15.971,89D 01/02/2019 0001 001 VR.REF.PAGTO
ALIMENTAÇÃO 02.2019
210101.0034 0001 001 1616744155 15.971,89 0,00
27/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO MARCO/2019
110102.0101 0001 001 1616739076 17.929,95 17.929,95D
17.929,95D 15.971,89
17.929,95 15.971,89D
Resumo da conta 110404.0011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 110404.0028 - FEMARTE ILUMINAÇÃO - ACTUAL ILUMINAÇÃO EIRELI
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 19/02/2019 0001 001 TED DIF.TITUL.CC
H.BANK DEST.
ACTUAL ILUMINACAO EI
110102.0101 0001 001 1616738985 6.365,60 6.365,60D
6.365,60D 0,00
6.365,60 0,00
Resumo da conta 110404.0028 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 110411.0001 - OUTROS DEBITOS - COELCE
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 110411.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 111301.0001 - PREMIOS DE SEGUROS
*** SALDO ANTERIOR
***
17.725,62D 28/02/2019 0001 001 VR REF DESPESA COM
SEGURO
CONDOMINIAL 3/12
340102.0112 0001 001 1616739543 1.772,56 15.953,06D
15.953,06D 1.772,56
0,00 17.725,62D
Resumo da conta 111301.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 160301.0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS
*** SALDO ANTERIOR
***
250.203,06D 01/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 445513 -
COMPRA DE VENTILADOR DE PAREDE 60CM
210102.0003 0001 001 1616759508 342,60 250.545,66D
06/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 3734 - REFORMA NAS CADEIRAS DA PISCINA
210101.0171 0001 001 1616743695 4.460,00 255.005,66D
255.005,66D 0,00
4.802,60 250.203,06D
Resumo da conta 160301.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 160301.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 160301.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 160301.0003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 160301.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 160301.0004 - VEICULOS
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 160301.0004 - VEICULOS
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 160301.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 160301.0005 - BICICLETA
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 160301.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 160301.0006 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 160301.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 160301.0007 - MOBILIÁRIO,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 160301.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 160301.0008 - INSTALACOES DIVERSAS
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 160301.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 160301.0009 - MATERIAL ESPORTIVO
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 160301.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0002 - PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 210101.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0003 - WB LUDICUS ENTRET. E CONSULTORIA-WAGNER BRASIL
*** SALDO ANTERIOR
***
4.300,00C 15/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E
H BANK
DEST.WAGNER BRASIL SOBRINHO
110102.0101 0001 001 1616738916 4.300,00 0,00
0,00 0,00
4.300,00 4.300,00C
Resumo da conta 210101.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0004 - ALESSANDRO DA SILVA SOARES-SA REFRIGERAÇÃO
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 07/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 155 -
SERVIÇO DE SOLDA NO CONDENSADOR E CARGA DE GÁS
340103.0019 0001 001 1616743545 350,00 350,00C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 156 - MANUTENÇÃO MENSAL
340103.0019 0001 001 1616743614 1.500,00 1.850,00C
18/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.ALESSANDRO SILVA DA SOARES
110102.0101 0001 001 1616738967 1.850,00 0,00
0,00 1.850,00
1.850,00 0,00
Resumo da conta 210101.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0005 - TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRITORIO LTDA
Continua...
