FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E

PENSÕES - ITAPIRA *— ^{14:44:53 9}

- ítapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/08/2018

ENTRADAS

Receitas Orçamentarias:

Receitas Extra-Orçamentárias:

SubTotal:

Aportes e VPA:

Retirada Bancos:

Soma:

Caixa Anterior:

Total:

Cod. Red Conta 1 111110100

Banco

CAIXA TESOURARIA

Cod. Re.d Conta Banco

47 111110402 BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇ

Cod Red. Conta 336.530 111110601

47.000 111110601 7.800 111110601 1.000 111110601 1.010 111110601 470.000 111110601 329.830 111110601

Cod Red Conta

336.520 111110602 5.860 111110602 5.800 111110602 36.520 111110602 140.555 111110602 365.200 111110602 710.060 111110602

Cod. Red Conta

5.940 111110603 5.900 111110603 36.530 111110603 112.000 111110603 365.300 111110603 545.880 111110603

Cod Red. Conta 6.080 111110604 6.000 111110604

Banco

BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALI BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 0051 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL CONTA CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOL CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE F BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMEN

Banco

BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEI CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLAI FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN ITAU UNIBANCO S/A

CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAF CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCl

Banco

CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITAL FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLAI FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN ITAU UNIBANCO S/A

CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FIN BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Banco

CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTF FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAX,

2.529,22 0,00 2.529,22 148.619,74 643.617,40 794.766,36

0,00 794.766,36

Despesas Despesas SubTotal:

SAÍDAS Orçamentarias:

Extra-Orçamentárias:

Deságio Aplicações Financeiras:

Depósito Bancos:

Soma:

Caixa Atual:

Total:

Saldo Inicial

0,00 0,00

Saldo Inicial

\PLICAC 0,00

0,00

Saldo Inicial

\PITALi;

D V 0051 CONTA ) TESOL MENTO 3 O D E F )VIMEN"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Inicial

DANCEI

INANCE AL PLAI ILPLAN OS CAF )E OSCl

0,00 20.984,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.984,88

Saldo Inicial

APITAL

AL PLAI ILPLAN OS FIN/

Dl S.A.

15.285,87

0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 15.285,87

Saldo Inicial

MINISTF

AL TAX,

0,00

0,00

Entradas 0,00

0,00

Entradas

0,00 0,00

Entradas 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entradas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Entradas

2.529,22

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.529,22

Entradas

0,00

0,00

Saídas

0,00 0,00

Saídas

0.00

0,00

Saídas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saidas

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

0,00 Saidas 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Saídas 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 643.617,40 151.148,96 794.766,36

0,00 794.766,36

Saldo Atual 0,00 0,00 Saído Atual 0,00

0,00

Saldo Atual .

0,00 V/ 0,00 . 0,00 * 0,00 j 0,00

o,ooí/

0,00.

0,00'

Saldo Atual / _; 0,00/ ' 20.984.88/

0,00 0,00 / 0,00' 0,00 / 0,00'

20.984,88

Saldo Atual i

17.815,09 / 0,00

0,00 0,00 / 0,00 0,00 17.815,09

Saldo Atual

0,00 ^ 0,00

SíR^feJ^

:-V''' : CNPJ Cod. Red. Conta

336.539 114110904 470.005 114110904 336.527 114110904 140.556 114110904 580.019 114110904 590.032 114110904 590.034 114110904 590.035 114110904 112.003 114110904 336.541 114110904 590.039 114110904 Cod. Red. Conta

99.999 114110905 100.013 114110905 100.014 114110905 100.015 114110905 100.016 114110905 100.017 114110905 100.018 114110905 Cod. Red Conta

100.001 114110906 590.027 114110906 590.022 114110906 100,002 114110906 590.011 114110906 590.012 114110906 590.023 114110906 590.024 114110906 470.003 114110906 336.526 114110906 336.536 114110906 580.021 114110906

^

Cod. Red Conta 580.009 114110907 580.010 114110907 590.013 114110907 590.014 114110907 Cod. Red. Conta

590.031 114110908 590.028 114110908 590.030 114110908 590.021 114110908 590.029 114110908 470.004 114110908 100.003 114110908 100.004 114110908 100.005 114110908 100.006 114110908 100.007 114110908 100.008 114110908

N DCrM D NÍCIFHr Diz ATOSE NSÕES-ITAPiRA^>V

ra/SP , r •••

13.891469/0001-00 ' ^ .

Banco

BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPIT/

BRADESCO REFERENC. Dl PREMIUM BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANC ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN, CAIXA MEGA FI REFERENCIADO Dl LF CAIXA Fl MEGA REFERENCIADO Dl F!

CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT&

CAIXA Fl BRASIL MATRIZ RENDA FIXA ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN, BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CF CAIXA FI BRASIL REF. Dl LONGO PRA!

Banco

CAIXA BR IV Fl RF IPCA CRED PRI FUI CAIXA BR IV Fl RF IPCA CRED PRI FUf CAIXA BR IV Fl FR IPCA CRED PRI FUI CAIXA BR VIII Fl RF IPCA CRED PRI FL CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNE CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FL CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUND Banco

CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAIXA MEGA FI REFERENCIADO Dl LF BRADESCO PREMIUM Fl REFERENCI/

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO F BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO C CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN Banco

CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNK CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÉNII CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNK CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNK Banco

CAIXA Fl BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAIXA BRASIL 2018 II TP RF

CAIXA Fl BRASIL 2024 IV TP RF FUNDt CAIXA BRASIL 2030 l TP Fl RF CAPITA CAIXA Fl BRASIL 2020 IV TP RF GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA E CAIXA BRASIL IMA-B TP Fl RF LP FUNI CAIXA BRASIL IMA-B TP Fl RF LP FUNI CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF LP FUI- CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF LP FUI- CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO

0,00 Saldo Inicial 2.943.938,48 1.123.657,72 50.819,03 0,00 0,00 4.372.463,07 8.527.624,92 2.085.064,45 2.518.205.87 1.028.107,83 0,00 22.649.881,37 Saldo Inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Inicial 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 916.593,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916.593,93 Saldo Inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Inicial 7.734.690,57

0,00 1.098.095,49 1.314.724,13 1.095.961,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Entradas 17.932.51 6.228,57 283,88 0,00 0,00 24.443,09 11.942,47 11.606,10 8.103,54 0,00 0,00 80.540,16 Entradas 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entradas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entradas 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Entradas 0,00 0,00 0,00 9.803,87 1.806,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DTb *» ^UTO019

• 14:44:53 -

0,00 Saídas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,15 0,00 3.750,15 Saídas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saídas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.129,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.129,76 Saídas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saídas 83.643,97 0.00 6.750,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Saldo Atual 2.961.870,99 1.129.886,29 51.102,91 0,00 0.00 4.396.906,16 8.539.567,39 2.096.670,55 2.526.309,41 1.024.357,68

0,00 22.726.671,38 Saldo Atual 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912.464,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912.464,17 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 7.651.046,60

0,00 1.091.345,24 1.324.528,00 1.097.767,71 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerado pelo sistema GAPCont - http://www.consultoriagap.com,br

336.522 336.523 336.524 336.525 336.531 336.532 336.533 336.534 336.535 600.005 590.025 580.020 590.026 336.538 580.022 580.023 336.540 710.061 710.062 545.881

