Emissão de ordens bancárias em setembro/2014

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Ordem BancáriaData Emissão Favorecido Nome Favorecido Valor (R$) Observação Doc. Cancelamento

809119 01-09-2014 07626075000121 MCM IMOVEIS LTDA - ME 6.208,54

PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE RIO BRANCO/AC (AV GETULIO VARGAS, 549 - BAIRRO CENTRO, NO PERIODO DE 23/07 A 23/08/2014, RECIBO SN DO CONTRATO 61/2009, CONF MEMO 166/14 (0590750). SEI 08038.015509/2013-64.OP SIMPLES

809120 01-09-2014 07591627000103 BUENO GOMES - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA 4.651,00 PAGAMENTO REFERENTE AO CONDOMINIO DO ED. ROSA LEAL (0575409), NA UNIDADE DA DPU DE CURITIBA/PR NO PERIODO DE JULHO/14, MEMO 471/2014, CONTR. 68/2009. SEI 08166.000074/2013-98.

809121 01-09-2014 07273170000199 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO

NORDE 78.347,54

PAGAMENTO DO RECIBO 08/2014(0601097) REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 137/2011. PERÍODO:AGOSTO/2014. MEMORANDO 169(0601280)-DPU/GABDPC/ADM PE. ATESTO ADM PE 0601286. PROCESSO NO SEI 08038.015485/2013-43.

809122 01-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 48.496,68

PAGAMENTO DA FATURA 14/08/66200001-0(0588195), REF. À IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DIGITAIS P/ REDE ELETRÔNICA. REAJUSTE CONF. CT 182/2011. PERÍODO: DEZEMBRO/2013. ATESTO STI DPGU 0588196. SEI 08038.018691/2013-13.

809123 01-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 80,61

PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU SÃO PAULO/SP, PERÍODO 02/07 A 01/08/14. FATURA 783993359 (0595361). MEMORANDO 192 (0598579). DESPACHO CSEG DPGU 0600206. TEL: (11) 98902.0439/ 98903.3135. SEI: 08038.018289/2013-21.

809124 01-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 313,73 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUL/14. NF 8737 (0586113). CONT. 83/2012. SEI: 08038.014163/2013-87.

809125 01-09-2014 07447264000137 ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 12.302,92 PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUL/14. NF 8737 (0586113). CONT. 83/2012. SEI: 08038.014163/2013-87.

809126 01-09-2014 04923655000192 REPRESSAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP 19.242,33 PAGAMENTO DE VIGILANCIA DA DPU CAMPO GRANDE/MS EM JUL/14. NF 1457 (0604379). CONT. 19/2013. SEI 08038.014712/2013-13.

RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUL/14. NF 509, MEMO 0546 (0586074). CONTRATO: 272/12. SEI: 08038.014112/2013-55.

809128 01-09-2014 08568758000132 INDIANAPOLIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 9.758,15 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUL/14. NF 509, MEMO 0546 (0586074). CONTRATO: 272/12. SEI: 08038.014112/2013-55.

809129 01-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.094,02 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ EM JUL/14. NF 67 (0604363). VALOR GLOSADO EM R$ 616,06 NA NF. CONT. 173/2012. SEI: 08038.015525/2013-57.

809130 01-09-2014 07147003000100 PRESTACOM -PRESTADORA DE SERVICOS DIVERSOS E

COMERCIO D 31.221,84

PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ EM JUL/14. NF 67 (0604363). VALOR GLOSADO EM R$ 616,06 NA NF. CONT. 173/2012. SEI: 08038.015525/2013-57.

809131 01-09-2014 05867264000160 EXPRESSO DAS AGUAS E BEBIDAS COMERCIAL LTDA - ME 117,36 PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL NA DPU NITERÓI/RJ. NF 006 (0581091). MEMORANDO 133 (0581081). SEI: 08038.003798/2014-31.

RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ EM JUL/14. NF 66 (0600322). VALOR GLOSADO EM R$ 64,34 NA NF. CONT. 156/2012. SEI: 08038.015523/2013-68.

809133 01-09-2014 07147003000100 PRESTACOM -PRESTADORA DE SERVICOS DIVERSOS E

COMERCIO D 7.147,15

PAGAMENTO DE RECEPÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ EM JUL/14. NF 66 (0600322). VALOR GLOSADO EM R$ 64,34 NA NF. CONT. 156/2012. SEI: 08038.015523/2013-68.

PAGAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA DPU VITÓRIA/ES - SEDE ANTIGA (ENSEADA DO SUÁ), NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2014, MÊS REF: AGO/14. FATURA (0898722). MEMORANDO 389 (0898567). SEI 08038.018236/2013-18.

809135 01-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 45,48 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUL/14. NF 1836, MEMO 0545(0586032). CONT. 88/2012. SEI: 08038.014114/2013-44.

809136 01-09-2014 10581285000155 WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 1.845,35 PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUL/14. NF 1836, MEMO 0545(0586032). CONT. 88/2012. SEI: 08038.014114/2013-44.

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809137 01-09-2014 05695725000165 BETANIA SERVICOS GERAIS LTDA - ME 1.753,86

PAGAMENTO DA NF 6446, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA DPU/TERESINA-PI. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 56/2012. MEMORANDO 186(0603367)-DPU/GABDPC/ADM PI. PROCESSO 08038.015695/2013-31.

809138 01-09-2014 08491163000126 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS 13.121,96 PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU BELO HORIZONTE/MG EM JUL/14. NF 2014/1024 (0602419). CONTRATO 293/2012. SEI: 08038.014429/2013-91.

809139 01-09-2014 05973275000125 RIO IMOBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -

EPP 157.890,02

PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA A DPU/RJ, LOCALIZADO NA RUA DA ALFANDEGA, N.70, PREDIO, CENTRO/RJ. PERIODO: 01 A 31/08/14 CONF RECIBO (0581372). CONT. 32/2006 SEI: 08038.015520/2013-24.

809140 01-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 45,65 PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU/RIBEIRAO PRETO. MES REF: AGO/14. FATURA (00601238). MEMORANDO 259 (0601223). SEI: 08038.018274/2013-62.

809141 01-09-2014 RB0038166 FOLHA DE PAGAMENTO 4.462,33

CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 341 CONSTANTE DA LISTA 57 DA OB 2014OB809062 UG 290002 GESTAO 00001 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

2014OB809062

809142 01-09-2014 01522309000104 IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA - EPP 2.559,82 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU DOURADOS/MS EM AGO/14. FATURA 115227 (0594054). CONTRATO 55/2011. SEI: 08038.015084/2013-93.

809143 01-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 731,29 PAGAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA DPU SANTOS/SP. MES REF: SET/14. FATURA (0603206). MEMORANDO 145 (0603169). SEI:08038.018277/2013-12.

809144 01-09-2014 03438244000149 FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. 14.118,75 PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU CAMPO GRANDE/MS EM AGO/14. DOCUMENTO 311956 (0601533). CONTRATO Nº 61/2008. SEI 08038.014705/2013-11.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0600273 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA:829024231. REFERENTE AOS MESES 02,03,05,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU 0602577. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0600277 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA:798307010. REFERENTE AOS MESES 12/2013 E 01,02,03,05,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU 0602577. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0600278 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA:919809628.PERÍODO:05,06,08/2013 E 01,02,03,05,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU 0602577. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0600279 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA:798302504. PERÍODO: 01,02,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU 0602577. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0600280 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA:798305858. PERÍODO: MESES 02,03,04,05,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU 0602577. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0600281 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA:829030784. PERÍODO: MESES 01,02,03,04,05,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU 0602577. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0600282 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA:829030784. PERÍODO: MESES 04,06,09,12/13 E 01,02,03,04,05,07/2014. DESPACHO DISEG 0602577. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0600283 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA:829025787. PERÍODO: 02/07 A 01/08//2014. DESPACHO DISEG DPGU 0602577. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0600284 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA:829027347. PERÍODO:MESES 02,03,04,05,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU 0602577. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.

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PAGAMENTO DA FATURA SEI-0600285 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA:900366134. PERÍODO: MESES 04,05,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU 0602577. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0600286 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA:829028564. PERÍODO: MESES 01,02,03,04,05,06,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU 0602577. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.

809160 01-09-2014 35729524000100 THUDO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 940,50

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 124 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (SALAS E GUICHÊS) NA DPU MACEIÓ/AL. MEMORANDO 183(0591087)DPU/ADM AL. PROCESSO NO SEI: 08160.000298/2014-31.

