5.500,00C 01/02/2019 0001 001 TED DIF.TITUL.CC
H.BANK DEST. KLEBER DE MESQUITA M
110102.0101 0001 001 1616738679 5.500,00 0,00
20/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 63 - SERVIÇO DE RECREAÇÃO
340103.0029 0001 001 1616744333 5.500,00 5.500,00C
22/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 64 - RECREAÇÃO EXTRA P/CARNAVAL
340102.0113 0001 001 1616759578 1.800,00 7.300,00C
28/02/2019 0001 001 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KLEBER DE MESQUITA M
110102.0101 0001 001 1616739090 5.500,00 1.800,00C
1.800,00C 7.300,00
11.000,00 5.500,00C
Resumo da conta 210101.0092 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0093 - ALEXANDRE GALUCIO CAVALEIRO
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 18/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 52 -
MANUTENÇÃO ELETROELETRONICA EM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO OCR
340103.0018 0001 001 1616744628 1.790,00 1.790,00C
25/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.ALEXANDRE GALUCIO CAVALEIRO
110102.0101 0001 001 1616739050 1.790,00 0,00
0,00 1.790,00
1.790,00 0,00
Resumo da conta 210101.0093 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0094 - TRILOGO TECNOLOGIA LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 14/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 2539 -
IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA TRILOGO
340103.0048 0001 001 1616744054 800,00 800,00C
25/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA TRILOGO NF 2539
110102.0101 0001 001 1616739047 800,00 0,00
0,00 800,00
800,00 0,00
Resumo da conta 210101.0094 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210101.0101 - EXTRELA ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
*** SALDO ANTERIOR
***
6.584,37C 01/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E
H BANK DEST.EXTRELA ENGENHARIA
110102.0101 0001 001 1616738677 4.134,37 2.450,00C
11/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.EXTRELA ENGENHARIA
110102.0101 0001 001 1616738755 2.450,00 0,00
21/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 23 - SERVIÇO DE PINTURA DO CLUB HOUSE E BEACH TENIS
340103.0039 0001 001 1616762379 6.750,00 6.750,00C
21/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 24 - SERVIÇO DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS INTERNAS
340103.0043 0001 001 1616762403 2.500,00 9.250,00C
21/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 23 - SERVIÇO DE PINTURA DO CLUB HOUSE E BEACH TENIS
210301.0003 0001 001 1616762385 135,00 9.115,00C
21/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 24 - SERVIÇO DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS INTERNAS
210301.0003 0001 001 1616762410 50,00 9.065,00C
9.065,00C 9.250,00
6.769,37 6.584,37C
Resumo da conta 210101.0101 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0104 - CLISTENES BARROS DE CASTRO
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 05/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 66 -
BANDA MUSICAL P/CARNAVAL DO CONDOMINIO
340102.0113 0001 001 1616763019 2.000,00 2.000,00C
25/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.CLISTENES BARROS DE CASTRO
110102.0101 0001 001 1616739049 2.000,00 0,00
0,00 2.000,00
2.000,00 0,00
Resumo da conta 210101.0104 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0105 - SAUDE RESIDENCE - ATENDIMENTO MEDICO LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 05/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 6893 -
SERVIÇO DE PLANTÕES 02.2019
340103.0052 0001 001 1616743618 1.993,37 1.993,37C
18/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SAUDE RESIDENCE
ATENDIMENTO
110102.0101 0001 001 1616738968 1.993,37 0,00
0,00 1.993,37
1.993,37 0,00
Resumo da conta 210101.0105 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0109 - PATRICIA DA SILVA MONTEIRO (RAFA GOLF)
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 02/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 07 -
AULAS DE GOLF
340103.0044 0001 001 1616744653 4.657,53 4.657,53C
Continua...
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210101.0109 - PATRICIA DA SILVA MONTEIRO (RAFA GOLF)
25/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Patricia da Silva Monteiro
110102.0102 0001 001 1616739156 4.657,53 0,00
0,00 4.657,53
4.657,53 0,00
Resumo da conta 210101.0109 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0111 - ANTONIO CARLOS FERREIRA TAVARES FILHO
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 12/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 8 -
ASSESSORIA ESPORTIVA
340103.0022 0001 001 1616744293 2.910,00 2.910,00C
25/02/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CARLOS FERREIRA TA
110102.0101 0001 001 1616739054 2.910,00 0,00
0,00 2.910,00
2.910,00 0,00
Resumo da conta 210101.0111 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0112 - CEARA HIDRAULICOS
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 15/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 5722 -
SERVIÇO REALIZADO EM UM CARRO GOLF
340102.0157 0001 001 1616744028 7.000,00 7.000,00C
19/02/2019 0001 001 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEARA HIDRAULICOS CO
110102.0101 0001 001 1616738986 5.000,00 2.000,00C
2.000,00C 7.000,00
5.000,00 0,00
Resumo da conta 210101.0112 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0119 - FRANCISCO CARLOS ROCHA DE SOUZA - HAGAMENON SERVICOS
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 20/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 164 -
TROCA DE 3 RESISTENCIAS NAS SAUNAS
340102.0156 0001 001 1616744118 840,00 840,00C
20/02/2019 0001 001 VR.REF.DESCONTO NFS 164 - TROCA DE 3 RESISTENCIAS NAS SAUNAS
410401.0001 0001 001 1616744129 90,00 750,00C
22/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 166 - TROCA DAS RESISTENCIAS
340102.0156 0001 001 1616759579 910,00 1.660,00C
22/02/2019 0001 001 VR.REF.DESCONTO NFS 166 - TROCA DAS RESISTENCIAS
410401.0001 0001 001 1616759589 70,00 1.590,00C
27/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA HAGAMENON NF 164
110102.0101 0001 001 1616739075 750,00 840,00C
840,00C 1.750,00
910,00 0,00
Resumo da conta 210101.0119 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0127 - FRANCISCA AURELIA DE SOUZA JARDIM ME
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 210101.0127 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0130 - CERTUS DISTRIBUIÇÃO IMPORTACAO E SERVIÇOS LTDA ME
*** SALDO ANTERIOR
***
1.500,00C 11/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA CERTUS NF 4006
110102.0101 0001 001 1616738746 1.500,00 0,00
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210101.0130 - CERTUS DISTRIBUIÇÃO IMPORTACAO E SERVIÇOS LTDA ME
19/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 4099 - LOCAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO
340103.0053 0001 001 1616759574 1.500,00 1.500,00C
1.500,00C 1.500,00
1.500,00 1.500,00C
Resumo da conta 210101.0130 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0134 - RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA ME
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 11/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 8452 -