114110908 114110908 114110908 114110908 114110908 114110908 114110908 114110908 114110908 114110908 114110908 114110908 114110908 114110908 114110908 114110908 114110908 114110908 114110908 114110908 Cod. Red Conta

590.033 114111002

BB IMA B5+ TP Fl RF PREVID. FUNDO BB IDKA 2 TP Fl RF PREVID. FUNDO F BB IDKA 2 TP Fl RF PREVID. FUNDO C BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINAI- BB IMA B5-H TP FI RF PREVID. FUNDO BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO BBTP IPCA l Fl RF CAPITALIZADO BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPI1 CAIXA Fl BRASIL IRF-M-1 TP RF - DÊS CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP l CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUND CAIXA BR IMA-B 5+ TP Fl RF LP FUNDI BB IDKA2 TP Fl RF PREVID. FUNDO C CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Fl CAIXA Fl BRASIL IRF-M RF LP FUNDO BB PRÉVIO RF IMA-B TP Fl

CAIXA BR IRF-M 1 TP Fl RF FUNDO Flt CAIXA Fl BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP SICREDI - Fl INSTITUCIONAL RF IRF-ltf Banco

FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA

"0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.731,25 1.371.443,03 94.528,97 559.495,63 2.231.328,82 0,00 0,00 70.759,14 0,00 0,00 613.629,49 506.268,01

0,00 0,00 32.623.624,22 Saldo Inicial 1.314.582,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,71 2.413,97

116,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802,34 0,00 0,00 47.235,19 Entradas 0,00

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4.786,61 7.548,05

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

54,35 0,00 0,00

2.835,41

0,00

0,00 0,00

124.752,45 Saídas 41.265,39

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

714.944,64

1.363.894,98

94.902,68

561.909,60

2.231.445,76 0.00 0,00

70.704,79

0.00

0,00

610.794.08

508.070,35

0,00

0,00

32.546.106,96

Saldo Atual

1.273.317,18

-i ^v Qgg^ AFUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E ²⁹ '

«5r — • ' • • ' = ••' ' - •''* ' - 1 4 :

pPENSOES-ITAPIRA

-Itapira/SP ' • • . • , . • • • • - . • ' •'•' • '•' ••• ' '

37/2019, 44:53 '' '

" CNPJ:13.891.469/QOQ1-00 ' ' • ' ' " • ' . . . ; • • • • • " • : '• " •" ' ' 336.542

Cod Red

112.001 112.002 999.999 580.011 580.012 580.013 580.014 580.015 580.016 590.015 590.016 590.017 590.018 590.019 590.020 470.001 470.002

Cod Red.

336.537

114111003

Conta

114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004

Conta

114111006

BB Fl MULTIMERCADO PREVIDENClAF

Banco

ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA A ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX Fl AÇÍ FIC ACÕES VALOR SMALL CAP RPPS Fl ACÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F Fl ACÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C CAIXA Fl ACÕES INFRAESTRUTURA F CAIXA Fl ACÕES INFRAESTRUTURA F FIC ACÕES VALOR SMALL CAP RPPS FIC ACÕES VALOR SMALL CAP RPPS CAIXA Fl ACÕES INFRAESTRUTURA F CAIXA Fl ACÕES INFRAESTRUTURA F Fl ACÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F Fl ACÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C FIC ACÕES VALOR SMALL CAP RPPS FIC ACÕES VALOR SMALL CAP RPPS BRADESCO DIVIDENDOS Fl ACÕES Fl BRADESCO DIVIDENDOS F! ACÕES Fl

Banco

BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS Fll -Cf

TOTAL:

500.000,00 3.577.150,83

Saldo Inicial

1.642.907,20 1.096.951,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2.781.720,53

0,00 2.477.531 ,65

0,00 771.024,49 0,00 2.401.169,93 11.171.305,41

Saldo Inicial

296.097,92 296.097,92 73.585.507,00

1.184,49 9.853,39

Entradas 0.00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 Entradas

0,00 0,00 151.148,96

0,00 8.774,45

Saídas

53.481,29 40.687,17

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 123.230,75

0,00

138.943,90

0,00

29.042,20

0,00

66.449,84 451.835,15

Saídas

4.353,34 4.353,34 643.617,40

501.184,49 3.578.229,77

Saldo Atua l

1.589.425,91 1.056.264,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.658.489,78

0,00

2.338.587,75

0.00 741.982,29 0,00 2.334.720,09 10.719.470,26

Saldo Atual

291.744,58 291.744,58 i 73.093.038,56-J

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES-ITAPIRA

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0 001-00

29/07/2019 14:44:53

BOLETIM DE CAIXA

31/08/2018

RECEITAS

Orçamentaria Cpd.Red.

54 54

Cpd.Red.

0

0

0

0 0

0 0

Q 0

0 0 0

0 0

0 0

o 0

»

Conta 192299110400 192299110400

Conta 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461 91 0000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000

Descrição Receita

Outras Restituições FMAP - Fundo Capitalizado Outras Restituições FMAP - Fundo Capitalizado

Total Orçamentaria:

Descrição Receita

REAVALIAÇÃO DÊ OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Total:

Total Receita:

Valor 1.562,52

966,70 2.529,22

Valor 24.443,09 24.077,44 17.932,51 11.942,47 11.606,10 10.991,00 9.803,87 8.668,90 8.103,54 6.840,25 6.228,57 2.413,97 1.806,67 1.802,34 1.184,49 373,71 283,88 116,94 148.619,74 151.148,96

Gerado pelo sistema GAPCont - http://www.consulioriagap.com.br

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES- ITAPIRA

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

29/07/2019:

14:44:53

BOLETIM DE CAIXA

31/08/2018

Deságio

CAE 5.2.3.1 5.2.3.1 5 2.3.1 5.2.3.1 5.2.3.1 5.2.3.1 5.2.3.1 5.2.3.1 5.2.3.1 5.2.3.1 5.2.3.1 5.2.3,1 5.2.3.1 5.2.3.1 5.2.3.1 5.2.3.1 5.2.3.1 5,2.3.1 5 2.3.1 5.2.3.1

5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00 5.01.00

DESPE

Deságio Deságio

Deságio Deságio Deságio Deságio

SÃS

Valor 18.228,59 29.042,20 4.129,76 905,22 83.643,97 138.943,90 123.230,75 41.265,39 6.750,25 53.481,29 40.687,17 2.835.41 4.786,61 7.548,05 54,35 4.353,34 3.750,15 66.449,84 4.756,71 8.774,45 Total Deságio: 643.617,40 Total: 643.617,40

,,Iaria Isabel lamarino Pizzi Contador

SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini Presidente

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, DANÇO DO BRASIL E BRADESCO

SALDO EM 31/07/2018 TOTAL C/M 73.294.159,30

2,82028400000COO>;

97,1797160000000^

SALDO EM 31/03/2018 73.093.038,56 PERC. SDO FINAL FDO HNANC | 2,82028400000000vi

IT^.= ;nii;;.;[. ruo.:;,?'!!-'.