809161 01-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.112,26 PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU SAO PAULO/SP. FATURA 6416009332031 (0601310), REF: OUTUBRO 2014. MEMORANDO 194 (0601313). SEI: 08038.018284/2013-14.

809162 01-09-2014 82582033715 ANA LUCIA DE SOUZA BENTO 6.756,13 PAGAMENTO ALUGUEL DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. PERIODO: AGO/14. BOLETO - ACRESCIDO DE R$ 896,77 DE ÁGUA (0600984). SEI 08038.014348/2013-91.

809163 01-09-2014 12537897000176 ESSENCIAL SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - M 5.310,93

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA DPU/JOÃO PESSOA-PB. CONTRATO 48/2014. PERÍODO: JULHO/2014. MEMORANDO 91(0604279)-DPU/SESEG PB. PROCESSO NO SEI 08155.000162/2014-16.

RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2014. NF 3261-1 (00596844). MEMORANDO 285 (0596826). CONT 65/2011. SEI: 08038.015518/2013-55.

809165 01-09-2014 11405389000171 DUTOCLEAN - LIMPEZA ROBOTIZADA DE DUTOS LTDA - ME 10.706,83

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2014. NF 3261-1 (00596844). MEMORANDO 285 (0596826). CONT 65/2011. SEI:

08038.015518/2013-55.

809166 01-09-2014 15009116000169 MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZACAO LTDA - ME 1.559,83 PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU DOURADOS/MS EM AGO/14. NF 315 (0604780). MEMORANDO 188 (0604750). CONT 120/2013. SEI: 08148.000044/2013-16.

809167 01-09-2014 02685728000120 GESTOR SERVICOS EMPRESRIAIS LTDA 2.750,26

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 34219 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DPU DE TERESINA/PI. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 99/2010. MEMORANDO 189(0604293)-DPU/GABDPC/ADM PI. PROCESSO SEI 08038.015697/2013-21.

809168 01-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 28,45 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: AGO/14. FATURA (0599772). SEI: 08038.018135/2013-39.

PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. PERÍODO 02/07 A 01/08 E DEBITO ANTERIOR 07/2014. FATURA (0600434). DESPACHO CSEG DPGU 0602965. LINHAS (16) 9156-6790/9156-7498/9166-0710/9166-2637. SEI: 08038.018285/2013-42.

809170 01-09-2014 05305430000135 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E

CON 4.329,38

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6726 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 134/2012. MEMORANDO 181(0603766)-DPU/GABDPC/ADM FS. PROCESSO SEI 08038.015095/2013-73.

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809171 01-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.397,55 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU NITEROI/RJ. MÊS REF: JUL/14 FATURA (0602630). SEI: 08038.018109/2013-19.

809172 01-09-2014 11578486000166 RANIER MELO DE SOUZA 00984214410 - ME 285,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 705 REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA DPU/NATAL-RN. MEMORANDO 145(0600426)DPU/ADM RN. ATESTE ADM RN 0600423. PROCESSO SEI 008038.008183/2014-16.

809173 01-09-2014 08228010000190 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 7.795,62

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 113202 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA DPU/ÂMBITO NACIONAL. DESPACHO DIMAP DPGU 0603803. CÓDIGO DA NOTA: 2014/000102. PROCESSO SEI 08038.025077/2013-16.

809174 01-09-2014 13325593000108 RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA - ME 1.163,60

PAGAMENTO DANFE 862 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA DPU/ÂMBITO NACIONAL. DESPACHO ASCE DPGU 0604303. ORDEM DE SERVIÇO:411.007-2014(0556266). PROCESSO NO SEI 08133.000365/2014-44.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU CAMPO GRANDE/MS. MÊS REF: AGO/14. FATURA 14/08/750010208 (06014885). DESPACHO CSEG DPGU 0601997. LINHA (67)3324.1305 E RAMAIS. SEI: 08038.018111/2013-81.

PAGAMENTO DAS NFS 675.772/676226 (602559) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE CURITIBA-PR, PERIODO DE JULHO E AGOSTO/14, TELEFONE (41) F767-1897, DO CONT 42/2008, CONF MEMO 473/14. SEI 08038.018090/2013-19.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. MÊS REF: AGO/14. FATURA 20000535216664 (0600088). LINHA (24)3346.4415. MEMORANDO 194 (0600066). DESPACHO CSEG DPGU 0601147. SEI: 08038.018077/2013-43.

809178 01-09-2014 RB0038166 FOLHA DE PAGAMENTO 72.959,17 CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 001 CONSTANTE DA LISTA 56 DA OB

2014OB809066 UG 290002 GESTAO 00001 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE VALOR PARA A DPU 2014OB809066

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ, MÊS REF: AGO/14. FATURA 2000535190638 (0601899). MEMORANDO 152 (0601888). DESPACHO CSEG DPGU 0602461. LINHA: (21) 2651.3990. SEI 08038.018071/2013-76.

PAGAMENTO DA NFS 21.181 (0599688) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS-RS, LINHA (53) 3227-1655, NO PERIODO DE AGOSTO/2014, CONT 42/2008. CONF MEMO 153/14. SEI 08038.018094/2013-81.

PAGAMENTO DA NFS 21.182(0599670) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS-RS, LINHA (53) 3227-0172, NO PERIODO DE AGOSTO/2014, CONT 42/2008. CONF MEMO 152/14. SEI 08038.018094/2013-81.

809182 01-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 556,91 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU VITORIA/ES REPACTUACAO. NF 2014/656 (0598780). MEMORANDO 391 (0598764). CONTRATO 172/2012. SEI: 08038.015736/2013-91.

809183 01-09-2014 04268943000150 ELITE SERVICOS LTDA 8.303,51 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU VITORIA/ES REPACTUACAO. NF 2014/656 (0598780). MEMORANDO 391 (0598764). CONTRATO 172/2012. SEI: 08038.015736/2013-91.

809184 01-09-2014 03325599710 GUILHERME ANDRADE ERTHAL VASCONCELLOS 40,00 SAQUE EFETUADO POR MEIO DE CARTAO DE CREDITO PARA FINS DE REALIZACAO DE DESPESAS IMEDIATAS PELOS CREDENCIADOS DA UG.

809185 01-09-2014 RB0038166 FOLHA DE PAGAMENTO 72.959,17 PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA AOS ALIMENTADOS REF A FOLHA NORMAL DE ATIVOS REF AO MES DE AGOSTO/2014. REGULARIZAÇÃO DA OB 2014OB809066. SEI: 08038.002382/2014-11

809186 01-09-2014 09923935663 GABRIELA FONSECA DUTRA 688,53 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE BOLSA ESTAGIO DA ESTAGIARIA GABRIELA FONSECA DUTRA REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. SEI: 08038.009122/2014-51

809187 01-09-2014 92857191391 ALUIZIO BORGES DE CARVALHO NETO 2.049,58 PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTARES REF AO 5,5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 A 29/08/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU 0604229. SEI: 08169.000345/2014-66

809188 01-09-2014 34013849372 JOSE ROMULO PLACIDO SALES 2.500,14 PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTARES REF AO 5,5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 A 29/08/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU 0604229. SEI: 08169.000345/2014-66

(5)

809189 01-09-2014 05165149463 MARILIA NUNES SOARES 2.049,58 PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTARES REF AO 5,5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 A 29/08/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU 0604229. SEI: 08169.000345/2014-66

809190 01-09-2014 91486505368 PATRICK MAGNO NUNES PEREIRA 1.105,50 PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTARES REF AO 5,5 DIARIAS NO PERIODO DE 25 A 29/08/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU 0604229. SEI: 08169.000345/2014-66

CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 033 CONSTANTE DA LISTA 54 DA OB 2014OB809070 UG 290002 GESTAO 00001 - MOTIVO : DEVOLUCAO PARCIAL, VALOR ORIGINAL: 11.109,05

2014OB809070

54 02-09-2014 09923935663 GABRIELA FONSECA DUTRA 688,53 PAGAMENTO REALIZADO EM OUTRA OB (809186) 2014OB809247 809192 02-09-2014 07904496000177 A.S.G - DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME 125,18 12 - CANCELAMENTO DA 2014OB809048 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE 2014OB809048

809193 02-09-2014 00028986001775 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 748,64

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU DE CURITIBA-PR, CONTRATO 77/2010, REF JULHO/2014, NOTA 94639 (0605111), CONF MEMO 481/14. SEI 08038.014886/2013-86.

