA

SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,,..,

PRESTAÇÃO DE CONTAS -" ENSINO "

1 - IDENTIFiCAÇAO 01 - Razão Suciai

Associação de Pala e Amigos doe Execepolonala - APAE Diadema

02-Numero do CNPJ 61.1196000001-110 03 - Númefo do Convênio te. 131P2017 04. Penedo de Execução 01/020 29/0212020 eb-Exem.cc 2020 06 - Endereço

Av. Dr. Ulisses Guimaraes,316 Jd Tiradentes

07-Huncipe

Diadema

08-UF SP

2- PAGAMírN Tos EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no perlodo supra mencionado.

g item

10. Morna do Favorecei° 1 t-EspeciXtação da. Despesas 12-00eumantisa 13-Cheque 14- valor

Tipo Númet0 Data Data

t Manam (R$1 CO)

.89 Crislaine S. de Pinho Amorim Saldo de Salário Rc. .00000 27/02/2020 2702/2020 3824274 RS

ei

1.700,69

.70 Cristiane Angélica Maria Padial Saldo de Salário Re. .00030 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 1.630.10

.71 Daniela Manfrin Saldo de Salário Rc. .00000 27/02/2020 27/022020 3624274 R$ 1.868,00

.72 Denise Karina Silva Mota Saldo de Salário Rc. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 845,00

.73 Diana Ferreira da Silva Saldo de Salário Re. .00000 27/02/2020 27/022020 3624274 RS 1.041,00

.74 Eduardo Matsuda Sob Saldo de Salário Rc. .00000 2702/2020 27/02/2020 3624274 R$ 1.095,00

.75 Elidete Luiz Aguiar Saldo de Salário Re. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 1.869,00

.76 Erica Nunes de Jesus Tributino Saldo de Salário Re. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 788,00-

.77 Esmeralda Sandra Santos Damasceno Saldo de Salário Rc. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 1.892,00

.78 Fabiana Rodrigues Lima da Silva , Saldo de Salário Rc. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 1.294,00

.79 Fabricio Ondei Saldo de Salário Rc. .00030 27/02/2020 27/022020 3624274 R$ 1.552,00

80 Giceida Mendes Varjão Saldo de Salário Rc. .00000 2702/2020 2702/2020 3624274 R$ 563,00

.81 Hildete de Jesus Saldo de Salário Rc. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 1.110,00

.82 Joao André Marcos Saldo de Salário Rc. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 745,00

.83 Joyce Cristina da Silva Varada Ventura Saldo de Salário Rc. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 751,40

.84 Karen Cristina Santos Ribeiro Saldo de Salário Rc. .00000 27/022020 27/02/2020 3624274 R$ 1.672,74

.85 Kelly Lima de Almeida Saldo de Salário Rc. .00030 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 880,00

.88 Leni Ntniueira Lopes Cunha Saldo de Salário Rc. 00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 432,35

.87 Leonildo Leandro Silva Neto Sado de Salário Rc. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 568,75

.88 Liliane Borges Alves Campos Saldo de Salário Rc. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 1.368,00

89 Ludmila Caroline Miranda Saldo de Salário Rc. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 1.691,23

.90 Marcia Canq_uerini Saldo de Salário Rc. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 1.231,00

91 Maria Angelica da Silva Saldo de Salário Rc. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 1.672,64

92 Maria Eterna de Melo Alves Saldo de Salário Re. .00000 27102/2020 27/02/2020 3624274 R$ 843,00

.93 Marta Regina Nicolau Saldo de Salário Rc. .00053 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 2.428,00

.94 Matheus Lothar Estado de Araujo Saldo de Salário Re. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 923,00-

.95 Rafaela Femandes Cardoso Saldo de Salário Rc. .00030 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 740,00

96 Rosemeire Coronado Acedo Saldo de Salário Rc. 00000 27/02/2020 27/02t2020 3624274 RS 1.868,00

97 Shinei mara Desideri Silva Saldo de Salário Rc. 00030 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 1.024,00

98 Valdirene Aparecida Pires Saldo de Salário Rc. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 195,00

99 Valeria Aparecida de Oliveira Melo Saldo de Salário Rc. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 769,87

.100 Vânia Pereira de Jesus Menezes Saldo de Salário Rc. .00030 27102/2020 27/02/2020 3624274 R$ 1.418,49

101 Viviane Cristina de Oliveira Zanetti Saldo de Salário Re. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 1.208,00

SIJ

_{PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA}

SECRETARIA DE EDUCAÇA0

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO"

r - iDENTIFiCAÇÃO 01 - Razão Som!

