809988 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.123,58
PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA DPU DE PORTO ALEGRE-RS (RUA COMENDADOR PEREIRA, N 24), REF AGOSTO/2014 CONTA Nº 14/345466055 (0622037), CONFORME MEMO 205/14 (0622026). SEI 08038.018299/2013-66.
809989 19-09-2014 11047807000104 TOTAL SEGURANCA LTDA - ME 384,65
PAGAMENTO DANFE 024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA (20 LITROS) PARA A DPU/FORTALEZA-CE. PERÍODO:AGOSTO/2014. MEMORANDO 215(0620301)-DPU/ADM CE. ATESTO ADM CE 0620303. SEI 08150.000071/2014-12.
809990 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 450,67
PAGAMENTO DA FATURA 14/09/75000653-8, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU FORTALEZA/CE. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014. DESPACHO CSEG DPGU 0622698. LINHA: (85) 3474-8750. SEI 08038.018125/2013-11.
809991 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 38,22
PAGAMENTO DA FATURA 14/09/75000633-0(SEI-0619559), REFERENTE À TELEFONIA FIXA
INTERURBANA NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. PERÍODO REF.: SETEMBRO/2014. LINHA:(83)3343-1303. DESPACHO CSEG DPGU 0622789. ATESTO 0619561. SEI 08038.018128/2013-37
809992 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 124,88
PAGAMENTO DA FATURA 0619408-SEI REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU/2A CATEGORIA. CONTRATO 55/2008. PERÍODO: 02/08 A 01/09/2014. CONTA: 790439842. LINHA: (61)9308- 7115. DESPACHO CSEG DPGU 0622099. SEI 08038.018225/2013-21.
809993 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 31,44
PAGAMENTO DA FATURA SEI-0619419 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU/2A CATEGORIA. CONTRATO 55/2008. PERÍODO: 02/08 A 01/09/2014. CONTA: 993359925. LINHA: (61) 9308- 7105. DESPACHO CSEG DPGU 0622099. SEI 08038.018225/2013-21.
809994 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 104,59
PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU BELO HORIZONTE/MG, DE 03/08 A 03/09/14. FATURA 534869767 (0618413). LINHAS: (31)8773.1347/1348. MEMORANDO 195 (0620785). DESPACHO CSEG DPGU 0621993. SEI 08038.018268/2013-13.
809995 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 275,14
PAGAMENTO DA FATURA 14/09/75000686-2(0620116), REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/SÃO LUÍS-MA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014. LINHA: (98) 3182-7600. DESPACHO CSEG 0621395. CONTRATO 112/2011. SEI 08038.018127/2013-92.
809996 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 955,66
PAGAMENTO DA FATURA 14/09/75000829-0, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL. PERÍODO REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014. LINHA:(61)3214-1750. DESPACHO CSEG 0620404. SEI 08038.018108/2013-66.
809997 19-09-2014 03751093907 MARCELO BIANCHINI 240,00 SAQUE EFETUADO POR MEIO DE CARTAO DE CREDITO PARA FINS DE REALIZACAO DE DESPESAS IMEDIATAS PELOS CREDENCIADOS DA UG.
809998 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 523,75
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE RIO BRANCO/AC, REF FEV A AGO/14, FATURA 13372709 (0624836), CONTRATO 61/2009. MEMO 0613668 - DPU/AC. SEI 08038.018220/2013-13.
809999 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 74,79
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE RIO BRANCO/AC, REF SETEMBRO/14, FATURA 13312908 (0624839), CONTRATO 61/2009. MEMO 0613668 - DPU/AC. SEI 08038.018220/2013-13.
810000 19-09-2014 14487384000123 CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA - EPP 4.966,02
PAGAMENTO DA NF 29, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 232/2012. MEMORANDO 192(0623659)- DPU/GABDPC/ADM FS. PROCESSO SEI 08038.015094/2013-29.
810001 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.322,43 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE MANAUS-AM, REF AGOSTO/14, FT AGRUPADAS (0622576), CONF MEMO 347/14 (0622567). SEI 08038.018070/2013-21.
Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento
810002 19-09-2014 14487384000123 CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA - EPP 15.603,49
PAGAMENTO DA NF 33, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NA DPU/SALVADOR- BA. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 233/2012. MEMORANDO 269(0624207)-DPU/GABDPC/CAD SSA. ATESTO 0624210. PROCESSO SEI 08038.015590/2013-82.