1

.-:

| 97,1797160000000/i

SM DO RNAl TDO FINANCEIRO | 2.051.431,27

1 •,'!:'„• f i: v,' i DDr.-M1.;: M.VJTJ | 71.031.607,29

FUNDOS CONTA 71006-0 - CEF

CAIXA Fl BRASIL IRF-M-1TP SALDO EM

SALDO EM 31/07/2018

403.212,73 403.212,73

JUROS EM 31/03/2018

2,306013

RENDIMENTO

1.802,34 1.802,34

SDO INICIAL FINANCEIRO

SDO INICIAL CAPITALIZADO

RENDIMENTO FINANCEIRO

RENDIMENTO CAPITALIZADO

SALDO £M 31/08/2018

SDO FINAL FINANCEIRO

508.070,35 508.070,35

SDO FINAL CAPITALIZADO

FUNDOS CONTA 58-6 CEF

CAIXA Fl BRASIL IRF-M l TP RF SALDO EM

SALDO EM 31/07/2018

2.101.702,19 2.101.702,19

JUROS EM 31/08/2018

2,306013

RENDIMENTO

6.840,25 6.840,25

SDO INICIAL FINANCEIRO

SDO INICIAL CAPITALIZADO

RENDIMENTO FINANCEIRO

SALDO EM 31/08/2018

SDO FINAL FINANCEIRO

SDO FINAL CAPITALIZADO

CODREDFI COD RED CA

FUNDOS CONTA 59-4 -CEF

CXFI BRASIL IMA-B S FIC ACÕES VALOR SMALL CAP FIC NOVO BRASIL IMA-B RFLP CAIXA Kl BRASIL IMA D T P R F IP CAIXA l"l OliASIL IRF-M 1TPRF CAIXA PI BRASIL IRF-M R F L P Fl AÇOES CAIXA CONSUMO CAIXA Fl ACÕES INFRAESTRUTURA CAIXA BRASIL FIA IQOVESPA CAIXA Fl BRASIL MATRIZ HF

CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA CAIXA fl BRASIL 2018 11 TPRF CAIXA Fl BRASIL 2020 IV TP RF O\IXA Fl BRASIL 2024 IV TP RF CAIXA Fl BRASIL 20301 TPRF CAIXA Fl BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CAIXA Fl MEGA REFERENCIADO Dl CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 AÇÕES CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II

SALDO EM 31/07/2018

6.7M.86Z,62 771.024,49 916.593,93 194.841,65 6.195.498,78 7.734.690,57 2.477.531,65 2.781.720,53 1.314.582,57 2.035.064,45 8.527.624,92 2 169.904,31 1 126.940,49 1 128.116,40 1.354.675,00 2.231.328,82

•1.372.463,07 2.077.150,83

JUROS EM 31/08/2018

2,515579 1,0150130 2,762298 2,590231 2,306013 1,839768 1,272655 1,016554 1,751678 1,310634 1,171267 1,240911 1,20337 1,269931 1,324528

1,90799 2,568375 0 1,034606

RENDIMENTO

(18.228,59) (29.042,20) (4.129,76) (905,22) 24.077,44 (83.643,97) (138.943,90) (123.230,75) (41.265,39) 11.606,10 11.942/17 7.569,94 1.806,67 (6.750,25)

9.803,87 116,94 24.443,09 10.991,00 (8.774,45

SDO INICIAL FINANCEIRO

SOO INICIAL CAPITALIZADO

RENDIMENTO FINANCEIRO

RENDIMENTO CAPITALIZADO

(18.228,59) (29.042,20) (4.129,76) (905,22) 24.077,44 (83.643,97) (138.943,90) (123.230,75) (41.265,39) 11.606,10 11.942,47 7.569,94 1.806,57 (G.750,25)

9.803,87 116,94 24.443,09 10.991,00 (8.774,45)

SALDO EM 31/08/2018 6.726.634,03

741.982,29 912.464,17 193.936,43 6.153.415,39 7.651.046,60 2.338.587,75 2.658.489,78 1.273.317,18 2.096.670,55 8.539.567,39 - 1.097.767,71 1.091.345,24 1.324.528,00 2.231.445,76 4.396.906,16 510.991,00 2.068.376,38

SDO FINAL FINANCEIRO

SDO FINAL CAPITALIZADO

6.726.634,03 741.982,29 912.464,17 193.936,43 6.153.415,39 7.651.046,60 2.338.587,75 2.658.489,78 1.273.317,18 2.096.670,55 8.539.567,39 1.097.767,71 1.091.345,24 1.324.528,00 2-231.445,76 4.396.906,16 510.991,00 2.068.376,38

COD RED Fl

_ _ _

COD RED CA

590006 590020 590012 590002 590010 590031 590018 590016 590033 590035 590034 590028 590029 590030 590021 590025 590032 590038 590036

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA MULT SALDO EM

FUNDOS CONTA GO-8-CÉF CAIXA Fl BRASIL IRF-M-1TP SALDO EM

5-1.23.1.615,08

SALDO EM 31/07/2018

603.700,09 GOS. 700,09

0

JUROS EM 31/08/2018 2,306013

8.G68.9Q [343.383,05)

RENDIMENTO 2.413,97 2.413,97

8.668,90

|343.38S,GG)

1.008.668,90 53.016.140,71

SALDO EM 31/03/201S 561.909,60 551.909,60

1.008.568,90 1 590037 53.016.140,71 [

COO RED -

600005 | 1 ..

ITAÚUNIBANCO CONTA 11200-0

ITAÚ GOVERNANÇA CORPOR. AÇOES ITAÚ INSTITUCIONAL PHOÊNIX Fl AÇOES ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF SALOO EM

SALDO EM 31/07/2018

1.642.907,20 1.096.951,61 3. 023.8 15,78 4.703.674,59

JUROS EM 31/08/2018

27,899764 17,337232 12,310429

RENDIMENTO

-53.481,29 -40.687,17 8.103,54 (86.064,92)

SDO INICIAL FINANCEIRO

SDO INICIAL CAPITALIZADO

RENDIMENTO FINANCEIRO

RENDIMENTO CAPITALIZADO

(53.481,29) (40.687,17) 8.103,54 (86.06-1,92)

SALDO EM 31/08/2018 1.589.425,31 1.056.264,44 2.526.309,41 5.171.999,76

SDO FINAL FINANCEIRO

SDO FINAL CAPITALIZADO

1.589.425,91 1.056.264,44 2.526.309,41 5.171.999,76

COD RED Fl COD RED CA

112001 112002 112003

FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL

90 PREVIDRF PERFIL SALDO EM

SALDO EM 31/07/2018

52.524,58 52.524,58

JUROS EM 31/03/2018

2,034225151

RENDIMENTO

283,88 283,88

SDO INICIAL FINANCEIRO

SDO INICIAL CAPITALIZADO

RENDIMENTO FINANCEIRO

RENDIMENTO CAPITALIZADO

SALDO EM 31/03/2018 283,88

283,88

51.102,91 51.102,91

SDO FINAL FINANCEIRO

51.102,91 51.102,91

SOO FINAL CAPITALIZADO

COD RED Fl COD RED CA

FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL

BBPREVIDIMA-BTP BBPREVID 1RFMIRF BB PREVIDÊNCIA IPCAI BB PREVIDÊNCIA IPCA IV BBPREVIDMULTIMERCADO BB PRÉVIO t!F PERFIL B B P R E V I D R F 1 D K A 2 BB PREVIDACÕES VALOR BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FM BBPREVID IPCA III

SALDO EM

SALDO EM 31/07/2018

613.629,49 94.528,97 739.722,04 1.411.996,54 3.380.060,96 70.759,14

296.097,92 1.028.107,83 7.634.902,89

JUROS EM 31/08/2018

4,584633237 2,410399406 1,84185637 1,767576371 0 2,084225151 2,301980298 0 95,5193509 1,852179307

RENDIMENTO

(2.835,41) 373,71 (4.786,61) (7.543,05) 1.184,49 17.932,51 (54,35) (4.756,71) (4.353,34) (3.750,15) (8.593,91)

SDO INICIAL FINANCEIRO

DIVIDEN.