809194 02-09-2014 07186022000137 GMC-LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 3.931,18

PAGAMENTO DA NF 1457 REFERENTE A REPACTUACAO DE NOV E DEZ/13 E DE JAN A JUN/14 DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO NA DPU DE PELOTAS-RS,CONTRATO 32/2013, CONFORME MEMO 151/14. SEI 08038.022443/2013-69.

809195 02-09-2014 04281402000162 VIGILANCIA ASGARRAS S/S LTDA 12.986,33

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU DE BAGE-RS, REF AGOSTO/2014, NF 10599 (05605069), CONTRATO 29/2012, CONF MEMO 164/14. SEI 08038.014301/2013-28.

809196 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 517,08 PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU CAMPINAS/SP. MÊS REF:AGO/14. FATURA 2.967.261/2014 (0605343). MEMORANDO 292 (0605321). SEI: 08038.018269/2013-51.

809197 02-09-2014 02266468000158 URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA

LTDA 52.914,39

PAGAMENTO DE ALUGUEL NA DPU/GOIANIA, AV. T-63. PERIODO: AGO/14. RECIBO Nº 02.352 (0604541). CONTRATO 98/2013. SEI: 08038.023310/2013-18.

809198 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 717,99 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ, MÊS REF: AGO/14. FATURA (0597871). MEMORANDO 148 (0597853) SEI: 08038.018105/2013-22.

809199 02-09-2014 07228643000136 IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO 6.520,08 PAGAMENTO DE RECEPÇÃO NA DPU/CAMPINAS EM JUN/14. NF 2014442 (0604969). CONTRATO 142/2012. SEI: 08038.014692/2013-81.

809200 02-09-2014 13556410000165 MONKAL EMPREENDIMENTOS LTDA 20.010,21

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 201420(0601098) REFERENTE AO SERVIÇO DE SECRETARIADO NA DPU/SALVADOR-BA. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 200/2012. MEMORANDO 243(0601033)-DPU/GABDPC/CAD SSA. PROCESSO SEI 08038.015593/2013-16.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 201421 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO NA DPU/VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 201/2012. MEMORANDO 134(0602096)-DPU/DIPROT VC. ATESTE DIPROT VC 0602129. SEI 08038.015744/2013-36.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6445 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO NA DPU/TERESINA-PI. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 203/2012. MEMORANDO 187(0603423)-DPU/GABDPC/ADM PI. PROCESSO SEI 08038.015700/2013-14.

809203 02-09-2014 07993467000129 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E

TECNOLOGIA 2.503,28

PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM AGO/14. NF 339 (0605557). MEMORANDO 267 (0605263). CONTRATO 61/2013 - TA 1/2014. SEI 08038.015500/2013-53.

809204 02-09-2014 01668768000109 VIG - VIGILANCIA LTDA 10.051,81

PAGAMENTO DA NF 1715, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA DPU/TERESINA-PI. PERÍODO: JULHO/2014. CONTRATO 84/2012. MEMORANDO 190(0604872)-DPU/GABDPC/ADM PI. PROCESSO SEI 08038.015702/2013-11.

809205 02-09-2014 13005540000100 M P SERVICOS LTDA - ME 1.624,51

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 337 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DPU/PETROLINA-PE. PERÍODO:JUNHO/2014. CONTRATO 94/2013. MEMORANDO 220(0605467)-DPU/PJ. ATESTE ADM PJ 0605516. PROCESSO SEI 08038.028202/2013-23.

809206 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 582,87 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU DE CÁCERES/MT EM JUL/14. NF 13231 (00595518). MEMORANDO 199 (0595488) CONTRATO 37/2013. SEI 08038.015202/2013-63.

809207 02-09-2014 02576238000357 FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E

SEGURANCA L 8.690,62

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU DE CÁCERES/MT EM JUL/14. NF 13231 (00595518). MEMORANDO 199 (0595488) CONTRATO 37/2013. SEI 08038.015202/2013-63.

(6)

809208 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 334,33 RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECPEÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU VITORIA/ES EM MAI/14. NF 2014346 (0593191). CONTRATO 149/2012. SEI 08038.015735/2013-45.

809209 02-09-2014 07228643000136 IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO 8.531,09 PAGAMENTO DE RECPEÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU VITORIA/ES EM MAI/14. NF 2014346 (0593191). CONTRATO 149/2012. SEI 08038.015735/2013-45.

809210 02-09-2014 12240876000194 DAIANA APARECIDA DE JESUS BEBIDAS - ME 110,50 PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL NA DPU RIBEIRÃO PRETO/SP - DT EMISSÃO NF 30/08/14. NF 2585 (0605432). SEI: 08173.000422/2013-38.

809211 02-09-2014 05522369000188 ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 16.429,52

PAGAMENTO DO RECIBO SEI-0604273 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO (RATEIO DE DESPESAS) DO IMÓVEL DA DPU/DF 1ª CATEGORIA. PERÍODO: 28/07 A 28/08/2014. CONTRATO 16/2006. MEMORANDO 89(0604261). PROCESSO SEI 08038.014535/2013-75.

809212 02-09-2014 05522369000188 ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 80.172,33

PAGAMENTO DO RECIBO SEI-0604223 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/DF 1ª CATEGORIA. PERÍODO: 28/07 A 28/08/2014. CONTRATO 16/2006. MEMORANDO 88(0604170)-DPU/GDPC/ADM 1CATDF. SEI 08038.014535/2013-75.

809213 02-09-2014 04487577616 RONY BRITO FERNANDES 3.666,87

PAGAMENTO DO RECIBO 08(0600143) REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A DPU/VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. CONTRATO 29/2009. PERÍODO:AGOSTO/2014. MEMORANDO 146(0600124)-DPU/DIPROT VC. PROCESSO NO SEI 08038.015740/2013-58.

809214 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 197,12 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N 65386895 - SF44

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0605939 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU DE ARACAJU/SE. PERÍODO:JULHO/14. AGRUPADOR 0956/001. DOCUMENTO: 7740773. MEMORANDO 171(0605933)-DPU/GABDPC/ADM/PATRI SE. SEI 08038.018047/2013-37.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0549277 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU DE ARACAJU/SE. PERÍODO:JUNHO/14. AGRUPADOR 0956/001. DOCUMENTO: 7739124. MEMORANDO 130(0549092)-DPU/GABDPC/ADM/PATRI SE. SEI 08038.018047/2013-37.

809217 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 73,00 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N84636634. SF029 809218 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 40,00 PAGAMENTO DE FATURA REF CARTÃO CORPORATIVO N.44546924 - SF031 809219 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 185,50 PAGAMENTO DE FATURA REF CARTÃO CORPORATIVO N.84590437 - SF063. 809220 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 466,00 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N81761469 - SF57 809221 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 569,38 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N85726758 - SF54 809222 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 792,00 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N 61093302 - SF50 809223 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 151,00 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N 79660060 - SF46 809224 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 862,00 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N 85829396 - SF41 809225 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 650,00 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N 80877622 - SF36 809226 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 760,00 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N 85829371 - SF34

CON 4.957,42

PAGAMENTO DA NF 6743, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO 70/2013. PERÍODO: AGOSTO/2014. MEMORANDO 188 (0604255)-DPU/PI. PROCESSO SEI 08038.027182/2013-73.

PAGAMENTO DA NF 6444, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NA DPU/TERESINA/PI. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 78/2013. MEMORANDO 185(0603309)-DPU/GABDPC/ADM PI. PROCESSO 08038.019043/2013-76.

809229 02-09-2014 05097591000180 INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

LTDA 150.476,94

PAGAMENTO DO RECIBO 08/2014(0604803) REFERENTE AO ALUGUEL DO ED. SEDE DA DPGU/SBS/BRASILIA/DF. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 028/2008. BLOQUEIO JUDICIAL DO VALOR DO ALUGUEL, CONFORME OFÍCIO 188/2011 DA 19A. VARA JUDICIÁRIA DO DF.

809230 02-09-2014 05097591000180 INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

LTDA 7.919,84

PAGAMENTO DO RECIBO 08/2014(0604803) REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DPGU/DF. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 28/2008. ATESTO CEAM DPGU 0604806. (CINCO POR CENTO DO VALOR TOTAL DO ALUGUEL). PROCESSO SEI 08038.018670/2013-91.