COMPRA DE SOLUÇÃO PIRETROIDE/ISCAS GRANLADAS
340103.0030 0001 001 1616744178 3.200,00 3.200,00C
11/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 12032 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS
340103.0030 0001 001 1616744182 800,00 4.000,00C
28/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RIVA NF 8452 NF 12032
110102.0101 0001 001 1616739086 4.000,00 0,00
0,00 4.000,00
4.000,00 0,00
Resumo da conta 210101.0134 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0137 - AQUASERV COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA ME
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 15/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 266 -
CONSERTO DE BOMBA DOSADORA ETE
340102.0145 0001 001 1616762986 550,00 550,00C
15/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NF 266 - CONSERTO DE BOMBA DOSADORA ETE
210301.0003 0001 001 1616762998 11,00 539,00C
539,00C 550,00
11,00 0,00
Resumo da conta 210101.0137 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0139 - ARIEL BATISTA FEITOSA (FAXINAS UP)
*** SALDO ANTERIOR
***
618,00C 11/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 13 -
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO CAMPO GOLF
340103.0057 0001 001 1616744645 170,00 788,00C
11/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ARIEL BATISTA FEITOSA
110102.0101 0001 001 1616738756 618,00 170,00C
22/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ARIEL BATISTA FEITOSA
110102.0101 0001 001 1616739035 170,00 0,00
0,00 170,00
788,00 618,00C
Resumo da conta 210101.0139 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0158 - JUJUBA PRODUÇÕES E EVENTOS - FRANCISCA FRANCILDA DA SILVA
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 21/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 92 -
CONTRATAÇÃO DE BANDA INFALTIL P/CARNAVAL
340102.0113 0001 001 1616744328 1.700,00 1.700,00C
28/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.FRANCISCA FRANCILDA DA S OL
110102.0101 0001 001 1616739089 1.700,00 0,00
0,00 1.700,00
1.700,00 0,00
Resumo da conta 210101.0158 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Continua...
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210101.0164 - IDEIAS IMPRESSAS - MATHEUS OSTERNO TORRES
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 01/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 56 -
CONFECCAO DE PLACAS
P/ESTACIONAMENTO
340103.0042 0001 001 1616744005 5.220,00 5.220,00C
18/02/2019 0001 001 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.
MATHEUS OSTERNE TORR
110102.0101 0001 001 1616738972 5.220,00 0,00
0,00 5.220,00
5.220,00 0,00
Resumo da conta 210101.0164 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0168 - M V ARAUJO COMUNICAÇÃO - UHULL COMUNICAÇÃO
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 11/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 22 -
GERENCIAMENTO DE MIDIA SOCIAL
340103.0060 0001 001 1616744585 700,00 700,00C
25/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.M V ARAUJO
COMUNICACAO
110102.0101 0001 001 1616739052 700,00 0,00
0,00 700,00
700,00 0,00
Resumo da conta 210101.0168 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0170 - D M CORREIA DE QUEIROZ ME - DESENTUPIDORA PADRAO
*** SALDO ANTERIOR
***
2.867,40C 04/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA DESENTUPIDORA PADRAO NF 4624
110102.0101 0001 001 1616738686 2.867,00 0,40C
0,40C 0,00
2.867,00 2.867,40C
Resumo da conta 210101.0170 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0171 - REGINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
*** SALDO ANTERIOR
***
870,00C 06/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 3734 -
REFORMA NAS CADEIRAS DA PISCINA
160301.0001 0001 001 1616743695 4.460,00 5.330,00C
18/02/2019 0001 001 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.
REGINALDO GONCALVES
110102.0101 0001 001 1616738971 5.330,00 0,00
0,00 4.460,00
5.330,00 870,00C
Resumo da conta 210101.0171 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0172 - ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIAS LTDA ME
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 08/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 16031 -
COLETA DE RESIDUOS COMUM - NATAL 2018
340103.0021 0001 001 1616761303 3.160,00 3.160,00C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 16030 - COLETA DE
RESIDUOS - CONTAINER PODA
340103.0021 0001 001 1616761339 2.925,00 6.085,00C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 16031 - COLETA DE
RESIDUOS COMUM
210301.0003 0001 001 1616761306 158,00 5.927,00C
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210101.0172 - ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIAS LTDA ME
08/02/2019 0001 001 VR.REF.CSRF NFS 16031 - COLETA DE RESIDUOS COMUM
210301.0010 0001 001 1616761307 146,94 5.780,06C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF NFS 16031 - COLETA DE RESIDUOS COMUM
210301.0012 0001 001 1616761321 31,60 5.748,46C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF NFS 16030 - COLETA DE RESIDUOS - CONTAINER PODA
210301.0012 0001 001 1616761330 29,25 5.719,21C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.CSRF NFS 16030 - COLETA DE RESIDUOS - CONTAINER PODA
210301.0010 0001 001 1616761335 136,01 5.583,20C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 16030 - COLETA DE
RESIDUOS - CONTAINER PODA
210301.0003 0001 001 1616761337 146,25 5.436,95C
5.436,95C 6.085,00
648,05 0,00
Resumo da conta 210101.0172 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0173 - SAMPAIO LOCAÇÕES & EVENTOS - ANTONIO GUSTAVO
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 28/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 983 -
APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL - CARNAVAL GOLF
340102.0113 0001 001 1616751101 5.000,00 5.000,00C
5.000,00C 5.000,00
0,00 0,00
Resumo da conta 210101.0173 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0174 - SULAMERICANA SERVIÇOS E COM DE PEÇAS E EMPILHADEIRA LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 21/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 187 -
LOCAÇÃO DE UMA LAVADORA ALFA A300 P/ LAVAGENS DOS CLUBES
340102.0101 0001 001 1616760861 2.500,00 2.500,00C
2.500,00C 2.500,00
0,00 0,00
Resumo da conta 210101.0174 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0175 - MULTICARGAS LTDA EPP
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 25/02/2019 0001 001 VR.REF.CTE 104642 -
FRETE DA FEMARTE - BALIZADORES E POSTES
340102.0148 0001 001 1616763990 280,00 280,00C
280,00C 280,00
0,00 0,00
Resumo da conta 210101.0175 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210101.0176 - JE FESTAS E EVENTOS - JOSE EDNALDO LIMA
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 01/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 8 -
COFFEE BREAK P/
CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS
340102.0141 0001 001 1616764023 3.000,00 3.000,00C
3.000,00C 3.000,00
0,00 0,00
Resumo da conta 210101.0176 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0002 - RMC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
2.781,26C
Continua...