1-950,00 1.950,00

SOO INICIAL CAPITALIZADO

RESG. DIV.

1.950,00 1.950,00

RENDIMENTO FINANCEIRO

RENDIMENTO CAPITALIZADO

(2.835,41) 373,71 (4.786,61) (7.548,05) 1.184,49 17.932,51 (54,35) (4.756,71) (4.353,34) (3.750,15) (8.593,91)

SALDO EM 31/03/2018

610.794,08 94.902,68 714.944,64 1.363.894,98 501.184,49 2.961.870,99 70.704,79 495.243,29 291.744,58 1.024.357,68 8.129.642,20

SDO FINAL FINANCEIRO

SDO FINAL CAPITALIZADO

610.794,08 94.902,68 714.944,64 1.363.894,98 501.184,49 2.961.870,99 70.704,79 495.243,29 291.744,58 1.024.357,68 8.129.642,20

COD RED F! COD RED CA

336540 336535 336533 336534 336542 336539 336538 336543 336537 336541

FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO

BRADESCO Fl REFERENCIADO Dl PREMIUM BRADESCO FIA DIVIDENDOS

SALOO EM

SALDO EM 31/07/2018

1.123.657,72 2.401.169,93 3.524.327,65

JUROS EM 31/08/2018

11,1448477 8,4533691

RENDIMENTO

6.228,57 (66.449,84) (60.221,27)

SDO INICIAL FINANCEIRO

SDO INICIAL CAPITALIZADO

RENDIMENTO FINANCEIRO

RENDIMENTO CAPITALIZADO

6.228,57 (66.449,84) (60.221,27)

SALDO EM 31/08/2018

1.129.886,29 2.334.720,09 3.464.606,33

SDO FINAL FINANCEIRO

'

SDO FINAL CAPITALIZADO

1.129.886,29 2.334.720,09 3.464.605,33

COD RED Fl COD RED CA

470005 47000?

(SALDO FINAL BANCOS SALOOINVESTIM.EC/M

SALDO C/M 78-0 SALDO C/M 58-6 SALDO C/M 59-4 SALDO C/M GO-8 SALDO C/M 11200Í SALDO C/M 71006 SALDO C/M 1/1055!

SALDO C/M 32983- SALDO C/M 33652- SALDO C/W 33653- SALDO C/M 47000-

TOTAL C/M SALDO CONTAS

38.799,97

- - - -

38.799,97 73.093.038,56 TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS TOTAL GERAL RENDIMENTOS CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT.

- 20.984,88 17.815,09 - -

- 38.799,97 73.093.038,56 (543.617,40)

156.189,68 (487.427,72)

163.445,53 323.982,19

Precatório

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/08/2018

BANCO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000058-6 DENOM.: F. M. A. P.

DATA 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018

HISTÓRICO Saldo Boletim Contábil

Saldo extrato bancário - conta movimento Saldo extrato bancário - conta aplicação Obs. Valor ref. insuficiência financeira do Fdo Financeiro depositado na conta 59-4 do Fdo Capitalizado a conciliar em Setembro 2018.

DEBITO 0,00 2.150.766,68

20.984,88

2.171.751,56

CREDITO 2.171.751,56

2.171.751,56

Itapira-SP , 31 de agosto de 2018.

Maria Isabel lama ri h o Pizzi

Contador

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/000 VOO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.860 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO

Data Histórico SaldoJniciaJ 01/08/2018 Saldo Inicial 0,00

Histórico

^^^^^^ Saldo Inicial

03/08/2018 Lançamento de Receita 03/08/2018 Lançamento de Receita 03/08/2018 Lançamento de Receita 06/08/2018 Transferência Bancária 06/08/2018 Transferência Bancária 07/08/2018 Lançamento de Receita 07/08/2018 Lançamento de Receita

07/08/2018 Estorno de Lançamento de Receita k07/08/2018 Estorno de Lançamento de Receita

07/08/2018 Transferência Bancária

07/08/2018 REF. COMPREV RO - COMP. 07/2018.

07/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 284 Cheque: TB

07/08/2018 Pagamento do Empenho: 189/1 Cheque:

_.

DC

07/08/2018 Pagamento do Empenho: 190/1 Cheque:

DC

07/08/2018 Pagamento do Empenho: 201/1 Cheque:

DC

09/08/2018 Lançamento de Receita 09/08/2018 Lançamento de Receita 10/08/2018 Lançamento de Receita

10/08/2018 Estorno de Lançamento de Receita 10/08/2018 Lançamento de Receita

10/08/2018 Transferência Bancária 15/08/2018 Transferencia Bancária

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 277 Cheque: TB

•"i/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 287 Cheque: TB

i/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 281 Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 290 Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 276 Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 285 Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 293 Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 278 Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 288 Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 283 Cheque: DC

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 292 Cheque: DC

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 286 Cheque: DC

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 282 Cheque: DC

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 291 Cheque: DC

16/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 279 Cheque: 301002

29.358,12 58.716,17 0,05 1.513.641,18 58.608,78

2.008,73

60.617,51

8.197,44 16.394,89 470.634,97 470.634,97 438.414,96

JRIA E

Saldas

84.317,36

58.608,78 2.008,73 59.361,13 3.756,98 1.302.193,81 211.447,37 1.256,38

470.634,97 495.227,30 55.771,00 2.471 ,79 31.443,40 7.911,34 23,14 103.099,88 8.473,56 46.577,74 2.902,93 163.869,33 11.332,40

3.177,57 26.318,34 10.089,66 1.035.88

26/07/2019 10:36:44

111110602

Saldo_Fínal 29.358,12 88.074,29 88.074,34 3.756,98 1.517.398,16 1.576.006,94 1.578.015,67 1.519.406,89 1.517.398,16 1.458.037,03 1.518.654,54 1.514.897,56 212.703,75 1.256,38 0,00 8.197,44 24.592,33 495.227,30 24.592,33 495.227,30 0,00 438.414,96 382.643,96 380.172,17 348.728,77 340.817,43 340.794,29 237.694,41 229.220,85 182.643,11 179.740,18

15.870,85 4.538,45 1.360,88 (24.957,46) (35.047,12) (36.083,00)

Gerado pelo sistema GAPCont - http://www.consultoriagap.com.br Página 4 de 10

'^JSÉÉF

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S^PENSÕES - [TAPIRA

1

-itapira/SP , •

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CNPJ:13.891.469/0001-00

APOSENTADORIAS ^26/07/2019

10:36:44

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 16/08/2018

17/08/2018 17/08/2018 20/08/2018 . 20/08/2018 20/08/2018 20/0872018 20/08/201 8 20/08/2018 20/08/2018 20/08/2018 20/08/201 8

• >g^. 20/08/2018

^P 20/08/201 B

~^ 2b7Ó8720T8~"

20/08/201 8 . • ,27/08/2018 31/08/2018

Pagamento de Despesa Extra: 289 ,.