(7)

809231 02-09-2014 10629540000192 BONAGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL ALIMENTOS E

SERVICOS - 12.886,00

PAGAMENTO DA NF 67, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DPU/2A. CATEGORIA-DF. CONTRATO 245/2012. PERÍODO: AGOSTO/2014. MEMORANDO 173(0605623)-DPU/2CATDF. ATESTO 0605629. PROCESSO SEI 08038.014560/2013-59.

809232 02-09-2014 15176233000117 CENTRO ESPIRITA CAMINHO DA REDENCAO 137.456,33

PAGAMENTO DO RECIBO 08/2014(0606292)REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/SALVADOR/BA. PERÍODO:26/JULHO A 26/AGOSTO/2014 . MEMORANDO 253(0606282)-DPU/GABDPC/CAD SSA. ATESTO 0606301. PROCESSO SEI 08038.015587/2013-69.

809233 02-09-2014 15176233000117 CENTRO ESPIRITA CAMINHO DA REDENCAO 9.997,08

PAGAMENTO DO RECIBO 0601668 REFERENTE A DIFERENÇA DO REAJUSTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/SALVADOR/BA. MEMORANDO 245(0601656)-DPU/GABDPC/CAD SSA. ATESTO 0601669. PROCESSO SEI 08038.015587/2013-69.

809234 02-09-2014 07904496000177 A.S.G - DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME 125,18 PAGAMENTO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PELA DPU/CASACAVEL-PR. NF 3979 COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. SEI 08038.005590/2014-55.

809235 02-09-2014 10629540000192 BONAGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL ALIMENTOS E

SERVICOS - 14.932,61

PAGAMENTO DA NF 64, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DPGU/DF. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 13/2012. DESPACHO CSEG DPGU 0606547. PROCESSO SEI 08038.018667/2013-76.

809236 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.998,67 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE BOLSA ESTAGIO - REGULARIZAÇAO OB809062 CANCELADA PARCIALMENTE. DESPACHO SGP DPGU 0606556. SEI: 08038.009342/2014-83

809237 02-09-2014 48022179191 VALERIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA 479,90 PROC 000319/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000319/14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2014 A 08/09/2014.

809238 02-09-2014 36367036172 LUCIMAR SOUZA ASSIS 431,30 PROC 000318/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000318/14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2014 A 08/09/2014.

809239 02-09-2014 61787639304 CAROLINA BOTELHO MOREIRA DE DEUS 414,35 PROC 000316/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000316/14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2014 A 08/09/2014.

809240 02-09-2014 01385318627 THOMAS DE OLIVEIRA GONCALVES 621,60 PROC 000315/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000315/14 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2014 A 09/09/2014.

809241 02-09-2014 04933552000103 COMPANHIA DOCAS DO PARA 6.071,27

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADO CEDIDO À DPU PELA COMPANHIA DOCAS DO PARA REF AO MES DE DEZEMBRO/2013 E 13O. SALARIO, CONF DESPACHO SGE DPGU 0592765. SEI: 08038.011964/2013-91

809242 02-09-2014 88606147591 RAIMUNDO COSTA COELHO FILHO 492,77 PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE EM RAZAO DE NASCIMENTO DE FILHO EM 06.09.2011, CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE DPGU 0594421. SEI: 08038.008597/2014-29

809243 02-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.748,28 PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE BOLSA ESTAGIO (LC000094) REF AO EXERCICIO DE 2013, CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE 0598530. SEI: 08038.003202/2014-18

809244 02-09-2014 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 39.591,16 PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADOS CEDIDOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF À DPU, REF AO MES JULHO/2014. DESPACHO SGE DPGU 0599694 SEI: 08038.002278/2014-18

809245 02-09-2014 00073957000168 ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A 33.443,27 PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADO CEDIDO À DPU PELA ELETROSUL, REF AO MES DE JULHO/2014. DESPACHO SGE DPGU 0599745 SEI: 08038.002473/2014-31

809246 02-09-2014 42540211000167 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR 7.249,38 PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADO CEDIDO PELA ELETRONUCLEAR À DPU REF AO MES DE JULHO/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU 0599776. SEI: 08038.001791/2014-83

809247 02-09-2014 09923935663 GABRIELA FONSECA DUTRA 688,53 PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF A BOLSA ESTAGIO REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014

DEVOLVIDO PELA CEF EM 08/AGO. DESPACHO SGP 0602359.S EI: 08038.009122/2014-51 2014OB000054

809248 02-09-2014 33541368000116 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO 79.815,24

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADOS CEDIDOS À DPU PELA COMPANHIA HIDROELETRICA DO SAO FRANCISCO, REF AO MES DE JULHO/2014. DESPACHO SGE DPGU 0602834 SEI: 08038.002153/2014-81

809249 02-09-2014 44837524000107 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO CODESP 4.317,82

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOS DE EMPREGADO CEDIDO PELA COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO À DPU REF AO MES DE JULHO/2014, CONF DESPACHO SGE DPGU 0603913. SEI: 08038.002281/2014-23

(8)

809250 03-09-2014 16475907000147 PATRIMONIAL MM LTDA 2.063,14

PAGAMENTO DO RECIBO SEI-0606225 REFERENTE AO IPTU/2014(PARCELA AGOSTO/2014) DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PROF MANOEL RIBEIRO N 1301, DA DPU/SALVADOR/BA. CONTRATO 62/2008. MEMORANDO 252(0606188). ATESTO 0606228. SEI 08038.028462/2013-15.

809251 03-09-2014 16475907000147 PATRIMONIAL MM LTDA 39.411,92

PAGAMENTO DO RECIBO 08/2014(0606225) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA DPU/SALVADOR-BA. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 62/2008. MEMORANDO 252(0606188)-DPU/CAD SSA. ATESTO 0606228. PROCESSO SEI 08038.028462/2013-15.

809252 03-09-2014 00359874487 SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS 16.989,08

PAGAMENTO DO RECIBO 08/2014(0606487) REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A DPU/JOÃO PESSOA/PB. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 169/2011. MEMORANDO 51(0606463)-DPU/SEMAP PB. ATESTE SEMAP PB 0606490. PROCESSO SEI: 08038.015152/2013-14.

809253 03-09-2014 02464845000163 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17.474,18

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 579(0601973) REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA DPU/NATAL/RN. PERÍODO: 25/07 A 24/08/2014. CONTRATO 88/2009. MEMORANDO 148(0602015)-DPU/GABDPC/ADM RN. ATESTO 0602013. PROCESSO NO SEI 08038.015257/2013-73.

809254 03-09-2014 10722897000110 AGIL SERVICOS GERAIS LTDA - ME 13.107,81 PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRZADA NA DPU SÃO PAULO EM AGO/14. NF 806 (0605581). MEMORANDO 198 (0606156). CONTRATO 72/2011 - TA 03/2014. SEI: 08038.015670/2013-38.

809255 03-09-2014 07432517000360 SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A 149.674,13

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5306(0605938) REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL NA DPU/ÂMBITO NACIONAL. CONTRATO 42/2014. PERÍODO:JULHO/2014. ATESTO STI 0605940. SEI 08038.018671/2013-34.

TECNOLOGIA 26.833,25

PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU SÃO PAULO EM AGO/14. NF 343 (0605598). MEMORANDO 197 (0606103). CONT 142/2013. SEI: 08038.001385/2014-11.

809257 03-09-2014 05683881781 RENAN VINICIUS SOTTO MAYOR DE OLIVEIRA 330,55

RESSARCIMENTO DO BOLETO 08/2014(0606013) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS(PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO - IDS). PERÍODO:AGOSTO/2014. DESPACHO DITED 0606016. SEI 08038.008417/2014-17.

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE CASCAVEL/PR (0600862), REF AGOSTO/14, MEMO 176/14/DPU-CASCAVEL (0600851). LEITURA EM 28/07/2014. SEI 08038.018976/2013-46.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU NITEROI/RJ. MÊS REF: AGO/14. FATURA 2000535030362 (0602587). MEMORANDO 142 (0602561). CONTRATO 43/2008. LINHA: (21) 2620-6126. SEI: 08038.018073/2013-65.

809260 03-09-2014 02601344000181 CAMERSON BENITES CARDOSO - EPP 4.034,65 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NA DPU DOURADOS/MS EM AGO/14. NF 242 (0606196). MEMORANDO 191 (0606127). CONTRATO 106/2012 - TA 01/2013. SEI 08038.022840/2013-31.

809261 03-09-2014 90940172000138 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE 82,19 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NA DPU/BAGE-RS (0604782), NO MES DE AGOSTO/14 (18 DE MAIO, 251 - CENTRO). SEI 08038.018294/2013-33.