810003 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 68,49
PAGAMENTO DA FATURA 1200094822872(0615834) REFERENTE À TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE- PE. REFERÊNCIA:AGOSTO/2014. CONTRATO 43/2008. MEMORANDO 185(0615921). DESPACHO CSEG DPGU 0622193. ATESTE 0615925. SEI 08038.018050/2013-51.
810004 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 36,60
PAGAMENTO DA FATURA 534417180(0619800) REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL NA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. CONTRATO 56/2008. PERÍODO: 03/08 A 03/09/2014. LINHA (75)8864-2204. DESPACHO 0620650. SEI 08038.018237/2013-54.
810005 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.653,12
PAGAMENTO DA FATURA 1409.000140028(0618108) REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL. PERÍODO: 02/07 A 01/08/2014. LINHA:(61) 3214-1700. CONTRATO 42/2008. DESPACHO CSEG 0620738. SEI 08038.018021/2013-99.
810006 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 250,90
PAGAMENTO DA FATURA 1409.000256602(0621233) REFERENTE À TELEFONIA FIXA NA DPU/2CATEGORIA-DF. PERÍODO: 18/07 A 17/08/2014. CONTRATO 42/2008. LINHA:(61)3349-1432. DESPACHO CSEG DPGU 0622049. ATESTO 0621219. SEI 08038.018020/2013-44.
810007 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 59,46
PAGAMENTO DA FATURA 1409.000256603(0621238) REFERENTE À TELEFONIA FIXA NA DPU/2CATEGORIA-DF. PERÍODO: 18/07 A 17/08/2014. CONTRATO 42/2008. LINHA:(61)3347-9637. DESPACHO CSEG DPGU 0622049. ATESTO 0621219. SEI 08038.018020/2013-44.
810008 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.689,01
PAGAMENTO DA FATURA 1409.000142413(0618212) REFERENTE À TELEFONIA FIXA NA DPU/2CATEGORIA-DF. PERÍODO: 02/08 A 01/09/2014. CONTRATO 42/2008. LINHA:(61)3329-7900. DESPACHO CSEG DPGU 0619373. ATESTO 0618088. SEI 08038.018020/2013-44.
810009 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 445,48 PAGAMENTO DA NFS 146900 (0618296) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIO GRANDE-RS, REF SETEMBRO/2014, CONF MEMO 140/14. SEI 08038.018169/2013-23.
810010 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 764,18
PAGAMENTO DA FATURA SEI-0621749 REFERENTE AO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO NA DPU/ARACAJU/SE. REFERÊNCIA:AGOSTO/2014. MATRÍCULA: 1024-3. MEMORANDO 197(0621721) - DPU/PATRI SE. ATESTO 0621755. PROCESSO 08038.018219/2013-72.
810011 19-09-2014 14487384000123 CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA - EPP 4.096,49
PAGAMENTO DA NF 28, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 240/2012. MEMORANDO 225(0620799)-DPU/ADM CG. ATESTO ADM CG 0620816. PROCESSO SEI 08038.014596/2013-32.
810012 19-09-2014 07446868000169 DANDY LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP 12.865,35
PAGAMENTO DA NF 536, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NA DPU/FORTALEZA-CE. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 99/2011. MEMORANDO 217(0620363)-DPU/ADM CE. ATESTO ADM CE 0620365. PROCESSO SEI 08038.015113/2013-17.
810013 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 280,49
PAGAMENTO DA FATURA/NF 038383752(0621417) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DPU/VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PERÍODO: SETEMBRO/2014. CONTA: 7008181548. MEMORANDO 170(0621413)-DPU/DIPROT VC. PROCESSO 08038.018024/2013-22.
810014 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.942,82
PAGAMENTO DA FATURA 622978(0620352) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU/MOSSORÓ-RN. PERÍODO:SETEMBRO/2014. CONTA:7005359818. MEMORANDO 191(0620312)- DPU/MOSSORO. ATESTE 0620329. PROCESSO 08038.018042/2013-12.
810015 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 521,33
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 056.783(0619505) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU/CAMPINA GRANDE/PB. PERÍODO:SETEMBRO/2014. MEMORANDO 221(0619497)- DPU/GABDPC/ADM CG. ATESTO 0619514. PROCESSO SEI 08038.018032/2013-79.