:

Cheaue: 301002 - ' ' -•.

Lançamento de Receita Transferência Bancária Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita . Lançamento de Receita

Lançamento de Receita • . . Transferência Bancária

Transferência Bancária Transferência Bancária

Outros aportes ao RPPS - ,- Saldo Final

Saldo

•;• 325,00 588.041,75

'• •• - - 588.041,75 353.240,34

. • 26.541,27 1.725,69 2.990,99 4.596,60 - - 138.751,87 53.564,45

• •= . • 44.116,47 128.395,98 49.817,18

353,240,34

"• • • . 450.500,50 36.408,00

20.984,88

inicial Entradas Saídas 0,00 4.576.403,24 4.555.418,36

(36.408,00)

"

551.633,75 (36.408,00) 316.832,34 343.373,61 345.099,30 348.090,29 i 352.686,89 491.438Í76 i

545.003,21 589.119,68 . j 717.515,66

• 767.332,84 414.092,50 .(36.408,00)

0,00 . 20,984,88 |

20.984,88 Saldo Final

20.984,88

Maria Isabel lamarino Pizzí Contador

SP269.915/CM

Estercita Rogatto Belluomini

Presidente

CA \A

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Reverência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA 308600014 030S/006/00000058-6 F MUN DE APÔS E PEN FINANCEIRO

^e: 01/08/2018 até: 31/08/2018

03/08/2018 06/08/2018 06/08/2018 06/08/2018 06/08/2018 06/08/2013 06/08/2018 06/08/2018

06/08/2018

07/08/2018 07/08/2018 09/08/2018 10/08/2018 10/08/2018 1.5/08/201.8

15/08/2018 15/08/2018

15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018

15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 3.5/08/2018 1.6/08/2018

17/08/2018 17/08/2018 17/08/2018 20/08/2018 20/08/2018 20/08/2018 20/08/2018 20/08/2018

20/08/2018 20/08/2018

20/08/2018

20/08/2018 20/08/2018 20/08/2018 20/08/2018

20/08/2018 20/08/2018

000001 437125

436913

128001 128172 128547 128731 130945 243260 673712 009700 000001 528911 000001

536271

000000

000000

140919

14] 131 141403 141577 149287

007099

007129 007145

301002 573062 327701 340214 236555 238308 236591 000001 000001 000001 000001

000001

000001

000001 000001

000001 000001

000000

CREDTEDJSWfeU-fltS APLICAÇÃO

RESGATE

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(

67D/ 210.554,990 39.354,740/171.200,25C 57.341,660/" 113.858,59C 901,13D/ 112.957,46C 23,14D/ 112.934,32C 34.883,20D/ 78,051,120 70.205,96D/. 7,845,16C 6,484,28D// 1.360,88C 1.360,88D/ 0,00 588.041,75D/588.041,75D 471.524,870 115.516,880 116.516,880 0,00 353.240,340 353.240,34D 450,500,500 . 803.740,840 36.408,OOCY 767,332,840 353.240,34C/ 414.092,500 1.725,690 412.366,810 2,990,99C

44.116,470 12S.395,98C 49.817,180 53.564

/

45C 4.596,60C 138.751,870 26.541,270 36,408,00o/

Saldo Atualizado

409.375,820

365,259,350

236.363,370

187.046,190

133,481,740

128.885,140

9.866,73C

36.408,OOC

0,00

0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E ^wos ' ²⁰¹⁸

~- -. 16:20:09

PENSÕES - ITAPIRA

-Hapira/SP

CNPJ:1 3.891469/0001-00 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.860 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO

Dafa Hisfnricn Saldo Inicial Eníradas Saidas OT/Õ8/2018

03/08/2018 0370872018 03/08/2018 06/08/2018 06/08/201 8 07708720T8 07/08/2018

^^ 07/08/20T8~~

^P 07/08/2018 07/08/2018 ' 07708/2018 07/08/201 8 0770872018 07/08/2018 09/0872018 09/08/201 8 fo7Ò872018 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018 15/08/2018 15/08/2018

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15/08/2018 15/0872018 15/08/2018 15?Õ8720'l8 15/08/2018 15/Ò8/2ÒÍ8 ' 15/08/2018 15/08/20'18 15/08/2018 15/08/2018

Saldo Inicial

Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Transferência Bancária Transferência Bancária Lançamento de Receita Lançamento de Receiía

Estorno de Lançamento de Receiía Estorno de Lançamento de Receiía Transferência Bancária

REF. COMPREV RO - COMP. 07/2018.

Pagamento do Empenho: 189/1 Cheque:

DC

Pagamento do Empenho: 190/1 Cheque:

DC

Pagamento do Empenho: 201/1 Cheque:

DC

;

"

Pagamento de Despesa Extra: 284 Cheque: TB

Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receiía Lançamento de Receiía

Estorno de Lançamento de Receita , Transferência Bancária

Transferência Bancária * . , Pagamento de Despesa Extra: 282

Cheque: DC

Pagamento de Despesa Extra: 291 Chegue: DC

Pagamento de Despesa Extra: 277 Cheque: TB

Pagamento de Despesa Extra: 287 Cheque: TB ' - Pagamento de Despesa Extra: 281 Cheque: TB

Pagamento de Despesa Extra: 290

Cheque: TB .

:

• = .

Pagamento de Despesa Extra: 276 Cheque: TB

Pagamento de Despesa Extra: 285 Cheque: TB

Pagamento de Despesa Extra: 293 Cheque: TB

Pagamento de Despesa Extra: 278 Cheque: TB

Pagamento de Despesa Extra: 288 Cheque: TB

Pagamento de Despesa Extra: 283 Cheque: DC • , ' Pagamento de Despesa Extra: 292 Cheque: DC

Pagamento de Despesa Extra: 286 • , . ..

Cheque: DC - ... • ,

,0,00

;

29.358,12 58.716,17 0,05

84.317,36 -.

1.513.641,18 58.608,78 2.008,73

58.608,78 2.008,73

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• • ', .. . 1.302.193,81 211.447,37

1.256,38 3.756,98 ' 8,197,44

16.394,89

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470.634,97 . 495.227,30 ' 438.414,96 . ' .

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55.771,00 ' 2.471,79. - .

