Emissão de ordens bancárias em maio/2014

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Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento

804474 01-05-2014 13961284253 JOSIAS RODRIGUES NERY 88,50 09 - CANCELAMENTO DA 2014OB803956 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE

RELACAO 2014OB803956

804475 02-05-2014 18674896000150 BAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -

ME 225,00

PAGAMENTO DANFE 022 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA A DPU/ARACAJU/SE. DESPACHO DICOP DPGU 0454467. PROCESSO NO SEI: 08135.000116/2013-58.

804476 02-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 40,66

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0483293 REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 59/20084. MEMORANDO 75(04832720). ATESTE ADM RN 0483299. DESPACHO CSEG DPGU 0485279. PROCESSO NO SEI 08038.018253/2013-47.

PAGAMENTO DA FATURA 0493829971, REF À PRESTAÇÃO DE SERV DE COMUNICAÇÃO MÓVEL (MODENS USB - 3G EM COMODATO) NA DPU NO ESTADO DO MARANHÃO, PERÍODO: 03/12/13 A 03/01/2014. DESPACHO CSEG DPGU 0478529, CONT 117/10. SEI 08038.015654/2013-45

804478 02-05-2014 42941690000123 BR DISPLAYS LTDA - ME 660,00

PAGAMENTO DANFE 3.414 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL INFORMATIVO EM ACRÍLICO PARA A DPU SALVADOR/BA. MEMORANDO 119(0490004). ATESTE CAD SSA 0490019. PROCESSO NO SEI: 08178.000089/2014-14.

804479 02-05-2014 59963972691 ROBERTA PARREIRA NOBREGA E MENDONCA 1.200,00

RESSARCIMENTO DO BOLETO 04/2014(0490365) REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (MESTRADO EM DIREITO PÚBLICO-PUC/MG). PERÍODO:ABRIL/2014. DOCUMENTO:270249516. DESPACHO DITED DPGU 0490374. SEI 08038.028569/2013-47.

804480 02-05-2014 86781069000115 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 8.084,48

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9815(SEI-0476600) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO NACIONAL EM BRASÍLIA. PERÍODO:31/03 A 02/04/2014. DESPACHO SLP DPGU 0489609. DESPACHO DITED 0476529. PROCESSO NO SEI 08038.000753/2014-11.

804481 02-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 40,79 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU VITORIA/ES EM MAR/14. FATURA (0491176) - SEDE NOVA. SEI 08038.018089/2013-78.

804482 02-05-2014 12470390000142 EDANVI - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME 2.842,98 PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL NA DPU CÁCERES/MT. DT EMISSÃO NF 28/04/2014. NF 423 (0491769). SEI: 08140.000050/2014-16.

804483 02-05-2014 00332087000102 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 24.337,32 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU DE SAO PAULO/SP EM FEV/14. NF 20394 (0443746). CONTRATO 69/2010. SEI: 08038.015680/2013-73

804484 02-05-2014 00332087000102 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 24.337,32 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU DE SAO PAULO/SP EM MAR/14. NF 20937 (0469854). CONTRATO 69/2010. SEI: 08038.015680/2013-73

804485 02-05-2014 12240876000194 DAIANA APARECIDA DE JESUS BEBIDAS - ME 162,50 PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL NA DPU RIBEIRÃO PRETO/SP - DT EMISSÃO NF 30/04/14. NF 2166 (0491800). SEI: 08173.000422/2013-38.

804486 02-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290,13 PAGAMENTO DE TEL MOVEL NA DPU/RIO DE JANEIRO/RJ, PERÍODO 03/03 - 03/04/13. FATURA 508036202 (0485369). LINHAS (21) 98464-1439 / 2830. SEI: 08038.018276/2013-51.

PAGAMENTO DE TEL MOVEL NA DPU/RIO DE JANEIRO/RJ, PERÍODO 03/02 - 03/03/13. FATURA 508038795 (0485505). LINHAS (21) 98570-0770/98464-2831/98753-8232/98463-3783. SEI: 08038.018276/2013-51.

804488 02-05-2014 06069276000102 ATENTO SAO PAULO SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL

EIR 21.425,79

PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU SANTOS/SP EM MAR/14. NF 7021 (0491061). CONTRATO Nº 23/2013. SEI: 08038.015640/2013-21.

804489 02-05-2014 08568758000132 INDIANAPOLIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 9.899,88 PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU SANTOS/SP EM MAR/14. NF 473 (0489498). CONT 276/2012. SEI: 08182.000187/2013-95.

RETENÇÃO DO ISSQN REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NA DPU DE RIO GRANDE/RS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/13, NOTA 1331, CONTRATO 31/2013. SEI

08038.019054/2013-56.

804491 02-05-2014 07186022000137 GMC-LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 4.722,89

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NA DPU DE RIO GRANDE/RS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/13, NOTA 1331, CONTRATO 31/2013. SEI 08038.019054/2013-56.

804492 02-05-2014 92691336000166 CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A 43.749,47

PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE PORTO ALEGRE-RS, CONT 41/2010, ABRIL/14, 2711.01.04/2014N, MEMO 92 - DPU/GABDPC/COORDINCLP/ADM/RS. SEI 08038.015448/2013-35.

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804493 02-05-2014 06012731000133 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E

CAPACITACAO 2.293,45

PAGAMENTO DANFE 860 REFERENTE A CURSO (CONTABILIDADE PÚBLICA E SEUS ASPECTOS PATRIMONIAIS E LEGAIS) REALIZADO EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO:02 A 04/ABRIL/14. DESPACHO DITED 0483782. PROCESSO NO SEI 08038.002643/2014-86.

804494 02-05-2014 02297586000123 CARTER EMPREENDIMENTOS DE MAO DE OBRA LTDA - ME 5.400,44

PAGAMENTO DA NF 1267, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA DPU DE FORTALEZA. PERÍODO: JANEIRO/14. CONTRATO 82/2013. MEMORANDO 86 (0484318) - DPU/CE. ATESTO ADM CE 0481777. PROCESSO SEI 08038.025555/2013-71.

PAGAMENTO DA NF 1268, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA DPU DE FORTALEZA. PERÍODO: FEVEREIRO/14. CONTRATO 82/2013. MEMORANDO 90 (0484323) - DPU/CE. ATESTO ADM CE 0484326. SEI 08038.025555/2013-71.

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE CASCAVEL/PR (0487822), REF ABRIL/14, MEMO 106/2014/DPU-CASCAVEL (04487836). LEITURA EM 28/04/2014. SEI 08038.018976/2013-46.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0459609 REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL NA DPU/MOSSORÓ-RN. PERÍODO:02/02 A 01/03/2014. LINHA (84)9102-4676. MEMORANDO 68(0459570). ATESTE 0459576. DESPACHO CSEG DPGU 0469714. SEI 08038.018252/2013-19.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0459668 REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL NA DPU/MOSSORÓ-RN. PERÍODO:02/02 A 01/03/2014. LINHA (84)9102-2947. CONTA:919809571. MEMO 68(0459570). ATESTE 0459576. DESPACHO CSEG DPGU 0469714. SEI 08038.018252/2013-19.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0406267 REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL NA DPU/MOSSORÓ-RN. PERÍODO:02/12/13 A 01/01/14. LINHA (84)9102-2947. CONTA:919809571. MEMO 18(0406242). ATESTE 0406247. DESPACHO CSEG DPGU 0432094. SEI 08038.018252/2013-19.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0406267 REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL NA DPU/MOSSORÓ-RN. PERÍODO:02/12/13 A 01/01/14. LINHA (84)9102-4676. CONTA:919804145. MEMO 18(0406242). ATESTE 0406247. DESPACHO CSEG DPGU 0432094. SEI 08038.018252/2013-19.

804505 02-05-2014 10629540000192 BONAGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL ALIMENTOS E

SERVICOS - 14.932,62

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0262 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DPGU/DF. PERÍODO:ABRIL/2014. CONTRATO 13/2012. DESPACHO CSEG DPGU 0492381. PROCESSO SEI 08038.018667/2013-76.

RETENCAO DE ISS DE RP REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DE PORTO VELHO-RO, NO PERIODO DE JUNHO/2013 A JANEIRO/2014, CONTRATO 60/2013, NOTA 22, MEMO 43/2014. SEI 08038.019009/2013-18.

804507 02-05-2014 05605742000164 SANCAIAMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 2.740,22

PAGAMENTO DE RP REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DE PORTO VELHO-RO, NO PERIODO DE JUNHO/2013 A JANEIRO/2014, CONTRATO 60/2013, NOTA 22, MEMO 43/2014. SEI 08038.019009/2013-18.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0372454 REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL NA DPU/MOSSORÓ-RN. PERÍODO:02/10 A 01/11/2013. LINHA (84)9102-2947. CONTA:919809571. MEMORANDO 58(0365070). DESPACHO CSEG DPGU 0378309. SEI 08038.018252/2013-19.