810016 19-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.557,74
PAGAMENTO DA FATURA SEI-0618848 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A DPU/FORTALEZA-CE. PERÍODO:AGOSTO/2014. MEMORANDO 210(0618818)-DPU/ADM CE. ATESTO CE 0618831. PROCESSO SEI 08038.018027/2013-66.
810017 19-09-2014 26995290000144 SAN MARINO-LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. 9.294,52
PAGAMENTO DA NF 122, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NA DPU/MACEIÓ/AL. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 231/2012. MEMORANDO 216(0622636)- DPU/GABDPC/ADM AL. PROCESSO SEI 08038.015232/2013-71.
Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento
810018 19-09-2014 05151831640 VINICIUS DINIZ MONTEIRO DE BARROS 975,20
RESSARCIMENTO DO BOLETO 09/2014(0625437) REFERENTE À SERVIÇOS
EDUCACIONAIS(DOUTORADO EM DIREITO PROCESSUAL- PUC/MG). PERÍODO:SETEMBRO/2014. DESPACHO DITED DPGU 0625442. SEI 08038.036215/2012-95.
810019 19-09-2014 08966334000126 ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -
ME 3.309,76
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2244 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/CAMPINA GRANDE/PB. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 159/2012. MEMORANDO 223(0619630)-DPU/ADM CG. ATESTO ADM CG 0619715. PROCESSO SEI 08038.014598/2013-21.
810020 19-09-2014 14487384000123 CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA - EPP 9.367,58
PAGAMENTO DA NF 25, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NA DPU/SÃO LUÍS-MA. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 238/2012. MEMORANDO 162(0621140)-DPU/GABDPC/ADM/DIPROT MA. PROCESSO SEI 08038.015650/2013-67.
810021 19-09-2014 09611589000139 INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS 5.805,85
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1820(0624402) REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA DPU/ARACAJU-SE. PERÍODO: JULHO/2014. CONTRATO 168/2012. MEMORANDO 199(0624363). PROCESSO SEI 08038.014253/2013-78.
810022 19-09-2014 09611589000139 INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS 5.805,85
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1874(0623024) REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA DPU/ARACAJU-SE. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 168/2012. MEMORANDO 198(0622884). PROCESSO SEI 08038.014253/2013-78.
810023 19-09-2014 15135551115 JULIO UBIRAJARA NOGUEIRA SILVA 616,10 PGTO. COMPLEMENTAR DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2014 A 26/09/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU 0623663. SEI: 08172.000426/2014-15
810024 19-09-2014 11054531000183 SULAMERICANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 59.173,26
PAGAMENTO DA NF 66, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA NA DPU/2A CATEGORIA. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 20/2012. MEMORANDO 190(0625042)-DPU/DISEG 2CATDF. ATESTO 0625044. PROCESSO SEI 08038.014567/2013-71.
810025 19-09-2014 03054124932 CELIO ALEXANDRE JOHN 1.672,93 PGTO. COMPLEMENTAR DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2014 A 26/09/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU 0623730. SEI: 08038.008095/2014-14
810026 19-09-2014 45704475000105 PORTFOLIO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTD 149.518,56
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU SÃO PAULO/SP. PERÍODO: 17/08 A 16/09/2014 - RECIBO (0585353). MEMORANDO 187 (0585733). CONTRATO 33/2007. SEI: 08038.015671/2013-82 (VARIOS CREDORES).
810027 19-09-2014 04090215000100 KARA JOSE - PARTICIPACOES LTDA - EPP 74.759,29 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU SÃO PAULO/SP. PERÍODO: 17/08 A 16/09/2014 - RECIBO (0585353). MEMORANDO 187 (0585733). CONTRATO 33/2007. SEI: 08038.015671/2013-82 (VARIOS CREDORES).
810028 19-09-2014 02892443000160 CLINICA DE OFTALMOLOGIA PROF. H. SUZUKI S/S LTDA - EPP 24.919,77 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU SÃO PAULO/SP. PERÍODO: 17/08 A 16/09/2014 - RECIBO (0585353). MEMORANDO 187 (0585733). CONTRATO 33/2007. SEI: 08038.015671/2013-82 (VARIOS CREDORES).