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210101.0005 - TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRITORIO LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
400,00C 14/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 88445 -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - HOUSE
340103.0002 0001 001 1616751150 280,16 680,16C
14/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 88445 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ADM
340103.0002 0001 001 1616759460 159,72 839,88C
15/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA
TECNOVETTI NF 86632
110102.0101 0001 001 1616738911 250,00 589,88C
18/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA
TECNOVETTI NF 86158
110102.0101 0001 001 1616738966 150,00 439,88C
439,88C 439,88
400,00 400,00C
Resumo da conta 210101.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0009 - PEDRO PISCINAS MANUTENÇAO E SERVIÇOS EIRELI
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 01/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 972 -
MANUTENÇÃO MENSAL
340103.0012 0001 001 1616743657 24.000,00 24.000,00C
01/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 972 - MANUTENÇÃO MENSAL
210301.0003 0001 001 1616743662 928,80 23.071,20C
18/02/2019 0001 001 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO PISCINAS
110102.0101 0001 001 1616738970 23.071,20 0,00
0,00 24.000,00
24.000,00 0,00
Resumo da conta 210101.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0011 - FRANCISCO JAMES OLIVEIRA DA SILVA
*** SALDO ANTERIOR
***
540,00C 11/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E
H BANK DEST.FCO JAMESOLIVEIRA DA SILVA
110102.0101 0001 001 1616738754 540,00 0,00
22/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 383 - SERVIÇO DE MOTOBOY MENSAL
340103.0004 0001 001 1616760904 565,00 565,00C
565,00C 565,00
540,00 540,00C
Resumo da conta 210101.0011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0017 - VILLA FLOR COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
104.009,35C 11/02/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC
PJ VILLAFLOR COMERCIO DE PLAN
110102.0101 0001 001 1616738759 104.009,35 0,00
18/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 461 - COMPRA DE KIT REPARO/COMPOSTO ORGANICO
340103.0011 0001 001 1616759497 24.316,80 24.316,80C
18/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 233 - MANUTENÇÃP NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO
340103.0045 0001 001 1616761351 23.000,00 47.316,80C
18/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 230 - MANUTENÇÃO MENSAL NOS JARDINS
340103.0011 0001 001 1616761366 26.400,00 73.716,80C
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210101.0017 - VILLA FLOR COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
18/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 231 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS SEM OPERADOR
340103.0011 0001 001 1616762320 19.283,20 93.000,00C
18/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 232 - MANUTENÇÃO DOS POÇOS
340103.0046 0001 001 1616762329 12.000,00 105.000,00C
18/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 233 - MANUTENÇÃP NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO
210301.0003 0001 001 1616761360 1.035,00 103.965,00C
18/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 230 - MANUTENÇÃO MENSAL NOS JARDINS
210301.0003 0001 001 1616762316 1.188,00 102.777,00C
18/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 231 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS SEM OPERADOR
210301.0003 0001 001 1616762322 867,74 101.909,26C
18/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 232 - MANUTENÇÃO DOS POÇOS
210301.0003 0001 001 1616762375 540,00 101.369,26C
101.369,26C 105.000,00
107.640,09 104.009,35C
Resumo da conta 210101.0017 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0019 - ICONE ELEVADORES LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
41.356,38C 01/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA ICONE ELEVADORES NF 1640
110102.0101 0001 001 1616738675 248,59 41.107,79C
01/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ICONE ELEVADORES NF 1639
110102.0101 0001 001 1616738676 4.589,28 36.518,51C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 1715 - MANUTENÇÃO NOS ELEVADORES MENSAL
340103.0010 0001 001 1616760917 4.800,00 41.318,51C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 1714 - MANUTENÇÃO MENSAL NOS ELEVADORES
340103.0010 0001 001 1616762414 38.195,28 79.513,79C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 1716 - MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES
340103.0010 0001 001 1616768153 260,00 79.773,79C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 1715 - MANUTENÇÃO NOS ELEVADORES MENSAL
210301.0003 0001 001 1616761050 211,68 79.562,11C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 1714 - MANUTENÇÃO MENSAL NOS ELEVADORES
210301.0003 0001 001 1616762423 1.684,41 77.877,70C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 1716 - SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES
210301.0003 0001 001 1616768157 11,47 77.866,23C
11/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ICONE NF 1638
110102.0101 0001 001 1616738749 36.518,51 41.347,72C
41.347,72C 43.255,28
43.263,94 41.356,38C
Resumo da conta 210101.0019 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0020 - NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL ME
Continua...