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PAGAMENTO DA FATURA SEI-0372459 REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL NA DPU/MOSSORÓ-RN. PERÍODO:02/10 A 01/11/2013. LINHA (84)9102-4676. CONTA:919804145. MEMORANDO 58(0365070). DESPACHO CSEG DPGU 0378309. SEI 08038.018252/2013-19.

804510 02-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.728,31 PAGAMENTO PARCIAL DA 2014OB803124 CANCELADA DA FOPAG REFERENTE A MARÇO/2014 - BOLSA ESTAGIÁRIO DOS ESTAGIÁRIOS CONSTANTES NA LC000049. SEI: 08038.004721/2014-87

804511 03-05-2014 00394411009670 PRESIDENCIA DA REPUBLICA 442,00 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB804412 - 2014LC000047 - 000040 - POR DOMICILIO

BANCARIO INEXISTENTE 2014OB804412

29 05-05-2014 10439655000114 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA -

ME 4.775,14 PAGAMENTO INDEVIDO, NF PAGA PELA NP 3818. 2014OB804563

804512 05-05-2014 15176233000117 CENTRO ESPIRITA CAMINHO DA REDENCAO 127.459,25

PAGAMENTO DO RECIBO 04/2014(0487551-SEI)REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/SALVADOR/BA. PERÍODO:ABRIL/2014. MEMORANDO 116(0487541)-DPU/GABDPC/CAD SSA. ATESTO 0487553. PROCESSO SEI 08038.015587/2013-69.

804513 05-05-2014 02464845000163 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16.581,29

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 574(0485055-SEI) REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA DPU/NATAL/RN. PERÍODO: 25/03 A 24/04/2014, CONTRATO 88/2009. MEMORANDO 76(0485047)-DPU/GABDPC/ADM RN. ATESTO 0485057. PROCESSO NO SEI 08038.015257/2013-73.

804514 05-05-2014 07273170000199 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO

NORDE 78.347,55

PAGAMENTO DO RECIBO 04/2014(0487950) REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/RECIFE-PE, CONTRATO 137/2011. PERÍODO:ABRIL/2014. MEMORANDO 81(0489347)-DPU/GABDPC/ADM PE. ATESTO ADM PE 0489398. PROCESSO NO SEI 08038.015485/2013-43.

PAGAMENTO DA FATURA 508825614, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL NA DPU/ARACAJU/SE. CONTRATO 58/2008. PERÍODO: 03/03 A 03/04/2014. LINHAS: (79)8843-7414/7413 / 8853-6909/5967/6781. DESPACHO CSEG 0483892. SEI 08038.018254/2013-91.

PAGAMENTO DA FATURA 508108290, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU/JOÃO PESSOA-PB. PERÍODO: 03/03 A 03/04/2014. LINHAS: (83)8825-0910 E 8825-0911. DESPACHO CSEG DPGU 0488781. PROCESSO SEI 08038.018246/2013-45.

PAGAMENTO DA FATURA 508831201, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU/TERESINA-PI. PERÍODO: 03/03 A 03/04/2014. LINHA: (86) 8802-9108 E 8821-6206. MEM.89(0485552)-DPU/PI. DESPACHO 0486822. SEI 08038.018251/2013-58.

804518 05-05-2014 63933584000178 PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

- 158,99

PAGAMENTO DANFE 7.625 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO PARA A DPU CAMPINAS SP. MEMORANDO 107(0468747). ATESTE 0468814. DESPACHO DIMAP 0491641. PROCESSO NO SEI: 08142.000064/2014-11.

PAGAMENTO DA FATURA 508828056, REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL NA DPU/FORTALEZA-CE. PERÍODO: 03/03 A 03/04/2014. CONTRATO: 58/2008. MEMORANDO 89 (0483968)-DPU/ADM CE. DESPACHO CSEG DPGU 0486791. SEI:08038.018241/2013-12.

804520 05-05-2014 07591627000103 BUENO GOMES - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA 16.558,65

PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE CURITIBA/PR, REF ABRIL/14, CONTRATO 68-2009, NUMERO 175/00680014-0, MEMORANDO 245/2014-SA/DPU-PR. SEI 08038.014889/2013-11.

804521 05-05-2014 81547614000190 GIACOMELLI IMOVEIS LTDA. 25.010,81

PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE FLORIANOPOLIS, REF ABRIL/2014 (0490602), CONTRATO 29/2008, MEMO 174/14 -DPU/GABDPC/DIPROT SC(0490576). SEI 08038.015102/2013-37.

804522 05-05-2014 15003476000153 CLIMA FRIO CLIMATIZACAO LTDA - ME 1.117,10

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO NA DPU DE UMUARAMA-PR. NF 357 (0472922), DO CONTRATO NR. 102/2013. REF AO MES DE MARCO/2014, CONF MEMO 95 (0472922). SEI 08188.000077/2014-54.

PAGAMENTO DA FATURA 508104892(0484593), REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PERÍODO: 03/03 A 03/04/2014. LINHAS: (77)8829-3984 E 8825-5644. DESPACHO CSEG 0485526. SEI 08038.018239/2013-43.

PAGAMENTO DA FATURA 508122708, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. PERÍODO: 03/03 A 03/04/2014. LINHA:(83)8802-3896/8825-0438/8645-8995. MEMORANDO 115(0483613). DESPACHO 0485574. SEI 08038.018242/2013-67.

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804525 05-05-2014 06855175000167 SERVI SAN LTDA 4.947,48

PAGAMENTO DA NF 1000060, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO NA DPU/CAMPINA GRANDE/PB. PERÍODO: MARÇO/2014. CONTRATO 209/2012. MEMORANDO 118 (0486444)-DPU/GABDPC/ADM CG. ATESTE ADM CG 0493215. SEI: 08038.014599/2013-76.

804526 05-05-2014 06855175000167 SERVI SAN LTDA 4.947,48

PAGAMENTO DA NF 1000052, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO NA DPU/CAMPINA GRANDE/PB. PERÍODO: FEVEREIRO/2014. CONTRATO 209/2012. MEMORANDO 118 (0486444)-DPU/GABDPC/ADM CG. ATESTE ADM CG 0493215. SEI: 08038.014599/2013-76.

804527 05-05-2014 15695537000190 EXACT SERVICOS DE APOIO, CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.

- 4.658,83

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE RECEPCAO NA DPU DE RIO BRANCO-AC, CONTRATO 001/2013, NOTA 1229 (0492950), NO MES DE MARCO/2014, CONF MEMO 085/14 (0492950). SEI 08038.015511/2013-33.

804528 05-05-2014 07993467000129 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E

TECNOLOGIA 2.529,08

PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ EM ABR/14. NF 229 (0485024). ISS QUITADO PELA EMPRESA (0490801). CONT. 115/2013. SEI: 08038.027288/2013-77.

804529 05-05-2014 03372304000178 ANGEL´S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 13.871,03 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU/VOLTA REDONDA/RJ EM MAR/14. NF 8372 (0492329). CONT. 114/2012. SEI: 08038.015752/2013-82

804530 05-05-2014 10230958000122 A A ARAUJO BRASIL SERVICOS - ME 2.871,00 PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU CUIABA/MT EM FEV/14. NF 45 (0453036). CONTRATO: 135/2013. SEI: 08038.030275/2013-85

804531 05-05-2014 08966334000126 ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -

ME 4.427,94

PAGAMENTO DA NF 2008, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/JOÃO PESSOA/PB. PERÍODO: MARÇO/2014. CONTRATO 158/2012. MEMORANDO 46(0491504)-DPU/GABDPC/ADM/SESEG PB. PROCESSO SEI: 08038.015155/2013-58.

804532 05-05-2014 10230958000122 A A ARAUJO BRASIL SERVICOS - ME 2.871,00 PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU CUIABA/MT EM MAR/14. NF 47 (0492045). CONTRATO: 135/2013. SEI: 08038.030275/2013-85

804533 05-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.323,64 PAGAMENTO DO IPTU 2014 DA DPU CUIABÁ/MT. BOLETO (0482445). SEI: 08038.004706/2013-58.

804534 05-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 153,33 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU ABC PAULISTA/SP EM MAR/14. NF 2488, CONF MEMO 0443 (0486836). CONT 187/2012. SEI: 08038.014162/2013-32.

804535 05-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 216,52 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JAN/14. NF 449, 0381 (0428354). CONTRATO: 272/12. SEI: 08038.014112/2013-55.

804536 05-05-2014 56419492000109 WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS EIRELI 5.945,18 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU ABC PAULISTA/SP EM MAR/14. NF 2488, CONF MEMO 0443 (0486836). CONT 187/2012. SEI: 08038.014162/2013-32.