810029 19-09-2014 71991530587 CARLOS EDUARDO REGILIO LIMA 1.136,46 PGTO. COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2014 A 21/09/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU 0625072. SEI: 08038.008959/2014-81
810030 19-09-2014 93890745920 ALFEU ELEANDRO FABIANE 1.136,46 PGTO. COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2014 A 21/09/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU 0625072. SEI: 08038.008959/2014-81
810031 19-09-2014 05926726000173 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL
LTDA 2.368,05
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA DPU SÃO PAULO/SP. AGO/14. NF 023.063 (0621158). MEMORANDO 214 (0621415). CONT 80/2010 - TA 04/2014. SEI: 08184.000802/2013-43.
810032 19-09-2014 02018620185 ALEXANDRE KAISER RAUBER 931,63 PGTO. COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2014 A 25/09/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU 0625367. SEI: 08038.007916/2014-89
810033 19-09-2014 07147003000100 PRESTACOM -PRESTADORA DE SERVICOS DIVERSOS E
COMERCIO D 7.345,94
PAGAMENTO DE RECEPÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU NITEROI/RJ EM AGO/14. NF 83 (0623157). MEMORANDO 156 (0623150). CONT. 155/2012. SEI:08038.015272/2013-11.
Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento
810034 19-09-2014 07228643000136 IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO 3.020,61
PAGAMENTO DE RECEPÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU SOROCABA/SP REF A REAJUSTE CONTRATUAL DE 01/01 A 31/05/2014.. NF 2014/472, MEMORANDO 031 (0625668). CONTRATO Nº 146/2012. SEI: 08038.015692/2013-14.
810035 19-09-2014 07147003000100 PRESTACOM -PRESTADORA DE SERVICOS DIVERSOS E
COMERCIO D 12.205,29
PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU NITEROI/RJ EM AGO/14. NF 84 (0623142). MEMORANDO 155 (0623129). CONT. 174/2012. SEI: 08038.015273/2013-66.
810036 19-09-2014 51609290291 GUSTAVO HENRIQUE BERTOCCO DE SOUZA 2.268,83 PGTO. COMPLEMENTAR DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2014 A 27/09/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU 0625363. SEI: 08171.000227/2014-17
810037 19-09-2014 32581815434 ROBSON DE SOUZA 3.836,55 PGTO. COMPLEMENTAR DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2014 A 27/09/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU 0625363. SEI: 08171.000227/2014-17
810038 19-09-2014 53883268100 ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO 3.836,55 PGTO. COMPLEMENTAR DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2014 A 27/09/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU 0625363. SEI: 08171.000227/2014-17
810039 19-09-2014 18902716830 GUSTAVO HENRIQUE ARMBRUST VIRGINELLI 3.217,28
PGTO. COMPLEMENTAR DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2014 A 27/09/2014, CONF AUTIRIZADO NO DESPACHO SGE 0625363. SEI: 08171.000227/2014- 17.
810040 19-09-2014 40851141234 JULIO ANDRUCHEVITZ 1.029,60
PGTO. COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/04/2014 A 27/04/2014, CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE 0625363. SEI: 08171.000227/2014- 17
810041 19-09-2014 88724182249 RICARDO DA SILVA RODRIGUES 1.029,60 PGTO. COMPLEMENTAR DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2014 A 27/09/2014, CONF AUTORIZADO DESPACHO SGE 0625363. SEI: 08171.000227/2014-17
810042 19-09-2014 15001655000151 EFATA SOLUCOES TECNICAS LTDA - ME 2.213,76
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA C/FORNEC DE MATERIAIS NA DPU DE PALMAS/TO, REF AGOSTO/14, CONTRATO: 248/2012, NF 201400000000274(0618801). MEMO 326/2014. SEI 08038.015297/2013-15.
810043 19-09-2014 09037279000152 ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA -
EPP 29.207,60
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUT DE AR CONDICIONADO NA DPU/RIO BRANCO-AC, NO PERÍODO DE DEZ/13 A JUL/14 DO CONT. 126/2013. NFS 317 (0624868), 181, 182, 183, 186, 190, 263 E 317. SEI 08038.009887/2014-91.