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210102.0002 - RMC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
15/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RMC COMERCIO NF 101861
110102.0101 0001 001 1616738910 304,44 2.476,82C
16/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 103279 - COMPRA DE
HIPOCLORITO CALCIO
340102.0145 0001 001 1616751146 2.470,48 4.947,30C
18/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RMC NF 101860
110102.0101 0001 001 1616738964 2.476,82 2.470,48C
2.470,48C 2.470,48
2.781,26 2.781,26C
Resumo da conta 210102.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0003 - APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 01/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 445513 -
COMPRA DE VENTILADOR DE PAREDE 60CM
160301.0001 0001 001 1616759508 342,60 342,60C
342,60C 342,60
0,00 0,00
Resumo da conta 210102.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0004 - AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 27/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 2978 -
COMPRA DE MERCOTECH
340102.0011 0001 001 1616759474 477,50 477,50C
477,50C 477,50
0,00 0,00
Resumo da conta 210102.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0005 - LIMPLAST COMERCIO DE EMB.DEC. DE PRODUTOS DE LIMPEZA
*** SALDO ANTERIOR
***
1.526,25C 13/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA LIMPLAST NF 9430
110102.0101 0001 001 1616738781 1.526,25 0,00
0,00 0,00
1.526,25 1.526,25C
Resumo da conta 210102.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0008 - RECICLES COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS EIRELI
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 14/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 2171 -
COMPRA DE TRAVACAR P/CARRINHO DO CONDOMINIO
340102.0140 0001 001 1616744062 1.574,10 1.574,10C
25/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RECICLES NF 2171
110102.0101 0001 001 1616739048 1.574,10 0,00
0,00 1.574,10
1.574,10 0,00
Resumo da conta 210102.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0009 - CASA DA CONSTRUÇÃO-M.A FROTA & CIA LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
481,45C 01/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA CASA DA CONSTRUCAO NF 63237
110102.0101 0001 001 1616738671 192,25 289,20C
01/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DA CONSTRUCAO NF 63258
110102.0101 0001 001 1616738672 289,20 0,00
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210102.0009 - CASA DA CONSTRUÇÃO-M.A FROTA & CIA LTDA
13/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 65763 - COMPRA DE
VALVULA/JOELHO/UNIAO SOLUVEL
340102.0140 0001 001 1616759488 522,13 522,13C
26/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 66519 - COMPRA DE FITA VEDADORA/TUDO TIGRE/JOELHO/ADESIVO
340102.0140 0001 001 1623186894 427,81 949,94C
949,94C 949,94
481,45 481,45C
Resumo da conta 210102.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0013 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 210102.0013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0015 - POSTO SANTA BARBARA LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 01/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 3164 -
COMBUSTIVEL P/GERADOR
340102.0153 0001 001 1616743633 950,79 950,79C
01/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 3165 - COMBUSTIVEL P/MONTANA
340102.0135 0001 001 1616743636 659,85 1.610,64C
01/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 3166 - COMBUSTIVEL P/FUNCIONARIOS
340102.0135 0001 001 1616743638 1.568,37 3.179,01C
18/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.POSTO SANTA BARBARA LTDA
110102.0101 0001 001 1616738969 3.179,01 0,00
0,00 3.179,01
3.179,01 0,00
Resumo da conta 210102.0015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0020 - HINGRID ALVES FONSECA AMORA ARAUJO
*** SALDO ANTERIOR
***
962,50C 11/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E
H BANK DEST.Hingrid Alves Fonseca
110102.0101 0001 001 1616738753 962,50 0,00
0,00 0,00
962,50 962,50C
Resumo da conta 210102.0020 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0021 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
964,40C 18/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA CARMEHIL NF 575497
110102.0101 0001 001 1616738965 964,40 0,00
19/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 582926 - COMPRA DE FITA ISOLANTE/CABO FITER
340104.0001 0001 001 1616759461 946,91 946,91C
946,91C 946,91
964,40 964,40C
Resumo da conta 210102.0021 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0024 - NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
9.656,48C 11/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA
NACIONAL GAS NF 223
110102.0101 0001 001 1616738742 9.576,48 80,00C
22/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 616 - ABASTECIMENTO DE GÁS
340103.0008 0001 001 1616759512 4.152,00 4.232,00C
Continua...