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210101.0020 - NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL ME
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 21/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 885 -
CONFECCAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO - P/ACESSO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO CARNAVAL
340103.0003 0001 001 1616759667 1.195,00 1.195,00C
1.195,00C 1.195,00
0,00 0,00
Resumo da conta 210101.0020 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0021 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP
*** SALDO ANTERIOR
***
104.018,11C 01/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA SEGURO SEGURANCA NF 9582
110102.0101 0001 001 1616738674 11.595,80 92.422,31C
01/02/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ SEGURO
SEGURANCA LTDA EP
110102.0101 0001 001 1616738680 84.872,57 7.549,74C
04/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO SEGURANCA NF 9643
110102.0101 0001 001 1616738685 7.549,74 0,00
06/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 9823 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
340103.0006 0001 001 1616761057 108.324,92 108.324,92C
06/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 9825 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
340103.0006 0001 001 1616761114 14.800,00 123.124,92C
06/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 9823 - SERVIÇO DE
VIGILANCIA PATRIMONIAL
210301.0003 0001 001 1616761090 5.416,25 117.708,67C
06/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS NFS 9823 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
210301.0013 0001 001 1616761093 11.915,74 105.792,93C
06/02/2019 0001 001 VR.REF.CSRF NFS 9823 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
210301.0010 0001 001 1616761095 5.037,11 100.755,82C
06/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF NFS 9823 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
210301.0012 0001 001 1616761097 1.083,25 99.672,57C
06/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 9825 - SERVIÇO DE
VIGILANCIA PATRIMONIAL
210301.0003 0001 001 1616761125 740,00 98.932,57C
06/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS NFS 9825 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
210301.0013 0001 001 1616761127 1.628,00 97.304,57C
06/02/2019 0001 001 VR.REF.CSRF NFS 9825 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
210301.0010 0001 001 1616761128 688,20 96.616,37C
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210101.0021 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP
06/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF NFS 9825 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
210301.0012 0001 001 1616761133 148,00 96.468,37C
96.468,37C 123.124,92
130.674,66 104.018,11C
Resumo da conta 210101.0021 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0022 - NPX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 01/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 8023 -
PROVEDORES DE VOZ PROTOCOTO INTERNET 01.2019
340103.0009 0001 001 1616740859 947,00 947,00C
15/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA NPX NF 8023
110102.0101 0001 001 1616738909 947,00 0,00
0,00 947,00
947,00 0,00
Resumo da conta 210101.0022 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0030 - WELINGTON SAMPAIO ADVOCACIA
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 04/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 776 -
ASSESSORIA JURICA
340103.0005 0001 001 1616740860 998,00 998,00C
15/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA
WELLINGTON SAMPAIO NF 776
110102.0101 0001 001 1616738913 998,00 0,00
0,00 998,00
998,00 0,00
Resumo da conta 210101.0030 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0032 - TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 13/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 37600 -
TRANSPORTE DE RESIDUOS DA CONST.CIVIL
340103.0021 0001 001 1616761346 295,00 295,00C
13/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 37600 - TRANSPORTE DE RESIDUOS DA CONST.CIVIL
210301.0003 0001 001 1616761350 14,75 280,25C
280,25C 295,00
14,75 0,00
Resumo da conta 210101.0032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0033 - GREENLEAF PROJETOS E SERVIÇOS SA
*** SALDO ANTERIOR
***
37.852,50C 15/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA
GREENLEAF NF 2738
110102.0101 0001 001 1616738912 37.852,50 0,00
19/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 2786 - MANUTENÇÃO NO CAMPO GOLF
340103.0032 0001 001 1616762434 42.000,00 42.000,00C
19/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 2786 - MANUTENÇÃO NO CAMPO GOLF
210301.0003 0001 001 1616762439 1.260,00 40.740,00C
19/02/2019 0001 001 VR.REF.CSRF NFS 2786 - MANUTENÇÃO NO CAMPO GOLF
210301.0010 0001 001 1616762444 1.953,00 38.787,00C
19/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF NFS 2786 - MANUTENÇÃO NO CAMPO GOLF
210301.0012 0001 001 1616762448 420,00 38.367,00C
Continua...
