RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. R$ - MIL Consolidado ATIVO 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV 1 Ativo Total 21.562.650 100,00% 2.583.844 100,00% 2.554.079 100,00%
1,01 Ativo Circulante 1.308.339 6,07% 158.148 6,12% 550.330 21,55%
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 72.988 0,34% 85.475 3,31% 497.753 19,49%
1.01.02 Aplicações Financeiras 508.268 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 508.268 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01.03 Títulos e valores mobiliários 508.268 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.03 Contas a Receber 144.535 0,67% 42.685 1,65% 32.506 1,27%
1.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.04 Estoques 225.784 1,05% 5.817 0,23% 5.237 0,21%
1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.06 Tributos a Recuperar 208.203 0,97% 0 0,00% 11 0,00%
1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 208.203 0,97% 0 0,00% 11 0,00%
1.01.06.01.01 Imposto de renda e contribuição social 32.701 0,15% 0 0,00% 3 0,00%
1.01.06.01.02 Outros tributos a recuperar 175.502 0,81% 0 0,00% 8 0,00%
1.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 148.561 0,69% 24.171 0,94% 14.823 0,58%
1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08.03 Outros 148.561 0,69% 24.171 0,94% 14.823 0,58%
1.01.08.03.01 Recebíveis de partes relacionadas 33.572 0,16% 12.692 0,49% 12.144 0,48%
1.01.08.03.02 Títulos e valores mobiliários 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08.03.03 Adiantamentos a fornecedores 0 0,00% 0 0,00% 304 0,01%
1.01.08.03.04 Outros ativos 114.989 0,53% 11.479 0,44% 2.375 0,09%
1,02 Ativo Não Circulante 20.254.311 93,93% 2.425.696 93,88% 2.003.749 78,45%
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 2.943.563 13,65% 480.988 18,62% 234.965 9,20%
1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 200.893 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03 Contas a Receber 21.136 0,10% 446.693 17,29% 225.401 8,83%
1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.06 Tributos Diferidos 1.361.225 6,31% 875 0,03% 1.632 0,06%
1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 1.361.225 6,31% 875 0,03% 1.632 0,06%
1.02.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 945 0,04%
1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 1.360.309 6,31% 33.420 1,29% 6.987 0,27%
1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09.03 Depósitos judiciais 266.987 1,24% 29.671 1,15% 6.696 0,26%
1.02.01.09.04 Outros ativos 127.891 0,59% 3.749 0,15% 291 0,01%
1.02.01.09.05 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 274.597 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09.06 Outros tributos a recuperar 590.971 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09.07 Instrumentos financeiros derivativos 99.863 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02 Investimentos 44.241 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01 Participações Societárias 44.241 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 44.241 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.03 Imobilizado 9.404.087 43,61% 1.084.455 41,97% 1.013.149 39,67% 1.02.03.01 Imobilizado em Operação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.02.04 Intangível 7.862.420 36,46% 860.253 33,29% 755.635 29,59% 1.02.04.01 Intangíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.02.04.02 Goodwill 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Consolidado PASSIVO 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV 2 Passivo Total 21.562.650 100,00% 2.583.844 100,00% 2.554.079 100,00% 2,01 Passivo Circulante 3.480.772 16,14% 373.102 14,44% 360.790 14,13%
2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 149.871 0,70% 19.302 0,75% 12.522 0,49%
2.01.01.01 Obrigações Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.01.02 Fornecedores 419.147 1,94% 141.289 5,47% 82.872 3,24% 2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.01.03 Obrigações Fiscais 39.142 0,18% 10.262 0,40% 21.115 0,83%
2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 39.142 0,18% 10.262 0,40% 21.115 0,83%
2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 6.125 0,03% 2.962 0,11% 11.568 0,45%
2.01.03.01.02 Outros tributos a pagar 33.017 0,15% 7.300 0,28% 9.547 0,37%
2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 1.444.063 6,70% 127.425 4,93% 107.200 4,20%
2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.04.02 Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05 Outras Obrigações 1.428.549 6,63% 74.824 2,90% 137.081 5,37%