Associação de Pele e Amigos dos Esecepclonate - APAE Diadema

02-Número do CNPJ 51.110884/0001-80 03- Número do Convênio 16331(2017 01- Pedodo de Execução 01/02 a 29/02/2020 c-- 2020 06- Endereço

Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes - 07-Murinclixo Diadema 08-UF SP — --- 2 PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar. na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no penedo supra mencionado.

g Item

10- Nome do Sevemos%

,

11-E-speciricação dia Despesas 12-Dceurnensce 13 -Cheque ia- Veto(

TIPO Número Data Dala Número (Raios)

.103 Andréia de Moura Dias Silva Bolsa Estagio Rc. 00030 27)02/2020 27/022020 3624274 R$ 950,00

104 Anorinda Rodrigues de Menezes Bolsa Estagio Rc. 00030 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 950,00

.105 Fabiana Pereira de Souza Bolsa Estagio Re. .00000 27/02./2020 27/02/2020 3624274 R$ 950,00

.106 Giseie da Silva Pinheiro Bolsa Estagio Rc. .00000 27/1322020 27/02/2020 3624274 R$ 950,00

.107 Graziela Damasceno Pereira Bolsa Estagio Re. .00000 27/02/2020 27/022020 3624274 R$ 950,00'

.108 Larissa Cristina Ambrosia Bolsa Estagio Rc. 00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 950,00-

.109 Marcia Cristina Bazarin Bolsa Estagio Rc. .00000 27/02/2020 27/022020 3624274 R$ 75,01

.110 Mansa de Jesus Silva Bolsa Estagio Rc. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 800,00

.111 Milca de Lima Cardoso Bolsa Estagio Rc. .00000 27/02/2020 27/02/2020 3624274 R$ 950,01

.112 Milene Moreira dos Santos Bolsa Estagio Rc. .00003 27/022020 27/02/2020 3624274 R$ 600,0(1-

.113 Nagila Aparecidade Souza Bolsa Estagio Rc. .00000 27/022020 27/02/2020 3624274 R$ 950,11

.114 Sara Alvin Lino Bolsa Estagio Rc. .00003 27/02/2020 27/0212020 3624274 R$ 950,00

.115 Supricorp Suprimentos Ltda Material de Higiene/Limpeza Danfe 4.160.797 07/02/2020 28/02/2020 59403806

_

RS 2.332 84

.116 Lemure Comércio de Produtos de informatica tida ME Manutenção de Sistemas de Informatica NFS-e 10266 06/02/2020 28/02/2020 5883771 R$ 2.825 46

117 Verilda Santos Aguiar Rescsisãod e Contrato Re. .00000 28/02/2020 28032/2020 3629750 R$ 13.524,76

.118 VVZ Serviços em Condomlnios Ltda Epp Seviço de Manutenção NFS-e 2528 19/02/2020 28/02/2020 5897705 R$ 239200

.119 VVZ Serviços em Condominios Ltda Epp Seviço de Limpeza NFS-e 2527 19/02/2020 28/02/2020 5893482 R$ 564855

.120 VVZ Serviços em Condominios lida Epp Serviço de Portaria NFS-e 2526 19/02/2020 28/02/2020 5890705 R$ 8125,65

.121 Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência Encargos: INSS s/ folha de pagto. GUIA. 00000 28/02/2020 28/02/2020 3625821 R$ 10 018 44 .122 Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil Encargos: IRRF si folha de pagto. DARF. .00000 28/02/2020 28/02/2020 3625621 R$ 313911

.123 Caixa Econômica Federal Encargos: FGTS s/ folha de pagto. GUIA .00000 28/02/2020 28/022020 3625621 R$ 8.559,06

.124 Ministério da Fazenda - Sec ta Receita Federal do Brasil Encargos: PIS s/ folha de p_gto. DARF. .00000 28/02/2020 28/02/2020 3625621 R$ 1 055,93'

.125 Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil Encargos: IRRF s/ Férias Adnana Santos Arashiro DARF. .0300 281022020 28/02/2020 3625621 R$ 1 859.31 .126 Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil Encargos: IRRF si Férias Elidete Luiz DARF. .0000 28/02/2020 28/02/2020 3625621 R$ 251.20 .127 Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil Encargos: IRRF s/ Rescisão de ContratoVerilda DARF. .0000 28/02/2020 28/02/2020 3625621 R$ 405 26