31.443.40 ' . : • ; • : . . . 7.911,34 23,14 103.099,88 8.473,56 46.577,74 2.902,93

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111110602

Saldo Final 29.358,12 88.074,29 88.074,34 3.756,98 1.517.398,16 1.576.006,94 í 1.578.015,67 1,519.406,89 " j 1.517.398,16 ' '"1.458.037,03

1.518.654,54 . 2T6.460.73 -

5.013,36 . 3.756,98 0,00 8.197,44 24.592,33 495.227,30 965.862,27 495.227,30 0,00 438.414,96 412.096,62 402.006,96" ' 346.235,96 . 343.764,17 312.320,77 304,'409,43 304.386,29 201.286,41 192.812,85 146.235,11 143.332,18 (20.537,15)

£31.869,55}

(35.047.1 2}

16/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 279 Cheque: 301002

1.035,f

(36.083,00)

FUNDÇ MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

- Hapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

14/09/2018 16:20:14

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

í : - ••'. - " ' 17/08/2018 f™"" .17/08/2018 20/08/201 8 j 20/08/2018 20/08/201 8

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20/08/2018 31/08/2018

Pagamento de Despesa Extra: 289 Cheque: 301002

Lançamento de Receita Transferência Bancária Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Transferência Bancária , Transferência Bancária Transferência Bancária Outros aportes ao RPPS Saldo Final

325,00 588.041,75

588.041,75 353.240,34

26.54^,27 1.725,69 2.990,99 4.596,60 138.751,87 53.564,45 44.116,47 128.395,98

49.817,18

353.240,34 450.500,50 36.408,00

20.984,88 '

(36.408,00) 1 . l 551.633,75

(36.408,00) ] 316.832,34 343.373,61 | 345.099,30 348.090,29 j 352.686,89 491.438,76 j

545.003,21 589.119768 " j 717.515,66 . 767.332,84" j

414.092,50 (36.408,00) j

0,00 20.984,88 r;

1

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1

j 20.984,88

Maria Isabel lamaríno Pizzi Contador

SP269.915/O-4

Estercita Rogatto Be 11 u o min i Presidente

Gerado pelo sistema GAPCont- http://www.consultoriagap.com.br Página 2 de 2

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/08/2018

BANCO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000059-4 DENOM.: F. M. A. P.

1 DATA 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018

1

HISTÓRICO Saldo Boletim Contábil

Saldo extrato bancário - conta movimento Saldo extrato bancário - conta aplicação Obs. Valor ref. insuficiência financeira a conciliar em Setembro 2018.

DÉBITO 38.799,97 53.016.140,71

53.054.940,68

CRÉDITO

53.033.955,80

20.984,88

53.054.940,68

Itapira-SP , 31 de agosto de 2018.

Maria Isabel tamarino Pizzi

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

- !tapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

26/07/2019 10:36:44

CONTA:

5.940 CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO Data Histórico

01/08/2018 Saldo Inicial

02/08/2018 Outros aportes ao RPPS 02/08/2018 Outros aportes ao RPPS 02/08/2018 Outros aportes ao RPPS 02/08/2018 Outros aportes ao RPPS 03/08/2018 Lançamento de Receita 03/08/2018 Lançamento de Receita 03/08/2018 Lançamento de Receita 13/08/2018 Transferência Bancária 16/08/2018 Transferência Bancária J6/08/2018 Transferência Bancaria 07/08/2018 Lançamento de Receita 07/08/2018 Lançamento de Receita 07/08/2018 Lançamento de Receita

07/08/2018 Estorno de Lançamento de Receita 07/08/2018 Estorno de Lançamento de Receita 07/08/2018 Estorno de Lançamento de Receita 07/08/2018 Lançamento de Receita

07/08/2018 Lançamento de Receita 07/08/2018 Lançamento de Receita 07/08/2018 Transferência Bancária

07/08/2018 Pagamento do Empenho: 193/1 Cheque:

DC

07/08/2018 Pagamento do Empenho: 192/1 Cheque:

DC

07/08/2018 Pagamento do Empenho: 191/1 Cheque:

DC

15/08/2018 Transferência Bancária

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 271 Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 264 Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 263 Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 270 Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 261

__^_____ Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 268 Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 262 Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 269 Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 267 Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 274 Cheque: TB

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 275 Cheque: DC

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 266 Cheque: DC

15/08/2018 Pagamento de Despesa Extra: 273 Cheque: DC

16/08/2018 Referente ao estorno de Ganho com Aplicação ID: 3

DO

Saldo Inicial Entradas 0,00

17.764,04 17.764,04 17.815,09 17.815,09 11.917,35 23.834,79 0,03

402.104,99 26.158,18 164,80 2.536,83

164,80 2.536,83 26.158,18

69.650,32

Sá idas

71.158,26 35.752,17

26.158,18 164,80 2.536,83

28.859,81 197,31 145.933,25 258.503.65

4.168,65 5.113,65 2.043,83 8.359,18 43,91 17,85 90,00 8.182,11 7.147,66 13.638,85 703,94 5.894,97 14.245,72 2.169.904,31

111110603 S.a|dp_FjnaJ

17.764,04 35.528,08 53.343,17 71.158,26 83.075,61 106.910,40 106.910,43 35.752,17 0,00 402.104,99 428.263,17 428.427,97 430.964,80 404.806,62 404.641,82 402.104,99 402.269,79 404.806,62 430.964,80 402.104,99 401.907,68 255.974,43

(2.529,22) 67.121,10 62.952,45 57.838,80 55.794,97 47.435,79 47.391,88 47.374,03 47.284,03 39.101,92 31.954,26 18.315,41 17.611,47 11.716,50

(2.529,22) (2.172.433,53)

Gerado pelo sistema GAPCont- http://www.consultoriagap.com.br Página 6 de 10

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-Itapíra/SP

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' " V • CNPJ:1 3.891.469/0001-00 ' »

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

16/08/2018 Referente ao Ganho com Aplicação ID: 27 .

;

16/08720 Í 8'

16/08/2018 .16/08/2018 16/08/2018 1770"8720T8~

20/08/2018 20/08/2018 20/08/2018 21/08/2018

21/08/2018 21/08/2018 22/08/201 8

~* 277Ó"872t)T8™

31/08/2018 ... - 31/08/2018 31/08/2018

' REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO FUNDO '• .

;

~ . CAIXA F! BRASIL 2024 V

REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO FUNDO CAIXA Fl BRASIL 2030

REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO FUNDO CAIXA Fl BRASIL 2020

Referente ao Ganho com Aplicação ID: 26 , Transferência Bancária

Transferência Bancária

Pagamento de Despesa Extra: 265 Cheque: DC

Pagamento de Despesa Extra: 272 Cheque: DC

APLICAÇÃO INICÈALCO"NFÔRME ' . DELIBERAÇÃO DO COMITÉ DE

.INVESTIMENTOS E POSTERIOR APROVAÇÃO DO CONSELHO Transferência Bancária Transferência Bancária

APLICAÇÃO INICIAL CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS E POSTERIOR APROVAÇÃO DO CONSELHO

Outros aportes ao RPPS - Lançamento de Receita

Lançamento de Receita

;

. Saldo Fina!

Saldo Inicial 0,00

DSENTADORIA E ²⁶ ' ⁰⁷ ^ ¹⁹

' '; . 10:36:44 • ' . '

2.177.474,25 5.040,72 . 30.020,91 35.061,63 39.950,87 75.012,50 ' ' . 30.979,45 . 105.99'1,95. ' |

2.169.904,31 2.275.896,26

• ' 2.278.425,48 (2.529,22) j 8.601,24 6.072,02

3.806,19 2.265,83 4.795,05 (2.529,22) 1.000.000,00 . (1.002.5.29,22)

500.000,00 (1.502.529,22) 2.000.000,00 497.470,78

500.000,00 (2.529,22)

17.815,09 15.285,87 966,70 16.252,57 1.562,52 , - ; 17.8Í5;09 " j

17.815,09 Entradas Saídas Saldo Final 7.113.660,70 7.095.845,61 17.815,09

Varia Isabel lamarino Pizzi Contador

3P269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomíni

Presidente

CA \A

: : Êxtrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 06/08/2018 06/08/2018 06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018

15/08/2018 15/08/2018

16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018 17/08/2018 20/08/2018 20/08/201.8 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018 27/08/2018 31/08/2018

. . ,

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000001 289339 000001

437109 437093

243261 673S11 009719 537085 000000 000000 142415 143295

148929 1.49 Í 35 149919

007199 008258 008304 273880

274231 274443

275972 566298 236079 000000 446402 446855 106302 276679 000001

.

