Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento
805083 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.868,64
PAGAMENTO DO BOLETO SEI-0499231 REFERENTE À CONDOMÍNIO NA DPU/MACEIÓ-AL(AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 2789-SALAS 1306 A 1314-MANGABEIRAS). PERÍODO:MAIO/2014. CONTRATO 67/2013. MEMORANDO 94(0499075). SEI 08038.013492/2013-25.
805084 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.868,64
PAGAMENTO DO BOLETO SEI-0500042 REFERENTE À CONDOMÍNIO NA DPU/MACEIÓ-AL(AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 2789-SALAS 1306 A 1314-MANGABEIRAS). PERÍODO:ABRIL/2014. CONTRATO 67/2013. MEMORANDO 98(0499893). SEI 08038.013492/2013-25.
805085 15-05-2014 07397107000164 FAUSTINO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 3.388,28
PAGAMENTO DO RECIBO 0496496-SEI DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. PERÍODO: 14/04 A 13/05/2014( ALUGUEL-27, VENCIMENTO: 14/05/2014). CONTRATO 132/2011. MEMORANDO 126(0496486)-DPU/ADM CG. SEI: 08038.014595/2013-98.
805086 15-05-2014 09018329000154 RAIMUNDO GILMARIO EDUARDO BEZERRA & CIA LTDA - ME 24.518,81
PAGAMENTO DO RECIBO 0503274-SEI REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/FORTALEZA/CE. PERÍODO:14/04 A 15/05/2014, CONTRATO 26/2008. MEMORANDO 105(0503194)-DPU/GABDPC/ADM CE. ATESTO 0503244. SEI 08038.015112/2013-72.
805087 15-05-2014 03267672000156 R & M CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME 2.176,33
PAGAMENTO DO RECIBO 05/2014(SEI-0502249) REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. PERÍODO: 18/04 A 17/05/2014. MEMORANDO 113(0502237). CONTRATO 129/2013. PROCESSO NO SEI 08038.030344/2013-51.
805088 15-05-2014 03267672000156 R & M CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME 7.696,75
PAGAMENTO DO RECIBO 05/2014(SEI-0502249) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. PERÍODO: 18/04 A 17/05/2014. MEMORANDO 113(0502237). CONTRATO 129/2013. PROCESSO NO SEI 08038.030344/2013-51.
805089 15-05-2014 02633573000188 AJ SERVICOS LTDA 486,81
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1481 REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO SERVIÇO DE SECRETARIADO NA DPU-PETROLINA/PE. CONTRATO 197/2012. PERÍODO:JAN E FEV/14. MEMORANDO 59(0476883)- DPU/GABDPC/ADM PJ. ATESTE 0476893. PROCESSO SEI 08038.015440/2013-79.
805090 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.505,67
PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A DPU DE RIO BRANCO/AC, (68) 2106- 7800 E RAMAIS,CONTRATO 29/2009, REF JANEIRO/2014, FATURA 14/01/20007907-3 (0501332), CONF MEMO 88/14 E INFORMACAO 7 (051378). SEI 08038.018056/2013-28
805091 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 549,89
PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A DPU DE RIO BRANCO/AC, (68) 2106- 7800 E RAMAIS,CONT 29/2009, REF FEVEREIRO/2014, FATURA 14/02/20007773-8 (0501337), CONF MEMO 89/14 E INFORMACAO 7 (051378). SEI 08038.018056/2013-28.
805092 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.439,89
PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A DPU DE RIO BRANCO/AC, (68) 2106- 7800 E RAMAIS,CONT 29/2009, REF MARCO/2014, FATURA 14/03/20007795-8 (0501349), CONF MEMO 89/14 E INFORMACAO 7 (051378). SEI 08038.018056/2013-28.
805093 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.484,27
PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A DPU DE RIO BRANCO/AC, (68) 2106- 7800 E RAMAIS,CONT 29/2009, REF ABRIL/2014, FATURA 14/04/20007749-1 (0501354), CONF MEMO 89/14 E INFORMACAO 7 (051378). SEI 08038.018056/2013-28.
805094 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.437,46
PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A DPU DE RIO BRANCO/AC, (68) 2106- 7800 E RAMAIS,CONT 29/2009, REF MAIO/2014, FATURA 14/05/20007721-1 (0501361), CONF MEMO 89/14 E INFORMACAO 7 (051378). SEI 08038.018056/2013-28.