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210102.0024 - NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
23/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 2046 - ABASTECIMENTO DE GÁS
340103.0008 0001 001 1616759561 16.038,00 20.270,00C
20.270,00C 20.190,00
9.576,48 9.656,48C
Resumo da conta 210102.0024 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0044 - RC 7 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
*** SALDO ANTERIOR
***
400,00C 20/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA RC7 NF 5577
110102.0101 0001 001 1616738994 400,00 0,00
0,00 0,00
400,00 400,00C
Resumo da conta 210102.0044 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0053 - J.E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
3.304,46C 08/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 376097 -
COMPRA DE SACO DE LIXO
340102.0011 0001 001 1616759499 720,00 4.024,46C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 376103 - COMPRA DE PAPEL HIGIENICO/PAPEL TOALHA/SABONETE ESPUMA
340102.0146 0001 001 1616759500 2.262,44 6.286,90C
11/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 376208 - COMPRA DE BOB FUNDO ESTRELA
340102.0011 0001 001 1616759493 320,00 6.606,90C
11/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA JE COMERCIO NF 372632
110102.0101 0001 001 1616738743 322,02 6.284,88C
11/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA JE COMERCIO NF 372631
110102.0101 0001 001 1616738744 2.262,44 4.022,44C
11/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA JE COMERCIO NF 372629
110102.0101 0001 001 1616738745 720,00 3.302,44C
28/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 378566 - COMPRA DE SACO DE LIXO
340102.0011 0001 001 1616759471 449,50 3.751,94C
3.751,94C 3.751,94
3.304,46 3.304,46C
Resumo da conta 210102.0053 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0057 - ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 15/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 25213 -
COMPRA DE BLUSAS P/CARNAVAL
340102.0113 0001 001 1616762489 385,60 385,60C
15/02/2019 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ ASA SUL COMERCIO DE MALHAS
110102.0101 0001 001 1616738917 385,60 0,00
0,00 385,60
385,60 0,00
Resumo da conta 210102.0057 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0060 - MILENA KATHILEN SANTANA DA COSTA
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 15/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 210522 -
FORNECIMENTO DE
CREPES/CHURROS/MINIDOG/PIZZA P/CARNAVAL
340102.0113 0001 001 1616744589 1.459,20 1.459,20C
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210102.0060 - MILENA KATHILEN SANTANA DA COSTA
25/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MILENA KATHLEEN S DA COSTA
110102.0101 0001 001 1616739051 1.459,20 0,00
0,00 1.459,20
1.459,20 0,00
Resumo da conta 210102.0060 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0066 - ESPAÇO MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 210102.0066 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0067 - SORRISO CARIOCA 2MSA LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
831,21C 11/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA SORRISO CARIOCA NF 3286
110102.0101 0001 001 1616738751 831,21 0,00
28/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 3338 - COMPRA DE
PRESUNTO/QUEIJO/COCA/PAO
340101.0013 0001 001 1616759576 707,69 707,69C
707,69C 707,69
831,21 831,21C
Resumo da conta 210102.0067 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0090 - J S DE HOLANDA ME
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 27/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 8228 -
COMPRA DE
LONA/CIMENTO/PARAFUSO/AREIA
340102.0140 0001 001 1623186923 1.865,30 1.865,30C
1.865,30C 1.865,30
0,00 0,00
Resumo da conta 210102.0090 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0091 - TI INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS REPR
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 25/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 119 -
MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES
340103.0028 0001 001 1616744114 430,00 430,00C
25/02/2019 0001 001 VR.REF.NFS 120 - MANUTENÇÃO MENSAL NOS COMPUTADORES
340103.0028 0001 001 1616744116 1.450,00 1.880,00C
27/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA TI INFORMATICA
110102.0101 0001 001 1616739074 430,00 1.450,00C
28/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA TI INFORMATICA NF 120
110102.0101 0001 001 1616739088 1.450,00 0,00
0,00 1.880,00
1.880,00 0,00
Resumo da conta 210102.0091 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0094 - H D LOPES COMERCIO DE BEBIDAS - ME
*** SALDO ANTERIOR
***
83,96C 03/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 339 -
COMPRA DE AGUA MIUNERAL
P/CAMPEONATO GOLF
340102.0113 0001 001 1616740861 69,58 153,54C
04/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.H D LOPES COM RCIO DE BEBID
110102.0101 0001 001 1616738688 83,96 69,58C
Continua...
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210102.0094 - H D LOPES COMERCIO DE BEBIDAS - ME
15/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.H D LOPES COM RCIO DE BEBID
110102.0101 0001 001 1616738914 69,58 0,00
22/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 361 - COMPRA DE AGUA MINERAL E GELO - BEACHTENIS
340102.0113 0001 001 1616759496 153,56 153,56C
153,56C 223,14
153,54 83,96C
Resumo da conta 210102.0094 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0095 - MADEREIRA REAL TRANSPORTES LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 06/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 5274 -
COMPRA DE MADEIRA MAÇARANDUBA P/
TUTORES DO JARDIM
340102.0150 0001 001 1616740854 2.125,00 2.125,00C
14/02/2019 0001 001 PGTO REF NF 5274 110102.0101 0001 001 1616738790 2.125,00 0,00 0,00 2.125,00
2.125,00 0,00
Resumo da conta 210102.0095 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0098 - RENATA MARANHÃO PINTO ME
*** SALDO ANTERIOR
***
1.000,00C 05/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 640 -
COMPRA DE CAPS EM FIBRA DE VIDRO P/
TAMPOS DE FIBRA EM INSTAÇÕES
ELETRICAS, GÁS E TELEFONE SOB EM MEDIDA
340103.0039 0001 001 1616740862 1.320,00 2.320,00C
15/02/2019 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RENATA MARANHAO PINTO ME
110102.0101 0001 001 1616738915 2.320,00 0,00
0,00 1.320,00
2.320,00 1.000,00C
Resumo da conta 210102.0098 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0099 - DRAGAO DOS PARAFUSOS
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 210102.0099 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0101 - ELEKTRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO
*** SALDO ANTERIOR
***
11.408,32C 05/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA ELEKTRA NF 1269
110102.0101 0001 001 1616738701 508,80 10.899,52C
11/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ELEKTRA NF 1676
110102.0101 0001 001 1616738752 284,85 10.614,67C
19/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 2582 - COMPRA DE REFLETOR LED/FITA DE LED
340104.0001 0001 001 1616751149 1.463,28 12.077,95C
26/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ELEKTRA NF 1875 2/3
110102.0101 0001 001 1616739064 1.201,27 10.876,68C
28/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ELEKTRA NF 2278 1/3
110102.0101 0001 001 1616739083 1.306,33 9.570,35C
9.570,35C 1.463,28
3.301,25 11.408,32C
Resumo da conta 210102.0101 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210102.0111 - TUDO OFFICE LTDA ME