804537 05-05-2014 08568758000132 INDIANAPOLIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 9.755,14 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JAN/14. NF 449, 0381 (0428354). CONTRATO: 272/12. SEI: 08038.014112/2013-55.

804538 05-05-2014 04923655000192 REPRESSAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP 19.242,33 PAGAMENTO DE VIGILANCIA DA DPU CAMPO GRANDE/MS EM ABR/14. NF 1359 (0491830). CONT. 19/2013. SEI 08038.014712/2013-13.

ME 4.775,14

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU DE PELOTAS-RS, CONTRATO Nº 121/2012, NOTA 2375 (0473691), NO MES MARCO/2014, CONF MEMO 63/14 (0473679). SEI 08038.015427/2013-11.

804540 05-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 522,20 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ EM MAR/14. NF 704 (0471530). CONTRATO 69/2012. SEI: 08038.015517/2013-19.

804541 05-05-2014 02266468000158 URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA

LTDA 49.802,50

PAGAMENTO DE ALUGUEL NA DPU/GOIANIA, AV. T-63. PERIODO: ABR/14. RECIBO (0492103). CONTRATO 98/2013. SEI: 08038.023310/2013-18.

804542 05-05-2014 10917822000195 UNIVERSO SOLUCOES TECNICAS LTDA - ME 8.324,24 PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ EM MAR/14. NF 704 (0471530). CONTRATO 69/2012. SEI: 08038.015517/2013-19.

804543 05-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 210,82 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM FEV/14. NF 460, MEMO 420 (0476692). CONTRATO: 272/12. SEI: 08038.014112/2013-55.

804544 05-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 199,15 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM MAR/14. NF 460, MEMO 442 (0478988). CONTRATO: 272/12. SEI: 08038.014112/2013-55.

(5)

RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA NA DPU ABC PAULISTA/SP - REPACTUÇÃO DE MAI A DEZ/13. NF 450, MEMO 0381 (0428354). CONTRATO: 272/12. SEI: 08038.014112/2013-55.

804546 05-05-2014 08568758000132 INDIANAPOLIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 4.123,06 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA NA DPU ABC PAULISTA/SP - REPACTUÇÃO DE MAI A DEZ/13. NF 450, MEMO 0381 (0428354). CONTRATO: 272/12. SEI: 08038.014112/2013-55.

804547 05-05-2014 08568758000132 INDIANAPOLIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 9.758,15 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM FEV/14. NF 460, MEMO 420 (0476692). CONTRATO: 272/12. SEI: 08038.014112/2013-55.

804548 05-05-2014 08568758000132 INDIANAPOLIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 9.758,15 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM MAR/14. NF 460, MEMO 442 (0478988). CONTRATO: 272/12. SEI: 08038.014112/2013-55.

804549 05-05-2014 09611589000139 INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS 5.173,52 PAGAMENTO DA NF 1624, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA DPU/ARACAJU-SE. PERÍODO: MARÇO/2014. CONTRATO 168/2012. MEMORANDO 85 (0485038). PROCESSO SEI 08038.014253/2013-78.

804550 05-05-2014 01241430000168 ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA. - ME 27.165,00

PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACAPA-AP, RECIBO NR. 127820 (0490687)DO CONTRATO NR. 130/2013, NO PERIODO DE 02/04 A 01/05/2014, CONF MEMO 111/2014 (0490673). SEI 08038.029270/2013-18.

804551 05-05-2014 17857164000132 ERINALDO DA CONCEICAO MENDES - ME 2.479,40

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 88 REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE REDES PLUVIAIS NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL. MEMORANDO 71(0487273). ATESTE DISEGCAESP 0487264. PROCESSO NO SEI 08146.000180/2014-91.

ME 3.309,75

PAGAMENTO DA NF 2007, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/CAMPINA GRANDE/PB. PERÍODO: MARÇO/2014. CONTRATO 159/2012. MEMORANDO 113(0483537)-DPU/ADM CG. ATESTO ADM CG 0483542. PROCESSO SEI 08038.014598/2013-21.

804553 05-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 6.077,24 PAGAMENTO DO RECIBO SEI-0473413 REFERENTE AO IPTU/2014 EDIFÍCIO SEDE DA DPGU (SBS QD 01

BL I PJ 27). CONTRATO 028/2008. MEMORANDO 33(0473358). PROCESSO NO SEI 08038.003934/2014-91.2014OB804572

804554 05-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 6.459,46

PAGAMENTO DO RECIBO SEI-0473413 REFERENTE AO IPTU/2014 EDIFÍCIO SEDE DA DPGU (SBS QUADRA 01 BLOCO H PJ 26). CONTRATO 028/2008. MEMORANDO 33(0473358). PROCESSO NO SEI 08038.003934/2014-91.

2014OB804573

804555 05-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 184,30 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA DPU CÁCERES/MT -

REPACTUAÇÃO DE JAN A MAI/13. NF 9536 (0429962). CONTRATO 215/2010. SEI: 08038.014588/2013-96. 2014OB804574

804556 05-05-2014 02576238000357 FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E

SEGURANCA L 2.463,10

PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA DPU CÁCERES/MT - REPACTUAÇÃO DE JAN A MAI/13. NF 9536 (0429962). CONTRATO 215/2010. SEI: 08038.014588/2013-96.

804557 05-05-2014 06955770000174 P&P TURISMO LTDA - ME 12.476,48

PAGAMENTO FATURA FT00010392(0492310-SEI) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A DPGU BRASÍLIA-DF. CONTRATO 04/2014. ATESTO SEDIP 0493267. PROCESSO SEI 08038.001484/2014-19.

PAGAMENTO EM COMPLEMENTO A NP 2013NP10282 DE RP REFERENTE ISS REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTAS, REF DEZEMBRO/2013 NA DPU DE PORTO VELHO-RO, NF 8, CONTRATO 08/2013. SEI 08038.026920/2013-65.

2014OB804575

ME 4.473,01

PAGAMENTO DA NF 2006, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/NATAL/RN. PERÍODO: MARÇO/2014. CONTRATO 160/2012. MEMORANDO 74(0481936)-DPU/GABDPC/ADM RN. ATESTE ADM RN 0481953. PROCESSO SEI 08038.015262/2013-86.

804560 05-05-2014 10405110000197 PRES-SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 1.880,81 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA DPU DE CASCAVEL-PR, NO MES DE ABRIL/2014, NF 3160, CONT 64/2013. SEI 08038.018882/2013-77.

804561 05-05-2014 13271415000141 SERVICE AMAZON LTDA - EPP 4.324,96 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DPU DE BELEM/PA, NO MES DE MARÇO/2014, NOTA 252, MEMO 257/2014, CONTRATO 28/2012. SEI 08038.014370/2013-31.

(6)

804562 05-05-2014 09468334000169 SETEC - SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA - ME 1.696,90 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA DPU/PALMAS-TO, CONTRATO 126/2011, ABRIL/2014, NF-676. PROCESSO NO SEI 08038.015301/2013-45.

ME 4.775,14

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/PELOTAS-RS, CONTRATO Nº

121/2012, NOTA 2375 (SEI - 0493438), NO MÊS MARÇO/2014. SEI 08038.015427/2013-11. 2014OB000029

804564 05-05-2014 04281402000162 VIGILANCIA ASGARRAS S/S LTDA 12.986,33 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA DPU/BAGÉ-RS, NO MÊS DE ABRIL/2014, NOTA 10148, CONTRATO 29/2012. SEI 08038.014301/2013-28.

804565 05-05-2014 15003476000153 CLIMA FRIO CLIMATIZACAO LTDA - ME 1.117,10

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA

DPU/UMUARAMA-PR. NF 395 (SEI-0493969) DO CONTRATO NR. 102/2013. REF AO MÊS DE MAR/2014. SEI 08188.004821/2014-11

804566 05-05-2014 33541368000116 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO 77.271,10 PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADOS CEDIDOS À DPU PELA COMPANHIA HIDROELETRICA DO SAO FRANCISCO, REF AO MES DE MARÇO/2014. SEI: 08038.002153/2014-81

804567 05-05-2014 00073957000168 ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A 20.037,95 PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADOS CEDIDOS À DPU PELA ELETROSUL, REF AO MES DE MARÇO/2014. SEI: 08038.002473/2014-31

804568 05-05-2014 00001180000207 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 57.363,44 PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADOS CEDIDOS À DPU PELA ELETROBRAS, REF AO MES DE MARÇO/2014. SEI: 08038.002865/2014-15

804569 05-05-2014 08974048000102 ELV EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 4.833,22

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO NA DPU DE SANTAREM/PA, NO MES DE MARÇO/2014, NOTA 502 (SEI-0493571). CONTRATO 096/2013. PROCESSO NO SEI 08038.026941/2013-81.