805095 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 38,39
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU/PELOTAS-RS, LINHA (53) 8435- 5904, NO PERIODO DE MAIO/14. FATURA 1405.000001487 (0502104), CONF MEMO 88/14 (0502092), CONTRATO 56/2008. SEI 08038.018295/2013-88.
805096 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 962,89
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE CASCAVEL/PR, NO PERIODO DE MAIO/2014, CONTRATO 42/2008, LINHA (45) 3324-5433, FATURA 1405.000230344 (0501260), CONFORME MEMO 114/14 (0501244). SEI 08038.018973/2013-11.
805097 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 35,91
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, LINHA (53) 8400-1974, NO PERÍODO DE ABRIL/2014, FATURA 1404.00001929 (0475303), MEMO 77/2014- 0475246, CONTRATO 56/2008. SEI 08038.018296/2013-22.
Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento
805098 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 35,20
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, LINHA (53) 8505-7336, NO PERÍODO ABRIL/2014, FATURA 1404.00001528 (0475307), MEMO 77/2014- DPU/PALEGRE-RS,CONT 56/2008. SEI 08038.018296/2013-22.
805099 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 35,20
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, LINHA (53) 8505-7338, NO PERÍODO DE ABRIL/2014, FATURA 1404.00001530 (0475307), MEMO 77/2014- 0475246, CONTRATO 56/2008. SEI 08038.018296/2013-22.
805100 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 35,20
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, LINHA (53) 8400-1974, NO PERÍODO DE MAIO/2014, FATURA 1404.00001865 (0499453), MEMO 101/2014- 0499418, CONTRATO 56/2008. SEI 08038.018296/2013-22.
805101 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 35,20
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, LINHA (53) 8505-7338, NO PERÍODO DE MAIO/2014, FATURA 1405.00001486 (00499455), MEMO 101/2014- 0499418, CONTRATO 56/2008. SEI 08038.018296/2013-22.
805102 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 101,61
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, LINHA (53) 8505-7336, NO PERÍODO DE MAIO/2014, FATURA 1405.00001484 (0499455), MEMO 101/2014- 0499418, CONTRATO 56/2008. SEI 08038.018296/2013-22.
805103 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 360,75
PAGAMENTO DA FATURA 14/04/75000826-9(SEI-0501955) REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/DF 2A CATEGORIA. REFERÊNCIA:ABRIL/2014. LINHA: (61)3329-7900. DESPACHO CSEG DPGU 0502629. CONTRATO 112/2011. SEI 08038.018106/2013-77.
805104 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.955,29 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE BOA VISTA/RR, REF ABRIL/14, NF 019810 (0501846), CONF MEMO 66/14 (0501834). SEI 08038.018082/2013-56.
805105 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.180,02
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE PORTO VELHO/RO, REF ABRIL/14, NOTA FISCAL 585913 (0501950), MEMO ADM/DPU/RO-75/2014 (0501926). SEI:
08038.018079/2013-32.
805106 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 866,13 PAGAMENTO DA FATURA 21299 (0500313) REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DA DPU DE BOA VISTA/RR, REFERENTE ABRIL/14, MEMO 063/14 (0050306). SEI 08038.018229/2013-16.
805107 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 573,04
PAGAMENTO DA FATURA 165 (0498039) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NA UNIDADE DA DPU DE PORTO VELHO/RO, REF MAIO/2014, MEMO 72/2014-0498029 ADM/DPU/RO. SEI 08038.018226/2013-74.
805108 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 784,35
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE PALMAS/TO, NO MES DE ABRIL/14, FATURA 2014041109000 (0501323), MEMO 174/2014/DPU/PALMAS-TO (0501230). SEI 08038.018233/2013-76.
805109 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 61,78
PAGAMENTO REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER A DPU DE JOINVILLE-SC, REF ABRIL/14, FATURA 15423420 (0502819), MEMO 89-0495873- DPU/GABDPC/CAD/DIPROT JOI. SEI 08038.018310/2013-98.