.128 Aguia Advior Assessoria Contabil SS Lida Serviço Contabil NFS-e 650 06/02r2020 28/02/2020 5888610 R$ 2.425,50

.129 NUBE Nucleo Brasileiro de Esta_gios Lida Contrato Estapiarios NFS-e 8-41375 20/02/2020 28/02/2020 59403115 R$ 333,44

.130 Ltda - ME Material de Consumo - Gás _ Danfe 20.858 20/02/2020 06i133/2020 59405645 RS 1 040,00

16 -TOTAL _{RS 189.784,83-}

3 • SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (RE 1 00)

15- Velze Rwogramaclo Ws Antenor 17- Valor Recebido no mas (.ii 10- Provisão 91pIrsaç6o Finanosea) no mles (,) 20- Resgate Rendimento da Aplicação (-O 21 - Despesa Realizada no mãe I-) U - sasio %mita

--

W

_{PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA}

SECRETARIA DE EDUCAÇAO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ENSINO " I IDENTIFICAÇÃO

01 Razão Socai

Aasociação de Pele e Amigos dos Exeapelongde - APAE Diadema

02-Ndmero do CNPJ

51 119664/0001-60

03- Número do Cornekno

16 331,i7

04. Perlode cle Execup4o

01/02 a 29/02/2020

M-Exer,.1:1c

2020

06- Endereço

Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes

:17-1.4..remplo

Diadema

08-UF SP

^ PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade convemada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

teor

10 Nome do Finceecd0 11-Especincaçào dae Despesas 12 Documentos 13 -Choque 14 Valor

Numere 1.00)

4 • AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos). na qualidade de responsevefieis) pela entidade supra-epigrafada sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a cota aplicação dos

recursos recebidos para os fins indicados

---

7

José Roberto Malheiro

Daderna, 10 Oe março de 2020 1 Deretor %encero E Dedo. Francesa

Fernando Duque Rosa Presume.

-

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE DIADEMA

..

N. 0 _{SECRETARIA DE EDUCAÇA0}

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1-IDENTIFICAÇÃO

- Razão Social

sociação de Pais e Amigos dos Execepcionais - APAE Diadema

03- Numero do Convênio 16.331/2017 04- Perlodo de Execução 01/02 a 29/02/2020 05-Exercicio 2020 ,* - Endereço

Av. Dr. Ulisses Guimarães 316 Jd Tiradentes

07-Municipo Diadema

08-UF SP

2 PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conventada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supra mencionado.

Item

10 Nome do Favorecido 11-Especrficação das Despesas 12 Documentos 13 Cheque 14 Valor

Tipo Numero Data Data Numero (R$1.00)

.01 Rio Branco Alimentos 5/A Alimentos DANFE 1466145 11/02/2020 20/02/2020 51.527.811 R$ 960,54

02 Comércoo de Frutas e Verduras Barros LTD ME Alimentos DANFE 819 26/02/2020 28/02/2020 ch 900050 R$ 1 350,00

.03 CG Foods Distrib de Alimentos Ltda Alimentos DANFE 32269 2 1/02/20 20 28/02/2020 59.422.548 R$ 519,00 04 Calvo Comércio e Importação LTDA Alimentos DANFE 507846 26/02/2020 28/02/2020 59.404.812 R$ 1 598,68 05 CD! Barra Produtos IMP e Ep Ltda Alimentos DANFE 953459 25/02/2020 28/02/2020 59.423 195 R$ 480,82 06 Pães e Doces Sabor do pão LtdaEPP Alimentos DANFE 886 27/02/2020 28/02/2020 5 949 892 R$ 815,46

15 - TOTAL Ft5 5.724.50

3- SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1.00)

16. Valor Reprogramado Mês Anterior 17. Valor Recebido no mós (..) 18- Provisão (Aplicação Financeira) no m41 20 Resgate Rendimento da Aplicação ir) 21 Despesa Realizada no mês 1-1 7, Saldo Planilha

I R$ 9.060,76 R$ 3.200,00 RS 0.00 RS 5 724 60 RS 6 526.25

4 AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos). na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada. sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos ecursos recebidos para os fins indicados

