CNPJ: 10.199.934/0001-58
Características Gerais
Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2016
Classificação CVM: Fundo de Ações Tipo ANBIMA: Ações Dividendos
Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais. Início das Atividades: 29.08.2008
Taxa de administração: 1,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Rentabilidade Mensal (%)
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV
Liquidação Financeira: D+4 Jan (1,03) (1,85) (7,08) (7,25) (6,73) (11,17) (6,30) (9,53)
Enquadrado ao artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 4.392. Fev (2,13) (0,80) (1,05) (2,21) 8,74 10,16 6,17 8,13 Mar (0,52) (1,01) 6,25 7,12 (4,21) (4,13) 20,35 20,59
Principais Indicadores
Abr (4,39) (0,05) 3,14 2,20 7,60 11,84 12,75 12,39Mai (6,76) (2,45) (2,01) (2,86) (5,74) (6,96) (12,98) (11,84)
VAR: Jun (7,52) (7,27) 6,06 4,56 (1,02) (2,49) 6,61 7,68 Jul 0,22 2,26 7,39 5,94 (2,07) (3,46)
Principal Fator de Risco: BCO BRASIL S.A. Ago (0,25) (72,02) 7,14 7,83 (9,46) (11,07)
(BBAS3) Set 6,23 1,69 (14,24) (12,94) (3,47) (6,18)
Classificação de Risco
Out 4,23 300,11 (3,30) (5,62) 3,53 6,45Nov (2,68) (3,49) (2,60) (2,82) (6,59) (7,59) Dez (2,59) (2,12) (8,42) (10,88) (4,09) (3,75)
Acum (16,65) (4,21) (10,88) (18,03) (22,60) (27,44) 25,24 25,87 %IDIV
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Desempenho Dividendos x IDIV (%)
Média dos últimos 12 meses: 3.011 Em 30/06/2016: 3.161
Prestadores de Serviços
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. É recomendável a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
2014 2015 2016
junho/2016
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
14,536% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21 dias úteis, em condições normais de mercado.
97,56
Administrador/ Gestor/ Escriturador de Cotas:Banco do Estado
do Rio Grande do Sul S.A.
Distribuidor de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A.
- - -
2013
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar rentabilidade
de médio e longo prazo aos cotistas, aplicando seus recursos, preferencialmente, em ações de empresas que possuam histórico de elevada distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio e outros direitos. Tem como parâmetro de rentabilidade o IDIV – Índice Dividendos. 19,47% 16,21% 10,30% 9,77% 8,71% 8,50% 6,95% 19,19% FINANC E OUTROS BANCOS MULTIPLOS TELECOMUNICACAO MATS BASICOS
CONST. PESADA, PAV. E TERRAPLENAGEM ENERGIA ELETRICA
BENS INDLS/EQUIP ELETRICOS OUTROS 0% 5% 10% 15% 20% 25% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% jun -1 5 ag o- 15 ou t-1 5 de z- 15 fe v- 16 ab r- 16 jun -1 6 Dividendos IDIV
Fundos
Curto
Prazo
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL AUTOMÁTICO Fundo de Investimento RF Curto Prazo
CNPJ: 01.353.260/0001-03
Características Gerais
Composição da Carteira por Segmento em 30/06/2016
Classificação CVM: Renda Fixa Curto Prazo Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Início das Atividades: 14/08/1996 Taxa de administração: 5,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Onde aplicar: Agências Banrisul.
Investimento Mínimo: R$ 20,00
Movimentação Mínima: R$ 20,00
Rentabilidade Mensal (%)
Saldo Mínimo: R$ 20,00
Regime de Cotas: Cota de Abertura
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Liquidação Financeira: D+0 Jan 0,11 0,58 0,36 0,83 0,47 0,92 0,61 1,05
Possibilita o cadastramento de aplicação e resgate automáticos Fev 0,09 0,48 0,34 0,78 0,42 0,81 0,58 1,00
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,10 0,53 0,34 0,76 0,55 1,03 0,67 1,16
Abr 0,12 0,60 0,38 0,81 0,50 0,94 0,61 1,05
Principais Indicadores
Mai 0,13 0,58 0,40 0,85 0,54 0,98 0,64 1,10Jun 0,16 0,59 0,38 0,81 0,60 1,06 0,67 1,16
VAR: Jul 0,21 0,70 0,44 0,94 0,66 1,17
Ago 0,22 0,69 0,40 0,85 0,64 1,10
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,25 0,69 0,42 0,90 0,64 1,10 Out 0,30 0,80 0,44 0,94 0,64 1,10 Nov 0,27 0,70 0,40 0,83 0,61 1,05 Dez 0,32 0,78 0,47 0,95 0,67 1,16
Classificação de Risco
Acum. 2,37 8,05 4,92 10,80 7,22 13,22 3,87 6,72%CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Automático x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 271.916 Em 30/06/2016: 269.369Prestadores de Serviços
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira por meio da aplicação em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados, com prazo máximo a decorrer de 375 dias.