804570 05-05-2014 04293700000172 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 10.688,96 PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADOS CEDIDOS À DPU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDONIA, REF AO MES DE MARÇO/2014. SEI: 08038.001543/2014-32

804571 05-05-2014 09316305000181 MATRIX - SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 10.139,14

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA, NO MES DE ABRIL/2014 NA DPU/SANTA MARIA-RS, NOTA-2742 (SEI-0493974), CONTRATO 67/2009, CONFORME MEMO 103/2014. SEI 08038.015617/2013-37.

804572 05-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 6.077,24 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE

DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE 2014OB804553

804573 05-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 6.459,46 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE

804574 05-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 184,30 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE

804575 05-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 453,93 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE

30 06-05-2014 10936330000147 ANDALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE

DECORACOES L 8.664,90 CANCELAMENTO PARA ACERTO DO NUMERO DA NF 2014OB804610

804576 06-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 6.077,24 PAGAMENTO DO RECIBO SEI-0473413 REFERENTE AO IPTU/2014 EDIFÍCIO SEDE DA DPGU (SBS QD 01 BL I PJ 27). CONTRATO 028/2008. MEMORANDO 33(0473358). PROCESSO NO SEI 08038.003934/2014-91.

PAGAMENTO DA FATURA 1000000024876(0362519), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU/NATAL/RN. PERÍODO:MAIO/2013. LINHA:(84)9102-4676. CONTRATO 43/2008. DESPACHO CSEG 0378309. SEI: 08038.018054/2013-39.

PAGAMENTO DA FATURA 1000000025211(0362522), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU/NATAL/RN. PERÍODO:JUNHO/2013. LINHA:(84)9102-4676. CONTRATO 43/2008. DESPACHO CSEG 0378309. SEI: 08038.018054/2013-39.

PAGAMENTO DA FATURA 1000000026295(0362525) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU/NATAL/RN. PERÍODO:SETEMBRO/2013. LINHA:(84)9102-4676. CONTRATO 43/2008. DESPACHO CSEG 0378309. SEI: 08038.018054/2013-39.

(7)

PAGAMENTO DA FATURA 1000000026603(0362526) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU/NATAL/RN. PERÍODO:OUTUBRO/2013. LINHA:(84)9102-4676. CONTRATO 43/2008. DESPACHO CSEG 0378309. SEI: 08038.018054/2013-39.

PAGAMENTO DO RECIBO SEI-0473413 REFERENTE AO IPTU/2014 EDIFÍCIO SEDE DA DPGU (SBS QUADRA 01 BLOCO H PJ 26). CONTRATO 028/2008. MEMORANDO 33(0473358). PROCESSO NO SEI 08038.003934/2014-91.

804582 06-05-2014 06955770000174 P&P TURISMO LTDA - ME 163,80

PAGAMENTO FATURA FT00010392(0492310-SEI) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A DPGU BRASÍLIA-DF. CONTRATO 04/2014. ATESTO SEDIP 0493267. PROCESSO SEI 08038.001484/2014-19.

PAGAMENTO DA NF 1269, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA DPU DE FORTALEZA. PERÍODO: MARCO/14. CONTRATO 82/2013. MEMORANDO 91 (0484372) - DPU/CE. ATESTO ADM CE 0484381. SEI 08038.025555/2013-71.

804584 06-05-2014 11020389000153 MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME 2.688,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.369(0488196-SEI) REFERENTE À MATERIAL DE CONSUMO DA DPGU (AÇÚCAR CRISTAL). DESPACHO DIMAP DPGU 0488183. CÓDIGO DA NOTA: 2014/000040. PROCESSO NO SEI 08038.007478/2012-97.

PAGAMENTO DA FATURA 508417912, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL (MODENS USB - 3G EM COMODATO) NA DPU NO ESTADO DO MARANHÃO. PERÍODO: 03/03 A 03/04/2014. DESPACHO CSEG DPGU 0491432. SEI 08038.015654/2013-45.

PAGAMENTO DA FATURA 14/04/75000877-1, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPGU. PERÍODO REF.: ABRIL/2014. LINHA: (61)3319-0200. DESPACHO CSEG DPGU 0479203. CONTRATO 112/2011. PROCESSO 08038.018103/2013-33.

804587 06-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 184,30 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA DPU CÁCERES/MT - REPACTUAÇÃO DE JAN A MAI/13. NF 9536 (0429962). CONTRATO 215/2010. SEI: 08038.014588/2013-96.

804588 06-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 541,55 PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU CAMPINAS/SP. MÊS REF: ABR/14. FATURA 1.443.733/2014 (0493692). SEI: 08038.018269/2013-51.

804589 06-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.365,68 PAGAMENTO DE 3G NA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO DE 03/03 A 03/04/14. FATURA (0491452). SEI: 08038.014435/2013-49.

804590 06-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 212,80 PAGAMENTO DE INTERNET 3G NA DPU CUIABÁ/MT. PERIODO 06/03 05/04/2014, COM VENC: 08/05/14. FATURA (0491881). SEI: 08038.014874/2013-51.

804591 06-05-2014 10423276000136 MEG SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 14.113,09 PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU UBERLANDIA/MG EM ABR/14. NF 1403 (0493688). CONTRATO 166/11. SEI 08038.015710/2013-41.

804592 06-05-2014 26995290000144 SAN MARINO-LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. 12.597,87

PAGAMENTO DA NF 14, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL. PERÍODO: MARÇO/2014. CONTRATO 105/2012. MEMORANDO

74(0489220)-DPU/GABDPC/ADM AL. ATESTO 0487356. PROCESSO SEI 08038.019013/2013-61. 804593 06-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 253,38 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N.48192878 - SF14

804594 06-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 6.736,42 PAGAMENTO DE INTERNET 3G NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERIODO DE 03/03 A 03/04/14. FATURA (0491635). SEI: 08038.015526/2013-18.

804595 06-05-2014 12441717000158 BRILHANTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP 2.480,64 PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU GOIANIA/GO EM ABR/14. NF 985 (0492560). CONTRATO 59/2012. SEI: 08038.015126/2013-96.

804596 06-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 186,00 PAGAMENTO DE CARTÃO CORPORATIVO REF. SF15 804597 06-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 45,00 PAGAMENTO DE CARTÃO CORPORATIVO REF. SF008

804598 06-05-2014 01680924000149 PORTAL PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 321,45

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.430(0460385-SEI) REFERENTE À PRODUÇÃO DE 1000 CARTÕES DA REVISTA DPU (ÂMBITO DO CONTRATO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DA DPGU). ORDEM DE SERVIÇO 47/2013. ATESTO ASCOM 0460375. PROCESSO NO SEI 08038.016218/2013-93.

(8)

804599 06-05-2014 01680924000149 PORTAL PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 1.023,50

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.394(0460372-SEI) REFERENTE À PRODUÇÃO DE 400 CARTÕES DE VISITA (ÂMBITO DO CONTRATO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DA DPGU). ORDEM DE SERVIÇO 36/2013. ATESTO ASCOM DPGU 0460349. PROCESSO NO SEI 08038.016218/2013-93.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.440(0460408-SEI) REFERENTE À PRODUÇÃO DE 1200 REVISTAS NR.6 (ÂMBITO DO CONTRATO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DA DPGU). ORDEM DE SERVIÇO 43/2013. ATESTO ASCOM 0460399. PROCESSO NO SEI 08038.016218/2013-93.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.502(0460419-SEI) REFERENTE À PRODUÇÃO DE 3.000 CALENDÁRIOS/2014 (ÂMBITO DO CONTRATO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DA DPGU). ORDEM DE SERVIÇO 46/2013. ATESTO ASCOM 0460410. PROCESSO NO SEI 08038.016218/2013-93.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.515(0460470-SEI) REFERENTE À PRODUÇÃO DE 2 BANNERS-EXPOSIÇÃO FOTOGRÁRICA (ÂMBITO DO CONTRATO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DA DPGU). ORDEM DE SERVIÇO 49/2013. ATESTO ASCOM 0460462. PROCESSO SEI 08038.016218/2013-93.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.556(0465716-SEI) REFERENTE À PRODUÇÃO DE 6.000 CARTILHAS-DIREITO PREVIDENCIÁRIO (ÂMBITO DO CONTRATO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DA DPGU). ATESTO ASCOM 0465719. PROCESSO SEI 08038.016218/2013-93.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.575(0492580-SEI) REFERENTE À PRODUÇÃO DE 2 BANNERS-EU TENHO DIREITO (ÂMBITO DO CONTRATO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DA DPGU. OS:51/2014. ATESTO ASCOM 0492514. PROCESSO SEI 08038.016218/2013-93.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.588(0492682-SEI) REFERENTE À PRODUÇÃO DE 500 ETIQUETAS-EU TENHO DIREITO (ÂMBITO DO CONTRATO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DA DPGU. OS:55/2014. ATESTO ASCOM 0492656. PROCESSO SEI 08038.016218/2013-93.