2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 103.832 0,48% 20.292 0,79% 3.011 0,12%
2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02 Outros 1.324.717 6,14% 54.532 2,11% 134.070 5,25%
2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.04 Dividendos a pagar 8.270 0,04% 28.003 1,08% 99.038 3,88%
2.01.05.02.05 Adiantamento de clientes 0 0,00% 0 0,00% 8.440 0,33%
2.01.05.02.06 Outras contas a pagar 324.067 1,50% 26.529 1,03% 26.592 1,04%
2.01.05.02.07 Arrendamento mecantil 539.615 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.08 Certificado recebíveis imobiliários-CRI 88.089 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.09 Intrumentos financeiros derivativos 521 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.10 Arrendamento e concessões 20.205 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.11 Receitas diferidas 107.252 0,50% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.12 Outros passivos financeiros 236.698 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2,02 Passivo Não Circulante 14.237.677 66,03% 879.134 34,02% 797.395 31,22%
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 7.141.113 33,12% 657.284 25,44% 598.774 23,44%
2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.01.02 Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02 Outras Obrigações 3.891.606 18,05% 11.874 0,46% 12.782 0,50%
2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02 Outros 3.891.606 18,05% 11.874 0,46% 12.782 0,50%
2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.03 Obrigações de benefício pós-emprego 0 0,00% 0 0,00% 74 0,00%
2.02.02.02.04 Adiantamentos de clientes 0 0,00% 0 0,00% 12.708 0,50%
2.02.02.02.05 Impostos e contribuições sociais a pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.06 Outras contas a pagar 165.478 0,77% 11.874 0,46% 0 0,00%
2.02.02.02.07 Arrendamento mercantil 1.202.086 5,57% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.08 Certificado recebíveis imobiliários-CRI 196.917 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.09 Instrumentos financeiros derivativos 1.259 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.10 Outros tributos a pagar 26.097 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.11 Arrendamentos e concessões 2.204.039 10,22% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.12 Receitas diferidas 95.730 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.03 Tributos Diferidos 2.714.374 12,59% 196.598 7,61% 174.600 6,84%
2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 2.714.374 12,59% 196.598 7,61% 174.600 6,84%
2.02.04 Provisões 490.584 2,28% 13.378 0,52% 11.239 0,44%
2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 490.584 2,28% 13.378 0,52% 11.239 0,44%
2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.05 Provisão para demandas judiciais 490.584 2,28% 13.378 0,52% 11.239 0,44%
2.02.04.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2,03 Patrimônio Líquido Consolidado 3.844.201 17,83% 1.331.608 51,54% 1.395.894 54,65%
2.03.01 Capital Social Realizado 5.451.490 25,28% 1.099.746 42,56% 1.099.746 43,06%
2.03.02 Reservas de Capital -1.781.177 -8,26% -137.601 -5,33% -137.601 -5,39%
2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04 Reservas de Lucros 0 0,00% 332.397 12,86% 396.736 15,53%
2.03.04.01 Reserva Legal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.09 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -98.810 -0,46% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 259.732 1,20% 37.066 1,43% 37.013 1,45%
Consolidado DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV 3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 4.037.923 100,00% 915.441 100,00% 749.348 100,00%
3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -2.771.881 -68,65% -610.361 -66,67% -447.444 -59,71%
3,03 Resultado Bruto 1.266.042 31,35% 305.080 33,33% 301.904 40,29%
3,04 Despesas/Receitas Operacionais -214.565 -5,31% -98.391 -10,75% -71.952 -9,60%
3.04.01 Despesas com Vendas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -286.026 -7,08% -87.645 -9,57% -57.588 -7,69%
3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.04 Outras Receitas Operacionais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.05 Outras Despesas Operacionais 60.297 1,49% -10.746 -1,17% -14.364 -1,92%
3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 11.164 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 1.051.477 26,04% 206.689 22,58% 229.952 30,69%
3,06 Resultado Financeiro -1.185.018 -29,35% -33.671 -3,68% 13.689 1,83%
3.06.01 Receitas Financeiras 266.325 6,60% 32.443 3,54% 42.508 5,67%