805110 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 96,92
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NA DPU/BAGE-RS (0495207), NO MES DE ABRIL/2014 (R PROF MELANIE GRANIER, 48 - CENTRO), CONF MEMO 77/14 (0495194). SEI 08038.018294/2013-33.
805111 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 82,19
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NA DPU DE BAGE-RS (0500112), NO MES DE ABRIL/2014 (18 DE MAIO, 251 - CENTRO), CONF MEMO 84/14 (0500104). SEI
08038.018294/2013-33.
805112 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 719,74
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO NA DPU DE FLORIANOPOLIS, REF ABRIL/2014 (0493128), MATRICULA 4899202, LEITURA 24/04/14, MEMO 178-DPU/GABDPC/DIPROT SC (0493123). SEI 08038.018308/2013-19.
805113 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 73,40
PAGAMENTO DA FATURA SEI-0460401 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 59/2008. PERÍODO: 02/01 A 01/02/14. CONTA 829027347. LINHA:(61)9283-1240. DESPACHO DISEG 0472282. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.
Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento
805114 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 103,69
PAGAMENTO DA FATURA SEI-0460430 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 59/2008. PERÍODO: 02/01 A 01/02/14. CONTA 900366134. LINHA:(61)9283-9455. DESPACHO DISEG 0472282. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.
805115 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 34,99
PAGAMENTO DA FATURA SEI-0465453 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 59/2008. PERÍODO: 02/01 A 01/02/14. CONTA 829025787. LINHA:(61)9282-8935. DESPACHO DISEG 0472282. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.
805116 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 125,08
PAGAMENTO DA FATURA SEI-0465453 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 59/2008. PERÍODO: 02/01 A 01/02/14. CONTA 829030455. LINHA:(61)9305-4732. DESPACHO DISEG 0472282. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.
805117 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 158,15
RETENCAO DE ISS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE PORTO VELHO- RO, REF ABRIL/2014, NOTA-40 (0504967), CONT 13/2010, CONF MEMO 76/14 (0504951). SEI
08038.015465/2013-72.
805118 15-05-2014 10927661000110 E R P DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME 2.518,66
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE PORTO VELHO-RO, REF ABRIL/2014, NOTA-40 (0504967), CONT 13/2010, CONF MEMO 76/14 (0504951). SEI
08038.015465/2013-72.
805119 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 582,87 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU DE JUIZ DE FORA/MG EM ABR/14. NF 12498 (0505812). CONTRATO 37/2013. SEI 08038.015202/2013-63.
805120 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 366,73 PAGAMENTO DE INTERNET 3G NA DPU CAMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 06/03 05/04/2014. FATURAS (0500709) E (0504065). SEI: 08038.014711/2013-79.
805121 15-05-2014 03108004000186 ALPHA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8.690,62 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU DE JUIZ DE FORA/MG EM ABR/14. NF 12498 (0505812). CONTRATO 37/2013. SEI 08038.015202/2013-63.
805122 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 46,28 PAGAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA DPU CÁCERES/MT, MÊS REF: ABR/14. FATURA (0503767). SEI: 08038.018197/2013-41.
805123 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.619,50 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU SANTOS/SP, MÊS REF: MAR/14. FATURA (0502134). SEI 08038.018140/2013-41.
805124 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 97,55 PAGAMENTO DE ENEGIA ELETRICA NA DPU ABC PAULISTA/SP, MÊS REF: OUT/12. MEMO 034 (0091943). SEI: 08038.047919/2012-93.
805125 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.216,29 PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU SÃO PAULO. 14/05/20000192-1 - REF. MAIO/2014 (0494840). SEI: 08038.018088/2013-23.
805126 15-05-2014 08466488000159 GVP AUTO LOCADORA & SERVICOS LTDA - ME 15.438,47 PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA NA DPU GOIANIA/GO DE 05/04 A 04/05/2014. NF 31 (0500797). CONTRATO 107/2012. SEI: 08038.015129/2013-21.
805127 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.780,90 PAGAMENTO DE AGUA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MÊS REF: MAI/14. FATURAS 001.14.19811282-0 (0503813) E FATURA 001.14.19811281-1 (0503822). SEI: 08038.018240/2013-78.
805128 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 195,30 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU CACERES/MT EM MAR/14. NF 2014/232 (0503930). CONTRATO Nº 137/2012. SEI: 08038.014586/2013-13.