PAGAMENTO DA NF 04, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DPGU. PERÍODO: MARÇO/2014. CONTRATO 105/2012. ATESTO CSEG DPGU 0490626. DESPACHO CSEG 0490635. PROCESSO SEI 08038.018672/2013-89.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.600(0492693-SEI) REFERENTE À PRODUÇÃO DE 500 CARTÕES DE VISITA (ÂMBITO DO CONTRATO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DA DPGU. OS:52/2014. ATESTO ASCOM 0492688. PROCESSO SEI 08038.016218/2013-93.

804608 06-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1,59 PAGAMENTO DE CARTÃO CORPORATIVO REF. SF006

PAGAMENTO DA NF 08, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NA DPU/MACEIÓ/AL. PERÍODO: MARÇO/2014. CONTRATO 231/2012. MEMORANDO 85(0487659)-DPU/GABDPC/ADM AL. PROCESSO SEI 08038.015232/2013-71.

DECORACOES L 8.664,90

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 846 REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ATENDER A DPU

DE MACAPA/AP (0477946). MEMORANDO 102 (0477946)-DPU/AP. SEI 08038.004089/2014-71. 2014OB000030

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.504(0460434-SEI) REFERENTE À PRODUÇÃO DE 60.000 CARTILHAS (ÂMBITO DO CONTRATO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DA DPGU). ORDEM DE SERVIÇO 48/2013. ATESTO ASCOM 0460426. PROCESSO SEI 08038.016218/2013-93.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.514(0460456-SEI) REFERENTE À PRODUÇÃO DE 500 AGENDAS MOLESKINI (ÂMBITO DO CONTRATO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DA DPGU). ATESTO ASCOM 0460444. PROCESSO SEI 08038.016218/2013-93.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.530(0462021-SEI) REFERENTE À PRODUÇÃO DE 1.620 AGENDAS DPU/2014 A5(ÂMBITO DO CONTRATO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DA DPGU). ATESTO ASCOM 0462023. PROCESSO SEI 08038.016218/2013-93.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.577(0492649-SEI) REFERENTE À PRODUÇÃO DE 134 BANNERS-INSTITUCIONAL DPU(ÂMBITO DO CONTRATO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DA DPGU). ATESTO ASCOM 0492637. PROCESSO SEI 08038.016218/2013-93.

(9)

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.547(0492513-SEI) REFERENTE À PRODUÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS-EU TENHO DIREITO(ÂMBITO DO CONTRATO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DA DPGU). ATESTO ASCOM 0492484. PROCESSO SEI 08038.016218/2013-93.

804618 06-05-2014 14487384000123 CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA - EPP 15.087,09

PAGAMENTO DA NF 354, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NA DPU/SALVADOR-BA. PERÍODO: MARÇO/2014. CONTRATO 233/2012. MEMORANDO 118(0489111)-DPU/GABDPC/CAD SSA. ATESTO 0489584. PROCESSO SEI 08038.015590/2013-82.

PAGAMENTO DA NF 343, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. PERÍODO: MARÇO/2014. CONTRATO 232/2012. MEMORANDO 103 (0494255)-DPU/GABDPC/ADM FS. PROCESSO SEI 08038.015094/2013-29.

804622 06-05-2014 02266468000158 URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA

LTDA 9.704,59

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU EM GOIANIA/GO, RUA 22, NR 305, SETOR OESTE. NO PERIODO DE 08/04 A 07/05/2014. FATURA (0483495). CONTRATO 17/2008. SEI: 08038.015128/2013-85.

DECORACOES L 8.664,90

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 786 REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ATENDER A DPU DE MACAPA/AP (0477946). MEMORANDO 102 (0477946)-DPU/AP. SEI 08038.004089/2014-71.

PAGAMENTO DA NF 355, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NA DPU/VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. CONTRATO 234/2012. PERÍODO: MARÇO/2014. MEMORANDO 73(0487636)-DPU/VC. ATESTE 0487662. SEI 08038.015741/2013-19.

804625 06-05-2014 15095029120 JORGE VERISSIMO DA SILVA 1.198,30 PROC 000118/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000118/14 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2014 A 16/05/2014.

804626 06-05-2014 84921838100 WILLIAM PIRES DE MELO 1.099,40 PROC 000119/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000119/14 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2014 A 16/05/2014.

804627 06-05-2014 10216236797 ERALDO SILVA JUNIOR 414,35 PROC 000121/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000121/14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2014 A 05/05/2014.

804628 06-05-2014 13961284253 JOSIAS RODRIGUES NERY 88,50 PROC 000107/14-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000107/14-1C P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 25/04/2014 A 27/04/2014.

PAGAMENTO DA NF 350, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NA DPU/JOÃO PESSOA/PB. CONTRATO 239/2012. PERÍODO: MARÇO/2014. MEMORANDO 41(0487067)-DPU/GABDPC/ADM/SESEG PB. PROCESSO SEI 08038.015154/2013-11.

804630 06-05-2014 90080351034 FABRICIO DA SILVA PIRES 414,35 PROC 000120/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000120/14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2014 A 05/05/2014.

804631 06-05-2014 38218003720 CARMEN LUCIA ALVES DE ANDRADE 1.420,95 PROC 000122/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000122/14 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2014 A 17/05/2014.

804632 06-05-2014 07738828000190 AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 1.958,99

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 174, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. PERÍODO:ABRIL/2014. CONTRATO 250/2012. MEMORANDO 97 (0492395)-DPU/FS. PROCESSO 08038.015097/2013-62.

804633 06-05-2014 04008185000131 INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA 10.357,90

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8279 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA DPU/MOSSORÓ-RN. PERÍODO:09/02 A 08/03/2014. CONTRATO 89/2012. MEMORANDO 89(0491086)- DPU/MOSSORÓ. ATESTE 0491090. SEI 08038.015254/2013-31.

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804636 06-05-2014 04808914000134 PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA - EPP 9.512,15

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2367 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 01/2009. PERÍODO:MARÇO/2014. MEMORANDO 82(0478769)-DPU/GABDPC/ADM DPU/FORTALEZA-CE. ATESTO ADM CE 0478864. PROCESSO SEI 08038.015119/2013-94.

PAGAMENTO DA NF 346, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NA DPU/CAMPINA GRANDE/PB. PERÍODO: MARÇO/2014. CONTRATO 240/2012. MEMORANDO 114(0483597)-DPU/ADM CG. ATESTO ADM CG 0483601. PROCESSO SEI 08038.014596/2013-32.

804638 06-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.468,78 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE CAMPO GRANDE/MS, MÊS REF: ABR/14. FAT. AGP 08-201439983292123 (0494383). SEI: 08038.018011/2013-53.

804639 06-05-2014 03438244000149 FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. 14.118,75 PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU CAMPO GRANDE/MS EM ABR/14. DOCUMENTO 303825 (0494351). CONTRATO Nº 61/2008. SEI 08038.014705/2013-11.

804640 06-05-2014 03438244000149 FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. 1.864,58 PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA DPU/CAMPO GRANDE/MS EM ABR/14. FATURA 304819 (0494351). CONTRATO Nº 61/2008. SEI 08038.014705/2013-11.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8872 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA DPU/NATAL/RN. PERÍODO: 03/03 A 02/04/2014. CONTRATO 45/2011. MEMORANDO 69 (0477416)-DPU/GABDPC/ADM RN. ATESTE 0477437. PROCESSO SEI 08038.015265/2013-11.

804642 06-05-2014 03574135000159 EV LOCADORA LTDA - EPP 4.322,60

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1788 E 0039, REFERENTES A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NA DPU EM CARUARU/PE. PERÍODO: MARÇO/2014. CONTRATO 235/2012. MEMORANDOS 44(0478183) E 45(0478205). ATESTE 0478170. SEI 08038.014717/2013-46.

804643 06-05-2014 RB0038166 FOLHA DE PAGAMENTO 3.964,07

CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 341 CONSTANTE DA LISTA 22 DA OB 2014OB804409 UG 290002 GESTAO 00001 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

2014OB804409

804644 06-05-2014 32401341000327 VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1.213,34

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2014236 REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE(PERICULOSIDADE) NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA DPU/VITÓRIA CONQUISTA/BA.CONTRATO 108/2011. PROCESSO SEI 08038.015745/2013-81.

PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL (MODEMS USB - 3G EM COMODATO) PARA A DPU NO DF. PERÍODO: 06/02 A 05/03/2014. CONTRATO 116/2010. CONTA 2069212629. DESPACHO CSEG 0491879. PROCESSO 08038.018692/2013-51.

804646 06-05-2014 35729524000100 THUDO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1.852,50

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 73 REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE LETREIRO DA FACHADA DA DPU MAECEIO/AL. MEMORANDO 86(0492311). PROCESSO NO SEI: 08160.000224/2013-13.