0,0076% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2013 2014 2015
Público Alvo:Administração pública direta e indireta, autarquias,
fundações e entidades controladas pelo Poder Público, bem como investidores isentos e/ou imunes de impostos e contribuições federais.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. É recomendável a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
junho/2016
29,44 45,56 54,61 57,59 2016 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% jun -1 5 ag o- 15 ou t-1 5 de z- 15 fe v-1 6 ab r- 16 jun -1 6 Automático CDI 100,50% LFT-OPL Médio 12 Meses
FUNDOS DE INVESTIMENTO jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 Ano 12 m 24 m 36 m (R$ Mil) Início das
Atividades Mínima Máxima Aplicação Inicial Apl. Adicional / Resgate Mínimo Saldo Mínimo Grau de Risco Observações
Banrisul Automático FI RF Curto Prazo 0,66 0,64 0,64 0,64 0,61 0,67 0,61 0,58 0,67 0,61 0,64 0,67 3,87 7,98 14,28 18,73 271.916 14/08/1996 5,50 - 20,00 20,00 20,00 a,c,e,h,q,t,u
Banrisul Master FI RF Referenciado DI LP 1,14 1,10 1,11 1,08 1,01 1,13 0,98 0,95 1,11 1,01 1,08 1,13 6,45 13,66 26,98 38,84 1.953.518 16/05/1997 0,50 - 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,n,o
Banrisul Premium FI RF LP 1,16 1,07 1,10 1,12 1,05 1,17 1,04 1,00 1,15 1,05 1,09 1,15 6,69 14,03 27,82 40,31 507.455 03/09/2007 0,20 - 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,e,h,n,o,s
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP 1,18 1,01 1,06 1,14 1,05 1,16 1,04 1,01 1,21 1,09 1,10 1,17 6,82 14,11 27,21 40,02 474.795 03/09/2007 0,50 - 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,e,h,n,o,s
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP 1,28 1,00 0,97 1,22 1,01 1,18 1,31 1,07 1,33 1,08 1,11 1,20 7,35 14,73 28,54 41,53 63.581 01/10/2012 0,50 - 50.000,00 100,00 100,00 b,c,g,k,n,o,s
Banrisul Perfil FIC FI RF LP 1,09 1,04 1,03 1,04 0,97 1,07 0,95 0,91 1,06 0,97 1,03 1,08 6,17 13,01 25,46 36,65 65.471 03/09/2007 1,00 - 5.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Mix FIC FI RF LP 1,13 1,08 1,08 1,08 1,01 1,12 0,99 0,95 1,10 1,02 1,07 1,12 6,44 13,59 26,74 38,71 114.634 03/09/2007 0,50 - 50.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Vip FI RF LP 0,98 0,94 0,93 0,93 0,89 0,98 0,89 0,83 0,95 0,88 0,93 0,97 5,60 11,75 22,50 31,79 210.347 03/08/1995 2,00 - 500,00 100,00 100,00 b,c,e,h,n,o,s
Banrisul Previdência Municipal FI RF LP 0,66 (1,07) (0,56) 1,53 0,90 0,95 2,41 1,51 3,04 2,74 0,36 1,73 12,38 15,11 28,07 39,38 138.686 03/09/2007 0,20 - 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Prev. Municipal II FI RF LP 0,66 (1,07) (0,53) 1,47 0,92 0,89 2,42 1,53 3,10 2,78 0,38 1,67 12,49 15,13 27,99 39,56 170.372 29/08/2008 0,20 - 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Prev. Municipal III FI RF LP (0,83) (3,11) (0,69) 2,51 1,14 1,26 1,81 2,13 4,78 3,59 0,05 1,86 15,04 15,25 30,84 40,10 331.828 30/11/2009 0,35 - 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Prev. Municipal IV FI RF LP (0,72) (3,17) (0,73) 2,37 1,03 1,39 1,79 2,34 5,03 3,82 (0,06) 1,89 15,68 15,75 30,17 39,23 48.379 03/04/2012 0,35 - 