805129 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 334,33 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECPEÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU VITORIA/ES EM MAR/14. NF 2014234 (0500780). CONTRATO 149/2012. SEI 08038.015735/2013-45.
805130 15-05-2014 07743897000192 SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME 8.173,35 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM ABR/14. NF 668 (0502086). CONTRATO 052/2013. SEI: 08038.020801/2013-15.
805131 15-05-2014 07228643000136 IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO 2.911,97 PAGAMENTO DE RECEPÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU CACERES/MT EM MAR/14. NF 2014/232 (0503930). CONTRATO Nº 137/2012. SEI: 08038.014586/2013-13.
805132 15-05-2014 07228643000136 IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO 6.302,20 PAGAMENTO DE RECPEÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU VITORIA/ES EM MAR/14. NF 2014234 (0500780). CONTRATO 149/2012. SEI 08038.015735/2013-45.
805133 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 193,67 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM ABR/14. NF 668 (0502086). CONTRATO 052/2013. SEI: 08038.020801/2013-15.
Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento
805134 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 186,31
PAGAMENTO DA FATURA SEI-0460448 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 59/2008. PERÍODO: 02/10 A 01/11/13. CONTA 900366134. LINHA:(61)9298-9455. DESPACHO DISEG 0472282. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.
805135 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3,86
PAGAMENTO DA FATURA SEI-0462495 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 59/2008. PERÍODO: 02/05 A 01/06/13. CONTA 829030784. LINHA:(61)9271-3450. DESPACHO DISEG 0472282. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.
805136 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 34,68
PAGAMENTO DA FATURA SEI-0462518 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 59/2008. PERÍODO: 02/05 A 28/06/13. CONTA 829025787. LINHA:(61)9304-9133. DESPACHO DISEG 0472282. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.
805137 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 210,49
PAGAMENTO DA FATURA SEI-0462536 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 59/2008. PERÍODO: 02/05 A 01/06/13. CONTA 829030455. LINHA:(61)9305-4732. DESPACHO DISEG 0472282. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.
805138 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 10,86
PAGAMENTO DA FATURA SEI-0465377 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 59/2008. PERÍODO: 02/04 A 01/05/13. CONTA 829030784. LINHA:(61)9271-3450. DESPACHO DISEG 0472282. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.
805139 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 87,35
PAGAMENTO DA FATURA SEI-0465402 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 59/2008. PERÍODO: 02/04 A 01/05/13. CONTA 829025787. LINHA:(61)9282-8935. DESPACHO DISEG 0472282. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.
805140 15-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 747,66
PAGAMENTO DA FATURA SEI-0465417 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 59/2008. PERÍODO: 02/04 A 01/05/13. CONTA 829030455. LINHA:(61)9305-4732. DESPACHO DISEG 0472282. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.
805141 15-05-2014 02576238000357 FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E
SEGURANCA L 9.153,13
PAGAMENTO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NA DPU CUIABÁ/MT EM ABR/14. NF 12497 (0505667). CONTRATO 10/2010. SEI: 08038.014875/2013-12.
805142 15-05-2014 10439655000114 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA -
ME 2.532,96
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM ABR/14. NF 2523 (0505884). CONTRATO Nº 61/2012. SEI: 08038.014702/2013-88.
805143 15-05-2014 02558535000108 MISCELLANY PRETTY HOUSE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
- ME 9.118,72
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NA DPU NITERÓI/RJ EM ABR/14. NFS-E 2013 279 (0503939). GLOSA DE R$ 149,52, CF DESPACHO CFIS DPGU (0480658). CONT. 285/2012. SEI: 08038.021333/2013- 81.
805144 15-05-2014 84013234000163 TRANSVIG TRANSPORTE DE VALORES E VIGILANCIA LTDA 9.227,29
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA DPU DE BOA VISTA/RR NO PERÍODO DE 17/03 A 16/04/2014, NOTA 4395 (0495101) DO CONTRATO NR. 38/2009, CONFORME MEMO 58/14. SEI 08038.014455/2013-11
805145 15-05-2014 07743897000192 SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME 27.214,61 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU BELO HORIZONTE/MG EM ABR/14. NF 666 (0500839). CONTRATO 041/2013. SEI: 08038.014436/2013-93.