809262 03-09-2014 15050556600 IVAM ANTONIO DE TASSIS 6.046,15

PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL DA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG, MES AGOSTO/2014 (0606475), ATESTE 0606479. MEMORANDO 19 (0606470). CONTRATO 17/2014. SEI: 08038.007312/2014-32. (VALOR LOC DETERM. 3O TERMO ADITIVO CONTRATO 26/2009 PR/

PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA DPU DE PORTO ALEGRE-RS (RUA COMENDADOR PEREIRA, N 24), REF AGOSTO/2014 CONTA Nº 14/3208082-03 (0603022), CONFORME MEMO 188/14 (00603020). SEI 08038.018299/2013-66.

809264 03-09-2014 00533018000159 SARKIS & SARKIS LTDA 2.798,47

PAGAMENTO DANFE 208.676(0603097) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A DPU/CATEGORIA ESPECIAL. ATESTO DISEG CAESP 0603099. PROCESSO SEI 08146.000418/2014-88.

809265 03-09-2014 10655701000112 ALCATRAZ EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP 24.393,83 PAGAMENTO DE VIGILANCIA DA DPU GOIANIA/GO EM AGO/14. NF 361 (0606144). CONTRATO Nº 149/2013. SEI: 08038.000684/2014-38.

PAGAMENTO DA NF 1246411 (0604718) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE BAGE/RS, REF AGOSTO/2014. CONF MEMO 159/2014-0604704. SEI 08038.018160/2013-12.

(9)

809267 03-09-2014 00332087000102 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 11.698,33

PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO VALOR DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE VIGILANCIA NA DPU CAMPINAS/SP DE 03/12/2013 A 30/06/2014. NF 23507 (0582220). MEMORANDO 267 (0582198). CONTRATO 137/2010 - TA 3/2013. SEI: 08038.014694/2013-71.

809268 03-09-2014 70122635000147 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA - EPP 140,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 051.670 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (40 GARRAFÕES DE 20 LITROS) NA DPU/JOÃO PESSOA-PB. PERÍODO:AGOSTO/2014. MEMORANDO 93(0606904)-DPU/GABDPC//ADM/SESEG PB. PROCESSO SEI 08155.000088/2013-31.

CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DO BANCO 341 CONSTANTE DA LISTA 58 DA OB 2014OB809185 UG 290002 GESTAO 00001 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

2014OB809185

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA DPU DE LONDRINA/PR, LINHAS (45) 8801-0403 E 8839-9847, NO PERIODO JULHO/2014, CONF DESPACHO DISEG NR 604362. NFST NR 22915 (0595332). SEI 08038.018975/2013-18.

809271 03-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 160,40 PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO NA DPU ABC/PAULISTA. MES REF: AGO/14. MEMO 0562 (0605314). TEL: (11) 4362.1745. SEI: 08038.018078/2013-98.

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, LINHA (48) 3321-9401 E RAMAIS, NO MES AGOSTO/14. CONT 112/11. FAT 14/08/75001134-8 (0604971). MEMO 326/14. SEI 08038.018200/2013-26.

809273 03-09-2014 08875253000110 ASC SERVICE SEGURANCA LTDA 30.619,50

PAGAMENTO DANFE 108 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA DPU/1ª CATEGORIA/DF. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 46/2012. MEMORANDO 91(0606523)-DPU/GDPC/ADM 1CATDF. PROCESSO SEI 08038.014536/2013-11.

809274 03-09-2014 06311155000125 CS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 53.245,36

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 524 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NA DPGU. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 33/2012. DESPACHO CSEG DPGU 0607104. PROCESSO SEI 08038.018697/2013-82.

809275 03-09-2014 08875253000110 ASC SERVICE SEGURANCA LTDA 37.118,52

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 107 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL-DF. CONTRATO 19/2012. PERÍODO:AGOSTO/2014. MEMORANDO 157(0605916). ATESTO DISEG 0605913. SEI 08038.014577/2013-14.

PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE FLORIANOPOLIS-SC, REF AO PERIODO DE AGOSTO/2014, CONTRATO 42/2008, LINHA (48) 3221-9400, FAT 1408.00497260 (0604913), MEMO 325/2014 (0578287). SEI 08038.018100/2013-16.

809277 03-09-2014 00441303170 MANOELA MAIA CAVALCANTE BARROS 10.891,91

PAGAMENTO PARCIAL DE OB CANCELADA DA FOPAG DE AGO/2014. DEVOLUÇÃO PELO BANCO ITAÚ DEVIDO INCONSISTÊNCIA NOS DADOS BANCÁRIOS DA DEFENSORA MANOELA MAIA CAVALCANTE BARROS.

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE BELEM/PA, REF AGOSTO/2014, LINHA (91) 3110-8000, CONT 43/2008, FATURA 0500055077206 (0602753), MEMO 471/14. SEI 08038.018061/2013-31.

PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE JOINVILLE-SC, LINHA (47) 8457-2063, REF SETEMBRO/14, CONT 56/2008, FT 1409.000004499 (0602663), CONF MEMO 155. SEI: 08038.018304/2013-31.

CON 4.274,43

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6728 REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA DPU/VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 135/2012. MEMORANDO 153(0603210)-DPU VC. ATESTE 0603231. PROCESSO SEI 08038.015742/2013-47.

809281 03-09-2014 08966334000126 ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -

ME 3.309,75

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2116 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/CAMPINA GRANDE/PB. PERÍODO:MAIO/2014. CONTRATO 159/2012. MEMORANDO 208(0605400)-DPU/ADM CG. ATESTO ADM CG 0605405. PROCESSO SEI 08038.014598/2013-21.

ME 3.309,75

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2151 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/CAMPINA GRANDE/PB. PERÍODO:JUNHO/2014. CONTRATO 159/2012. MEMORANDO 209(0605430)-DPU/ADM CG. ATESTO ADM CG 0605437. PROCESSO SEI 08038.014598/2013-21.

(10)

ME 3.309,75

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2198 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU/CAMPINA GRANDE/PB. PERÍODO:JULHO/2014. CONTRATO 159/2012. MEMORANDO 210(0605460)-DPU/ADM CG. ATESTO ADM CG 0605469. PROCESSO SEI 08038.014598/2013-21.

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU-PR, PERIODO DE OUTUBRO/13 CONT 42/2008, FATURA 1310.000252187 (05604702) CONF MEMO 154/14. TELEFONE (45) 3527-5792. SEI 08038.019075/2013-71.

809285 03-09-2014 07186022000137 GMC-LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 905,69

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NA DPU DE MACAPA-AP. NF 1333 DO CONT NR. 75/2011, REPACTUACAO CONTRATUAL NO PERIODO DE 01/01/2013 A 12/05/2013, CONF DECLARACAO DE CORRECAO (0509592). SEI 08038.011303/2011-01.

809286 03-09-2014 04356735000103 GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME 7.301,07

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COM SECRETARIADO NA DPU DE PALMAS/TO, REF JULHO/2014, CONT 221/2012, NOTA-245 (0605799), CONF MEMO 315/14. SEI 08038.019705/2013-16.

809287 03-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 252,30 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N82624172 - SF52 2014OB809292

809288 03-09-2014 36367036172 LUCIMAR SOUZA ASSIS 187,20 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIARIAS REF A 1 DIARIA CONF CONSTANTE NO DESPACHO NO. 329 GABDPGF. SEI: 08038.009109/2014-17

809289 03-09-2014 81021291153 DANIELE DE SOUZA OSORIO 397,40 PROC 000314/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000314/14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2014 A 09/09/2014.

809290 03-09-2014 04101824436 RICARDO RUSSELL BRANDAO CAVALCANTI 190,15 PROC 000312/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000312/14 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2014 A 08/09/2014.

809291 03-09-2014 48022179191 VALERIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA 150,15 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIARIAS REF A 1 DIARIA CONF CONSTANTE NO DESPACHO NO. 329 GABDPGF. SEI: 08038.009109/2014-17

809292 03-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 252,30 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE

DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE 2014OB809287 809293 04-09-2014 48022179191 VALERIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA 479,90 10 - CANCELAMENTO DA 2014OB809237 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO 2014OB809237

809294 04-09-2014 02148836129 LAISE DA SILVA QUEIROZ 242,67 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB809243 - 2014LC000094 - 000001 - POR DOMICILIO

BANCARIO INEXISTENTE 2014OB809243

809295 04-09-2014 07591627000103 BUENO GOMES - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA 16.558,65

PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE CURITIBA/PR, REF AGOSTO/14, CONTRATO 68-2009, NUMERO 175/00680018-1 (0603516), MEMORANDO 474/2014. SEI 08038.014889/2013-11.