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Soberano FI RF Simples LP 1,12 1,06 1,06 1,06 1,01 1,11 1,01 0,95 1,09 1,01 1,06 1,11 6,40 13,45 26,19 37,60 205.205 30/11/2009 0,50 - 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Patrimonial FI RF LP 0,53 (1,25) (0,56) 1,44 0,93 1,00 2,09 1,69 3,41 2,83 0,41 1,70 12,76 15,11 27,35 38,33 173.578 25/07/2002 0,20 - 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Super FI RF 0,75 0,72 0,72 0,72 0,69 0,76 0,69 0,65 0,76 0,69 0,73 0,76 4,38 9,06 16,60 22,38 490.444 11/05/1998 4,50 - 100,00 100,00 100,00 a,c,e,h,o,s,t
Banrisul Foco IMA B FI RF LP (0,77) (3,14) (0,71) 2,33 0,99 1,44 1,68 2,34 5,40 3,53 0,09 1,82 15,74 15,79 29,48 36,75 16.710 01/10/2012 0,50 - 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,j,o,s
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP 1,21 (1,02) (1,19) 0,75 0,84 0,45 2,67 1,60 3,42 3,30 0,24 2,01 13,97 15,15 25,17 36,59 47.957 01/10/2012 0,50 - 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF 1,26 0,99 0,93 1,25 1,04 1,16 1,61 1,07 1,24 1,05 1,04 1,05 7,29 14,63 27,09 - 729.176 16/07/2013 0,20 - 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF 1,72 (0,40) 0,96 2,63 0,35 1,96 3,01 1,44 0,64 1,66 0,81 0,83 8,71 16,79 - - 215.296 15/09/2014 0,20 - 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Absoluto FI RF LP 1,16 1,09 1,09 1,09 1,04 1,14 1,04 0,97 1,12 1,03 1,08 1,14 6,58 13,84 - - 288.468 09/02/2015 0,15 - 500.000,00 100,00 500.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Performance FI Ações (3,15) (6,60) 0,35 1,74 1,87 (2,61) (5,00) 3,19 12,92 5,23 (7,65) 3,65 11,50 2,16 (1,11) 3,21 4.723 04/07/1994 2,50 - 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul Infra FI Ações (5,40) (6,91) (0,32) 4,60 (0,17) (3,63) (7,25) 4,45 8,17 11,52 (9,16) 2,79 9,12 (3,63) (6,82) (20,25) 9.109 05/10/1997 2,50 - 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul Índice FI Ações (3,00) (8,05) (2,65) 1,40 (1,23) (4,46) (5,60) 4,89 17,44 8,00 (9,66) 4,77 18,87 (1,25) (3,62) 9,12 10.487 01/10/1997 0,85 - 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,m,o,s
Banrisul FI em Ações (6,10) (10,86) 3,89 (6,12) 6,64 7,77 (1,74) 3,02 (6,14) 5,09 1,66 4,32 5,90 (0,63) (26,24) (25,45) 17.030 27/10/1971 5,00 - 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul Dividendos FI Ações (2,07) (9,46) (3,47) 3,53 (6,59) (4,09) (6,30) 6,17 20,35 12,75 (12,98) 6,61 25,24 (0,59) (17,51) (9,34) 3.011 29/08/2008 1,50 - 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
CDI 1,17 1,10 1,10 1,10 1,05 1,16 1,05 1,00 1,16 1,05 1,10 1,16 6,72 14,08 27,55 39,88 SELIC 1,17 1,10 1,10 1,10 1,05 1,16 1,05 1,00 1,16 1,05 1,10 1,16 6,72 14,10 27,64 40,14 IGP-M 0,69 0,28 0,95 1,89 1,52 0,49 1,14 1,29 0,51 0,33 0,82 1,69 5,91 12,22 18,48 25,88 IDIV (3,46) (11,07) (6,18) 6,45 (7,59) (3,75) (9,53) 8,13 20,59 12,39 (11,84) 7,68 25,87 (4,02) (25,79) (17,70) SMLL (3,75) (9,12) (2,70) 5,45 (1,98) (5,27) (8,53) 4,66 11,38 5,55 (4,21) 9,12 17,65 (1,97) (21,93) (24,31) IBrX (3,44) (8,25) (3,10) 1,35 (1,65) (3,79) (6,25) 5,29 15,41 7,14 (9,40) 6,47 17,74 (3,07) (2,66) 9,15 IBOVESPA (4,17) (8,33) (3,35) 1,79 (1,63) (3,92) (6,79) 