805146 15-05-2014 07993467000129 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E
TECNOLOGIA 278,14
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU RIBEIRÃO PRETO/SP EM MAI/14. NF 244 (0505409). CONTRATO 113/2013. SEI: 08038.027341/2013-31.
805147 15-05-2014 07228643000136 IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO 5.839,80 PAGAMENTO DE RECEPÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU CUIABÁ/MT EM MAR/14. NF 2014231 (0505429). CONTRATO 136/2012. SEI: 08038.014873/2013-15.
805148 15-05-2014 84013234000163 TRANSVIG TRANSPORTE DE VALORES E VIGILANCIA LTDA 9.227,29
PAGAMENTO DE RP REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA DPU DE BOA VISTA/RR NO PERÍODO DE 17/12 A 16/01/2014, NOTA 3703 (0504831) DO CONTRATO NR. 38/2009, CONFORME MEMO 67/2014. SEI 08038.014455/2013-11
805149 15-05-2014 12066015001103 SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 10.662,89
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMA PRESTACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU DE MANAUS/AM, NF 6546 (0505883) REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/14, DO CONTRATO NR. 152/2013, MEMO 191/2014. SEI 08038.001700/2014-18.
805150 15-05-2014 07186022000137 GMC-LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 4.966,77
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE VEICULO NA DPU DE BAGE/RS, NO PERIODO DE ABR/14, NOTA 1411 (0506474), CONT 092/2011, CONF MEMO 88/14. SEI
Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento
805151 16-05-2014 90940172000138 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE 96,92 65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB805110 - 2014LF002040 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA
INVALIDO. CODIGO DE BARRA - 826000000008969200381206514000000000616488720007 2014OB805110
805152 16-05-2014 13938116000118 ANCAR - ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMINIOS E
GE 8.722,98
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 26 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA DPU/MACEIÓ-AL(AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 2789-SALAS 1306 A 1314-MANGABEIRAS). PERÍODO:17 A 31/03/2014. CONTRATO 67/2013. DESPACHO ADM AL 0500947. SEI 08038.013492/2013-25.
805153 16-05-2014 10587478000113 BONFIM E BONFIM COMERCIO E SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS DE 964,00
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 198 REFERENTE À MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NA DPU/SALVADOR/BA. MEMORANDO 129(0495228). ATESTO CAD SSA 0495285. PROCESSO NO SEI 08178.000173/2013-31.
805154 16-05-2014 06226707000105 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME 25.802,51
PAGAMENTO DA FATURA 0502259-SEI REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA DPU/SÃO LUIS-MA. PERÍODO: 11/04 A 10/05/2014. CONTRATO 37/2010. MEMORANDO 73(0498642)-
DPU/GABDPC/ADM/DIPROT MA. PROCESSO NO SEI 08038.015648/2013-98.
805155 16-05-2014 53726065415 GENNEDY MARCELO LEITE PATRIOTA 3.410,11
PAGAMENTO DO RECIBO 0499981-SEI REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA
DPU/PETROLINA/JUAZEIRO. PERÍODO:09/04 A 08/05/2014, CONTRATO 164/2011. MEMORANDO 90(0499709)-DPU/GABDPC/ADM PJ. ATESTO 0499953. PROCESSO NO SEI 08038.015435/2013-66.
805156 16-05-2014 03049428000117 BITCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP 19.523,85 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2885 REFERENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NA DPU/MACEIÓ-AL. MEMORANDO 102(0500465)-DPU/ADM AL. PROCESSO NO SEI 08160.000184/2014-91.
805157 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 31,63
PAGAMENTO DA FATURA 509595762(SEI-0496222) REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL NA
DPU/FORTALEZA-CE. PERÍODO:13/03 A 13/04/2014. CONTRATO: 58/2008. MEMORANDO 101(0496212)- DPU/ADM CE. DESPACHO CSEG DPGU 0502168. SEI:08038.018241/2013-12.
805158 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 70,36
PAGAMENTO DA FATURA 1200092931544(0498918-SEI) REFERENTE À TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE-PE. LINHA:(81)3221-1981. REFERÊNCIA:ABRIL/2014. CONTRATO 43/2008. DESPACHO CSEG DPGU 0502221. SEI 08038.018050/2013-51.