José Roberto Malheiro

Diadema. 10 de março de 2020 1' Diretor Financeiro 1 nanceiro

Fernando Duque Rosa

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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE RECEITA E DE

DESPESA

RELATORIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA N1 02- Fevereiro Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Execepciona/ - APAE Diadema

N° do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/02 a 29/02/2020

RECEITA DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Recursos Financeiros

Transferidos pelo Concedertte R$ 222.65922

Recursos Próprios (7 2) R$ 6 491,93

Total (R$) R$ 229.161,16

Créditos Financeiros

Créditos pelo Conveniado (7 5) R$5988

Valor Reprogramado mês anterior (R$ 16 812,68)

Valor Reprogramado mês anterior R$ 9 050,75

Total (R$) (R$ 7.70205)

Provisão (Aplicação Financeira)

Reversão da Aplicação Financeira R$ 163 461,32

Resgate da Aplicação Financeira R$ 0.00

Total (R$) R$ 163.461,32

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Pagamentos realizados .com Recursos do Concedente

com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7 3 com Recursos Próprios (despesas bancárias) 1 4

Total (R$)

Provisão (Aplicação Financeira) - Aplicação Financeira (Provisão)

Total (R$)

Saldo da conta-corrente, estrato bancário 29/02/2020

R$ 195 188,33 ₁ R$ 842.47 R 5900 R$ 196.089.80 R$ 12 020//' R$ 12.020,83 R$ 176799,79

Total dos Recursos Financeiros (R$) R$ 384.910,42fjTotal dos Pagamento (R$) R$ 384.910,42

Saldo da conta-corrente, extrato bancário 29/02/2020 Cheques a compensar

Saldo na Conta Corrente

Valor a depositar na conta corrente ( cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)

R$ 176,799,79 R$ 321,00 R$ 171.149,45 R$ 5.650,34

Unidade Executora - Assinatura Ressável pela Execução - Assinatura

José Roberto Malheiro 1' Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa

- Presidente

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CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Cosweniada

2. Convênio n'

3. Perfodo de

Associação de Pais e Amigos dos Execepcionais

-

APAE Diadema

16.331/2017

01/02 a 29/02/2020

:DA)Ø$ BANCÁRIOS

4. Banco: ('alia Econômica Federal

S. Agência: 0248

6. Conta Corrente n'.: 003 00002031-5

Operação

(7) Histórico

(8) Valor em R$

=

(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 29/02/2020

_R$

176.799,79

-

(menos)

(7.2) Saldo anterior, pendências da Conciliação bancária anterior e outros

6.491,93

+

(mais)

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na

planilhas de prestação de contas

842,47

+

(mais)

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

_R$

_59,00

-(mono

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir

despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio

-

(menos)

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..

_321,00

=

(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"

Saldo do Demonstrativo da Prestação de Contas da"Alimenta çQ..

_,

\

R$ 164.302,20 R$ 170.826,4 -

R$ 170.824' R$ 6.526,25

9.npcuisáveI

LepI pai. Entidade

/(

erIspon.d

o

-;Tiíé Roberto Malheiro

1° Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa

Presidente

,111 4.

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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pendências

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária - -

(7.2) Saldo anterior, pendencias da conciliação bancária anterior, e outros

Documento n° Data Favorecido Valor Extrato 31/jan Saldo de conta corrente 6.491,93

Total R 6.491,l3 (7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

Documento no Data Favorecido Valor extrato 10/02/2020 Tirei a maior TEV Santa Helena R$ 29,94 extrato 11/02/2020 Tirei a mais reembolso prestação de contas janeiro 0,30 extrato 14/0212020 Adiantamento Salarial Andressa Sales ref. Fevereiro/20 indevido R$ 278,00 extrato 28/02/2020 Saldo de Salário R$ 534,23 Total R$ 842,4 (7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento n° Data Favorecido Valor Extrato 18/02/2020 TR TEV IBC R$ 1,00 Extrato 20/02/2020 TR TEV IBC 4,00 Extrato 2110212020 TR TEV IBC 2,00 Extrato 26/02/2020 MANUT CONTA 42,00 Extrato 27/02/2020 TR TEV IBC R$ 3,00 Extrato 28/02/2020 TR TEV IBC R$ 700 Total R$ 59,00 (7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autonzadas pelo Termo de convênio

