ÊXfrafo Fundo de Investimento

Para simples verificação Nome da Agência

ITAPIRA, SP Fundo

CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B

Código 0308 CNPJ do Fundo

10.646.895/0001-90

Operação 5168

Emissão

03/09/2018 início das AUvidadBs tio Fundo

26/10/2009 Rentabilidade do Fundo

Í;;I;:NS;MI«^^^

":/,:. 'QÍ45G6-, ,.":V,'J|r",V :T2^7lT , : ^^tf^^Y^5^.25'í'7"^^^M] 2,774800 || 2,762298 | Administra dora

Nome

Caixa Económica Federal

\Endereco

PBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNP J da Administradora 00.360.305/0001-04 Cliente

Nome

F MUN DE APÔS E PEN CAPITALIZ

CPF/CNPJ

13.891.469/0001-00 Análise do Perfil do Investidor

Conta Corrente 006.00000059-4

Mês/Ano 08/2018

Folha 01/01 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação Histórico

Salrfo Anterior , , Aplicações

Resqaíãs - " . . Rendimento Bruto no Mês

I.RRF , ,

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Ido Bruto*

RfisgsíA Bfitfn «rri Trânsito* „, ,., , ,, (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada Data Histórico

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Valor em R$

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0,00 4.129,760

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0,00

' 0.00

91 2.464, 17C

O.QO

ValorR^^

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Otde de Cotas 330,327,928332 0,000000 - aaoooon

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330.327,928332

|

Qíde de Cotas_~_,

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Tributação Rendimento Base IRRF

-0,00 Informações ao Cotista

Informamos que d Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em h t tp: //www.ca i x á . g o v . b r / s i t e / p a g i n a s / d o w n l o a d s . a s p x # c a t e g o r i õ _ 4 9

Serviço de Atendimento ao Cotista S AC:

0800 7260101 Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônlco:

https://www1. caixa.gov.br/atendimento/telefones da caíxa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.qov.br

03/09/2018 SIDMF-EXTRATO

Extraio Fundo de Investimento

Para simpl&s verificação Nome da Agência

ITAPIRA. SP Fundo

CAIXA Fl MEGA REFERENCIADO Dl

Código 0308 CNPJ do Fundo

10.322.633/0001-70

Operação 5411

Emissão

03/09/2018 início das Atividades tio Fundo

28/01/2009 Rentabilidade do Fundo

NoMés{%)

0.5590 4.1775

Últimos

6,6372" " H _ 2,554097 _ [| _ 2,568375 _ | Administra dera

Nome

Caixa Económica Federal

Endereço

SBS- Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 Cliente

Nome

F MUN DE APÔS E PEN CAPITALIZ

CPF/CNPJ

13.891.469/0001-00 Análise do Perfil do Investidor

Conta Corrente 006.00000059-4

Mês/Ano 08/2018

Folha 01/01 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação Histórico

Saldo Anterior „ . . , , _ ' , „ . . !

Aplicações t _

Resaaíes ' ,

Rendimento Bruto n o Mês . . . „„,

mmmjffiqC.e/n R$__ _ ;

0,00

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24.443,09C - . 6,00

Oftfe cie Cotas

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[deJSafda,. , _ „ 3 Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito'

('} Valor sujeilo à tribulação, confafme legislação em vigor MovimQntação Detalhada

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Data Histórico Qtde de Cotas

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Dados t/e Tributação^ Rendimento Base

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IRRF

Informações ao Cotísta

Informamos que d Demonstração cie Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov. br/site/pagines/downloads .ãspx#cat:egoria_'19

Prezado (â) Corista, compareça à s;;a agência de relacionamento e cadasnre ou azualize se'j endereço de e-n:ail.

Serviço de Atendimento ao Cotísta _____^___^_^^_

S AC:

08007260101 Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência;

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrõnico:

https://www1. caixa.qov.br/atendimento/telefones da caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www. caixa. q ov.br

https://sidrnfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Control!er/extrato^MextratoFundolnvestimento 1/1

03/09/2018

CAI\A

SIDMF-EXTRATO

Extraio Fundo de Investimento

Para simples verificação Wome da Agência

IITAPIRA, SP

\Pundo

ICAIXA F!C BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

Código 0308 CNPJ do Fundo

23.215.097/0001-55

Operação 5993

Emissão

03/09/2013 Início das Atividades do Fundo

28/10/2016 Rentabilidade do Fundo

No Mês{%) No Afto(%)_

0.1400 |[ 3.5618 '""

, Nos ^rrnos 12 Mesès{%} ^ C&ta êni; 3lg)?Y2

|( ' 5.9533 '~~"l 1.169629 Administradora

Nome

Caixa Económica Federal

Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasíli;

318 "< • Cota epu 3Í/Q8Í2Q18 ! 11 1,171267

CNPJ da Administradora /DF 00.360.305/0001-04 Cliente

Nome

F MUN DE APÔS E PEN CAPITALIZ

CPF/CNPJ

13.891.469/0001-00 Análise do Perfil do Investidor

Conta Corrente 006.00000059-4

Mês/Ano 08/2018

Folha 01/01 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação Histórico

Saldo Anterior . , . , . Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês IRRF

•xá, de Saída Saldo Bruto*

Resgate Biuto em Trânsito'

Valor em RS

~. —- . m~8^2Z.e24,92C, _J_IH_j7,2í 0,00

0,00 11.942.47C

ÍJ.-00

_ J).pQ . „ „

* " 8.539I56739C " " "~" 7Í2!