809296 04-09-2014 01241430000168 ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA. - ME 27.165,00

PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACAPA-AP, RECIBO NR. 127824 (0605346), DO CONTRATO NR. 130/2013, NO PERIODO DE 02/08 A 01/09/2014, CONF MEMO 220/2014 (0605311). SEI 08038.029270/2013-18.

809297 04-09-2014 02945353814 CARLOS CESAR PALMIRO 4.649,42

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A DPU DE CASCAVEL/PR, REF AGOSTO/2014, RECIBO SN (0605465), DO CONTRATO 90/2012, CONF MEMO 178/14 (0605371). SEI 08038.014722/2013-59.

PAGAMENTO BOLETO SEI-0607807 REFERENTE À CONDOMÍNIO NA DPU/MACEIÓ-AL(AV.

COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 2789-SALAS 1306 A 1314-MANGABEIRAS). PERÍODO:SETEMBRO/2014. CONTRATO 67/2013. MEMORANDO 197(060777) DPU AL. SEI 08038.005042/2014-25.

809299 04-09-2014 01736753000122 WALTER SOARES DIAS - ME 12.299,67

PAGAMENTO DO RECIBO 0607669-SEI REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA UNIDADE DA DPU/ARACAJU-SE. PERÍODO: 25/07 A 24/08/2014. MEMORANDO 171(0606586)-DPU/GABDPC/ADM/PATRI SE. PROCESSO SEI 08038.014249/2013-18.

809300 04-09-2014 04768702000170 ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO

E INST 150.903,06

PAGAMENTO DO RECIBO 10/2014(0608221) REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/2ªCAT/DF. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 38/2011. MEMORANDO 174(0608213). ATESTO DISEG 2CATDF 0608217. PROCESSO SEI 08038.014563/2013-92.

809301 04-09-2014 32867236000116 EMPACE EMPRESA DE ASSEIO CONS E EMPREENDIMENTOS

LTDA 1.940,33

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 530(0606988), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DA DPU/ARACAJU/SE. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 124/2011. MEMORANDO 174(0606938)-DPU/GABDPC/ADM/PATRI SE. PROCESSO 08038.014247/2013-11.

(11)

809302 04-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.122,05 PAGAMENTO DO BOLETO SEI-0607864 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA DPU/MACEIÓ -AL. PERÍODO:SETEMBRO/2014. CONTRATO 68/2013. PROCESSO NO SEI 08038.004422/2014-42.

RETENCAO DO ISSQN REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COPEIRAGEM NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, REF AGOSTO/14, NF 3056 (0607781), CONTRATO 63/2012, CONF MEMO 328/14. SEI 08038.015099/2013-51.

809304 04-09-2014 10439655000114 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA -

ME 2.284,05

PAGAMENTO REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COPEIRAGEM NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, REF AGOSTO/14, NF 3056 (0607781), CONTRATO 63/2012, CONF MEMO 328/14. SEI 08038.015099/2013-51.

809305 04-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.227,28 PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA DPU GUARULHOS/SP, MES REF: SET/14. FATURA (0595455). MEMORANDO 335 (0595433). SEI: 08038.018272/2013-73.

809306 04-09-2014 11108001000170 EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP 8.127,15

PAGAMENTO DA NF 83, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 44/2014. PERÍODO: AGOSTO/2014. MEMORANDO 176(0606702)-DPU/CAD PE. ATESTE CAD PE 0606764. PROCESSO SEI 08038.006242/2014-11.

809307 04-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.434,04 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE SANTAREM/PA, REF AGOSTO/14, FATURA 01-20143116458192-24 (0607743), MEMO 51/2014. SEI 08038.004513/2014-88.

809308 04-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 97,60 PAGAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA DPU NITEROI/RJ, MÊS REF: AGO/14. FATURA 14222986-0 (0608586) MEMORANDO 146 (0608573). SEI: 08038.018255/2013-36.

809309 04-09-2014 01101873000153 ULYFRION COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 6.312,75

PAGAMENTO DA NF 165, REFERENTE À MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DPU/SALVADOR-BA. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 125/2013. MEMORANDO 254(0607718)-DPU/SSA. ATESTO 0607856. SEI 08038.028420/2013-68.

PAGAMENTO REF SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A DPU DE PORTO VELHO/RR, TELS (69) 9261-9778/9274-8398, CONT 55/2008, PERIODO (REF AOS MESES 05,06 E 07/2014). CSEG NR. 0603025. SEI 08038.018262/2013-38.

809311 04-09-2014 10439655000114 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA -

ME 2.403,39

PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM NA DPU CAMPINAS/SP EM AGO/14. NF 3055 (0608341). MEMORANDO 299 (0608295). CONTRATO 70/2012 - TA 02/2014. SEI: 08038.014686/2013-23.

809312 04-09-2014 11354406000199 A M F NISHINO - ME 92,40 PAGAMENTO DA NF 149 (0605421) REF FORNECIMENTO DE 14 UNIDADES DE GALAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DPU DE UMUARAMA/PR, CONF MEMO 236/14. SEI 08188.000289/2013-51.

PAGAMENTO DA FATURA 1100033251741(0605752) REFERENTE À TELEFONIA FIXA NA DPU/JOÃO PESSOA/PB. PERÍODO:AGOSTO/2014. LINHA:(83) 3133-1400. MEMORANDO 92(0605248)-DPU/PB. DESPACHO CSEG 0606665. SEI 08038.018048/2013-81.

PAGAMENTO DA FATURA 1600165097091(0602066) REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2014. LINHA: (77)3424-5228. DESPACHO 0606674. SEI 08038.018039/2013-91.

PAGAMENTO DA FATURA 0700041540197(0605709) REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/SÃO LUÍS-MA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2014. LINHA: (98) 3221-5483. MEMORANDO 150(0605673)- DPU MA. DESPACHO CSEG 0606633. SEI 08038.018045/2013-48.

PAGAMENTO DA FATURA 1000032113669(0604464) REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/MOSSORÓ-RN. REFERÊNCIA:AGOSTO/2014. LINHA: (84)3316-1900. CONTRATO 43/2008. DESPACHO CSEG DPGU 0606656. PROCESSO 08038.018053/2013-94.

PAGAMENTO DA FATURA 1200094586789(0602579) REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/PETROLINA/JUAZEIRO-PE. LINHA:(87)3862-3963. PERÍODO: AGOSTO/2014. MEMORANDO 219(0602570)-DPU/PJ. DESPACHO CSEG 0603869. SEI 08038.018049/2013-26.

PAGAMENTO DA FATURA 1600165078237(0600358) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. PERÍODO:AGOSTO/2014. LINHA:(75)3223-8729. MEMORANDO 179(0600356). DESPACHO 0601169. SEI 08038.018035/2013-11.

(12)

809319 04-09-2014 12441717000158 BRILHANTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP 2.480,64 PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU GOIANIA/GO EM AGO/14. NF 1157 (0607958). MEMORANDO 182 (0607925). CONTRATO 59/2012 - TA 2/2014. SEI: 08038.015126/2013-96.

809320 04-09-2014 15204206000100 PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA - ME 2.802,80

PAGAMENTO DA NF 1000596, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU/JOÃO PESSOA. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 41/2014. MEMORANDO 55(0607197). ATESTE SEMAP PB 0607349. SEI 08155.000153/2014-17.

809321 04-09-2014 09231574000145 ULTRA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP 5.918,25 PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU/GOIANIA EM AGO/14. NF 1481 (0605849). MEMORANDO Nº 180 (0605827). CONTRATO 01/2014. SEI: 08038.001472/2014-78.

TECNOLOGIA 1.915,83

PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU NITEROI/RJ EM AGO/14. NF 341 (0607172). MEMORANDO 145 (0607140). CONT. 72/2013 - TA 01/2014. SEI: 08038.015268/2013-53.

809323 04-09-2014 05738296000166 COMERCIAL CONFRIO LTDA - EPP 1.022,91

PAGAMENTO DA NF 935, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU ARACAJU/SE. PERÍODO: JUNHO/2014. CONTRATO 74/2013. MEMORANDO 172(0606458)-DPU/SE . PROCESSO SEI: 08038.018798/2013-53.