Documento n° Data Favorecido Valor Extrato 11/02/2020 Credito TEV indevida Janeiro srita Helena Saude 29,94 Extrato 11/02/2020 Credito TEV indevida Fevereiro snta Helena Saude R$ 2994 Total R$ 59,88 (7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas -

Documento n° Data Favorecido Valor extrato 14/02/2020 Adiantamento salarial Gicelda Mendes Ref. Fevereiro 20 R$ 321100

4

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DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

1. EntIdade ( 'afl%encIIt(

Anciaçai J Pai' Amigos dos Execepcionais - &PAE Diadema

2. Convênio o" 3. I'en4,(I(, (lu 01/111/2020

.16.331/2017

31112,1 2020

DADOS BANCÁRIOS

4. Banco - Caixa Econômica Fetk;.tt 5. Agência -

('. Conta Corrente n". 1$13 0$K121131-5 024$

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em RS 1,4$)) -

& DATA 9. APLICAÇÃO (A) 10. RESGATE (B) 11. RENDIMENTO (C) 12. SALDO (0)

13. Traiporte do período anterIor

31/01120 14.053,73 14.053,73 28/02/20 12.020,83 26.074,56 28/02120 20,91 26.095,47 26.095,47 26.095,47 26.095,47 26.095,47 26.995,47 26.995,47 26.995,47 26.095,47 26.095,47 26.095,47 26.095,47 26.095,47 26.095,47' 26.095,47 26.095,47 26.095,47 26.095,47 26.095,47 26.095,4'7 26.095,47 26.095,47 26.095,47 26.095,47 26.095,47 26.095,47 26.095,47 26.095,47 26.995,47 26.095,47 26.095,47 26.095,47 26.095,47 14. TOTAIS 26.074,5/, - 2o.91 26.095,4'

15—X tran'puttar o período seguinte --- 26.095,47

16. Entidade (uns ttuada 17. Reapon.sascl pela Execução

/

José

lo

Malheiro

1° Diretor Financeiro AdilaX

Gerente

(tom Santos Ara14h11~),

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DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

1. Entidade Conv.uente 2. Co,wêdo g 3. Período de 01/01/2020 Associaç8o de Pais e Amigos dos Execepcionals - APAE Diadema .16.331/2017 a

31/0112020 DADOS BANCÁRIOS

4. Banco - Caixa Econômica Federal S. Agência - 6. Conta Corrente W. 003 00002031-5 .0248 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R$ 1,00)

9. DATA 9. APLICAÇÃO(A) 10. RESGATE (R) 11. RENDIMENTO 12. SALDO (D 13. Transporte do período anterior -

31/12/19 290.224,54 14/01120 20.523,28 269.701,26 15/01/20 1.348,08 268.353.18 16/01/20 844,49 267.508,69 20/01/20 2.913,04 264.595,65 23/01/20 5.837,70 258.757.95 24/01/20 5.383,45 253.374,50 27/01120 305,43 253.069,07 28/01120 215.000,00 468.069,07 29/01/20 4.372,53 463.696,54 30/01/20 98.945,33 364.751,21 31/01/20 21.640,95 343.110,26

1

31/01/20 1.012,81 344.123.07 05/02/20 7.166,00 336.957.07 06/02/20 646,91 336.310.16 10/02/20 4.090,54 332.219,62 11/02/20 4.642,72 327.576,90

1

12/02/20 1.052,24 326.524,66 13/02/20 9.050,75 317.473,91 14/02120 18.042,25 299.431,66 17/02/20 955,65 298.476.01 18/02120 10.804,66 287.671.35 20/02/20 3.534,13 284.137.22 21/02/20 5.226,95 278.910.27 26/02/20 42,00 278.868,27 27/02/20 98.206,52 180.661,75 28/02/20 777,73 181.439,48 181.439,48 181.439,48 181.439,48 181.439,4$ 181.439,481 181.439.48 181.439,4$ 181.439,48! 181.439,48 181.439.48 181.439,4$ 181.439,48 181.439,48 181.439,48 14. TOTAIS 215.000,00 325.575,60 1.790,54 181.439.48 15.Atnsnsjortar para operíodosqulnte 181.439,481

16. Entidade Convenlada 17. Responsável pela Execuç*o

y d•#

Z

Adriahados Santos Atasidro Gerente ADM/Finaceiro

- Jõsé Roberto Malheiro 10 Diretor Financeiro