MO

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APLICACAoT

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ENVIO TED

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Salcio AtuciiJza

1

GOVCONTA CAIXA 308600014 0308/006/00000059-4 F MUN DE APÔS E PEN CAPITALIZ

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

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71.158,26C/ 71 /

71.158,260 / 35.752,17C/ 35.

35.752,170

402.104,99G/ 402.

402,104,99D/

28.859,81D . 28.

28.859,810-7 69.650,32C/ 69,

68.

20,140,69D/ 4S.

10,403,01D/' 3S.

61,76D/ 38.

8.212,7 ID/ 30.

59,40D/ 30.

9.282,30D/ 20.

12,894,94D/ 7.

917,76o/ • 6, 6.973,81D/ / 39.950,87C //39.

30.020,910^ 69.

30.979,45C /100.

2,177.474,250 2,278.

2.278,425,480 8.601,24C/-' 8.

8,601,24Dvy 2,000.000,OOCv2.000.

1.000.000, OQDt'1,000.

500.000,000,,' 500.

158,26C 0,00 752,17C 0,00 104,99C 0,00 859,81D

0,00 650,32C 946,38C 805,69C 402,Õ8C 340,9 2C 128,21C Q68,81C 786,51C 891.57C 973,81C 0,00

500,000,000:

38.799,97C 38 38

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78C 951,23C 425,48C 0,00 601,24C

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799,97C

799,97C

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||> FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E

^PENSÕES -ITAPIRA

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- Itapíra/SP

CNP J:1 3.891.469/0001-00 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.940 CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO

Data Histórico Saldo Inicial Entradas Saídas 01708/2018

02/08/201 8

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03/08/201 8

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07/08/201 8

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07/08/2018 07/0872018 07/08/2018 -7 """"'" 07/08720T8"'

07/08/201 8 . - -. -.-.Í57Õ8/2Q1S' 'i.. " .- |57Q8/2018"~

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- 15/0872018 15/08/2018

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15/08/2018

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" "Saldo IriícSf™" y — " - . . » ™- >".-, •*-• • - ••< /o;OQ""^r"" .'.. -.;, •; y.'"" V '~- "'"""••"' Outros aportes ao RPPS 17.764,04

"Outros aportes ao RPPS , . -. -y , "," .,.,,.,,. ;;, - :... .•:• ; . . • • 17.764,04 ., _ - , ; Outros aportes ao RPPS 17.815,09

Outros aportes ao RPPS • ; * • • • "• - ' '. •-,, ;. . . .;L, 17,81 5,09. ; - , .. - Lançamento de Receita 1 1 -91 7,35

Lançamento de Receita 0,03 Transferência Bancária-' ••''•• . y r . . - •. •; _; ,-;;' •• • -., • ^: , \'

Transferência Bancária 35.752,17 - Transferência Bancária .. _. .: : . :=; - - ; " . / = ; ; -.. -y. •• . . .402.104,99 : . . . . / .

Lançamento de Receita 26.158,18

- Lançamento "de Receita ,- > • ., ; • i .- • , : ...t ,,:. 164t8p, >.\o de Receita 2.536,83 ' Lançamento de Receita . ; . . . - , :•.':>-.'••• - .;, :': ; ; ."'.v ' :: ' • • " ' :" 26.158,18 : / _, . - -

Lançamento de Receita 164,80

' Láriç^rne7nf6~Be"Receiíã ' " —— — —— 2.536,83': r~~f~~~rrr~~-~"' ,„.—.-,—

Estorno de Lançamento de Receita 26.158,18

" '™Ésfò7no'^eTaTrÍçãnTentó" dê Receita " " ~ *"~ — — -.——. -^^..^

Estorno de Lançamento de Receita 2.536,83"

-Transferência Bancária - „_;• ; . ,',"-,'--.-..;';,.'; - - • • - ' - • - - - ' 28.859;81 - - Pagamento do Empenho: 192/1 Cheque: 145.933,25 DC

Pagamento do Empenho: 191/1=Cheque: • • •; . / - -.. . . •. ,; ....; , . > ; - . • : • • -.258.503^t65 -..- D C ' = . - . - . - • -- *v:-i. .-- - - ' . " . - . ' - . ' . . . • - . . V ..-.

Pagamento do Empenho: 193/1 Cheque: 197,31

DC

Transferência Bancária . , , - • - . ' : , ' '- - • -"- .. --=•. 6S7650,32;^ • ' - - ,:• . . Pagamento de Despesa Extra: 271 4.168,65 Cheque: TB

,. Pagamento d~e Despesa Extra; 264 , . . , . . l -"-, y. ,, ,,;.y- ••/- : ; ' ; • ' " • '5.113,65- Cheque: T B , - -, -• - ••*•• •,:•• ••", ' ' • ' - ' ' ' ' . • ' ' • - ' - . . . . Pagamento de Despesa Extra: 263 2.043,83 Cheque: TB

. Pagamento de Despesa Extra; 270 , -,--,,;.; .,•.; ,,y . , -i r- -:' - , '/- '•' " ' 8.359,18- Cheque:TB , ' -' •."'. :'í-' : ' * '• ' " ' - ; '•"•" "• ' -, - " -.'-» ' . '-: , • :

Pagamento de Despesa Extra: 261 43,91 Cheque: TB

' Pagamento de Despesa Extra: 268 .... . - _ . - , . , „ - , . - : .- • ..; ' , ' . - ',,. ,. - ,, 17,85-,;

, Cheque: TB - - ' '- 7 -;• '" .';' > • . . ' '• • - , - . - - '• '• -"';' • • • - - - - ' • : ••

Pagamento de Despesa Extra: 262 90,00 Cheque: TB

Pagamento de Despesa Extra:.269, ,- - / '.• ' - / - , - - . ; - - : ;- „ ,-; ; .- • ,,8,182,11-..'.

.^Cheque:TB: ' •" ' :'' , / - - " - , - - r • ' ' . - . • : . - . : . . - ' " • . K ' "1' ;," ' ' • ' - " , ' ' ' Pagamento de Despesa Extra: 267 7.147,66 Cheque: TB

Pagamenío de Despesa Extra: 274 13.638,85 Cheque: TB

Pagamento de Despesa Extra: 275 703,94 Cheque: DC

.Pagamê7Tto~3e~D'e"spês¥£xTTa:'266 * " " " " " " ~ ~" 57é9'4^97

'Cheque: DC - V - >--: " -

Pagamento de Despesa Extra: 273 14.245,72 Cheque: DC

Referente ao estorno de Ganho com 2.169.904,31 Aplicação [D; 3.

