Contratos Importantes

Os seguintes contratos, não sendo contratos celebrados no decurso normal das actividades, foram celebrados pela Sociedade desde a sua constituição e são, ou podem ser, importantes:

(a) O Acordo de Gestão e Consultoria do Fundo

Através de acordo com data de 31 de Março de 2005 entre a Sociedade, a Sociedade Gestora e a Sociedade Consultora de Investimentos, a Sociedade Gestora acordou em actuar como sociedade gestora da Sociedade e a Sociedade Consultora de Investimentos acordou em actuar como Sociedade Consultora de Investimentos para a Sociedade ou para a Sociedade Gestora caso assim tenha sido instruído pela Sociedade. Este Acordo pode ser rescindido por qualquer uma das partes do mesmo mediante um aviso prévio não inferior a doze meses, ou anteriormente, mediante certas infracções.

(b) O Acordo de Gestão de Investimento

Através de acordo com data de 19 de Novembro de 2001 entre a Sociedade, a Sociedade Consultora de Investimentos e o Gestor de Investimento, o Gestor de Investimento acordou em prestar à Sociedade serviços de gestão de investimento, sujeitos à supervisão e controlo global por parte dos Directores. Através de um Acordo de Novação, o Acordo de Gestão de Investimento foi alterado para reflectir as alterações legislativas no Luxemburgo e para que a Sociedade Gestora substitua a Sociedade Consultora de Investimentos. A nomeação do Gestor de Investimento pode ser rescindida em qualquer momento pela Sociedade Gestora ou o Gestor de Investimento. (c) O Acordo de Gestão do Sub-Investimento para a carteira norte-americana do Global Property Equities Fund

Através de acordo com data de 30 de Maio de 2007 entre o Gestor de Investimento, a Sociedade Gestora e o Gestor do Sub-Investimento, o Gestor do Sub-Investimento acordou em prestar ao Gestor de Investimento

serviços de gestão de investimento relacionados com o Fundo ou carteiras de um Fundo relevantes, conforme descrito em “Informação Essencial’’ acima. A nomeação do Gestor do Sub-Investimento pode ser rescindida em qualquer momento pelo Gestor de Investimento.

(d) Quando a nomeação da Henderson Global Investors (Singapore) Limited se tornar efectiva, o Gestor do Sub- Investimento para o Asia-Pacific Property Equities Fund, o China Fund e o Japanese Smaller Companies Fund e a carteira asiática do Global Property Equities Fund.

De acordo com os poderes concedidos a si ao abrigo do Acordo de Gestão de Investimento, e em conformidade com um acordo de gestão do sub-investimento delegado, o Gestor de Investimento irá, com o consentimento da Sociedade, nomear a Henderson Global Investors (Singapore) Limited para fornecer o Gestor de Investimento com os serviços de gestão de investimento relativos ao respectivo Fundo ou carteiras de um Fundo, conforme descrito em “Informação Essencial’’ acima. A nomeação do Gestor do Sub-Investimento pode ser rescindida em qualquer momento pelo Gestor de Investimento.

(e) O Acordo da Agência de Administração, Registo e Transferência

A BNP Paribas Securities Services, Sucursal do Luxemburgo foi nomeada pela Sociedade Gestora nos termos de um acordo com data de 14 de Setembro de 2012 para fornecer à Sociedade Gestora e à Sociedade determinados serviços administrativos, incluindo mas não limitado, a actuar como agente de registo e transferência da Sociedade. O Acordo da Agência de Administração, Registo e Transferência pode ser rescindido em qualquer momento, por qualquer uma das partes do mesmo, mediante um aviso prévio por escrito dirigido à outra parte num prazo não inferior a noventa (90) dias.

(f) O Acordo de Agência Depositária

A Sociedade Gestora foi nomeada pela Sociedade ao abrigo de um acordo com data de 15 de Fevereiro de 2012 para fornecer à sociedade os serviços de agência depositária. Este acordo pode ser rescindido em qualquer momento, por qualquer uma das partes do mesmo, mediante um aviso prévio por escrito dirigido à outra parte num prazo não inferior a noventa (90) dias.

(g) O Acordo de Depositário

A BNP Paribas Securities Services, Sucursal do Luxemburgo, foi nomeada pela Sociedade nos termos de um acordo com data de 22 de Fevereiro de 2010 para prestar à Sociedade serviços como depositário dos activos da Sociedade. Este acordo pode ser rescindido por qualquer uma das partes do mesmo mediante um aviso prévio não inferior a 90 dias para expirar em qualquer momento.

(h) O Acordo de Distribuição

Através de um acordo com data de 19 de Novembro de 2001 entre a Sociedade e o Distribuidor, o Distribuidor acordou em usar os seus esforços razoáveis para obter e coordenar a venda de Acções. Por meio de um acordo de adesão e alteração, a Sociedade Gestora passou a ser parte do Acordo de Distribuição.. Este acordo pode ser rescindido em qualquer momento por qualquer uma das partes do mesmo.

Os acordos referidos acima (com a excepção do Acordo de Gestão de Investimento) contêm disposições nos termos das quais a Sociedade isenta as outras partes do mesmo da responsabilidade, e indemniza-as relativamente a essa responsabilidade na ausência de negligência, incumprimento deliberado ou fraude no desempenho das suas funções correspondentes assim como (em alguns casos) disposições que, em casos de força maior, desculpam essas partes pelo novo desempenho das suas funções.

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Os direitos dos Accionistas não serão protegidos pelo Regime de Compensação de Serviços Financeiros estabelecido no Reino Unido. Qualquer investidor que pretenda apresentar uma queixa relativa a qualquer aspecto da Sociedade ou das suas operações pode fazê-lo directamente à Sociedade ou ao Distribuidor (que é o Agente de Recursos do Reino Unido da Sociedade) no seu endereço indicado a seguir, no Directório.

Desde a sua constituição que a Sociedade não esteve envolvida, nem está presentemente envolvida, em quaisquer processos judiciais ou de arbitragem, e nenhum processo judicial ou de arbitragem é do conhecimento dos Directores como estando pendente, ameaçado ou contra a Sociedade.

À data do presente Prospecto, a Sociedade não tem capital de empréstimo (incluindo empréstimos a prazo) em dívida ou criado mas não emitido, e não tem hipotecas, encargos ou outros empréstimos em dívida, ou endividamento na natureza de empréstimos incluindo crédito bancário a descoberto e responsabilidades nos termos de compromissos, garantias ou outras responsabilidades eventuais de créditos aceites, compra a prestações ou locação financeira.

O presente Prospecto, assim como todas as outras aplicações de subscrição, ordens de troca e ordens de resgate feitas por qualquer Accionista e quaisquer outras operações contempladas pelo Prospecto serão governadas e interpretados

exclusiva dos tribunais do Luxemburgo, na medida em que tal é permitido pelas leis locais aplicáveis para a protecção dos Accionistas onde isto seja aplicável.