804647 06-05-2014 00028986003557 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 431,10

PAGAMENTO DA NF 628, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA UNIDADE DA DPU EM ARACAJU/SE. PERÍODO: ABRIL/2014. MEMORANDO 86 (0487619)-DPU/GABDPC/ADM/PATRI SE. PROCESSO SEI 08038.014246/2013-76.

PAGAMENTO EM COMPLEMENTO A NP 2013NP10624 DE RP REFERENTE ISS REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILÂNCIA, REF NOVEMBRO/2013 NA DPU DE FLORIANOPOLIS-SC, NF 110795, CONTRATO 08/2013. SEI 08038.015107/2013-61.

804649 06-05-2014 00028986000612 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 399,23

PAGAMENTO DA NF 168731, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL. PERÍODO: MARÇO/2014. CT 74/2010. ATESTO DISEG CAESP 0481758. MEMORANDO 66 (0481763)-DPU CAESP. SEI 08038.014570/2013-94.

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS - SEDEX, MALOTE E CARTA COMERCIAL - NA DPGU E ÂMBITO NACIONAL, CONFORME FATURAS ANEXAS AO MEMORANDO Nº 42 (0491470). VENC 12/05/2014. SEI: 08038.004745/2014-36.

PAGAMENTO DAS ESTAGIARIAS IDIE BEATRIZ DE SOUZA E DIANA ISABEL ALCATRAZ RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CONF JUSTIFICATIVA NO DESPACHO SGE 0473077 E SEOF DPGU 0482855. SEI: 08038.003202/2014-18

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804652 06-05-2014 03968429842 MAURICIO BOSQUE FERREIRA 60,00 SAQUE EFETUADO POR MEIO DE CARTAO DE CREDITO PARA FINS DE REALIZACAO DE DESPESAS IMEDIATAS PELOS CREDENCIADOS DA UG.

PAGAMENTO EM COMPLEMENTO A NP 2013NP10282 DE RP REFERENTE ISS REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTAS, REF DEZEMBRO/2013 NA DPU DE PORTO VELHO-RO, NF 8, CONTRATO 08/2013. SEI 08038.015469/2013-51.

804654 06-05-2014 15356167172 TELMA LAVRADOR MIRANDA 2.701,23

PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A SRA. TELMA LAVRADOR MIRANDA EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SEU IRMAO CARLOS AUGUSTO DE MIRANDA, APOSENTADO DA DPU, CONF DESPACHO SGE DPGU 0491157. SEI: 08038.004686/2014-12

804655 06-05-2014 00332087000951 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 12.728,81 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA DPU DE LONDRINA/PR, NO MÊS DE ABRIL/2014, NFS-E 93 (0494640), CONTRATO Nº 65/2013. SEI 08038.019558/2013-76.

804656 06-05-2014 12753624000169 VIGEX VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP 7.862,41

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU DE MACAPA-AP, REF ABRIL/2014, CONTRATO 178/2011, NOTA FISCAL 179 (0494457), CONF MEMO 115/14. SEI 08038.015226/2013-12.

804657 06-05-2014 10448193000100 EXECUTIVA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 1.476,11

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA DPU DE MACAPA/AP, NO MES DE ABRIL/2014, CONTRATO 09/2013, NOTA 649 904944490, CONF MEMO 116/14. SEI 08038.015219/2013-11.

804658 06-05-2014 08974048000102 ELV EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 8.274,35

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NO MES DE MARÇO/2014 NA DPU/MANAUS-AM, NF. 494 (0494396), CONF MEMO 174/14. CONT 59/2013. SEI 08038.024978/2013-74.

804659 06-05-2014 11354406000199 A M F NISHINO - ME 79,20 PAGAMENTO DA NF 128 (0494657) REF FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE GALAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DPU DE UMUARAMA/PR. SEI 08188.000289/2013-51.

804660 07-05-2014 15003476000153 CLIMA FRIO CLIMATIZACAO LTDA - ME 1.117,10 10 - CANCELAMENTO DA 2014OB804522 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO 2014OB804522

804661 07-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 95,61 RETENCAO DO ISSQN REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COPEIRAGEM NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, REF ABRIL/14, NF 2505 (0494629), CONTRATO 63/2012. SEI 08038.015099/2013-51

ME 2.416,54

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COPEIRAGEM NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, REF ABRIL/14, NF 2505 (0494629), CONFORME MEMO 181/14 (0494629), CONTRATO 63/2012. SEI 08038.015099/2013-51

RETENCAO DE ISS REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA DPU DE JOINVILLE-SC, CONTRATO 261/2012, NO MES DE ABRIL/14, NF 3161 (0494149), CONF MEMO 86/2014. SEI 08038.015163/2013-11.

804664 07-05-2014 10405110000197 PRES-SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 1.792,57

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA DPU DE JOINVILLE-SC, CONTRATO 261/2012, NO MES DE ABRIL/14, NF 3161 (0494149), CONF MEMO 86/2014 (494140). SEI 08038.015163/2013-11.

804665 07-05-2014 05522369000188 ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 16.134,86

PAGAMENTO DO RECIBO SEI-0493654 REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO (RATEIO DE DESPESAS) DO IMÓVEL DA DPU/DF 1ª CATEGORIA. PERÍODO: 28/03 A 28/04/2014. CONTRATO 16/2006. MEMORANDO 46(0490948). PROCESSO SEI 08038.014535/2013-75.

804666 07-05-2014 05522369000188 ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 80.172,33

PAGAMENTO DO RECIBO SEI-0490946 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/DF 1ª CATEGORIA. PERÍODO: 28/03 A 28/04/2014. CONTRATO 16/2006. MEMORANDO 45(0490936)-DPU/GDPC/ADM 1CATDF. SEI 08038.014535/2013-75.

804667 07-05-2014 04768702000170 ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO

E INST 150.903,07

PAGAMENTO DO RECIBO 06/2014(0495768-SEI) REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/ 2ªCAT/DF. PERÍODO:ABRIL/2014. CONTRATO 38/2011. MEMORANDO 94(0495702). ATESTO DISEG 2CATDF 0495729. PROCESSO SEI 08038.014563/2013-92.

804668 07-05-2014 10629540000192 BONAGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL ALIMENTOS E

SERVICOS - 12.886,00

PAGAMENTO DA NF 263, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DPU/2A. CATEGORIA-DF. CONTRATO 245/2012. PERÍODO: ABRIL/2014. MEMORANDO 91 (0492464)-DPU/2CATDF. PROCESSO SEI 08038.014560/2013-59.

(12)

804669 07-05-2014 00359874487 SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS 16.989,08

PAGAMENTO DO RECIBO SEI-0481244 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A DPU/JOÃO PESSOA/PB. PERÍODO:ABRIL/2014. CONTRATO 169/2011. MEMORANDO 22(0481241)-DPU/ADM/SEMAP PB. ATESTE SEMAP PB 0481247. PROCESSO SEI: 08038.015152/2013-14.

804670 07-05-2014 13556410000165 MONKAL EMPREENDIMENTOS LTDA 6.026,78

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 103(SEI-0494228) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 199/2012. PERÍODO:MARÇO/2014. MEMORANDO

102(0494205)-DPU/BAGDPC/ADM FS. PROCESSO NO SEI 08038.015096/2013-18.

804671 07-05-2014 69403020000100 ECTEMA SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE

EQUIPAMEN 4.182,48

PAGAMENTO DA NF 307, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NA DPU SÃO/LUÍS/MA. PERÍODO: 06/04 A 05/05/2014. CONTRATO 130/2011. MEMORANDO 71 (0494124)-DPU/MA. SEI 08038.015651/2013-11.

804672 07-05-2014 08875253000110 ASC SERVICE SEGURANCA LTDA 30.616,36

PAGAMENTO DA NF-E 032 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA DPU/1ª CATEGORIA/DF. PERÍODO:ABRIL/2014. CONTRATO 46/2012. MEMORANDO 47(0494203)-DPU/GDPC/ADM 1CATDF. PROCESSO SEI 08038.014536/2013-11.

PAGAMENTO REF A PRESTACAO DO SERVIÇO DE COMUNICACAO MOVEL, INTERNET-3G, NO ESTADO DE TOCANTINS, CONTRATO 134/2010 NO PERIODO DE 06/03/14 A 05/04/2014, (0491896), DESPACHO DISEG (0491898). SEI 08038.015303/2013-34.

PAGAMENTO REF PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL (MODEMS USB 3G), NA DPU NO ESTADO DO PARA, NO PERIODO DE 06/03 A 05/04/2014 (0491891), DESPACHO DISEG (0491892), CONT NR 135/2010. SEI 08038.014378/2013-14.

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (MODENS 3G) NA DPU DO ESTADO DE RONDONIA, DE 06/03 A 05/04/2014 (0491886), DESPACHO DISEG (0491887), CONTRATO 128/2010. SEI 08038.015471/2013-21.

PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (MODENS 3G) NA DPU DO ESTADO DE RONDONIA, DE 06/03 A 05/04/2014 (0491886), DESPACHO DISEG (0491887), CONTRATO 128/2010. SEI 08038.015471/2013-21.

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL (MODEMS USB-3G), NA DPU DE RIO BRANCO-AC, NO PERIODO DE 06/03 A 05/04/14 (0491862), DESPACHO DISEG (0491867), CONTRATO 107/2010. SEI 08038.015513/2013-22.

804678 07-05-2014 10335366015 ALDEVAR ARAUJO 5.003,34

PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE PELOTAS-RS (RUA XV DE NOVEMBRO, 767)- (0493082), CONTRATO 037/2007, REF ABRIL/2014, MEMO 77/14 (0487546). SEI 08038.015424/2013-86.

804679 07-05-2014 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA - EPP 270,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 014.290 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL(60 GALÕES DE 20 LITROS CADA) PARA A DPU/CAMPINA GRANDE-PB. MEMORANDO 125(0495075-DPU/GABDPC/ADM CG. ATESTE 0495082. PROCESSO SEI 08038.017267/2013-43.

804680 07-05-2014 10855572000106 CLIMATIZE AR CONDICIONADO LTDA. - ME 11.567,99

PAGAMENTO DA NF 2309, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DPGU. ATESTO CEAM DPGU 0483994. PROCESSO SEI 08038.002147/2014-22.

804681 07-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 436,73 PAGAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA DPU SANTOS/SP. MES REF: MAI/14. FATURA (0494132). SEI:08038.018277/2013-12.

804682 07-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.218,08 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU DOURADOS/MS. MÊS REF: ABR/14. FATURA 08-2014397152397-3 (0494963). SEI: 08038.018012/2013-14.

804683 07-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.061,50 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILÂNCIA NA DPU VITÓRIA/ES EM ABR/14. NF 54 (0493977). CONT 5/2014. SEI: 08038.002568/2014-53.

804684 07-05-2014 16697776000142 RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME 32.799,97 PAGAMENTO DE VIGILÂNCIA NA DPU VITÓRIA/ES EM ABR/14. NF 54 (0493977). CONT 5/2014. SEI: 08038.002568/2014-53.

804685 07-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 582,87 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA DPU CÁCERES/MT EM MAR/14. NF 12237 (0495735). CONTRATO 215/2010. SEI: 08038.014588/2013-96.

(13)

804686 07-05-2014 02576238000357 FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E

SEGURANCA L 8.690,62

PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA DPU CÁCERES/MT EM MAR/14. NF 12237 (0495735). CONTRATO 215/2010. SEI: 08038.014588/2013-96.

804687 07-05-2014 03020356000185 ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP 7.606,20 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG (6º ANDAR) EM ABR/14. FATURA 04/2014 (0493959). CONTRATO 123/2013. SEI: 08038.028780/2013-61.

804688 07-05-2014 04212234000153 BRIPE - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP 42.431,63 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU CAMPINAS/SP, NO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2014. BOLETO 157/78966135-2 (0479094). CONTRATO 89/2010. SEI: 08038.014690/2013-91

804689 07-05-2014 01522309000104 IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA - EPP 2.700,60 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU DOURADOS/MS EM ABR/14. FATURA 103724 (0485019). CONTRATO 55/2011. SEI: 08038.015084/2013-93.

804690 07-05-2014 09231574000145 ULTRA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP 5.905,56 PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU/GOIANIA EM ABR/14. NF 1341 (0494037). CONTRATO 01/2014. SEI: 08038.001472/2014-78.

804691 07-05-2014 13185136000165 E. V. NUNES - ME 1.845,05

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 31 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMÁRIO(EMBAIXO E SOBRE PIA) NA DPU MACEIÓ-AL. MEMORANDO 88(0494806)-DPU/GABDPC AL. PROCESSO NO SEI 08160.000102/2014-16.

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU PORTO DE ALEGRE-RS, REF ABRIL/2014, CONF MEMO 82 (0479763), ATESTE (0479818), NFS

275916/908/905/906/910/907/912/909/911/904/915(0479824). SEI 08038.018166/2013-91.

804693 07-05-2014 10926280000117 ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA - ME 1.278,54

PAGAMENTO DA NF 3262, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA DPU/2A CATEGORIA. PERÍODO: MARÇO/2014. CONTRATO 92/2013. MEMORANDO 74 (0470389)-DPU/2CATDF. ATESTO DISEG 2CATDF 0470399. SEI 08038.027698/2013-18.

804694 07-05-2014 10926280000117 ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA - ME 1.278,54

PAGAMENTO DA NF 06, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA DPU/2A CATEGORIA. PERÍODO: ABRIL/2014. CONTRATO 92/2013. MEMORANDO 95 (0495866)-DPU/2CATDF. ATESTO DISEG 2CATDF 0495880. SEI 08038.027698/2013-18.

804695 07-05-2014 05954109605 EMANUEL ADILSON GOMES MARQUES 710,70 PROC 000132/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000132/14 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2014 A 13/05/2014.

804696 07-05-2014 73289914020 EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 190,15 PROC 000133/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000133/14 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2014 A 12/05/2014.

804697 07-05-2014 08568758000132 INDIANAPOLIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 4.542,18 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NA DPU SOROCABA/SP EM FEV/14. NF 467, MEMO 008 (0496627). CONTRATO 279/2012. SEI: 08038.015691/2013-53.

804698 07-05-2014 36375848000142 ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.733,48

PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA DPU VITORIA/ES, PERIODO: ABR/14. RECIBO ATRIUM (0496069). RUA ODETTE BRAGA FURTADO, 110, ENSEADA DO SUA. CONTRATO 73/2009. SEI 08038.015731/2013-67.

804699 07-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 422,32 RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO TERCEIRIZADA NA DPU DE JUIZ DE FORA/MG EM ABR/14. NF 2014/5324 (0492331). CONTRATO 152/2012. SEI 08038.015200/2013-74.

804700 07-05-2014 02692370970 FABIANA GALERA SEVERO 231,60 PROC 000129/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000129/14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2014 A 28/03/2014.

804701 07-05-2014 04220533419 GUILHERME ATAIDE JORDAO DE VASCONCELOS 414,35 PROC 000134/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000134/14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2014 A 15/05/2014.

PAGAMENTO DIRETO AOS CARREGADORES DE VALORES REFERENTES AO VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2014, E SALÁRIOS LÍQUIDOS DO MÊS DE ABRIL/2014. NF 01. GLOSA: R$ 186,32. SEI 08038.018657/2013-31.

804703 07-05-2014 07483654000243 ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1.784,52 PAGAMENTO DANFE 14424(0491564) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA A DPU/TERESINA/PI. INFORMAÇÃO 6(0491535). PROCESSO NO SEI 08169.000131/2014-91.

804704 07-05-2014 15009116000169 MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZACAO LTDA - ME 1.559,83 PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU DOURADOS/MS EM ABR/14. NF 240 (0494639). CONT 120/2013. SEI: 08148.000044/2013-16.

804705 07-05-2014 06090065000151 PH SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA 6.054,68 PAGAMENTO DE RECEPCAO TERCEIRIZADA NA DPU DE JUIZ DE FORA/MG EM ABR/14. NF 2014/5324 (0492331). CONTRATO 152/2012. SEI 08038.015200/2013-74.

(14)

804706 07-05-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 382,26 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ NO PERIODO 20/03 A 19/04/14. NOTA FISCAL 2014 126 (0490294). CONTRATO 97/2010. SEI: 08038.015519/2013-16.

804707 07-05-2014 07993467000129 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E

TECNOLOGIA 2.005,81

PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP DURANTE ABR/14. NF 238 (0495715). CONTRATO 61/2013. SEI 08038.015500/2013-53.

804708 07-05-2014 05305430000135 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E

CON 2.668,68

PAGAMENTO DA NF 5490, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. PERÍODO: ABRIL/2014. CONTRATO 134/2012. MEMORANDO 104(0494292)-DPU/GABDPC/ADM FS. PROCESSO SEI 08038.015095/2013-73.

804709 07-05-2014 01407134000194 ELOS ADMINISTRACAO E AGENCIAMENTO S/S LTDA - ME 11.939,28 PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ NO PERIODO 20/03 A 19/04/14. NOTA FISCAL 2014 126 (0490294). CONTRATO 97/2010. SEI: 08038.015519/2013-16.

804710 07-05-2014 05070390686 GUILHERME AUGUSTO JUNQUEIRA DE ANDRADE 901,75 PROC 000117/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000117/14 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2014 A 16/05/2014.

804711 07-05-2014 07282403783 HOLDEN MACEDO DA SILVA 420,65 PROC 000115/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000115/14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2014 A 13/05/2014.