2014OB000059
810044 19-09-2014 09037279000152 ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA -
EPP 29.311,20
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUT DE AR CONDICIONADO NA DPU/RIO BRANCO-AC, NO PERÍODO DE DEZ/13 A JUL/14 DO CONT. 126/2013. NFS 317 (0624868), 181, 182, 183, 186, 190, 263 E 317. SEI 08038.009887/2014-91.
810045 19-09-2014 07743897000192 SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME 15.573,30
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE BELEM/PA, CONTRATO 222/2012, NO MES DE AGOSTO/2014, NOTA-730(0624849), CONF MEMO 497/14. SEI 08038.014377/2013-53.
810046 19-09-2014 07047898000100 ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 5.776,97 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO NA DPU/RIO BRANCO-AC, NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONTRATO: 216/2012, NOTA 1113 (0624864). SEI 08038.015512/2013-88.
810047 19-09-2014 05070390686 GUILHERME AUGUSTO JUNQUEIRA DE ANDRADE 746,25 PROC 000324/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000324/14 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2014 A 27/09/2014.
810048 19-09-2014 07282403783 HOLDEN MACEDO DA SILVA 883,10 PROC 000328/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000328/14 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2014 A 27/09/2014.
810049 19-09-2014 90939611104 AMADEU ALVES DE CARVALHO JUNIOR 2.061,70
PROC 000358/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000358/14 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2014 A 26/09/2014. TX DE CAMBIO DE R$2.3661.
810050 19-09-2014 02203125918 FABIANO CAETANO PRESTES 2.061,70
PROC 000359/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000359/14 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2014 A 26/09/2014. TX DE CAMBIO DE R$2.3661.
Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento
810051 19-09-2014 01431026131 THIAGO SOUZA LIMA 2.040,57
PROC 000360/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000360/14 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2014 A 26/09/2014. TX DE CAMBIO DE R$2.3661.
810052 19-09-2014 34469141615 DALTON SILVA ROMEIRO 1.328,10 PROC 000361/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000361/14 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2014 A 26/09/2014.
810053 20-09-2014 19430251000134 COMERCIAL EMBAPLASTIC EIRELI - ME 125,19 12 - CANCELAMENTO DA 2014OB809881 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE 2014OB809881 810054 20-09-2014 10599807000146 GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME 10.508,71 10 - CANCELAMENTO DA 2014OB809954 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO 2014OB809954 810055 20-09-2014 51335697004 ROBERTO JACOUB IBRAHIM NADER 1.898,86 10 - CANCELAMENTO DA 2014OB809926 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO 2014OB809926 810056 20-09-2014 65142594053 MARCIA JACOUB IBRAHIM NADER 1.898,86 10 - CANCELAMENTO DA 2014OB809927 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO 2014OB809927 810057 20-09-2014 39699595000 JOSE JACOUB IBRAHIM NADER 1.898,86 10 - CANCELAMENTO DA 2014OB809928 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO 2014OB809928 810058 20-09-2014 51335697004 ROBERTO JACOUB IBRAHIM NADER 1.891,88 10 - CANCELAMENTO DA 2014OB809931 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO 2014OB809931 810059 20-09-2014 65142594053 MARCIA JACOUB IBRAHIM NADER 1.891,88 10 - CANCELAMENTO DA 2014OB809932 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO 2014OB809932 810060 20-09-2014 39699595000 JOSE JACOUB IBRAHIM NADER 1.891,88 10 - CANCELAMENTO DA 2014OB809933 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO 2014OB809933
810061 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.498,00 PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DA OB 809070, CANCELADA PARCIALMENTE EM RAZAO DE DOM BANCARIO INCORRETO, REF A BOLSA ESTAGIO AGOSTO/2014. SEI: 08038.009809/2014-95
810062 22-09-2014 14118240750 LETICIA DE OLIVEIRA LIMA 12,66 PAGAMENTO DE SALDO RESIDUAL DE BOLSA ESTAGIO REF A FOLHA DE JULHO/2014. DESPACHO SGP DPGU 0624689. SEI: 08038.009809/2014-95
810063 22-09-2014 88412873572 IZABELA VIEIRA LUZ 1.657,85 PROC 000349/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000349/14 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2014 A 04/10/2014.
810064 22-09-2014 00373890338 HELIO ROBERTO CABRAL DE OLIVEIRA 2.697,90 PROC 000362/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000362/14 P/ PGTO. DE 13.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2014 A 04/10/2014.