5,91 16,97 7,70 (10,08) 6,30 18,86 (2,92) (3,08) 8,57 IGC (2,33) (8,33) (1,80) 1,02 (1,72) (2,98) (5,51) 5,64 11,82 5,39 (7,24) 5,73 15,36 (2,30) (0,35) 11,52 IMA-B (0,72) (3,11) (0,68) 2,57 1,03 1,52 1,91 2,26 5,31 3,92 (0,09) 1,92 16,14 16,72 32,26 41,37 IMA-GERAL 0,51 (1,15) (0,37) 1,60 1,05 1,01 2,01 1,68 3,41 2,89 0,42 1,81 12,86 15,86 29,07 40,41 IRF-M 1,23 (0,84) (0,93) 0,91 0,92 0,56 2,79 1,53 3,42 3,46 0,26 2,13 14,36 16,47 27,75 40,48 IRF-M 1 1,28 1,02 0,96 1,30 1,06 1,18 1,64 1,08 1,25 1,06 1,06 1,08 7,42 14,95 27,79 40,26 IDkA IPCA 2A 1,86 (0,26) 0,87 2,97 0,19 1,89 3,75 1,19 0,15 1,65 0,62 0,93 8,57 16,99 31,47 46,74
Valor da Cota Data de conversão no resgate Data de crédito do resgate Taxa de administração Público-Alvo Utilização de Derivativos (a) cota de abertura. (e) no dia do pedido. (h) no dia do pedido. (m) 2,5% até 23/08/2013. (o) investidores em geral.
(b) cota de fechamento. (f) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (i) no 1º dia útil seguinte ao pedido. Data conversão na aplicação (g) no 2º dia útil seguinte ao pedido. (j) no 2º dia útil seguinte ao pedido. (c) no dia do pedido. (k) no 3º dia útil seguinte ao pedido.
(d) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (l) no 4º dia útil seguinte ao pedido. Movimentação Automática (n) a taxa mínima não inclui as taxas de
administração em que o fundo aplica seus recursos, enquanto a taxa máxima inclui.
Recomenda-se a leitura cuidadosa do Prospecto, Regulamento e Lâmina de Informações Essenciais dos fundos de investimento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Os fundos de investimento não contam com a garantia do administrador de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Os desempenhos mensais, bem como os acumulados , foram calculados com base no último dia útil do mês anterior e no último dia útil do mês de referência. Em cumprimento ao Art. 50 da ICVM 555, a divulgação de resultados do fundo só pode ser feita, após 6 meses da data de início de funcionamento do fundo. Este material está de acordo com os Prospectos e os Regulamentos dos Fundos de Investimento. Para avaliação da performance dos fundos de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 meses. Descrição do tipo anbima disponível no formulário de informações complementares.
OBSERVAÇÕES
(s) utiliza estratégias com derivativos, podendo, da forma como são adotadas, resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, inclusive acarretar perdas superiores ao capital investido e o consequente aporte de recursos adicionais. (p) fundos de previdência municipal RPPS.
(q) setor público e entidades isentas/imunes de impostos e
Acumulado (%)
INDICADORES ECONÔMICOS
Taxa de Adm.
(% a.a.) Movimentações (R$)
CURTO PRAZO CURTO PRAZO
REFERENCIADO Classificação de Risco: AÇÕES REFERENCIADO RENDA FIXA AÇÕES RENDA FIXA
Alto Muito Alto Muito Baixo Baixo Médio
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Unidade de Administração de Recursos de Terceiros Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico.
Porto Alegre-RS CEP 90010-000 Telefone: (51)3215.2300 Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515