*** SALDO ANTERIOR
***
648,82C 13/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA TUDO OFFICE NF 13521
110102.0101 0001 001 1616738782 648,82 0,00
0,00 0,00
648,82 648,82C
Resumo da conta 210102.0111 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0130 - BRILHAR COM.VAR.DE PRODUTOS
*** SALDO ANTERIOR
***
296,45C 07/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 4654 -
COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL/CAFÉ PILAO
340102.0134 0001 001 1616759562 296,45 592,90C
07/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 10009 - COMPRA FITA DE LED/FONTE 12V
340104.0001 0001 001 1616759563 1.592,50 2.185,40C
13/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA BRILHAR COMERCIO NF 4619
110102.0101 0001 001 1616738783 296,45 1.888,95C
26/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 4679 - COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL/CAFE PILAO/ADOÇANTE
340102.0134 0001 001 1616759483 345,85 2.234,80C
2.234,80C 2.234,80
296,45 296,45C
Resumo da conta 210102.0130 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0134 - LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 25/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 14883 -
COMPRA DE CAPA DE EXTINTOR PO QUIMICO/
EXTINTOR/SUPORTE DE PAREDE
340102.0017 0001 001 1623186896 3.457,90 3.457,90C
3.457,90C 3.457,90
0,00 0,00
Resumo da conta 210102.0134 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0139 - MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 27/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 3545 -
COMPRA DE VINIL L ECONOMICA
340103.0003 0001 001 1616759502 4.703,40 4.703,40C
4.703,40C 4.703,40
0,00 0,00
Resumo da conta 210102.0139 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0148 - BARATÃO DA IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
2.116,39C 08/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA BARATAO DA IRRIGACAO NF 116219
110102.0101 0001 001 1616738729 705,46 1.410,93C
1.410,93C 0,00
705,46 2.116,39C
Resumo da conta 210102.0148 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0151 - METAL COMERCIO
*** SALDO ANTERIOR
***
345,00C 12/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA METAL COMERCIO NF 56929
110102.0101 0001 001 1616738773 345,00 0,00
0,00 0,00
345,00 345,00C
Resumo da conta 210102.0151 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0152 - ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA
Continua...
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210102.0152 - ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 07/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 14305 -
COMPRA DE MUDAS DE GRAMA P/ CAMPO GOLF
340102.0142 0001 001 1616740856 1.200,00 1.200,00C
14/02/2019 0001 001 PGTO REF NF 14305 110102.0101 0001 001 1616738791 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
1.200,00 0,00
Resumo da conta 210102.0152 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0153 - FEMARTE ILUMINAÇÃO - ACTUAL ILUMINAÇÃO EIRELI
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 21/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 868 -
COMRPA DE POLI BALIZADOR
340104.0001 0001 001 1616744008 6.365,49 6.365,49C
6.365,49C 6.365,49
0,00 0,00
Resumo da conta 210102.0153 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0154 - SODINE SOC.DIST.DEO NE LTDA
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 12/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 419935 -
COMPRA DE ALCOOL
GEL/DESINF/DETERG/ESPONJA
340102.0011 0001 001 1616759489 1.347,94 1.347,94C
28/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 422071 - COMPRA DE AGUA
SANITARIA/DESINFETANTE/LUVA
340102.0011 0001 001 1616759463 529,85 1.877,79C
1.877,79C 1.877,79
0,00 0,00
Resumo da conta 210102.0154 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0155 - FIT 4 STORE
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 27/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 2340 -
COMPRA DE CABO DE AÇO P/ACADEMIA
340103.0058 0001 001 1616759504 300,00 300,00C
300,00C 300,00
0,00 0,00
Resumo da conta 210102.0155 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210102.0156 - AÇO ALUMINIO
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 01/02/2019 0001 001 VR.REF.NF 61019 -
COMPRA DE CONTACTOR P/MANUTENÇÃO
340102.0140 0001 001 1616763993 453,60 453,60C
453,60C 453,60
0,00 0,00
Resumo da conta 210102.0156 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210301.0003 - ISS A RECOLHER
*** SALDO ANTERIOR
***
19.580,95C 01/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 1860 -
ACOMPANHAMENTO TECNICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO 02.2019
210101.0039 0001 001 1616740791 105,00 19.685,95C
01/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 972 - MANUTENÇÃO MENSAL
210101.0009 0001 001 1616743662 928,80 20.614,75C
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210301.0003 - ISS A RECOLHER
05/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 12396 - COLETA DE
EFLUENTES SANITARIOS C/SUGADOR
210101.0046 0001 001 1616744049 138,29 20.753,04C
05/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 4969 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
210101.0040 0001 001 1616761190 978,91 21.731,95C
05/02/2019 0001 001 PGTO REF ISS 01.2019 110102.0101 0001 001 1616738704 15.848,22 5.883,73C 06/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 9823 -
SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
210101.0021 0001 001 1616761090 5.416,25 11.299,98C
06/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 9825 - SERVIÇO DE
VIGILANCIA PATRIMONIAL
210101.0021 0001 001 1616761125 740,00 12.039,98C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 1715 - MANUTENÇÃO NOS ELEVADORES MENSAL
210101.0019 0001 001 1616761050 211,68 12.251,66C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 16031 - COLETA DE
RESIDUOS COMUM
210101.0172 0001 001 1616761306 158,00 12.409,66C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 16030 - COLETA DE
RESIDUOS - CONTAINER PODA
210101.0172 0001 001 1616761337 146,25 12.555,91C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 1714 - MANUTENÇÃO MENSAL NOS ELEVADORES
210101.0019 0001 001 1616762423 1.684,41 14.240,32C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 1716 - SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES
210101.0019 0001 001 1616768157 11,47 14.251,79C
13/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 37600 - TRANSPORTE DE RESIDUOS DA CONST.CIVIL
210101.0032 0001 001 1616761350 14,75 14.266,54C
15/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NF 266 - CONSERTO DE BOMBA DOSADORA ETE
210101.0137 0001 001 1616762998 11,00 14.277,54C
15/02/2019 0001 001 PGTO REF ISS NFS 2738
110102.0101 0001 001 1616738924 1.260,00 13.017,54C 18/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 233 -
MANUTENÇÃP NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO
210101.0017 0001 001 1616761360 1.035,00 14.052,54C
18/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 230 - MANUTENÇÃO MENSAL NOS JARDINS
210101.0017 0001 001 1616762316 1.188,00 15.240,54C
18/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 231 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS SEM OPERADOR
210101.0017 0001 001 1616762322 867,74 16.108,28C
18/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 232 - MANUTENÇÃO DOS POÇOS
210101.0017 0001 001 1616762375 540,00 16.648,28C
Continua...