804712 07-05-2014 43516726687 ILCELENA DE SOUZA QUEIROZ 414,35 PROC 000131/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000131/14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2014 A 12/05/2014.

804713 07-05-2014 33183947854 MARIANA PRETURLAN 231,60 PROC 000130/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000130/14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2014 A 28/03/2014.

804714 07-05-2014 30220289034 GILBERTO VIERO TASCHETTO 6.943,76

PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE BAGE-RS, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MELANIE GRANIER Nº 48 , NO PERIODO DE 25/03 A 25/04/14 (0495223), CONF MEMO 78/14 (0495223). CONTRATO 47/2012 (ATUAL). SEI 08038.014296/2013-53.

804715 07-05-2014 03940283000140 CARAJAS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP 5.207,45

PAGAMENTO DA NF 560, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/SÃO LUÍS/MA. PERÍODO: MARÇO/2014. CONTRATO 167/2012. MEMORANDO 70

(0491592)-DPU/GABDPC/ADM/DIPROT MA. PROCESSO SEI 08038.015652/2013-56.

804716 07-05-2014 05097591000180 INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

LTDA 150.476,94

PAGAMENTO DO RECIBO 04/2014(0496025) REFERENTE AO ALUGUEL DO ED. SEDE DA

DPGU/SBS/BRASILIA/DF. PERÍODO:ABRIL/2014. CONTRATO 028/2008. BLOQUEIO JUDICIAL DO VALOR DO ALUGUEL, CONFORME OFÍCIO 188/2011 DA 19A. VARA JUDICIÁRIA DO DF.

804717 07-05-2014 05097591000180 INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

LTDA 7.919,85

PAGAMENTO DO RECIBO 04/2014(0496025) REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DPGU/DF. PERÍODO:ABRIL/2014. CONTRATO 28/2008. ATESTO CEAM DPGU 0496026. (CINCO POR CENTO DO VALOR TOTAL DO ALUGUEL). PROCESSO SEI 08038.018670/2013-91.

804718 07-05-2014 04844192000173 ELETROPORTO SERVICOS EIRELI - ME 2.535,14

PAGAMENTO DA NF 4574, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM EMPREGO DE MATERIAL NA DPU/SÃO LUÍS/MA. PERÍODO: ABRIL/2014. CONTRATO 50/2013. MEMORANDO 72 (0494142)-DPU/GABDPC/ADM/DIPROT MA. PROCESSO SEI 08038.019066/2013-81.

PAGAMENTO EM COMPLEMENTO A NP 2013NP10282 DE RP REFERENTE ISS (JUROS E MULTA DO BOLETO DO ISS REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTAS, REF DEZEMBRO/2013 NA DPU DE PORTO VELHO-RO, NF 8, CONTRATO 08/2013. SEI 08038.015469/2013-51

804720 07-05-2014 16475907000147 PATRIMONIAL MM LTDA 39.411,92

PAGAMENTO DO RECIBO 04/2014(0496195) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PROF MANOEL RIBEIRO N 1301, DA DPU/SALVADOR/BA. PERÍODO:ABRIL/2014. CONTRATO 62/2008. MEMORANDO 132(0496194). ATESTO 0496196. SEI 08038.028462/2013-15.

804721 07-05-2014 05333566000159 TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI 3.664,33

PAGAMENTO DA NF 607, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DPU/MACEIÓ-AL. CONTRATO 092/2012. PERÍODO: ABRIL/2014. MEMORANDO 89 (0496487)-DPU/GABDPC/ADM DPU/MACEIÓ-AL. PROCESSO SEI 08038.015231/2013-25.

804722 07-05-2014 03495108000190 FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF 13.762,81

PAGAMENTO DO DANFE 000078 (0496778), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR REEDUCANDOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF NA DPGU. PERÍODO:ABRIL/2014. OFÍCIO 18-DPGU/SGAI. CONT 104/2012. ATESTO SGAI DPGU 0496783. SEI 08038.001607/2014-11

804723 07-05-2014 00028986001775 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 748,64 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA DPU/CURITIBA-PR, CONTRATO 77/2010, REF MARÇO/2014, NOTA 86842 (0495236). SEI 08038.014886/2013-86.

(15)

804724 07-05-2014 08436405455 MANUELA SILVA REIS DE MENEZES 138,67

PAGAMENTO DE ESTAGIARIA RELATIVO A RECESSO REMUNERADO NAO USUFRUIDO REF A 2013, CONF JUSTIFICATIVA NO DESPACHO SGE DPGU 0473077, APOS REGULARIZAÇAO DE DOM. BANCARIO. SEI: 08038.003202/2014-18

804725 07-05-2014 26025310220 JANETE ZDANOWSKI RICCI 1.420,95 PROC 000123/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000123/14 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2014 A 17/05/2014.

804726 07-05-2014 05483831000185 LSL LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP 4.954,68 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU DE SANTARÉM/PA, CONTRATO Nº 08/2013, NOTA 587 (0462601), NO MÊS DE FEV/2014. SEI 08038.026920/2013-65.

804727 08-05-2014 12601380705 LETICIA DO NASCIMENTO MORAIS 681,10 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB804510 - 2014LC000049 - 000005 - POR DOMICILIO

BANCARIO INEXISTENTE 2014OB804510

804728 08-05-2014 08666310000151 VIP SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA -

ME 6.242,93

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 882 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 33/2014. MEMORANDO 84(0480349). ATESTO 0480353. PROCESSO NO SEI

08038.004189/2014-14.

804729 08-05-2014 05305430000135 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E

CON 3.948,09

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5492 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. PERÍODO:ABRIL/2014. CONTRATO 135/2012. MEMORANDO

82(0495788)-DPU/ADM/DIPROT VC. ATESTE 0495816. PROCESSO SEI 08038.015742/2013-47.

804730 08-05-2014 02874921769 GISELLY DE REZENDE CARDOSO 689,00

RESSARCIMENTO DO BOLETO 05/2014(0497805) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO DIGITAL). PERÍODO:MAIO/2014. DESPACHO DITED DPGU 0497806. SEI: 08184.000275/2014-58.

AGAMENTO DA FATURA 14/02/72200009-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU/DF 2A CATEGORIA. PERÍODO REF. FEV/2014. LINHA: (61)3329-7900. DESPACHO CSEG DPGU 0491165. CONTRATO 112/2011. SEI 08038.018106/2013-77.

804732 08-05-2014 19575900847 ANTONIO ROVERSI JUNIOR 1.200,00

RESSARCIMENTO DO BOLETO SEI-0497802 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EDUCACIONAIS(MESTRADO EM DIREITO PENAL-PUC/SP). PERÍODO:MAIO/2014. DESPACHO DITED 0497803. PROCESSO 08038.035810/2012-11.

PAGAMENTO DA FATURA 14/02/72200008-5, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU/DF 2A CATEGORIA. PERÍODO REF. FEV/2014. LINHA: (61)3329-7900. DESPACHO CSEG DPGU 0491165. CONTRATO 112/2011. SEI 08038.018106/2013-77.

PAGAMENTO DA FATURA 14/02/72200005-1, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU RECIFE/PE. PERÍODO REFERÊNCIA: FEV/2014. CT 112/2011. DESPACHO CSEG 0495277. LINHA: (81)3221-1981. SEI 08038.018134/2013-94.

PAGAMENTO DA FATURA 14/04/75000613-5, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU RECIFE/PE. PERÍODO REFERÊNCIA: ABRIL/2014. CT 112/2011. DESPACHO 0492228. LINHA: (81)3194-1200. SEI 08038.018134/2013-94.

804736 08-05-2014 07113619000151 PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA - ME 12.691,00

PAGAMENTO DA NF 72, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DPU/MACEIÓ. MEMORANDO 83 (0485877)-DPU/AL. PROCESSO SEI 08160.000094/2013-19.

804737 08-05-2014 13871475000103 EDFLAVIO LUIZ DE SIQUEIRA - ME 1.841,10

PAGAMENTO DA NF 88, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU/RECIFE/PE. PERÍODO: ABRIL/2014. CONTRATO 79/2013. MEMORANDO 86 (0494946)-DPU/PE. ATESTE 0495018. SEI 08038.019011/2013-71.

804738 08-05-2014 14037553000123 PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA - ME 13.444,95

PAGAMENTO DA NF 69, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA DPU/SALVADOR-BA. CONTRATO 35/2014. PERÍODO: 01 A 30/04/2014. MEMORANDO 136(0498173). ATESTO 0498234. PROCESSO SEI: 08038.003800/2014-71.

PAGAMENTO DA FATURA 1100032668903(SEI-0491696) REFERENTE À TELEFONIA FIXA NA DPU/JOÃO PESSOA/PB. PERÍODO:21/02 A 15/04/14. LINHA:(83) 3133-1400. MEMORANDO 47(0491644)-DPU/PB. DESPACHO CSEG 0492613. SEI 08038.018048/2013-81.