DA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO

12.1. A Contratada deverá emitir mensalmente a Nota Fiscal/Fatura de serviços, contendo detalhamento dos serviços executados, em uma via, a partir do 1º dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço e, apresentar ao Setor de Serviços Gerais da UFSJ, Campus Sete Lagoas, no endereço constante do subitem 7.2 deste instrumento, em dias úteis, no horário das 9 às 17 horas;

12.2. A Contratada deverá faturar três notas fiscais, sendo uma referente aos serviços prestados (remuneração); uma do fechamento das horas extras executadas no período; e a última do fechamento das diárias executadas no período.

12.3. A contratada deverá apresentar MENSALMENTE juntamente com a Nota Fiscal/Fatura do mês a DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA à fiscalização, quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, a seguir:

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; b) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

12.4. Quando SOLICITADO PELA FISCALIZAÇÃO, a Contratada deverá apresentar os seguintes DOCUMENTOS ADICIONAIS, no prazo de até 15 dias da data da solicitação:

a) Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS de seus empregados, bem como quaisquer outros documentos que possam comprovar a regularidade previdenciária e fiscal;

b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o Órgão ou Unidade Contratante; cópia do (s) contracheque (s) assinado (s) pelo (s) empegado (s) de qualquer mês da prestação dos serviços ou ainda dos respectivos comprovantes de depósitos bancários;

c) Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, alimentação, etc.) a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços de qualquer empregado;

d) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamentos e atualizações previstos em lei;

e) Outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da Contratada.

12.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor designado para este fim, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e, certificação da regularidade dos documentos obrigatórios mencionados no item 12.2;

12.6. O pagamento dos serviços efetuados pela Contratada e, aceito definitivamente pela Contratante, será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura ao Setor de Transporte, pelo VALOR LÍQUIDO, depois de DEDUZIDO dos valores retidos autorizados no subitem 18.1.1. (art. 40, XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993);

12.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencia as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

12.8. Caso se constate descumprimento das obrigações trabalhistas ou de manutenção das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a Contratada regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação; 12.9. Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos casos em que identificada má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes;

12.10. Poderá ocorrer retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, nos termos do art. 36 § 6º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008;

12.11. Antes de cada pagamento feito á Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

12.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do Contratante;

12.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que

12.14. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada ampla defesa;

12.15. Havendo a execução do objeto, os pagamento serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF; 12.16. Quando do pagamento será efetuada retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993;

12.17. O pagamento do valor das diárias ocorridas no mês será destacado na fatura mensal dos serviços e somente será pago com o atesto da nota fiscal mediante a comprovação da autorização prévia do Contratante e do efetivo deslocamento, na forma do subitem 7.4 deste instrumento, devendo observar ainda:

12.17.1. Para fins de atesto do valor das diárias ocorridas no mês, o fiscal técnico deverá atentar para as verificações de apuração do valor líquido devido, correspondentes aos dias de efetivo deslocamento, levando-se em conta o valor total das diárias recebidas pelos terceirizados no mês;

12.18. O pagamento do valor das horas extras e adicionais ocorridas no mês será destacado na fatura mensal dos serviços e somente será pago com o atesto da nota fiscal mediante a comprovação da autorização prévia do Contratante e do efetivo deslocamento, na forma do subitem 4.1 deste instrumento;

12.19. A devolução da nota fiscal/fatura por incorreção não autoriza à Contratada a suspensão da prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência;

12.20. A Contratante está autorizada a realizar os pagamentos de salários diretamente aos empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem honrados pelas empresas;

12.21. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas e indenizações devidas pela Contratada, nos termos do contrato;

12.22. A não apresentação da documentação de que trata o item 12.3, nos prazos especificados, ou o não atendimento de regularização no prazo de 30 (trinta) dias contado da solicitação pela Fiscalização, poderá ensejar a rescisão do contrato e quaisquer valores retidos somente serão pagos após a comprovação de que os encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em dia;