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210301.0003 - ISS A RECOLHER
19/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 2786 - MANUTENÇÃO NO CAMPO GOLF
210101.0033 0001 001 1616762439 1.260,00 17.908,28C
21/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 23 - SERVIÇO DE PINTURA DO CLUB HOUSE E BEACH TENIS
210101.0101 0001 001 1616762385 135,00 18.043,28C
21/02/2019 0001 001 VR.REF.ISS NFS 24 - SERVIÇO DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS INTERNAS
210101.0101 0001 001 1616762410 50,00 18.093,28C
18.093,28C 15.620,55
17.108,22 19.580,95C
Resumo da conta 210301.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210301.0007 - PIS A RECOLHER
*** SALDO ANTERIOR
***
879,86C 25/02/2019 0001 001 BRADESCO NET
EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301
110102.0101 0001 001 1616739053 879,86 0,00
28/02/2019 0001 001 VR.REF.PIS.S/FOLHA.
02.2019
340101.0033 0001 001 1616739316 819,38 819,38C
819,38C 819,38
879,86 879,86C
Resumo da conta 210301.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210301.0008 - IRRF A RECOLHER
*** SALDO ANTERIOR
***
218,54C 11/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF.FERIAS.
RUTENIO
210302.0002 0001 001 1616739189 96,26 314,80C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561
110102.0101 0001 001 1616739002 218,44 96,36C
28/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF.FOLHA.
02.2019
210302.0001 0001 001 1616739281 25,21 121,57C
121,57C 121,47
218,44 218,54C
Resumo da conta 210301.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210301.0010 - PIS/COF/CSL A RECOLHER
*** SALDO ANTERIOR
***
11.758,89C 01/02/2019 0001 001 VR.REF.CSRF NFS
1860 -
ACOMPANHAMENTO TECNICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO 02.2019
210101.0039 0001 001 1616740794 162,75 11.921,64C
01/02/2019 0001 001 VR.REF.CSRF NFS 4262039 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DADOS
210101.0074 0001 001 1616743343 68,38 11.990,02C
05/02/2019 0001 001 VR.REF.CSRF NFS 4969 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
210101.0040 0001 001 1616761202 1.517,31 13.507,33C
06/02/2019 0001 001 VR.REF.CSRF NFS 9823 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
210101.0021 0001 001 1616761095 5.037,11 18.544,44C
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210301.0010 - PIS/COF/CSL A RECOLHER
06/02/2019 0001 001 VR.REF.CSRF NFS 9825 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
210101.0021 0001 001 1616761128 688,20 19.232,64C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.CSRF NFS 16031 - COLETA DE RESIDUOS COMUM
210101.0172 0001 001 1616761307 146,94 19.379,58C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.CSRF NFS 16030 - COLETA DE RESIDUOS - CONTAINER PODA
210101.0172 0001 001 1616761335 136,01 19.515,59C
19/02/2019 0001 001 VR.REF.CSRF NFS 2786 - MANUTENÇÃO NO CAMPO GOLF
210101.0033 0001 001 1616762444 1.953,00 21.468,59C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952
110102.0101 0001 001 1616739013 61,88 21.406,71C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952
110102.0101 0001 001 1616739014 146,94 21.259,77C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952
110102.0101 0001 001 1616739015 162,75 21.097,02C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952
110102.0101 0001 001 1616739016 448,07 20.648,95C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952
110102.0101 0001 001 1616739017 453,70 20.195,25C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952
110102.0101 0001 001 1616739018 632,63 19.562,62C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952
110102.0101 0001 001 1616739019 688,20 18.874,42C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952
110102.0101 0001 001 1616739020 1.517,31 17.357,11C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952
110102.0101 0001 001 1616739021 1.953,00 15.404,11C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952
110102.0101 0001 001 1616739022 5.037,11 10.367,00C
10.367,00C 9.709,70
11.101,59 11.758,89C
Resumo da conta 210301.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210301.0012 - IRRF RETIDO S/NF
*** SALDO ANTERIOR
***
2.337,69C 01/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF NFS 1860
- ACOMPANHAMENTO TECNICO DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO 02.2019
210101.0039 0001 001 1616740808 52,50 2.390,19C
01/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF NFS 4262039 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DADOS
210101.0074 0001 001 1616743345 22,06 2.412,25C
Continua...