805159 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.014,64
PAGAMENTO DA FATURA 5088238369(0499716) REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL NA DPU/MACEIÓ/AL. PERÍODO:03/03 A 03/04/2014. LINHAS:(82)8802-8907/8908. MEMORANDO 97(0499690)-DPU/AL. DESPACHO CSEG DPGU 0502238. PROCESSO SEI 08038.018235/2013-65.
805160 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.895,44
PAGAMENTO DA FATURA 0900071969028(0501586) REFERENTE À TELEFONIA FIXA NA DPU FORTALEZA-CE. LINHA (85)3219-1118. REFERÊNCIA:MAIO/2014. ATESTO 0501550. CONTRATO 43/2008. DESPACHO CSEG 0502607. SEI 08038.018043/2013-59.
805161 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.012,30
PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE MANAUS-AM, REF MAIO/14, FATURAS AGRUPADAS 062608/062606/062605/062609/062607/062604 - (0503926), CONF MEMO 186/2014-ADM/DPU-AM (0503913). SEI 08038.018070/2013-21.
805162 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.640,34
PAGAMENTO DA NF 13.976 (0506033), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE PALMAS/TO, REF MAIO/14, FATURA 05-2014622570404-1, CONFORME MEMO 178/14 (0506016). SEI 08038.018085/2013-91.
805163 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.692,55
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1022698 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU/MACEIÓ-AL. UNIDADE CONSUMIDORA: 0445799-4. PERÍODO:JANEIRO/2014. MEMORANDO 103(0503445)-DPU/GABDPC/ADM AL. SEI: 08038.018017/2013-21.
805164 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.775,50
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 320329 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU/MACEIÓ-AL. UNIDADE CONSUMIDORA: 0445799-4. PERÍODO:FEVEREIRO/2014. MEMORANDO 103(0503445)-DPU/GABDPC/ADM AL. SEI: 08038.018017/2013-21.
805165 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.226,08
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 207557 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU/MACEIÓ-AL. UNIDADE CONSUMIDORA: 0445799-4. PERÍODO:MARÇO/2014. MEMORANDO 103(0503445)-DPU/GABDPC/ADM AL. SEI: 08038.018017/2013-21.
Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento
805166 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.205,43
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 258881 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU/MACEIÓ-AL. UNIDADE CONSUMIDORA: 0445799-4. PERÍODO:ABRIL/2014. MEMORANDO 103(0503445)-DPU/GABDPC/ADM AL. SEI: 08038.018017/2013-21.
805167 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 50,34 PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU GOIANIA/GO, NO PERÍODO DE 02/06 - 01/07/12. MEMO 0326 (0025390). SEI: 08038.034311/2012-15.
805168 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 54,75 PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU/CAMPINAS. PERIODO: 02/10 A 01/11/2012. MEMO 384 (0094124). SEI: 08038.048408/2012-99.
805169 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 77,45 PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU SÃO PAULO/SP, PERÍODO 02/10 A 01/11/12. MEMO 766 (0094584). SEI: 08038.048535/2012-98.
805170 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 149,58 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU VITORIA/ES EM ABR/14. NF 2277 (0505504). CONTRATO 65/2012. SEI 08038.015729/2013-98.
805171 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 793,26 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU UBERLANDIA/MG, MÊS REF: MAI/14. NF 001568138 (0506495). SEI 08038.018102/2013-99.
805172 16-05-2014 03949512000197 SECURITY PORTARIA E LIMPEZA LTDA 2.230,28 PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU VITORIA/ES EM ABR/14. NF 2277 (0505504). CONTRATO 65/2012. SEI 08038.015729/2013-98.
805173 16-05-2014 04356735000103 GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME 8.049,15 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU GOIANIA/GO EM ABR/14. NF 100 (0505853). CONT 189/2012. SEI: 08038.015132/2013-43.
805174 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 814,57
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 055.435(0483460-SEI) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU/CAMPINA GRANDE/PB. PERÍODO:ABRIL/2014. MEMORANDO 109(0483454)- DPU/GABDPC/ADM CG. ATESTO 0483462. PROCESSO SEI 08038.018032/2013-79.