,„.,.. " ' 0,00, 'ZZ

Qtde de Cotas

(Cqpopob

(*) Valor sujeilo à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada

Daía Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

,^,TJ

Dados de Tributação Rendimento Base

.0,00 Informa coes ao Cotista

Informamos que a Demoostroçáo de Desempenho do FUNDO está disponível para co/isuJta http://www, caixa.gov.br/si te/paginas/dvwnl oads . aspxtícategoria_'19

Serviço de Atendimento ao Cotista SAC:

08007260101 Ouwc/or/a:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência;

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Sletrõnico:

https://www1. caixa.qov.br/atendimento/telefones da caixa.aso Acesse o site da CAIXA: www.caixa.qov.br

03/09/2018

€AI\A

SIDMF-EXTRATO

Extraio Fundo de Investimento

Para simples verificação Nome da Agência

ITAPIRA, SP Fundo

CAIXA Fl BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

Código 0308 CNPJ do Fundo

23.215.008/0001-70

Operação 5982

Emissão

03/09/2018 Inicio das Atividatí&s do Fundo

17/12/2015 Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) 0.5566 II 4.1936 A dm i n is t rã do rã

Nome

Caixa Económica Federal

Nos Últimos 12 Meses(%) II 6.6946 ||

Endereço SBS Quadra 0 4

-Cota em: 31/07/2018 -Cota em: 31/08/2018 1.303379 || 1,310634

Lotes 3/4- Brasília/DF

CNPJ Oa Administradora 00.360.305/0001-04 Cliente

Nome

F MUN DE APÔS E PEN CAPITALIZ

CPF/CNPJ

13.891.469/0001-00 Análise do Perfil do Investidor

Conta Corrente 006.00000059-4

Mês/Ano 08/2018

Folha 01/01 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação Histórico

Saldo Anterior Aplicações Resgates

Rendimento Bruto no Mês _

i de Saída o Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito"

Cl Valor sujcilo à tribulação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor em R$

2.085.Q64.45C 0,00 0,00 11.606.10C

0,00 0,00 0,00 2.096.670.55C

0,00

Valor R$

Qtde de Cotas 1.599.737,643026 0,000000 0,000000

1.599.737,643026

Oíde de Cotas

. . . .

•• x ,

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. .

. .

.

Dados de Tributação^ Rendimento Base ÍRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotjsta

Serviço de Atendimento ao Cotísta

SAC:

08007260101 Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico:

https://www1. caixa.qov.br/atendimento/telefones da caixa. asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.qov.br

hHps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_exlratoFundolnvestimento 1/1

03/09/2018 SIDMF-EXTRATO

Extraio Fundo de Investimento

Para simples verificação Nome da Agência

ITAPIRA. SP Fundo

FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA

Código 0308

Operação 5445 CNPJ do Fundo

13.058.816/0001-18

Emissão

03/09/2018 Inicio das Atividades 29/07/2011 Rentabilidade do Fundo

II 1,751678 J ,4 dministra dora

Nome

Caixa Económica Federal

Endereço

S BS- Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora DO. 36 0.3 05/000 1-04 Cliente

Nome

F MUN DE APÔS E PEN CAPITALIZ

CPF/CNPJ

13.891.469/0001-00 Análise do Perfil do Investidor

Conta Corrente 006.00000059-4

Mês/Ano 08/2018

Folha 01/01 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico _ „„»,„„__.

Saído Anterior - ~ " ' ..

Aplicações ___rr___ m ___,.

Resgates . . Rendimento Bruto no Mês

IRRF Ivldo Bruto

M?P pVrMfiKtnnado •

Resgate Bruto em Trânsito _ _ _ .„„_„_, Sairín Líquido* " ' "~'v " '" .' '.

' Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Valor em R$

l_J.3;iír582^7C -0,00

"0.00

41.265,390

" 0.00 1.273.317,180

c.oo

-0,00

~ 1.273:317.180""™"

Qttfe da Cotas

"72&.9Í 2.8144^

0^000000 . " " * * * UOOOOGO j 726.912,814468 Í

Daía Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

Tributação Rendimento Base IRRF

Informações ao Cotista

Prezado (a) Corista, compareça â s~ja agência de relacionamento s cacfascre ou atualize seu endereço de e-rr.aij..

Serviço de Atendimento ao Cotista SAC:

08007260101 Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrónico:

https://www1. caixa.qov.br/atendirnento/telefones da caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.qov.br

03/09/2018

CAI\A

SIDMF-EXTRATO

No documento FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA (páginas 57-62)