810065 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.627,93
PAGAMENTO DAS FATURAS AGRUPADAS DO CODIGO NR. 0352244-0 (0624866), LEITURA 28/08/14 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIO BRANCO/AC, REF AGOSTO/2014, CONF MEMO 191/14. SEI 08038.018051/2013-11.
810066 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.666,88
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE PORTO VELHO/RO, REF AGOSTO/14, NOTA FISCAL 18086 (0614348), MEMO ADM/DPU/RO-141/2014. SEI: 08038.018079/2013- 32.
810067 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.757,10
PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE BELEM/PA, REF SET/14, FATURA 01-20143180219573-6 (0625576), MEMO 504/14-ADM/DPU/PA (0625562). SEI 08038.018076/2013- 15.
810068 22-09-2014 03658432000182 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE 13.585,98
PAGAMENTO DA PARCELA REF PER CAPITA PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE - GEAP DEVIDA POR ESTA DEFENSORIA REF AO MES DE AGOSTO/2014. DESPACHO SGE DPGU 0624792.
SEI:08038.000513/2014-17
810069 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.318,36
PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE BOA VISTA/RR, LINHA (95) 3212-3000, CONT 29/2009, REF SETEMBRO/14, FATURA 14/09/20007593-4 (0618600), CONF MEMO 146/14. SEI 08038.018064/2013-74.
810070 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 143,87
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A DPU DE BAGE/RS, (53) 3240-4100 E RAMAIS, REF SETEMBRO/14, FT 14/09/75001214-2 (0618881), CONT 112/2011 CONF MEMO 176/14 (0618869). SEI 08038.018191/2013-73.
810071 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 687,37
PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, LINHA (51) 3216-6900, REF SETEMBRO/14, CONT 112/11. FAT 1409/75001191-0 (0616791), CONF MEMO 199/14 (0616776). SEI 08038.018194/2013-15.
810072 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 146,72
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE MACAPA/AP, (VIPLINE) LINHA (96) 3198-1000 E RAMAIS, NO MES SETEMBRO/14. CONT 112/2011. FAT 14/09/75000722-0. MEMO 233/14. SEI 08038.018150/2013-87.
Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento
810073 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 192,63
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE CURITIBA/PR, REF SETEMBRO/14, LINHA (44) 3624-8489, FATURA 14/09/75001131-8 (0621130), CONF MEMO 508/14 (0621121), CONT 112/2011. SEI 08038.018189/2013-11.
810074 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 186,37
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A DPU DE MANAUS/AM, LINHAS (96) 3133-1600, CONTRATO 112/11, NO MES DE SETEMBRO/2014, FATURA 14/09/75000731-0 (0622586). MEMO 349/2014. SEI 08038.018146/2013-19.
810075 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 559,04
PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A DPU DE BELEM/PA, LINHAS (91) 3110-8000, CONTRATO 112/11, REF SETEMBRO/2014, FATURA 14/09/75000709-5(0621570), CONF MEMO 496/14. SEI 08038.018151/2013-21.
810076 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 756,09
RETENÇÃO DO ISSQN REFERENTE A PRESTACAO E SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO NA DPU DE RIO GRANDE/RS, NO MÊS DE AGOSTO/2014, NOTA 1475 (0619386), CONF MEMO 141/14, CONTRATO 31/2013. SEI 08038.019054/2013-56, E PELAS NFS. 1431 E 1458.
810077 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 524,01
RETENCAO DO ISSQN REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO NA DPU DE FLORIANOPOLIS-SC, REF PERIODO DE AGOSTO/2014, NOTA 312 (0621469), CONF MEMO 342/2014. CONTRATO 30/2013. SEI 08038.015103/2013-81.
810078 22-09-2014 07186022000137 GMC-LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 4.733,25
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO NA DPU DE RIO GRANDE/RS, NO MÊS DE AGOSTO/2014, NOTA 1475 (0619386), CONF MEMO 141/14, CONTRATO 31/2013. SEI 08038.019054/2013-56.
810079 22-09-2014 02363284000106 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA - ME 9.956,14
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO NA DPU DE FLORIANOPOLIS-SC, REF PERIODO DE AGOSTO/2014, NOTA 312 (0621469), CONF MEMO 342/2014. CONTRATO 30/2013. SEI 08038.015103/2013-81.