809324 04-09-2014 17184211000124 I.L. MENDES JUNIOR - MENDES & PARS - ME 2.135,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 317 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HDD (1TB 7.2KRPM 3,5) PARA DPGU. ATESTO STI DPGU 0598970. NOTA DE RECEBIMENTO:2014000110. DESPACHO DIMAP DPGU 0607997. PROCESSO SEI 08038.009009/2014-74.

809325 04-09-2014 17184211000124 I.L. MENDES JUNIOR - MENDES & PARS - ME 4.635,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 313 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS( HDD 300GB, HDD 1TB 3,5) PARA DPGU. ATESTO STI DPGU 0598992. NOTA DE RECEBIMENTO:2014000110. DESPACHO DIMAP DPGU 0607997. PROCESSO SEI 08038.009009/2014-74.

809326 04-09-2014 11836399000161 CUIDAR EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP 1.410,22

PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ EM JULHO/14. NF 681 (0606927). ISS PAGO PELA EMPRESA - (0606928). MEMORANDO 156 (0606925). CONTRATO 141/2011 - 2 TA - VIG 30/11/2014. SEI: 08038.014347/2013-47.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/10 A 22/11/2013 (0608753), MATRICULA 40552-3, MEMORANDO 331/2014-ADM/DPU-AM. SEI 08038.018221/2013-41.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 21/02 A 24/03/2014 (0608753, MATRICULA 40552-3, MEMORANDO 331/2014-ADM/DPU-AM. SEI 08038.018221/2013-41.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23/04 A 22/05/2014 (0608753), MATRICULA 40552-3, MEMORANDO 331/2014-ADM/DPU-AM. SEI 08038.018221/2013-41.

809330 04-09-2014 18796542000188 JOAO MARCELO MACHADO LIMA - ME 107,80

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11 REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA DPU/PELOTAS-RS. DESPACHO DITED DPGU 0579923. PROCESSO SEI 08167.000220/2014-56.

809331 04-09-2014 13005540000100 M P SERVICOS LTDA - ME 12.665,73

PAGAMENTO DA NF 338 (0602362) REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, REF PERIODO DE JUNHO/2014, MEMO 186/2014, CONTRATO 13/2013. SEI 08038.015446/2013-46.

809332 04-09-2014 00694534000165 WJ GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME 16.629,00

PAGAMENTO DANFE 375(0607308) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO PARA ANOTAÇÕES TIMBRADO COM BRASÃO) PARA A DPU/ÂMBITO NACIONAL. CÓDIGO DA NOTA:2014/00103. DESPACHO DIMAP DPGU 0607283. SEI: 08038.038523/2012-55.

809333 04-09-2014 48022179191 VALERIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA 479,90 PROC 000319/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000319/14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2014 A 08/09/2014.

809334 04-09-2014 10405110000197 PRES-SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 2.119,43

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA DPU DE BAGE-RS, NO MES DE AGOSTO/2014, CONTRATO 260/2012, NOTA 78 (0606254), CONF MEMO 166/14. SEI 08038.014293/2013-11.

809335 04-09-2014 08666310000151 VIP SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA -

ME 7.203,39

PAGAMENTO DA NF 956, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 33/2014. PERÍODO: JULHO/2014. MEMORANDO 187(0585600). ATESTO ADM CE 0585602. PROCESSO SEI 08038.004189/2014-14.

(13)

809336 04-09-2014 08666310000151 VIP SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA -

ME 7.203,39

PAGAMENTO DA NF 996, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 33/2014. PERÍODO: AGOSTO/2014. MEMORANDO 203(0604563). ATESTO ADM CE 0604576. PROCESSO SEI 08038.004189/2014-14.

809337 04-09-2014 10405110000197 PRES-SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 3.759,04 PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU SANTOS/SP EM AGO/14. NF 79 (0607623). MEMORANDO 148 (0606503). CONT. 132/2013 TA - 01/2014. SEI: 08182.000244/2013-36.

809338 04-09-2014 04622501000160 ENGECLIMA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE

REFRIGERACAO 2.968,75

PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU SANTOS/SP EM JULHO/14. NF 173 (0606147). MEMORANDO 146 (0604950). CONTRATO 110/2013. SEI: 08182.000216/2013-19.

809339 04-09-2014 04622501000160 ENGECLIMA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE

REFRIGERACAO 2.968,75

PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU SANTOS/SP EM AGOSTO/14. NF 174 (0606150). MEMORANDO 146 (0604950). CONTRATO 110/2013. SEI: 08182.000216/2013-19.

809340 04-09-2014 07228643000136 IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO 6.313,52 PAGAMENTO DE RECEPÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU CUIABÁ/MT EM JUN/14. NF 2014443 (0608114). MEMORANDO 207 (0608076). CONTRATO 136/2012. SEI: 08038.014873/2013-15.

809341 04-09-2014 07228643000136 IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO 2.368,60

PAGAMENTO DE RECEPÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU CUIABÁ/MT REPACTUAÇÃO JANEIRO A MAIO 2014. NF 2014444 (0608289). MEMORANDO 208 (0608279). CONTRATO 136/2012. SEI: 08038.014873/2013-15.

809342 04-09-2014 32918377000110 BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 650,48

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4.314(0523653) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS NA DPGU/ÂMBITO NACIONAL. CONTRATO 08/2010. ATESTO CEAM DPGU 0523655. SEI 08038.018664/2013-32.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4.315(0523649) REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA NA DPGU/ÂMBITO NACIONAL. CONTRATO 08/2010. ATESTO CEAM DPGU 0523655. SEI 08038.018664/2013-32.

809344 04-09-2014 05738296000166 COMERCIAL CONFRIO LTDA - EPP 1.022,91

PAGAMENTO DA NF 1273, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU ARACAJU/SE. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 74/2013. MEMORANDO 178(0609261)-DPU/SE . PROCESSO SEI: 08038.018798/2013-53.

809347 04-09-2014 32918377000110 BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.322,32

809349 04-09-2014 06091637000117 WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 26.116,28

PAGAMENTO DA NF 895, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REALIZADOS NA DPGU. CONTRATO REMANESCENTE 08/2014. PERÍODO: AGOSTO/2014. DESPACHO CSEG 0608124. PROCESSO 08038.003724/2014-11. 809350 04-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 252,30 PAGAMENTO DE FATURA REF. CARTÃO CORPORATIVO N82624172 - SF52

809351 04-09-2014 87934675000196 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 5.140,20

PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADO CEDIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL À DPU, REF AO MES DE AGOSTO/2014.DESPACHO SGE DPGU 0607385. SEI: 08038.001786/2014-71

809352 04-09-2014 00001180000207 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 81.358,93 PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADOS CEDIDOS À DPU PELA ELETROBRAS, REF AO MES DE JULHO/2014. DESPACHO SGE DPGU 0607393 SEI: 08038.002865/2014-15

809353 05-09-2014 02147256188 FILIPE GONCALVES DE OLIVEIRA 572,00 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB809243 - 2014LC000094 - 000002 - POR DOMICILIO

BANCARIO INEXISTENTE 2014OB809243

809354 05-09-2014 60278262317 JENNIFFER DE MELO DA SILVA 772,00 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB809236 - 2014LC000093 - 000003 - POR DOMICILIO

(14)

809355 05-09-2014 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.407,03 PAGAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, MES REFERENCIA JUL/2014. FATURA 0380504410713 (0231540). MEMORANDO 93 (0231539). SEI: 08175.000172/2013-16.

809356 05-09-2014 03595040000111 BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 1.614,09

PAGAMENTO DA NF 2014296(0610216), REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA DPU/FEIRA DE SANTANA /BA. CONTRATO 41/2011. PERÍODO: AGOSTO/2014. MEMORANDO 188(0610187)-DPU/GABDPC/ADM FS. PROCESSO SEI 08038.015092/2013-31.

PAGAMENTO DE NF 62.583 REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE MANAUS-AM, CONT 43/2008, REF AGOSTO/2014, LINHA (92) 3133-1600,FT 0300033576423 (0605875), CONF MEMO 327/14. SEI 08038.018058/2013-17.

PAGAMENTO DA NFS 593.002 REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE BAGE/RS, PERIODO DE AGOSTO/14, CONTRATO 42/2008, FATURA 1408.0000595852 (0604881), MEMO 163/14. SEI 08038.018093/2013-36.