805175 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 291,94
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8316285(0489107-SEI) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DPU/VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PERÍODO:ABRIL/2014. CONTA: 7008181548. MEMORANDO 77(0489102)-DPU/DIPROT VC. PROCESSO 08038.018024/2013-22.
805176 16-05-2014 98072404172 FRANCISCO PEREIRA NEVES DE MACEDO 642,85
RESSARCIMENTO DO BOLETO 04/2014(0497796) REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO (PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO PÚBLICA-ENAP). PERÍODO:ABRIL/2014. DESPACHO 0480386. SEI 08038.028572/2013-61.
805177 16-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.460,65 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU CUIABA/MT, MÊS REF: MAI/14. FATURA (0507510). SEI: 08038.018014/2013-97.
805178 16-05-2014 45704475000105 PORTFOLIO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTD 149.518,57
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU SÃO PAULO/SP. PERÍODO: 17/04 A 16/05/2014 - RECIBO (0472176). CONTRATO 33/2007. SEI: 08038.015671/2013-82 (VARIOS CREDORES).
805179 16-05-2014 04090215000100 KARA JOSE - PARTICIPACOES LTDA - EPP 74.759,29 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU SÃO PAULO/SP. PERÍODO: 17/04 A 16/05/2014 - RECIBO (0472176). CONTRATO 33/2007. SEI: 08038.015671/2013-82 (VARIOS CREDORES).
805180 16-05-2014 02892443000160 CLINICA DE OFTALMOLOGIA PROF. H. SUZUKI S/S LTDA - EPP 24.919,76 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU SÃO PAULO/SP. PERÍODO: 17/04 A 16/05/2014 - RECIBO (0472176). CONTRATO 33/2007. SEI: 08038.015671/2013-82 (VARIOS CREDORES).
805181 16-05-2014 07113619000151 PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA - ME 3.077,20
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 82 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DPU/MACEIÓ. MEMORANDO 105(0504406)- DPU/AL. PROCESSO SEI 08160.000191/2014-92.
805182 16-05-2014 86781069000115 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 2.523,73
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10137(0505766) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO NACIONAL EM BRASÍLIA. PERÍODO:06 E 07/MAIO/2014. DESPACHO DITED DPGU 0505760. PROCESSO NO SEI 08038.000753/2014-11.
805183 16-05-2014 10439655000114 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA -
ME 2.784,76
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM REFERENTE AO CONTRATO NR. 77/2012, NA DPU DE BELEM-PA, REF ABRIL/14, NOTA 2503 (0496923), CONFORME MEMO 267/14 (0496830). SEI 08038.014369/2013-15.
805184 16-05-2014 02601344000181 CAMERSON BENITES CARDOSO - EPP 8.309,65 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NA DPU/CAMPO GRANDE/MS EM ABR/14. NF 219 (0507238). SEI: 08038.022844/2013-19.
805185 16-05-2014 07993467000129 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E
TECNOLOGIA 694,35
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU UBERLANDIA/MG EM MAI/14. NF 249 (0507530). CONT. 117/2013. SEI: 08038.027925/2013-13.
Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento
805186 16-05-2014 07228643000136 IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO 6.343,76 PAGAMENTO DE RECEPCAO TERCEIRIZADA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM ABR/14. NF 2014/258 (0507216). CONTRATO Nº 144/2012. SEI: 08038.019033/2013-31.
805187 16-05-2014 09016469000193 PLANALTO LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTE LTDA -
EPP 11.093,21
PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM ABR/14. NF 3186 (0507262). CONTRATO Nº 194/2012. SEI: 08038.014710/2013-24.
805188 16-05-2014 07743897000192 SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME 7.764,98
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 671 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DPU/1A CATEGORIA. PERÍODO:ABRIL/2014. CONTRATO 147/2011. MEMORANDO 50(0506269)-DPU/1CATDF. PROCESSO SEI 08038.014533/2013-86.
805189 16-05-2014 63600449000100 ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS E LIMPEZA E
CONSER 16.152,32
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU RIO BRANCO - AC, RECIBO NR. 24270 (0507363) DO CONT 131/2013. REF. AO PERIODO DE 16/04/2014 A 15/05/2014, CONF MEMO 095/14 (0507363). SEI 08038.001260/2014-91.