810080 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 231,02
RETENCAO DO ISS REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO NA DPU DE JOINVILLE-SC, NO MES DE AGOSTO/2014, NOTA 311(0620950), CONTRATO 29/2013, CONFORME MEMO 166/14. SEI 08038.015165/2013-93.
810081 22-09-2014 02363284000106 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA - ME 4.389,41
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO NA DPU DE JOINVILLE-SC, NO MES DE AGOSTO/2014, NOTA 311(0620950), CONTRATO 29/2013, CONFORME MEMO 166/14. SEI 08038.015165/2013-93.
810082 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.894,38
PAGAMENTO DA NFS 846005 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DPU DE SANTA MARIA/RS, CONT 42/2008 NO PERÍODO DE AGOSTO/2014, LINHA (55)3218-9600, FATURA 1408.00850794 (0573494), MEMO 196/2014/DPUSM/ADM/ST. SEI 08038.018059/2013-61.
810083 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8,69
PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DPU DE SANTA MARIA/RS, NO PERÍODO DE AGOSTO/2014, LINHA (55)3218-9610, FATURA 1408.000480799 (0593185), MEMO
215/2014/DPUSM/ADM/ST (0593145), CONTRATO 42/2008. SEI 08038.018059/2013-61.
810084 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 49,04 PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU DE UBERLANDIA/MG, MÊS REF: AGO/14, VENC: 30/09/2014. FATURA 94285805 (0625032). SEI: 08038.018247/2013-91.
810085 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.395,83
PAGAMENTO DA NFS 544516 (0623737) REF AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE UMUARAMA/PR, DE SETEMBRO/2014, CONTRATO 42/2008, LINHA (44) 3621-3350. MEMO 253/2014. SEI 08038.018091/2013-47.
810086 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 92,40
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. MÊS REF: AGO/14. FATURA (0622805), VENC 26/09/14. CRÉDITO DE R$ 460,11 NO VALOR LÍQUIDO EM VIRTUDE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NA FATURA ANTERIOR. SEI: 08038.018143/2013-85.
810087 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 109,76 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU VITÓRIA/ES EM AGO/14. NF 78 (0621938). CONT. 150/2013. SEI:08038.000373/2014-79.
810088 22-09-2014 10439655000114 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA -
ME 2.324,50
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM AGO/14. NF 3071 (0626587). CONTRATO Nº 61/2012. SEI: 08038.014702/2013-88.
810089 22-09-2014 17569878000145 PRIME SERVICE QUALITY EIRELI - EPP 5.004,93 PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU VITÓRIA/ES EM AGO/14. NF 78 (0621938). CONT. 150/2013. SEI:08038.000373/2014-79.
Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento
810090 22-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 58,86
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU-PR, PERIODO DE SETEMBRO/14 CONT 42/2008, FATURA 1409.000220216 (0622066) CONF MEMO 165/14. TELEFONE (45) 3527-6792. SEI 08038.019075/2013-71.
810091 22-09-2014 07228643000136 IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO 3.149,77 PAGAMENTO DE RECEPÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU CACERES/MT EM JUL/14. NF 2014/468 (0615412). CONTRATO Nº 137/2012. SEI: 08038.014586/2013-13.
810092 22-09-2014 13005540000100 M P SERVICOS LTDA - ME 2.099,50 PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU DE VOLTA REDONDA/RJ EM JUL/14. NF 362 (0624151). CONTRATO 26/2012. SEI 08038.015747/2013-71.
810093 22-09-2014 04923655000192 REPRESSAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP 20.708,59 PAGAMENTO DE VIGILANCIA DA DPU CAMPO GRANDE/MS EM AGO/14. NF 1487 (0622452). CONT. 19/2013. SEI 08038.014712/2013-13.
810094 22-09-2014 02576238000357 FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E
SEGURANCA L 9.153,13
PAGAMENTO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NA DPU CUIABÁ/MT EM AGO/14. NF 13546 (0626104). CONTRATO 10/2010. SEI: 08038.014875/2013-12.
810095 22-09-2014 15114976000162 EQUILIBRIO DEDETIZADORA LTDA - ME 421,40 PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO NA DPU RIBEIRÃO PRETO/SP - REALIZADA EM 13/09/14. NF 246 (0621913). SEI: 08173.000392/2013-61.