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU/PELOTAS-RS, LINHA (53) 8435-5904, NO PERIODO DE AGOSTO/14. FATURA 1408.000001367 (0588845), CONF MEMO 146/14 CONTRATO 56/2008. SEI 08038.018295/2013-88.

PAGAMENTO DA NF 593.205 (0591835) REFERENTE AOS SERVICOS DE TEL FIXA NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, CONT 42/2008, TEL (51) 3216-6900, REF AGOSTO/14, FATURA 1408.000596055, MEMO 178/14.CONT AGRUPADOR 002.554.242-6. SEI 08038.018096/2013-71

PAGAMENTO DA NF 574.437 (0598210) REF AOS SERVICOS DE TEL FIXA NA DPU DE CANOAS/RS, CONT 42/2008, TEL (51) 3476-5158, REF AGOSTO/2014, FT 1408.000577064, CONF MEMO 182/14, CONTRATO AGRUPADOR 012.933.162-7. SEI 08038.018096/2013-71.

809362 05-09-2014 10878081000180 PORTOCALLE SERVICOS GERAIS LTDA - ME 15.800,65

PAGAMENTO DA NF 161, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO NA DPU/ARACAJU-SE. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 207/2012. MEMORANDO 176(0607711)-DPU/GABDPC/ADM/PATRI SE. PROCESSO 08038.014254/2013-12.

809363 05-09-2014 10878081000180 PORTOCALLE SERVICOS GERAIS LTDA - ME 3.619,32

PAGAMENTO DA NF 160, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO NA DPU/ARACAJU-SE. REPACTUAÇÃO CONF. 2 T.A. DO CT 207/2012. PERÍODO: JAN A JUL/2014. MEMORANDO 176(0607711)-DPU/SE. PROCESSO 08038.014254/2013-12.

PPAGAMENTO REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE BAGE/RS, REF AGOSTO/14, LINHA (53) 8435-5940, CONTRATO 56/2008, FATURA 1408.000001368 (0598311), CONTRATO 56/2008 , MEMO 154/14. SEI 08038.018093/2013-99.

809365 05-09-2014 04528676000103 VOYAGER SOLUCOES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA

INFORMAC 47.124,54

PAGAMENTO DANFE 010 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA DPU. CONTRATO 025/2014. ATESTO STI DPGU 0609971. PROCESSO NO SEI 08038.005728/2014-16.

INFORMAC 25.286,34

PAGAMENTO DANFE 016/2014(0610017) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA DPU. CONTRATO 025/2014. ATESTO STI DPGU 0610018. PROCESSO NO SEI 08038.005728/2014-16.

INFORMAC 19.539,44

PAGAMENTO DANFE 023/2014(0610446) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA DPU. CONTRATO 025/2014. ATESTO STI DPGU 0610448. PROCESSO NO SEI 08038.005728/2014-16.

PAGAMENTO DA NFS 46679 (0597143) REF AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU DE URUGUAIANA-RS, CONTRATO 56/2008, LINHA (55) 8431-7009/8452-0012/13, DE AGOSTO/14, CONF MEMO 41/14. SEI 08038.019574/2013-69.

809369 05-09-2014 04844192000173 ELETROPORTO SERVICOS EIRELI - ME 3.481,47

PAGAMENTO DA NF 129, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM C/ EMPREGO DE MATERIAL NA DPU/SALVADOR/BA. CONTRATO 51/2013. PERÍODO: AGOSTO/2014. MEMORANDO 256(0608670)-DPU/GABDPC/CAD SSA. PROCESSO SEI 08038.019060/2013-11.

PAGAMENTO NF 277.567 (562505) REF A PRESTACAO DOS SERV DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE RIO GRANDE-RS, LINHA (53) 3232-8019, NO PERIODO DE JULHO/14, CONT 42/08. CONF MEMO 102/14.SEI 08038.018298/2013-14.

(15)

PAGAMENTO DA NF 277.397 (585101) REF A PRESTACAO DOS SERV DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE RIO GRANDE-RS, LINHA (53) 3232-8019, REF AGOSTO/14, CONT 42/08. CONF MEMO 119/14.SEI 08038.018097/2013-14.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0598620 REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL NA DPU/MOSSORÓ-RN. PERÍODO:12/2012 E 02, 07/2014. CONTA:919804145. ATESTO 0600134. DESPACHO CSEG DPGU 0605409. SEI 08038.018252/2013-19.

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA DPU DE SANTA MARIA/RS, NO PERIODO DE AGOSTO/14, LINHA (55)84361449, FATURA 1408.00001369 (0583957), CONF MEMO 206/14 (0583956), CONTRATO 56/2008. SEI 08038.018300/2013-52.

809374 05-09-2014 06982630000195 SALMOS COMERCIO, REPRESESENTACOES E SERVICOS LTDA -

EPP 1.420,54

PAGAMENTO DA NF 2190, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DPU/NATAL-RN. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 209/2010. MEMORANDO 156 (0606310)-DPU/DPU/NATAL-RN. ATESTE 0606343. PROCESSO SEI 08038.015256/2013-29.

809375 05-09-2014 08805331000100 ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI 13.230,39 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU DE PALMAS/TO, REF AGOSTO/2014, CONT Nº 98/2012, NOTA- 010 (0606108) CONF MEMO 317/14. SEI 08038.015304/2013-89.

809376 05-09-2014 05333566000159 TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI 12.001,84

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 755 REFERENTE AO SERVIÇO DE SECRETARIADO NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 59/2014. PERÍODO:AGOSTO/2014. MEMORANDO 206 (0609221)-DPU/GABDPC/ADM DPU/FORTALEZA-CE. ATESTO ADM CE 0609228. PROCESSO SEI 08038.008320/2014-12.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 201418 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 199/2012. PERÍODO: JULHO/2014. MEMORANDO

187(0609954)-DPU/GABDPC/ADM FS. PROCESSO SEI 08038.015096/2013-18.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 201423 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIADO NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 199/2012. PERÍODO: AGOSTO/2014. MEMORANDO 187(0609954)-DPU/GABDPC/ADM FS. PROCESSO SEI 08038.015096/2013-18.

809379 05-09-2014 14266939000107 PARGEX VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP 15.046,40

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU DE SANTAREM-PA, NF 214 (0595602), REF AGOSTO/14, DO CONTRATO NR 31/14, CONF MEMO 66/2014. SEI

08038.005146/2014-31.

809380 05-09-2014 08617414000176 DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA - ME 14.773,45

PAGAMENTO DA NF 699, REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 36/2014. PERÍODO: AGOSTO/2014. MEMORANDO 204(0607516)-DPU/ADM CE. ATESTO 0607672. PROCESSO SEI 08038.006095/2014-63.

809381 05-09-2014 00125733000152 BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA - EPP 3.497,61

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1417 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR

CONDICIONADO NA DPU/FORTALEZA-CE. PERÍODO:AGOSTO/2014. CONTRATO 16/2012. MEMORANDO 205(0607741). ATESTO ADM CE 0607747. PROCESSO 08038.015115/2013-14.

809382 05-09-2014 05395624000179 VERMA ENGENHARIA LTDA - ME 904,88

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 373 REFERENTE À MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NA DPU/SÃO LUÍS-MA. CONTRATO 53/2014. PERÍODO: 30/07 A 29/08/2014. MEMORANDO 153 (0610262) - DPU/LUÍS-MA. PROCESSO 08038.007221/2014-13.

809383 05-09-2014 10926280000117 ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA - ME 1.278,54

PAGAMENTO DANFE 087 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA DPU/2A CATEGORIA. PERÍODO: AGOSTO/2014. CONTRATO 92/2013. MEMORANDO 176(06010444)-DPU/2CATDF. ATESTO DISEG 2CATDF 06010456. SEI 08038.027698/2013-18.

809384 05-09-2014 17428731014780 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E

SEGURANCA 27.103,70

PAGAMENTO DA NF 1003650, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA DPU/JOÃO PESSOA-PB. PERÍODO: JULHO/2014. CONTRATO Nº 95/2012. MEMORANDO 95(0610337)-DPU/GABDPC/ADM/SESEG PB. PROCESSO SEI 08038.015158/2013-91.

809385 05-09-2014 24809152553 MARISALVO DA SILVA 413,60 PROC 000340/14 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000340/14 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2014 A 08/09/2014.

PAGAMENTO DA FATURA SEI-0600288 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. CONTA:798306917. PERÍODO:12/2012, 04/2013 E 01,05,07/2014. DESPACHO DISEG DPGU 0602577. PROCESSO SEI 08038.018202/2013-15.