Gerado pelo sistema GAPCont- http://www.consultoriagap.com.Dr

14/09/2018 16:21:00

111110603

Saldo Final

17.764,04 53.343,17

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31.954,26 18.315,41 17.611,47

(2.529,22)

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Página 1 de 2

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES.- ÍTAPIRA

14/09/2018 16:21:04

- !tapÍra/SP

CNP J:13,891.469/000 1-GO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018 16^08/2018 16/08/2018 . : " 17/08/2018 20/08/201 8 , . .,2"070872Õ'Í8 20/08/201 8 , . ' , •'1Í/Ò8/2018

21/08/2018 21/08/2018

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- . 27/08/2018 31/08/2018 31/0872018 31/08/2018

Referente ao Ganho com Aplicação ID: 27 REF. EMENTO AMORTIZAÇÃO" FUNDO >

. CAIXA F! BRASIL 2024 <-" ./' _ . ' - . REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO FUNDO CAIXA Fl BRASIL 2030

- REF, EVENTO AMORTIZAÇÃO FDRDO;

CAIXA Fl BRASIL 2020 A | - - . . . _ . ^ Referente ao Ganho com Aplicação ID: 26 Transferencia Bancaria • - • , .;

Transferência Bancária

Pagamento cfe Despesa Extra: 265 Cheque: DC

Pagamento de Despesa Extra: 272 Cheque: DC

APLÍCACÃO INTCIAL CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÉ DÊ INVESTIMENTOS E POSTERIOR

• APROVAÇÃO DO CONSELHO Transferência Bancária ' Transferência Bancária

~'^PLIC^çA31FncÍÂL^NFORME ' ~ DELIBERAÇÃO DO COMITÉ DE

INVESTIMENTOS E POSTERIOR APROVAÇÃO DO CONSELHO

Outros aportes ao RPPS , \. - • " . , . , = . ,- v •''- Lançamento de Receita

Lançamento cie Receia . . ^ l : , ; - - • • , , - : , , Saldo Final

2.177.474,25 . ;- •:. ' • '•••• -: • : 30.020,91 .

39.950,87 '-, , , 30.979,45\ _.

2.169.904,31 8.601,24

2.0OO.OOO.OO

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2.275.896,26 . 2.278.425,38 '• * (2.529,22)'

6.072,02 3.806,19 2.265,83 4.795,05 (2.529,22) 1 .O^ÕO.OCfe.OO (1 ,OOZ529,22)'

500.000,00 (1.502.529,22) 497.470,78 '~ 500.000,00 (2^529,22)""'

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17.815,09

Maria Isabel lamarino Pizzi Contador

SP 269.915/O-4

Esterciía Rogatto Belluomini Presidente

Gerado pelo sistema GAPCont- http://www.consultoriagap.com.br Página 2 de 2

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

BANCO:

DENOM.:

31/08/2018

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000060-8 F. M. A. P.

0ATA 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018

HISTÓRICO Saldo Boletim Contábil

Saldo extraio bancário - conta movimento Saldo extrato bancário - conta aplicação

DEBITO 0,00 561.909,60

561.909,60

CREDITO 561.909,60

561.909,60

Itapira-SP , 31 de agosto de 2018.

Maria Isabel lamarino Pizzi

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

- Itapíra/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

6.080 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA Data

01/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/201 8 03/08/2018 06/08/2018 07/08/2018

^07/08/2018 07/08/2018 08/08/201 8 10/08/2018 13/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 1 5/08/201 8 15/08/2018 15/08/2018

( ^15/08/2018

1 5/08/201 8 15/08/2018 20/08/2018 20/08/2018 20/08/201 8 22/08/2018 24/08/2018 24/08/2018 24/08/2018 24/08/2018 24/08/201 8 24/08/2018 24/08/201 8 31/08/2018

Histórico Saldo Inicial Entradas Saldo inicial 0,00

Transferência Bancária 2.462,08 Pagamento do Empenho: 175/1 Cheque:

TB

Pagamento do Empenho: 176/1 Cheque:

TB

Pagamento do Empenho: 199/1 Cheque:

TB

Pagamento do Empenho: 174/1 Cheque:

TB

Transferência Bancária 3.985,94 Pagamento do Empenho: 4/8 Cheque: TB

Pagamento do Empenho: 200/1 Cheque:

900142

Pagamento do Empenho: 202/1 Cheque:

DC

Transferência Bancária 509,30 Pagamento do Empenho: 204/1 Cheque:

DC

Transferência Bancária 2.928,91 Pagamento de Despesa Extra: 218

Cheque: DC

Pagamento de Despesa Extra: 258 Cheque: DC

Pagamento de Despesa Extra: 255 Cheque: DC

Pagamento de Despesa Extra: 256 Cheque: DC

Pagamento de Despesa Extra: 257 Cheque: DC

Pagamento do Empenho: 203/1 Cheque:

DC

Pagamento do Empenho: 1 35/2 Cheque:

DC

Pagamento do Empenho: 196/1 Cheque:

DC

Pagamento do Empenho: 197/1 Cheque:

DC

Pagamento do Empenho: 198/1 Cheque:

TB

Transferência Bancária 353,90 Pagamento de Despesa Extra: 221

Cheque: DC

Pagamento do Empenho: 181/1 Cheque:

DC

Pagamento do Empenho: 207/1 Cheque:

LJij

Transferência Bancária 38.964,33 Pagamento do Empenho: 78/6 Cheque: DC

Pagamento do Empenho: 1 55/2 Cheque:

DC

Estorno de Pag. Emp.: 200/1 800,00 Pagamento do Empenho: 209/1 Cheque:

DC

Pagamento do Empenho: 210/2 Cheque:

TB

Pagamento do Empenho: 200/2 Cheque: 0 Saldo Final

Saidas

700,00 571,28 1.044,00 40,00

2.850,06 800,00 335,88

402,50

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39,60 72,00 135,50

591 ,00 665,00

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111110604 Saldo Final

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Gerado pelo sistema GAPCont- http://www.consultoriagap.com.br Página 8 de 10

FUNDO MUNICIPAL DE^POSENTADORIA E PENSÕES - ITAPfRA

-líapfra/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

26/07/2019 10:36:44

Saldo Inicial 0,00

Entradas Saídas Saldo Final 50.004,46 50.004,46 0,00

Maria Isabel lamarino Pizzí Contador

SP 269.915/O-4

Esterciía Rogatto Belluomini

Presidente

CAI\A

:: Extrato das Contas Individuais

03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018 08/08/2018 08/08/2018 10/08/2018 13/08/2.018 13/08/2018 13/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/201.8 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 15/08/2018 20/08/2018 20/08/2018 20/08/2018 20/08/2018 24/08/2018 24/08/2013 24/08/2018 24/08/2018 24/08/2018 24/08/2018 31/08/2018

290381 137980 137937 137980 138139 010359 103119 667627 900142 131053 201000 201000 529582 005612 300100 300100 535999 000000 000000 000000 000000 000000 140392 006885 236787 000000 138569 009966 493757 000000 000000 000000 OGOOOG 009141

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D B AT LUZ D B AT LUZ

RESGATE ENVIO TEV D B AT FONE DB AT FONE RESGATE DEB. AUTOR.

DEB, AUTOR.

DÊS. AUTOR, DEB. AUTOR.

DEB. AUTOR.

ENVÍO TED ENVIO TEV RESGATE DEB. AUTOR, ENVIO TED ENVIO TEV RESGATE DP DINM AG DEB. AUTOR.

DEB.AUTOR.

DEB. AUTOR.

ENVIO TEV

Saldo Atualiz.

GOVCONTA CAIXA 308600014 0308/006/00000060-8 F MUN DE APÔS E PENSÕES DESP ADM de: 01/08/2018 até; 31/08/2018

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0,00

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0,00

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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

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1.256,00 665,00

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