805190 16-05-2014 94231524068 ARCENIO BRAUNER JUNIOR 190,00 PROC 000144/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000144/14 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2014 A 21/05/2014.
805191 16-05-2014 97456065000188 MINAS TURISMO E SERVICOS LTDA - ME 4.465,90 PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA NA DPU UBERLANDIA/MG EM ABR/14. NF 2014/69 (0507909). CONT 283/2012. SEI 08038.015707/2013-28.
805192 16-05-2014 94231524068 ARCENIO BRAUNER JUNIOR 4.047,93
PROC 000144/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000144/14 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2014 A 21/05/2014. TX DE CAMBIO DE R$2.2276.
805193 16-05-2014 02203125918 FABIANO CAETANO PRESTES 190,00 PROC 000142/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000142/14 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2014 A 21/05/2014.
805194 16-05-2014 02203125918 FABIANO CAETANO PRESTES 4.047,93
PROC 000142/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000142/14 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2014 A 21/05/2014. TX DE CAMBIO DE R$2.2276.
805195 16-05-2014 01431026131 THIAGO SOUZA LIMA 190,00 PROC 000143/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000143/14 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2014 A 21/05/2014.
805196 16-05-2014 01431026131 THIAGO SOUZA LIMA 4.032,09
PROC 000143/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000143/14 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2014 A 21/05/2014. TX DE CAMBIO DE R$2.2276.
805197 16-05-2014 18774957000150 SW MENESES SILVEIRA - ME 79,80 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL NA DPU DE BAGE-RS, NF 4968216(0506547) COM DISPENSA DE LICITACAO. PROCESSO SEI 08136.000136/2013-19.
805198 16-05-2014 83776922000112 RAMALHEIRO & RAMALHEIRO LTDA 3.749,59 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NA DPU/SANTAREM-PA. NF 5629 (0498888) COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. SEI 08038.024745/2013-71.
805199 16-05-2014 04356735000103 GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME 6.521,16
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE FOZ DO IGUACU-PR, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONTRATO 213/2012, NOTA-87 (0505841). SEI 08038.015123/2013- 52.
805200 16-05-2014 04356735000103 GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME 3.861,67 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SECRETARIADO PRESTADO NA DPU/SANTA MARIA-RS NO MÊS ABRIL/2014. NF 95 (0505644) DO CONTRATO 141/2013. SEI 08038.002757/2014-26.
805201 16-05-2014 04356735000103 GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME 10.612,51 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO NA DPU DE CURITIBA- PR, NO MÊS DE ABRIL/2014, NF 99 (0505251) DO CONTRATO 211/2012. SEI 08038.014896/2013-11.
805202 16-05-2014 07743897000192 SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME 14.338,08 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO NA DPU/BELÉM/PA, CONTRATO 222/2012, NO MÊS DE ABRIL/2014, NOTA-665 (0508092). PROCESSO SEI 08038.014377/2013-53.
805203 16-05-2014 07047898000100 ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 5.776,97 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO NA DPU/RIO BRANCO-AC, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONTRATO: 216/2012, NOTA 765 (0508460). SEI 08038.015512/2013-88.
805204 17-05-2014 03108004000186 ALPHA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8.690,62 10 - CANCELAMENTO DA 2014OB805121 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO 2014OB805121
805205 17-05-2014 02558535000108 MISCELLANY PRETTY HOUSE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
- ME 9.118,72 10 - CANCELAMENTO DA 2014OB805143 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO 2014OB805143 31 19-05-2014 14379512000115 ALIANCA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP 21.805,41 CANCELADA PARA ALTERAR OBSERVACAO DO REFERIDO PAGAMENTO. 2014OB805265 32 19-05-2014 14379512000115 ALIANCA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP 7.940,26 CANCELADA PARA ALTERAR OBSERVACAO DO REFERIDO PAGAMENTO. 2014OB805266
Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento
805206 19-05-2014 21941440215 ISETE EVANGELISTA ALBUQUERQUE 18.799,63
PAGAMENTO REF A LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A DPU DE BOA VISTA/RR (AV GETULIO VARGAS, 4876, QUADRA 27 LOTE 372 - BAIRRO SAO PEDRO), DE 10/04 A 10/05/2014 (0504598), CONF