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210101.0033 - GREENLEAF PROJETOS E SERVIÇOS SA
19/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS NFS 2786 - MANUTENÇÃO NO CAMPO GOLF
210301.0013 0001 001 1616762451 514,50 37.852,50C
37.852,50C 42.000,00
42.000,00 37.852,50C
Resumo da conta 210101.0033 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0034 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS
*** SALDO ANTERIOR
***
187,50C 01/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 654767 -
ALELO ALIMENTAÇÃO
340101.0013 0001 001 1616542306 15.971,89 16.159,39C 01/02/2019 0001 001 VR.REF.PAGTO
ALIMENTAÇÃO 02.2019
110404.0011 0001 001 1616744155 15.971,89 187,50C
187,50C 15.971,89
15.971,89 187,50C
Resumo da conta 210101.0034 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0035 - NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
36.880,00C 11/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA NOBILE NF 3197
110102.0101 0001 001 1616738750 36.880,00 0,00
25/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 3241 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
340103.0015 0001 001 1616759507 36.880,00 36.880,00C
36.880,00C 36.880,00
36.880,00 36.880,00C
Resumo da conta 210101.0035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0039 - SANEBRAS PROJETOS CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 01/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 1860 -
ACOMPANHAMENTO TECNICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO 02.2019
340103.0037 0001 001 1616740782 3.500,00 3.500,00C
01/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 1860 - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO 02.2019
210301.0003 0001 001 1616740791 105,00 3.395,00C
01/02/2019 0001 001 VR.REF.CSRF NFS 1860 -
ACOMPANHAMENTO TECNICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO 02.2019
210301.0010 0001 001 1616740794 162,75 3.232,25C
01/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF NFS 1860 - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO 02.2019
210301.0012 0001 001 1616740808 52,50 3.179,75C
11/02/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ SANEBRAS PROJETOS CONSTRUC
110102.0101 0001 001 1616738758 3.179,75 0,00
0,00 3.500,00
3.500,00 0,00
Resumo da conta 210101.0039 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0040 - SEGURO SERVIÇOS LTDA EPP
*** SALDO ANTERIOR
***
34.058,13C
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210101.0040 - SEGURO SERVIÇOS LTDA EPP
01/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO SERVICOS NF 4825
110102.0101 0001 001 1616738673 26.218,38 7.839,75C
05/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 4969 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
340103.0026 0001 001 1616761168 32.630,22 40.469,97C
05/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO SERVICOS NF 4852
110102.0101 0001 001 1616738699 7.839,75 32.630,22C
05/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 4969 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
210301.0003 0001 001 1616761190 978,91 31.651,31C
05/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS NFS 4969 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
210301.0013 0001 001 1616761195 3.589,32 28.061,99C
05/02/2019 0001 001 VR.REF.CSRF NFS 4969 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
210301.0010 0001 001 1616761202 1.517,31 26.544,68C
05/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF NFS 4969 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
210301.0012 0001 001 1616761299 326,30 26.218,38C
26.218,38C 32.630,22
40.469,97 34.058,13C
Resumo da conta 210101.0040 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0041 - FRANCISCA EDNA LIMA NOBRE
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 05/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 1113 -
SERVIÇO DE SEGURANÇA AQUATICA
340103.0027 0001 001 1616740870 18.395,00 18.395,00C
15/02/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA EDNA LIMA NOBRE
110102.0101 0001 001 1616738919 18.395,00 0,00
0,00 18.395,00
18.395,00 0,00
Resumo da conta 210101.0041 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0045 - G.MENESES DA SILVA-ME
*** SALDO ANTERIOR
***
17.000,00C 11/02/2019 0001 001 TED DIF.TITUL.CC
H.BANK DEST. G