3.06.02 Despesas Financeiras -1.451.343 -35,94% -66.114 -7,22% -28.819 -3,85%
3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -133.541 -3,31% 173.018 18,90% 243.641 32,51%
3,08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -31.797 -0,79% -58.339 -6,37% -83.167 -11,10%
3.08.01 Corrente -20.482 -0,51% -35.585 -3,89% -5.617 -0,75%
3.08.02 Diferido -11.315 -0,28% -22.754 -2,49% -77.550 -10,35%
3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas -165.338 -4,09% 114.679 12,53% 160.474 21,42%
3,1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3,11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período -165.338 -4,09% 114.679 12,53% 160.474 21,42%
3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora -158.407 -3,92% 114.527 12,51% 161.092 21,50%
3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores -6.931 -0,17% 152 0,02% -618 -0,08%
Consolidado FLUXO DE CAIXA 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV 6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 1.503.356 73.141 231.847
6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 1.857.981 308.948 363.568
6.01.01.01 Lucro antes do imposto de renda e contribuição social -133.541 173.018 243.641
6.01.01.02 Depreciação e amortização 616.528 97.244 58.955
6.01.01.03 Provisão para participação nos resultados e bônus 0 0 6.066
6.01.01.04 Perdas apuradas nas alienações de ativo imobilizado e intangível 3.536 415 13
6.01.01.05 Provisão para perdas com demandas judiciais 16.401 1.855 909
6.01.01.06 Provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa -3.733 -703 22.211
6.01.01.07 Juros, variações monetárias e cambiais, liquidos 1.190.669 41.211 25.325
6.01.01.08 Provisão (reversão) de fornecedores diversos 0 0 6.448
6.01.01.09 Equivalência patrimonial em controladas e associadas -11.164 0 0
6.01.01.10 Plano de opção de ações 634 0 0
6.01.01.11 Arrendamentos e concessões 124.376 0 0
6.01.01.12 Outros 54.275 -4.092 0
6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -354.625 -235.807 -131.721
6.01.02.01 Contas a receber de clientes -11.414 -228.758 -211.322
6.01.02.02 Adiantamento de clientes 70.261 4.135 9.811
6.01.02.03 Títulos e valores mobiliários 0 0 17.643
6.01.02.04 Depósitos judiciais -13.866 -22.493 -4.588
6.01.02.05 Partes relacionadas 153.159 18.099 12.786
6.01.02.06 Impostos e contribuições sociais a recuperar -28.198 2.881 8.545
6.01.02.07 Impostos e contribuições sociais a recolher -49.932 -49.633 5.079
6.01.02.08 Estoques -125.555 -580 916
6.01.02.09 Ordenados e salários a pagar -17.759 -3.339 -7.874
6.01.02.10 Fornecedores -219.713 58.007 36.539
6.01.02.11 Adiantamento de fornecedores -20.783 -253 5.028
6.01.02.12 Contingências 43.731 -1.018 -947
6.01.02.13 Outros ativos e passivos, líquidos -129.496 -12.855 -3.337
6.01.02.14 Arrendamentos e concessões a pagar -68.212 0 0
6.01.02.15 Outros passivos financeiros 63.152 0 0
6.01.03 Outros 0 0 0
6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -1.000.247 -273.583 -198.047
6.02.01 Adição ao imobilizado, softwares e outros intangíveis -1.405.478 -273.583 -198.047
6.02.02 Caixa liquido adquirido em aquisição de negócios 169.703 0 0
6.02.03 Títulos e valores mobiliários 208.775 0 0
6.02.04 Caixa restrito 22.753 0 0
6.02.05 Dividendos recebidos de controladas e associadas 4.000 0 0
6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -515.596 -211.836 -38.507
6.03.01 Captação de empréstimos e financiamentos 3.085.971 187.166 51.942
6.03.02 Amortização de empréstimos e financiamentos -3.204.961 -149.002 -90.449
6.03.03 Caixa recebido em incorporação 0 0 0
6.03.04 Dividendos pagos -301.500 -250.000 0
6.03.05 Antecipação de créditos imobiliários -99.381 0 0
6.03.06 Instrumentos financeiros derivativos 4.275 0 0
6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0
6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -12.487 -412.278 -4.707
Liquidez Geral 24,00% 51,04% 67,80% Liquidez Corrente 37,59% 42,39% 152,53% Endividamento Total 460,91% 94,04% 82,97% Endividamento Oneroso 223,33% 58,93% 50,58% Margem Bruta 31,35% 33,33% 40,29% Margem Líquida -4,09% 12,53% 21,42%
Rentabilidade do Capital Próprio -4,12% 9,42% 12,99%
(*)
Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)
Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido Endividamento Oneroso = (Empréstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimônio Líquido
Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Serviços ou Resultado de Equivalência Patrimonial)
Margem Líquida = (Lucro do Período) / (Receita de Venda de Bens e/ou Serviços)
Rentabilidade do Capital Próprio= (Lucro do Período) / (Patrimônio Líquido - Lucro do Período)