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210301.0012 - IRRF RETIDO S/NF
05/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF NFS 4969 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
210101.0040 0001 001 1616761299 326,30 2.738,55C
06/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF NFS 9823 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
210101.0021 0001 001 1616761097 1.083,25 3.821,80C
06/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF NFS 9825 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
210101.0021 0001 001 1616761133 148,00 3.969,80C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF NFS 16031 - COLETA DE RESIDUOS COMUM
210101.0172 0001 001 1616761321 31,60 4.001,40C
08/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF NFS 16030 - COLETA DE RESIDUOS - CONTAINER PODA
210101.0172 0001 001 1616761330 29,25 4.030,65C
19/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF NFS 2786 - MANUTENÇÃO NO CAMPO GOLF
210101.0033 0001 001 1616762448 420,00 4.450,65C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708
110102.0101 0001 001 1616739003 19,96 4.430,69C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708
110102.0101 0001 001 1616739004 31,60 4.399,09C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708
110102.0101 0001 001 1616739005 52,50 4.346,59C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708
110102.0101 0001 001 1616739006 96,36 4.250,23C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708
110102.0101 0001 001 1616739007 97,57 4.152,66C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708
110102.0101 0001 001 1616739008 136,05 4.016,61C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708
110102.0101 0001 001 1616739009 148,00 3.868,61C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708
110102.0101 0001 001 1616739010 326,30 3.542,31C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708
110102.0101 0001 001 1616739011 420,00 3.122,31C
20/02/2019 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708
110102.0101 0001 001 1616739012 1.083,25 2.039,06C
2.039,06C 2.112,96
2.411,59 2.337,69C
Resumo da conta 210301.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210301.0013 - INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER
*** SALDO ANTERIOR
***
20.180,76C 05/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS NFS 4969
- SERVIÇO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
210101.0040 0001 001 1616761195 3.589,32 23.770,08C
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210301.0013 - INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER
06/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS NFS 9823 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
210101.0021 0001 001 1616761093 11.915,74 35.685,82C
06/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS NFS 9825 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
210101.0021 0001 001 1616761127 1.628,00 37.313,82C
19/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS NFS 2786 - MANUTENÇÃO NO CAMPO GOLF
210101.0033 0001 001 1616762451 514,50 37.828,32C
20/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631
110102.0101 0001 001 1616738996 514,50 37.313,82C
20/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631
110102.0101 0001 001 1616738997 1.059,95 36.253,87C
20/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631
110102.0101 0001 001 1616738998 1.073,27 35.180,60C
20/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631
110102.0101 0001 001 1616738999 1.628,00 33.552,60C
20/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631
110102.0101 0001 001 1616739000 3.589,32 29.963,28C
20/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631
110102.0101 0001 001 1616739001 11.915,74 18.047,54C
18.047,54C 17.647,56
19.780,78 20.180,76C
Resumo da conta 210301.0013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210302.0001 - SALARIOS A PAGAR
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 28/02/2019 0001 001 VR.REF.SALARIO FIXO
+ ANUÊNIO. 02.2019
340101.0001 0001 001 1616739241 69.828,66 69.828,66C 28/02/2019 0001 001 VR.REF.SALARIO.FAMILIA.FOLHA.
02.2019
210302.0004 0001 001 1616739256 328,00 70.156,66C
28/02/2019 0001 001 VR.REF.SALARIO MATERNIDADE 02.2019
210302.0004 0001 001 1616739268 1.003,71 71.160,37C
28/02/2019 0001 001 VR.REF.INSALUBRIDADE.
02.2019
340101.0007 0001 001 1616739269 1.825,34 72.985,71C 28/02/2019 0001 001 VR.REF.SALARIO
MATERNIDADE 02.2019
210302.0004 0001 001 1616739270 65,36 73.051,07C
28/02/2019 0001 001 VR.REF.HORA EXTRA.FOLHA.
02.2019
340101.0021 0001 001 1616739273 2.458,44 75.509,51C
28/02/2019 0001 001 VR. REF. ADICIONAL NOTURNO. 02.2019
340101.0020 0001 001 1616739274 11,28 75.520,79C
28/02/2019 0001 001 VR.REF.D.S.R S/HORA EXTRA. 02.2019
340101.0006 0001 001 1616739277 411,64 75.932,43C
28/02/2019 0001 001 PGTO SALARIO VIA NET EMP
110102.0101 0001 001 1616739093 67.600,49 8.331,94C 28/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS FOLHA.
02.2019
210302.0004 0001 001 1616739278 6.245,05 2.086,89C
28/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF.FOLHA.
02.2019
210301.0008 0001 001 1616739281 25,21 2.061,68C
Continua...
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210302.0001 - SALARIOS A PAGAR
28/02/2019 0001 001 VR.REF.PLANO DE SAUDE. 02.2019
340101.0036 0001 001 1616739295 1.942,05 119,63C
28/02/2019 0001 001 VR.REF.VALE REFEIÇÃO. 02.2019
340101.0032 0001 001 1616739298 85,50 34,13C
28/02/2019 0001 001 VR.REF.FALTA.FOLHA.
02.2019
340101.0001 0001 001 1616739299 34,13 0,00
0,00 75.932,43
75.932,43 0,00
Resumo da conta 210302.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210302.0002 - FERIAS A PAGAR
*** SALDO ANTERIOR
***
0,00 11/02/2019 0001 001 VR.REF.FERIAS + 1/3
FERIAS.PROPORCIONAIS.RESCISAO.
RUTENIO
210801.0002 0001 001 1616739184 3.496,39 3.496,39C
11/02/2019 0001 001 VR.REF.ABONO PECUNIARIO. RUTENIO
210801.0002 0001 001 1616739186 1.942,44 5.438,83C
11/02/2019 0001 001 VR.REF.FERIAS + 1/3
FERIAS.PROPORCIONAIS.RESCISAO.
VANUZIA
210801.0002 0001 001 1616739195 887,75 6.326,58C
11/02/2019 0001 001 VR.REF.ABONO PECUNIARIO. VANUZIA
210801.0002 0001 001 1616739198 493,19 6.819,77C
11/02/2019 0001 001 VR.REF.FERIAS + 1/3
FERIAS.PROPORCIONAIS.RESCISAO.