810096 23-09-2014 34469141615 DALTON SILVA ROMEIRO 830,00
PGTO. COMPLEMENTAR DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2014 A 26/09/2014, CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE DPGU 0627713. SEI: 08038.008986/2014-54
810097 23-09-2014 00373890338 HELIO ROBERTO CABRAL DE OLIVEIRA 4.552,88
PGTO. COMPLEMENTAR DE 13.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2014 A 04/10/2014, CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE 0627698. SEI: 08150.000072/2014- 59
810098 23-09-2014 88412873572 IZABELA VIEIRA LUZ 4.303,42
PGTO. COMPLEMENTAR DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2014 A 04/10/2014, CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE 0627799. SEI: 08168.000094/2014- 21
810099 23-09-2014 71564039153 DOUGLIMAR DA SILVA MORAIS 1.602,93
PGTO. COMPLEMENTAR DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2014 A 25/09/2014, CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE 0627787. SEI: 08038.007179/2014- 14
810100 23-09-2014 03271362602 WESLEY CESAR VIEIRA 1.591,00
PGTO. COMPLEMENTAR DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2014 A 25/09/2014, CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE 0627787. SEI: 08038.007179/2014- 14
810101 23-09-2014 85844632168 BRUNO VINICIUS B ARRUDA 1.256,60
PGTO. COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2014 A 24/09/2014, CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE 0627787. SEI: 08038.007179/2014- 14
810102 23-09-2014 00772354014 LAURA FERNANDA ZACHER 756,50
PGTO. COMPLEMENTAR DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2014 A 25/09/2014, CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE 0627787. SEI: 08038.007179/2014- 14
810103 23-09-2014 23916710249 JAQUELINE STREIT 455,00
PGTO. COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2014 A 24/09/2014, CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE 0627787. SEI: 08038.007179/2014- 14
810104 23-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 167,19 PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU CUIABÁ/MT. MÊS REF: SET/14. FATURA (0620679). SEI: 08038.018116/2013-11.
810105 23-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 855,76 PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MÊS REF: SET/14. FATURA (0620926). SEI: 08038.018168/2013-89.
810106 23-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.117,83
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/CUIABA/MT. MÊS REF: SET/14. FATURA (0620642). MEMORANDO 218 (0620634). DESPACHO CSEG DPGU 0621963. TEL: (65)3611.7400. SEI: 08038.018031/2013-24.
810107 23-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.188,10
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU GOIÂNIA/GO. MÊS REF: SET/14. FATURA 1409.163580 (0620121). MEMORANDO 193 (00620092). DESPACHO CSEG DPGU 0620951. TEL (62) 3214-2964. SEI: 08038.018023/2013-88.
Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento
810108 23-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 402,01
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU GOIÂNIA/GO. MÊS REF: SET/14. FATURA 1409.228228 (0620127). MEMORANDO 193 (00620092). DESPACHO CSEG DPGU 0620951. TEL (62) 3214-2964. SEI: 08038.018023/2013-88.
810109 24-09-2014 03490233107 CLEBER COSTA VIEIRA 1.744,00
RESSARCIMENTO DE BOLSA ESTAGIO REF AO MES AGOSTO/2014, EM RAZAO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PELA CEF, MOTIVO: DOM. BANCARIO INCONSISTENTES. DESPACHO SGP 0627091. SEI: 08038.009884/2014-56
810110 24-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 814,67
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE BOLSA ESTAGIO (LC000100) REF AO EXERCICIO DE 2013, CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE 0598530. REGULARIZAÇÃO OB 809243 CANCELADA. SEI: 08038.003202/2014-18
810111 24-09-2014 05070390686 GUILHERME AUGUSTO JUNQUEIRA DE ANDRADE 545,65 PROC 000365/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000365/14 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2014 A 01/10/2014.
810112 24-09-2014 03658626909 FELIPE BELACHE KUGLER 680,60 PROC 000366/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000366/14 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2014 A 29/09/2014.
810113 24-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 29,68 PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP, MES REF: SET/14. FATURA (0622136). TEL:(16)3629-1611. SEI: 08038.018083/2013-17.
810114 24-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 310,89 PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, MÊS REF: 09/2014. FATURA