KELLY
210801.0002 0001 001 1616739207 888,35 7.708,12C
11/02/2019 0001 001 VR.REF.ABONO PECUNIARIO. KELLY
210801.0002 0001 001 1616739211 493,52 8.201,64C
11/02/2019 0001 001 VR.REF.FERIAS + 1/3
FERIAS.PROPORCIONAIS.RESCISAO.
ANTONIO VIEIRA
210801.0002 0001 001 1616739223 1.126,14 9.327,78C
11/02/2019 0001 001 VR.REF.ABONO PECUNIARIO. ANTONIO VIEIRA
210801.0002 0001 001 1616739231 625,63 9.953,41C
11/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS FERIAS RUTENIO
210302.0004 0001 001 1616739187 384,60 9.568,81C
11/02/2019 0001 001 VR.REF.IRRF.FERIAS.
RUTENIO
210301.0008 0001 001 1616739189 96,26 9.472,55C
11/02/2019 0001 001 PGTO REF FERIAS 02.2019
110403.0002 0001 001 1616739192 9.240,38 232,17C
11/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS FERIAS VANUZIA
210302.0004 0001 001 1616739200 71,02 161,15C
11/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS FERIAS KELLY
210302.0004 0001 001 1616739213 71,06 90,09C
11/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS FERIAS ANTONIO VIEIRA
210302.0004 0001 001 1616739233 90,09 0,00
0,00 9.953,41
9.953,41 0,00
Resumo da conta 210302.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210302.0003 - RESCISOES A PAGAR
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 210302.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210302.0004 - INSS A RECOLHER
*** SALDO ANTERIOR
***
29.381,99C 11/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS FERIAS
RUTENIO
210302.0002 0001 001 1616739187 384,60 29.766,59C
11/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS FERIAS VANUZIA
210302.0002 0001 001 1616739200 71,02 29.837,61C
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210302.0004 - INSS A RECOLHER
11/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS FERIAS KELLY
210302.0002 0001 001 1616739213 71,06 29.908,67C
11/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS FERIAS ANTONIO VIEIRA
210302.0002 0001 001 1616739233 90,09 29.998,76C
20/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100
110102.0101 0001 001 1616738995 29.410,85 587,91C
28/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS FOLHA.
02.2019
210302.0001 0001 001 1616739278 6.245,05 6.832,96C
28/02/2019 0001 001 VR.REF.INSS EMPRESA/OUTRAS 02.2019
340101.0002 0001 001 1616739541 21.721,75 28.554,71C
28/02/2019 0001 001 VR.REF.SALARIO.FAMILIA.FOLHA.
02.2019
210302.0001 0001 001 1616739256 328,00 28.226,71C
28/02/2019 0001 001 VR.REF.SALARIO MATERNIDADE 02.2019
210302.0001 0001 001 1616739268 1.003,71 27.223,00C
28/02/2019 0001 001 VR.REF.SALARIO MATERNIDADE 02.2019
210302.0001 0001 001 1616739270 65,36 27.157,64C
27.157,64C 28.583,57
30.807,92 29.381,99C
Resumo da conta 210302.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210302.0005 - FGTS A RECOLHER
*** SALDO ANTERIOR
***
7.021,63C 07/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRONICO
TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO
110102.0101 0001 001 1616738722 7.021,63 0,00
28/02/2019 0001 001 VR.REF.FGTS 02.2019 340101.0003 0001 001 1616739326 6.557,51 6.557,51C 6.557,51C 6.557,51
7.021,63 7.021,63C
Resumo da conta 210302.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210302.0006 - 13 SALARIO A PAGAR
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 210302.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210302.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
*** SALDO ANTERIOR
***
Resumo da conta 210302.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210601.0003 - SEGUROS A PAGAR
*** SALDO ANTERIOR
***
17.725,62C 05/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA SUL AMERICA
110102.0101 0001 001 1616738700 3.545,12 14.180,50C
14.180,50C 0,00
3.545,12 17.725,62C
Resumo da conta 210601.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):
Conta: 210601.0013 - ENERGIA A PAGAR
*** SALDO ANTERIOR
***
13.259,88C 01/02/2019 0001 001 VR.REF.ENERGIA
02.2019
340102.0006 0001 001 1616739819 109.368,30 122.628,18C 14/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON
COBRANCA ENEL ETE ETA
110102.0101 0001 001 1616738796 1.875,31 120.752,87C
Continua...
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo Conta: 210601.0013 - ENERGIA A PAGAR
14/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL CLUB PRAIA
110102.0101 0001 001 1616738797 13.075,20 107.677,67C
14/02/2019 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL CAMPO DE GOLF
110102.0101 0001 001 1616738798 5.448,07 102.229,60C
14/02/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE ENERGIA-COELCE/CE
110102.0101 0001 001 1616738799 109,58 102.120,02C
14/02/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE ENERGIA-COELCE/CE
110102.0101 0001 001 1616738800 114,72 102.005,30C
14/02/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE ENERGIA-COELCE/CE
110102.0101 0001 001 1616738801 159,02 101.846,28C
14/02/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE ENERGIA-COELCE/CE
110102.0101 0001 001 1616738802 212,09 101.634,19C
14/02/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE ENERGIA-COELCE/CE
110102.0101 0001 001 1616738803 430,28 101.203,91C
14/02/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE ENERGIA-COELCE/CE
110102.0101 0001 001 1616738804 496,79 100.707,12C
14/02/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE ENERGIA-COELCE/CE
110102.0101 0001 001 1616738805 2.127,02 98.580,10C 14/02/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE
ENERGIA-COELCE/CE
110102.0101 0001 001 1616738806 31.372,49 67.207,61C 14/02/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE
ENERGIA-COELCE/CE
110102.0101 0001 001 1616738807 144,34 67.063,27C
14/02/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE ENERGIA-COELCE/CE
110102.0101 0001 001 1616738808 145,80 66.917,47C
14/02/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE ENERGIA-COELCE/CE
110102.0101 0001 001 1616738809 148,01 66.769,46C
14/02/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE
14/02/2019 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE